1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Доходы с продаж | ||||||||||||||||
3 | Доход на 1 онлайн в мес | 1 | Мес 2 | Мес 3 | Мес 4 | Мес 5 | Мес 6 | Мес 7 | Мес 8 | Мес 9 | Мес 10 | Мес 11 | Мес 12 | Всего | 12-24 мес | ||
4 | Общий трафик | 500 | 1 500 | 3 000 | 5 000 | 8 000 | 12 000 | 15 000 | 18 000 | 21 000 | 25 000 | 28 000 | |||||
5 | Трафик в % | 1,00 | 500 | 1 500 | 3 000 | 5 000 | 8 000 | 12 000 | 15 000 | 18 000 | 21 000 | 25 000 | 28 000 | ||||
6 | Матч-Мейкинг | 650 | 325 000 | 975 000 | 1 950 000 | 3 250 000 | 5 200 000 | 7 800 000 | 9 750 000 | 11 700 000 | 13 650 000 | 16 250 000 | 18 200 000 | 89 050 000 | 218 400 000 | ||
7 | |||||||||||||||||
8 | Коэффициент конвертации трафика с основного продукта | 0,07 | 18 | 105 | 210 | 350 | 560 | 840 | 1 050 | 1 260 | 1 470 | 1 750 | 1 960 | ||||
9 | Ставки букмекерские Киберспорт | 30 000 | 10 500 000 | 16 800 000 | 25 200 000 | 31 500 000 | 37 800 000 | 44 100 000 | 52 500 000 | 58 800 000 | 277 200 000 | 705 600 000 | |||||
10 | Ставки биржевые Киберспорт | 7 000 | 3 920 000 | 5 880 000 | 7 350 000 | 8 820 000 | 10 290 000 | 12 250 000 | 13 720 000 | 62 230 000 | 164 640 000 | ||||||
11 | Secret product 1 | 12 000 | 210 000 | 1 260 000 | 2 520 000 | 4 200 000 | 6 720 000 | 10 080 000 | 12 600 000 | 15 120 000 | 17 640 000 | 21 000 000 | 23 520 000 | 114 870 000 | 282 240 000 | ||
12 | Secret product 2 (b2b2c) | 450 | 252 000 | 378 000 | 472 500 | 567 000 | 661 500 | 787 500 | 882 000 | 4 000 500 | 10 584 000 | ||||||
13 | Внутрисистемные ставки на матчи | 1 000 | 350 000 | 560 000 | 840 000 | 1 050 000 | 1 260 000 | 1 470 000 | 1 750 000 | 1 960 000 | 9 240 000 | 23 520 000 | |||||
14 | |||||||||||||||||
15 | Skin-gambling продукты | 10 000 | 175 000 | 1 050 000 | 2 100 000 | 3 500 000 | 5 600 000 | 8 400 000 | 10 500 000 | 12 600 000 | 14 700 000 | 17 500 000 | 19 600 000 | 95 725 000 | 235 200 000 | ||
16 | |||||||||||||||||
17 | Торговая площадка игровых предметов | 13 700 | 14 385 000 | 23 016 000 | 34 524 000 | 43 155 000 | 51 786 000 | 60 417 000 | 71 925 000 | 299 208 000 | 863 100 000 | ||||||
18 | Всего доход от продаж | 710 018 | 3 285 105 | 6 570 210 | 21 800 350 | 53 437 560 | 81 594 840 | 107 747 550 | 131 023 260 | 154 298 970 | 182 456 250 | 208 608 960 | 951 523 500 | 2 503 307 520 | |||
19 | В USD | 10 923 | 50 540 | 101 080 | 335 390 | 822 116 | 1 255 305 | 1 657 655 | 2 015 742 | 2 373 830 | 2 807 019 | 3 209 369 | 0 | 14 638 823 | 38 512 423 | ||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
1 | Маркетинг 1 - 12 мес | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Мес 1 | Мес 2 | Мес 3 | Мес 4 | Мес 5 | Мес 6 | Мес 7 | Мес 8 | Мес 9 | Мес 10 | Мес 11 | Мес 12 | ВСЕГО | Вложений 12-24мес | |
3 | Вложения в Маркетинг | ||||||||||||||
4 | Источник 1 | 50 000,00 | 250 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 500 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 9 900 000,00 | 14400000 |
5 | Источник 2 | 50 000,00 | 200 000,00 | 350 000,00 | 500 000,00 | 1 200 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 47 300 000,00 | 90000000 | |
6 | Источник 3 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||||
