| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ΥΠΗ_20 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ + ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ΔΑΠΑΝΕΣ | ΕΤΟΥΣ 2023 | ΕΤΟΥΣ 2024 | ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ | ||||||||||||||||||||||
5 | ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ | 8 | ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ | ||||||||||||||||||||||
6 | 9ΟΡ3ΩΚ1-ΖΒΦ | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | 6ΜΤΨΩΚ1-ΝΟΖ | 2024 - 2023 | ||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 6011 | Αποδοχές ΜΥ - Μονίμων Υπάλληλων | 382.147,50 | -162.728,46 | 219.419,04 | 382.147,50 | 162.728,46 | |||||||||||||||||||
9 | 6021.01 | Αποδοχές ΙΔΑΧ - Εργατες Καθαριότας | 12.227,40 | 504,97 | 12.732,37 | 13.548,00 | 815,63 | |||||||||||||||||||
10 | 6041.01 | Αποδοχές ΙΔΟΧ - Εποχιακοί | 184.848,00 | -98.095,50 | 86.752,50 | 176.600,00 | 89.847,50 | |||||||||||||||||||
11 | 6041.05 | Αποδοχές μέσω Προγραμμάτων ΟΑΕΔ 55-67 | 55.800,00 | 66.207,01 | 122.007,01 | 71.626,26 | -50.380,75 | |||||||||||||||||||
12 | 6051 | Εργοδοτικές εισφορές ΜΥ | 73.818,64 | -26.696,99 | 47.121,65 | 82.658,51 | 35.536,86 | |||||||||||||||||||
13 | 6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΑΧ | 3.347,50 | 133,14 | 3.480,64 | 3.898,32 | 417,68 | |||||||||||||||||||
14 | 6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΟΧ | 49.860,00 | -27.056,19 | 22.803,81 | 48.042,46 | 25.238,65 | |||||||||||||||||||
15 | 6054.05 | Εργοδοτικές Εισφορές …ΟΑΕΔ 55-67 | 15.000,00 | 16.995,89 | 31.995,89 | 19.152,94 | -12.842,95 | |||||||||||||||||||
16 | 6061 | Παροχές ένδυσης | 10.000,00 | -1.398,12 | 8.601,88 | 10.000,00 | 1.398,12 | |||||||||||||||||||
17 | 6063.01 | Προμήθεια Γάλατος | 13.000,00 | 1.407,50 | 14.407,50 | 9.000,00 | -5.407,50 | |||||||||||||||||||
18 | 60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 800.049,04 | -230.726,75 | 569.322,29 | 816.673,99 | 0,00 | 247.351,70 | ||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 6151 | Δικαιώματα ΔΕΗ Λόγω Είσπραξης Τελών | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | |||||||||||||||||||
21 | 6162.01 | Υπηρεσίες GPRS - Απορριμματοφόρων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
22 | 6162.01 | Υπηρεσίες Παρακολούθησης Όρχου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
23 | 6162.03 | Φο.ΔΣΑ - Διαχείριση Αποβλήτων | 219.982,89 | 0,00 | 219.982,89 | 263.824,78 | 43.841,89 | |||||||||||||||||||
24 | 6162.04 | Φο.ΔΣΑ - Αποκομιδή Ανακυκλώσιμων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
25 | 61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 269.982,89 | -10.000,00 | 259.982,89 | 313.824,78 | 0,00 | 53.841,89 | ||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 6211 | Ηλεκτρικό Ρεύμα Φωτισμό οδών, Πλατειών. ΚΧ | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | 100.000,00 | |||||||||||||||||||
28 | 6234.02 | Μίσθωμα Απορριμματοφόρου ΔΕ ΚΒ | 0,00 | 35.960,00 | 35.960,00 | 0,00 | -35.960,00 | |||||||||||||||||||
29 | 6234.03 | Μίσθωμα Απορριμματοφόρου ΔΕ ΑΚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
30 | 6234.04 | Μίσθωμα Απορριμματοφόρου ΔΕ ΜΩ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
31 | 6252 | Ασφάλιστρα Μηχανημάτων+Εγκαταστάσεων | 1.000,00 | -624,00 | 376,00 | 1.000,00 | 624,00 | |||||||||||||||||||
32 | 6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 6.000,00 | -1.900,00 | 4.100,00 | 6.000,00 | 1.900,00 | |||||||||||||||||||
33 | 6262.04 | Συντήρηση Ηλεκτρονικών Συστημάτων Όρχου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
34 | 6262.06 | Συντήρηση Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΜΩ+ΚΒ | 9.982,00 | 0,00 | 9.982,00 | 9.982,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
35 | 6262.07 | Συντήρηση Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΑΚ | 4.991,00 | 1.000,00 | 5.991,00 | 4.991,00 | -1.000,00 | |||||||||||||||||||
36 | 6262.08 | Αναβάθμιση Συστήματος Φωτισμού ΔΕ ΑΚ | 0,00 | 36.456,00 | 36.456,00 | 0,00 | -36.456,00 | |||||||||||||||||||
37 | 6262.09 | Αναβάθμιση Συστήματος Φωτισμού ΔΕ ΜΩ | 0,00 | 36.456,00 | 36.456,00 | 0,00 | -36.456,00 | |||||||||||||||||||
38 | 6262.10 | Αναβάθμιση Συστήματος Φωτισμού ΔΕ ΚΒ | 0,00 | 35.340,00 | 35.340,00 | 0,00 | -35.340,00 | |||||||||||||||||||
39 | 6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 30.000,00 | -11.000,00 | 19.000,00 | 30.000,00 | 11.000,00 | |||||||||||||||||||
40 | 6265.01 | Συντήρηση Ελαστικών ΜΜ + Μηχανημάτων | 1.500,00 | -1.000,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | |||||||||||||||||||
