1 | ||||
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2 | Company Code | ACET | ||
3 | Company Name | Adicet Bio, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | ACET | 1.6 | 1.762 | 1431587 | 131477600 | 0 | 1.1-6.65 | 0.03 | Adicet Bio, Inc. | USD | 1720580 | US0070021086 | 7002108 | NASDAQ Global Market | NASDAQ | Biotechnology | Adicet Bio, Inc., a biotechnology company, discovers and develops allogeneic gamma delta T cell therapies for cancer and other diseases. The company offers gamma delta T cells engineered with chimeric antigen receptors and T cell receptor-like antibodies to enhance selective tumor targeting, facilitate innate and adaptive anti-tumor immune response, and enhance persistence for durable activity in patients. Its lead product in pipeline includes ADI-001, which is in Phase I clinical study for the treatment of non-Hodgkin's lymphoma. The company also engages in the development of ADI-002, which is undergoing preclinical studies for the treatment of various solid tumors. Adicet Bio, Inc. is based in Boston, Massachusetts. | Mr. Chen Schor BA, CPA, M.B.A. | Healthcare | US | 143 | 650 503 9095 | 200 Clarendon Street | Boston | MA | 2116 | -1.62442 | 3.224424843 | 2018-01-26 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | ACET | USD | 1720580 | 2024-03-19 | 2024-03-19 16:15:03 | 2023 | FY | 0 | 6098000 | -6098000 | 0 | 106043000 | 26533000 | -6098000 | 20435000 | 19462000 | 126478000 | 132576000 | 9978000 | -25000 | 6098000 | -126478000 | 0 | -132576000 | 0 | -10082000 | -142658000 | 0 | 0 | -142658000 | 0 | -3.31 | -3.31 | 43042405 | 43042405 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | ACET | USD | 1720580 | 2023-03-15 | 2023-03-15 16:07:08 | 2022 | FY | 24990000 | 5009000 | 19981000 | 0.7995598239 | 71246000 | 26295000 | 0 | 26295000 | -919000 | 97541000 | 97541000 | 3760000 | 80000 | 2841000 | -69710000 | -2.789515806 | -72551000 | -2.903201281 | 2761000 | -69790000 | -2.792717087 | -2761000 | -67029000 | -2.682232893 | -1.63 | -1.63 | 41080286 | 41080286 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | ACET | USD | 1720580 | 2022-03-15 | 2022-03-15 16:16:37 | 2021 | FY | 9730000 | 0 | 9730000 | 1 | 48943000 | 22220000 | 0 | 22220000 | -606000 | 71163000 | 71163000 | 91000 | 176000 | -515000 | -61948000 | -6.366700925 | -61433000 | -6.31377184 | -691000 | -62124000 | -6.384789311 | -125000 | -61999000 | -6.371942446 | -2 | -2 | 30952152 | 30952152 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | ACET | USD | 1720580 | 2021-03-12 | 2021-03-11 21:46:22 | 2020 | FY | 17903000 | 0 | 17903000 | 1 | 34334000 | 22760000 | 0 | 22760000 | -953000 | 57094000 | 57094000 | 785000 | 134000 | -168000 | -39359000 | -2.198458359 | -39191000 | -2.189074457 | -302000 | -39493000 | -2.205943138 | -2815000 | -36678000 | -2.048706921 | -5.01 | -5.01 | 7319977 | 7319977 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | ACET | USD | 1720580 | 2020-03-12 | 2020-03-12 16:18:12 | 2019 | FY | 995000 | 125000 | 870000 | 0.8743718593 | 23691000 | 8692000 | 0 | 8692000 | 2331000 | 32383000 | 32383000 | 938000 | 0 | 4507000 | -26881000 | -27.0160804 | -31388000 | -31.54572864 | 3269000 | -28119000 | -28.26030151 | 19000 | -28138000 | -28.27939698 | -13.15 | -13.15 | 2138975 | 2138975 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | ACET | USD | 1720580 | 2019-03-18 | 2019-03-18 16:07:10 | 2018 | FY | 8181000 | 80000 | 8101000 | 0.9902212443 | 14717000 | 8428000 | 0 | 8428000 | 4533000 | 23145000 | 23145000 | 543000 | 0 | 1222000 | -8666000 | -1.059283706 | -14964000 | -1.829116245 | 4533000 | -9888000 | -1.208654199 | -589000 | -9299000 | -1.13665811 | -0.47 | -0.47 | 19589637 | 19589637 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-06-30 | ACET | USD | 1720580 | 2017-08-25 | 2017-08-25 11:02:10 | 2017 | FY | 558524000 | 5000 | 558519000 | 0.9999910478 | 16839000 | 76820000 | -74782001 | 2037999 | 0 | 18877000 | 18882000 | 0 | 6997000 | 5000 | -18877000 | -0.0337980105 | -18882000 | -0.0338069626 | -14896000 | -33778000 | -0.0604772579 | 19088000 | -33778000 | -0.0604772579 | -58.97 | -58.97 | 572787 | 572787 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-06-30 | ACET | USD | 1720580 | 2016-08-26 | 2016-08-26 12:01:35 | 2016 | FY | 546951000 | 411517000 | 135434000 | 0.2476163313 | 5942000 | 73159000 | -73158000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 3954000 | 11849000 | -1000 | -0.0000018283 | -1000 | -0.0000018283 | -2468000 | -1000 | -0.0000018283 | 20382000 | -1000 | -0.0000018283 | -0.0002 | -0.0002 | 4006616 | 4006616 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-06-30 | ACET | USD | 1720580 | 2015-09-11 | 2015-09-11 12:00:52 | 2015 | FY | 510179000 | 395476000 | 114703000 | 0.2248289326 | 5222000 | 65209000 | 0 | 65209000 | 0 | 70431000 | 465907000 | 0 | 2100000 | 8091000 | 54865000 | 0.1075406867 | 44272000 | 0.086777386 | 402000 | 44674000 | 0.0875653447 | 15674000 | 29000000 | 0.0568427944 | 1.04 | 1.02 | 28001000 | 28563000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-06-30 | ACET | USD | 1720580 | 2014-09-05 | 2014-09-05 12:01:02 | 2014 | FY | 499690000 | 401419000 | 98271000 | 0.1966639316 | 2834000 | 61021000 | 0 | 61021000 | 0 | 63855000 | 465274000 | 0 | 2122000 | 6944000 | 43616000 | 0.0872861174 | 34416000 | 0.0688747023 | 134000 | 34550000 | 0.0691428686 | 12222000 | 22328000 | 0.0446837039 | 0.83 | 0.81 | 27050000 | 27450000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | ACET | USD | 1720580 | 2024-03-19 | 2024-03-19 16:15:03 | 2023 | FY | 159711000 | 0 | 159711000 | 0 | 0 | 2561000 | 162272000 | 44201000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821999 | 45022999 | 1 | 207295000 | 2625000 | 3221000 | 0 | 0 | 13441000 | 19287000 | 17703000 | 0 | 0 | 130000 | 17833000 | 0 | 17703000 | 37120000 | 0 | 4000 | -380772000 | 5.68E-08 | 550943000 | 170175000 | 170175000 | 207295000 | 0 | 207295000 | 0 | 20924000 | -138787000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | ACET | USD | 1720580 | 2023-03-15 | 2023-03-15 16:07:08 | 2022 | FY | 257656000 | 