7 | Источник 4 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 1 300 000,00 | 1800000 | |
8 | Источник 5 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 1 270 000,00 | 1800000 | ||
9 | Источник 6 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 842 000,00 | 1200000 | ||
10 | Источник 7 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 5 910 000,00 | 12000000 | ||
11 | Источник 8 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 2 220 000,00 | 3600000 | ||
12 | Источник 9 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 680 000,00 | 2400000 | |
13 | Источник 10 | 15 000,00 | 15 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 780 000,00 | 1200000 | ||
14 | Источник 11 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 6 150 000,00 | 12000000 | ||
15 | Источник 12 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 6 200 000,00 | 12000000 | |||||
16 | Мега секретный источник | 25 000,00 | 25 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 1 200 000,00 | 1800000 | ||
17 | Маркетинг 1 - 12 мес | ||||||||||||||
18 | ВСЕГО ВЛОЖЕНИЙ | 50 000,00 | 510 000,00 | 1 021 000,00 | 1 171 000,00 | 1 900 000,00 | 4 100 000,00 | 11 850 000,00 | 12 850 000,00 | 12 850 000,00 | 12 850 000,00 | 12 850 000,00 | 12 850 000,00 | 84 852 000,00 | 154200000 |
19 | Посетителей в месяц (Возврат) | 60 000 | 180 000 | 360 000 | 600 000 | 960 000 | 1 440 000 | 1 800 000 | 2 160 000 | 2 520 000 | 3 000 000 | 3 360 000 | |||
20 | Просмотров в месяц | 900 000 | 2 700 000 | 5 400 000 | 9 000 000 | 14 400 000 | 21 600 000 | 27 000 000 | 32 400 000 | 37 800 000 | 45 000 000 | 50 400 000 | 246 600 000 | ||
21 | Регистраций СНГ | 20 000 | 40 000 | 70 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 1 170 000 | ||
22 | Регистраций заруб | 100 | 2 500 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 342 600 | ||
23 | ВСЕГО РЕГИСТРАЦИЙ | 20 100 | 42 500 | 90 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 1 512 600 | ||
24 | Кол-во матчей | 50 000 | 150 000 | 300 000 | 500 000 | 800 000 | 1 200 000 | 1 500 000 | 1 800 000 | 2 100 000 | 2 500 000 | 2 800 000 | 1 800 000 | ||
25 | Онлайн в пики | 500,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 | 12 000,00 | 15 000,00 | 18 000,00 | 21 000,00 | 25 000,00 | 28 000,00 | |||
26 | |||||||||||||||
1 | Расчет зарплаты 1-12мес | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Позиции | Мес 1 | Мес 2 | Мес 3 | Мес 4 | Мес 5 | Мес 6 | Мес 7 | Мес 8 | Мес 9 | Мес 10 | Мес 11 | Мес 12 | Всего затрат | 12-24 |
3 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 | 120000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 1 670 000,00 | 2 400 000,00 | |
4 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 1 990 000,00 | 3 000 000,00 | |
5 | |||||||||||||||
6 | 20 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 470 000,00 | 600 000,00 | ||
7 | 500 000,00 | 600 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 9 200 000,00 | 15 600 000,00 | ||||
8 | 30 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 480 000,00 | 600 000,00 | |||
9 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 | ||
10 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 110 000,00 | 120 000,00 | ||
