Laporan keuangan Basis Ummah Desember 2021.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rekening : 8086389900 - BASIS UMMAH (6001)
2	Cabang : ID0018019
3	Periode : 01-12-2021 s/d 31-12-2021
4	Total Debet (dlm Periode) : 14,150,000.00-
5	Total Kredit (dlm Periode) : 17,167,168.00
6	Saldo rill awal per : 01-12-2021 37,389,259.00
7	Saldo rill akhir per : 31-12-2021 40,406,427.00
8
9
10
11
12
13
14
15	No	Waktu Transaksi	No. Referensi	Nama Pengirim	Bank Pengirim	Nama Penerima	Bank Penerima	Deskripsi	Debet	Kredit	Saldo Riil	Kode
16	1	1/12/21 3:56	FT21335N7HHK\BNK	BUDI SASANTI	Bank Central Asia	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 014 - BUDI SASANTI		100.000,00	37.489.259,00	213
17	2	1/12/21 5:49	FT213354MTX3\D89	PT FLIP	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	Fatmawati FLP125913962		100.000,00	37.589.259,00	213
18	3	1/12/21 7:49	FT21335FLJJ3\C65	CATUR YULIANI KUSUMOPUTRI	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	infaq		50.000,00	37.639.259,00	213
19	4	1/12/21 9:39	FT213354TCRW\D89	PT FLIP	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	Irma Septina Prati FLP12603026 1		50.000,00	37.689.259,00	213
20	5	1/12/21 11:54	FT21335PHX1H\A79			BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	SETORAN TUNAI		100.000,00	37.789.259,00	52
21	6	1/12/21 17:23	FT21335W49SR\BNK	AHMAD DELFHIN ANANTA	Bank Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 008 - AHMAD DELFHIN ANANTA		200.000,00	37.989.259,00	213
22	7	2/12/21 13:08	FT213369FC53\BNK	KADIR BAGJO	Bank BRI	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 002 - KADIR BAGJO		50.000,00	38.039.259,00	213
23	8	2/12/21 13:48	FT21336C08T0\BNK	MUHADI MT QQ MASJID AL QALAM	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 451 - MUHADI MT QQ MASJID AL QALAM		200.002,00	38.239.261,00	213
24	9	3/12/21 23:24	FT21337DQ2ZJ\BNK	SUHAIMI	Bank Central Asia	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 014 - SUHAIMI		150.000,00	38.389.261,00	213
25	10	3/12/21 4:40	FT21337W4YY6\D89	PT FLIP	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	Basis Ummah FLP126962670		50.000,00	38.439.261,00	213
26	11	3/12/21 6:49	FT21337L6CTP\D89	PT FLIP	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	Donasi FLP126988155		50.000,00	38.489.261,00	213
27	12	3/12/21 6:53	FT21337QYYRF\Q99	EVARIDA	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	Donasi BA212		50.000,00	38.539.261,00	213
28	13	3/12/21 9:11	FT21337MSKLF	FAIZAH FAHMI	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	infaq tuk BaSis		100.000,00	38.639.261,00	213
29	14	3/12/21 9:17	FT21337NZH7Q\D89	PT FLIP	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	Donasi operasional FLP12705316 5		50.000,00	38.689.261,00	213
30	15	3/12/21 10:00	FT21337Y6MCH\E34	KUNTO ARIBOWO	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	donasi		75.000,00	38.764.261,00	213
31	16	3/12/21 12:14	FT21337VT0CZ\BNK	SUKMA WARDANI	Bank Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 008 - SUKMA WARDANI		50.000,00	38.814.261,00	213
32	17	3/12/21 14:33	FT213371QBYZ\BNK	FITRI YANTI	Bank Nagari	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 118 - FITRI YANTI		50.000,00	38.864.261,00	213
33	18	3/12/21 16:55	FT213378GVG9\A77	ILFILI RAHMI	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	infaq		50.000,00	38.914.261,00	213
34	19	3/12/21 17:56	FT21337K25YF\D89	PT FLIP	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	FLP127336335		50.000,00	38.964.261,00	213
35	20	3/12/21 19:10	FT213373MHFB\BNK	SUDARMADJI	Bank Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 008 - SUDARMADJI		50.000,00	39.014.261,00	213