0 | 257656000 | 435000 | 2567000 | 380000 | 261038000 | 48979000 | 19462000 | 0 | 19462000 | 0 | 0 | 1211000 | 69652000 | 0 | 330690000 | 4404000 | 2492000 | 0 | 0 | 12811000 | 19707000 | 18531000 | 0 | 0 | 114000 | 18645000 | 0 | 21023000 | 38352000 | 0 | 4000 | -238114000 | 2.84E-08 | -4000 | -238114000 | -238114000 | -199762000 | 0 | -199762000 | 0 | 21023000 | -236633000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | ACET | USD | 1720580 | 2022-03-15 | 2022-03-15 16:16:37 | 2021 | FY | 277544000 | 0 | 277544000 | 214000 | 4678000 | 2000 | 282438000 | 35001000 | 19462000 | 0 | 19462000 | 150000 | -150000 | 2037000 | 56500000 | 0 | 338938000 | 3263000 | 1567000 | 0 | 4805000 | 6682000 | 16317000 | 19377000 | 0 | 0 | 115000 | 19492000 | 0 | 20944000 | 35809000 | 338938000 | 4000 | -168324000 | -338938000 | -4000 | -168324000 | -168324000 | -132515000 | 0 | -132515000 | 150000 | 20944000 | -256600000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | ACET | USD | 1720580 | 2021-03-12 | 2021-03-11 21:46:22 | 2020 | FY | 84330000 | 10284000 | 94614000 | 2731000 | -3094000 | 363000 | 94614000 | 25856000 | 20089000 | 1190000 | 21279000 | 4527000 | -4527000 | 12086000 | 59221000 | 0 | 153835000 | 1552000 | 1215000 | 0 | 13980000 | -2767000 | 13980000 | 20424000 | 224651000 | 125000 | 980000 | 246180000 | -216152000 | 21639000 | 44008000 | 153835000 | 2000 | -106325000 | 24000 | -153861000 | -106325000 | -106325000 | 153835000 | 0 | 153835000 | 10284000 | 21639000 | -62691000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | ACET | USD | 1720580 | 2020-03-12 | 2020-03-12 16:18:12 | 2019 | FY | 10607000 | 51793000 | 62400000 | 935000 | 672000 | 179000 | 64186000 | 2121000 | 0 | 0 | 0 | 10588000 | 0 | 4692000 | 17401000 | 0 | 81587000 | 1052000 | 0 | 0 | 10993000 | 2820000 | 14865000 | 114083000 | 10890000 | -114083000 | 116198000 | 127088000 | 0 | 0 | 141953000 | 115964000 | 4000 | -69647000 | 23000 | -106710000 | -60366000 | -60366000 | 81587000 | 0 | 81587000 | 62381000 | 114083000 | 103476000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | ACET | USD | 1720580 | 2019-03-18 | 2019-03-18 16:07:10 | 2018 | FY | 7042000 | 100986000 | 108028000 | 0 | 0 | 1506000 | 109534000 | 321000 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 0 | -1 | 404999 | 1 | 109939000 | 2989000 | 0 | 0 | 0 | 2727000 | 5716000 | 3113000 | 0 | 0 | -3094000 | 19000 | 0 | 0 | 5735000 | 38068000 | 3000 | -71393000 | -41000 | 137567000 | 104204000 | 104204000 | 109939000 | 0 | 109939000 | 101070000 | 3113000 | -3929000 | |||||||
28 | 2017-06-30 | ACET | USD | 1720580 | 2017-08-25 | 2017-08-25 11:02:10 | 2017 | FY | 53349000 | 2046000 | 53349000 | 260889000 | 136387000 | 876000 | 54225000 | 39000 | 236970000 | 285081000 | 522051000 | -541504001 | 19453000 | -540575001 | 967999 | 1 | 55193000 | 1515000 | 14466000 | 64000 | 238000 | -10717000 | 5502000 | 339200000 | 0 | 7325000 | 61449000 | 407974000 | -407974000 | 0 | 5502000 | 81620000 | 1000 | -33779000 | -5112000 | 6961000 | 49691000 | 49691000 | 55193000 | 0 | 55193000 | 2046000 | 353666000 | 300317000 | |||||||
29 | 2016-06-30 | ACET | USD | 1720580 | 2016-08-26 | 2016-08-26 12:01:35 | 2016 | FY | 66828000 | 881000 | 67709000 | 167612000 | 98107000 | 19233000 | 352661000 | 10044000 | 67871000 | 79071000 | 146942000 | 0 | 18053000 | 13078000 | 188117000 | 0 | 540778000 | 46034000 | 197000 | 2119000 | 3244000 | 49431000 | 98906000 | 118592000 | 0 | 9142000 | 6344000 | 134078000 | 3352000 | 0 | 236336000 | 0 | 296000 | 194804000 | -6325000 | 115667000 | 304442000 | 304442000 | 540778000 | 0 | 540778000 | 881000 | 118789000 | 51961000 | |||||||
30 | 2015-06-30 | ACET | USD | 1720580 | 2015-09-11 | 2015-09-11 12:00:52 | 2015 | FY | 34020000 | 3416000 | 37436000 | 161521000 | 95596000 | 15757000 | 310310000 | 10456000 | 67870000 | 78997000 | 146867000 | 0 | 9972000 | 12169000 | 179464000 | 0 | 489774000 | 54962000 | 10197000 | 0 | 2050000 | 57791000 | 125000000 | 99960000 | 0 | 66000 | 7542000 | 107568000 | 2995000 | 0 | 235563000 | 0 | 292000 | 167208000 | -7096000 | 93807000 | 254211000 | 254211000 | 489774000 | 0 | 489774000 | 3416000 | 110157000 | 76137000 | |||||||
31 | 2014-06-30 | ACET | USD | 1720580 | 2014-09-05 | 2014-09-05 12:01:02 | 2014 | FY | 42897000 | 746000 | 43643000 | 122694000 | 100683000 | 9334000 | 276354000 | 11573000 | 66516000 | 87955000 | 154471000 | 0 | 11605000 | 13981000 | 191630000 | 0 | 467984000 | 48716000 | 8343000 | 6403000 | 490000 | 60974000 | 118523000 | 97158000 | 0 | 6000 | 11634000 | 108798000 | 7079000 | 0 | 234400000 | 0 | 288000 | 140768000 | 5372000 | 87156000 | 233584000 | 233584000 | 467984000 | 0 | 467984000 | 746000 | 105501000 | 62604000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | ACET | USD | 1720580 | 2024-03-19 | 2024-03-19 16:15:03 | 2023 | FY | -142658000 | 6098000 | -34138000 | 20259000 | 252000 | 0 | 0 | -1683000 | 1935000 | 56470000 | -93717000 | -4464000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4464000 | 0 | 386000 | -150000 | 0 | -150000 | 236000 | 0 | -97945000 | 159711000 | 257656000 | -93717000 | -4464000 | -98181000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | ACET | USD | 1720580 | 2023-03-15 | 2023-03-15 16:07:08 | 2022 | FY | -69790000 | 2575000 | 0 | 17126000 | 2744000 | 185000 | 0 | 1710000 | 849000 | 2580000 | -44765000 | -16782000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16782000 | 0 | 43360000 | -3234000 | 0 | -1851000 | 41509000 | 0 | -20038000 | 257656000 | 277694000 | -44765000 | -16782000 | -61547000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | ACET | USD | 1720580 | 2022-03-15 | 2022-03-15 16:16:37 | 2021 | FY | -61999000 | 1538000 | 1231000 | 12511000 | -6057000 | -30000 | 2011000 | 1137000 | -9175000 | 1724000 | -51052000 | -13046000 | 0 | 0 | 10250000 | 10250000 | -2796000 | 0 | 238129000 | 0 | 0 | 4556000 | 242685000 | 0 | 188837000 | 277694000 | 88857000 | -51052000 | -13046000 | -64098000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | ACET | USD | 1720580 | 2021-03-12 | 2021-03-11 21:46:22 | 2020 | FY | -36678000 | 1226000 | 3202000 | 5263000 | -13524000 | 0 | 0 | -814000 | -12710000 | -1041000 | -41552000 | -990000 | 64114000 | -5700000 | 57793000 | 64114000 | 115217000 | 0 | 144000 | 0 | 0 | 159000 | 303000 | 0 | 73968000 | 88857000 | 14889000 | -41552000 | -990000 | -42542000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | ACET | USD | 1720580 | 2020-03-12 | 2020-03-12 16:18:12 | 2019 | FY | -28138000 | 1238000 | 0 | 1175000 | 341000 | 0 | 0 | 527000 | -186000 | -2498000 | -27882000 | -1070000 | 118000 | -76078000 | 29099000 | -46861000 | -47931000 | 0 | 76945000 | 0 | 0 | 76945000 | 76945000 | 0 | 1132000 | 14889000 | 13757000 | -27882000 | -1070000 | -28952000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | ACET | USD | 1720580 | 2019-03-18 | 2019-03-18 16:07:10 | 2018 | FY | -9299000 | 1222000 | 0 | 0 | -8046000 | 0 | 0 | -282000 | -7764000 | -4536000 | -18180000 | -876000 | 0 | -15182000 | 7500000 | -7500000 | -16058000 | -84000 | 90913000 | 0 | 0 | 11046000 | 11046000 | 0 | -23192000 | 13757000 | 36949000 | -18180000 | -876000 | -19056000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-06-30 | ACET | USD | 1720580 | 2017-08-25 | 2017-08-25 11:02:10 | 2017 | FY | -33778000 | 5000 | 18000 | 0 | 4265000 | -6149000 | -2489000 | 1392000 | 2873000 | 16573000 | -11553000 | -44000 | 0 | -2035000 | 0 | -6715000 | -44000 | -122697000 | 64946000 | -55680000 | 0 | 171316000 | 64946000 | 16000 | 30477000 | 53349000 | 22872000 | -11553000 | -44000 | -11597000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-06-30 | ACET | USD | 1720580 | 2016-08-26 | 2016-08-26 12:01:35 | 2016 | FY | 33483000 | 11849000 | 1874000 | 0 | 27479000 | -44181000 | -229000 | 8133000 | 63756000 | -70879000 | 8343000 | -617000 | 0 | -34000 | 0 | -8324000 | -8975000 | -14344000 | 0 | -66828000 | 0 | 79891000 | -8245000 | -4074000 | -8877000 | 66828000 | 75705000 | 8343000 | -617000 | 7726000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-06-30 | ACET | USD | 1720580 | 2015-09-11 | 2015-09-11 12:00:52 | 2015 | FY | 29000000 | 8091000 | 3083000 | 0 | 29438000 | -19400000 | -7764000 | 5216000 | 51386000 | -47712000 | 25056000 | -1145000 | -86140000 | -2720000 | 0 | 4082000 | -85923000 | -40713000 | 0 | -34020000 | 0 | 152072000 | 70533000 | 710000 | 9666000 | 34020000 | 24354000 | 25056000 | -1145000 | 23911000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-06-30 | ACET | USD | 1720580 | 2014-09-05 | 2014-09-05 12:01:02 | 2014 | FY | 22328000 | 6944000 | 2649000 | 0 | 10065000 | -14985000 | 1632000 | -3228000 | 26646000 | -18298000 | 25476000 | -1022000 | 0 | -108000 | 0 | -1671000 | -2801000 | -23696000 | 0 | -42897000 | 0 | 58303000 | -14306000 | 395000 | 8369000 | 42897000 | 34528000 | 25476000 | -1022000 | 24454000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | ACET | 2023-12-31 | 2023 | FY | 8.413542801 | 8.280759061 | 8.280759061 | 0 | 0 | 157.1211873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6881883306 | -0.8383017482 | -0.7051614825 | 1 | 1.076046947 | 0 | 0.1009382764 | 0.1229557808 | 0.0942260403 | 0.1094929853 | 5303.04 | -4.478923724 | 1.218128397 | 0 | 2.323047619 | 0 | 0 | 0 | -2.177317926 | -2.281029603 | 3.710550096 | 0 | 0 | 1.047632767 | -4.478923724 | -29.09562248 | 20.99395161 | 20.99395161 | 0 | 0.4780381692 | 0.4780381692 | 0 | -0.570245941 | -0.828573201 | -0.868040435 | -0.868040435 | -0.005532743356 | 0 | 0 | 0.4541252593 | 0.4780381692 | |||
51 | ACET | 2022-12-31 | 2022 | FY | 13.24595321 | 13.09641244 | 13.07433907 | 6.353541417 | 187.0543023 | 193.4078437 | 320.9143542 | -127.5065105 | 0.7995598239 | -2.903201281 | -2.792717087 | -2.682232893 | 0.03956154177 | -0.2026943663 | 0.2814996178 | -0.2332957107 | 0.9604384582 | 0.9619440118 | -2.903201281 | 0.06357313496 | -0.08828964278 | -0.08439177896 | -0.09683957419 | -906.8875 | -2.129334538 | -1.388788563 | 57.44827586 | 1.137375114 | 1.951305025 | 0.5102186651 | 0.07556926427 | -1.089695432 | -1.498212549 | 6.272010862 | 0 | -1.791316527 | 1.374891098 | -2.129334538 | -17.96348315 | 2.667441306 | 2.667441306 | 0 | -1.542361041 | -1.542361041 | 14.69618875 | -5.479087512 | -5.967110612 | -8.204127261 | -8.204127261 | 0.2961668925 | 14.69618875 | 0 | -1.873830969 | -1.542361041 | |
52 | ACET | 2021-12-31 | 2021 | FY | 17.30943188 | 17.02261445 | 17.0094993 | 8.027749229 | 0 | 193.4078437 | 0 | -127.5065105 | 1 | -6.31377184 | -6.384789311 | -6.371942446 | 0.002012104823 | -0.1829213602 | 0.3683313134 | -0.1904184786 | 0.9979878952 | 1.011248026 | -6.31377184 | 0.06179301229 | -0.1244267009 | -0.1300932546 | -0.1421088343 | -349.0511364 | -2.437547746 | -2.013604715 | 45.46728972 | 0 | 0 | 0.2779920574 | 0.0287073152 | -1.649384508 | -2.07087378 | 8.966872481 | 0 | -5.246865365 | 1.255543368 | -2.437547746 | -32.57945118 | 3.913230109 | 3.913230109 | 0 | -3.216137559 | -3.216137559 | 55.63752708 | -8.731643067 | -8.445710295 | -10.60395554 | -10.60395554 | 0.1453339926 | 55.63752708 | 0 | -4.596647809 | -3.216137559 | |
53 | ACET | 2020-12-31 | 2020 | FY | 6.767811159 | 6.96316166 | 6.032188841 | 55.67865721 | 0 | 193.4078437 | 0 | -127.5065105 | 1 | -2.189074457 | -2.205943138 | -2.048706921 | 0.07127845441 | -0.2384242858 | 0.3449612039 | -0.2802259483 | 0.9287215456 | 1.007705851 | -2.189074457 | 0.1406636981 | -0.203517517 | -0.2377620749 | -0.255520393 | -292.4701493 | -1.92023661 | -1.446837526 | 6.555474185 | 0 | 0 | 0.6924118193 | 0.1163779374 | -5.676520568 | -5.811766895 | 12.92545045 | 0 | -2.320951796 | 1.023825568 | -1.92023661 | -34.19917695 | 41.97171717 | 41.97171717 | 0 | -0.9672765281 | -0.9672765281 | 5.744605756 | -2.8040154 | -2.417509211 | -2.475107741 | -2.475107741 | 0.04529828319 | 5.744605756 | 0 | -1.020215881 | -0.9672765281 | |
