1 | ||||
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2 | Company Code | ZD | ||
3 | Company Name | Ziff Davis, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | ZD | 41.3 | 1.241 | 425882 | 1905090530 | 0 | 37.76-70.9 | 0.34 | Ziff Davis, Inc. | USD | 1084048 | US48123V1026 | 48123V102 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Advertising Agencies | Ziff Davis, Inc., together with its subsidiaries, provides internet information and services in the United States, Canada, Ireland, and internationally. It operates in two segments, Digital Media, and Cybersecurity and Martech. The Digital Media segment operates a portfolio of web properties and apps, which include IGN, RetailMeNot, Mashable, PCMag, Humble Bundle, Speedtest, Offers, Black Friday, MedPageToday, Everyday Health, BabyCenter, and What to Expect, among others in the technology, shopping, entertainment, and health and wellness markets. The Cybersecurity and Martech segment offers cloud-based subscription services to consumers and businesses, including cybersecurity, privacy, and marketing technology. The company was formerly known as j2 Global, Inc. and changed its name to Ziff Davis, Inc. in October 2021. Ziff Davis, Inc. was incorporated in 2014 and is headquartered in New York, New York. | Mr. Vivek R. Shah | Communication Services | US | 4200 | 212 503 3500 | 114 5th Avenue | New York | NY | 10011 | -96.2267 | 144.6366973 | 1999-07-23 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | ZD | USD | 1084048 | 2024-02-26 | 2024-02-26 16:08:54 | 2023 | FY | 1364028000 | 339444000 | 1024584000 | 0.7511458709 | 68145000 | 421050000 | 487365000 | 743761000 | -9468000 | 811906000 | 1151350000 | 0 | 20031000 | 236966000 | 449644000 | 0.3296442595 | 212678000 | 0.1559190867 | -137704000 | 74974000 | 0.0549651473 | 24142000 | 41503000 | 0.0304267948 | 0.89 | 0.89 | 46400941 | 46464261 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | ZD | USD | 1084048 | 2023-03-01 | 2023-03-01 16:25:55 | 2022 | FY | 1390997000 | 195554000 | 1195443000 | 0.8594145063 | 74093000 | 404263000 | 490777000 | 895040000 | 8437000 | 969133000 | 1164687000 | 33842000 | 33842000 | 246812000 | 468147000 | 0.3365550034 | 198941000 | 0.1430204379 | -67788000 | 131153000 | 0.0942870473 | 57957000 | 63757000 | 0.0458354691 | 1.36 | 1.36 | 46954558 | 47025849 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | ZD | USD | 1084048 | 2022-03-15 | 2022-03-14 21:26:27 | 2021 | FY | 1416722000 | 188053000 | 1228669000 | 0.8672618905 | 78874000 | 457692000 | 493049000 | 950741000 | 1293000 | 1029615000 | 1217668000 | 72023000 | 79031000 | 259788000 | 458650000 | 0.3237402963 | 166425000 | 0.1174718823 | 169333000 | 335758000 | 0.2369963903 | -15944000 | 351702000 | 0.2482505389 | 7.66 | 7.35 | 45893928 | 47862745 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | ZD | USD | 1084048 | 2021-03-01 | 2021-03-01 16:03:22 | 2020 | FY | 1489593000 | 231782000 | 1257811000 | 0.8443991077 | 64295000 | 445431000 | 413474000 | 858905000 | 31632000 | 923200000 | 1154982000 | 56188000 | 131975000 | 246423000 | 594980000 | 0.3994245408 | 334611000 | 0.2246325003 | -104212000 | 230399000 | 0.1546724508 | 68393000 | 150668000 | 0.1011470919 | 3.25 | 3.2 | 46308825 | 47115609 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | ZD | USD | 1084048 | 2020-03-02 | 2020-03-02 14:52:12 | 2019 | FY | 1372054000 | 237323000 | 1134731000 | 0.8270308603 | 54396000 | 424072000 | 379183000 | 803255000 | -7936000 | 857651000 | 1094974000 | 26886000 | 69546000 | 253451000 | 522595000 | 0.3808851547 | 277080000 | 0.2019454045 | -77482000 | 199598000 | 0.1454738662 | -19376000 | 218806000 | 0.1594733152 | 4.52 | 4.39 | 47647397 | 49025684 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | ZD | USD | 1084048 | 2019-03-01 | 2019-03-01 17:00:44 | 2018 | FY | 1207295000 | 201074000 | 1006221000 | 0.8334508136 | 48370000 | 375267000 | 338304000 | 713571000 | -4706000 | 761941000 | 963015000 | 0 | 61987000 | 187174000 | 426748000 | 0.3534745029 | 244280000 | 0.2023366286 | -4706000 | 177587000 | 0.1470949519 | 44760000 | 128687000 | 0.1065911811 | 2.68 | 2.63 | 47950746 | 48927791 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | ZD | USD | 1084048 | 2018-03-01 | 2018-03-01 17:28:38 | 2017 | FY | 1117838000 | 172313000 | 945525000 | 0.8458515456 | 46004000 | 323517000 | 330296000 | 653813000 | 22035000 | 699817000 | 872130000 | 0 | 67777000 | 162041000 | 429784000 | 0.3844778939 | 245708000 | 0.2198064478 | 22035000 | 199966000 | 0.178886386 | 60541000 | 139425000 | 0.1247273755 | 2.89 | 2.83 | 47586242 | 48669027 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | ZD | USD | 1084048 | 2017-03-01 | 2017-03-01 15:12:29 | 2016 | FY | 874255000 | 147100000 | 727155000 | 0.831742455 | 38046000 | 239672000 | 206871000 | 446543000 | 10243000 | 484589000 | 631689000 | 0 | 41370000 | 122091000 | 374900000 | 0.4288222544 | 242566000 | 0.2774545184 | 10243000 | 211439000 | 0.2418504898 | 59000000 | 152439000 | 0.1743644589 | 3.15 | 3.13 | 47668357 | 47963226 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | ZD | USD | 1084048 | 2016-02-29 | 2016-02-29 13:28:34 | 2015 | FY | 720815000 | 122958000 | 597857000 | 0.8294180892 | 34329000 | 205137000 | 159009000 | 364146000 | -5000 | 398475000 | 521433000 | 0 | 42458000 | 93213000 | 292590000 | 0.4059155262 | 199382000 | 0.2766063414 | -5000 | 156919000 | 0.2176966351 | 23283000 | 133636000 | 0.1853956979 | 2.76 | 2.73 | 47627853 | 48087760 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | ZD | USD | 1084048 | 2015-03-02 | 2015-03-02 16:16:47 | 2014 | FY | 599030000 | 105989000 | 493041000 | 0.8230656228 | 30680000 | 134188000 | 141967000 | 276155000 | 165000 | 306835000 | 412824000 | 0 | 31204000 | 62953000 | 249324000 | 0.4162128775 | 186206000 | 0.3108458675 | 165000 | 155167000 | 0.2590304325 | 29840000 | 125327000 | 0.2092165668 | 2.6 | 2.58 | 46778015 | 47106538 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | ZD | USD | 1084048 | 2024-02-26 | 2024-02-26 16:08:54 | 2023 | FY | 737612000 | 27109000 | 764721000 | 337703000 | 0 | 88570000 | 1190994000 | 188169000 | 1546065000 | 325406000 | 1871471000 | 140906000 | 8731000 | 70751000 | 2280028000 | 0 | 3471022000 | 123256000 | 14458000 | 14458000 | 184549000 | 109570000 | 431833000 | 1001312000 | 8169000 | 45503000 | 91206999 | 1146190999 | 1 | 32427000 | 1578024000 | 0 | 461000 | 1491956000 | -71620000 | 472201000 | 1892998000 | 1892998000 | 3471022000 | 0 | 3471022000 | 168015000 | 1001312000 | 263700000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | ZD | USD | 1084048 | 2023-03-01 | 2023-03-01 16:25:55 | 2022 | FY | 652793000 | 58421000 | 711214000 | 304739000 | 1 | 68319000 | 1084272000 | 218824000 | 1591474000 | 462815000 | 2054289000 | 127871000 | 8523000 | 39491000 | 2448998000 | 0 | 3533270000 | 202546000 | 22153000 | 19712000 | 187904000 | 19845000 | 432448000 | 1033049000 | 9103000 | 79007000 | 87052000 | 1208211000 | 0 | 56149000 | 1640659000 | 0 | 473000 | 1537830000 | -85373000 | 439681000 | 1892611000 | 1892611000 | 3533270000 | 0 | 3533270000 | 186292000 | 1055202000 | 402409000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | ZD | USD | 1084048 | 2022-03-15 | 2022-03-14 21:26:27 | 2021 | FY | 694842000 | 229200000 | 924042000 | 311728000 | 4626000 | 60290000 | 1300686000 | 216826000 | 1524429000 | 572724000 | 2097153000 | 122593000 | 5917000 | 20090000 | 2462579000 | 0 | 3763265000 | 226621000 | 81765000 | 3143000 | 185571000 | 3273000 | 497230000 | 1089726000 | 14839000 | 108982000 | 91782000 | 1305329000 | 0 | 80864000 | 1802559000 | 0 | 474000 | 1530015000 | -76188000 | 506405000 | 1960706000 | 1960706000 | 3763265000 | 0 | 3763265000 | 351793000 | 1171491000 | 476649000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | ZD | USD | 1084048 | 2021-03-01 | 2021-03-01 16:03:22 | 2020 | FY | 242652000 | 663000 | 243315000 | 325619000 | 1 | 53909000 | 622843000 | 262422000 | 1867430000 | 741569000 | 2608999000 | 97495000 | 56545000 | 17027000 | 3042488000 | 0 | 3665331000 | 230651000 | 429012000 | 31753000 | 190644000 | 32250000 | 882557000 | 1281397000 | 14440000 | 162700000 | 113219000 | 1571756000 | 0 | 131388000 | 2454313000 | 0 | 443000 | 809107000 | -54806000 | 456274000 | 1211018000 | 1211018000 | 3665331000 | 0 | 3665331000 | 98158000 | 1710409000 | 1467757000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | ZD | USD | 1084048 | 2020-03-02 | 2020-03-02 14:52:12 | 2019 | FY | 575615000 | 0 | 575615000 | 261928000 | 1 | 49347000 | 886890000 | 253639000 | 1633033000 | 556553000 | 2189586000 | 100079000 | 59976000 | 15676000 | 2618956000 | 0 | 3505846000 | 238059000 | 26927000 | 17758000 | 162855000 | 19731000 | 447572000 | 1552531000 | 12744000 | 107453000 | 74354000 | 1747082000 | 0 | 130997000 | 2194654000 | 0 | 476000 | 891526000 | -46462000 | 465652000 | 1311192000 | 1311192000 | 3505846000 | 0 | 3505846000 | 100079000 | 1579458000 | 1003843000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | ZD | USD | 1084048 | 2019-03-01 | 2019-03-01 17:00:44 | 2018 | FY | 209474000 | 0 | 209474000 | 221615000 | 0 | 29242000 | 460331000 | 98813000 | 1380376000 | 526468000 | 1906844000 | 83828000 | 69048000 | -58034000 | 2100499000 | 0 | 2560830000 | 166521000 | 12915000 | 12915000 | 127568000 | 318000 | 307322000 | 1013129000 | 13200000 | 69048000 | 122387000 | 1217764000 | 0 | 0 | 1525086000 | 0 | 481000 | 769575000 | -45979000 | 311667000 | 1035744000 | 1035744000 | 2560830000 | 0 | 2560830000 | 83828000 | 1013129000 | 803655000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | ZD | USD | 1084048 | 2018-03-01 | 2018-03-01 17:28:38 | 2017 | FY | 350945000 | 0 | 350945000 | 234195000 | 0 | 35287000 | 620427000 | 79773000 | 1196611000 | 485751000 | 1682362000 | 57722000 | 38264000 | -25455000 | 1832666000 | 0 | 2453093000 | 169837000 | 0 | 43781000 | 95255000 | 10000 | 265102000 | 1001944000 | 47000 | 38264000 | 127431000 | 1167686000 | 0 | 0 | 1432788000 | 0 | 479000 | 723062000 | -29090000 | 325854000 | 1020305000 | 1020305000 | 2453093000 | 0 | 2453093000 | 57722000 | 1001944000 | 650999000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | ZD | USD | 1084048 | 2017-03-01 | 2017-03-01 15:12:29 | 2016 | FY | 123950000 | 60000 | 124010000 | 199871000 | 0 | 24118000 | 347999000 | 68094000 | 1122810000 | 511691000 | 1634501000 | 0 | 5289000 | 6445000 | 1714329000 | 0 | 2062328000 | 178071000 | 178881000 | 16753000 | 80384000 | 16753000 | 454089000 | 601746000 | 1588000 | 40357000 | 50012000 | 693703000 | 0 | 64000 | 1147792000 | 0 | 474000 | 660382000 | -54649000 | 308329000 | 914536000 | 914536000 | 2062328000 | 0 | 2062328000 | 60000 | 780627000 | 656677000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | ZD | USD | 1084048 | 2016-02-29 | 2016-02-29 13:28:34 | 2015 | FY | 255530000 | 79655000 | 335185000 | 114680000 | 1 | 32940000 | 482805000 | 57442000 | 807661000 | 352641000 | 1160302000 | 78563000 | 7218000 | 6538000 | 1310063000 | 0 | 1792868000 | 114385000 | 214000 | 5589000 | 76104000 | 5952000 | 196655000 | 601334000 | 6538000 | 43989000 | 54144000 | 706005000 | 0 | 362000 | 902660000 | 0 | 479000 | 626789000 | -29124000 | 292064000 | 890208000 | 890208000 | 1792868000 | 0 | 1792868000 | 158218000 | 601548000 | 346018000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | ZD | USD | 1084048 | 2015-03-02 | 2015-03-02 16:16:47 | 2014 | FY | 433663000 | 96206000 | 529869000 | 91699000 | 389000 | 24615000 | 646572000 | 38217000 | 635675000 | 311800000 | 947475000 | 60508000 | 5292000 | 7527000 | 1059019000 | 0 | 1705591000 | 95310000 | 258000 | 316000 | 63457000 | 342000 | 159367000 | 593350000 | 10182000 | 57957000 | 60108000 | 721597000 | 0 | 399000 | 880964000 | 0 | 474000 | 553584000 | -2735000 | 273304000 | 824627000 | 824627000 | 1705591000 | 0 | 1705591000 | 156714000 | 593350000 | 159687000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | ZD | USD | 1084048 | 2024-02-26 | 2024-02-26 16:08:54 | 2023 | FY | 41503000 | 236966000 | -30017000 | 31920000 | -73636000 | -35371000 | 0 | 9419000 | -47684000 | 113226000 | 319962000 | -108729000 | -9492000 | -11858000 | 3174000 | -503000 | -127408000 | 0 | 8727000 | -108527000 | 0 | -6264000 | -114791000 | 7056000 | 84819000 | 737612000 | 652793000 | 319962000 | -108729000 | 211233000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | ZD | USD | 1084048 | 2023-03-01 | 2023-03-01 16:25:55 | 2022 | FY | 63757000 | 233400000 | -12991000 | 26601000 | -66024000 | 14948000 | 0 | -37569000 | -43403000 | 91701000 | 336444000 | -106204000 | -104094000 | -15000000 | 4527000 | -50000 | -220771000 | -166904000 | 9431000 | -78291000 | 0 | 94932000 | -140832000 | -16890000 | -42049000 | 652793000 | 694842000 | 336444000 | -106204000 | 230240000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | ZD | USD | 1084048 | 2022-03-15 | 2022-03-14 21:26:27 | 2021 | FY | 495097000 | 258303000 | -9442000 | 25248000 | -60150000 | -18050000 | -70044000 | 13662000 | 14282000 | -193484000 | 515571000 | -113818000 | -115519000 | -999000 | 14993000 | 274431000 | 59088000 | -510197000 | 9232000000 | -78328000 | 0 | 474935000 | -113590000 | -8879000 | 452190000 | 694842000 | 242652000 | 515571000 | -113818000 | 401753000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | ZD | USD | 1084048 | 2021-03-01 | 2021-03-01 16:03:22 | 2020 | FY | 150668000 | 228737000 | 5840000 | 24006000 | -19023000 | -31611000 | 5684000 | 2184000 | 4720000 | 89851000 | 480079000 | -95670000 | -490214000 | -843000 | -3118000 | 3625000 | -586220000 | -650400000 | 1619000 | -275654000 | 0 | 691421000 | -234633000 | 7811000 | -332963000 | 242652000 | 575615000 | 480079000 | -95670000 | 384409000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | ZD | USD | 1084048 | 2020-03-02 | 2020-03-02 14:52:12 | 2019 | FY | 218806000 | 253451000 | -63444000 | 23922000 | -57989000 | -30680000 | -33383000 | -770000 | 6844000 | 37793000 | 412539000 | -70634000 | -444927000 | -29584000 | 10288000 | 29584000 | -505273000 | -190100000 | 744786000 | -20803000 | -43533000 | -33655000 | 456695000 | 2180000 | 366141000 | 575615000 | 209474000 | 412539000 | -70634000 | 341905000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | ZD | USD | 1084048 | 2019-03-01 | 2019-03-01 17:00:44 | 2018 | FY | 128687000 | 187174000 | 25050000 | 28093000 | -25852000 | 4034000 | -6657000 | -35220000 | 11991000 | 58173000 | 401325000 | -57048000 | -349065000 | -500000 | 669000 | -669000 | -406613000 | -2204000 | 3624000 | -47102000 | -81679000 | -4001000 | -131362000 | -4821000 | -141471000 | 209474000 | 350945000 | 401325000 | -57048000 | 344277000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | ZD | USD | 1084048 | 2018-03-01 | 2018-03-01 17:28:38 | 2017 | FY | 139425000 | 162041000 | -26041000 | 22737000 | -42035000 | -37546000 | 28686000 | -34116000 | 941000 | 8292000 | 264419000 | -41839000 | -116651000 | -4000 | 4000 | 56056000 | -158490000 | -480000000 | 1367000 | -9850000 | -73469000 | 673775000 | 111823000 | 9243000 | 226995000 | 350945000 | 123950000 | 264419000 | -41839000 | 222580000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | ZD | USD | 1084048 | 2017-03-01 | 2017-03-01 15:12:29 | 2016 | FY | 152439000 | 122091000 | -13779000 | 13650000 | -6045000 | -30687000 | 22492000 | 6363000 | -4213000 | 14031000 | 282387000 | -29067000 | -580691000 | -80918000 | 241817000 | 156578000 | -448859000 | -178710000 | 3824000 | -56495000 | -65835000 | 338367000 | 