| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naziv fonda : | ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo | ||||||||||||||||||||||||
2 | Registarski broj fonda : | ZJP-031-01 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Naziv društva za upravljanje: | DUF EURO-INVESTMENT dd Tuzla | ||||||||||||||||||||||||
4 | Matični broj društva za upravljanje: | 1 - 11 786 | ||||||||||||||||||||||||
5 | JIB društva za upravljanje: | 4209077110004 | ||||||||||||||||||||||||
6 | JIB fonda: | 4200660320001 | ||||||||||||||||||||||||
7 | IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.03.2026 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | R. br | Naziv emitenta | Oznaka papira | Ukupan broj emitovanih vp/udjela | Broj vp/udjela u vlasništvu fonda | % vlasništa fonda | Nabavna cijena vp/udjela | Fer cijena vp/udjela | Ukupna vrijednost ulaganja | % od NVI fonda | ||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4*100) | 7 | 8 | 9 (5*8) | 10 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA | |||||||||||||||||||||||||
14 | Ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova) | |||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | BOSNA AUTO D.D. SARAJEVO | BOATRK2 | 341.296 | 2.565 | 0,7515 | 38,08 | 14,33 | 36.756,45 | 0,2169 | ||||||||||||||||
16 | 2 | BOSANAC d.d. Orašje | BSNCRA | 69.969 | 2.379 | 3,4001 | 553,05 | 39,22 | 93.304,38 | 0,5505 | ||||||||||||||||
17 | 3 | CESTE DD MOSTAR | CSTMRK1 | 469.623 | 6.040 | 1,2861 | 131,41 | 17,14 | 103.525,60 | 0,6108 | ||||||||||||||||
18 | 4 | ENERGONOVA d.d. Sarajevo | EGNSRA | 948.601 | 27.945 | 2,9459 | 42,94 | 30,00 | 838.350,00 | 4,9460 | ||||||||||||||||
19 | 5 | Elektro grupa d.d. Mostar | ELGJRA | 204.264 | 1.000 | 0,4896 | 221,82 | 2,75 | 2.750,00 | 0,0162 | ||||||||||||||||
20 | 6 | ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO | ENISRA | 17.657.682 | 7.918 | 0,0448 | 1,22 | 2,70 | 21.378,60 | 0,1261 | ||||||||||||||||
21 | 7 | Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje | HETRRA | 567.159.202 | 9.211 | 0,0016 | 1,70 | 0,44 | 4.043,63 | 0,0239 | ||||||||||||||||
22 | 8 | IGMAN D.D. KONJIC | IGKCRK3 | 578.906 | 12.505 | 2,1601 | 158,00 | 174,28 | 2.179.371,40 | 12,8577 | ||||||||||||||||
23 | 9 | IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO | IRISRK1 | 470.423 | 74.500 | 15,8368 | 17,41 | 6,17 | 459.665,00 | 2,7119 | ||||||||||||||||
24 | 10 | METALOTEHNA DD TUZLA | MTHNRK2 | 364.462 | 30.151 | 8,2727 | 35,19 | 3,60 | 108.543,60 | 0,6404 | ||||||||||||||||
25 | 11 | Jahorina OC a.d. Pale | OCJHRA | 58.797.729 | 48.830 | 0,0830 | 2,20 | 1,07 | 52.248,10 | 0,3082 | ||||||||||||||||
26 | 12 | OZON D.D. TRAVNIK | OZNTRA | 291.400 | 1.500 | 0,5148 | 157,20 | 127,46 | 191.190,00 | 1,1280 | ||||||||||||||||
27 | 13 | Rafinerija ulja a.d. Modriča | RFUMRA | 203.487.123 | 1.950 | 0,0010 | 0,53 | 0,33 | 643,50 | 0,0038 | ||||||||||||||||
28 | 14 | RMU "BANOVIĆI"d.d. Banovići | RMUBRA | 693.880 | 905 | 0,1304 | 86,05 | 8,00 | 7.240,00 | 0,0427 | ||||||||||||||||
29 | 15 | RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik | RTEURA | 87.689.115 | 1.790 | 0,0020 | 4,71 | 0,15 | 259,55 | 0,0015 | ||||||||||||||||
30 | 16 | ŠUMAPROJEKT DD | SMPJRK1 | 653.313 | 97.700 | 14,9545 | 6,90 | 6,85 | 669.245,00 | 3,9484 | ||||||||||||||||
31 | 17 | SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO | SOSORA | 4.634.633 | 37.634 | 0,8120 | 14,49 | 14,76 | 555.477,84 | 3,2772 | ||||||||||||||||
32 | 18 | SARAJEVSKA PIVARA D.D. Sarajevo | SRPVRK1 | 2.614.855 | 222.060 | 8,4922 | 18,77 | 11,00 | 2.442.660,00 | 14,4110 | ||||||||||||||||
33 | 19 | ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. FOJNICA | STFJRA | 531.676 | 132.000 | 24,8272 | 6,20 | 6,93 | 914.760,00 | 5,3968 | ||||||||||||||||
34 | 20 | IP SVJETLOST DD SARAJEVO | SVIPRA | 890.633 | 104.147 | 11,6936 | 39,31 | 3,24 | 337.436,28 | 1,9908 | ||||||||||||||||
35 | 21 | TRZ HADŽIĆI DD | TRZHRA | 583.338 | 809 | 0,1387 | 6,80 | 4,10 | 3.316,90 | 0,0196 | ||||||||||||||||