54 | ACET | 2019-12-31 | 2019 | FY | 4.317928019 | 4.260679448 | 0.7135553313 | 342.9899497 | 1962.24 | 2305.22995 | 3071.84 | -766.6100503 | 0.8743718593 | -31.54572864 | -28.26030151 | -28.27939698 | -0.0006756997048 | -0.344883376 | 0.4661233144 | -0.4704295435 | 1.0006757 | 0.8958519179 | -31.54572864 | 1.398298749 | -1.889855217 | 2.12377832 | 2.12377832 | 0 | -0.2444010063 | -1.351538946 | 1.064171123 | 0.1188212928 | 0.1860119048 | 0.4691183404 | 0.01219557037 | -13.03521547 | -13.53545507 | 29.17285148 | 0 | -28.02211055 | 1.038376013 | -0.2444010063 | 0 | 26.05794393 | 26.05794393 | 0 | -0.3695707725 | -0.3695707725 | 22.42161734 | -0.7928605178 | -0.7705688467 | -0.8001402069 | -0.8001402069 | -0.0002938836304 | 22.42161734 | 0 | -4.679346351 | -0.3695707725 | |
55 | ACET | 2018-12-31 | 2018 | FY | 19.16270119 | 18.89923023 | 1.231980406 | 0 | 0 | 0 | 13637.3125 | -13637.3125 | 0.9902212443 | -1.829116245 | -1.208654199 | -1.13665811 | 0.0595671521 | -0.0845832689 | -0.08923841695 | -0.1435767537 | 0.9404328479 | 0.6607858861 | -1.829116245 | 0.02831570234 | 0.02987409313 | 0.02900751978 | 0.02900751978 | 0 | -5.840025699 | 1.055036275 | 0 | 0.02676480428 | 0 | 25.48598131 | 0.07441399321 | -0.9280416988 | -0.9727592196 | 5.51454833 | 0 | -2.222222222 | 1.048184818 | -5.840025699 | 0 | 20.75342466 | 20.75342466 | 0 | 11.34350597 | 11.34350597 | 144.4858448 | -127.1146034 | -62.02973849 | -65.01863017 | -65.01863017 | 1.28135866 | 144.4858448 | 0 | -135.9461916 | 11.34350597 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | ACET | USD | 1720580 | 2024-05-14 | 2024-05-14 16:05:27 | 2024 | Q1 | 0 | 1651000 | -1651000 | 0 | 23897000 | 6974000 | -1651000 | 5323000 | -61000 | 29220000 | 30871000 | 2918000 | 2000 | 1651000 | -29220000 | 0 | -30871000 | 0 | 2855000 | -28016000 | 0 | 0 | -28016000 | 0 | -0.35 | -0.35 | 79071652 | 79071652 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | ACET | USD | 1720580 | 2024-03-19 | 2024-03-19 16:15:03 | 2023 | Q4 | 12894000 | 1689000 | 11205000 | 0.8690088413 | 24759000 | 6807000 | -1689000 | 5118000 | -101000 | 29877000 | 31566000 | 2178000 | -49000 | 1689000 | -29877000 | -2.317124244 | -31566000 | -2.448115403 | 2077000 | -29489000 | -2.287032728 | 1515000 | -29489000 | -2.287032728 | -0.69 | -0.69 | 43035315 | 43035315 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | ACET | USD | 1720580 | 2023-11-08 | 2023-11-08 16:14:29 | 2023 | Q3 | 0 | 2348000 | -2348000 | 0 | 26167000 | 6633000 | 0 | 6633000 | -142000 | 32800000 | 32800000 | 2520000 | 1000 | 1645000 | -28777000 | 0 | -52262000 | 0 | -19604000 | -49885000 | 0 | -141000 | -49885000 | 0 | -1.16 | -1.16 | 42980641 | 42980641 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | ACET | USD | 1720580 | 2023-08-09 | 2023-08-09 16:20:33 | 2023 | Q2 | 0 | 2284000 | -2284000 | 0 | 28362000 | 6528000 | 0 | 6528000 | -124000 | 34890000 | 34890000 | 2615000 | 4000 | 1510000 | -30889000 | 0 | -34890000 | 0 | -124000 | -32403000 | 0 | -120000 | -32403000 | 0 | -0.75 | -0.75 | 42957035 | 42957035 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | ACET | USD | 1720580 | 2023-05-09 | 2023-05-09 16:17:14 | 2023 | Q1 | 0 | 1815000 | -1815000 | 0 | 26756000 | 6566000 | 0 | 6566000 | -206000 | 33322000 | 33322000 | 2666000 | 19000 | 2460000 | -30862000 | 0 | -33322000 | 0 | 2441000 | -30881000 | 0 | -1254000 | -29627000 | 0 | -0.69 | -0.69 | 42955688 | 42955688 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | ACET | USD | 1720580 | 2023-03-15 | 2023-03-15 16:07:08 | 2022 | Q4 | -24990000 | 1781000 | -26771000 | 1.071268507 | 25015000 | 6550000 | 0 | 6550000 | -463000 | 31565000 | 31565000 | 2179000 | 26000 | 1716000 | -29849000 | 1.194437775 | -31565000 | 1.263105242 | 1690000 | -29875000 | 1.195478191 | -1772000 | -28103000 | 1.124569828 | -0.67 | -0.67 | 41651298 | 41651298 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | ACET | USD | 1720580 | 2022-11-08 | 2022-11-08 16:16:00 | 2022 | Q3 | 0 | 1167000 | -1167000 | 0 | 16570000 | 6415000 | 0 | 6415000 | -217000 | 22985000 | 22985000 | 1224000 | 18000 | 1766000 | -21219000 | 0 | -22985000 | 0 | 989000 | -21996000 | 0 | -989000 | -21007000 | 0 | -0.5 | -0.5 | 41642815 | 41642815 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | ACET | USD | 1720580 | 2022-08-10 | 2022-08-10 7:09:12 | 2022 | Q2 | 0 | 1064000 | -1064000 | 0 | 16178000 | 6529000 | 0 | 6529000 | -138000 | 22707000 | 22707000 | 325000 | 18000 | 592000 | -22115000 | 0 | -22707000 | 0 | 169000 | -22538000 | 0 | -169000 | -22369000 | 0 | -0.56 | -0.56 | 40075060 | 40075060 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | ACET | USD | 1720580 | 2022-05-12 | 2022-05-12 16:24:07 | 2022 | Q1 | 24990000 | 997000 | 23993000 | 0.9601040416 | 13483000 | 6801000 | 0 | 6801000 | 65000 | 20349000 | 20349000 | 32000 | 18000 | 320000 | 5026000 | 0.2011204482 | 4706000 | 0.1883153261 | -88000 | 4618000 | 0.1847939176 | 88000 | 4618000 | 0.1847939176 | 0.11 | 0.0986 | 39823246 | 45958941 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | ACET | USD | 1720580 | 2022-03-15 | 2022-03-15 16:16:37 | 2021 | Q4 | 5468000 | -552000 | 6020000 | 1.100950988 | 14658000 | 6352000 | 0 | 6352000 | -294000 | 21010000 | 21010000 | 37000 | 25000 | 365000 | -15799000 | -2.889356255 | -15542000 | -2.842355523 | -294000 | -15824000 | -2.89392831 | -11000 | -15813000 | -2.891916606 | -0.47 | -0.47 | 33912230 | 33912230 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | ACET | USD | 1720580 | 2021-11-10 | 2021-11-10 16:25:47 | 2021 | Q3 | 3429000 | 0 | 3429000 | 1 | 11926000 | 5213000 | 0 | 5213000 | -246000 | 17139000 | 17139000 | 4000 | 50000 | 388000 | -13564000 | -3.955672208 | -13710000 | -3.998250219 | -246000 | -14002000 | -4.083406241 | 11000 | -14013000 | -4.086614173 | -0.44 | -0.44 | 31876016 | 31876016 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | ACET | USD | 1720580 | 2021-08-12 | 2021-08-12 16:40:37 | 2021 | Q2 | 4814000 | 0 | 4814000 | 1 | 10616000 | 5025000 | 0 | 5025000 | -62000 | 15641000 | 15641000 | 9000 | 51000 | 459000 | -10421000 | -2.164727877 | -10827000 | -2.249065226 | -62000 | -10931000 | -2.270668882 | -77000 | -10854000 | -2.254673868 | -0.34 | -0.34 | 31824405 | 31824405 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | ACET | USD | 1720580 | 2024-05-14 | 2024-05-14 16:05:27 | 2024 | Q1 | -28016000 | 1651000 | 0 | 5679000 | -2979000 | 0 | 0 | -208000 | -2771000 | 