41151000 | -6259000 | -131580000 | 123950000 | 255530000 | 282387000 | -29067000 | 253320000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | ZD | USD | 1084048 | 2016-02-29 | 2016-02-29 13:28:34 | 2015 | FY | 133636000 | 93213000 | -17083000 | 11793000 | -4647000 | -18508000 | 8584000 | 8757000 | -3480000 | 12149000 | 229061000 | -18752000 | -302809000 | -135832000 | 121752000 | -62000 | -335703000 | 0 | 5218000 | -3674000 | -58827000 | -10081000 | -67364000 | -4127000 | -178133000 | 255530000 | 433663000 | 229061000 | -18752000 | 210309000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | ZD | USD | 1084048 | 2015-03-02 | 2015-03-02 16:16:47 | 2014 | FY | 125327000 | 62953000 | -10033000 | 8908000 | -15403000 | -11078000 | 1833000 | -5447000 | -711000 | 4152000 | 175904000 | -16557000 | -245278000 | -138452000 | 124883000 | -65000 | -275469000 | -402500000 | 6886000 | -5663000 | -52269000 | 782403000 | 328857000 | -3430000 | 225862000 | 433663000 | 207801000 | 175904000 | -16557000 | 159347000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | ZD | 2023-12-31 | 2023 | FY | 2.757996726 | 2.757996726 | 1.708095491 | 90.36588325 | 0 | 90.36588325 | 132.535676 | -42.16979274 | 0.7511458709 | 0.1559190867 | 0.05496514734 | 0.03042679476 | 0.3220049617 | 0.0119569971 | 0.0219244817 | 0.06997853704 | 0.5535652359 | 0.3525235332 | 0.1559190867 | 0.2926429161 | 0.5365932769 | 0.345958795 | 0.3492096998 | 10.61744296 | 0.3149945362 | 1.833611023 | 4.03913498 | 2.753975466 | 0 | 7.24895174 | 0.3929759016 | 6.895592915 | 4.552343023 | 16.4807218 | 0 | 0.2345714311 | 0.6601815216 | 0.3149945362 | 22.13044681 | -2.942747565 | -2.942747565 | 0 | 1.646953259 | 1.646953259 | 2.285641663 | 75.11937031 | 14.7594326 | 9.743904669 | 9.743904669 | -2.173666885 | 2.285641663 | 0 | 7.520125312 | 1.646953259 | |
51 | ZD | 2022-12-31 | 2022 | FY | 2.507288738 | 2.507288735 | 1.509529469 | 79.96403659 | 0.00000186649212 | 79.96403845 | 378.0505129 | -298.0864744 | 0.8594145063 | 0.1430204379 | 0.09428704735 | 0.04583546909 | 0.4419037308 | 0.01804475741 | 0.03368732402 | 0.06415750404 | 0.48612689 | 0.6592557592 | 0.1430204379 | 0.2986474286 | 0.5575377085 | 0.3530994716 | 0.3579609697 | 5.878523728 | 0.3188432167 | 1.866875972 | 4.564551961 | 0.9654794466 | 195554000 | 6.35669305 | 0.3936854529 | 7.165310767 | 4.903464324 | 15.14685752 | 0 | 0.2418725562 | 0.684333797 | 0.3188432167 | 15.1872884 | -3.16790328 | -3.16790328 | 0 | 1.962424153 | 1.962424153 | 2.670103198 | 58.2540825 | 16.13145213 | 11.03929789 | 11.03929789 | -0.7082956697 | 2.670103198 | 0 | 8.793209265 | 1.962424153 | |
52 | ZD | 2021-12-31 | 2021 | FY | 2.615863886 | 2.606560344 | 1.397425739 | 80.31266543 | 8.97879853 | 89.29146396 | 439.858258 | -350.5667941 | 0.8672618905 | 0.1174718823 | 0.2369963903 | 0.2482505389 | -0.0474865826 | 0.09345661281 | 0.1793751842 | 0.05095628185 | 1.047486583 | 2.017473336 | 0.1174718823 | 0.3112964407 | 0.5974842735 | 0.3572366144 | 0.3740157468 | 2.105819235 | 0.4400981314 | 1.919341809 | 4.54473772 | 0.8298127711 | 40.65131863 | 6.533911985 | 0.3764608658 | 11.23396977 | 8.753946709 | 20.1342975 | 0 | 0.3639182564 | 0.7792389409 | 0.4400981314 | 6.305521923 | -4.529784393 | -4.529784393 | 0 | 2.594882077 | 2.594882077 | 3.591248571 | 14.46622669 | 12.66400216 | 9.868283627 | 9.868283627 | 0.1066105141 | 3.591248571 | 0 | 12.1322356 | 2.594882077 | |
53 | ZD | 2020-12-31 | 2020 | FY | 0.7057255225 | 0.7057255214 | 0.2749420151 | 79.7875225 | 0.000001574755589 | 79.78752407 | 363.2189514 | -283.4314274 | 0.8443991077 | 0.2246325003 | 0.1546724508 | 0.1011470919 | 0.2968459064 | 0.04110624661 | 0.1244143357 | 0.1202436849 | 0.6539438105 | 0.6885577581 | 0.2246325003 | 0.4666451679 | 1.412372896 | 0.5141186359 | 0.5854703883 | 2.53541201 | 0.2806808196 | 3.026652783 | 4.574650128 | 1.004903512 | 231782000 | 5.67632668 | 0.406400677 | 10.36690091 | 8.300987987 | 5.254182113 | 0 | 0.3222887057 | 0.8007202981 | 0.2806808196 | 1.119033966 | -5.018072541 | -5.018072541 | 0 | 3.248369446 | 3.248369446 | 2.640878327 | 26.10928578 | 10.23345933 | 8.194138609 | 8.194138609 | -0.9292438717 | 2.640878327 | 0 | 9.078609146 | 3.248369446 | |
54 | ZD | 2019-12-31 | 2019 | FY | 1.981558274 | 1.981558272 | 1.28608358 | 69.67926918 | 0.000001537988311 | 69.67927072 | 366.1319594 | -296.4526887 | 0.8270308603 | 0.2019454045 | 0.1454738662 | 0.1594733152 | -0.09707512099 | 0.06241175454 | 0.1668756368 | 0.09060012281 | 1.096233429 | 0.7203623502 | 0.2019454045 | 0.4505212151 | 1.204597038 | 0.5421372807 | 0.5464023662 | 3.984125615 | 0.2611902311 | 2.67378538 | 5.238286857 | 0.9969083294 | 237323000 | 5.409475672 | 0.3913617426 | 8.658164474 | 7.175733021 | 12.0807229 | 0.198957067 | 0.3006725683 | 0.8287822485 | 0.2611902311 | 15.32064471 | -5.840515899 | -15.22227962 | 0.198957067 | 2.961153857 | 2.961153857 | 2.829802069 | 17.7446745 | 11.3559066 | 9.411573809 | 9.411573809 | 0.2584550416 | 2.829802069 | 0.01121221283 | 9.350422885 | 2.961153857 | |
55 | ZD | 2018-12-31 | 2018 | FY | 1.497878447 | 1.497878447 | 0.6816108186 | 67.00058809 | 0 | 67.00058809 | 302.2775943 | -235.2770062 | 0.8334508136 | 0.2023366286 | 0.1470949519 | 0.1065911811 | 0.2520454763 | 0.05025206671 | 0.1242459527 | 0.1083998814 | 0.7246420065 | 0.7269813329 | 0.2023366286 | 0.4006685332 | 0.9906347514 | 0.4944811123 | 0.4976476728 | 3.940826302 | 0.3911381968 | 2.472454583 | 5.447713377 | 1.207499354 | 0 | 12.21797739 | 0.4714467575 | 8.36952568 | 7.179804877 | 4.368524319 | 0.6347105768 | 0.3324166836 | 0.857850869 | 0.3911381968 | 31.07433217 | -7.034865377 | 16.29349194 | 0.6347105768 | 2.79305452 | 2.79305452 | 2.396174473 | 22.4800443 | 8.402796181 | 7.208346005 | 7.208346005 | -3.093682287 | 2.396174473 | 0.02823440063 | 8.662124862 | 2.79305452 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-06-30 | ZD | USD | 1084048 | 2024-08-08 | 2024-08-08 16:46:19 | 2024 | Q2 | 320800000 | 80263000 | 240537000 | 0.749803616 | 16661999 | 98080000 | 124766000 | 192081000 | 0 | 208743000 | 289006000 | 0 | -1804000 | 52141000 | 83935000 | 0.2616427681 | 31794000 | 0.0991084788 | 3289000 | 35083000 | 0.1093609726 | 6990000 | 36910000 | 0.1150561097 | 0.81 | 0.73 | 45492809 | 50665112 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2024-03-31 | ZD | USD | 1084048 | 2024-05-09 | 2024-05-09 16:39:46 | 2024 | Q1 | 314485000 | 80216000 | 234269000 | 0.7449290109 | 17511000 | 96783000 | 117000000 | 174135000 | -104000 | 191646000 | 271862000 | 0 | 1769000 | 48453000 | 91076000 | 0.2896036377 | 42623000 | 0.1355326963 | -23120000 | 19503000 | 0.0620156764 | 8231000 | 10627000 | 0.0337917548 | 0.23 | 0.23 | 45860033 | 45955365 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-12-31 | ZD | USD | 1084048 | 2024-02-26 | 2024-02-26 16:08:54 | 2023 | Q4 | 389885000 | 90921000 | 298964000 | 0.7668004668 | 15355000 | 118569000 | 126449000 | 192865000 | -3486000 | 208220000 | 299141000 | -17780000 | 2251000 | 69633000 | 160377000 | 0.4113443708 | 90744000 | 0.2327455532 | -14696000 | 76048000 | 0.1950523872 | 12962000 | 63422000 | 0.1626684792 | 1.39 | 1.29 | 45772689 | 50985086 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-09-30 | ZD | USD | 1084048 | 2023-11-09 | 2023-11-09 16:12:15 | 2023 | Q3 | 340985000 | 55526000 | 285459000 | 0.8371599924 | 17597000 | 99269000 | 125062000 | 224331000 | -3571000 | 241928000 | 297454000 | 2817000 | 2817000 | 55854000 | 95814000 | 0.2809918325 | -13319000 | -0.0390603692 | -66440000 | -25726000 | -0.075446134 | 5335000 | -30971000 | -0.0908280423 | -0.67 | -0.67 | 46062097 | 46062097 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-06-30 | ZD | USD | 1084048 | 2023-08-04 | 2023-08-04 16:10:06 | 2023 | Q2 | 326016000 | 47421000 | 278595000 | 0.8545439488 | 17817000 | 101949000 | 119934000 | 221883000 | -1503000 | 239700000 | 287121000 | 10483000 | 10483000 | 59847000 | 94248000 | 0.289090106 | 38895000 | 0.1193039605 | -4699000 | 23713000 | 0.072735694 | 6461000 | 16679000 | 0.0511600658 | 0.36 | 0.36 | 46798800 | 46798800 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2023-03-31 | ZD | USD | 1084048 | 2023-05-10 | 2023-05-10 16:27:26 | 2023 | Q1 | 307142000 | 45730000 | 261412000 | 0.8511112124 | 17914000 | 101263000 | 115920000 | 217183000 | -908000 | 235097000 | 280827000 | 4480000 | 4480000 | 57556000 | 80030000 | 0.2605635179 | 26315000 | 0.0856769833 | -25376000 | 939000 | 0.0030572178 | -616000 | 1555000 | 0.0050628048 | 0.0331 | 0.0331 | 46987249 | 46987249 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-12-31 | ZD | USD | 1084048 | 2023-03-01 | 2023-03-01 16:25:55 | 2022 | Q4 | 396700000 | 50847000 | 345853000 | 0.8718250567 | 18210000 | 104421000 | 129764000 | 234185000 | -4525000 | 252395000 | 303242000 | 5423000 | 5423000 | 62889000 | 88933000 | 0.2241820015 | 30413000 | 0.0766649861 | 61146000 | 91559000 | 0.2308016133 | 24726000 | 67471000 | 0.1700806655 | 1.44 | 1.29 | 46915647 | 52114995 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-09-30 | ZD | USD | 1084048 | 2022-11-09 | 2022-11-09 16:13:18 | 2022 | Q3 | 341873000 | 52603000 | 289270000 | 0.8461329207 | 17735000 | 95658000 | 119474000 | 215132000 | 4218000 | 232867000 | 285470000 | 8560000 | 8560000 | 59067000 | 116558000 | 0.3409394717 | 60621000 | 0.177320233 | -21145000 | 39476000 | 0.1154697797 | 18100000 | 18181000 | 0.0531805671 | 0.39 | 0.39 | 46871897 | 46871897 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-06-30 | ZD | USD | 1084048 | 2022-08-09 | 2022-08-09 17:02:20 | 2022 | Q2 | 337356000 | 46004000 | 291352000 | 0.8636336689 | 19721000 | 101967000 | 123777000 | 225744000 | 6345000 | 245465000 | 291469000 | 0 | 9569000 | 63393000 | 112104000 | 0.3323017821 | 45887000 | 0.1360195165 | -66602000 | -30284000 | -0.0897686717 | 10051000 | -46436000 | -0.1376468775 | -0.99 | -0.99 | 46978709 | 46978709 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2022-03-31 | ZD | USD | 1084048 | 2022-05-10 | 2022-05-10 17:17:26 | 2022 | Q1 | 315068000 | 46100000 | 268968000 | 0.8536823797 | 18427000 | 102217000 | 117762000 | 219979000 | 2399000 | 238406000 | 284506000 | 0 | 11510000 | 61463000 | 92032000 | 0.2921020224 | 30562000 | 0.0970012823 | -160000 | 30402000 | 0.0964934554 | 5080000 | 24526000 | 0.0778435131 | 0.47 | 0.47 | 52405317 | 52405317 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-12-31 | ZD | USD | 1084048 | 2022-03-15 | 2022-03-14 21:26:27 | 2021 | Q4 | 408628000 | 45718000 | 362910000 | 0.8881182885 | 21875000 | 117541000 | 138100000 | 255641000 | 1759000 | 277516000 | 323234000 | 0 | 16810000 | 54979000 | 149013000 | 0.3646666406 | 85394000 | 0.2089773584 | 287305000 | 355889000 | 0.8709364018 | 5156000 | 360322000 | 0.8817848997 | 7.51 | 7.39 | 47778545 | 48514588 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-09-30 | ZD | USD | 1084048 | 2021-11-09 | 2021-11-09 15:43:50 | 2021 | Q3 | 444252000 | 64302000 | 379950000 | 0.8552578266 | 21639000 | 122477000 | 139693000 | 262170000 | 1660000 | 283809000 | 348111000 | 0 | 19862000 | 67869000 | 164018000 | 0.3692003638 | 96141000 | 0.2164109559 | -22940000 | 53339000 | 0.120064738 | 8847000 | 42565000 | 0.0958127369 | 0.91 | 0.88 | 46738073 | 48582585 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-06-30 | ZD | USD | 1084048 | 2024-08-08 | 2024-08-08 16:46:19 | 2024 | Q2 | 36910000 | 52141000 | -5160000 | 0 | -37614000 | -11150000 | 0 | -18278000 | -8186000 | 137997000 | 50564000 | -25504000 | -5552000 | 0 | 19455000 | -58000 | -11659000 | 0 | 4525000 | -84005000 | 0 | -5969000 | -85449000 | -1000999 | -47545000 | 687234000 | 734779000 | 50564000 | -25504000 | 25060000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2024-03-31 | ZD | USD | 1084048 | 2024-05-09 | 2024-05-09 16:39:46 | 2024 | Q1 | 10627000 | 48453000 | -2709000 | 8872000 | -8913000 | 55365000 | 0 | -62270000 | -2008000 | 131911000 | 75558000 | -28129000 | -43286000 | 0 | 0 | -66000 | -71481000 | 0 | 0 | -3923000 | 0 | -2388000 | -6311000 | -599000 | -2833000 | 734779000 | 737612000 | 75558000 | -28129000 | 47429000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-12-31 | ZD | USD | 1084048 | 2024-02-26 | 2024-02-26 16:08:54 | 2023 | Q4 | 63422000 | 69633000 | -4359000 | 7527000 | -46955000 | -46414000 | 18257000 | 7464000 | -26262000 | 2851000 | 92119000 | -26253000 | 8616000 | -68000 | -11790000 | 6825000 | -22670000 | 0 | 4002000 | -1186000 | 0 | 3205000 | 2019000 | 5520000 | 76988000 | 737612000 | 660624000 | 92119000 | -26253000 | 65866000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-09-30 | ZD | USD | 1084048 | 2023-11-09 | 2023-11-09 16:12:15 | 2023 | Q3 | -30971000 | 55854000 | -7328000 | 6774000 | -17380000 | -9427000 | -6197000 | 3287000 | -5043000 | 65859000 | 72808000 | -27226000 | -11790000 | -11790000 | 11790000 | -401000 | -39417000 | 0 | 1000 | -44663000 | 0 | -7535000 | -52198000 | 341000 | -18466000 | 660624000 | 679090000 | 72808000 | -27226000 | 45582000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-06-30 | ZD | USD | 1084048 | 2023-08-04 | 2023-08-04 16:10:06 | 2023 | Q2 | 16679000 | 56856000 | -10888000 | 9217000 | -41332000 | -7156000 | -12060000 | -8254000 | -13862000 | 9196000 | 39728000 | -25233000 | -1491000 | 0 | 0 | 194000 | -26530000 | 0 | 4724000 | -59803000 | 0 | 4674000 | -55129000 | -481000 | -42412000 | 679090000 | 721502000 | 39728000 | -25233000 | 14495000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2023-03-31 | ZD | USD | 1084048 | 2023-05-10 | 2023-05-10 16:27:26 | 2023 | Q1 | -7627000 | 54623000 | -7442000 | 8402000 | 32031000 | 27626000 | 0 | 6922000 | -2517000 | 35320000 | 115307000 | -30017000 | -4827000 | 0 | 3174000 | -7121000 | -38791000 | 0 | 0 | -2875000 | 0 | -6608000 | -9483000 | 1676000 | 68709000 | 721502000 | 652793000 | 115307000 | -30017000 | 85290000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-12-31 | ZD | USD | 1084048 | 2023-03-01 | 2023-03-01 16:25:55 | 2022 | Q4 | 67471000 | 58520000 | 561000 | 5795000 | -85029000 | -70173000 | 0 | -12595000 | -2261000 | -4093000 | 43225000 | -25437000 | 4527000 | 15000000 | 4527000 | -19527000 | -20910000 | -166904000 | 9431000 | -1746000 | 0 | 160216000 | 997000 | 7564000 | 30876000 | 652793000 | 621917000 | 43225000 | -25437000 | 17788000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-09-30 | ZD | USD | 1084048 | 2022-11-09 | 2022-11-09 16:13:18 | 2022 | Q3 | 18185000 | 55937000 | -3286000 | 6386000 | 6464000 | 7953000 | 0 | 20355000 | -21844000 | 17049000 | 100735000 | -26891000 | -11669000 | 0 | 0 | 0 | -38560000 | -94051000 | 0 | -200000 | 0 | 14101000 | -80150000 | -8398000 | -26373000 | 621917000 | 648290000 | 100735000 | -26891000 | 73844000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-06-30 | ZD | USD | 1084048 | 2022-08-09 | 2022-08-09 17:02:20 | 2022 | Q2 | -46436000 | 59872000 | -6521000 | 7703000 | -22108000 | 19685000 | 0 | -14003000 | -14943000 | 4759000 | 75973000 | -23374000 | -64289000 | -15000000 | 0 | -15000000 | -102663000 | -18244000 | 5235000 | -13535000 | 0 | -4418000 | 59029000 | -13079000 | 19260000 | 648290000 | 629030000 | 75973000 | -23374000 | 52599000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2022-03-31 | ZD | USD | 1084048 | 2022-05-10 | 2022-05-10 17:17:26 | 2022 | Q1 | 24537000 | 59071000 | -3745000 | 6717000 | 34649000 | 57483000 | 0 | -25694000 | 2860000 | -4718000 | 116511000 | -30502000 | -28136000 | 0 | 0 | 0 | -58638000 | -54609000 | 148000 | -62810000 | 0 | -3289000 | -120708000 | -2977000 | -65812000 | 629030000 | 694842000 | 116511000 | -30502000 | 86009000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-12-31 | ZD | USD | 1084048 | 2022-03-15 | 2022-03-14 21:26:27 | 2021 | Q4 | 358888000 | 61860000 | -11979000 | 6129000 | -34967000 | -67938000 | 8392000 | 15071000 | 9508000 | -294611000 | 85319000 | -25068000 | -29702000 | 1177000 | 14330000 | 257927000 | 218664000 | -107783000 | 5058000 | -48473000 | 0 | 2829000 | -153427000 | -2181000 | 148375000 | 694842000 | 546467000 | 85319000 | -25068000 | 60251000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-09-30 | ZD | USD | 1084048 | 2021-11-09 | 2021-11-09 15:43:50 | 2021 | Q3 | 42569000 | 66217000 | 14390000 | 6756000 | -28937000 | -15424000 | -37817000 | 22029000 | 2275000 | 39235000 | 140230000 | -30984000 | 14725000 | -11196000 | 15327000 | 9294000 | -6965000 | -399322000 | 1549000 | -6921000 | 0 | 477670000 | 71427000 | -6082000 | 198610000 | 546467000 | 347857000 | 140230000 | -30984000 | 109246000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-06-30 | ZD | USD | 1084048 | 2024-08-08 | 2024-08-08 16:46:19 | 2024 | Q2 | 687234000 | 0 | 687234000 | 450389000 | 1 | 93525000 | 1231148000 | 192278000 | 1626270000 | 385820000 | 2012090000 | 152421000 | 8752000 | 67125000 | 2432666000 | 0 | 3663814000 | 367888000 | 6695001 | 6695000 | 198382000 | 70839999 | 643805000 | 1002460000 | 6816000 | 66349000 | 74496999 | 1150121999 | 1 | 0 | 1793927000 | 0 | 447000 | 1471543000 | -78335000 | 476232000 | 1869887000 | 1869887000 | 3663814000 | 0 | 3663814000 | 152421000 | 1002460000 | 315226000 | |||||||
92 | 2024-03-31 | ZD | USD | 1084048 | 2024-05-09 | 2024-05-09 16:39:46 | 2024 | Q1 | 734779000 | 16404000 | 751183000 | 446883000 | 0 | 95036000 | 1293102000 | 190897000 | 1624628000 | 400562000 | 2025190000 | 139964000 | 8733000 | 69145000 | 2433929000 | 0 | 3727031000 | 360153000 | 18019001 | 18019000 | 199880000 | 85281999 | 663334000 | 1001884000 | 7172000 | 65260999 | 87368001 | 1161685000 | 0 | 15008000 | 1825019000 | 0 | 461000 | 1503838000 | -78213000 | 475926000 | 1902012000 | 1902012000 | 3727031000 | 0 | 3727031000 | 156368000 | 1001884000 | 267105000 | |||||||
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100 | 2022-03-31 | ZD | USD | 1084048 | 2022-05-10 | 2022-05-10 17:17:26 | 2022 | Q1 | 629030000 | 238151000 | 867181000 | 263659000 | 0 | 62089000 | 1192929000 | 213984000 | 1557078000 | 544646000 | 2101724000 | 121552000 | 6143000 | 26839000 | 2470242000 | 0 | 3663171000 | 213001000 | 26459000 | 2025000 | 190418000 | 2313000 | 432191000 | 1172664000 | 13655000 | 91211000 | 87956000 | 1365486000 | 0 | 76178000 | 1797677000 | 0 | 470000 | 1508802000 | -59431000 | 415653000 | 1865494000 | 1865494000 | 3663171000 | 0 | 3663171000 | 359703000 | 1199123000 | 570093000 | |||||||
101 | 2021-12-31 | ZD | USD | 1084048 | 2022-03-15 | 2022-03-14 21:26:27 | 2021 | Q4 | 694842000 | 229200000 | 924042000 | 311728000 | 0 | 64916000 | 1300686000 | 216826000 | 1524429000 | 572724000 | 2097153000 | 122593000 | 5917000 | 20090000 | 2462579000 | 0 | 3763265000 | 226621000 | 81765000 | 3143000 | 185571000 | 3273000 | 497230000 | 1089726000 | 14839000 | 108982000 | 91782000 | 1305329000 | 0 | 80864000 | 1802559000 | 0 | 474000 | 1530015000 | -76188000 | 506405000 | 1960706000 | 1960706000 | 3763265000 | 0 | 3763265000 | 351793000 | 1171491000 | 476649000 | |||||||
102 | 2021-09-30 | ZD | USD | 1084048 | 2021-11-09 | 2021-11-09 15:43:50 | 2021 | Q3 | 546467000 | 0 | 546467000 | 268349000 | 0 | 73457000 | 888273000 | 271510000 | 1861332000 | 641162000 | 2502494000 | 110718000 | 37761000 | 19901000 | 2942384000 | 0 | 3830657000 | 228977000 | 599690000 | 1793000 | 197901000 | 1829000 | 1028397000 | 1195218000 | 15189000 | 112482000 | 110112000 | 1433001000 | 0 | 116155000 | 2461398000 | 0 | 478000 | 931477000 | -71189000 | 508493000 | 1369259000 | 1369259000 | 3830657000 | 0 | 3830657000 | 110718000 | 1794908000 | 1248441000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-07-28 | 2024 | 7 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-08-09 | 5.54 | 5.4 | 5.33 | 5.02 | 4.5 | 4.05 | 3.86 | 3.8 | 3.85 | 3.94 | 4.33 | 4.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-08-08 | 5.55 | 5.42 | 5.34 | 5.01 | 4.48 | 4.04 | 3.86 | 3.83 | 3.89 | 3.99 | 4.38 | 4.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-08-07 | 5.5 | 5.43 | 5.34 | 4.99 | 4.45 | 4 | 3.81 | 3.79 | 3.85 | 3.96 | 4.35 | 4.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-08-06 | 5.5 | 5.43 | 5.34 | 5 | 4.46 | 3.99 | 3.76 | 3.73 | 3.79 | 3.9 | 4.28 | 4.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-08-05 | 5.52 | 5.43 | 5.35 | 4.91 | 4.34 | 3.89 | 3.71 | 3.62 | 3.66 | 3.78 | 4.16 | 4.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-08-02 | 5.54 | 5.43 | 5.29 | 4.88 | 4.33 | 3.88 | 3.7 | 3.62 | 3.68 | 3.8 | 4.19 | 4.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-08-01 | 5.55 | 5.46 | 5.37 | 5.08 | 4.62 | 4.16 | 3.96 | 3.84 | 3.89 | 3.99 | 4.35 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-07-31 | 5.49 | 5.51 | 5.41 | 5.14 | 4.73 | 4.29 | 4.1 | 3.97 | 4 | 4.09 | 4.44 | 4.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-07-30 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.16 | 4.78 | 4.35 | 4.16 | 4.03 | 4.06 | 4.15 | 4.5 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-07-29 | 5.5 | 5.51 | 5.41 | 5.18 | 4.79 | 4.36 | 4.19 | 4.05 | 4.08 | 4.17 | 4.51 | 4.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Ziff Davis, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Communication Services | Advertising Agencies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2.96 | 3.25 | 2.59 | 1.96 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 425,882 | FTEs | 4,200 | EV/EBITDA | 7.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 41 | ROE | 2.2% | P/E | 75.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 1.9B | ROA | 1.2% | P/B | 1.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.24 | Gross Margin | 75.1% | Debt/Equity | 0.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 37.76-70.9 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 2.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17.74 | 26.11 | 14.47 | 58.25 | 75.12 | 9.35 | 9.08 | 12.13 | 8.79 | 7.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2.96 | 3.25 | 2.59 | 1.96 | 1.65 | 1.20 | 1.41 | 0.60 | 0.56 | 0.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Ziff Davis, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Vivek R. Shah | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Communication Services | |||
8 | Industry | Advertising Agencies | |||
9 | Website | https://www.ziffdavis.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Ziff Davis, Inc., together with its subsidiaries, provides internet information and services in the United States, Canada, Ireland, and internationally. It operates in two segments, Digital Media, and Cybersecurity and Martech. The Digital Media segment operates a portfolio of web properties and apps, which include IGN, RetailMeNot, Mashable, PCMag, Humble Bundle, Speedtest, Offers, Black Friday, MedPageToday, Everyday Health, BabyCenter, and What to Expect, among others in the technology, shopping, entertainment, and health and wellness markets. The Cybersecurity and Martech segment offers cloud-based subscription services to consumers and businesses, including cybersecurity, privacy, and marketing technology. The company was formerly known as j2 Global, Inc. and changed its name to Ziff Davis, Inc. in October 2021. Ziff Davis, Inc. was incorporated in 2014 and is headquartered in New York, New York. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 599 | 721 | 874 | 1,118 | 1,207 | 1,372 | 1,490 | 1,417 | 1,391 | 1,364 | ||
