| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asset/Liability | Cur | 2018 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 2019 | AVG | Cast | ||
2 | Net Worth | |||||||||||||||||||
3 | Real Estates | |||||||||||||||||||
4 | Flat in Milan | E | 64000 | 63000 | 62000 | 61000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | ||||||||||
5 | Stocks | |||||||||||||||||||
6 | MEUD | E | 112385 | 120049 | 124899 | 127595 | 132488 | 126175 | 131626 | 131626 | ||||||||||
7 | CEUS | E | 34664 | 37641 | 38779 | 39541 | 41586 | 38953 | 40100 | 40100 | ||||||||||
8 | CSSPX-USD | D | 122144 | 132314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | VOO | D | 4596 | 39434 | 175920 | 178304 | 185497 | 173722 | 184466 | 184466 | ||||||||||
10 | CSUSS-USD | D | 30943 | 34634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | CSPXJ-USD | D | 26511 | 28350 | 29329 | 29683 | 30208 | 29154 | 30117 | 30117 | ||||||||||
12 | EIMI | D | 27492 | 29716 | 29514 | 32611 | 33166 | 44002 | 45501 | 45501 | ||||||||||
13 | VHYD | D | 101803 | 108218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 | VYM | D | 0 | 0 | 92053 | 91828 | 94432 | 88472 | 92985 | 92985 | ||||||||||
15 | VYMI | D | 0 | 0 | 30646 | 30491 | 31358 | 29684 | 30250 | 30250 | ||||||||||
16 | VB | D | 0 | 0 | 30458 | 30102 | 31181 | 28943 | 30616 | 30616 | ||||||||||
17 | IPRP | E | 35474 | 38774 | 37531 | 39953 | 39177 | 29875 | 29351 | 29351 | ||||||||||
18 | 75% Stocks - 25% Bonds | |||||||||||||||||||
19 | PF Pension75 | F | 51623 | 54465 | 56778 | 57090 | 52393 | 51151 | 51573 | 51573 | ||||||||||
20 | Bonds | |||||||||||||||||||
21 | CH - Mr - Pillar 2 - Extra | F | 176062 | 178519 | 180662 | 182804 | 184946 | 187088 | 189230 | 189230 | ||||||||||
22 | CH - Mr - Pillar 2 - Mand | F | 37309 | 37905 | 38405 | 38905 | 39405 | 39905 | 40405 | 40405 | ||||||||||
23 | CH - Mrs - Pillar 2 - Mand | F | 3490 | 3794 | 3812 | 3812 | 3812 | 3812 | 3812 | 3812 | ||||||||||
24 | Pillar 3A Cash (Mr and Mrs) | F | 95 | 96 | 96 | 96 | 7686 | 7687 | 7688 | 7688 | ||||||||||
25 | Expected Taxes on TDA | F | -16115 | -16487 | -16785 | -16962 | -17294 | -17379 | -17562 | -17562 | ||||||||||
26 | CH - Other | F | 4492 | 4493 | 4493 | 4493 | 4493 | 4493 | 4493 | 4493 | ||||||||||
27 | IT - CDs | E | 13591 | 13701 | 13810 | 13920 | 13920 | 14030 | 14030 | 14030 | ||||||||||
28 | WING | D | 21830 | 22491 | 23108 | 23197 | 23373 | 23197 | 23064 | 23064 | ||||||||||
29 | IEML | D | 23761 | 24523 | 24110 | 23769 | 23717 | 23688 | 24507 | 24507 | ||||||||||
30 | Cash | |||||||||||||||||||
31 | EUR | E | 6489 | 6033 | 6167 | 5481 | 6785 | 16534 | 15002 | 15002 | ||||||||||
32 | CHF | F | 22717 | 53889 | 60363 | 53801 | 61824 | 67016 | 67954 | 67954 | ||||||||||
33 | USD | D | 659 | 1669 | 237 | 8421 | 8501 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||
34 | Taxes | |||||||||||||||||||
35 | Expected Tax 2016 | F | 8800 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 10319 | 10319 | ||||||||||