10005000 | -22849000 | -239000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -239000 | 0 | 111107000 | 0 | 0 | -141000 | 110966000 | 0 | 87878000 | 247589000 | 159711000 | -22849000 | -239000 | -23088000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | ACET | USD | 1720580 | 2024-03-19 | 2024-03-19 16:15:03 | 2023 | Q4 | -29489000 | 1689000 | -9749000 | 4911000 | -1355000 | 0 | 0 | -1460000 | 105000 | 10507000 | -23486000 | -136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136000 | 0 | 157000 | -81000 | 0 | -81000 | 76000 | 0 | -23546000 | 159711000 | 183257000 | -23486000 | -136000 | -23622000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | ACET | USD | 1720580 | 2023-11-08 | 2023-11-08 16:14:29 | 2023 | Q3 | -49885000 | 1645000 | 19462000 | 5560000 | 1231000 | 0 | 0 | 1401000 | -170000 | 749000 | -21238000 | -906000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -906000 | 0 | 0 | -59000 | 0 | -59000 | -59000 | 0 | -22203000 | 183257000 | 205460000 | -21238000 | -906000 | -22144000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | ACET | USD | 1720580 | 2023-08-09 | 2023-08-09 16:20:33 | 2023 | Q2 | -32403000 | 1510000 | 0 | 5023000 | 186000 | 0 | 0 | 709000 | -523000 | 785000 | -24899000 | -1507000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1507000 | 0 | 226000 | 0 | 0 | 226000 | 226000 | 0 | -26180000 | 205460000 | 231640000 | -24899000 | -1507000 | -26406000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | ACET | USD | 1720580 | 2023-05-09 | 2023-05-09 16:17:14 | 2023 | Q1 | -30881000 | 1254000 | 0 | 4765000 | 190000 | 0 | 0 | -2333000 | 2523000 | 578000 | -24094000 | -1915000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1915000 | 0 | 3000 | -10000 | 0 | -10000 | -7000 | 0 | -26016000 | 231640000 | 257656000 | -24094000 | -1915000 | -26009000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | ACET | USD | 1720580 | 2023-03-15 | 2023-03-15 16:07:08 | 2022 | Q4 | -29875000 | 1059000 | 0 | 4250000 | 4933000 | 29000 | 0 | 1154000 | 3750000 | 796000 | -18837000 | -6490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6490000 | 0 | 1076000 | -773000 | 0 | 304000 | 304000 | 0 | -25023000 | 257656000 | 282679000 | -18837000 | -6490000 | -25327000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | ACET | USD | 1720580 | 2022-11-08 | 2022-11-08 16:16:00 | 2022 | Q3 | -21995000 | 759000 | 0 | 4191000 | 1273000 | -29000 | 0 | 1742000 | -440000 | 444000 | -15328000 | -4811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4811000 | 0 | 43360000 | -1355000 | 0 | -1184000 | 42176000 | 0 | 22037000 | 282679000 | 260642000 | -15328000 | -4811000 | -20139000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | ACET | USD | 1720580 | 2022-08-10 | 2022-08-10 7:09:12 | 2022 | Q2 | -22538000 | 405000 | 0 | 4335000 | 2434000 | 0 | 0 | -574000 | 3008000 | 659000 | -14705000 | -2849000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2849000 | 0 | 386000 | 0 | 0 | 163000 | 163000 | 0 | -17391000 | 260642000 | 278033000 | -14705000 | -2849000 | -17554000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | ACET | USD | 1720580 | 2022-05-12 | 2022-05-12 16:24:07 | 2022 | Q1 | 4618000 | 352000 | 0 | 4350000 | -5896000 | 185000 | 0 | -612000 | -5469000 | 681000 | 4105000 | -2632000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2632000 | 0 | 94000 | -1106000 | 0 | -1134000 | -1134000 | 0 | 339000 | 278033000 | 277694000 | 4105000 | -2632000 | 1473000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | ACET | USD | 1720580 | 2022-03-15 | 2022-03-15 16:16:37 | 2021 | Q4 | -15813000 | 365000 | -159000 | 4280000 | -2469000 | -30000 | 4786000 | -1942000 | -5283000 | 352000 | -13444000 | -3078000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3078000 | 0 | 94375000 | 0 | 0 | 3088000 | 97463000 | 0 | 80941000 | 277694000 | 196753000 | -13444000 | -3078000 | -16522000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | ACET | USD | 1720580 | 2021-11-10 | 2021-11-10 16:25:47 | 2021 | Q3 | -14013000 | 388000 | 190000 | 2529000 | 347000 | 0 | 0 | 2315000 | -1968000 | 875000 | -9684000 | -7178000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7178000 | 0 | 367000 | 0 | 0 | 362000 | 362000 | 0 | -16500000 | 196753000 | 213253000 | -9684000 | -7178000 | -16862000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | ACET | USD | 1720580 | 2021-08-12 | 2021-08-12 16:40:37 | 2021 | Q2 | -10854000 | 459000 | 731000 | 2659000 | -1799000 | 0 | 0 | 568000 | -2367000 | -3974000 | -12778000 | -2132000 | 0 | 0 | 1750000 | 1750000 | -382000 | 0 | 279000 | 0 | 0 | -27000 | -27000 | 0 | -13187000 | 213253000 | 226440000 | -12778000 | -2132000 | -14910000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | ACET | USD | 1720580 | 2024-05-14 | 2024-05-14 16:05:27 | 2024 | Q1 | 247589000 | 0 | 247589000 | 0 | 0 | 2761000 | 250350000 | 42054000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691000 | 42745000 | 0 | 293095000 | 2542000 | 3322000 | 0 | 0 | 11597000 | 17461000 | 16714000 | 0 | 0 | 116000 | 16830000 | 0 | 16713999 | 34291000 | 0 | 8000 | -408788000 | 0 | 667583999 | 258803999 | 258803999 | 293095000 | 0 | 293095000 | 0 | 20036000 | -227553000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | ACET | USD | 1720580 | 2024-03-19 | 2024-03-19 16:15:03 | 2023 | Q4 | 159711000 | 0 | 159711000 | 0 | 0 | 2561000 | 162272000 | 44201000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821999 | 45022999 | 1 | 207295000 | 2625000 | 3221000 | 0 | 0 | 13441000 | 19287000 | 17703000 | 0 | 0 | 130000 | 17833000 | 0 | 17703000 | 37120000 | 0 | 4000 | -380772000 | 5.68E-08 | 550943000 | 170175000 | 170175000 | 207295000 | 0 | 207295000 | 0 | 20924000 | -138787000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | ACET | USD | 1720580 | 2023-11-08 | 2023-11-08 16:14:29 | 2023 | Q3 | 183257000 | 0 | 183257000 | 20000 | 2228000 | 378000 | 185883000 | 46458000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916000 | 47374000 | 0 | 233257000 | 4066000 | 3128000 | 0 | 0 | 12574000 | 19768000 | 18669000 | 0 | 0 | 143000 | 18812000 | 0 | 21797000 | 38580000 | 0 | 4000 | -351283000 | 0 | 545956000 | 194677000 | 194677000 | 233257000 | 0 | 233257000 | 0 | 21797000 | -161460000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | ACET | USD | 1720580 | 2023-08-09 | 2023-08-09 16:20:33 | 2023 | Q2 | 205460000 | 0 | 205460000 | 639000 | 2068000 | 489000 | 208656000 | 48510000 | 19462000 | 0 | 19462000 | 0 | 0 | 1005000 | 68977000 | 0 | 277633000 | 3121000 | 3039000 | 0 | 0 | 12679000 | 18839000 | 19603000 | 0 | 0 | 130000 | 19733000 | 0 | 22642000 | 38572000 | 0 | 4000 | -301398000 | 0 | 540455000 | 239061000 | 239061000 | 277633000 | 0 | 277633000 | 0 | 22642000 | -182818000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | ACET | USD | 1720580 | 2023-05-09 | 2023-05-09 16:17:14 | 2023 | Q1 | 231640000 | 0 | 231640000 | 567000 | 2090000 | 511000 | 234808000 | 49594000 | 19462000 | 0 | 19462000 | 0 | 0 | 1110000 | 70166000 | 0 | 304974000 | 2747000 | 2949000 | 0 | 0 | 12399000 | 18095000 | 20548000 | 0 | 0 | 116000 | 20664000 | 0 | 23497000 | 38759000 | 5.96E-08 | 4000 | -268995000 | -5.68E-08 | -4000 | -268995000 | -268995000 | -230236000 | 0 | -230236000 | 0 | 23497000 | -208143000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | ACET | USD | 1720580 | 2023-03-15 | 2023-03-15 16:07:08 | 2022 | Q4 | 257656000 | 0 | 257656000 | 435000 | 2567000 | 380000 | 261038000 | 48979000 | 19462000 | 0 | 19462000 | 0 | 0 | 1211000 | 69652000 | 0 | 330690000 | 4404000 | 2492000 | 0 | 0 | 12811000 | 19707000 | 18531000 | 0 | 0 | 114000 | 18645000 | 0 | 21023000 | 38352000 | 0 | 4000 | -238114000 | 2.84E-08 | -4000 | -238114000 | -238114000 | -199762000 | 0 | -199762000 | 0 | 21023000 | -236633000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | ACET | USD | 1720580 | 2022-11-08 | 2022-11-08 16:16:00 | 2022 | Q3 | 282679000 | 0 | 282679000 | 288000 | -259000 | 3029000 | 285737000 | 47823000 | 19462000 | 0 | 19462000 | 0 | 0 | 1281000 | 68566000 | 0 | 354303000 | 4570000 | 2409000 | 0 | 0 | 10242000 | 17221000 | 19308000 | 0 | 0 | 116000 | 19424000 | 0 | 21717000 | 36645000 | 0 | 4000 | -208240000 | 0 | 525894000 | 317658000 | 317658000 | 354303000 | 0 | 354303000 | 0 | 21717000 | -260962000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | ACET | USD | 1720580 | 2022-08-10 | 2022-08-10 7:09:12 | 2022 | Q2 | 260642000 | 0 | 260642000 | 0 | 0 | 3446000 | 264088000 | 44565000 | 19462000 | 0 | 19462000 | 0 | 0 | 1789000 | 65816000 | 0 | 329904000 | 4146000 | 2261000 | 0 | 0 | 9991000 | 16398000 | 20124000 | 0 | 0 | 115000 | 20239000 | 0 | 22385000 | 36637000 | 0 | 4000 | -186244000 | -2.84E-08 | 479507000 | 293267000 | 293267000 | 329904000 | 0 | 329904000 | 0 | 22385000 | -238257000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | ACET | USD | 1720580 | 2022-05-12 | 2022-05-12 16:24:07 | 2022 | Q1 | 277883000 | 0 | 277883000 | 0 | 0 | 3649000 | 281532000 | 37449000 | 19462000 | 0 | 19462000 | 150000 | -150000 | 1858000 | 58919000 | 0 | 340451000 | 3465000 | 1733000 | 0 | 0 | 5203000 | 10401000 | 18851000 | 0 | 0 | 115000 | 18966000 | 0 | 20584000 | 29367000 | 0 | 4000 | -163706000 | -2.84E-08 | 474786000 | 311084000 | 311084000 | 340451000 | 0 | 340451000 | 150000 | 20584000 | -257299000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | ACET | USD | 1720580 | 2022-03-15 | 2022-03-15 16:16:37 | 2021 | Q4 | 277544000 | 0 | 277544000 | 214000 | -29000 | 2000 | 282438000 | 35001000 | 19462000 | 0 | 19462000 | 150000 | -150000 | 1887000 | 56500000 | 0 | 338938000 | 3263000 | 1567000 | 0 | 4805000 | 6682000 | 16317000 | 19377000 | 0 | 0 | 115000 | 19492000 | 0 | 20944000 | 35809000 | 0 | 4000 | -168324000 | 0 | -4000 | -168324000 | -168324000 | -132515000 | 0 | -132515000 | 150000 | 20944000 | -256600000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | ACET | USD | 1720580 | 2021-11-10 | 2021-11-10 16:25:47 | 2021 | Q3 | 192226000 | 0 | 192226000 | 2711000 | 4087000 | 1000 | 199025000 | 32260000 | 19462000 | 0 | 19462000 | 4527000 | -4527000 | 1921000 | 58170000 | 0 | 257195000 | 4631000 | 712000 | 0 | 10088000 | 4601000 | 20032000 | 19823000 | 0 | 0 | 116000 | 19939000 | 0 | 20535000 | 39971000 | 2.98E-08 | 3000 | -152511000 | -2.84E-08 | 369732000 | 217224000 | 217224000 | 257195000 | 0 | 257195000 | 4527000 | 20535000 | -171691000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | ACET | USD | 1720580 | 2021-08-12 | 2021-08-12 16:40:37 | 2021 | Q2 | 208726000 | 0 | 208726000 | 2712000 | 4492000 | 373000 | 216303000 | 26484000 | 19462000 | 0 | 19462000 | 4527000 | -4527000 | 2002000 | 52475000 | 0 | 268778000 | 2316000 | 1051000 | 0 | 13147000 | 4433000 | 20947000 | 19490000 | 0 | 0 | 0 | 19490000 | 0 | 20541000 | 40437000 | 0 | 3000 | -138498000 | 0 | 366836000 | 228341000 | 228341000 | 268778000 | 0 | 268778000 | 4527000 | 20541000 | -188185000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-06 | 2024 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-17 | 5.5 | 5.47 | 5.46 | 5.41 | 5.14 | 4.83 | 4.6 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.66 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-16 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.78 | 4.58 | 4.4 | 4.39 | 4.38 | 4.62 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-15 | 5.49 | 5.46 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 4.73 | 4.51 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.61 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Adicet Bio, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Healthcare | Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -0.37 | -0.97 | -3.22 | -1.54 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 1.4M | FTEs | 143 | EV/EBITDA | 0.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 2 | ROE | -83.8% | P/E | (0.6x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 131.5M | ROA | -68.8% | P/B | 0.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.76 | Gross Margin | 0.0% | Debt/Equity | 0.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 1.1-6.65 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 8.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -0.79 | -2.80 | -8.73 | -5.48 | -0.57 | -4.68 | -1.02 | -4.60 | -1.87 | 0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | -0.37 | -0.97 | -3.22 | -1.54 | 0.48 | -1.89 | -0.20 | -0.12 | -0.09 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
