ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Форма № 1
2
Б А Л А Н С
3
на 01.10.2023
4
Организация:Республика болалар ижтимоий мослашуви маркази
5
Периодичность: 1 октября
6
Единица измерениятыс.сум
7
Министерство
8
Уровень бюджета
9
10
А К Т И ВКод строкиНа начало годаНа конец года (квартала)
11
РАЗДЕЛ I. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
12
1-§. Основные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы
13
Основные средства:
14
Первоначальная (восстановительная) стоимость (Субсчёта 010, 011, 012, 013, 015, 018, 019)010 21 213 943,2 22 200 931,1 23 178 026,4
15
Сумма износа (Субсчёта 020, 021, 022, 023, 025, 029)011 16 549 350,0 17 282 031,7 17 576 931,1
16
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010 –стр.011)012 4 664 593,2 4 918 899,4 5 601 095,3
17
Нематериальные активы (Субсчёт 030)020
18
Основные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы - всего (стр. 012+020)030 4 664 593,2 5 601 095,3
19
2-§. Непроизводственные активы
20
Благоустройство земли (Субсчёт 040)040
21
3-§. Товарно-материальные запасы
22
Готовая продукция (Субсчёт 050)050 35 906,9 35 906,9
23
Строительные материалы (Субсчёт 060)060 1 424,0 1 424,0
24
Продукты питания (Субсчёт 061)061
25
Медикаменты и перевязочные средства (Субсчёт 062)062 1 761,3 650,0
26
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (Субсчёт 063)063 250 860,4 172 683,2
27
Топливо, горюче-смазочные материалы (Субсчёт 064)064 6 878,0 5 540,0
28
Запасные части к машинам и оборудованию (Субсчёт 065) 065 1 632,5 1 632,5
29
Прочие товарно-материальные запасы (Субсчёт 069)066
30
Товарно – материальные запасы – всего (стр. 050+060+061+062+063+064+065+066)070 298 463,1 217 836,6
31
4-§. Вложения в нефинансовые активы
32
Оборудование к установке (Субсчёт 070)080
33
Незавершенное строительство (Субсчёт 071)081
34
Прочие расходы на основные средства (Субсчёт 072)082
35
Расходы на нематериальные активы (Субсчёт 080)090
36
Расходы на товары (работы, услуги) (Субсчёт 090)100
37
Прочие расходы на товарно-материальные запасы (Субсчёт 091)101
38
Вложения в нефинансовые активы – всего (стр. 080+081+082+090+100+101)110
39
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр. 030+040+070+110)120 4 963 056,3 5 818 931,9
40
А К Т И ВКод строкиНа начало годаНа конец года (квартала)
41
РАДЕЛ II. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
42
Бюджетные средства, профинансированные на содержание организации (Субсчёт 100)130
43
Бюджетные средства, профинансированные на другие цели (Субсчёт 101)131
44
Средства, поступившие от специальных видов платежей (Субсчёт 110)140
45
Поступления, поступившие от платно-контрактной формы обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 111)141
46
Средства Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 112)142 50 184,2 230 512,5
47
Прочие внебюджетные средства (Субсчёт 113)143
48
Средства, временно находящиеся в распоряжении бюджетной организации (Субсчёт 114)144
49
Валютный счет (Субсчёт 115)145 86 849,5
50
Денежные средства на других счетах (Субсчёт 119)146 130,1 130,1
51
Наличные денежные средства в национальной валюте (Субсчёт 120)150
52
Наличные денежные средства в иностранной валюте (Субсчёт 121)151
53
Аккредитивы (Субсчёт 130)160
54
Денежные средства в пути (Субсчёт 131)161
55
Денежные эквиваленты (Субсчёт 132)162
56
Денежные средства, размещенные на депозитах (Субсчёт 140)170
57
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр.130+131+140+141+142+143+144+145+146+150+151+160+161+162+170)180 50 314,3 317 492,1
58
РАЗДЕЛ III. ДЕБИТОРЫ
59
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Субсчёт 150)190
60
Расчеты с покупателями и заказчиками (Субсчёт 152)191 75,0
61
Платежи по страхованию (Субсчёт 154)192
62
Расчеты по специальным видам платежей (Субсчёт 156)193
63
Расчеты с разными дебиторами (Субсчёт 159)194 128 731,6 120 829,6
64
Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160)200
65
Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161)201
66
Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162)202
67
Расчеты с внебюджетным Пенсионным фондом (Субсчёт 163)203
68
Расчеты с другими внебюджетными фондами (Субсчёт 169)204
69
Расчеты по недостачам (Субсчёт 170)210
70
Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172)211 112 725,2 118 991,2
71
Прочие расчеты со студентами (Субсчёт 175)212
72
Прочие расчеты с работниками (Субсчёт 179)213
73
Прочие расчеты между вышестоящими и нижестоящими организациями (Субсчёт 180)220
74
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ III (стр.190+191+192+193+194+200+201+202+203+204+210+211+212+213+220)230 241 531,8 239 820,8
75
БАЛАНС (стр. 120+180+230)240 5 254 902,4 6 376 244,8
76
П А С С И ВКод строкиНа начало годаНа конец года (квартала)
77
РАЗДЕЛ III. КРЕДИТОРЫ
78
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Субсчёт 150)250
79
Расчеты с покупателями и заказчиками (Субсчёт 152)251 280,0
80
Платежи по страхованию (Субсчёт 154)252
81
Расчеты по средствам, временно находящимся в распоряжении бюджетной организации (Субсчёт 155)253
82
Расчеты по специальным видам платежей (Субсчёт 156)254
83
Расчеты с разными кредиторами (Субсчёт 159)255 70 603,1 82 621,0
84
Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160)260 20 751,1 19 425,3
85
Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161)261 68 875,4 69 378,6
86
Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162)262 273,6 274,9
87
Расчеты с внебюджетным Пенсионным фондом (Субсчёт 163)263 130,1
88
Расчеты с другими внебюджетными фондами (Субсчёт 169)264
89
Расчеты с работниками по социальным пособиям (Субсчёт 171)270 2 340,5
90
Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172)271 666,8 666,8
91
Расчеты с работниками по оплате труда (173- субсчёт)272 174 861,3 181 985,5
92
Расчеты со стипендиатами (174- субсчёт)273
93
Прочие расчеты со студентами (175- субсчёт)274
94
Расчеты с работниками по удержаниям из заработной платы (176- субсчёт)275 8 301,3 8 259,1
95
Расчеты с депонентами (177- субсчёт)276
96
Прочие расчеты с работниками (179- субсчёт)277 38,8 38,8
97
Прочие расчеты между вышестоящими и нижестоящими организациями (180- субсчёт)280
98
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ III (стр.250+251+252+253+254+255+256+260+261+262+263+264+270+271+272+273+274+ 275+276+277+280)290 344 781,5 364 990,6
99
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
100
Фактические расходы по бюджетным средствам (Субсчёт 231)300 5 126 492,4