7 | Cost of Revenue | (106) | (123) | (147) | (172) | (201) | (237) | (232) | (188) | (196) | (339) | ||
8 | Gross Profit | 493 | 598 | 727 | 946 | 1,006 | 1,135 | 1,258 | 1,229 | 1,195 | 1,025 | ||
9 | Gross Margin, % | 82.3% | 82.9% | 83.2% | 84.6% | 83.3% | 82.7% | 84.4% | 86.7% | 85.9% | 75.1% | ||
10 | EBITDA | 249 | 293 | 375 | 430 | 427 | 523 | 595 | 459 | 468 | 450 | ||
11 | EBITDA, % | 41.6% | 40.6% | 42.9% | 38.4% | 35.3% | 38.1% | 39.9% | 32.4% | 33.7% | 33.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 186 | 199 | 243 | 246 | 244 | 277 | 335 | 166 | 199 | 213 | ||
13 | EBIT, % | 31.1% | 27.7% | 27.7% | 22.0% | 20.2% | 20.2% | 22.5% | 11.7% | 14.3% | 15.6% | ||
14 | Profit Before Tax | 155 | 157 | 211 | 200 | 178 | 200 | 230 | 336 | 131 | 75 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 25.9% | 21.8% | 24.2% | 17.9% | 14.7% | 14.5% | 15.5% | 23.7% | 9.4% | 5.5% | ||
16 | Net Profit After Tax | 125 | 134 | 152 | 139 | 129 | 219 | 151 | 352 | 64 | 42 | ||
17 | Profit Margin, % | 20.9% | 18.5% | 17.4% | 12.5% | 10.7% | 15.9% | 10.1% | 24.8% | 4.6% | 3.0% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 125 | 134 | 152 | 139 | 129 | 219 | 151 | 495 | 64 | 42 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 63 | 93 | 122 | 162 | 187 | 253 | 229 | 258 | 233 | 237 | ||
25 | Deferred income taxes | (10) | (17) | (14) | (26) | 25 | (63) | 6 | (9) | (13) | (30) | ||
26 | Stock-based compensation | 9 | 12 | 14 | 23 | 28 | 24 | 24 | 25 | 27 | 32 | ||
27 | Change in working capital | (15) | (5) | (6) | (42) | (26) | (58) | (19) | (60) | (66) | (74) | ||
28 | Other non-cash items | 4 | 12 | 14 | 8 | 58 | 38 | 90 | (193) | 92 | 113 | ||
29 | Operating Cash Flow | 176 | 229 | 282 | 264 | 401 | 413 | 480 | 516 | 336 | 320 | ||
30 | Investments in PPE | (17) | (19) | (29) | (42) | (57) | (71) | (96) | (114) | (106) | (109) | ||
31 | Acquisitions | (245) | (303) | (581) | (117) | (349) | (445) | (490) | (116) | (104) | (9) | ||
32 | Investment purchases | (138) | (136) | (81) | (0) | (1) | (30) | (1) | (1) | (15) | (12) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 125 | 122 | 242 | 0 | 1 | 10 | (3) | 15 | 5 | 3 | ||
34 | Other Investing Activites | (0) | (0) | 157 | 56 | (1) | 30 | 4 | 274 | (0) | (1) | ||
35 | Investing Cash Flow | (275) | (336) | (449) | (158) | (407) | (505) | (586) | 59 | (221) | (127) | ||
36 | Debt repayment | (403) | - | (179) | (480) | (2) | (190) | (650) | (510) | (167) | - | ||
37 | Dividends payments | (52) | (59) | (66) | (73) | (82) | (44) | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (6) | (4) | (56) | (10) | (47) | (21) | (276) | (78) | (78) | (109) | ||
39 | Common Stock Issuance | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 745 | 2 | 9,232 | 9 | 9 | ||
40 | Other Financing Activites | 782 | (10) | 338 | 674 | (4) | (34) | 691 | 475 | 95 | (6) | ||
41 | Financing Cash Flow | 329 | (67) | 41 | 112 | (131) | 457 | (235) | (114) | (141) | (115) | ||
42 | Cash at beginning of period | 208 | 434 | 256 | 124 | 351 | 209 | 576 | 243 | 695 | 653 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 226 | (178) | (132) | 227 | (141) | 366 | (333) | 452 | (42) | 85 | ||
44 | Cash at end of period | 434 | 256 | 124 | 351 | 209 | 576 | 243 | 695 | 653 | 738 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 434 | 256 | 124 | 351 | 209 | 576 | 243 | 695 | 653 | 738 | ||
51 | Short Term Investments | 96 | 80 | 0 | - | - | - | 1 | 229 | 58 | 27 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 530 | 335 | 124 | 351 | 209 | 576 | 243 | 924 | 711 | 765 | ||
53 | Account Receivables | 92 | 115 | 200 | 234 | 222 | 262 | 326 | 312 | 305 | 338 | ||
54 | Inventory | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | - | ||
55 | Other Current Assets | 25 | 33 | 24 | 35 | 29 | 49 | 54 | 60 | 68 | 89 | ||
56 | Total Current Assets | 647 | 483 | 348 | 620 | 460 | 887 | 623 | 1,301 | 1,084 | 1,191 | ||
57 | Goodwill | 636 | 808 | 1,123 | 1,197 | 1,380 | 1,633 | 1,867 | 1,524 | 1,591 | 1,546 | ||
58 | Intangible Assets | 312 | 353 | 512 | 486 | 526 | 557 | 742 | 573 | 463 | 325 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 947 | 1,160 | 1,635 | 1,682 | 1,907 | 2,190 | 2,609 | 2,097 | 2,054 | 1,871 | ||
60 | Long Term Investments | 61 | 79 | - | 58 | 84 | 100 | 97 | 123 | 128 | 141 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 38 | 57 | 68 | 80 | 99 | 254 | 262 | 217 | 219 | 188 | ||
62 | Other non-current Assets | 8 | 7 | 6 | (25) | (58) | 16 | 17 | 20 | 39 | 71 | ||
63 | Total non-current Assets | 1,059 | 1,310 | 1,714 | 1,833 | 2,100 | 2,619 | 3,042 | 2,463 | 2,449 | 2,280 | ||
64 | Total assets | 1,706 | 1,793 | 2,062 | 2,453 | 2,561 | 3,506 | 3,665 | 3,763 | 3,533 | 3,471 | ||
65 | Short Term debt | 0 | 0 | 179 | - | 13 | 27 | 429 | 82 | 22 | 14 | ||
66 | Account Payables | 95 | 114 | 178 | 170 | 167 | 238 | 231 | 227 | 203 | 123 | ||
67 | Deferred revenue | 63 | 76 | 80 | 95 | 128 | 163 | 191 | 186 | 188 | 185 | ||
68 | Other Current Liabilities | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 20 | 32 | 3 | 20 | 110 | ||
69 | Total current liabilities | 159 | 197 | 454 | 265 | 307 | 448 | 883 | 497 | 432 | 432 | ||
70 | Long Term debt | 593 | 601 | 602 | 1,002 | 1,013 | 1,553 | 1,281 | 1,090 | 1,033 | 1,001 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 10 | 7 | 2 | 0 | 13 | 13 | 14 | 15 | 9 | 8 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 58 | 44 | 40 | 38 | 69 | 107 | 163 | 109 | 79 | 46 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 60 | 54 | 50 | 127 | 122 | 74 | 113 | 92 | 87 | 91 | ||
74 | Total non-current liabilities | 722 | 706 | 694 | 1,168 | 1,218 | 1,747 | 1,572 | 1,305 | 1,208 | 1,146 | ||
75 | Total liabilities | 881 | 903 | 1,148 | 1,433 | 1,525 | 2,195 | 2,454 | 1,803 | 1,641 | 1,578 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 554 | 627 | 660 | 723 | 770 | 892 | 809 | 1,530 | 1,538 | 1,492 | ||
78 | Other Income/Loss | (3) | (29) | (55) | (29) | (46) | (46) | (55) | (76) | (85) | (72) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 273 | 292 | 308 | 326 | 312 | 466 | 456 | 506 | 440 | 472 | ||
80 | Total shareholders equity | 825 | 890 | 915 | 1,020 | 1,036 | 1,311 | 1,211 | 1,961 | 1,893 | 1,893 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 825 | 890 | 915 | 1,020 | 1,036 | 1,311 | 1,211 | 1,961 | 1,893 | 1,893 | ||
83 | Total debt | 593 | 602 | 781 | 1,002 | 1,013 | 1,579 | 1,710 | 1,171 | 1,055 | 1,001 | ||
84 | Total Investments | 157 | 158 | 0 | 58 | 84 | 100 | 98 | 352 | 186 | 168 | ||
85 | Net Debt | 160 | 346 | 657 | 651 | 804 | 1,004 | 1,468 | 477 | 402 | 264 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 444 | 409 | 315 | 337 | 342 | 397 | 307 | 326 | 341 | 390 | 314 | 321 | ||
7 | Cost of Revenue | (64) | (46) | (46) | (46) | (53) | (51) | (46) | (47) | (56) | (91) | (80) | (80) | ||
8 | Gross Profit | 380 | 363 | 269 | 291 | 289 | 346 | 261 | 279 | 285 | 299 | 234 | 241 | ||
9 | Gross Margin, % | 85.5% | 88.8% | 85.4% | 86.4% | 84.6% | 87.2% | 85.1% | 85.5% | 83.7% | 76.7% | 74.5% | 75.0% | ||
10 | EBITDA | 164 | 149 | 92 | 112 | 117 | 89 | 80 | 94 | 96 | 160 | 91 | 84 | ||
11 | EBITDA, % | 36.9% | 36.5% | 29.2% | 33.2% | 34.1% | 22.4% | 26.1% | 28.9% | 28.1% | 41.1% | 29.0% | 26.2% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 96 | 85 | 31 | 46 | 61 | 30 | 26 | 39 | (13) | 91 | 43 | 32 | ||
13 | EBIT, % | 21.6% | 20.9% | 9.7% | 13.6% | 17.7% | 7.7% | 8.6% | 11.9% | -3.9% | 23.3% | 13.6% | 9.9% | ||
14 | Profit Before Tax | 53 | 356 | 30 | (30) | 39 | 92 | 1 | 24 | (26) | 76 | 20 | 35 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 12.0% | 87.1% | 9.6% | -9.0% | 11.5% | 23.1% | 0.3% | 7.3% | -7.5% | 19.5% | 6.2% | 10.9% | ||