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2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Adicet Bio, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Chen Schor BA, CPA, M.B.A. | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Healthcare | |||
8 | Industry | Biotechnology | |||
9 | Website | https://www.adicetbio.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Market | |||
11 | Description | Adicet Bio, Inc., a biotechnology company, discovers and develops allogeneic gamma delta T cell therapies for cancer and other diseases. The company offers gamma delta T cells engineered with chimeric antigen receptors and T cell receptor-like antibodies to enhance selective tumor targeting, facilitate innate and adaptive anti-tumor immune response, and enhance persistence for durable activity in patients. Its lead product in pipeline includes ADI-001, which is in Phase I clinical study for the treatment of non-Hodgkin's lymphoma. The company also engages in the development of ADI-002, which is undergoing preclinical studies for the treatment of various solid tumors. Adicet Bio, Inc. is based in Boston, Massachusetts. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 500 | 510 | 547 | 559 | 8 | 1 | 18 | 10 | 25 | - | ||
7 | Cost of Revenue | (401) | (395) | (412) | (0) | (0) | (0) | - | - | (5) | (6) | ||
8 | Gross Profit | 98 | 115 | 135 | 559 | 8 | 1 | 18 | 10 | 20 | (6) | ||
9 | Gross Margin, % | 19.7% | 22.5% | 24.8% | 100.0% | 99.0% | 87.4% | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 0.0% | ||
10 | EBITDA | 44 | 55 | (0) | (19) | (9) | (27) | (39) | (62) | (70) | (126) | ||
11 | EBITDA, % | 8.7% | 10.8% | 0.0% | -3.4% | -105.9% | -2701.6% | -219.8% | -636.7% | -279.0% | 0.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 34 | 44 | (0) | (19) | (15) | (31) | (39) | (61) | (73) | (133) | ||
13 | EBIT, % | 6.9% | 8.7% | 0.0% | -3.4% | -182.9% | -3154.6% | -218.9% | -631.4% | -290.3% | 0.0% | ||
14 | Profit Before Tax | 35 | 45 | (0) | (34) | (10) | (28) | (39) | (62) | (70) | (143) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 6.9% | 8.8% | 0.0% | -6.0% | -120.9% | -2826.0% | -220.6% | -638.5% | -279.3% | 0.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | 22 | 29 | (0) | (34) | (9) | (28) | (37) | (62) | (67) | (143) | ||
17 | Profit Margin, % | 4.5% | 5.7% | 0.0% | -6.0% | -113.7% | -2827.9% | -204.9% | -637.2% | -268.2% | 0.0% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 22 | 29 | 33 | (34) | (9) | (28) | (37) | (62) | (70) | (143) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 7 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
25 | Deferred income taxes | 3 | 3 | 2 | 0 | - | - | 3 | 1 | - | (34) | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 13 | 17 | 20 | ||
27 | Change in working capital | 10 | 29 | 27 | 4 | (8) | 0 | (14) | (6) | 3 | 0 | ||
28 | Other non-cash items | (18) | (48) | (71) | 17 | (5) | (2) | (1) | 2 | 3 | 56 | ||
29 | Operating Cash Flow | 25 | 25 | 8 | (12) | (18) | (28) | (42) | (51) | (45) | (94) | ||
30 | Investments in PPE | (1) | (1) | (1) | (0) | (1) | (1) | (1) | (13) | (17) | (4) | ||
31 | Acquisitions | - | (86) | - | - | - | 0 | 64 | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | (0) | (3) | (0) | (2) | (15) | (76) | (6) | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | 8 | 29 | 58 | 10 | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | (2) | 4 | (8) | (7) | (8) | (47) | 64 | 10 | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (3) | (86) | (9) | (0) | (16) | (48) | 115 | (3) | (17) | (4) | ||
36 | Debt repayment | (24) | (41) | (14) | (123) | (0) | - | - | - | - | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (43) | (34) | (67) | (56) | - | - | - | - | (3) | (0) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | 65 | 91 | 77 | 0 | 238 | 43 | 0 | ||
40 | Other Financing Activites | 58 | 152 | 80 | 171 | 11 | 77 | 0 | 5 | (2) | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | (14) | 71 | (8) | 65 | 11 | 77 | 0 | 243 | 42 | 0 | ||
42 | Cash at beginning of period | 35 | 24 | 76 | 23 | 37 | 14 | 15 | 89 | 278 | 258 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 8 | 10 | (9) | 30 | (23) | 1 | 74 | 189 | (20) | (98) | ||
44 | Cash at end of period | 43 | 34 | 67 | 53 | 14 | 15 | 89 | 278 | 258 | 160 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 43 | 34 | 67 | 53 | 7 | 11 | 84 | 278 | 258 | 160 | ||
51 | Short Term Investments | 1 | 3 | 1 | 2 | 101 | 52 | 10 | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 44 | 37 | 68 | 53 | 108 | 62 | 95 | 278 | 258 | 160 | ||
53 | Account Receivables | 123 | 162 | 168 | 261 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | - | ||
54 | Inventory | 101 | 96 | 98 | 136 | - | 1 | (3) | 5 | 3 | - | ||
55 | Other Current Assets | 9 | 16 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
56 | Total Current Assets | 276 | 310 | 353 | 54 | 110 | 64 | 95 | 282 | 261 | 162 | ||
57 | Goodwill | 67 | 68 | 68 | 237 | - | - | 20 | 19 | 19 | - | ||
58 | Intangible Assets | 88 | 79 | 79 | 285 | - | - | 1 | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 154 | 147 | 147 | 522 | - | - | 21 | 19 | 19 | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | (542) | 0 | 11 | 5 | 0 | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 26 | 35 | 49 | 44 | ||
62 | Other non-current Assets | 14 | 12 | 13 | (541) | (0) | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | ||
63 | Total non-current Assets | 192 | 179 | 188 | 1 | 0 | 17 | 59 | 57 | 70 | 45 | ||
64 | Total assets | 468 | 490 | 541 | 55 | 110 | 82 | 154 | 339 | 331 | 207 | ||
65 | Short Term debt | 8 | 10 | 0 | 14 | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
66 | Account Payables | 49 | 55 | 46 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||
