1 | ||||
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2 | Company Code | OSCR | ||
3 | Company Name | Oscar Health, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | OSCR | 21.95 | 1.655 | 3131854 | 4422178700 | 0 | 4.72-22.68 | 0.31 | Oscar Health, Inc. | USD | 1568651 | US6877931096 | 687793109 | New York Stock Exchange | NYSE | Medical - Healthcare Plans | Oscar Health, Inc. provides health insurance products and services in the United States. The company offers Individual & Family, Small Group, and Medicare Advantage plans, as well as +Oscar, a technology driven platform designed to help providers and payor clients to engage with members and patients. It also provides reinsurance products. The company was formerly known as Mulberry Health Inc. and changed its name to Oscar Health, Inc. in January 2021. Oscar Health, Inc. was incorporated in 2012 and is headquartered in New York, New York. | Mr. Mark Thomas Bertolini | Healthcare | US | 2400 | (646) 403-3677 | 75 Varick Street | New York | NY | 10013 | 43.00215 | -21.05215276 | 2021-03-03 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | OSCR | USD | 1568651 | 2024-02-15 | 2024-02-15 16:06:41 | 2023 | FY | 5862869000 | 0 | 5862869000 | 1 | 0 | 339716000 | 0 | 339716000 | 5758768000 | 6098484000 | 6098484000 | 0 | 24603000 | 30694000 | -235615000 | -0.0401876624 | -235615000 | -0.0401876624 | -31685000 | -267300000 | -0.0455920131 | 3294000 | -270728000 | -0.0461767097 | -1.22 | -1.22 | 221655493 | 221655493 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | OSCR | USD | 1568651 | 2023-02-24 | 2023-02-23 20:02:15 | 2022 | FY | 4125584000 | 0 | 4125584000 | 1 | 0 | 309783000 | 0 | 309783000 | 4243722000 | 4553505000 | 4735659000 | 31306000 | 22623000 | 15283000 | -568892000 | -0.1378936897 | -584175000 | -0.141598135 | -25900000 | -610075000 | -0.147876034 | -523000 | -609552000 | -0.1477492641 | -2.87 | -2.87 | 212474615 | 212474615 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | OSCR | USD | 1568651 | 2022-02-25 | 2022-02-25 17:19:47 | 2021 | FY | 1920961000 | 0 | 1920961000 | 1 | 0 | 265078000 | 0 | 265078000 | -2763099000 | -2498021000 | 2491541000 | 10250000 | 4720000 | 14605000 | -562455000 | -0.2927987606 | -577060000 | -0.300401726 | 6480000 | -570580000 | -0.2970284144 | 846000 | -571426000 | -0.297468819 | -3.19 | -3.19 | 178967056 | 178967056 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | OSCR | USD | 1568651 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 589641000 | 0 | 589641000 | 1 | 0 | 166655000 | 0 | 166655000 | -1163160000 | -996505000 | 995421000 | 8014000 | 3514000 | 11285000 | -395579000 | -0.6708810954 | -406864000 | -0.6900198595 | 1084000 | -405780000 | -0.6881814528 | 1045000 | -406825000 | -0.6899537176 | -1.7 | -1.7 | 239306467 | 239306467 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | OSCR | USD | 1568651 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 553779000 | 0 | 553779000 | 1 | 0 | 110682000 | 0 | 110682000 | -924925000 | -814243000 | 813168000 | 11122000 | 0 | 6899000 | -253565000 | -0.4578812125 | -260464000 | -0.4703392509 | 1075000 | -259389000 | -0.4683980433 | 1793000 | -261182000 | -0.471635797 | -1.09 | -1.09 | 239306467 | 239306467 | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | OSCR | USD | 1568651 | 2024-02-15 | 2024-02-15 16:06:41 | 2023 | FY | 1870315000 | 689833000 | 2560148000 | 494388000 | -3054536000 | 2819906000 | 2819906000 | 61930000 | 0 | 0 | 0 | 29870000 | 0 | 448580000 | 540380000 | 0 | 3360286000 | 334391000 | 0 | 0 | 0 | 1853427000 | 2187818000 | 298777000 | 0 | 0 | 67573999 | 366350999 | 1 | 0 | 2554169000 | 0 | 2000 | -2876715000 | 1309000 | 3679371000 | 803967000 | 806117000 | 3360286000 | 2150000 | 3360286000 | 719703000 | 298777000 | -1571538000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | OSCR | USD | 1568651 | 2023-02-24 | 2023-02-23 20:02:15 | 2022 | FY | 1558595000 | 1397287000 | 2955882000 | 1159223000 | -1159223000 | 1165673000 | 4121555000 | 59888000 | 0 | 0 | 0 | 1397287000 | 0 | -1052129000 | 405046000 | 0 | 4526601000 | 725490000 | 0 | 0 | 0 | 2538432000 | 3263922000 | 297999000 | 0 | 0 | 72280000 | 370279000 | 0 | 0 | 3634201000 | 0 | 2000 | -2605987000 | -9715000 | 3506084000 | 890384000 | 892400000 | 4526601000 | 2016000 | 4526601000 | 1620206000 | 297999000 | -1260596000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | OSCR | USD | 1568651 | 2022-02-25 | 2022-02-25 17:19:47 | 2021 | FY | 1103995000 | 587086000 | 1691081000 | 179073000 | -614845000 | 614845000 | 1870154000 | 46611000 | 0 | 0 | 633102000 | 587086000 | 595000 | -633697000 | 633697000 | 817799000 | 3321650000 | 440019000 | 0 | 0 | 0 | -440019000 | 440019000 | 0 | 0 | 4110999 | 72728001 | 76839000 | -76839000 | 0 | 440019000 | 3321650000 | 2000 | -1999712000 | -3671000 | 68960000 | 1387229000 | 1392522000 | 3321650000 | 5293000 | 3321650000 | 1431562000 | 0 | -1103995000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | OSCR | USD | 1568651 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 826326000 | 366387000 | 1192713000 | 96479000 | -1291054000 | 1291054000 | 1289192000 | 35812000 | 0 | 0 | 398804000 | 366387000 | 3395000 | -402199000 | 402199000 | 580715000 | 2272106000 | 480837000 | 0 | 0 | 0 | -480837000 | 480837000 | 142487000 | 139585000 | 2902000 | -142487000 | 142487000 | 2944675000 | 0 | 3567999000 | 1744911000 | 2000 | -1427106000 | 879000 | -1614579000 | -1295893000 | -1295893000 | 2272106000 | 0 | 2272106000 | 692127000 | 142487000 | -683839000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | OSCR | USD | 1568651 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 336644000 | 333753000 | 670397000 | 55190000 | -727031000 | 727031000 | 725587000 | 33076000 | 0 | 0 | 360724000 | 333753000 | 6105000 | -366829000 | 366829000 | 254498000 | 1346914000 | 494235000 | 0 | 0 | 0 | -494235000 | 494235000 | 0 | 0 | 5679000 | 8818999 | 14497999 | -14497999 | 0 | 494235000 | 1295744000 | 2000 | -1012863000 | -27000 | -1227994000 | -945138000 | -945138000 | 1346914000 | 0 | 1346914000 | 363228000 | 0 | -336644000 | |||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | OSCR | USD | 1568651 | 2024-02-15 | 2024-02-15 16:06:41 | 2023 | FY | -270728000 | 30694000 | 58000 | 159683000 | -192086000 | 638288000 | -477153000 | -395806000 | 42585000 | 220000 | -272159000 | -25577000 | 2277000 | -839259000 | 1442023000 | -2277000 | 577187000 | 0 | 3956000 | 0 | 0 | 2490000 | 6446000 | 246000 | 311720000 | 1870315000 | 1558595000 | -272159000 | -25577000 | -297736000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | OSCR | USD | 1568651 | 2023-02-24 | 2023-02-23 20:02:15 | 2022 | FY | -609552000 | 15283000 | -165000 | 112329000 | 857987000 | -538958000 | 0 | 280229000 | 1116716000 | 4467000 | 380349000 | -29012000 | 0 | -1192706000 | 994083000 | 1116000 | -226519000 | -297965000 | 1299000 | 0 | 0 | 597776000 | 301110000 | 0 | 454940000 | 1580497000 | 1125557000 | 380349000 | -29012000 | 351337000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | OSCR | USD | 1568651 | 2022-02-25 | 2022-02-25 17:19:47 | 2021 | FY | -571426000 | 14605000 | -101000 | 86296000 | 247696000 | 80450000 | 0 | -39463000 | 206709000 | 41185000 | -181745000 | -25885000 | 7230000 | -1810076000 | 1054771000 | -555000 | -774515000 | -153173000 | 1348321000 | 0 | 0 | 43564000 | 1238712000 | 0 | 282452000 | 1125557000 | 843105000 | -181745000 | -25885000 | -207630000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | OSCR | USD | 1568651 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | -406825000 | 11285000 | -67000 | 35869000 | 575700000 | -98583000 | 0 | -13397000 | 687680000 | 6770000 | 222732000 | -14021000 | 0 | -1001038000 | 671588000 | -1243000 | -344714000 | -142160000 | 469547000 | 0 | 0 | 284320000 | 611707000 | 0 | 489725000 | 843105000 | 353380000 | 222732000 | -14021000 | 208711000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | OSCR | USD | 1568651 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | -261182000 | 6899000 | -426000 | 33558000 | 62207000 | -314317000 | 0 | 282131000 | 94393000 | -6426000 | -165370000 | -25996000 | 0 | -877670000 | 1061256000 | -7077000 | 150513000 | 0 | 873000 | -2992000 | 0 | -2119000 | -2119000 | 0 | -16976000 | 353380000 | 370356000 | -165370000 | -25996000 | -191366000 | |||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | OSCR | 2023-12-31 | 2023 | FY | 1.288912515 | 1.396156353 | 0.8548768682 | 30.77872284 | 0 | 0 | 1 | -0.04018766239 | -0.04559201306 | -0.04617670973 | -0.01232323232 | -0.08056695174 | -0.3367401896 | -0.200956444 | 1.012824542 | 1.134477856 | -0.04018766239 | 0.0889141579 | 0.3716284375 | 0.2709395834 | 0.2709395834 | -9.576677641 | -0.9109101437 | 4.179631751 | 11.85884164 | 0 | 0 | 94.66928791 | 1.744752976 | -1.227846855 | -1.343237634 | 11.55012206 | 0 | -0.04642078818 | 1.093978152 | -0.9109101437 | 0 | 10.64077101 | 10.64077101 | 0 | 2.522675385 | 2.522675385 | 0.345930936 | -7.49145918 | -6.811899673 | -7.452069419 | -7.452069419 | 0.130305987 | 0.345930936 | 0 | -1.937948607 | 2.522675385 | |||
51 | OSCR | 2022-12-31 | 2022 | FY | 1.262761488 | 1.260785337 | 0.4775221344 | 102.5591516 | 0 | 0 | 1 | -0.141598135 | -0.147876034 | -0.1477492641 | 0.0008572716469 | -0.13465998 | -0.684594512 | -0.4626472761 | 0.9991427284 | 1.044336029 | -0.141598135 | 0.06583284014 | 0.3346859333 | 0.2507600664 | 0.2507600664 | -25.82217213 | 1.276343209 | 5.083875047 | 3.558921795 | 0 | 0 | 68.88832487 | 0.9114088032 | 1.790091489 | 1.653548119 | 13.91169482 | 0 | 0.09219276592 | 0.9237226863 | 1.276343209 | 0 | -13.11005791 | -13.11005791 | 0 | 0.5870361023 | 0.5870361023 | 0.1266941972 | -0.8574946074 | 1.487709956 | 1.374231437 | 1.374231437 | 0.08548149367 | 0.1266941972 | 0 | 1.297097599 | 0.5870361023 | |||
52 | OSCR | 2021-12-31 | 2021 | FY | 4.25016647 | 4.25016647 | 2.508971204 | 34.02549297 | 0 | 0 | 1 | -0.300401726 | -0.2970284144 | -0.297468819 | -0.001482701812 | -0.1720307678 | -0.4119190127 | -0.2002546475 | 1.001482702 | 0.9887706651 | -0.300401726 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122.2584746 | 0 | 2.394449655 | 10.7272509 | 0 | 0 | 41.21261076 | 0.5783152951 | -1.015522097 | -1.160157655 | 9.449118948 | 0 | -0.09461149914 | 1.142424826 | 0 | 0 | 7.021247827 | 7.021247827 | 0 | 1.012732137 | 1.012732137 | 0.7313482104 | -2.458570995 | -6.766321772 | -7.730013973 | -7.730013973 | -0.02805081001 | 0.7313482104 | 0 | -0.5349697124 | 1.012732137 | |||
53 | OSCR | 2020-12-31 | 2020 | FY | 2.681141426 | 2.681141426 | 1.718515838 | 59.72250064 | 0 | 0 | 1 | -0.6900198595 | -0.6881814528 | -0.6899537176 | -0.002575287101 | -0.1790519456 | 0.313934098 | -0.2271372976 | 1.002575287 | 0.9973357191 | -0.6900198595 | 0.06271142279 | -0.1099527507 | -0.1235358581 | -0.1235358581 | -115.7837223 | 1.563174184 | -1.753312966 | 6.111599415 | 0 | 0 | 16.46490003 | 0.2595129805 | 0.9307395775 | 0.8721494351 | 4.984039984 | 0 | 0.3777417106 | 0.9370499075 | 1.563174184 | 0 | -15.88560017 | -15.88560017 | 0 | -6.42635237 | -6.42635237 | 14.12361937 | -20.47038666 | 39.90141896 | 37.38962094 | 37.38962094 | -0.3657823189 | 14.12361937 | 0 | -19.32363966 | -6.42635237 | |||
54 | OSCR | 2019-12-31 | 2019 | FY | 1.468101207 | 1.468101207 | 0.6811415622 | 36.37615366 | 0 | 0 | 1 | -0.4703392509 | -0.4683980433 | -0.471635797 | -0.006912397981 | -0.1939114153 | 0.276342714 | -0.30546548 | 1.006912398 | 0.9958727502 | -0.4703392509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.425097711 | 10.03404602 | 0 | 0 | 16.74262305 | 0.4111465171 | -0.6910385752 | -0.7996691539 | 2.801416144 | 0 | -0.29862093 | 1.157199008 | 0 | 0 | 6.361363287 | 6.361363287 | 0 | -8.811268885 | -8.811268885 | 15.0382464 | -31.88529474 | -43.5179972 | -50.3589832 | -50.3589832 | 0 | 15.0382464 | 0 | -31.51547355 | -8.811268885 | |||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | OSCR | USD | 1568651 | 2024-05-07 | 2024-05-07 16:18:06 | 2024 | Q1 | 2142304999 | -1 | 2142305000 | 1.000000001 | 0 | 394696000 | 0 | 394696000 | -401973000 | 401973000 | -1956747000 | 0 | 5902000 | 7811000 | -7194000 | -0.0033580653 | 185558000 | 0.0866160514 | 178478000 | 178478000 | 0.0833111999 | 996000 | 177368000 | 0.0827930664 | 0.77 | 0.6 | 231443000 | 293796000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | OSCR | USD | 1568651 | 2024-02-15 | 2024-02-15 16:06:41 | 2023 | Q4 | 1431658000 | 976000 | 1430682000 | 0.9993182729 | 0 | 85610000 | 0 | 85610000 | 1491525000 | 1577135000 | 1577135000 | -18386000 | 6217000 | 7742000 | -145477000 | -0.101614352 | -145477000 | -0.101614352 | -5167000 | -150644000 | -0.1052234542 | -806000 | -150030000 | -0.1047945808 | -0.66 | -0.66 | 227082062 | 227082062 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | OSCR | USD | 1568651 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:17:57 | 2023 | Q3 | 1439961000 | -30000 | 1439991000 | 1.000020834 | 0 | 75503000 | 0 | 75503000 | 1422732000 | 1498235000 | 1504749000 | 6130000 | 6130000 | 9191000 | -58244000 | -0.0404483177 | -58244000 | -0.0404483177 | -6544000 | -64788000 | -0.0449928852 | 915000 | -65398000 | -0.0454165078 | -0.29 | -0.29 | 223098974 | 223098974 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | OSCR | USD | 1568651 | 2023-08-09 | 2023-08-08 17:50:29 | 2023 | Q2 | 1522124000 | 589000 | 1521535000 | 0.9996130407 | 0 | 76453000 | 0 | 76453000 | 1451611000 | 1528064000 | 1536385000 | 6120000 | 6120000 | 8822000 | -6529000 | -0.0042894009 | -6529000 | -0.0042894009 | -7732000 | -14261000 | -0.0093691447 | 1164000 | -15528000 | -0.0102015342 | -0.0708 | -0.0708 | 219400458 | 219400458 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | OSCR | USD | 1568651 | 2023-05-10 | 2023-05-09 18:09:04 | 2023 | Q1 | 1468150000 | -1535000 | 1469685000 | 1.001045534 | 0 | 102150000 | 0 | 102150000 | 1392900000 | 1495050000 | 1505757000 | 6136000 | 6136000 | 4939000 | -25365000 | -0.017276845 | -30304000 | -0.0206409427 | -7303000 | -37607000 | -0.0256152301 | 2021000 | -39628000 | -0.0269917924 | -0.18 | -0.18 | 216912866 | 216912866 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | OSCR | USD | 1568651 | 2023-02-24 | 2023-02-23 20:02:15 | 2022 | Q4 | 1037660000 | 0 | 1037660000 | 1 | 0 | 75808000 | 0 | 75808000 | 2183092000 | 2258900000 | 1264935000 | 6135000 | 6135000 | 3735000 | -216891000 | -0.209019332 | -220626000 | -0.2126187769 | -6649000 | -227275000 | -0.2190264634 | -715000 | -226560000 | -0.218337413 | -1.05 | -1.05 | 215194230 | 215194230 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | OSCR | USD | 1568651 | 2022-11-09 | 2022-11-09 17:09:57 | 2022 | Q3 | 40086000 | 0 | 40086000 | 1 | 0 | 78557000 | 0 | 78557000 | 1092242000 | 1170799000 | 1213675000 | 6126000 | 6126000 | 4058000 | -181114000 | -4.518136008 | -185172000 | -4.619368358 | -9990000 | -195162000 | -4.868582548 | -1615000 | -193547000 | -4.828294168 | -0.91 | -0.91 | 212822733 | 212822733 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | OSCR | USD | 1568651 | 2022-08-12 | 2022-08-11 17:44:17 | 2022 | Q2 | 1017319000 | 0 | 1017319000 | 1 | 0 | 80754000 | 0 | 80754000 | 1043052000 | 1123806000 | 1129154000 | 0 | 6141000 | 3691000 | -102042000 | -0.1003048208 | -105733000 | -0.1039329846 | -6102000 | -111835000 | -0.1099311032 | 290000 | -112125000 | -0.1102161662 | -0.53 | -0.53 | 211311494 | 211311494 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | OSCR | USD | 1568651 | 2022-05-12 | 2022-05-11 18:26:35 | 2022 | Q1 | 1011076000 | 0 | 1011076000 | 1 | 0 | 74664000 | 0 | 74664000 | -1155154000 | -1080490000 | 1086879000 | 0 | 4221000 | 3799000 | -65615000 | -0.0648962096 | -69414000 | -0.0686535928 | -6389000 | -75803000 | -0.0749726034 | 1517000 | -77320000 | -0.0764729852 | -0.37 | -0.37 | 210547696 | 210547696 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | OSCR | USD | 1568651 | 2022-02-25 | 2022-02-25 17:19:47 | 2021 | Q4 | 520327000 | 0 | 520327000 | 1 | 0 | 89338000 | 0 | 89338000 | 602984000 | 692322000 | 718180000 | 0 | 397000 | 3970000 | -194666000 | -0.3741224269 | -198636000 | -0.3817522443 | 783000 | -197853000 | -0.3802474213 | -111000 | -198922000 | -0.3823018986 | -0.95 | -0.95 | 209775333 | 209775333 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | OSCR | USD | 1568651 | 2021-11-12 | 2021-11-12 7:53:08 | 2021 | Q3 | 462193000 | 0 | 462193000 | 1 | 0 | 61267000 | 0 | 61267000 | 595656000 | 656923000 | 675535000 | 0 | 398000 | 3645000 | -209299000 | -0.4528389655 | -212944000 | -0.4607252814 | -398000 | -213342000 | -0.4615863936 | -597000 | -212745000 | -0.4602947254 | -1.02 | -1.02 | 208159343 | 208159343 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | OSCR | USD | 1568651 | 2021-08-13 | 2021-08-13 8:44:23 | 2021 | Q2 | 549747000 | 0 | 549747000 | 1 | 0 | 50911000 | 0 | 50911000 | 550621000 | 601532000 | 622226000 | 0 | 228000 | 3587000 | -68664000 | -0.1249010909 | -72251000 | -0.1314259105 | -228000 | -72479000 | -0.1318406467 | 589000 | -73068000 | -0.1329120486 | -0.35 | -0.35 | 207478268 | 207478268 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | OSCR | USD | 1568651 | 2024-05-07 | 2024-05-07 16:18:06 | 2024 | Q1 | 177368000 | 7811000 | -79000 | 25945000 | 430236000 | -142376000 | 0 | 29387000 | 542774000 | 34570000 | 634363000 | -5950000 | 0 | -556693000 | 262053999 | 626000 | -300589000 | 0 | 27309000 | 0 | 0 | 27309000 | 27309000 | 0 | 360484000 | 2230799000 | 1870315000 | 634363000 | -5950000 | 628413000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | OSCR | USD | 1568651 | 2024-02-15 | 2024-02-15 16:06:41 | 2023 | Q4 | -150030000 | 7742000 | -37000 | 26142000 | 390570000 | 13826000 | 0 | 5895000 | 370849000 | 22481000 | 296868000 | -6102000 | 2377000 | -217076000 | 395655000 | -2377000 | 172477000 | 0 | 1070000 | 0 | 0 | -1000 | 1069000 | -504298000 | 470524000 | 1870315000 | 1399791000 | 296868000 | -6102000 | 290766000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | OSCR | USD | 1568651 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:17:57 | 2023 | Q3 | -65703000 | 9191000 | 69000 | 28768000 | -1114265000 | 62062000 | 0 | -3356000 | -1172971000 | -7326000 | -1149266000 | -6479000 | 0 | -84495000 | 315655000 | 622000 | 225303000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 2020000 | 2320000 | 960517000 | -921643000 | 1421557000 | 2343200000 | -1149266000 | -6479000 | -1155745000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | OSCR | USD | 1568651 | 2023-08-09 | 2023-08-08 17:50:29 | 2023 | Q2 | -15425000 | 8822000 | 209000 | 33279000 | 146431000 | 91308000 | 0 | -11868000 | 66991000 | -7792000 | 165524000 | -5617000 | 0 | -335038000 | 385075000 | -522000 | 43898000 | 0 | 2551000 | 0 | 0 | 2551000 | 2551000 | -254074000 | 211973000 | 2343200000 | 2131227000 | 165524000 | -5617000 | 159907000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | OSCR | USD | 1568651 | 2023-05-10 | 2023-05-09 18:09:04 | 2023 | Q1 | -39628000 | 4939000 | -183000 | 71494000 | 385178000 | 471092000 | 0 | -386477000 | 300563000 | -7085000 | 414715000 | -7379000 | -142888000 | -202650000 | 345538000 | 142888000 | 135509000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 471000 | 506000 | 0 | 550730000 | 2131227000 | 1580497000 | 414715000 | -7379000 | 407336000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | OSCR | USD | 1568651 | 2023-02-24 | 2023-02-23 20:02:15 | 2022 | Q4 | -226560000 | 3735000 | -171000 | 29088000 | 346761000 | -69413000 | 0 | 35986000 | 380188000 | -1459000 | 151394000 | -7130000 | 0 | -849528000 | 150410000 | -432000 | -706680000 | -14070000 | 1299000 | 0 | 0 | 13298000 | 527000 | 0 | -554759000 | 1580497000 | 2135256000 | 151394000 | -7130000 | 144264000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | OSCR | USD | 1568651 | 2022-11-09 | 2022-11-09 17:09:57 | 2022 | Q3 | -193547000 | 4058000 | 2000 | 28560000 | -389387000 | -125496000 | 0 | 29681000 | -293572000 | 1953000 | -548361000 | -9617000 | 0 | -31074000 | 338939000 | 525000 | 298773000 | 0 | 370000 | 0 | 0 | 53000 | 423000 | 0 | -249165000 | 2135256000 | 2384421000 | -548361000 | -9617000 | -557978000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | OSCR | USD | 1568651 | 2022-08-12 | 2022-08-11 17:44:17 | 2022 | Q2 | -112125000 | 3691000 | 4000 | 26991000 | 294566000 | -171467000 | 0 | 42291000 | 423742000 | 1340000 | 214467000 | -6018000 | 0 | -145335000 | 229518000 | 412000 | 78577000 | -7035000 | 364000 | 0 | 0 | 8420000 | 1385000 | 0 | 294429000 | 2384421000 | 2089992000 | 214467000 | -6018000 | 208449000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | OSCR | USD | 1568651 | 2022-05-12 | 2022-05-11 18:26:35 | 2022 | Q1 | -77320000 | 3799000 | 0 | 27690000 | 606047000 | -172582000 | 0 | 172271000 | 606358000 | 2633000 | 562849000 | -6247000 | 0 | -166769000 | 275216000 | 611000 | 102811000 | -7035000 | 0 | 0 | 0 | 305810000 | 298775000 | 0 | 964435000 | 2089992000 | 1125557000 | 562849000 | -6247000 | 556602000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | OSCR | USD | 1568651 | 2022-02-25 | 2022-02-25 17:19:47 | 2021 | Q4 | -198242000 | 3970000 | -109000 | 28268000 | 197992000 | -32943000 | 18201000 | 57253000 | 155481000 | 2600000 | 34479000 | -7206000 | 0 | -284168000 | 268487000 | 3050000 | -19837000 | -153173000 | -1298737000 | 0 | 0 | 1464883000 | 12973000 | 0 | 27615000 | 1125557000 | 1097942000 | 34479000 | -7206000 | 27273000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | OSCR | USD | 1568651 | 2021-11-12 | 2021-11-12 7:53:08 | 2021 | Q3 | -212745000 | 3645000 | -18000 | 20640000 | -403215000 | -45519000 | 0 | -2747000 | -354949000 | 2441000 | -589252000 | -6148000 | 0 | -327583000 | 317742000 | 3625000 | -12364000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11201000 | 11201000 | 0 | -590415000 | 1097942000 | 1688357000 | -589252000 | -6148000 | -595400000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | OSCR | USD | 1568651 | 2021-08-13 | 2021-08-13 8:44:23 | 2021 | Q2 | -73068000 | 3587000 | 18000 | 18273000 | 104707000 | -55956000 | 0 | 2511000 | 158152000 | 1820000 | 55337000 | -5948000 | 0 | -952631000 | 250545000 | 0 | -708034000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2988000 | 2988000 | 0 | -649709000 | 1688357000 | 2338066000 | 55337000 | -5948000 | 49389000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | OSCR | USD | 1568651 | 2024-05-07 | 2024-05-07 16:18:06 | 2024 | Q1 | 2230799000 | 616134000 | 2846933000 | 647876000 | -656859000 | 3260857000 | 3260857000 | 61406000 | 0 | 0 | 0 | 616134000 | 0 | 237520999 | 915060999 | 0 | 4175917999 | 365183000 | 0 | 0 | 0 | 2411307000 | 2776490000 | 298972000 | 0 | 0 | 66169000 | 365141000 | 0 | 0 | 3141631000 | 0 | 2000 | -2699347000 | -2594000 | 3733961999 | 1032022999 | 1034286999 | 4175917999 | 2264000 | 4175917999 | 616134000 | 298972000 | -1931827000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | OSCR | USD | 1568651 | 2024-02-15 | 2024-02-15 16:06:41 | 2023 | Q4 | 1870315000 | 689833000 | 2560148000 | 494388000 | -3054536000 | 2819906000 | 2819906000 | 61930000 | 0 | 0 | 0 | 29870000 | 0 | 448580000 | 540380000 | 0 | 3360286000 | 334391000 | 0 | 0 | 0 | 1853427000 | 2187818000 | 298777000 | 0 | 0 | 67573999 | 366350999 | 1 | 0 | 2554169000 | 0 | 2000 | -2876715000 | 1309000 | 3679371000 | 803967000 | 806117000 | 3360286000 | 2150000 | 3360286000 | 719703000 | 298777000 | -1571538000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | OSCR | USD | 1568651 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:17:57 | 2023 | Q3 | 1399791000 | 1044445000 | 2444236000 | 539028000 | -331930000 | 340288000 | 2991622000 | 62022000 | 0 | 0 | 0 | 1044445000 | 0 | -748578000 | 357889000 | 0 | 3349511000 | 327451000 | 0 | 0 | 0 | 1733425000 | 2060876000 | 298583000 | 0 | 0 | 68618000 | 367201000 | 0 | 0 | 2428077000 | 0 | 2000 | -2726685000 | -4453000 | 3650612000 | 919476000 | 921434000 | 3349511000 | 1958000 | 3349511000 | 1224078000 | 298583000 | -1101208000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | OSCR | USD | 1568651 | 2023-08-09 | 2023-08-08 17:50:29 | 2023 | Q2 | 2322069000 | 1255705000 | 3577774000 | 607297000 | -414218000 | 421779000 | 4192632000 | 63053000 | 0 | 0 | 0 | 1255705000 | 0 | -946445000 | 372313000 | 0 | 4564945000 | 329154000 | 0 | 0 | 0 | 2915163000 | 3244317000 | 298388000 | 0 | 0 | 70275000 | 368663000 | 0 | 0 | 3612980000 | 0 | 2000 | -2661287000 | -6856000 | 3617843000 | 949702000 | 951965000 | 4564945000 | 2263000 | 4564945000 | 1445343000 | 298388000 | -2023681000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | OSCR | USD | 1568651 | 2023-05-10 | 2023-05-09 18:09:04 | 2023 | Q1 | 2109571000 | 1324544000 | 3434115000 | 686392000 | -500357000 | 511069000 | 4131219000 | 64083000 | 0 | 0 | 0 | 1324544000 | 0 | -1036816000 | 351811000 | 0 | 4483030000 | 339919000 | 0 | 0 | 0 | 2841779000 | 3181698000 | 298194000 | 0 | 0 | 71376000 | 369570000 | 0 | 0 | 3551268000 | 0 | 2000 | -2645759000 | -4479000 | 3579838000 | 929602000 | 931762000 | 4483030000 | 2160000 | 4483030000 | 1489783000 | 298194000 | -1811377000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | OSCR | USD | 1568651 | 2023-02-24 | 2023-02-23 20:02:15 | 2022 | Q4 | 1558595000 | 1397287000 | 2955882000 | 1159223000 | -1159223000 | 1165673000 | 4121555000 | 59888000 | 0 | 0 | 0 | 1397287000 | 0 | -1052129000 | 405046000 | 0 | 4526601000 | 725490000 | 0 | 0 | 0 | 2538432000 | 3263922000 | 297999000 | 0 | 0 | 72280000 | 370279000 | 0 | 0 | 3634201000 | 0 | 2000 | -2605987000 | -9715000 | 3506084000 | 890384000 | 892400000 | 4526601000 | 2016000 | 4526601000 | 1620206000 | 297999000 | -1260596000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | OSCR | USD | 1568651 | 2022-11-09 | 2022-11-09 17:09:57 | 2022 | Q3 | 2112930000 | 718228000 | 2831158000 | 1084205000 | -868734000 | 884545000 | 3931174000 | 56492000 | 0 | 0 | 0 | 718228000 | 0 | -397185000 | 377535000 | 0 | 4308709000 | 687990000 | 0 | 0 | 0 | 2164554000 | 2852544000 | 297805000 | 0 | 0 | 73791000 | 371596000 | 0 | 0 | 3224140000 | 0 | 2000 | -2379941000 | -14491000 | 3476469000 | 1082039000 | 1084569000 | 4308709000 | 2530000 | 4308709000 | 914682000 | 297805000 | -1815125000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | OSCR | USD | 1568651 | 2022-08-12 | 2022-08-11 17:44:17 | 2022 | Q2 | 2362632000 | 909006000 | 3271638000 | 968971000 | 0 | 19541000 | 4260150000 | 50934000 | 0 | 0 | 0 | 909006000 | 0 | -468923000 | 491017000 | 0 | 4751167000 | 657193000 | 0 | 0 | 0 | 2473055000 | 3130248000 | 297610000 | 0 | 0 | 0 | 297610000 | 74906000 | 0 | 3502764000 | 0 | 2000 | -2187028000 | -15221000 | 3447486000 | 1245239000 | 1248403000 | 4751167000 | 3164000 | 4751167000 | 1223842000 | 297610000 | -2065022000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | OSCR | USD | 1568651 | 2022-05-12 | 2022-05-11 18:26:35 | 2022 | Q1 | 2068632000 | 810002000 | 2878634000 | 207913000 | -638887000 | 638887000 | 3086547000 | 48607000 | 0 | 0 | 858014000 | 810002000 | 595000 | -858609000 | 858609000 | 405365000 | 4350521000 | 612751000 | 0 | 0 | 0 | -612751000 | 612751000 | 297416000 | 0 | 0 | 0 | 297416000 | 2105187000 | 0 | 3015354000 | 0 | 2000 | -2074864000 | -12206000 | 3419110000 | 1332042000 | 1335167000 | 4350521000 | 3125000 | 4350521000 | 1312151000 | 297416000 | -1771216000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | OSCR | USD | 1568651 | 2022-02-25 | 2022-02-25 17:19:47 | 2021 | Q4 | 1103995000 | 587086000 | 1691081000 | 179073000 | 0 | 435772000 | 2305926000 | 46611000 | 0 | 0 | 0 | 587086000 | 595000 | 381432000 | 1015724000 | 0 | 3321650000 | 440019000 | 0 | 0 | 0 | 1412270000 | 1852289000 | 0 | 0 | 0 | 76839000 | 76839000 | 0 | 0 | 1929128000 | 0 | 2000 | -1999712000 | -3671000 | 3390610000 | 1387229000 | 1387229000 | 3321650000 | 5293000 | 3321650000 | 1431562000 | 0 | -1103995000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | OSCR | USD | 1568651 | 2021-11-12 | 2021-11-12 7:53:08 | 2021 | Q3 | 1076699000 | 586954000 | 1663653000 | 160633000 | -160633000 | 577508000 | 2241161000 | 43376000 | 0 | 0 | 251319000 | 586954000 | 485000 | 46585000 | 928719000 | 0 | 3169880000 | 380507000 | 0 | 0 | 0 | 1236161000 | 1616668000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616668000 | 0 | 1616668000 | 3169880000 | 2000 | -1800290000 | 17000 | 183603000 | 1553212000 | 1553212000 | 3169880000 | 0 | 3169880000 | 1425227000 | 0 | -1076699000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | OSCR | USD | 1568651 | 2021-08-13 | 2021-08-13 8:44:23 | 2021 | Q2 | 1671540000 | 614979000 | 2286519000 | 125546000 | -125546000 | 529514000 | 2816033000 | 40874000 | 0 | 0 | 188310000 | 614979000 | 467000 | 45823000 | 890453000 | 0 | 3706486000 | 383481000 | 0 | 0 | 0 | 1589174000 | 1972655000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972655000 | 0 | 1972655000 | 3706486000 | 2000 | -1587545000 | -40000 | -385072000 | 1733831000 | 1733831000 | 3706486000 | 0 | 3706486000 | 1418268000 | 0 | -1671540000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-30 | 2024 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Oscar Health, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Healthcare | Medical - Healthcare Plans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -8.81 | -6.43 | 1.01 | 0.59 | 2.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 3.1M | FTEs | 2,400 | EV/EBITDA | (1.9x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 22 | ROE | -33.7% | P/E | (7.5x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 4.4B | ROA | -8.1% | P/B | 2.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.66 | Gross Margin | 100.0% | Debt/Equity | 0.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 4.72-22.68 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 1.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -31.89 | -20.47 | -2.46 | -0.86 | -7.49 | -31.52 | -19.32 | -0.53 | 1.30 | -1.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | -8.81 | -6.43 | 1.01 | 0.59 | 2.52 | 0.00 | -0.11 | 0.00 | 0.33 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Oscar Health, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Mark Thomas Bertolini | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Healthcare | |||
8 | Industry | Medical - Healthcare Plans | |||
9 | Website | https://www.hioscar.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Oscar Health, Inc. provides health insurance products and services in the United States. The company offers Individual & Family, Small Group, and Medicare Advantage plans, as well as +Oscar, a technology driven platform designed to help providers and payor clients to engage with members and patients. It also provides reinsurance products. The company was formerly known as Mulberry Health Inc. and changed its name to Oscar Health, Inc. in January 2021. Oscar Health, Inc. was incorporated in 2012 and is headquartered in New York, New York. | |||
12 |
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | - | 554 | 590 | 1,921 | 4,126 | 5,863 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | - | - | 554 | 590 | 1,921 | 4,126 | 5,863 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
10 | EBITDA | - | - | - | - | - | (254) | (396) | (562) | (569) | (236) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -45.8% | -67.1% | -29.3% | -13.8% | -4.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | - | - | - | (260) | (407) | (577) | (584) | (236) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -47.0% | -69.0% | -30.0% | -14.2% | -4.0% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | - | - | - | (259) | (406) | (571) | (610) | (267) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -46.8% | -68.8% | -29.7% | -14.8% | -4.6% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | - | - | - | (261) | (407) | (571) | (610) | (271) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -47.2% | -69.0% | -29.7% | -14.8% | -4.6% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | - | - | - | (261) | (407) | (571) | (610) | (271) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | - | - | 7 | 11 | 15 | 15 | 31 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | 34 | 36 | 86 | 112 | 160 | ||
27 | Change in working capital | - | - | - | - | - | 62 | 576 | 248 | 858 | (192) | ||
