ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
CuentaNombre de CuentaSaldoIniCargoAbonoSaldoFin
2
1ACTIVO9,386,391.2070,027,706.3468,904,864.4710,509,233.07
3
1.1ACTIVO CIRCULANTE1,547,786.0469,384,919.9468,113,573.882,819,132.10
4
1.1.1EFECTIVO Y EQUIVALENTES1,355,035.5743,631,780.0342,334,892.152,651,923.45
5
1.1.1.2BANCOS/TESORERIA1,355,035.5743,631,780.0342,334,892.152,651,923.45
6
1.1.1.2.0.2.0.0.3.0BANCOMER 0111367137 NOMINA232,737.6118,558,203.8918,703,942.6786,998.83
7
1.1.1.2.0.2.0.1.8.0
BANCOMER 0119798900 REC PROPIO 2023
18,143.7637,016.6926,974.0028,186.45
8
1.1.1.2.0.2.0.2.0.0
BANCOMER 0119884645 PROG. ALIMENTARIO 2023
118,211.61683,073.66602,955.00198,330.27
9
1.1.1.2.0.2.0.2.2.0BBVA SUBS MPAL 2024 0122424134594,059.408,729.98602,789.380.00
10
1.1.1.2.0.2.0.2.3.0BBVA REC PROPIO 2024 0122424118141,883.19109,672.82251,592.01-36.00
11
1.1.1.2.0.2.0.2.5.0
BBVA 0124167953 APOYO JURIDICO 24 DIF GTO
250,000.0041,825.86291,825.89-0.03
12
1.1.1.2.0.2.0.2.6.0BBVA 0124359518 SUB MPAL 20250.0021,736,319.9220,180,526.411,555,793.51
13
1.1.1.2.0.2.0.2.7.0BBVA 0124359607 REC PROP 20250.002,456,937.211,674,286.79782,650.42
14
1.1.2
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
77,172.0025,753,139.9125,778,681.7351,630.18
15
1.1.2.2
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
0.0024,855,218.1924,855,218.190.00
16
1.1.2.2.0.0.0.0.0.2CUENTAS POR COBRAR CLIENTES0.0024,855,218.1924,855,218.190.00
17
1.1.2.3
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
77,172.00841,921.72867,463.5451,630.18
18
1.1.2.3.0.0.0.0.0.1FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS77,172.00986.0026,527.8251,630.18
19
1.1.2.3.0.0.0.0.0.3GASTOS POR COMPROBAR0.00840,935.72840,935.720.00
20
1.1.2.5
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLA
0.0056,000.0056,000.000.00
21
1.1.2.5.0.0.0.0.0.1FONDO FIJO0.0056,000.0056,000.000.00
22
1.1.3
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
115,578.470.000.00115,578.47
23
1.1.3.2
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES I
115,578.470.000.00115,578.47
24
1.1.3.2.0.0.0.0.0.1
ANT PROV AD BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORTO PLAZO
115,578.470.000.00115,578.47
25
1.2ACTIVO NO CIRCULANTE7,838,605.16642,786.40791,290.597,690,100.97
26
1.2.3
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES
6,851,208.530.000.006,851,208.53
27
1.2.3.1TERRENOS1,702,443.120.000.001,702,443.12
28
1.2.3.1.5.8.1.0.0.0TERRENOS1,702,443.120.000.001,702,443.12
29
1.2.3.3EDIFICIOS NO HABITACIONALES2,313,521.470.000.002,313,521.47
30
1.2.3.3.5.8.3.0.0.0EDIFICIOS NO RESIDENCIALES2,313,521.470.000.002,313,521.47
31
1.2.3.6
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
670,735.940.000.00670,735.94
32
1.2.3.6.2.6.2.2.0.0EDIFICACION NO HABITACIONAL670,735.940.000.00670,735.94
33
1.2.3.9OTROS BIENES INMUEBLES2,164,508.000.000.002,164,508.00
34
1.2.3.9.5.8.9.0.0.0OTROS BIENES INMUEBLES2,164,508.000.000.002,164,508.00
35
1.2.4BIENES MUEBLES7,417,837.00642,786.40321,393.207,739,230.20
36
1.2.4.1
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
2,685,643.10642,786.40321,393.203,007,036.30
37