16 | Net Profit After Tax | 43 | 360 | 25 | (46) | 18 | 67 | 2 | 17 | (31) | 63 | 11 | 37 | ||
17 | Profit Margin, % | 9.6% | 88.2% | 7.8% | -13.8% | 5.3% | 17.0% | 0.5% | 5.1% | -9.1% | 16.3% | 3.4% | 11.5% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 43 | 359 | 25 | (46) | 18 | 67 | (8) | 17 | (31) | 63 | 11 | 37 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 66 | 62 | 59 | 60 | 56 | 59 | 55 | 57 | 56 | 70 | 48 | 52 | ||
25 | Deferred income taxes | 14 | (12) | (4) | (7) | (3) | 1 | (7) | (11) | (7) | (4) | (3) | (5) | ||
26 | Stock-based compensation | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | - | ||
27 | Change in working capital | (29) | (35) | 35 | (22) | 6 | (85) | 32 | (41) | (17) | (47) | (9) | (38) | ||
28 | Other non-cash items | 39 | (295) | (5) | 5 | 17 | (4) | 35 | 9 | 66 | 3 | 132 | 138 | ||
29 | Operating Cash Flow | 140 | 85 | 117 | 76 | 101 | 43 | 115 | 40 | 73 | 92 | 76 | 51 | ||
30 | Investments in PPE | (31) | (25) | (31) | (23) | (27) | (25) | (30) | (25) | (27) | (26) | (28) | (26) | ||
31 | Acquisitions | 15 | (30) | (28) | (64) | (12) | 5 | (5) | (1) | (12) | 9 | (43) | (6) | ||
32 | Investment purchases | (11) | 1 | - | (15) | - | 15 | - | - | (12) | (0) | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 15 | 14 | - | - | - | 5 | 3 | - | 12 | (12) | - | 19 | ||
34 | Other Investing Activites | 9 | 258 | - | (15) | - | (20) | (7) | 0 | (0) | 7 | (0) | (0) | ||
35 | Investing Cash Flow | (7) | 219 | (59) | (103) | (39) | (21) | (39) | (27) | (39) | (23) | (71) | (12) | ||
36 | Debt repayment | (399) | (108) | (55) | (18) | (94) | (167) | - | - | - | - | - | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (7) | (48) | (63) | (14) | (0) | (2) | (3) | (60) | (45) | (1) | (4) | (84) | ||
39 | Common Stock Issuance | 2 | 5 | 0 | 5 | - | 9 | - | 5 | 0 | 4 | - | 5 | ||
40 | Other Financing Activites | 478 | 3 | (3) | (4) | 14 | 160 | (7) | 5 | (8) | 3 | (2) | (6) | ||
41 | Financing Cash Flow | 71 | (153) | (121) | 59 | (80) | 1 | (9) | (55) | (52) | 2 | (6) | (85) | ||
42 | Cash at beginning of period | 348 | 546 | 695 | 629 | 648 | 622 | 653 | 722 | 679 | 661 | 738 | 735 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 199 | 148 | (66) | 19 | (26) | 31 | 69 | (42) | (18) | 77 | (3) | (48) | ||
44 | Cash at end of period | 546 | 695 | 629 | 648 | 622 | 653 | 722 | 679 | 661 | 738 | 735 | 687 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 546 | 695 | 629 | 648 | 622 | 653 | 722 | 679 | 661 | 738 | 735 | 687 | ||
51 | Short Term Investments | - | 229 | 238 | 73 | 55 | 58 | 39 | 36 | 30 | 27 | 16 | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 546 | 924 | 867 | 721 | 677 | 711 | 761 | 715 | 690 | 765 | 751 | 687 | ||
53 | Account Receivables | 268 | 312 | 264 | 243 | 232 | 305 | 278 | 286 | 291 | 338 | 447 | 450 | ||
54 | Inventory | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
55 | Other Current Assets | 73 | 65 | 62 | 61 | 66 | 68 | 68 | 74 | 82 | 89 | 95 | 94 | ||
56 | Total Current Assets | 888 | 1,301 | 1,193 | 1,025 | 975 | 1,084 | 1,107 | 1,075 | 1,064 | 1,191 | 1,293 | 1,231 | ||
57 | Goodwill | 1,861 | 1,524 | 1,557 | 1,603 | 1,580 | 1,591 | 1,598 | 1,600 | 1,540 | 1,546 | 1,625 | 1,626 | ||
58 | Intangible Assets | 641 | 573 | 545 | 537 | 498 | 463 | 433 | 402 | 368 | 325 | 401 | 386 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 2,502 | 2,097 | 2,102 | 2,140 | 2,078 | 2,054 | 2,031 | 2,002 | 1,908 | 1,871 | 2,025 | 2,012 | ||
60 | Long Term Investments | 111 | 123 | 122 | 128 | 124 | 128 | 116 | 114 | 140 | 141 | 140 | 152 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 272 | 217 | 214 | 215 | 215 | 219 | 187 | 192 | 186 | 188 | 191 | 192 | ||
62 | Other non-current Assets | 20 | 20 | 27 | 27 | 32 | 39 | 78 | 78 | 77 | 71 | 69 | 67 | ||
63 | Total non-current Assets | 2,942 | 2,463 | 2,470 | 2,518 | 2,458 | 2,449 | 2,420 | 2,394 | 2,320 | 2,280 | 2,434 | 2,433 | ||
64 | Total assets | 3,831 | 3,763 | 3,663 | 3,543 | 3,433 | 3,533 | 3,527 | 3,469 | 3,383 | 3,471 | 3,727 | 3,664 | ||
65 | Short Term debt | 600 | 82 | 26 | 93 | 23 | 22 | - | 11 | 5 | 14 | 18 | 7 | ||
66 | Account Payables | 229 | 227 | 213 | 192 | 213 | 203 | 144 | 127 | 128 | 123 | 360 | 368 | ||
67 | Deferred revenue | 198 | 186 | 190 | 195 | 180 | 188 | 201 | 189 | 183 | 185 | 200 | 198 | ||
68 | Other Current Liabilities | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 20 | 96 | 109 | 104 | 110 | 85 | 71 | ||
69 | Total current liabilities | 1,028 | 497 | 432 | 484 | 416 | 432 | 441 | 436 | 419 | 432 | 663 | 644 | ||
70 | Long Term debt | 1,195 | 1,090 | 1,173 | 1,077 | 1,037 | 1,033 | 1,000 | 1,000 | 1,001 | 1,001 | 1,002 | 1,002 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 15 | 15 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 112 | 109 | 91 | 88 | 83 | 79 | 68 | 58 | 51 | 46 | 65 | 66 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 110 | 92 | 88 | 90 | 94 | 87 | 115 | 104 | 100 | 91 | 87 | 74 | ||
74 | Total non-current liabilities | 1,433 | 1,305 | 1,365 | 1,265 | 1,223 | 1,208 | 1,191 | 1,171 | 1,160 | 1,146 | 1,162 | 1,150 | ||
75 | Total liabilities | 2,461 | 1,803 | 1,798 | 1,749 | 1,639 | 1,641 | 1,632 | 1,607 | 1,579 | 1,578 | 1,825 | 1,794 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 931 | 1,530 | 1,509 | 1,451 | 1,470 | 1,538 | 1,531 | 1,493 | 1,427 | 1,492 | 1,504 | 1,472 | ||
78 | Other Income/Loss | (71) | (76) | (59) | (84) | (109) | (85) | (81) | (80) | (86) | (72) | (78) | (78) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 508 | 506 | 416 | 426 | 432 | 440 | 445 | 449 | 463 | 472 | 476 | 476 | ||
80 | Total shareholders equity | 1,369 | 1,961 | 1,865 | 1,794 | 1,794 | 1,893 | 1,895 | 1,863 | 1,804 | 1,893 | 1,902 | 1,870 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 1,369 | 1,961 | 1,865 | 1,794 | 1,794 | 1,893 | 1,895 | 1,863 | 1,804 | 1,893 | 1,902 | 1,870 | ||
83 | Total debt | 1,795 | 1,171 | 1,199 | 1,171 | 1,060 | 1,055 | 1,000 | 1,000 | 1,001 | 1,001 | 1,002 | 1,002 | ||
84 | Total Investments | 111 | 352 | 360 | 201 | 179 | 186 | 155 | 150 | 170 | 168 | 156 | 152 | ||
85 | Net Debt | 1,248 | 477 | 570 | 522 | 438 | 402 | 278 | 321 | 340 | 264 | 267 | 315 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 41.30 | |||||
5 | Beta | 1.24 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 46 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 6.6% | |||||
8 | Tax Rate, % | 29.7% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 4.7% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 3.9% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 10.1% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 1,001 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 1,919 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 2,920 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 34.3% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 65.7% | |||||
18 | WACC, % | 8.3% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -9.7% | 29.7% | -4.7% | 44.2% | 32.2% | |
24 | Selected tax rate, % | 29.7% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 70 | 132 | 79 | 34 | 20 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | |
32 | Effective interest rate, % | 13.2% | 7.9% | 3.4% | 2.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 6.6% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 1,372 | 1,490 | 1,417 | 1,391 | 1,364 | 1,364 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | |
8 | Revenue Growth, % | 8.6% | -4.9% | -1.8% | -1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
9 | EBITDA | 523 | 595 | 459 | 468 | 450 | 474 | 474 | 473 | 473 | 473 | |
10 | EBITDA, % | 38.1% | 39.9% | 32.4% | 33.7% | 33.0% | 34.7% | 34.7% | 34.7% | 34.7% | 34.7% | |