36	21	4/12/21 6:15	FT21338R3SYH\A82	ENI PURWANTI	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	rini		50.000,00	39.064.261,00	213
37	22	4/12/21 8:56	FT213387HHQ5\BNK	EFI HABIBAH JUSFI	Bank Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 008 - EFI HABIBAH JUSFI		300.000,00	39.364.261,00	213
38	23	4/12/21 11:11	FT21338TPSDM\D89	PT FLIP	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	Donasi operasional FLP12758517 3		100.000,00	39.464.261,00	213
39	24	4/12/21 11:14	FT2133841BB2\BNK	ERLIA JASINTA	Bank Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 008 - ERLIA JASINTA		100.000,00	39.564.261,00	213
40	25	4/12/21 13:32	FT213386P0J6\BNK	ARIE PURNOMO		BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 000013 - ARIE PURNOMO		100.000,00	39.664.261,00	213
41	26	5/12/21 12:28	FT21339SZHT4\BNK	AJI WINARNO	Bank Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 008 - AJI WINARNO		300.000,00	39.964.261,00	213
42	27	5/12/21 15:04	FT21339JC4PK\D89	PT FLIP	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	Taufik Audah FLP128036368		500.000,00	40.464.261,00	213
43	28	5/12/21 16:29	FT21339GHLZ7\D89	PT FLIP	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	Mimin Mintarsih FLP128066048		200.000,00	40.664.261,00	213
44	29	6/12/21 6:26	FT2134032XHM\BNK	ANDI MUHAMMAD HASRUL	Telkomsel (Tcash)	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 911 - ANDI MUHAMMAD HASRUL		50.000,00	40.714.261,00	213
45	30	6/12/21 8:59	FT213403HQGY\BNK	ESTER PURWATI	Bank BRI	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 002 - ESTER PURWATI		100.000,00	40.814.261,00	213
46	31	6/12/21 10:55	FT21340QM9Z6\BNK	UMI WIDAYATI	Bank DKI Syariah	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 111 - UMI WIDAYATI		100.000,00	40.914.261,00	213
47	32	6/12/21 12:17	FT21340GRY64\E13	DYAH ROHMAWATI PURWANTARI	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 451 - DYAH ROHMAWATI PURWANTARI		50.000,00	40.964.261,00	213
48	33	6/12/21 13:22	FT21340T7X23\A80	INCE ANGGRAINI	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	donasi utk basis		100.000,00	41.064.261,00	213
49	34	6/12/21 18:04	FT21340QSYSC\C03	IRVIYANTI AJI	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	donasi operasional		200.000,00	41.264.261,00	213
50	35	6/12/21 19:51	FT21340MBHMX\BNK	INDAH SHAFA NAMIRA B	Bank Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 008 - INDAH SHAFA NAMIRA B		100.000,00	41.364.261,00	213
51	36	7/12/21 6:04	FT21341DW8XK\BNK	BPK SAIFUL AMRI DR	Bank BNI	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 009 - BPK SAIFUL AMRI DR		20.000,00	41.384.261,00	213
52	37	7/12/21 8:15	FT21341S1RC1\M19	EKA IRSYAMUDANA	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	donasi BASIS		100.000,00	41.484.261,00	213
53	38	7/12/21 18:07	FT21341ZFJHQ\D89	PT FLIP	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	Irma Kurniasih FLP128986502		100.112,00	41.584.373,00	213
54	39	7/12/21 20:40	FT21341ZTF83\BNK	EKA IRBANIA IMBI	Bank Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 008 - EKA IRBANIA IMBI		100.000,00	41.684.373,00	213
55	40	7/12/21 22:32	FT21341F8VJD\L89	M AKHBAR MADANI	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	donasi		50.000,00	41.734.373,00	213
56	41	8/12/21 1:02	FT2134250HSL\BNK	PIER KARMANI RIYANDI	Bank Central Asia	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 014 - PIER KARMANI RIYANDI		200.000,00	41.934.373,00	213
