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1 | 平均到期殖利率(%) | 管理費(%) | 殖利率-管理費 | 平均有效存續期間(年) | 成分債券檔數 | 持債比重(%) | 平均票息率(%) | 投資標的/風格 | 平均到期日(年) | 成立年資 | ||||||||||||||||||||
2 | 00734B | 台新JPM新興債 | 0.9 | -0.9 | 債券型 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 00842B | 台新美元銀行債 | 0.59 | -0.59 | 債券型 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 00782B | 國泰A級公用債 | 0.61 | -0.61 | 債券型 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 00761B | 國泰A級公司債 | 0.28 | -0.28 | 公司債券 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 00799B | 國泰A級醫療債 | 0.78 | -0.78 | 債券型 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 00781B | 國泰A級科技債 | 0.96 | -0.96 | 債券型 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 00780B | 國泰A級金融債 | 0.44 | -0.44 | 債券型 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 00845B | 富邦新興投等債 | 0.44 | -0.44 | 債券型 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 00726B | 國泰5Y+新興債 | 0.35 | -0.35 | 債券型 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 00740B | 富邦全球投等債 | 0.31 | -0.31 | 公司債券 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 00725B | 國泰投資級公司債 | 0.38 | -0.38 | 公司債券 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 00867B | 新光A-BBB電信債 | 5.53 | 0.29 | 5.24 | 13.76 | 98.78 | 4.22 | 債券型 | 25.36 | 5 | |||||||||||||||||||
16 | 00844B | 新光15年IG金融債 | 5.44 | 0.33 | 5.11 | 12.42 | 98.4 | 4.56 | 債券型 | 21.3 | 5 | |||||||||||||||||||
17 | 00785B | 富邦金融投等債 | 0.3 | -0.3 | 債券型 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 00744B | 國泰中國政金債5+ | #N/A | #N/A | #N/A | |||||||||||||||||||||||||
19 | 00774B | 新光中國政金綠債 | #N/A | 35.28 | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
20 | 00746B | 富邦A級公司債 | 0.29 | -0.29 | 公司債券 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 00846B | 富邦歐洲銀行債 | 0.64 | -0.64 | 債券型 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 00775B | 新光投等債15+ | 5.35 | 0.54 | 4.81 | 13.59 | 98.79 | 4.14 | 債券型 | 23.73 | 6 | |||||||||||||||||||
23 | 00696B | 富邦美債20年 | 0.2 | -0.2 | 債券型 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 00687B | 國泰20年美債 | 0.18 | -0.18 | 債券型 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
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