DICIEMBRE2025.XLS

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2	MOVIMIENTOS DESDE : 01/12/2025 HASTA: 31/12/2025
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4	Número de cuenta	Divisa	F. Operación	F. Valor	Ingreso (+)	Gasto (-)	Saldo (+)	Saldo (-)	Concepto común	Concepto propio	Referencia 1	Referencia 2	Concepto complementario 2	Concepto complementario 4	Concepto complementario 5	Concepto complementario 6	Concepto complementario 7	Concepto complementario 8	Concepto complementario 9	Concepto complementario 10
5	2100 ** ******9148	EUR	31/12/2025	31/12/2025		17.233,65	55.388,25		03	019	000000000000	0111101201010787			GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 12202500243305177 PERIODO: 11/2025-11/2025		AUTORIZADO: 001623		2512001012101078786125880657220008TCOMITE ECONOMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT
6	2100 ** ******9148	EUR	31/12/2025	31/12/2025		1.226,57	72.621,90		03	019	000000000000	0111101201010787			GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 12202500243671454 PERIODO: 01/2024-12/2024		AUTORIZADO: 001623		2512001012101078786125880657220043TCOMITE ECONOMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT
7	2100 ** ******9148	EUR	31/12/2025	31/12/2025		409,07	73.848,47		03	019	000000000000	0111101201010787			GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 12202500243304975 PERIODO: 01/2025-10/2025		AUTORIZADO: 001623		2512001012101078786125880657220012TCOMITE ECONOMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT
8	2100 ** ******9148	EUR	22/12/2025	22/12/2025		468,75	74.257,54		04	073	000000000000	TES2025121900082			DIETAS POR ASISTENCIA				07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
9	2100 ** ******9148	EUR	22/12/2025	22/12/2025		16.335,00	74.726,29		04	073	000000000000	TES2025121900081			Remesa81				07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
10	2100 ** ******9148	EUR	19/12/2025	19/12/2025		222,75	91.061,29		04	073	000000000000	TES2025121900080			DIETAS POR ASISTENCIA				07300001PAG PAGO TRASPASOS
11	2100 ** ******9148	EUR	19/12/2025	19/12/2025		2.541,00	91.284,04		04	073	000000000000	TES2025121900080			DIETAS POR ASISTENCIA				07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
12	2100 ** ******9148	EUR	19/12/2025	19/12/2025		4.125,00	93.825,04		04	073	000000000000	TES2025121900079			DIETAS POR ASISTENCIA				07300001PAG PAGO TRASPASOS
13	2100 ** ******9148	EUR	19/12/2025	19/12/2025		5.225,00	97.950,04		04	073	000000000000	TES2025121900079			DIETAS POR ASISTENCIA				07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
14	2100 ** ******9148	EUR	19/12/2025	19/12/2025		9.628,23	103.175,04		04	073	000000000000	SEPA SALA Nomina			PAG NOMINAS				07300041PAG PAG NOMINAS
15	2100 ** ******9148	EUR	19/12/2025	19/12/2025		28.197,30	112.803,27		04	073	000000000000	SEPA SALA Nomina			PAG NOMINAS				07300041PAG PAG NOMINAS
16	2100 ** ******9148	EUR	19/12/2025	19/12/2025		9.338,64	141.000,57		04	073	000000000000	SEPA SALA Nomina			PAG NOMINAS				07300041PAG PAG NOMINAS
17	2100 ** ******9148	EUR	19/12/2025	19/12/2025		21.897,35	150.339,21		04	073	000000000000	SEPA SALA Nomina			PAG NOMINAS				07300041PAG PAG NOMINAS
18	2100 ** ******9148	EUR	18/12/2025	18/12/2025	114.999,99		172.236,56		02	048	000000000000				Gastos diversos. Atenciones protocolarias y repres DOC FI: 600234466		7 / 2025		COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD
19	2100 ** ******9148	EUR	11/12/2025	11/12/2025		2.125,00	57.236,57		04	073	000000000000	TES2025120900078			PREMIADO TESIS				07300001PAG PAGO TRASPASOS
20	2100 ** ******9148	EUR	11/12/2025	11/12/2025		2.125,00	59.361,57		04	073	000000000000	TES2025120900078			PREMIADO TESIS				07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
21	2100 ** ******9148	EUR	05/12/2025	05/12/2025		468,75	61.486,57		04	073	000000000000	TES2025120200076			DIETAS POR ASISTENCIA				07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
22	2100 ** ******9148	EUR	05/12/2025	05/12/2025		100,91	61.955,32		12	044	000000000000	961252016114325							04400002TCF TARJETA MASTER
23	2100 ** ******9148	EUR	04/12/2025	04/12/2025		222,75	62.056,23		04	073	000000000000	TES2025120300077			DIETAS POR ASISTENCIA				07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
24	2100 ** ******9148	EUR	02/12/2025	02/12/2025		2.128,50	62.278,98		04	073	000000000000	TES2025120200075			DIETAS POR ASISTENCIA				07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
25	2100 ** ******9148	EUR	02/12/2025	02/12/2025		404,93	64.407,48		04	073	000000000000	TES2025120200074			DIETAS POR ASISTENCIA				07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
26	2100 ** ******9148	EUR	02/12/2025	02/12/2025		3.035,51	64.812,41		04	073	000000000000	TES2025120100073			Remesa 73				07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
27	2100 ** ******9148	EUR	02/12/2025	02/12/2025		222,75	67.847,92		04	073	000000000000	TES2025120200075			DIETAS POR ASISTENCIA				07300001PAG PAGO TRASPASOS
28	2100 ** ******9148	EUR	02/12/2025	02/12/2025		504,33	68.070,67		04	073	000000000000	TES2025120100073			Remesa 73				07300001PAG PAGO TRASPASOS
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