36 | Expected Tax 2017 | F | -8081 | -8121 | -8121 | -8121 | -8121 | -8121 | -8121 | -8121 | ||||||||||
37 | Expected Tax 2018 | F | -20088 | -20088 | -20088 | -20088 | -20088 | -20088 | -20088 | -20088 | ||||||||||
38 | Expected Tax 2019 | F | 0 | -9856 | -12894 | -17867 | -21112 | -24230 | -33934 | -33934 | ||||||||||
39 | Tax Paid 2019 | F | 0 | 0 | 0 | 14128 | 14128 | 14128 | 14128 | 14128 | ||||||||||
40 | Withholding Tax 2019 | D | 0 | 0 | 0 | 288 | 302 | 302 | 302 | 302 | ||||||||||
41 | Other | |||||||||||||||||||
42 | Cumulus Mastercard | F | -1212 | -1693 | -1549 | -1088 | -1675 | -1818 | -1132 | -1132 | ||||||||||
43 | Prorate 13th Salary | F | 0 | 764 | 1527 | 2291 | 3055 | 3818 | 4582 | 4582 | ||||||||||
44 | Other - CHF | F | 20844 | 2814 | 2445 | 2982 | 4556 | 4655 | 12961 | 12961 | ||||||||||
45 | Other - USD | D | 25974 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 29788 | 29788 | ||||||||||
46 | Other - EUR | E | -175 | -175 | 37 | -13 | -13 | -13 | 659 | 659 | ||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||
48 | Total NW (EUR) | E | 851802 | 901365 | 928809 | 960037 | 983006 | 966868 | 1020889 | 1020889 | 1189975 | |||||||||
49 | Monthly NW Delta | - | 49564 | 27444 | 31228 | 22969 | -16139 | 54021 | 169087 | 28181 | 338173 | |||||||||
50 | Delta % | - | 5.82% | 3.04% | 3.36% | 2.39% | -1.64% | 5.59% | 19.85% | 3.31% | 39.70% | |||||||||
51 | Total NW (CHF) | F | 958197 | 1025965 | 1053659 | 1072696 | 1123322 | 1081758 | 1144472 | 1144472 | 1330747 | |||||||||
52 | Monthly NW Delta | - | 67767 | 27695 | 19037 | 50626 | -41564 | 62714 | 186275 | 31046 | 372550 | |||||||||
53 | Delta % | - | 7.07% | 2.70% | 1.81% | 4.72% | -3.70% | 5.80% | 19.44% | 3.24% | 38.88% | |||||||||
54 | Total NW (USD) | D | 976317 | 1031742 | 1056187 | 1078602 | 1102332 | 1081780 | 1143329 | 1143329 | 1310340 | |||||||||
55 | Monthly NW Delta | - | 55424 | 24445 | 22415 | 23731 | -20553 | 61549 | 167012 | 27835 | 334023 | |||||||||
56 | Delta % | - | 5.68% | 2.37% | 2.12% | 2.20% | -1.86% | 5.69% | 17.11% | 2.85% | 34.21% | |||||||||
57 | ||||||||||||||||||||
58 | Finance | YTD | Last Mo | |||||||||||||||||
59 | IMEUD | E | 133.0 | 142.1 | 147.8 | 151.0 | 156.8 | 149.3 | 155.8 | 155.8 | 17.1% | 4.3% | ||||||||
60 | CEUS | E | 167.5 | 181.8 | 187.3 | 191.0 | 200.9 | 188.2 | 193.7 | 193.7 | 15.7% | 2.9% | ||||||||
61 | CSSPX-USD | D | 243.8 | 264.1 | 273.6 | 277.7 | 288.2 | 272.6 | 288.2 | 288.2 | 18.2% | 5.7% | ||||||||
62 | VOO | D | 229.8 | 248.0 | 256.1 | 259.5 | 270.0 | 252.9 | 268.5 | 268.5 | 16.8% | 6.2% | ||||||||
63 | VHYD | D | 49.83 | 52.97 | 54.39 | 54.41 | 55.47 | 52.71 | 55.06 | 55.06 | 10.5% | 4.5% | ||||||||
64 | CSUSS-USD | D | 281.3 | 314.9 | 332.2 | 327.4 | 337.4 | 314.7 | 333.1 | 333.1 | 18.4% | 5.8% | ||||||||
65 | CSPXJ-USD | D | 133.2 | 142.5 | 147.4 | 149.2 | 151.8 | 146.5 | 151.3 | 151.3 | 13.6% | 3.3% | ||||||||
66 | EIMI | D | 25.96 | 28.06 | 27.87 | 28.21 | 28.69 | 26.70 | 27.61 | 27.61 | 6.4% | 3.4% | ||||||||