11 | 10 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 210 000,00 | |||||||||
12 | 15 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 815 000,00 | 1 200 000,00 | ||
13 | 15 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 795 000,00 | 1 200 000,00 | |||
14 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 570 000,00 | 720 000,00 | ||
15 | 20 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 455 000,00 | 600 000,00 | ||
16 | 80000 | 120000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 250000 | 300000 | 1 550 000,00 | 3 600 000,00 | |||||
17 | |||||||||||||||
18 | Всего затрат по зарплате | 60 000,00 | 230 000,00 | 245 000,00 | 920 000,00 | 1 250 000,00 | 1 890 000,00 | 1 920 000,00 | 2 470 000,00 | 2 420 000,00 | 2 470 000,00 | 2 470 000,00 | 2 520 000,00 | 18 865 000,00 | 30 240 000,00 |
19 | Подоходный налог | ||||||||||||||
20 | 13% | 7 800 | 29 900 | 31 850 | 119 600 | 162 500 | 245 700 | 249 600 | 321 100 | 314 600 | 321 100 | 321 100 | 327 600 | 2452 450 | 3 931 200,00 |
21 | Gross зарплата | 67 800 | 259 900 | 276 850 | 1039 600 | 1412 500 | 2135 700 | 2169 600 | 2791 100 | 2734 600 | 2791 100 | 2791 100 | 2847 600 | 21317 450 | 38 102 400,00 |
22 | |||||||||||||||
23 | Отчисления в пенсионный фонд | ||||||||||||||
24 | 22% | 14916 | 57178 | 60907 | 228712 | 310750 | 469854 | 477312 | 614042 | 601612 | 614042 | 614042 | 626472 | 4689839 | |
25 | Соц страхование | ||||||||||||||
26 | 2,90% | 1966,2 | 7537,1 | 8028,65 | 30148,4 | 40962,5 | 61935,3 | 62918,4 | 80941,9 | 79303,4 | 80941,9 | 80941,9 | 82580,4 | 618206,05 | |
27 | Мед страхование + по травматизму | ||||||||||||||
28 | 5,30% | 3593,4 | 13774,7 | 14673,05 | 55098,8 | 74862,5 | 113192,1 | 114988,8 | 147928,3 | 144933,8 | 147928,3 | 147928,3 | 150922,8 | 1129824,85 | |
29 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
31 | Всего затрат на зарплату | 88 276 | 338 390 | 360 459 | 1353 559 | 1839 075 | 2780 681 | 2824 819 | 3634 012 | 3560 449 | 3634 012 | 3634 012 | 3707 575 | 27755 320 | |
1 | Себестоимость продаж 1-12 мес | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | цена на 1 онлайн | Мес 1 | Мес 2 | Мес 3 | Мес 4 | Мес 5 | Мес 6 | Мес 7 | Мес 8 | Мес 9 | Мес 10 | Мес 11 | Мес 12 | ВСЕГО | 12-24 мес | |
3 | Количество играющих одновременно | 500 | 1 500 | 4 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 75 000 | ||||
4 | Акция 1 | 500 | 250 000,00 | 450 000,00 | 750 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 24 450 000,00 | 36000000 | |
5 | Акция 2 | 100,00 | 40000 | 150000 | 400000 | 1000000 | 2000000 | 3000000 | 4000000 | 5000000 | 6000000 | 7000000 | 7500000 | 36 090 000,00 | 90000000 | |
6 | Хостинг | 20 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 120 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 2 020 000,00 | 3000000 | |
7 | Команда администрации | 35,00 | 17 500,00 | 52 500,00 | 140 000,00 | 350 000,00 | 700 000,00 | 1 050 000,00 | 1 400 000,00 | 1 750 000,00 | 2 100 000,00 | 2 450 000,00 | 2 625 000,00 | 12 635 000,00 | 31500000 | |
8 | Защита + traffic filter | 5 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 1 270 000,00 | 1800000 | |
