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1 | INSTITUCION EDUCATIVA TERESITA MONTES | ||||||||||||||||||||||||||
2 | NIT: 801.004.666-9 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Balance de Prueba | ||||||||||||||||||||||||||
4 | DE 2021-12-1 HASTA 2021-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Código | Nombre | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Actual | |||||||||||||||||||||
6 | 1 | ACTIVOS | 199.304.846 | 65.744.739 | 134.113.643 | 130.935.942 | |||||||||||||||||||||
7 | 11 | EFECTIVO | 117.899.653 | 7.966.664 | 85.972.913 | 39.893.404 | |||||||||||||||||||||
8 | 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 117.899.653 | 7.966.664 | 85.972.913 | 39.893.404 | |||||||||||||||||||||
9 | 111005 | Cuenta Corriente Bancaria | 117.899.653 | 7.966.664 | 85.972.913 | 39.893.404 | |||||||||||||||||||||
10 | 11100501 | Bogotá cta 138171665 TR | 76.311.229 | 353.428 | 60.623.219 | 16.041.438 | |||||||||||||||||||||
11 | 11100502 | Bogotá cta 138167325 RP | 41.976.130 | 1.359.700 | 21.003.460 | 22.332.370 | |||||||||||||||||||||
12 | 11100503 | Cuenta Pagadora | -387.706 | 6.253.536 | 4.346.234 | 1.519.596 | |||||||||||||||||||||
13 | 13 | CUENTAS POR COBRAR | 360.700 | 0 | 360.700 | 0 | |||||||||||||||||||||
14 | 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 360.700 | 0 | 360.700 | 0 | |||||||||||||||||||||
15 | 138490 | Otras cuentas por cobrar | 360.700 | 0 | 360.700 | 0 | |||||||||||||||||||||
16 | 13849001 | Impuestos no descontados | 360.700 | 0 | 360.700 | 0 | |||||||||||||||||||||
17 | 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 81.044.493 | 57.778.075 | 47.780.030 | 91.042.538 | |||||||||||||||||||||
18 | 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 8.697.623 | 4.605.475 | 4.605.475 | 8.697.623 | |||||||||||||||||||||
19 | 165501 | Equipo de Construccion | 8.697.623 | 0 | 4.605.475 | 4.092.148 | |||||||||||||||||||||
20 | 16550101 | Equipo de Construccion | 8.697.623 | 0 | 4.605.475 | 4.092.148 | |||||||||||||||||||||
21 | 165505 | Equipo de Musica | 0 | 464.000 | 0 | 464.000 | |||||||||||||||||||||
22 | 16550501 | Equipo de Musica | 0 | 464.000 | 0 | 464.000 | |||||||||||||||||||||
23 | 165506 | Equipo de Recreacion y Deporte | 0 | 1.715.900 | 0 | 1.715.900 | |||||||||||||||||||||
24 | 16550601 | Equipo de Recreacion y Deporte | 0 | 1.715.900 | 0 | 1.715.900 | |||||||||||||||||||||
25 | 165590 | Otra Maquinaria y Equipo | 0 | 2.425.575 | 0 | 2.425.575 | |||||||||||||||||||||
26 | 16559001 | Otra Maquinaria y Equipo | 0 | 2.425.575 | 0 | 2.425.575 | |||||||||||||||||||||
27 | 1660 | Equipo Medico y Cientifico | 181.355.804 | 0 | 0 | 181.355.804 | |||||||||||||||||||||
28 | 166002 | Equipo de Laboratorio | 181.355.804 | 0 | 0 | 181.355.804 | |||||||||||||||||||||
29 | 16600201 | Equipo de Laboratorio | 181.355.804 | 0 | 0 | 181.355.804 | |||||||||||||||||||||
30 | 1665 | Muebles Enseres y Equipo de Oficina | 100.374.533 | 15.460.600 | 38.132.600 | 77.702.533 | |||||||||||||||||||||
31 | 166501 | Muebles Enseres y Equipo de Oficina | 66.764.346 | 15.040.000 | 38.132.600 | 43.671.746 | |||||||||||||||||||||
32 | 16650101 | Muebles Enseres y Equipo de Oficina | 66.764.346 | 15.040.000 | 38.132.600 | 43.671.746 | |||||||||||||||||||||
33 | 166502 | Equipo y Maquina de Oficina | 33.610.187 | 600 | 0 | 33.610.787 | |||||||||||||||||||||