67 | EPA:IPRP | E | 37.94 | 41.47 | 40.14 | 42.73 | 41.90 | 42.74 | 41.99 | 41.99 | 10.7% | -1.8% | ||||||||
68 | LON:WING | D | 4.95 | 5.100 | 5.240 | 5.260 | 5.300 | 5.260 | 5.230 | 5.230 | 5.7% | -0.6% | ||||||||
69 | IEML | D | 58.67 | 60.55 | 59.53 | 58.69 | 58.56 | 58.49 | 60.51 | 60.51 | 3.1% | 3.5% | ||||||||
70 | VYM | D | 77.99 | 82.75 | 85.87 | 85.66 | 88.09 | 82.53 | 86.74 | 86.74 | 11.2% | 5.1% | ||||||||
71 | VYMI | D | 56.27 | 60.23 | 61.17 | 60.86 | 62.59 | 59.25 | 60.38 | 60.38 | 7.3% | 1.9% | ||||||||
72 | VB | D | 131.99 | 147.5 | 154.6 | 152.8 | 158.3 | 146.9 | 155.4 | 155.4 | 17.7% | 5.8% | ||||||||
73 | PF Pension75 | F | 111.2 | 117.3 | 122.3 | 122.9 | 129.2 | 126.1 | 127.2 | 127.2 | 14.4% | 0.8% | ||||||||
74 | ||||||||||||||||||||
75 | EURCHF | 1.125 | 1.138 | 1.134 | 1.117 | 1.143 | 1.119 | 1.121 | 1.121 | -0.3% | 0.2% | |||||||||
76 | EURUSD | 1.146 | 1.145 | 1.137 | 1.124 | 1.121 | 1.119 | 1.120 | 1.120 | -2.3% | 0.1% | |||||||||
77 | USDCHF | 0.982 | 0.994 | 0.998 | 0.995 | 1.019 | 1.000 | 1.001 | 1.001 | 2.0% | 0.1% | |||||||||
78 | ||||||||||||||||||||
79 | Simple | |||||||||||||||||||
80 | Real Estates | E | 64000 | 63000 | 62000 | 61000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | ||||||||||
81 | Stocks | E | 490436 | 557925 | 579881 | 595224 | 609530 | 581419 | 605187 | 605187 | ||||||||||
82 | Bonds | E | 247387 | 249757 | 253566 | 259258 | 262575 | 269010 | 271446 | 271446 | ||||||||||
83 | Cash | E | 27260 | 54836 | 59587 | 61127 | 68471 | 76531 | 75716 | 75716 | ||||||||||
84 | Taxes | E | -17220 | -25634 | -28398 | -20382 | -22751 | -26028 | -33356 | -33356 | ||||||||||
85 | Others | E | 39939 | 1481 | 2173 | 3809 | 5182 | 5935 | 41896 | 41896 | ||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||
87 | Currencies Split | |||||||||||||||||||
88 | EUR (measured in EUR) | E | 266428 | 279024 | 283223 | 287477 | 293942 | 285555 | 290767 | 290767 | ||||||||||
89 | CHF (measured in EUR) | F | 248872 | 254238 | 262721 | 273112 | 277333 | 286913 | 291071 | 291071 | ||||||||||
90 | USD (measured in EUR) | D | 336502 | 368103 | 382865 | 399448 | 411730 | 394400 | 439050 | 439050 | ||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||
92 | Cash Flow | |||||||||||||||||||
93 | Salaries | F | 43423 | 13807 | 14007 | 14653 | 14175 | 13591 | 113656 | 18943 | ||||||||||
94 | Vested Hooli stocks | D | 0 | 0 | 6727 | 0 | 0 | 27051 | 33778 | 5630 | ||||||||||
95 | Dividends USD | D | 1384 | 0 | 1920 | 94 | 0 | 2737 | 6136 | 1023 | ||||||||||
96 | Dividends EUR | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 622 | 104 | ||||||||||
97 | Expected Income Tax | F | -9856 | -3038 | -4974 | -3245 | -3119 | -9703 | -33934 | -5656 | ||||||||||
98 | Est. Tax Percent on Income | 22.00% | 22.00% | 22.00% | 22.00% | 22.00% | 22.00% | |||||||||||||
99 | Gross --> PreTax | 94.28% | 94.28% | 94.28% | 94.28% | 94.28% | 94.28% | |||||||||||||
100 | Gross --> Net | 73.53% | 73.53% | 73.53% | 73.53% | 73.53% | 73.53% |
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