| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asset/Liability | Cur | 2017 | Jan18 | Feb18 | Mar18 | Apr18 | May18 | Jun18 | Jul18 | Aug18 | Sep18 | Oct18 | Nov18 | Dec18 | 2018 | AVG | Cast | ||
2 | Net Worth | |||||||||||||||||||
3 | Estates | |||||||||||||||||||
4 | Flat in Milan | E | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 69000 | 69000 | |||||||||
5 | REIT | |||||||||||||||||||
6 | IPRP | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 27251 | 27628 | 27073 | 36934 | 36934 | |||||||||
7 | Stocks | |||||||||||||||||||
8 | SC0C | E | 196938 | 200259 | 192541 | 189322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | MEUD | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 126691 | 126750 | 125998 | 130054 | 130054 | |||||||||
10 | CSEMUS | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 42963 | 42632 | 41959 | 42746 | 42746 | |||||||||
11 | CSSPX-USD | D | 118539 | 124848 | 121685 | 116710 | 124621 | 126776 | 128164 | 131779 | 131779 | |||||||||
12 | CSUSS-USD | D | 33986 | 35160 | 33753 | 33742 | 34320 | 36134 | 36161 | 36294 | 36294 | |||||||||
13 | CSPXJ-USD | D | 24044 | 24781 | 23966 | 23071 | 23587 | 23828 | 23419 | 23751 | 23751 | |||||||||
14 | CBMEM-USD | D | 21319 | 23096 | 22239 | 21668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | EIMI | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 26205 | 25257 | 24179 | 24843 | 24843 | |||||||||
16 | VHYD | D | 47276 | 49674 | 84447 | 103198 | 105068 | 102006 | 111997 | 115593 | 115593 | |||||||||
17 | 75% Stocks - 25% Bonds | |||||||||||||||||||
18 | PostFinance Pension75 | F | 0 | 0 | 0 | 4926 | 5052 | 5031 | 4951 | 5153 | 5153 | |||||||||
19 | Bonds | |||||||||||||||||||
20 | CH - Mr - Pillar 2 - Extra | F | 138540 | 141026 | 143116 | 145206 | 147297 | 149387 | 151478 | 153568 | 153568 | |||||||||
21 | CH - Mr - Pillar 2 - Mand | F | 31041 | 31601 | 32101 | 32601 | 33101 | 33601 | 34101 | 34601 | 34601 | |||||||||
22 | CH - Mrs - Pillar 2 - Mand | F | 2854 | 2690 | 2840 | 2990 | 3090 | 3190 | 3290 | 3390 | 3390 | |||||||||
23 | CH - Mr - Pillar 3A | F | 34144 | 34153 | 34160 | 29168 | 35944 | 35954 | 35960 | 35965 | 35965 | |||||||||
24 | CH - Mrs - Pillar 3A | F | 6777 | 6779 | 6780 | 6781 | 13552 | 13556 | 13558 | 13560 | 13560 | |||||||||
25 | Expected Taxes on TDA | F | -12801 | -12975 | -13140 | -13300 | -14282 | -14443 | -14600 | -14774 | -14774 | |||||||||
26 | CH - Other | F | 4492 | 4492 | 4492 | 4492 | 4492 | 4492 | 4492 | 4492 | 4492 | |||||||||
27 | IT - CDs | E | 12995 | 13084 | 13084 | 13189 | 13189 | 13293 | 13293 | 13398 | 13398 | |||||||||
28 | WING | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12070 | 12070 | |||||||||
29 | IEML | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12164 | 12164 | |||||||||
30 | Cash | |||||||||||||||||||
31 | EUR | E | 10433 | 10433 | 10237 | 9557 | 10288 | 10184 | 8290 | 6506 | 6506 | |||||||||
32 | CHF | F | 31768 | 66799 | 47362 | 58674 | 32030 | 31354 | 28528 | 34270 | 34270 | |||||||||
33 | USD | D | 152 | 28188 | 22196 | 76 | 1495 | 1495 | 27636 | 63 | 63 | |||||||||
34 | Other | |||||||||||||||||||