57	42	8/12/21 4:10	FT213427W9VF\BNK	NUSA TJAHJA TIWI SIP HJ	Bank Central Asia	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 014 - NUSA TJAHJA TIWI SIP HJ		100.000,00	42.034.373,00	213
58	43	8/12/21 7:18	FT21342ZY62Z\F46	MUHAMMAD IDHANG	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	donasi operasional		200.000,00	42.234.373,00	213
59	44	9/12/21 10:06	FT21343PVT6V\P07	AISYAH	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 451 - AISYAH		300.000,00	42.534.373,00	213
60	45	9/12/21 11:24	FT21343D5L3N\A77	SUSTIONO RUSHENDARTO	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	donasi operasional program basis ummah dari BA2131 08069		100.000,00	42.634.373,00	213
61	46	9/12/21 12:04	FT213435LS86\A32	ROSARIA	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	donasi utk basis		500.000,00	43.134.373,00	213
62	47	9/12/21 12:51	FT21343MQSCL\BNK	RAHAYU NINGSIH	Bank Central Asia	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 014 - RAHAYU NINGSIH		100.000,00	43.234.373,00	213
63	48	9/12/21 12:52	FT21343TGM24\BNK	ROCHMIYATI	Bank Muamalat	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 147 - ROCHMIYATI		200.000,00	43.434.373,00	213
64	49	10/12/21 4:56	FT213444453N\BNK	MIFTAH AZIZ	Bank BRI	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 002 - MIFTAH AZIZ		500.000,00	43.934.373,00	213
65	50	10/12/21 5:13	FT21344MR2K6\D89	PT FLIP	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	Jazakumullah khair FLP12989375 8		27.000,00	43.961.373,00	213
66	51	10/12/21 5:31	FT21344Y2H5X\A74	AGUS SALEH	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	donasi operasional		100.003,00	44.061.376,00	213
67	52	10/12/21 9:39	FT213444DF4G\G35	BUDI KUSWANTORO	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	basis		50.000,00	44.111.376,00	213
68	53	10/12/21 9:51	FT21344YCMF3\BNK	DYANAYU FARAHDESI	Bank Artos	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 542 - DYANAYU FARAHDESI		50.000,00	44.161.376,00	213
69	54	10/12/21 9:58	FT21344DB8DJ\C01	SAHNIWAR	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	donasi basis ummah		100.000,00	44.261.376,00	213
70	55	10/12/21 10:20	FT213441RJJV\BNK	SDRI HAFIZHA NUR ATHARI	Bank BNI	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 009 - SDRI HAFIZHA NUR ATHARI		50.000,00	44.311.376,00	213
71	56	10/12/21 11:30	FT21344PSVZH\J60	FATIHATUL AZKIYAH	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 451 - FATIHATUL AZKIYAH		25.000,00	44.336.376,00	213
72	57	10/12/21 11:48	FT21344K6L43\BNK	YUSWANTI SUCININGTYAS	Bank Central Asia	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 014 - YUSWANTI SUCININGTYAS		100.000,00	44.436.376,00	213
73	58	10/12/21 11:54	FT21344S3QVL\B32	RENITA ZULVIANI	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 451 - RENITA ZULVIANI		500.000,00	44.936.376,00	213
74	59	10/12/21 11:56	FT213444XDZR\BNK	LILIS HAYATI	Bank Central Asia	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 014 - LILIS HAYATI		100.000,00	45.036.376,00	213
75	60	10/12/21 14:55	FT21344RMNS1\BNK	SDRI HARDIANTI BANDU	Bank BNI	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 009 - SDRI HARDIANTI BANDU		300.000,00	45.336.376,00	213
76	61	10/12/21 17:45	FT21344CLHQY\BNK	SRI HARTUTIK MARGOLANG	Bank Muamalat	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 147 - SRI HARTUTIK MARGOLANG		300.000,00	45.636.376,00	213
77	62	10/12/21 18:02	FT21344XY58K\BNK	YENNY SUFRIANNI	Bank Central Asia	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 014 - YENNY SUFRIANNI		1.000.000,00	46.636.376,00	213
78	63	10/12/21 19:28	FT21344VVXFW\BNK	PIER KARMANI RIYANDI	Bank Central Asia	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 014 - PIER KARMANI RIYANDI		158.000,00	46.794.376,00	213
