A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Báo Cáo Dòng Tiền | Lưu ý: Kế toán nhập các số liệu hàng tháng | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Năm tài chính bắt đầu: | (Tiền) Bắt đầu | THÁNG 1 | THÁNG 2 | THÁNG 3 | THÁNG 4 | THÁNG 5 | THÁNG 6 | THÁNG 7 | THÁNG 8 | THÁNG 9 | THÁNG 10 | THÁNG 11 | THÁNG 12 | Tổng cộng | ||||||||||||
4 | 1/1/2023 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Tiền mặt Hiện có (đầu tháng) | 1.256.000.000 | 1.256.000.000 | 1.256.000.000 | 1.256.000.000 | 1.256.000.000 | 1.256.000.000 | 1.256.000.000 | 1.256.000.000 | 1.256.000.000 | 1.256.000.000 | 1.256.000.000 | 1.256.000.000 | 1.256.000.000 | 1.256.000.000 | ||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Dòng tiền Thu vào | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | Thu tiền từ khách hàng | - | ||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | Thu hồi công nợ | - | ||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | Tiền lãi gửi Ngân hàng | - | ||||||||||||||||||||||||
11 | 4 | Tiền thu khác | - | ||||||||||||||||||||||||
12 | 5 | Nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng | - | ||||||||||||||||||||||||
13 | 6 | Khoản vay vốn kinh doanh | - | ||||||||||||||||||||||||
14 | Tổng cộng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
15 | Tổng Tiền mặt Hiện có (trước khi rút tiền mặt) | 1.256.000.000 | 1.256.000.000 | 1.256.000.000 | 1.256.000.000 | 1.256.000.000 | 1.256.000.000 | 1.256.000.000 | 1.256.000.000 | 1.256.000.000 | 1.256.000.000 | 1.256.000.000 | 1.256.000.000 | 1.256.000.000 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Dòng tiền Chi ra | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | Chi trả Nhà cung cấp 1 | - | ||||||||||||||||||||||||
20 | 2 | Chi trả Nhà cung cấp 2 | - | ||||||||||||||||||||||||
21 | 3 | Chi trả Nhà cung cấp 3 | - | ||||||||||||||||||||||||
22 | 16 | Chi trả chiết khấu cho khách hàng | - | ||||||||||||||||||||||||
23 | 17 | Chi trả tiền lương và các phụ cấp hàng tháng cho NLĐ | - | ||||||||||||||||||||||||
24 | 18 | Chi tiền thưởng NLĐ các dịp Lễ, Tết, các khoản thu nhập ngoài lương của NLĐ | - | ||||||||||||||||||||||||
25 | 20 | Chi phí banking: Chuyển khoản, rút và chuyển tiền ngân hàng | - | ||||||||||||||||||||||||
26 | 21 | Bảo hiểm xã hội đóng cho NLĐ (phần doanh nghiệp đóng) | - | ||||||||||||||||||||||||
27 | 22 | Chi trả phát hành bảo lãnh ngân hàng | - | ||||||||||||||||||||||||
28 | 23 | Chi mua văn phòng phẩm, thay mực in, internet… | - | ||||||||||||||||||||||||
29 | 24 | Chi trả tiền chuyển phát nhanh Viettel Post, tiền gửi chứng từ bằng Grab | - | ||||||||||||||||||||||||
30 | 25 | Chi trả công tác phí cho NLĐ | - | ||||||||||||||||||||||||
31 | 26 | Hoàn trả lại khách hàng do đổi trả, không lấy hàng hoặc chuyển nhầm | - | ||||||||||||||||||||||||
32 | 27 | Chi cho in ấn catalogue, HSNL, ấn phẩm, thẻ bảo hành… | - | ||||||||||||||||||||||||
33 | 28 | Chi phí sử dụng Xe hơi, xăng xe, bảo dưỡng, chi phí cầu đường | - | ||||||||||||||||||||||||
34 | 29 | Chi phí chạy các loại Quảng cáo, tiếp thị, tiền website, tên miền, hosting… | - | ||||||||||||||||||||||||
35 | 30 | Quỹ tiền mặt Kế toán quản lý | - | ||||||||||||||||||||||||
36 | 31 | Rút tiền mặt | - | ||||||||||||||||||||||||
37 | 32 | Thuế (VAT, TNDN, nộp ngân sách nhà nước...) | - | ||||||||||||||||||||||||
38 | 33 | Chi trả các dịch vụ mua ngoài (chi phí tư vấn, …) | - | ||||||||||||||||||||||||
39 | 34 | Tiền thuê nhà, tiền điện nước | - | ||||||||||||||||||||||||
40 | 35 | Chi phí giao lưu, tiếp khách | - | ||||||||||||||||||||||||
41 | 36 | Chi mua các vật tư, trang thiết bị văn phòng, bảo hộ lao động… | - | ||||||||||||||||||||||||
42 | 37 | Chi trả tiền lãi vay | - | ||||||||||||||||||||||||
43 | 38 | Các chi phí khác | - | ||||||||||||||||||||||||
44 | 39 | Chủ sở hữu rút vốn | - | ||||||||||||||||||||||||
45 | Tổng Tiền mặt Chi Ra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | Tình hình Tiền mặt Hiện tại (Sau khi chi) | 1.256.000.000 | 1.256.000.000 | 1.256.000.000 | 1.256.000.000 | 1.256.000.000 | 1.256.000.000 | 1.256.000.000 | 1.256.000.000 | 1.256.000.000 | 1.256.000.000 | 1.256.000.000 | 1.256.000.000 | 1.256.000.000 | |||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||
100 |