35 | Cumulus Mastercard | F | -1436 | -1659 | -2691 | -2163 | -2511 | -2428 | -1004 | -1401 | -1401 | |||||||||
36 | Prorate 13th Salary | F | 0 | 721 | 1441 | 2162 | 2883 | 3603 | 4324 | 5045 | 5045 | |||||||||
37 | Expected Tax 2016 | F | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | |||||||||
38 | Expected Tax 2017 | F | -7841 | -7841 | -7841 | -7841 | -7841 | -8081 | -8081 | -8081 | -8081 | |||||||||
39 | Expected Tax 2018 | F | 0 | -9906 | -13422 | -18718 | -22235 | -26053 | -36549 | -39949 | -39949 | |||||||||
40 | Tax Paid 2018 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 14128 | 28255 | 28255 | 28255 | 28255 | |||||||||
41 | Other - CHF | F | 16984 | 0 | 646 | 0 | 3235 | -137 | 466 | 0 | 0 | |||||||||
42 | Other - USD | D | 27763 | 0 | 0 | 6572 | 0 | 0 | 1228 | 0 | 0 | |||||||||
43 | Other - EUR | E | 576 | 230 | 130 | 130 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
44 | Virtual | |||||||||||||||||||
45 | Vesting Hooli Stocks | D | 0 | 4963 | 9373 | 8754 | 12948 | 18412 | 3155 | 7890 | 7890 | |||||||||
46 | Prorate Bonus | F | 0 | 1405 | 2811 | 4216 | 5621 | 7026 | 8432 | 9837 | 9837 | |||||||||
47 | ||||||||||||||||||||
48 | Total NW (EUR) | E | 735286 | 758528 | 761547 | 756144 | 781259 | 812810 | 820629 | 845815 | 845815 | 924765 | ||||||||
49 | Monthly NW Delta | - | 23243 | 3019 | -5403 | 25114 | 31551 | 7820 | 25186 | 110529 | 15790 | 189479 | ||||||||
50 | Delta % | - | 3.16% | 0.40% | -0.71% | 3.32% | 4.04% | 0.96% | 3.07% | 15.03% | 2.15% | 25.77% | ||||||||
51 | Total NW (CHF) | F | 859655 | 876996 | 877162 | 889590 | 934610 | 936957 | 950973 | 979418 | 979418 | 1064963 | ||||||||
52 | Monthly NW Delta | - | 17341 | 166 | 12428 | 45019 | 2347 | 14016 | 28445 | 119763 | 17109 | 205308 | ||||||||
53 | Delta % | - | 2.02% | 0.02% | 1.42% | 5.06% | 0.25% | 1.50% | 2.99% | 13.93% | 1.99% | 23.88% | ||||||||
54 | Total NW (USD) | D | 882602 | 941526 | 928504 | 932359 | 943607 | 950287 | 960424 | 989106 | 989106 | 1065181 | ||||||||
55 | Monthly NW Delta | - | 58924 | -13022 | 3855 | 11248 | 6680 | 10137 | 28683 | 106505 | 15215 | 182579 | ||||||||
56 | Delta % | - | 6.68% | -1.38% | 0.42% | 1.21% | 0.71% | 1.07% | 2.99% | 12.07% | 1.72% | 20.69% | ||||||||
57 | ||||||||||||||||||||
58 | Finance | |||||||||||||||||||
59 | SC0C | E | 78.87 | 80.20 | 77.14 | 75.85 | 78.87 | 79.38 | 78.66 | 81.35 | 81.35 | 3.1% | ||||||||
60 | MEUD | E | - | - | - | - | 149.9 | 150.0 | 149.1 | 153.9 | 153.9 | 2.7% | ||||||||
61 | CSEMUS | E | - | - | - | - | 207.6 | 206.0 | 202.7 | 206.5 | 206.5 | -0.5% | ||||||||
62 | CSSPX | D | 258.3 | 272.0 | 265.1 | 254.3 | 258.6 | 263.0 | 265.9 | 273.4 | 273.4 | 5.9% | ||||||||
63 | VHYD | D | 58.15 | 61.10 | 58.36 | 56.30 | 57.32 | 55.65 | 54.82 | 56.58 | 56.58 | -2.7% | ||||||||
64 | CSUSS | D | 317.6 | 328.6 | 315.5 | 315.4 | 320.8 | 337.7 | 338.0 | 339.2 | 339.2 | 6.8% | ||||||||
65 | CSPXJ | D | 149.3 | 153.9 | 148.9 | 143.3 | 146.5 | 148.0 | 145.5 | 147.5 | 147.5 | -1.2% | ||||||||
66 | CBMEM | D | 50.76 | 54.99 | 52.95 | 51.59 | 51.28 | 49.73 | 46.33 | 48.72 | 48.72 | -4.0% | ||||||||
