A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ZoomedOUT - Worst Case Projections | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 24 Month Dev+Projections | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | F22 | F23 | F24 | ||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ZoomedOUT Game = ZO (Worst Case Gross) | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | ZO: Funding capital from ZoomAway Inc. (TMX:ZMA) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | DEVELOPMENT CAPITAL | 100,000 | 100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||
12 | $1,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | ZO: User In-App Purchases (Global) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | 1,497 | 1,996 | 4,790 | 15,968 | 39,920 | 159,680 | 179,640 | 199,600 | 219,560 | 239,520 | 279,440 | 319,360 | 359,280 | 399,200 | ||||
15 | ZO: User Subscriptions Purchases (Global) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,039 | 778 | 1,038 | 2,076 | 5,190 | 12,974 | 51,896 | 81,736 | 90,818 | 99,900 | 108,982 | 127,145 | 145,309 | 163,472 | 207,584 | ||||
16 | ZO: User Unity Advertising (Global <1% of users) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,200 | 1,560 | 2,028 | 2,636 | 3,691 | 5,167 | 7,234 | 7,234 | 7,234 | 11,575 | 11,575 | 23,150 | 25,465 | ||||
17 | ZO: Business Subscription Tiers avg (Las Vegas Only) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,330 | 8,660 | 17,320 | 25,980 | 34,640 | 43,300 | 51,960 | 60,620 | 69,280 | 77,940 | 86,600 | 95,260 | 103,920 | 112,580 | 121,240 | ||||
18 | ZO: Business Subscription VIP only (Las Vegas Only) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | ||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | GROSS REVENUES | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6,367 | $21,935 | $31,554 | $44,406 | $67,826 | $118,830 | $287,227 | $347,164 | $386,932 | $424,634 | $462,336 | $533,420 | $600,164 | $678,482 | $783,489 | ||||
21 | $4,794,766 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 30% Google Play (IAP & Subscriptions Only) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 683 | 910 | 2,060 | 6,347 | 15,868 | 63,473 | 78,413 | 87,125 | 95,838 | 104,550 | 121,976 | 139,401 | 156,826 | 182,035 | ||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | REVENUE SHARE COSTS | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $611 | $683 | $910 | $2,060 | $6,347 | $15,868 | $63,473 | $78,413 | $87,125 | $95,838 | $104,550 | $121,976 | $139,401 | $156,826 | $182,035 | ||||
26 | $1,056,116 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | ZoomedOUT Marketing | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 13,200 | 13,860 | 15,246 | 17,533 | 21,039 | 26,299 | 34,189 | 46,155 | 47,078 | 49,432 | 54,376 | 62,532 | 75,038 | ||||
29 | Game Server Costs | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 1,650 | 1,815 | 1,997 | 2,196 | 2,416 | 2,657 | 3,189 | 3,827 | 4,592 | 5,510 | 6,612 | 9,918 | 14,878 | 29,755 | 59,511 | ||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | VARIABLE COSTS | $5,500 | $5,500 | $5,500 | $5,500 | $10,500 | $11,500 | $11,500 | $11,500 | $12,500 | $12,650 | $12,815 | $15,197 | $16,056 | $17,662 | $20,190 | $24,228 | $30,126 | $38,781 | $51,666 | $53,691 | $59,351 | $69,253 | $92,287 | $134,549 | ||||
32 | $728,002 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | GROSS MARGIN | $94,500 | $94,500 | $94,500 | $94,500 | $89,500 | $88,500 | $88,500 | $88,500 | $87,500 | $93,106 | $108,438 | $115,447 | $126,290 | $143,817 | $182,772 | $199,526 | $238,625 | $261,026 | $277,131 | $304,095 | $352,094 | $391,510 | $429,369 | $466,904 | ||||
35 | $4,510,648 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | FTE's (Allocated & Direct) | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | Accounting | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
40 | Dues and Subscriptions | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
41 | Equipment/Lease | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||||
42 | Insurance | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
43 | Internet | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
44 | Legal | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
45 | Merchant Processing fees | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | ||||
46 | Office Expense | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
47 | Outside Services | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
48 | Salaries and Wages (Payroll) | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 78,000 | 81,900 | 85,995 | 90,295 | 94,809 | 120,000 | 126,000 | 132,300 | 138,915 | ||||
49 | Postage and Shipping | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
50 | Contractors/Outsourcing for each city built | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||
51 | Software Licenses | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||||
52 | Telcom | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
53 | Travel, Meals, and Entertainment | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 770 | 770 | 770 | 924 | 924 | 924 | 1,478 | 1,626 | 1,789 | 1,968 | 2,165 | 2,381 | 2,619 | 2,881 | 3,169 | ||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | OPERATING EXPENSES | 51,825 | 51,825 | 51,825 | 61,875 | 69,875 | 69,875 | 69,875 | 69,875 | 69,875 | 70,095 | 70,095 | 90,095 | 90,249 | 90,249 | 90,599 | 111,653 | 115,701 | 119,959 | 124,438 | 129,149 | 154,556 | 160,794 | 167,356 | 174,259 | ||||
56 | $2,325,972 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | NET REVENUE | $42,675.00 | $42,675.00 | $42,675.00 | $32,625.00 | $19,625.00 | $18,625.00 | $18,625.00 | $18,625.00 | $17,625.00 | $23,010.87 | $38,342.81 | $25,352.24 | $36,041.22 | $53,567.56 | $92,172.96 | $87,872.47 | $122,923.52 | $141,066.98 | $152,693.02 | $174,945.61 | $197,537.65 | $230,715.60 | $262,013.00 | $292,645.18 | ||||
60 | $2,184,676 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||
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