EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2024.xlsx

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2	INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA
4	NIT. 800’019.922-1
5	PRESUPUESTO
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7	EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2024
8	(Cifras expresadas en miles de pesos)
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10	Presupuesto ingresos ejecutado				5,053,558,405	121.12%
11	Presupuesto ingresos proyectado				4,172,390,298
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13	Presupuesto de ingresos	Presupuesto	Adición	Presupuesto	Valor ejecutado a	%	%
14		Inicial		Definitivo	dic-24	ejecución	Participación
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16	Intereses por créditos de fomento	352,155,411	0	352,155,411	309,631,683	87.92%	6.13%
17	Interés por créditos de manejo deuda pública	16,181,712	0	16,181,712	15,872,455	98.09%	0.31%
18	Rendimientos financieros	1,704,000,701	0	1,704,000,701	2,146,701,479	125.98%	42.48%
19	Interés por créditos de tesorería	524,775,626	0	524,775,626	900,091,203	171.52%	17.81%
20	Interés créditos servidores públicos	270,931,911	0	270,931,911	422,476,858	155.93%	8.36%
21	Intereses descuento actas	289,833,334	0	289,833,334	149,620,123	51.62%	2.96%
22	Ingresos por contratos y convenios	217,001,603	0	217,001,603	249,126,483	114.80%	4.93%
23	Disposición de activos	4,000	0	4,000	0	0.00%	0.00%
24	Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	150,000,000	0	150,000,000	214,316,897	142.88%	4.24%
25	Recursos de crédito interno	1,000	0	1,000	0	0.00%	0.00%
26	Transferencias de capital	1,000	0	1,000	0	0.00%	0.00%
27	Recursos del balance	1,000	640,000,000	640,001,000	640,000,000	100.00%	12.66%
28	Reintegros y otros recursos no apropiados	7,503,000	0	7,503,000	5,721,225	76.25%	0.11%
29	Totales	3,532,390,298	640,000,000	4,172,390,298	5,053,558,405	121.12%	100.00%
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31	EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2024
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33	Total Presupuesto de Gastos ejecutado				3,348,433,035	80.25%
34	Total presupuesto de Gastos presupuestado				4,172,390,298
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36	Presupuesto de Gastos	Presupuesto	Adición	Presupuesto	Valor ejecutado a	ejecución	%
37		Inicial		Definitivo	dic-24	%	Participacion
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39	Planta de personal permanente	1,820,484,452		1,820,484,452	1,527,515,402	83.91%	45.62%
40	Personal supernumerario y planta temporal	1,000		1,000	0	0.00%	0.00%
41	Adquisición de activos no financieros	22,000,000	240,000,000	200,846,000	90,461,676	45.04%	2.70%
42	Adquisiciones diferentes de activos	1,040,498,815	345,000,000	1,469,778,815	1,197,087,923	81.45%	35.75%
43	Sentencias y conciliaciones	3,000		877,000	744,702	84.91%	0.02%
44	Adquisición de servicios- Gastos de operación comercial	352,678,151	55,000,000	375,678,151	278,090,774	74.02%	8.31%
45	Cesantías	124,319,880		124,319,880	99,824,173	80.30%	2.98%
46	Impuestos	162,400,000		162,400,000	140,072,974	86.25%	4.18%
47	Contribuciones	10,000,000		10,000,000	9,877,740	98.78%	0.29%
48	Multas, sanciones e intereses de mora	1,000		8,001,000	4,757,670	59.46%	0.14%
49	Intereses - Deuda pública	3,000		3,000	0	0.00%	0.00%
50	Adquisición de bienes y servicios - Inversión	1,000		1,000	0	0.00%	0.00%
51	Totales	3,532,390,298	640,000,000	4,172,390,298	3,348,433,035	80.25%	100.00%
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53	Total ingresos ejecutados a diciembre 31 de 2024				5,053,558,405
54	Total gastos (giros acumulados y ejecuciones por pagar)				3,348,433,035
55	Superavit presupuestal a diciembre 31 de 2024				1,705,125,371
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