67 | EIMI | D | - | - | - | - | 30.40 | 29.30 | 28.05 | 28.82 | 28.82 | -5.2% | ||||||||
68 | IPRP | E | - | - | - | - | 41.93 | 42.51 | 41.65 | 42.60 | 42.60 | 1.6% | ||||||||
69 | WING | D | - | - | - | - | 5.450 | 5.330 | 5.240 | 5.280 | 5.280 | -3.1% | ||||||||
70 | IEML | D | - | - | - | - | 65.940 | 62.50 | 60.72 | 60.22 | 60.22 | -8.7% | ||||||||
71 | PF Pension75 | F | - | - | 118.15 | 116.39 | 119.37 | 118.88 | 116.99 | 121.77 | 121.77 | 3.1% | ||||||||
72 | 1 CHF to EUR | 0.855 | 0.865 | 0.868 | 0.850 | 0.836 | 0.867 | 0.863 | 0.864 | 0.864 | 1.0% | |||||||||
73 | 1 USD to EUR | 0.833 | 0.806 | 0.820 | 0.811 | 0.828 | 0.855 | 0.854 | 0.855 | 0.855 | 2.6% | |||||||||
74 | 1 USD to CHF | 0.974 | 0.931 | 0.945 | 0.954 | 0.991 | 0.986 | 0.990 | 0.990 | 0.990 | 1.7% | |||||||||
75 | ||||||||||||||||||||
76 | Simple | |||||||||||||||||||
77 | Real Estates | F | 81840 | 80937 | 80628 | 82354 | 83727 | 80700 | 81118 | 79895 | 79895 | |||||||||
78 | REIT | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 32595 | 31851 | 31373 | 42766 | 42766 | |||||||||
79 | Stocks | F | 469040 | 471439 | 492044 | 511130 | 517572 | 508610 | 519080 | 532970 | 532970 | |||||||||
80 | Bonds | F | 220240 | 222894 | 225420 | 224686 | 240232 | 242320 | 244921 | 271602 | 271602 | |||||||||
81 | Cash | F | 44114 | 105117 | 80122 | 69990 | 45816 | 44569 | 65499 | 41866 | 41866 | |||||||||
82 | Others | F | 44422 | -9419 | -12717 | -11137 | -3780 | 3729 | -2573 | -7332 | -7332 | |||||||||
83 | Virtual | F | 0 | 6028 | 11665 | 12568 | 18448 | 25178 | 11556 | 17650 | 17650 | |||||||||
84 | ||||||||||||||||||||
85 | Currencies Split | |||||||||||||||||||
86 | EUR (measured in EUR) | E | 290943 | 294006 | 285993 | 282197 | 290182 | 290287 | 286613 | 298638 | 298638 | |||||||||
87 | CHF (measured in EUR) | F | 216843 | 230302 | 215013 | 219462 | 219342 | 236898 | 229886 | 235539 | 235539 | |||||||||
88 | USD (measured in EUR) | D | 227500 | 234220 | 260542 | 254485 | 271735 | 285625 | 304130 | 311639 | 311639 | |||||||||
89 | ||||||||||||||||||||
90 | Cash Flow | |||||||||||||||||||
91 | Salaries | F | 39379 | 14065 | 14914 | 14065 | 15275 | 12695 | 13601 | 123994 | 17713 | |||||||||
92 | Vested Hooli stocks | D | 0 | 0 | 5863 | 0 | 0 | 27559 | 0 | 33422 | 4775 | |||||||||
93 | Dividends USD | D | 263 | 0 | 709 | 0 | 0 | 1228 | 0 | 2200 | 314 | |||||||||
94 | Dividends EUR | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 677 | 97 | |||||||||
95 | Expected Income Tax | F | -9906 | -3516 | -5296 | -3516 | -3819 | -10496 | -3400 | -39949 | -5707 | |||||||||
96 | Est. Tax Percent on Income | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | ||||||
97 | Gross --> PreTax | 94.28% | 94.28% | 94.28% | 94.28% | 94.28% | 94.28% | 94.28% | 94.28% | 94.28% | 94.28% | 94.28% | 94.28% | 94.28% | ||||||
98 | Gross --> Net | 70.71% | 70.71% | 70.71% | 70.71% | 70.71% | 70.71% | 70.71% | 70.71% | 70.71% | 70.71% | 70.71% | 70.71% | 70.71% | ||||||
99 | ||||||||||||||||||||
100 | Mr - P2 Contrib - Mand | F | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3500 | 500 |
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