Mr.JK滾動式現金流表

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1			總支出	總收入+現金	當月剩現金
2			-3,500,000	3,600,000	100,000	因為是給大家的範例請不要要求編輯權限，不小心更改到計算會有問題，希望這個表有一些幫助。😇
3		已付項目	-50,000
4				現金	1,100,000	銀行總現金				關於網路開店：
5						A銀行	800,000			想知道網路開店需要哪些準備，
6		1/1 房柤	-50,000	營收	2,500,000	B銀行	300,000			可參考這篇「進入電商與網路開店準備清單」
7						總計	1,100,000			，或直接與開店顧問一對一討論
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9		1/5 營所稅分期	-20,000
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11		1/5 薪資	-500,000			營收表預估	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
12						代入目前	2,500,000	2,500,000	2,000,000	1,800,000	1,300,000	1,800,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
13						每月剩現金		350,000	-200,000	-650,000	-1,200,000	-950,000	-800,000	-350,000	-200,000	250,000	400,000	850,000
14		1/10 XX信用卡	-30,000
15						差	1,200,000	1,000,000	1,800,000	1,100,000	600,000	1,200,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
16						正常	2,500,000	2,500,000	2,000,000	1,800,000	1,300,000	1,800,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
17		1/10 房租	-75,000			好(目標)	2,800,000	2,800,000	2,300,000	1,800,000	2,000,000	2,200,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000
18		1/10 水電管理	-25,000
19						當月快結束時，需有所變動，以範例：目前當月為1月，現在接近1 月底
20		1/14 健保	-100,000			1.1月未付的支出、收入先copy 到下面，後續付款或入帳再刪
21		1/14 勞保	-100,000			2.將12月表裡2月的支出都移到當月表裡（項目通當不會差太多，但像營業稅2月一次）
22						3.把12個月表裡的下下個月，即3月「上月現金」改成 ='當月'!E2 後面的金額才會正確
23		1/15 營業稅	-300,000			4.當月裡的營收E6 改成代入目前2月的營收I12
24						5.當月黃色進貨部份替換成進貨表裡的２月
25		B網紅1	-50,000			6.若金額怪怪的，要多檢查一下是不是哪裡沒有調到
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28		進貨A產品	-200,000
29		進貨B產品	-300,000			表單如果有問題再麻煩 FB Mr.JK粉絲團通知我
30		進貨C產品	-400,000			注意事項
31						■有一些欄位上有備註要看
32	USD					■T字左項一定要記得輸入- 負值，打錯了就會差到1倍，有做低於0是紅色，避免弄錯
33	20,000	1/18 FB廣告	-600,000			■個人的開銷不應該寫入公司，但如果現金流真的很吃緊情況通常已經不支薪，一些必要、金額大的開銷也應該要寫，才不會轉不過來
34						■信用卡之類可能是付公司的開銷，如FB 等也都可以寫入
35						■藍色字皆可動，黑色多為自動算好不要改到
36		1/28 勞退	-200,000			■支出底色主要是支出的類別，方便辨視
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38		1/28 ads廣告	-200,000
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40		1/30 銀行貸款	-100,000			更進階可以修改
41						■把每月的營業稅做連動，從12月份表裡，公式：(前2個月營收-可扣抵)*5%
42						■健保、勞保、勞退也可以做個人員薪資表，做每月的連動
43		代工廠尾款	-100,000			■廣告費可以做連動，在12月份表裡，把預估營收的X%為廣告，更細可以用目前或預估的ROAS
44						■當月表裡可以把營收另外拉出，拆分成每週入帳、分隔，我自己會分週(因為有的金流撥款是一週一次)
45						■同上當月表裡可以把每月不同時間的支出做分隔，就知道每週錢夠不夠，有什麼能移到後面點付，像ads 實際可以到下個月中前付
46		當月未付		當月未入收入
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49	示意→	1/28 勞退	-200,000
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