1.2.4.1.1.5.1.1.0.0MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA458,987.09112,130.000.00571,117.09
38
1.2.4.1.1.5.1.1.0.9MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA0.00112,130.00112,130.000.00
39
1.2.4.1.2.5.1.2.0.0
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA
34,231.940.000.0034,231.94
40
1.2.4.1.3.5.1.5.0.0
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC
1,138,814.84132,470.200.001,271,285.04
41
1.2.4.1.3.5.1.5.0.9
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC
0.00132,470.20132,470.200.00
42
1.2.4.1.9.5.1.9.0.0
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION
1,053,609.2376,793.000.001,130,402.23
43
1.2.4.1.9.5.1.9.0.9
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION
0.0076,793.0076,793.000.00
44
1.2.4.2
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
302,332.110.000.00302,332.11
45
1.2.4.2.1.5.2.1.0.0
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
104,737.560.000.00104,737.56
46
1.2.4.2.3.5.2.3.0.0CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO101,019.070.000.00101,019.07
47
1.2.4.2.9.5.2.9.0.0
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
96,575.480.000.0096,575.48
48
1.2.4.3
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
240,871.820.000.00240,871.82
49
1.2.4.3.1.5.3.1.0.0EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO93,852.900.000.0093,852.90
50
1.2.4.3.2.5.3.2.0.0
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
147,018.920.000.00147,018.92
51
1.2.4.4
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
3,976,301.000.000.003,976,301.00
52
1.2.4.4.1.5.4.1.0.0VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE3,976,301.000.000.003,976,301.00
53
1.2.4.6
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
212,688.970.000.00212,688.97
54
1.2.4.6.4.5.6.4.0.0
SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM
164,291.970.000.00164,291.97
55
1.2.4.6.6.5.6.6.0.0
EQ DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCES ELECT
40,099.000.000.0040,099.00
56
1.2.4.6.9.5.6.9.0.0OTROS EQUIPOS8,298.000.000.008,298.00
57
1.2.5ACTIVOS INTANGIBLES32,864.500.000.0032,864.50
58
1.2.5.4LICENCIAS32,864.500.000.0032,864.50
59
1.2.5.4.1.5.9.7.0.0
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES
32,864.500.000.0032,864.50
60
1.2.6
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA D
-6,463,304.870.00469,897.39-6,933,202.26
61
1.2.6.1
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES
-211,764.110.00115,676.07-327,440.18
62
1.2.6.1.5.8.3.0.0.0
DEP ACUM EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
-211,764.110.00115,676.07-327,440.18
63
1.2.6.3
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
-6,218,676.260.00354,221.32-6,572,897.58
64
1.2.6.3.5.1.1.0.0.0
DEP ACUM MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
-318,724.330.0037,136.85-355,861.18
65
1.2.6.3.5.1.2.0.0.0
DEP ACUM MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA
-33,607.370.00624.57-34,231.94
66
1.2.6.3.5.1.5.0.0.0
DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECN DE LA INF
-1,081,808.250.0071,772.71-1,153,580.96
67
1.2.6.3.5.1.9.0.0.0
