ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
IERD CACICAZGO
2
EGRESOS AÑO 2022
3
4
FECHATERCERONIT/CCRUBROCONCEPTOCTA No. VALOR DE LA FACTURA ANTES DE IVA VALOR IVAVALO TOTAL FACTURAVALOR RETENCIÓN IVAVALOR RETEFUENTETOTAL A PAGARFUENTE DEL RECURSOc.ret
5
6
II TRIMESTRE
7
5/4/2022VICTOR JULIO CASTILLO2.2.2.2.5 Mantenimiento de infraestructura
adecuacion lavamanos y varios
43160300467-2 49600049600029800 466.200,00 7
8
5/4/2022oneida2.2.3.11 Proyectos culturales y académicos premiacion bachilleres 43160300467-2 423.529,40 80470,59 504.000,00 12100 491.900,00
cxp 2021
9
5/4/2022ARIBERTO DAZA CALDERON
74301176-9
2.2.2.2.5 Mantenimiento de infraestructuraARREGLOS ELÉCTRICOS 43160300467-2 14500001450000870006% 1.363.000,00 8
10
5/4/2022J0RGE ENRIQUE GARZON2.2.2.1.1 Materiales y suministros
TONER PARA FOTOCOPIADORA E IMPERSORA
 43160300467-2 1740000174000060900 1.679.100,00 9
11
5/4/2022NELSON RODRIGUEZ RODRIGUEZ80.394.7422.5.1.2.1 Servicios profesionales
pago servicios contador ENERO-MARZO 2.022
 43160300467-2 1199250119925011992510% 1.079.325,00 10
12
27/4/2022SANDRA LEONOR GUEVERA 2.2.3.11 Proyectos culturales y académicosproyecto ondas 43160300467-2 600000600000 600.000,00
13
27/4/2022SANDRA LEONOR GUEVERA 2.2.3.11 Proyectos culturales y académicosproyecto ondas 43160300467-2 600000600000 600.000,00
14
PROYECTO y fotocopias 43160300467-2
15
6/5/2022SANDRA LEONOR GUEVERA 2.2.3.11 Proyectos culturales y académicosactividad tiempo libre 43160300467-2 350400350400 350.400,00
16
19/5/2022VICTOR JULIO CASTILLO2.2.2.2.5 Mantenimiento de infraestructuraarreglos varios 43160300467-2 61500061500036900 578.100,00
17
27/5/2022MOISES ALVAREZ CONTRERAS2.5.3.1.5 Adecuaciones y mejoramiento
MATERIALES DE FERRETERIA
43160300467-2 307.897,2258500,49366.397,718775 357.623,00 13
18
27/5/2022CLAUDIA MARCELA ALVAREZ2.5.3.1.5 Adecuaciones y mejoramiento
MATERIALES DE CONSTRUCCION
 43160300467-2 107000107000 107.000,00 14
19
1/6/2022ARGEMIRO RAMOS PARRA2.5.1.3.1 JornalesPODA ZONAS VERDES 43160300467-2 35000035000021000 329.000,00 15
20
3/6/2022SEGUROS EQUIDAD 2.2.2.2.2.7 Seguros poliza global 43160300467-2 16052053049891910194 1.910.194,00 11
21
6/6/2022SANDRA LEONOR GUEVERA 2.2.3.11 Proyectos culturales y académicos 43160300467-2 180.000,00 180.000,00 180.000,00
22
9/6/2022JORGE GARZON2.2.2.1.1 Materiales y suministros
TONER PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA
 43160300467-2 1.730.000,00 1.730.000,00 60.550,00 1.669.450,00
23
17/6/20222.5.3.1.5 Adecuaciones y mejoramientobaldosa y otros 43160300467-2 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
24
25
26
12/7/2022ASUAC
9000035583-8
2.2.2.2.1.1Acueducto y alcantarilladopago consumo acueducto 43160300467-2 427.800,00 427.800,00 427.800,00
27
12/7/2022ASUAC
9000035583-8
2.2.2.2.1.1Acueducto y alcantarilladopago consumo acueducto 43160300467-2 1.213.050,00 1.213.050,00 1.213.050,00
28
12/8/2022NELSON RODRIGUEZ RODRIGUEZ80.394.7422.5.1.2.1 Servicios profesionales
pago servicios contador abril-junio 2.022
1199250119925011992510%107932523
29
12/8/2022VICTOR JULIO CASTILLO2.2.2.2.5 Mantenimiento de infraestructura 1.385.000,00 1.385.000,00 83100130190024
30
12/8/2022MOISES ALVAREZ CONTRERAS2.2.2.1.1 Materiales y suministros 1.275.042,00 242258 1.517.300,00 36.340,00 31.900,00 144906025
31
12/8/2022CLAUDIA MARCELA ALVAREZ2.2.2.1.1 Materiales y suministros 671.100,00 671.100,00 67110026
32
