| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Регламент | ||||||
2 | Название документа: | Отчет о Движении денежных средств | Дата формирования регламента | 10.1.2020 | |||
3 | Цель документа: | Учет и контроль денежных средств компании | |||||
4 | Результат отчета: | Актуальные данные об остатках денежных средств, их приходах и расходах по кошелькам, удобные для анализа | |||||
5 | Ответственный за ведение документа | ||||||
6 | ФИО | Должность | Какую часть информации заполняют | Источники информации | Периодичность заполнения | За какой период заполняется документ | Контрольный срок |
7 | Чайковский Валентин Феликсович | финменеджер | Лист ДДС: Месяц | Выписка с расчетного счета - предоставляет бухгалтер Рогова А.А., отчет по наличности - продавец магазина, находящийся на смене в понедельник, данные сейфу - управляющий магазином | Еженедельно по понедельникам до 15.00 мск | За неделю | 1 месяц (до 5 числа каждого месяца за предыдущий) |
8 | Риски, которые могут сорвать сроки отчетности, и способы их решения | ||||||
9 | Риск | Выход из этого риска | |||||
10 | Менеджер уходит в отпуск | передача полномочий другому ответственному лицу (Иванову И.И.) на срок отпуска | |||||
11 | Менеджер заболел | настроить удаленный доступ менеджеру ко всем необходимым документам для заполнения отчета и к самому отчету | |||||
12 | Технический сбой, отсутствует интернет | раз в месяц после презентации отчета создается резервное копирование отчтености на компьютер главного бухгалтера | |||||
13 | ТЕСТ НА ВНЕДРЕНИЕ | ||||||
14 | 1. Каждый инструмент адаптирован под использование в компании | ||||||
15 | 2. Сотрудники понимают и осознанно используют его для повышения эффективности работы (достигаем ЦКП) | ||||||
16 | 3. Каждый инструмент описан в регламентирующих документах, которые изучают новые сотрудники, а потом используют в работе. | ||||||
17 | 4. Показывает правду; | ||||||
18 | 5. Предоставляется своевременно; | ||||||
19 | 6. Помогает собственнику принимать управленческие решения; | ||||||
20 | Правила работы с документом | ||||||
21 | Вкладка ДДС: месяц | Заполняется финнсовым менеджером (только желтые ячейки!) | |||||
22 | При заполнении необходимо пользоваться вкладкой ДДС: статьи (см. колонку Субстатья ДДС) | ||||||
23 | После заполнения необходимо сверить остатки по кошелькам с выписками или текуцим остатком в кассе (сейфе) - они должны совпадать. | ||||||
24 | Также проверить сходимость переброса на листе ДДС: Сводный | ||||||
25 | В начале работы поменять названия кошельков вверху страницы. | ||||||
26 | Вкладка ДДС: статьи | Заполняется совместно с собственником и финансовым директором. | |||||
27 | Ничего не удалять! | ||||||
28 | Статьи формируются в начале внедрения, после актуализируются по мере необходимости или пересматриваются 1 раз в 6 месяцев | ||||||
29 | Вкладка ДДС: Сводный | Необходима для общего анализа движений по видам деятельности (используется финансовым директором и собственником) | |||||
30 | В начале работы: изменить кошельки вверху. | ||||||
31 | Вкладка ДДС: настройки (для ввода сальдо) | Заполняется единовременно в начале периода ведения | |||||
32 | Поменять название кошельков, заполнить начальные остатки, выбрать месяц начала ведения документа. | ||||||
33 | |||||||
34 | Показатели достижения цели документа: | ||||||
35 | 1. Денежный поток под контролем, в срок формируется достоверная информация об остатках по кошелькам | ||||||
36 | 2. Возможно анализировать движения по видам деятельности ежемесячно, до 5 числа | ||||||
37 | 3. Знаем когда, куда и сколько поступало денег, когда, куда и сколько платили | ||||||