28 | Other non-cash items | - | - | - | - | - | (6) | 7 | 41 | 4 | 0 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | - | - | - | (165) | 223 | (182) | 380 | (272) | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | - | (26) | (14) | (26) | (29) | (26) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 2 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | (878) | (1,001) | (1,810) | (1,193) | (839) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | 1,061 | 672 | 1,055 | 994 | 1,442 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | (7) | (1) | (1) | 1 | (2) | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | - | - | 151 | (345) | (775) | (227) | 577 | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | - | (142) | (153) | (298) | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | (3) | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | 1 | 470 | 1,348 | 1 | 4 | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | - | - | (2) | 284 | 44 | 598 | 2 | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | - | - | - | (2) | 612 | 1,239 | 301 | 6 | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | - | - | - | 370 | 353 | 843 | 1,126 | 1,559 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | - | - | - | (17) | 490 | 282 | 455 | 312 | ||
44 | Cash at end of period | - | - | - | - | - | 353 | 843 | 1,126 | 1,580 | 1,870 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | - | - | - | 337 | 826 | 1,104 | 1,559 | 1,870 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | 334 | 366 | 587 | 1,397 | 690 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | - | - | - | 670 | 1,193 | 1,691 | 2,956 | 2,560 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | - | 55 | 96 | 179 | 1,159 | 494 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | (727) | (1,291) | (615) | (1,159) | (3,055) | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | - | 727 | 1,291 | 615 | 1,166 | 2,820 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | - | - | - | 726 | 1,289 | 1,870 | 4,122 | 2,820 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | 361 | 399 | 633 | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | 334 | 366 | 587 | 1,397 | 30 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | 33 | 36 | 47 | 60 | 62 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | - | - | (367) | (402) | (634) | (1,052) | 449 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | - | - | - | 367 | 402 | 634 | 405 | 540 | ||
64 | Total assets | - | - | - | - | - | 1,347 | 2,272 | 3,322 | 4,527 | 3,360 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | - | 494 | 481 | 440 | 725 | 334 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | (494) | (481) | (440) | 2,538 | 1,853 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | - | - | - | 494 | 481 | 440 | 3,264 | 2,188 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | - | 142 | - | 298 | 299 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 4 | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | 9 | (142) | 73 | 72 | 68 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | - | - | 14 | 142 | 77 | 370 | 366 | ||
75 | Total liabilities | - | - | - | - | - | 494 | 3,568 | 440 | 3,634 | 2,554 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | - | - | (1,013) | (1,427) | (2,000) | (2,606) | (2,877) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | (0) | 1 | (4) | (10) | 1 | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | - | (1,228) | (1,615) | 69 | 3,506 | 3,679 | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | - | - | - | (945) | (1,296) | 1,387 | 890 | 804 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | ||
82 | Total Equity | - | - | - | - | - | (945) | (1,296) | 1,393 | 892 | 806 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | - | - | 142 | - | 298 | 299 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | 363 | 692 | 1,432 | 1,620 | 720 | ||
85 | Net Debt | - | - | - | - | - | (337) | (684) | (1,104) | (1,261) | (1,572) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 550 | 462 | 520 | 1,011 | 1,017 | 40 | 1,038 | 1,468 | 1,522 | 1,440 | 1,432 | 2,142 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | 2 | (1) | 0 | (1) | 0 | ||
8 | Gross Profit | 550 | 462 | 520 | 1,011 | 1,017 | 40 | 1,038 | 1,470 | 1,522 | 1,440 | 1,431 | 2,142 | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.1% | 100.0% | 100.0% | 99.9% | 100.0% | ||
10 | EBITDA | (69) | (209) | (195) | (66) | (102) | (181) | (217) | (25) | (7) | (58) | (145) | (7) | ||
11 | EBITDA, % | -12.5% | -45.3% | -37.4% | -6.5% | -10.0% | -451.8% | -20.9% | -1.7% | -0.4% | -4.0% | -10.2% | -0.3% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (72) | (213) | (199) | (69) | (106) | (185) | (221) | (30) | (7) | (58) | (145) | 186 | ||
13 | EBIT, % | -13.1% | -46.1% | -38.2% | -6.9% | -10.4% | -461.9% | -21.3% | -2.1% | -0.4% | -4.0% | -10.2% | 8.7% | ||
14 | Profit Before Tax | (72) | (213) | (198) | (76) | (112) | (195) | (227) | (38) | (14) | (65) | (151) | 178 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -13.2% | -46.2% | -38.0% | -7.5% | -11.0% | -486.9% | -21.9% | -2.6% | -0.9% | -4.5% | -10.5% | 8.3% | ||
16 | Net Profit After Tax | (73) | (213) | (199) | (77) | (112) | (194) | (227) | (40) | (16) | (65) | (150) | 177 | ||
17 | Profit Margin, % | -13.3% | -46.0% | -38.2% | -7.6% | -11.0% | -482.8% | -21.8% | -2.7% | -1.0% | -4.5% | -10.5% | 8.3% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (73) | (213) | (198) | (77) | (112) | (194) | (227) | (40) | (15) | (66) | (150) | 177 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||
25 | Deferred income taxes | 0 | (0) | (0) | - | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) | ||
26 | Stock-based compensation | 18 | 21 | 28 | 28 | 27 | 29 | 29 | 71 | 33 | 29 | 26 | 26 | ||
27 | Change in working capital | 105 | (403) | 198 | 606 | 295 | (389) | 347 | 385 | 146 | (1,114) | 391 | 430 | ||
28 | Other non-cash items | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | (1) | (7) | (8) | (7) | 22 | 35 | ||
29 | Operating Cash Flow | 55 | (589) | 34 | 563 | 214 | (548) | 151 | 415 | 166 | (1,149) | 297 | 634 | ||
30 | Investments in PPE | (6) | (6) | (7) | (6) | (6) | (10) | (7) | (7) | (6) | (6) | (6) | (6) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | (143) | - | - | 2 | - | ||
32 | Investment purchases | (953) | (328) | (284) | (167) | (145) | (31) | (850) | (203) | (335) | (84) | (217) | (557) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 251 | 318 | 268 | 275 | 230 | 339 | 150 | 346 | 385 | 316 | 396 | 262 | ||
34 | Other Investing Activites | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | (0) | 143 | (1) | 1 | (2) | 1 | ||
35 | Investing Cash Flow | (708) | (12) | (20) | 103 | 79 | 299 | (707) | 136 | 44 | 225 | 172 | (301) | ||
36 | Debt repayment | - | - | (153) | (7) | (7) | - | (14) | - | - | - | - | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | (1,299) | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 27 | ||
40 | Other Financing Activites | 3 | 11 | 1,465 | 306 | 8 | 0 | 13 | 0 | 3 | 2 | (0) | 27 | ||
