S1-06 Inversiones Restacol 02 - Solución.xlsx

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1	Formato Reportes Financieros						Ricardo Calderón Magaña - calderonricardo@gmail.com
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4				ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
5		FLUJOS DE EFECTIVO		ACTIVOS		PATRIMONIO
6		Saldo inicial de efectivo	77,4
7		Efectivo actividades de operación		Efectivo	77,4	Utilidad del período	0,0
8						Utildidades acumuladas	7,6
9				Inventario Alimentos & Beb.	10,0	Capital social	450,0
10								ESTADO DE RESULTADOS
11				Cuentas por cobrar	15,0			Ingreso actividades ordinarias
12						Total Patrimonio	457,6	-Costo de ventas
13				Anticipo de seguros	6,0	PASIVOS		Ganancia Bruta	0,0
14		Efectivo por Operación	0,0			Deuda financiera (-1 año)	22,0
15		Efectivo actividades de inversión				Proveedores por pagar	24,0
16						Gastos por pagar	15,0
17				Activo Corriente	108,4	Regalías por pagar	3,6
18						Anticipo recibido	3,0	EBITDA	0,0
19						Impuestos por pagar	3,7
20		Efectivo por Inversión	0,0	Adecuaciones local comercial	150,0
21		Efectivo actividades de financiación		Depreciación acumulada	-2,5	Pasivo Corriente	71,3	Ganancia Operacional	0,0
22				Mobiliario y otros	240,0			+Otros ingresos
23				Depreciación acumulada	-2,0	Deuda financiera (+1 año)	24,0	-Gastos financieros
24				Software y derechos franq.	60,0			Ganancia antes de Impuestos	0,0
25				Amortización acumulada	-1,0			-Gasto por impuesto de renta
26		Efectivo por Financiación	0,0					Utilidad	0,0
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28		Movimiento neto de efectivo	0,0	Activo No Corriente	444,5	Pasivo No Corriente	24,0
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30		Saldo final de efectivo	77,4	TOTAL	552,9	TOTAL	552,9
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