36 | 22 | Teledigital d.d. Sarajevo | TTRSRA | 435.741 | 2.790 | 0,6403 | 35,08 | 12,39 | 34.568,10 | 0,2039 | ||||||||||||||||
37 | 23 | BINAS D.D. BUGOJNO | UBNSRK2 | 356.267 | 1.523 | 0,4275 | 6,27 | 10,03 | 15.275,69 | 0,0901 | ||||||||||||||||
38 | 24 | UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO | UNPLRA | 353.242 | 54.263 | 15,3614 | 44,95 | 22,44 | 1.217.661,72 | 7,1839 | ||||||||||||||||
39 | Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova) | 10.289.671,34 | 60,7063 | |||||||||||||||||||||||
40 | Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta | 10.289.671,34 | 60,7063 | |||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova | |||||||||||||||||||||||||
43 | 25 | ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO | BIGFRK3 | 10.658.236 | 1.183.571 | 11,1048 | 1,36 | 0,67 | 794.057,78 | 4,6847 | ||||||||||||||||
44 | 26 | ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo | BSNFRK2 | 3.038.426 | 520.079 | 17,1167 | 3,88 | 0,89 | 462.870,31 | 2,7308 | ||||||||||||||||
45 | 27 | ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo | EFNFRK1 | 3.610.331 | 48.661 | 1,3478 | 0,64 | 0,35 | 17.031,35 | 0,1005 | ||||||||||||||||
46 | 28 | ZIF HERBOS FOND D.D. Tuzla | HRBFRK2 | 2.851.523 | 125.500 | 4,4012 | 6,09 | 1,14 | 143.070,00 | 0,8441 | ||||||||||||||||
47 | 29 | ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo | NPRFRK2 | 4.076.253 | 81.460 | 1,9984 | 1,04 | 1,23 | 100.195,80 | 0,5911 | ||||||||||||||||
48 | 30 | ZIF PROF-PLUS D.D. SARAJEVO | PRPFRK2 | 5.072.824 | 25.510 | 0,5029 | 3,81 | 1,89 | 48.318,49 | 0,2851 | ||||||||||||||||
49 | Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova | 1.565.543,73 | 9,2363 | |||||||||||||||||||||||
50 | Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta | 1.565.543,73 | 9,2363 | |||||||||||||||||||||||
51 | UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA | 11.855.215,07 | 69,9426 | |||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ULAGANJE U NEKRETNINE | |||||||||||||||||||||||||
54 | Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam | |||||||||||||||||||||||||
55 | 31 | Motel Banja Olovo | 0003RA | 1 | 1 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 1.250.596,20 | 7,3782 | ||||||||||||||||
56 | Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam | 1.250.596,20 | 7,3782 | |||||||||||||||||||||||
57 | UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE | 1.250.596,20 | 7,3782 | |||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | Ulaganje u nekretnine radi prodaje | |||||||||||||||||||||||||
60 | 32 | Apartman Babanovac 2 - Vlašić | 0001RA | 1 | 1 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 177.697,56 | 1,0484 | ||||||||||||||||
61 | 33 | Apartman Babanovac 3 - Vlašić | 0002RA | 1 | 1 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 177.697,56 | 1,0484 | ||||||||||||||||
62 | 34 | Nekretnina Srebrenica | 0004RA | 1 | 1 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 3.511.781,00 | 20,7185 | ||||||||||||||||
63 | Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje | 3.867.176,12 | 22,8153 | |||||||||||||||||||||||
64 | UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE | 3.867.176,12 | 22,8153 | |||||||||||||||||||||||
65 | Ukupno ulaganja fonda | 16.972.987,39 | 100,1360 | |||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | REKAPITULACIJA | Nabavna vrijednost ulaganja | Ukupna vrijednost ulaganja | % od NVI fonda | ||||||||||||||||||||||
68 | UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA | 30.764.391,11 | 16.972.987,39 | 100,1360 | ||||||||||||||||||||||
69 | UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU | |||||||||||||||||||||||||
70 | UKUPNA ULAGANJA | 16.972.987,39 | 100,1360 | |||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | Datum izvještaja: 06.04.2026 | Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: | ||||||||||||||||||||||||
73 | Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Selma Omerović | Raza Bajramović | ||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||