ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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總支出總收入+現金當月剩現金
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-3,500,0003,600,000100,000
因為是給大家的範例請不要要求編輯權限,不小心更改到計算會有問題,希望這個表有一些幫助。😇
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已付項目-50,000
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現金1,100,000銀行總現金 關於網路開店:
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A銀行800,000想知道網路開店需要哪些準備,
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1/1 房柤-50,000營收2,500,000B銀行300,000
可參考這篇「進入電商與網路開店準備清單」
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總計1,100,000,或直接與開店顧問一對一討論
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1/5 營所稅分期-20,000
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1/5 薪資-500,000營收表預估1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
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代入目前2,500,0002,500,0002,000,0001,800,0001,300,0001,800,0002,000,0002,000,0002,000,0002,000,0002,000,0002,000,000
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每月剩現金350,000-200,000-650,000-1,200,000-950,000-800,000-350,000-200,000250,000400,000850,000
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1/10 XX信用卡-30,000
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1,200,0001,000,0001,800,0001,100,000600,0001,200,0001,500,0001,500,0001,500,0001,500,0001,500,0001,500,000
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正常2,500,0002,500,0002,000,0001,800,0001,300,0001,800,0002,000,0002,000,0002,000,0002,000,0002,000,0002,000,000
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1/10 房租-75,000好(目標)2,800,0002,800,0002,300,0001,800,0002,000,0002,200,0002,800,0002,800,0002,800,0002,800,0002,800,0002,800,000
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1/10 水電管理-25,000
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當月快結束時,需有所變動,以範例:目前當月為1月,現在接近1 月底
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1/14 健保-100,000
1.1月未付的支出、收入先copy 到下面,後續付款或入帳再刪
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1/14 勞保-100,000
2.將12月表裡2月的支出都移到當月表裡(項目通當不會差太多,但像營業稅2月一次)
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3.把12個月表裡的下下個月,即3月「上月現金」改成 ='當月'!E2 後面的金額才會正確
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1/15 營業稅-300,000
4.當月裡的營收E6 改成代入目前2月的營收I12
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5.當月黃色進貨部份替換成進貨表裡的2月
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B網紅1-50,000
6.若金額怪怪的,要多檢查一下是不是哪裡沒有調到
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進貨A產品-200,000
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進貨B產品-300,000
表單如果有問題再麻煩 FB Mr.JK粉絲團通知我
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進貨C產品-400,000注意事項
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■有一些欄位上有備註要看
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USD
■T字左項一定要記得輸入- 負值,打錯了就會差到1倍,有做低於0是紅色,避免弄錯
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20,0001/18 FB廣告-600,000
■個人的開銷不應該寫入公司,但如果現金流真的很吃緊情況通常已經不支薪,一些必要、金額大的開銷也應該要寫,才不會轉不過來
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■信用卡之類可能是付公司的開銷,如FB 等也都可以寫入
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■藍色字皆可動,黑色多為自動算好不要改到
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1/28 勞退-200,000
■支出底色主要是支出的類別,方便辨視
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1/28 ads廣告-200,000
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1/30 銀行貸款-100,000更進階可以修改
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■把每月的營業稅做連動,從12月份表裡,公式:(前2個月營收-可扣抵)*5%
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■健保、勞保、勞退也可以做個人員薪資表,做每月的連動
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代工廠尾款-100,000
■廣告費可以做連動,在12月份表裡,把預估營收的X%為廣告,更細可以用目前或預估的ROAS
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■當月表裡可以把營收另外拉出,拆分成每週入帳、分隔,我自己會分週(因為有的金流撥款是一週一次)
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■同上當月表裡可以把每月不同時間的支出做分隔,就知道每週錢夠不夠,有什麼能移到後面點付,像ads 實際可以到下個月中前付
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當月未付當月未入收入
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示意→1/28 勞退-200,000
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