DEP ACUM OTROS MOBIL Y EQUIPOS DE ADMINISTR
-495,305.370.0093,269.00-588,574.37
68
1.2.6.3.5.2.1.0.0.0
DEP ACUM EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
-81,719.610.008,175.97-89,895.58
69
1.2.6.3.5.2.3.0.0.0
DEP ACUM CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO
-92,075.360.007,471.71-99,547.07
70
1.2.6.3.5.2.9.0.0.0
DEP ACUM OTRO MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT
-83,767.030.006,938.45-90,705.48
71
1.2.6.3.5.3.1.0.0.0
DEP ACUM EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
-89,922.630.001,310.08-91,232.71
72
1.2.6.3.5.3.2.0.0.0
DEP ACUM INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
-136,776.040.0010,242.88-147,018.92
73
1.2.6.3.5.4.1.0.0.0
DEP ACUM VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
-3,704,272.130.0096,010.20-3,800,282.33
74
1.2.6.3.5.6.4.0.0.0
DEP ACUM SIS DE AIRE ACON, CALEF Y DE REF IND Y C
-79,149.840.0016,429.20-95,579.04
75
1.2.6.3.5.6.6.0.0.0
DEP ACUM EQ DE GENERA ELEC, APARATOS Y ACCES ELECT
-16,569.500.004,009.90-20,579.40
76
1.2.6.3.5.6.9.0.0.0DEP ACUM OTROS EQUIPOS-4,978.800.00829.80-5,808.60
77
1.2.6.5
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES
-32,864.500.000.00-32,864.50
78
1.2.6.5.5.9.7.0.0.0
AMO ACUM LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES
-32,864.500.000.00-32,864.50
79
2PASIVO-663,303.5725,783,990.4325,519,824.75-399,137.89
80
2.1PASIVO CIRCULANTE-663,303.5725,783,990.4325,519,824.75-399,137.89
81
2.1.1
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
-663,303.5725,783,990.4325,519,824.75-399,137.89
82
2.1.1.1
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
0.0015,000,238.6415,000,238.640.00
83
2.1.1.1.0.0.0.0.0.1SERV PERS X PAGAR A CORTO PLAZO0.0015,000,238.6415,000,238.640.00
84
2.1.1.2
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
-406,812.333,397,228.053,288,643.05-298,227.33
85
2.1.1.2.0.0.0.0.0.1
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO
-117,867.003,397,228.053,288,643.05-9,282.00
86
2.1.1.2.0.0.0.2.0.5
PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2020
-288,945.330.000.00-288,945.33
87
2.1.1.7
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA
-246,738.082,330,258.862,184,431.34-100,910.56
88
2.1.1.7.0.0.0.0.0.1RETENCION DE ISR SUELDOS-218,078.501,283,331.001,140,174.90-74,922.40
89
2.1.1.7.0.0.0.0.0.2RETENCION DE ISR HAS-23,330.8247,152.0043,175.97-19,354.79
90
2.1.1.7.0.0.0.0.0.3RETENCION CEDULAR-135.692,184.691,250.00799.00
91
2.1.1.7.0.0.0.1.0.1CUOTA SINDICATO0.0018,570.0018,570.000.00
92
2.1.1.7.0.0.0.2.0.2RETENCION PENSION0.0015,915.0715,915.070.00
93
2.1.1.7.0.0.0.2.0.4PMO CAJA ALIANZA0.00906,166.00906,166.000.00
94
2.1.1.7.0.0.0.2.1.0PMO CAJA SAN MIGUEL0.0027,346.9627,346.960.00
95
2.1.1.7.0.0.0.2.1.1FUNERALES SAN RAFAEL0.005,225.045,225.040.00
96
2.1.1.7.0.0.0.2.1.3RET ISR S/HON PROF Y ARREND-2,741.254,782.755,000.00-2,958.50
97
2.1.1.7.0.0.0.2.1.4RET ISR RESICO-260.42535.160.00274.74
98
2.1.1.7.0.1.0.1.0.2RET ISR HONORARIOS P.F.0.00517.243,006.13-2,488.89
99
2.1.1.7.0.1.0.1.0.5RET ISR RESICO AC EM-842.849,910.628,666.13401.65
100
2.1.1.7.0.2.0.1.0.1RET CED. HONORARIOS0.00129.31729.31-600.00