41 | Financing Cash Flow | 3 | 11 | 13 | 299 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 27 | ||
42 | Cash at beginning of period | 2,338 | 1,688 | 1,098 | 1,126 | 2,090 | 2,384 | 2,135 | 1,580 | 2,131 | 2,343 | 1,400 | 1,870 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (650) | (590) | 28 | 964 | 294 | (249) | (555) | 551 | 212 | (922) | 471 | 360 | ||
44 | Cash at end of period | 1,688 | 1,098 | 1,126 | 2,090 | 2,384 | 2,135 | 1,580 | 2,131 | 2,343 | 1,422 | 1,870 | 2,231 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 1,672 | 1,077 | 1,104 | 2,069 | 2,363 | 2,113 | 1,559 | 2,110 | 2,322 | 1,400 | 1,870 | 2,231 | ||
51 | Short Term Investments | 615 | 587 | 587 | 810 | 909 | 718 | 1,397 | 1,325 | 1,256 | 1,044 | 690 | 616 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 2,287 | 1,664 | 1,691 | 2,879 | 3,272 | 2,831 | 2,956 | 3,434 | 3,578 | 2,444 | 2,560 | 2,847 | ||
53 | Account Receivables | 126 | 161 | 179 | 208 | 969 | 1,084 | 1,159 | 686 | 607 | 539 | 494 | 648 | ||
54 | Inventory | (126) | (161) | - | (639) | - | (869) | (1,159) | (500) | (414) | (332) | (3,055) | (657) | ||
55 | Other Current Assets | 530 | 578 | 436 | 639 | 20 | 885 | 1,166 | 511 | 422 | 340 | 2,820 | 3,261 | ||
56 | Total Current Assets | 2,816 | 2,241 | 2,306 | 3,087 | 4,260 | 3,931 | 4,122 | 4,131 | 4,193 | 2,992 | 2,820 | 3,261 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 188 | 251 | - | 858 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | 615 | 587 | 587 | 810 | 909 | 718 | 1,397 | 1,325 | 1,256 | 1,044 | 30 | 616 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 41 | 43 | 47 | 49 | 51 | 56 | 60 | 64 | 63 | 62 | 62 | 61 | ||
62 | Other non-current Assets | 46 | 47 | 381 | (859) | (469) | (397) | (1,052) | (1,037) | (946) | (749) | 449 | 238 | ||
63 | Total non-current Assets | 890 | 929 | 1,016 | 859 | 491 | 378 | 405 | 352 | 372 | 358 | 540 | 915 | ||
64 | Total assets | 3,706 | 3,170 | 3,322 | 4,351 | 4,751 | 4,309 | 4,527 | 4,483 | 4,565 | 3,350 | 3,360 | 4,176 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
66 | Account Payables | 383 | 381 | 440 | 613 | 657 | 688 | 725 | 340 | 329 | 327 | 334 | 365 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 1,589 | 1,236 | 1,412 | (613) | 2,473 | 2,165 | 2,538 | 2,842 | 2,915 | 1,733 | 1,853 | 2,411 | ||
69 | Total current liabilities | 1,973 | 1,617 | 1,852 | 613 | 3,130 | 2,853 | 3,264 | 3,182 | 3,244 | 2,061 | 2,188 | 2,776 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | 297 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 299 | 299 | 299 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | 77 | - | - | 74 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 66 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | 77 | 297 | 298 | 372 | 370 | 370 | 369 | 367 | 366 | 365 | ||
75 | Total liabilities | 1,973 | 1,617 | 1,929 | 3,015 | 3,503 | 3,224 | 3,634 | 3,551 | 3,613 | 2,428 | 2,554 | 3,142 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (1,588) | (1,800) | (2,000) | (2,075) | (2,187) | (2,380) | (2,606) | (2,646) | (2,661) | (2,727) | (2,877) | (2,699) | ||
78 | Other Income/Loss | (0) | 0 | (4) | (12) | (15) | (14) | (10) | (4) | (7) | (4) | 1 | (3) | ||
79 | Other Stockholders Equity | (385) | 184 | 3,391 | 3,419 | 3,447 | 3,476 | 3,506 | 3,580 | 3,618 | 3,651 | 3,679 | 3,734 | ||
80 | Total shareholders equity | 1,734 | 1,553 | 1,387 | 1,332 | 1,245 | 1,082 | 890 | 930 | 950 | 919 | 804 | 1,032 | ||
81 | Minority Interest | - | - | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
82 | Total Equity | 1,734 | 1,553 | 1,387 | 1,335 | 1,248 | 1,085 | 892 | 932 | 952 | 921 | 806 | 1,034 | ||
83 | Total debt | - | - | - | 297 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 299 | 299 | 299 | ||
84 | Total Investments | 1,418 | 1,425 | 1,432 | 1,312 | 1,224 | 915 | 1,620 | 1,490 | 1,445 | 1,224 | 720 | 616 | ||
85 | Net Debt | (1,672) | (1,077) | (1,104) | (1,771) | (2,065) | (1,815) | (1,261) | (1,811) | (2,024) | (1,101) | (1,572) | (1,932) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 21.95 | |||||
5 | Beta | 1.66 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 222 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 4.6% | |||||
8 | Tax Rate, % | -0.3% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 4.7% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 12.8% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 299 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 4,865 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 5,164 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 5.8% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 94.2% | |||||
18 | WACC, % | 12.3% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -0.7% | -0.3% | -0.1% | 0.1% | -1.2% | |
24 | Selected tax rate, % | -0.3% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 4 | 5 | 23 | 25 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | |
32 | Effective interest rate, % | 1.2% | 1.6% | 7.6% | 8.2% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 4.6% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 554 | 590 | 1,921 | 4,126 | 5,863 | 11,567 | 22,819 | 45,018 | 88,814 | 175,216 | |
8 | Revenue Growth, % | 6.5% | 225.8% | 114.8% | 42.1% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | ||
9 | EBITDA | (254) | (396) | (562) | (569) | (236) | (3,302) | (6,513) | (12,850) | (25,351) | (50,014) | |
10 | EBITDA, % | -45.8% | -67.1% | -29.3% | -13.8% | -4.0% | -28.5% | -28.5% | -28.5% | -28.5% | -28.5% | |
11 | Depreciation | 7 | 11 | 15 | 15 | 31 | 103 | 204 | 402 | 792 | 1,563 | |
12 | Depreciation, % | 1.2% | 1.9% | 0.8% | 0.4% | 0.5% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | |
13 | EBIT | (260) | (407) | (577) | (584) | (266) | (3,405) | (6,717) | (13,252) | (26,143) | (51,577) | |
14 | EBIT, % | -47.0% | -69.0% | -30.0% | -14.2% | -4.5% | -29.4% | -29.4% | -29.4% | -29.4% | -29.4% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 670 | 1,193 | 1,691 | 2,956 | 2,560 | 11,729 | 23,140 | 45,651 | 90,063 | 177,680 | |
22 | Total Cash, % | 121.1% | 202.3% | 88.0% | 71.6% | 43.7% | 101.4% | 101.4% | 101.4% | 101.4% | 101.4% | |
23 | Account Receivables | 55 | 96 | 179 | 1,159 | 494 | 1,799 | 3,549 | 7,002 | 13,814 | 27,253 | |
24 | Account Receivables, % | 10.0% | 16.4% | 9.3% | 28.1% | 8.4% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | |
25 | Inventories | (727) | (1,291) | (615) | (1,159) | (3,055) | (9,576) | (18,892) | (37,271) | (73,529) | (145,062) | |