11 | Depreciation | 253 | 246 | 260 | 247 | 237 | 239 | 239 | 239 | 239 | 238 | |
12 | Depreciation, % | 18.5% | 16.5% | 18.3% | 17.7% | 17.4% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | |
13 | EBIT | 269 | 349 | 199 | 221 | 213 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | |
14 | EBIT, % | 19.6% | 23.4% | 14.0% | 15.9% | 15.6% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 576 | 243 | 924 | 711 | 765 | 644 | 643 | 643 | 643 | 643 | |
22 | Total Cash, % | 42.0% | 16.3% | 65.2% | 51.1% | 56.1% | 47.2% | 47.2% | 47.2% | 47.2% | 47.2% | |
23 | Account Receivables | 262 | 326 | 312 | 305 | 338 | 309 | 309 | 309 | 308 | 308 | |
24 | Account Receivables, % | 19.1% | 21.9% | 22.0% | 21.9% | 24.8% | 22.6% | 22.6% | 22.6% | 22.6% | 22.6% | |
25 | Inventories | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
26 | Inventories, % | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
27 | Accounts Payable | 238 | 231 | 227 | 203 | 123 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | |
28 | Accounts Payable, % | 17.4% | 15.5% | 16.0% | 14.6% | 9.0% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | |
29 | Capital Expenditure | (71) | (96) | (114) | (106) | (109) | (102) | (102) | (102) | (102) | (102) | |
30 | Capital Expenditure, % | 5.1% | 6.4% | 8.0% | 7.6% | 8.0% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 1,372 | 1,490 | 1,417 | 1,391 | 1,364 | 1,364 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | |
38 | EBITDA | 523 | 595 | 459 | 468 | 450 | 474 | 474 | 473 | 473 | 473 | |
39 | EBIT | 269 | 349 | 199 | 221 | 213 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | |
40 | Tax Rate, % | -9.7% | 29.7% | -4.7% | 44.2% | 32.2% | 25.3% | 25.3% | 25.3% | 25.3% | 25.3% | |
41 | EBIAT | 295 | 245 | 208 | 124 | 144 | 176 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
42 | Depreciation | 253 | 246 | 260 | 247 | 237 | 239 | 239 | 239 | 239 | 238 | |
43 | Accounts Receivable | (40) | (64) | 14 | 7 | (33) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Inventories | (0) | - | (5) | 5 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Accounts Payable | 72 | (7) | (4) | (24) | (79) | 65 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
46 | Capital Expenditure | (71) | (96) | (114) | (106) | (109) | (102) | (102) | (102) | (102) | (102) | |
47 | UFCF | 509 | 325 | 360 | 252 | 160 | 404 | 312 | 312 | 311 | 311 | |
48 | WACC, % | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | ||||||
49 | PV UFCF | 373 | 266 | 246 | 227 | 209 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 1,321 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 6,432 | ||||||||
55 | WACC, % | 8.3% | Net Debt - (USD 'MM) | 264 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 324 | Equity Value - (USD 'MM) | 6,168 | ||||||||
57 | Terminal Value | 7,601 | Shares Outstanding, MM | 46 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 5,111 | Equity Value Per Share, USD | 132.75 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 1,372 | 1,490 | 1,417 | 1,391 | 1,364 | 1,364 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | |
8 | Revenue Growth, % | 8.6% | -4.9% | -1.8% | -1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
9 | Operating Cash Flow | 413 | 480 | 516 | 336 | 320 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 30.1% | 32.2% | 36.4% | 24.2% | 23.5% | 29.1% | 29.1% | 29.1% | 29.1% | 29.1% | |
11 | Capital Expenditure | (71) | (96) | (114) | (106) | (109) | (102) | (102) | (102) | (102) | (102) | |
12 | Capital Expenditure, % | 5.1% | 6.4% | 8.0% | 7.6% | 8.0% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | |
13 | Free Cash Flow | 342 | 384 | 402 | 230 | 211 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | |
14 | Free Cash Flow, % | 24.9% | 25.8% | 28.4% | 16.6% | 15.5% | 21.6% | 21.6% | 21.6% | 21.6% | 21.6% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 342 | 384 | 402 | 230 | 211 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | |
22 | WACC, % | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | ||||||
23 | PV UFCF | 271 | 251 | 232 | 214 | 197 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 1,165 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 5,985 | ||||||||
30 | WACC, % | 8.3% | Net Debt - (USD 'MM) | 264 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 305 | Equity Value - (USD 'MM) | 5,721 | ||||||||
32 | Terminal Value | 7,168 | Shares Outstanding, MM | 46 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 4,820 | Equity Value Per Share, USD | 123.13 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.98 | 0.71 | 2.62 | 2.51 | 2.76 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.98 | 0.71 | 2.61 | 2.51 | 2.76 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 1.29 | 0.27 | 1.40 | 1.51 | 1.71 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 69.68 | 79.79 | 80.31 | 79.96 | 90.37 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 69.68 | 79.79 | 89.29 | 79.96 | 90.37 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 366.13 | 363.22 | 439.86 | 378.05 | 132.54 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -296.45 | -283.43 | -350.57 | -298.09 | -42.17 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 82.7% | 84.4% | 86.7% | 85.9% | 75.1% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 20.2% | 22.5% | 11.7% | 14.3% | 15.6% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 14.5% | 15.5% | 23.7% | 9.4% | 5.5% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 15.9% | 10.1% | 24.8% | 4.6% | 3.0% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -9.7% | 29.7% | -4.7% | 44.2% | 32.2% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.17 | 0.12 | 0.18 | 0.03 | 0.02 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.09 | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.45 | 0.47 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 1.20 | 1.41 | 0.60 | 0.56 | 0.54 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.54 | 0.51 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.55 | 0.59 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 3.98 | 2.54 | 2.11 | 5.88 | 10.62 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.26 | 0.28 | 0.44 | 0.32 | 0.31 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 2.67 | 3.03 | 1.92 | 1.87 | 1.83 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 5.41 | 5.68 | 6.53 | 6.36 | 7.25 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
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97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.24 | 0.23 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.83 | 0.80 | 0.78 | 0.68 | 0.66 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.26 | 0.28 | 0.44 | 0.32 | 0.31 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 15.32 | 1.12 | 6.31 | 15.19 | 22.13 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 5.84 | 5.02 | 4.53 | 3.17 | 2.94 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -15.22 | -5.02 | -4.53 | -3.17 | -2.94 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 2.96 | 3.25 | 2.59 | 1.96 | 1.65 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 9.41 | 8.19 | 9.87 | 11.04 | 9.74 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 17.74 | 26.11 | 14.47 | 58.25 | 75.12 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.26 | -0.93 | 0.11 | -0.71 | -2.17 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 2.83 | 2.64 | 3.59 | 2.67 | 2.29 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 9.35 | 9.08 | 12.13 | 8.79 | 7.52 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 2.96 | 3.25 | 2.59 | 1.96 | 1.65 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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