34 | 16650201 | Equipo y Maquina de Oficina | 33.610.187 | 600 | 0 | 33.610.787 | |||||||||||||||||||||
35 | 166590 | Otros muebles enseres y equipo de oficina | 0 | 420.000 | 0 | 420.000 | |||||||||||||||||||||
36 | 16659001 | Otros muebles enseres y equipo de oficina | 0 | 420.000 | 0 | 420.000 | |||||||||||||||||||||
37 | 1670 | Equipo de comunicación y computación | 132.380.830 | 37.712.000 | 0 | 170.092.830 | |||||||||||||||||||||
38 | 167001 | Equipo de Comunicacion | 28.118.708 | 35.712.000 | 0 | 63.830.708 | |||||||||||||||||||||
39 | 16700101 | Equipo de Comunicacion | 28.118.708 | 35.712.000 | 0 | 63.830.708 | |||||||||||||||||||||
40 | 167002 | Equipo de Computacion | 104.262.122 | 2.000.000 | 0 | 106.262.122 | |||||||||||||||||||||
41 | 16700201 | Equipo de Computacion | 104.262.122 | 2.000.000 | 0 | 106.262.122 | |||||||||||||||||||||
42 | 1681 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 37.877.381 | 0 | 0 | 37.877.381 | |||||||||||||||||||||
43 | 168107 | LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSUMO | 37.877.381 | 0 | 0 | 37.877.381 | |||||||||||||||||||||
44 | 16810701 | LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSUMO | 37.877.381 | 0 | 0 | 37.877.381 | |||||||||||||||||||||
45 | 1685 | Deprecicion Acumulada | -379.641.678 | 0 | 5.041.955 | -384.683.633 | |||||||||||||||||||||
46 | 168504 | Maquinaria y Equipo | -6.026.033 | 0 | 37.980 | -6.064.013 | |||||||||||||||||||||
47 | 16850401 | Maquinaria y Equipo | -6.026.033 | 0 | 37.980 | -6.064.013 | |||||||||||||||||||||
48 | 168505 | Equipo Medico y Cientifico | -189.956.983 | 0 | 0 | -189.956.983 | |||||||||||||||||||||
49 | 16850501 | Equipo Medico y Cientifico | -189.956.983 | 0 | 0 | -189.956.983 | |||||||||||||||||||||
50 | 168506 | Muebles Enseres y Equipo de Oficina | -63.411.044 | 0 | 1.386.033 | -64.797.077 | |||||||||||||||||||||
51 | 16850601 | Muebles Enseres y Equipo de Oficina | -63.411.044 | 0 | 1.386.033 | -64.797.077 | |||||||||||||||||||||
52 | 168507 | Equipos de Comunicacion y Computacion | -120.247.618 | 0 | 3.617.942 | -123.865.560 | |||||||||||||||||||||
53 | 16850701 | Equipos de Comunicacion y Computacion | -120.247.618 | 0 | 3.617.942 | -123.865.560 | |||||||||||||||||||||
54 | 19 | OTROS ACTIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
55 | 1970 | Intangibles | 2.400.000 | 0 | 0 | 2.400.000 | |||||||||||||||||||||
56 | 197008 | Software | 2.400.000 | 0 | 0 | 2.400.000 | |||||||||||||||||||||
57 | 19700801 | Software | 2.400.000 | 0 | 0 | 2.400.000 | |||||||||||||||||||||
58 | 2 | PASIVOS | 0 | 79.497.281 | 79.497.281 | 0 | |||||||||||||||||||||
59 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 0 | 79.497.281 | 79.497.281 | 0 | |||||||||||||||||||||
60 | 2401 | Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES | 0 | 71.531.881 | 71.531.881 | 0 | |||||||||||||||||||||
61 | 240101 | Bienes y servicios | 0 | 71.531.881 | 71.531.881 | 0 | |||||||||||||||||||||
62 | 24010101 | Bienes y servicios | 0 | 71.531.881 | 71.531.881 | 0 | |||||||||||||||||||||
63 | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 0 | 4.872.400 | 4.872.400 | 0 | |||||||||||||||||||||
64 | 240703 | Impuestos | 0 | 1.026.300 | 1.026.300 | 0 | |||||||||||||||||||||
65 | 24070301 | Tasa prodeporte y recreacion | 0 | 1.026.300 | 1.026.300 | 0 | |||||||||||||||||||||
66 | 240722 | ESTAMPILLAS | 0 | 3.846.100 | 3.846.100 | 0 | |||||||||||||||||||||