13/8/2022VICTOR JULIO ABRIL 2.2.2.2.5 Mantenimiento de infraestructuraPODA ZONAS VERDES 300.000,00 300.000,00 18.000,00 282.000,00 27
33
16/8/2022FRANCISCO FORERO3186573-82.2.2.1.1 Materiales y suministros 421.400,00 421.400,00 421.400,00
34
30/8/2022YENCI SALAMANCA
52151368-1
2.2.2.1.17 Muebles y enseres ARMARIO PAPELERO 2.094.000,00 397.860,00 2.491.860,00 59.679,00 52.350,00 2.5% 2.379.831,00 28
35
30/8/2022SOLUCIONES DEPORTIVAS BOYACA TVS
7.177.122-6
2.2.2.1.11 Equipo recreacion y deporte
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
2.000.000,00 2.000.000,00 70.000,00 1.930.000,00 29
36
2/9/2022G.C.R MED&DISPO SAS2.2.2.1.1 Materiales y suministrosPAPELERIA 4.003.173,00 720.630,00 4.723.803,00 108.100,00 100.100,00 4.515.603,00 30
37
2/9/2022G.C.R MED&DISPO SASIMPLEMENTOS ASEOINSUMOS ASEO 1.834.949,00 348.640,00 2.183.589,00 52.300,00 45.900,00 2.084.689,00 31
38
recurso de balance (708.132 +transf2022 1.475.457
39
9/9/2022FRANCISCO HELMER SALAZAR12.972.7642.5.3.15 Adecuaciones de infraestructuraMATERIALES 2.950.000,00 2.950.000,00 177000277300019
40
PURIFIL2.1.2.1.1 Materiales y suministrosPURIFICADOR Y FILTROS 43160000318-7 527.440,00 100.213,60 627.653,60 15.032,00 612.621,00 30
41
2.2.3.2 Materiales proyectos
MATERIALES FERIA DE LA CIENCIA
43160000318-7 200.000,00 200.000,00 200.000,00
42
ASUAC
9000035583-8
2.2.2.2.1.1Acueducto y alcantarilladopago consumo acueducto 43160300467-2 482.900,00
43
ASUAC
9000035583-8
2.2.2.2.1.1Acueducto y alcantarilladopago consumo acueducto 43160300467-2 31.400,00
44
PAGO IMPÚESTOS DIAN 187.000,00
45
PAGO IMPÚESTOS DIAN 38.000,00
46
PAGO IMPÚESTOS DIAN 237.000,00
47
PAGO IMPÚESTOS DIAN 9.000,00
48
PAGO IMPÚESTOS DIAN 256.000,00
49
PAGO IMPÚESTOS DIAN 521.000,00
50
PAGO IMPÚESTOS DIAN 256.000,00
51
PAGO IMPÚESTOS DIAN 521.000,00
52
53
54
11/1/2022ENEL-CODENSA
830037248-0
2.5.2.2.1.2 Energía eléctricaPAGO CONSUMO ENERGIA DIC/2021 43140300490-7 165.940,00 165.940,00 165.940,00
55
14/2/2022ENEL-CODENSA
830037248-0
2.5.2.2.1.2 Energía eléctricaPAGO CONSUMO ENERGIA ENERO/2022 43160000318-7 257.440,00 257.440,00 257.440,00
56
10/3/2022ENEL-CODENSA
830037248-0
2.5.2.2.1.2 Energía eléctricaPAGO CONSUMOENERGIA FEBRERO/2022 43160000318-7 377.910,00 377.910,00 377.910,00
57
11/4/2022ENEL-CODENSA
830037248-0
2.5.2.2.1.2 Energía eléctricaPAGO CONSUMOENERGIA MARZO/2022 43160000318-7 409.390,00 409.390,00 409.390,00 6
58
12/5/2022ENEL-CODENSA
830037248-0
2.5.2.2.1.2 Energía eléctricaPAGO CONSUMO ENERGIA ABRIL/2022 43160000318-7 325.840,00
REC.BALANCE
325.840,00 325.840,00 12
59
ENEL-CODENSA
830037248-0
2.3.2.3.1.2 Energía EléctricaPAGO CONSUMO ENERGIA ABRIL/2022 43160000318-7 122.510,00 GIRO 2022 122.510,00 122.510,00
60
12/6/2022ENEL-CODENSA
830037248-1
2.3.2.3.1.2 Energía EléctricaPAGO CONSUMO ENERGIA MAYO/2022 43160000318-7 444.320,00 444.320,00 444.320,00
61
13/7/2022ENEL-CODENSA
830037248-2
2.3.2.3.1.2 Energía EléctricaPAGO CONSUMO ENERGIA JUNIO/2022 43160000318-7 353.030,00 353.030,00 353.030,00
62
14/8/2022ENEL-CODENSA
830037248-3
2.3.2.3.1.2 Energía EléctricaPAGO CONSUMO ENERGIA JULIO/2022 43160000318-7 507.750,00 507.750,00 507.750,00
63
/09/2022ENEL-CODENSA
830037248-4
2.3.2.3.1.2 Energía EléctricaPAGO CONSUMO ENERGIA JULIO/2023 43160000318-7 468.640,00 468.640,00 468.640,00
64
 QUEDAN 303.040,00
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
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95
96
97
98
99
100