ACTA DE CONCILIACION OPERACIONES RECIPROCAS CORTE MARZO 2021.xlsx

	B	D	E	F	G	H	I	J	K	P	Q	R	S	T	U
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2						ACTA DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS		VERSIÓN 1
3									2021
4									2021
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6	ENTIDAD:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORIONOQUIA - CORPORINOQUIA
7	CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN:				826185000	NIT:	832.000.283-6
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9	ENTIDAD CON LA CUAL SE CONCILIA:
10	CÓDIGO ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA:				0	CORTE DE SALDOS:	31-mar-21			0
11	RAZÓN SOCIAL:
12	RAZÓN SOCIAL:
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14	Dando cumplimiento a las disposiciones de la Contaduría General de la Nación, se realiza la conciliación de saldos reportados entre las dos entidades.
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16					CORPORINOQUIA			DIFERENCIA
17	CUENTA	CORRIENTE	ENTIDAD	NO CORRIENTE	CUENTA	CORRIENTE	NO CORRIENTE	DIFERENCIA		CODIGO	ENTIDAD	RECIPROCAENTIDAD	RECIPROCACORPORINOQUIA	CORRIENTE	NOCORRIENTE
18										111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	2.9.02.01	1.9.08.01	50,200,000
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20										130285000	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	4.3.95.03	5.1.11.17		32,189,480
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22										210085300	MUNICIPIO DE SABANALARGA	2.4.40.24	1.3.11.01	477,472
23										210085300	MUNICIPIO DE SABANALARGA	2.4.01.01	1.3.11.18	14,974,866
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26										210085400	MUNICIPIO DE TÁMARA	2.4.40.24	1.3.11.01	306,803
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28										210085400	MUNICIPIO DE TÁMARA	5.1.20.10	4.1.10.01		306,803
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33	Observaciones:									211085410	MUNICIPIO DE TAURAMENA	2.4.03.15	1.3.37.12	272,669,198
34	Una vez revisados los saldos, no se evidencian diferencias entre las dos entidades públicas.									211085410	MUNICIPIO DE TAURAMENA	2.4.07.19	1.3.11.26	11,682
35										211085410	MUNICIPIO DE TAURAMENA	5.1.20.10	4.1.10.01		7,666,304
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38	Firmamos la presente acta:
39										211585015	MUNICIPIO DE CHÁMEZA	2.9.02.01	1.9.08.01	33,000,000
40	Por					Por CORPORINOQUIA
41	Por					Por CORPORINOQUIA
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44	Revisó:					Revisó: Fredy Alexander Verdugo
45	Cargo:					Cargo: Profesional Especializado -Contabilidad
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48	Elaboró:					Elaboró: Yeisson Fernando Velásquez
49	Cargo:
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57										212499624	MUNICIPIO DE SANTA ROSALÍA	2.4.90.45	1.3.85.15	44,066,371
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61										212585125	MUNICIPIO DE HATO COROZAL	2.4.40.24	1.3.11.01	1,175,992
62										212585125	MUNICIPIO DE HATO COROZAL	2.4.40.17	1.3.11.03	1,179,000
63										212585125	MUNICIPIO DE HATO COROZAL	2.4.90.45	1.3.85.15	125,861,097
64										212585125	MUNICIPIO DE HATO COROZAL	5.1.20.17	4.1.10.03		1,179,000
65										212585225	MUNICIPIO DE NUNCHÍA	2.4.40.24	1.3.11.01	8,174,072
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67										212585225	MUNICIPIO DE NUNCHÍA	2.4.01.01	1.3.11.18	10,912,193
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74										212585325	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE	2.4.90.45	1.3.85.15	4,071,658
75										213025530	MUNICIPIO DE PARATEBUENO	2.4.40.24	1.3.11.01	16,094,000
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77										213025530	MUNICIPIO DE PARATEBUENO	2.4.40.17	1.3.11.03	24,256,514
78										213025530	MUNICIPIO DE PARATEBUENO	2.4.01.01	1.3.11.18	12,590,571
79										213025530	MUNICIPIO DE PARATEBUENO	5.1.20.10	4.1.10.01		10,552,746
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87										213315533	MUNICIPIO DE PAYA	2.9.02.01	1.9.08.01	85,000,000
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90										213525335	MUNICIPIO DE GUAYABETAL	2.4.90.45	1.3.11.02	30,941,060
91										213525335	MUNICIPIO DE GUAYABETAL	1.9.08.01	2.9.02.01		91,892,503
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93										213525335	MUNICIPIO DE GUAYABETAL	5.1.20.17	4.1.10.03		29,298
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96										213681736	MUNICIPIO DE SARAVENA	2.4.01.01	1.3.11.18	15,396,968
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98										230125530	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PARATEBUENO E.S.P	2.4.40.24	1.3.11.01	1,468,543
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