67 | 24072202 | Estampillas Pro HOSPITAL | 0 | 1.521.800 | 1.521.800 | 0 | |||||||||||||||||||||
68 | 24072203 | Estampillas Pro CULTURA | 0 | 760.700 | 760.700 | 0 | |||||||||||||||||||||
69 | 24072204 | Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor | 0 | 1.523.100 | 1.523.100 | 0 | |||||||||||||||||||||
70 | 24072210 | Estampilla pro hospital recibidos a satisfaccion | 0 | 40.500 | 40.500 | 0 | |||||||||||||||||||||
71 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 0 | 3.093.000 | 3.093.000 | 0 | |||||||||||||||||||||
72 | 243603 | Honorarios | 0 | 170.000 | 170.000 | 0 | |||||||||||||||||||||
73 | 24360301 | Honorarios | 0 | 170.000 | 170.000 | 0 | |||||||||||||||||||||
74 | 243605 | Servicios | 0 | 1.054.000 | 1.054.000 | 0 | |||||||||||||||||||||
75 | 24360501 | Servicios | 0 | 1.054.000 | 1.054.000 | 0 | |||||||||||||||||||||
76 | 243608 | Compras | 0 | 1.369.000 | 1.369.000 | 0 | |||||||||||||||||||||
77 | 24360801 | Compras | 0 | 1.369.000 | 1.369.000 | 0 | |||||||||||||||||||||
78 | 243625 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | 0 | 144.000 | 144.000 | 0 | |||||||||||||||||||||
79 | 24362501 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | 0 | 144.000 | 144.000 | 0 | |||||||||||||||||||||
80 | 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por | 0 | 251.000 | 251.000 | 0 | |||||||||||||||||||||
81 | 24362701 | Retención de impuesto de industria y comercio por | 0 | 251.000 | 251.000 | 0 | |||||||||||||||||||||
82 | 243690 | Otras retenciones | 0 | 105.000 | 105.000 | 0 | |||||||||||||||||||||
83 | 24369001 | Otras retenciones | 0 | 105.000 | 105.000 | 0 | |||||||||||||||||||||
84 | 3 | PATRIMONIO | 137.815.721 | 0 | 0 | 137.815.721 | |||||||||||||||||||||
85 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO | 137.815.721 | 0 | 0 | 137.815.721 | |||||||||||||||||||||
86 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 26.187.043 | 0 | 0 | 26.187.043 | |||||||||||||||||||||
87 | 310506 | Capital Fiscal | 26.187.043 | 0 | 0 | 26.187.043 | |||||||||||||||||||||
88 | 31050601 | Capital Fiscal | 26.187.043 | 0 | 0 | 26.187.043 | |||||||||||||||||||||
89 | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 111.628.678 | 0 | 0 | 111.628.678 | |||||||||||||||||||||
90 | 310901 | Utilidades o excedentes acumulados | 92.742.267 | 0 | 0 | 92.742.267 | |||||||||||||||||||||
91 | 31090102 | IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y equipo) | 92.742.267 | 0 | 0 | 92.742.267 | |||||||||||||||||||||
92 | 310902 | Pérdidas o déficits acumulados | 18.886.411 | 0 | 0 | 18.886.411 | |||||||||||||||||||||
93 | 31090201 | Pérdidas o déficits acumulados | 18.886.411 | 0 | 0 | 18.886.411 | |||||||||||||||||||||
94 | 4 | INGRESOS | 218.362.323 | 0 | 999.108 | 219.361.431 | |||||||||||||||||||||
95 | 44 | TRANSFERENCIAS | 208.549.904 | 0 | 0 | 208.549.904 | |||||||||||||||||||||
96 | 4408 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 175.463.574 | 0 | 0 | 175.463.574 | |||||||||||||||||||||
97 | 440818 | Participación para educación | 175.463.574 | 0 | 0 | 175.463.574 | |||||||||||||||||||||
98 | 44081801 | Transferencias Municipales | 22.162.500 | 0 | 0 | 22.162.500 | |||||||||||||||||||||
99 | 44081803 | Transferencias Nacionales | 153.301.074 | 0 | 0 | 153.301.074 | |||||||||||||||||||||
100 | 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 33.086.330 | 0 | 0 | 33.086.330 |