79	64	10/12/21 19:30	FT21344BH4K2\D89	PT FLIP	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	Novrinaldi FLP130280029		50.000,00	46.844.376,00	213
80	65	11/12/21 8:12	FT213454GLS3\BNK	NORCAHAYA		BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 22 - NORCAHAYA		150.000,00	46.994.376,00	213
81	66	12/12/21 12:27	FT21346NF265\BNK	BPK SYAHRIL	Bank BNI	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 009 - BPK SYAHRIL		100.000,00	47.094.376,00	213
82	67	12/12/21 16:03	FT213465V9ZK\BNK	CHUSNUL CHOTIMAH	Bank Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 008 - CHUSNUL CHOTIMAH		50.000,00	47.144.376,00	213
83	68	13-12-2021 07:21	FT21347KT63Q\D89	PT FLIP	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	Sri Ekandari FLP131068962		25.000,00	47.169.376,00	213
84	69	13-12-2021 15:43	FT21347SWKF6\D24	DAMAS TRIYONO	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 451 - DAMAS TRIYONO		25.103,00	47.194.479,00	213
85	70	15-12-2021 10:23	FT2134923MXK\J96	HALIMAH	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	donasi basis		100.000,00	47.294.479,00	213
86	71	15-12-2021 20:23	FT21349MTDR7\BNK	NEVIYENTI	Bank Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 008 - NEVIYENTI		100.000,00	47.394.479,00	213
87	72	16-12-2021 07:18	FT21350TM8DK\D68	RAHMAWATI	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	infaq basis		200.000,00	47.594.479,00	213
88	73	16-12-2021 09:40	FT213504Z54G\BNK	ULFA SOBRINA	Bank Nagari	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 118 - ULFA SOBRINA		300.000,00	47.894.479,00	213
89	74	17-12-2021 07:58	FT21351B8SZX\F89	PANJI WISNU WIRAWAN	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	infaq		100.000,00	47.994.479,00	213
90	75	17-12-2021 09:09	FT21351WN63Z	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri			BIAYA OPERASIONAL PROGRAM BASIS DESEMBER 2021	14,150,000.00-		33.844.479,00	35
91	76	17-12-2021 09:23	FT21351372B4\D89	PT FLIP	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	FLP132733224		25.000,00	33.869.479,00	213
92	77	17-12-2021 13:04	FT213519WP37\BNK	JARYONO	Bank Jatim	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 114 - JARYONO		100.000,00	33.969.479,00	213
93	78	18-12-2021 12:22	FT21352MLJ50\C16	LINA MARLINA	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	infak basis ummah		100.000,00	34.069.479,00	213
94	79	19-12-2021 05:12	FT21353JSJBH\D89	PT FLIP	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	Muji Ratna Hartiya FLP13340763 5		200.000,00	34.269.479,00	213
95	80	20-12-2021 07:33	FT213542YC95\A06	RATNA BUDI PURNAMAWATI	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	infaq operasional Basis		300.000,00	34.569.479,00	213
96	81	20-12-2021 07:55	FT21354MJC71\C78	HANDOYO WIBOWO	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	Donasi Basis		100.000,00	34.669.479,00	213
97	82	21-12-2021 10:22	FT21355166RL\A77	AGOESTIJAH M ANDAJANI	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	donasi operasional&bang program bhs arab		200.000,00	34.869.479,00	213
98	83	23-12-2021 08:28	FT21357NFBN0\BNK	TENGKU ZALIKA APRIYA	Bank Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 008 - TENGKU ZALIKA APRIYA		20.000,00	34.889.479,00	213
99	84	24-12-2021 06:06	FT21358TNXG5\D89	PT FLIP	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	Vita Astari FLP135379263		50.000,00	34.939.479,00	213
100	85	24-12-2021 07:05	FT2135862N1V\D89	PT FLIP	Bank Syariah Mandiri	BASIS UMMAH	Bank Syariah Mandiri	Matsna FLP135400485		75.000,00	35.014.479,00	213