9 | Акции Ставки+ остальные продукты | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 23 000 000,00 | 36000000 | |||||
10 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПРОДАЖ | 25 000,00 | 92 500,00 | 277 500,00 | 650 000,00 | 3 620 000,00 | 6 100 000,00 | 7 450 000,00 | 8 800 000,00 | 10 150 000,00 | 11 500 000,00 | 12 850 000,00 | 13 525 000,00 | 99 465 000,00 | 198 300 000,00 | |
1 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||||||||||
3 | Финансовый результат RUR | ||||||||||||||
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1-12мес | 12-24 мес | |
5 | Себестоимость продаж | 25 000 | 92 500 | 277 500 | 650 000 | 3 620 000 | 6 100 000 | 7 450 000 | 8 800 000 | 10 150 000 | 11 500 000 | 12 850 000 | 13 525 000 | 75 040 000 | 162 300 000 |
6 | фонд оплаты труда | 60 000 | 230 000 | 245 000 | 920 000 | 1 250 000 | 1 890 000 | 1 920 000 | 2 470 000 | 2 420 000 | 2 470 000 | 2 470 000 | 2 520 000 | 18 865 000 | 30 240 000 |
7 | Маркетинг | 50 000 | 510 000 | 1 021 000 | 1 171 000 | 1 900 000 | 4 100 000 | 11 850 000 | 12 850 000 | 12 850 000 | 12 850 000 | 12 850 000 | 12 850 000 | 84 852 000 | 154 200 000 |
8 | ВСЕГО ВЛОЖЕНИЙ | 135 000 | 832 500 | 1 543 500 | 2 741 000 | 6 770 000 | 12 090 000 | 21 220 000 | 24 120 000 | 25 420 000 | 26 820 000 | 28 170 000 | 28 895 000 | 178 757 000 | 346 740 000 |
9 | ВСЕГО ДОХОД | 75 000 | 710 018 | 3 285 105 | 6 570 210 | 21 800 350 | 53 437 560 | 81 594 840 | 107 747 550 | 131 023 260 | 154 298 970 | 182 456 250 | 208 608 960 | 951 608 073 | 2 503 307 520 |
10 | |||||||||||||||
11 | Ежемес баланс | -60 000 | -122 483 | 1 741 605 | 3 829 210 | 15 030 350 | 41 347 560 | 60 374 840 | 83 627 550 | 105 603 260 | 127 478 970 | 154 286 250 | 179 713 960 | 772 851 073 | 2 156 567 520 |
12 | |||||||||||||||
13 | Всего вложений на момент в сумме | 135 000 | 882 500 | 2 511 000 | 5 252 000 | 12 022 000 | 24 112 000 | 45 332 000 | 69 452 000 | 94 872 000 | 121 692 000 | 149 862 000 | 178 757 000 | ||
14 | Всего доходов на момент в сумме | 75 000 | 785 018 | 3 995 123 | 10 565 333 | 22 510 368 | 85 878 243 | 167 398 083 | 275 145 633 | 406 168 893 | 560 467 863 | 742 924 113 | 951 533 073 | ||
15 | 5млн + доход по текущий месяц - расход по сл. месяц | 4 057 500 | 2 331 518 | 1 074 640 | -382 028 | -1 983 660 | 38 562 583 | 136 508 665 | |||||||
16 | |||||||||||||||
1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Финансовый результат 1-12 мес | Финансовый результат 12-24 мес | ||||
3 | ||||||
4 | Выручка | 951 523 500,00 | 100% | 2 503 307 520,00 | 100% | |
5 | Себестоимость продаж | 99 465 000,00 | 10% | 198 300 000,00 | ||
6 | Валовая прибыль | 852 058 500,00 | 90% | 2 305 007 520,00 | 92% | |
7 | ||||||
8 | Расходы | 103 717 000,00 | 184 440 000,00 | |||
9 | зп фонд | 18 865 000,00 | 2% | 30 240 000,00 | ||
10 | Маркетинг | 84 852 000,00 | 9% | 154 200 000,00 | ||
11 | ||||||
12 | EBITDA | 748 341 500,00 | 79% | 2 120 567 520,00 | 85% | |
13 | В USD | 12 472 358,33 | 35 342 792,00 | |||
14 | ||||||
15 | ||||||
1 | 1-12 мес | ||
|---|---|---|---|
2 | Продажи | 951 523 500,00 | |
3 | Себестоимость | 99 465 000,00 | |
4 | Валовая прибыль | 89,55% | |
5 | Расходы | 103 717 000,00 | |
6 | 115 824 398,03 | ||
7 | 12,17% | ||