41 | 62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 553.473,00 | 130.688,00 | 684.161,00 | 653.473,00 | 0,00 | -30.688,00 | ||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 6322 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
44 | 6323 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
45 | 63 | ΦΟΡΟΙ + ΤΕΛΗ | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 6641 | Κάυσιμα + Λιπαντικά ΜΜ | 172.014,48 | -59.654,39 | 112.360,09 | 130.524,79 | 18.164,70 | |||||||||||||||||||
48 | 6662.04 | Ηλεκτρολογικό Υλικό Συντήρηση Δικτύων | 12.000,00 | -2.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | |||||||||||||||||||
49 | 6671.01 | Ανταλλακτικά ΜΜ (απορριμματοφορα) | 30.000,00 | -5.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | |||||||||||||||||||
50 | 6671.02 | Ελαστικά ΜΜ μέσων (απορριμματοφόρα) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
51 | 66 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 222.014,48 | -66.654,39 | 155.360,09 | 180.524,79 | 0,00 | 25.164,70 | ||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 6737.01 | Υπηρεσίες από ΦοΔΣΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
54 | 67 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 1.848.119,41 | -176.693,14 | 1.671.426,27 | 1.967.096,56 | 0,00 | 295.670,29 | ||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 8111 | ΠΟΕ - Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 27.519,16 | -27.519,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
59 | 8113.01 | ΠΟΕ - Παροχές τρίτων - Λογ. ΔΕΗ 6ου Διμήνου | 71.854,84 | 25.185,27 | 97.040,11 | 0,00 | -97.040,11 | |||||||||||||||||||
60 | 8116.05 | ΠΟΕ - Προμήθεια Αναλωσίμων | 7.888,03 | -7.888,03 | 0,00 | 176.913,34 | 176.913,34 | |||||||||||||||||||
61 | 8121 | ΠΟΕ - Προμήθεια Παγίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
62 | 8122 | ΠΟΕ - Εργα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
63 | 81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ | 107.262,03 | -10.221,92 | 97.040,11 | 176.913,34 | 0,00 | 79.873,23 | ||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 8261,01 | Επιστροφές Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων | 0,00 | 357,82 | 357,82 | 0,00 | -357,82 | |||||||||||||||||||
66 | 82 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 0,00 | 357,82 | 357,82 | 0,00 | 0,00 | -357,82 | ||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 8511 | Πρόβλεψη ΜΗ Είσπραξης Υπολοίπων ΠΟΕ | 98.566,64 | -887,74 | 97.678,90 | 97.509,74 | -169,16 | |||||||||||||||||||
69 | 85 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ | 98.566,64 | -887,74 | 97.678,90 | 97.509,74 | 0,00 | -169,16 | ||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 205.828,67 | -10.751,84 | 195.076,83 | 274.423,08 | 0,00 | 79.346,25 | ||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 6041.05 | Αποδοχές μέσω Προγραμμάτων ΟΑΕΔ 55-67 | -45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
74 | 6054.05 | Εργοδοτικές Εισφορές …ΟΑΕΔ 55-67 | ||||||||||||||||||||||||
75 | Μειον ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ απο ΟΑΕΔ | -45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ΔΑΠΑΝΕΣ ( ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ) | 2.008.948,08 | -142.444,98 | 1.866.503,10 | 2.241.519,64 | 0,00 | 375.016,54 | |||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||
81 | 6041.05 | Αποδοχές μέσω Προγραμμάτων ΟΑΕΔ 55-67 | 55.800,00 | 66.207,01 | 122.007,01 | 71.626,26 | ||||||||||||||||||||
82 | 6054.05 | Εργοδοτικές Εισφορές …ΟΑΕΔ 55-67 | 15.000,00 | 16.995,89 | 31.995,89 | 19.152,94 | ||||||||||||||||||||
83 | ΣΥΝΟΛΟ | 70.800,00 | 154.002,90 | 0,00 | 90.779,20 | |||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 75% | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ | 53.100,00 | 115.502,18 | 68.084,40 | |||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ΕΣΟΔΑ | ΕΤΟΥΣ 2023 | ΕΤΟΥΣ 2024 | |||||||||||||||||||||||
90 | ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ | ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ | ΒΑΣΕΙ ΝΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ | |||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | Τ.Μ. | 890.209 | 893.209 | 893.209 | ||||||||||||||||||||||
95 | ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ _ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | 1,50 | 1,50 | 1,80 | ||||||||||||||||||||||
96 | ΕΣΟΔΑ | 1.335.313,50 | 1.340.745,00 | 1.608.894,00 | ||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | Τ.Μ. | 155.689 | 155.336 | 155.336 | ||||||||||||||||||||||
99 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ _ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | 2,50 | 2,50 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||
100 | ΕΣΟΔΑ | 389.222,50 | 388.340,00 | 466.008,00 | ||||||||||||||||||||||