ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนการดำเนินงานของงานคลังและพัสดุ (28 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564)@
2
ลำดับที่
รายละเอียดของงานระยะเวลาดำเนินการดำเนินการเสร็จสิ้นผู้รับผิดชอบ
3
1งานคลังวันจันทร์ - วันศุกร์
4
 - ด้านการเบิกจ่าย9.00 - 15.30 น.ดำเนินการเสร็จสิ้นนางสาวรุจาภา แว่นแก้ว
5
1) ตรวจเอกสาร/ทำใบเบิกจ่าย/ทำใบตั้งหนี้/ ในระบบ ERP
6
2) ตรวจเอกสารเงินยืม/ตรวจใบสำคัญเบิกจ่ายและตั้งหนี้ ในระบบ ERP
7
3) ตรวจรายงานสรุปการจ่ายเงินค่าตอบแทน/ค่าสมนาคุณ/เงินประจำ
8
ตำแหน่ง เพื่อนำส่งกองคลังให้ออกภาษี หัก ณ ที่จ่าย ประจำปี 2563
9
4) จััดทำเงินเดือนพนักงานรายได้/ตรวจเอกสารเบิกจ่าย
10
5) ตรวจเอกสารเงิินเดือน/ตรวจเอกสารคืนเงินยืม/ตรวจใบสำคัญเบิกจ่าย
11
ทำใบตั้งหนี้ในระบบERP
12
6) ตรวจเอกสารใบสำคัญเบิกจ่าย/ใบเบิกถอนโครงการ
13
7) ตรวจเอกสารค่าล่วงเวลา กับบัญชีการโอนเงิน
14
8) ทำเบิกค่าโทรศัพท์ผู้บริหาร/ทำเบิกโทรศัพท์ สำนักงาน
15
9) ตอบข้อซักถามเรื่องการเบิกจ่าย
16
 - ด้้านการเงินดำเนินการเสร็จสิ้นนางสาวสมพิศ ทิมเทศ
17
1) จัดทำใบอนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน ธันวาคม 2563
18
2) จัดทำใบจองงบประมาณค่าตอบแทนประจำเดือน ธันวาคม 2563
19
3) จัดทำการโอนเงินเข้า TMB Click และตรวจสอบความถูกต้อง
20
ของหน่วยงานสำนักงานเลขา/ศูนย์กิจการนานาชาติ/ทุนนิสิต
21
4) ออกใบเสร็จรับเงินค่าเช่าร้านค้า
22
5) ไปธนาคารเพื่อฝากเงินค่าเช่าร้าน/เงินบริจาคทุนการศึกษา
23
6) จัดทำใบนำฝากเงินบริจาคทุนการศึกษา
24
7) จ่ายเช็คให้บริษัท , บุคลากร , นิสิต และผู้ยืมเงิน
25
8) จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
26
9) กระทบยอดบัญชีธนาคารประจำเดือน 1-28 ธ.ค.63
27
10) ตอบข้อซักถามเรื่องการเบิกจ่าย
28
 - ด้านบัญชีดำเนินการเสร็จสิ้นนางนงค์นุช ขำเลิศ
29
1. ตรวจสอบและบันทึกรายการบัญชี เดือน ธ.ค. 63
30
2. ตรวจสอบเงินรับฝากคลังกับเงินฝากคลัง เดือน ธ.ค. 63
31
3. จัดทำรายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้าหน่วยงานต่างๆในคณะ
32
4 ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทกับรายการยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์
33
 ถาวร ประจำเดือน ธ.ค. 63 ของหน่วยงานต่างๆ ในคณะ
34
5. ตรวจเอกสารการตั้งเบิกของหน่วยงานต่างๆ ในคณะ
35
6. จัดทำใบเบิกถอนในระบบ ERP
36
7. จัดทำรายการโอนเงินระหว่างกัน (ภายในคณะ)
37
8. จัดทำรายละเอียดบัญชีลูกหนี้ - หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
38
39
2งานพัสดุ
40
 1) ตรวจสอบเอกสารรายงานขอซื้อขอจ้างของภาควิชาฯ/ ดำเนินการเสร็จสิ้นนางสาววนิดา สรรพคุณ
41
ศูนย์วิจัยฯ/ศูนย์กิจการนานาชาติ ฯลฯ
42
 2) จัดทำเอกสารให้กรรมการตรวจรับรายงานขอซื้อขอจ้าง
43
 3) จองงบประมาณการซื้อการจ้าง
44
 4) จัดทำรายงานขอซื้อ
45
 5) จัดทำรายงานขอจ้าง
46
6) จัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกตามหลักการ (ค่าอาหารว่าง, ค่าผ่านทางพิเศษ
47
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่ากระเช้า พวงหรีด
48
7) จัดทำเอกสารให้กรรมการตรวจรับรายงานขอซื้อขอจ้าง
49
8) เบิกจ่ายวัสดุงานบ้านและวัสดุสำนักงาน
50
9) จััดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ
51
10) จัดทำบันทึขอขยายระยะเวลาดำเนินการจัดหาผู้เช่าพื้นที่คณะ ครั้งที่ 2
52
11) ประสานงานกับบริษัทต่าง ๆดำเนินการเสร็จสิ้นนางสาวชยานันท์ โตจำนงค์
53
12) ประสานงานกับคุณสีสุระเรื่องสเปค รายการครุภัณฑ์อุปกรณ์ระบบเครื่อข่าย Network (สวิตท์หลัก)
54
13) ประสานงานกับบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ขอใบเสนอราคารายการครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
55
 จำนวน 15 เครื่อง (เพื่อทำราคากลาง)
56
14) ตั้งเรื่องซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง โดยวิธี e-bidding
57
 - ร่างรายงานขอซื้อ
58
 - ร่างกำหนดราคากลาง
59
 - สำเนาเอกสารยืนยันครุภัณฑ์
60
15) ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์เครื่อง I-pad ของคณะ
61
16) จัดทำขออนุมัติจำหน่ายรถตู้ ยี่ห้อโตโยต้า จำนวน 1 คัน โดยวิธีทอดตลาด
62
17) จัดทำรายงานขอซื้อสวิตท์คุมชั้น จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63
18) จัดทำรายงานขอซื้อไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64
19) จัดทำรายงานขอซื้อเครื่องบันทึกเวลา จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
65
20) ตรวจสอบรายการข้อมูลครุภัณฑ์ที่จะจำหน่าย
66
21) แก้ไขเรื่องรายงานขอเครื่องบันทึกเวลา จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100