26 | Inventories, % | -131.3% | -219.0% | -32.0% | -28.1% | -52.1% | -82.8% | -82.8% | -82.8% | -82.8% | -82.8% | |
27 | Accounts Payable | 494 | 481 | 440 | 725 | 334 | 3,694 | 7,287 | 14,377 | 28,363 | 55,956 | |
28 | Accounts Payable, % | 89.2% | 81.5% | 22.9% | 17.6% | 5.7% | 31.9% | 31.9% | 31.9% | 31.9% | 31.9% | |
29 | Capital Expenditure | (26) | (14) | (26) | (29) | (26) | (141) | (278) | (548) | (1,080) | (2,131) | |
30 | Capital Expenditure, % | 4.7% | 2.4% | 1.3% | 0.7% | 0.4% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 554 | 590 | 1,921 | 4,126 | 5,863 | 11,567 | 22,819 | 45,018 | 88,814 | 175,216 | |
38 | EBITDA | (254) | (396) | (562) | (569) | (236) | (3,302) | (6,513) | (12,850) | (25,351) | (50,014) | |
39 | EBIT | (260) | (407) | (577) | (584) | (266) | (3,405) | (6,717) | (13,252) | (26,143) | (51,577) | |
40 | Tax Rate, % | -0.7% | -0.3% | -0.1% | 0.1% | -1.2% | -0.4% | -0.4% | -0.4% | -0.4% | -0.4% | |
41 | EBIAT | (262) | (408) | (578) | (584) | (270) | (3,418) | (6,743) | (13,303) | (26,245) | (51,777) | |
42 | Depreciation | 7 | 11 | 15 | 15 | 31 | 103 | 204 | 402 | 792 | 1,563 | |
43 | Accounts Receivable | (55) | (41) | (83) | (980) | 665 | (1,305) | (1,750) | (3,453) | (6,812) | (13,439) | |
44 | Inventories | 727 | 564 | (676) | 544 | 1,895 | 6,521 | 9,316 | 18,379 | 36,259 | 71,532 | |
45 | Accounts Payable | 494 | (13) | (41) | 285 | (391) | 3,359 | 3,594 | 7,089 | 13,986 | 27,593 | |
46 | Capital Expenditure | (26) | (14) | (26) | (29) | (26) | (141) | (278) | (548) | (1,080) | (2,131) | |
47 | UFCF | 885 | 99 | (1,389) | (748) | 1,905 | 5,121 | 4,342 | 8,567 | 16,900 | 33,342 | |
48 | WACC, % | 12.3% | 12.3% | 12.3% | 12.3% | 12.3% | ||||||
49 | PV UFCF | 4,560 | 3,444 | 6,051 | 10,631 | 18,679 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 43,366 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 277,807 | ||||||||
55 | WACC, % | 12.3% | Net Debt - (USD 'MM) | -1,572 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 34,675 | Equity Value - (USD 'MM) | 279,378 | ||||||||
57 | Terminal Value | 418,471 | Shares Outstanding, MM | 222 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 234,441 | Equity Value Per Share, USD | 1,260.42 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 554 | 590 | 1,921 | 4,126 | 5,863 | 11,567 | 22,819 | 45,018 | 88,814 | 175,216 | |
8 | Revenue Growth, % | 6.5% | 225.8% | 114.8% | 42.1% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | ||
9 | Operating Cash Flow | (165) | 223 | (182) | 380 | (272) | 951 | 1,876 | 3,702 | 7,303 | 14,407 | |
10 | Operating Cash Flow, % | -29.9% | 37.8% | -9.5% | 9.2% | -4.6% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | |
11 | Capital Expenditure | (26) | (14) | (26) | (29) | (26) | (141) | (278) | (548) | (1,080) | (2,131) | |
12 | Capital Expenditure, % | 4.7% | 2.4% | 1.3% | 0.7% | 0.4% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
13 | Free Cash Flow | (191) | 209 | (208) | 351 | (298) | 810 | 1,599 | 3,154 | 6,223 | 12,276 | |
14 | Free Cash Flow, % | -34.6% | 35.4% | -10.8% | 8.5% | -5.1% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (191) | 209 | (208) | 351 | (298) | 810 | 1,599 | 3,154 | 6,223 | 12,276 | |
22 | WACC, % | 12.3% | 12.3% | 12.3% | 12.3% | 12.3% | ||||||
23 | PV UFCF | 722 | 1,268 | 2,228 | 3,914 | 6,878 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 15,010 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 101,329 | ||||||||
30 | WACC, % | 12.3% | Net Debt - (USD 'MM) | -1,572 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 12,767 | Equity Value - (USD 'MM) | 102,901 | ||||||||
32 | Terminal Value | 154,078 | Shares Outstanding, MM | 222 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 86,320 | Equity Value Per Share, USD | 464.24 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.47 | 2.68 | 4.25 | 1.26 | 1.29 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.47 | 2.68 | 4.25 | 1.26 | 1.40 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.68 | 1.72 | 2.51 | 0.48 | 0.85 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 36.38 | 59.72 | 34.03 | 102.56 | 30.78 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -47.0% | -69.0% | -30.0% | -14.2% | -4.0% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -46.8% | -68.8% | -29.7% | -14.8% | -4.6% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -47.2% | -69.0% | -29.7% | -14.8% | -4.6% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -0.7% | -0.3% | -0.1% | 0.1% | -1.2% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.19 | -0.18 | -0.17 | -0.13 | -0.08 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.28 | 0.31 | -0.41 | -0.68 | -0.34 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.31 | -0.23 | -0.20 | -0.46 | -0.20 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.00 | -0.11 | 0.00 | 0.33 | 0.37 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.25 | 0.27 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.25 | 0.27 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 0.00 | -115.78 | -122.26 | -25.82 | -9.58 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 1.28 | -0.91 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | -1.43 | -1.75 | 2.39 | 5.08 | 4.18 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 16.74 | 16.46 | 41.21 | 68.89 | 94.67 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.41 | 0.26 | 0.58 | 0.91 | 1.74 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -0.30 | 0.38 | -0.09 | 0.09 | -0.05 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.16 | 0.94 | 1.14 | 0.92 | 1.09 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 1.28 | -0.91 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -6.36 | 15.89 | -7.02 | 13.11 | -10.64 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 6.36 | -15.89 | 7.02 | -13.11 | 10.64 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | -8.81 | -6.43 | 1.01 | 0.59 | 2.52 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -50.36 | 37.39 | -7.73 | 1.37 | -7.45 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -31.89 | -20.47 | -2.46 | -0.86 | -7.49 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.00 | -0.37 | -0.03 | 0.09 | 0.13 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 15.04 | 14.12 | 0.73 | 0.13 | 0.35 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -31.52 | -19.32 | -0.53 | 1.30 | -1.94 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | -8.81 | -6.43 | 1.01 | 0.59 | 2.52 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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