plan_de_tresorerie_2016.93578.xlsx

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1		PLAN DE TRESORERIE
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4		1er mois	2e mois	3e mois	4e mois	5e mois	6e mois	7e mois	8e mois	9e mois	10e mois	11e mois	12e mois
5		1er mois	2e mois	3e mois	4e mois	5e mois	6e mois	7e mois	8e mois	9e mois	10e mois	11e mois	12e mois
6	1. SOLDE EN DEBUT DE MOIS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2. ENCAISSEMENTS
8	D'exploitation
9	Ventes TTC
10	Autres encaissements
11	Total encaissements d'exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Hors exploitation
13	Apports en capital
14	Apports en comptes courants d'associés
15	Subventions
16	Emprunts à moyen et long terme
17	Autres encaissements
18	Total encaissements hors exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A. TOTAL ENCAISSEMENTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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21	3. DECAISSEMENTS
22	D'exploitation
23	Achats de marchandises TTC
24	Sous-traitance
25	Eau
26	Electricité
27	Fournitures d'entretien
28	Fournitures administratives
29	Fournitures diverses
30	Loyers de crédit bail
31	Loyers et charges locatives
32	Assurances
33	Entretien (locaux, matériel)
34	Documentation
35	Honoraires
36	Frais d'acte et de contentieux
37	Affranchissements
38	Téléphone
39	Internet
40	Publicité
41	Frais de transport
42	Emballages et conditionnement
43	Voyages et déplacements
44	Divers
45	Impôts et taxe
46	Rémunération du dirigeant
47	Cotisations sociales su dirigeant
48	Salaires brut des salariés
49	Cotisations sociales salariés
50	Commissions versées
51	Agios et intérêts payés
52	TVA à décaisser
53	Total décaissements d'exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Hors exploitation
55	Frais d'établissement
56	Achat terrain construction
57	Brevet
58	Création site internet
59	Logiciels
60	Travaux / aménagements
61	Véhicule
62	Mobilier
63	Matériel informatique
64	Garanties sur loyers
65	Garanties professionnelles
66	Remboursement d'emprunts
67	Total décaissements hors exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	B. TOTAL DECAISSEMENTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	4. SOLDE DU MOIS (A - B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	5. SOLDE DE FIN DE MOIS (1 + 4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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72	Construction du plan de trésorerie
73	Certaines sommes proviennent directement de l'activité de l'entreprise : ce sont les encaissements d'exploitation D'autres ont pour objet de financer l'exploitation mais ne sont pas directement issues de l'activité : elles sont "hors exploitation"
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75	Encaissements d'exploitation : indiquer le chiffre d'affaires TTC réellement encaissé (ou prévisionnel si vous êtes en phase de construction de votre projet)
76	Attention ! • Le montant du chiffre d'affaires encaissé est inscrit TTC. • Le montant des ventes est celui réellement encaissé : ne pas oublier les délais de paiement possibles entre la facturation et l'encaissement du paiement
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79	Encaissements hors exploitation : Reprendre les chiffres du plan de financement initial pour le 1er mois. En cas de versement ultérieur, porter la somme sur le mois où elle est (ou sera) réellement reçue.
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81	Décaissements d'exploitation : Attention ! • Le montant des achats est comptabilisé TTC. • De même, ne pas oublier de tenir compte des délais de paiement et porter le décaissement le mois où celui-ci a (ou aura) réellement eu lieu
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