67 | Deferred revenue | 0 | 2 | 3 | 0 | - | 11 | 14 | 5 | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 61 | 58 | 49 | (11) | 3 | 3 | (3) | 7 | 13 | 13 | ||
69 | Total current liabilities | 119 | 125 | 99 | 6 | 6 | 15 | 14 | 16 | 20 | 19 | ||
70 | Long Term debt | 97 | 100 | 119 | 339 | 3 | 114 | 20 | 19 | 19 | 18 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | 11 | 225 | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 0 | 0 | 9 | 7 | - | (114) | 0 | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 12 | 8 | 6 | 61 | (3) | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | Total non-current liabilities | 109 | 108 | 134 | 408 | 0 | 127 | 246 | 19 | 19 | 18 | ||
75 | Total liabilities | 234 | 236 | 236 | 6 | 6 | 142 | 44 | 36 | 38 | 37 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 141 | 167 | 195 | (34) | (71) | (70) | (106) | (168) | (238) | (381) | ||
78 | Other Income/Loss | 5 | (7) | (6) | (5) | (0) | 0 | 0 | (339) | 0 | 0 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 87 | 94 | 116 | 7 | 138 | (107) | (154) | (0) | (0) | 551 | ||
80 | Total shareholders equity | 234 | 254 | 304 | 50 | 104 | (60) | (106) | (168) | (238) | 170 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 234 | 254 | 304 | 50 | 104 | (60) | (106) | (168) | (238) | 170 | ||
83 | Total debt | 106 | 110 | 119 | 354 | 3 | 114 | 22 | 21 | 21 | 21 | ||
84 | Total Investments | 1 | 3 | 1 | 2 | 101 | 62 | 10 | 0 | - | - | ||
85 | Net Debt | 63 | 76 | 52 | 300 | (4) | 103 | (63) | (257) | (237) | (139) |
1 | |||||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 5 | 3 | 5 | 25 | - | - | (25) | - | - | - | 13 | - | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | 1 | (1) | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | ||
8 | Gross Profit | 5 | 3 | 6 | 24 | (1) | (1) | (27) | (2) | (2) | (2) | 11 | (2) | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 100.0% | 110.1% | 96.0% | 0.0% | 0.0% | 107.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 86.9% | 0.0% | ||
10 | EBITDA | (10) | (14) | (16) | 5 | (22) | (21) | (30) | (31) | (31) | (29) | (30) | (29) | ||
11 | EBITDA, % | -216.5% | -395.6% | -288.9% | 20.1% | 0.0% | 0.0% | 119.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -231.7% | 0.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (11) | (14) | (16) | 5 | (23) | (23) | (32) | (33) | (35) | (52) | (32) | (31) | ||
13 | EBIT, % | -224.9% | -399.8% | -284.2% | 18.8% | 0.0% | 0.0% | 126.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -244.8% | 0.0% | ||
14 | Profit Before Tax | (11) | (14) | (16) | 5 | (23) | (22) | (30) | (31) | (32) | (50) | (29) | (28) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -227.1% | -408.3% | -289.4% | 18.5% | 0.0% | 0.0% | 119.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -228.7% | 0.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | (11) | (14) | (16) | 5 | (22) | (21) | (28) | (30) | (32) | (50) | (29) | (28) | ||
17 | Profit Margin, % | -225.5% | -408.7% | -289.2% | 18.5% | 0.0% | 0.0% | 112.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -228.7% | 0.0% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (11) | (14) | (16) | 5 | (23) | (22) | (30) | (31) | (32) | (50) | (29) | (28) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
25 | Deferred income taxes | 1 | 0 | (0) | - | - | - | - | - | - | 19 | (10) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||
27 | Change in working capital | (2) | 0 | (2) | (6) | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | (1) | (3) | ||
28 | Other non-cash items | (4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | ||
29 | Operating Cash Flow | (13) | (10) | (13) | 4 | (15) | (15) | (19) | (24) | (25) | (21) | (23) | (23) | ||
30 | Investments in PPE | (2) | (7) | (3) | (3) | (3) | (5) | (6) | (2) | (2) | (1) | (0) | (0) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (0) | (7) | (3) | (3) | (3) | (5) | (6) | (2) | (2) | (1) | (0) | (0) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | (1) | - | (1) | (1) | (0) | - | (0) | (0) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 111 | ||
40 | Other Financing Activites | (0) | 0 | 3 | (1) | 0 | (1) | 0 | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | (0) | 0 | 97 | (1) | 0 | 42 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 111 | ||
42 | Cash at beginning of period | 226 | 213 | 197 | 278 | 278 | 261 | 283 | 258 | 232 | 205 | 183 | 160 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (13) | (17) | 81 | 0 | (17) | 22 | (25) | (26) | (26) | (22) | (24) | 88 | ||
44 | Cash at end of period | 213 | 197 | 278 | 278 | 261 | 283 | 258 | 232 | 205 | 183 | 160 | 248 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 209 | 192 | 278 | 278 | 261 | 283 | 258 | 232 | 205 | 183 | 160 | 248 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 209 | 192 | 278 | 278 | 261 | 283 | 258 | 232 | 205 | 183 | 160 | 248 | ||
53 | Account Receivables | 3 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | ||
54 | Inventory | 4 | 4 | (0) | - | - | (0) | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | ||
55 | Other Current Assets | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
56 | Total Current Assets | 216 | 199 | 282 | 282 | 264 | 286 | 261 | 235 | 209 | 186 | 162 | 250 | ||
57 | Goodwill | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 26 | 32 | 35 | 37 | 45 | 48 | 49 | 50 | 49 | 46 | 44 | 42 | ||
62 | Other non-current Assets | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
63 | Total non-current Assets | 52 | 58 | 57 | 59 | 66 | 69 | 70 | 70 | 69 | 47 | 45 | 43 | ||
64 | Total assets | 269 | 257 | 339 | 340 | 330 | 354 | 331 | 305 | 278 | 233 | 207 | 293 | ||
65 | Short Term debt | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
66 | Account Payables | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
67 | Deferred revenue | 13 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 4 | 5 | 7 | 5 | 10 | 10 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | ||
69 | Total current liabilities | 21 | 20 | 16 | 10 | 16 | 17 | 20 | 18 | 19 | 20 | 19 | 17 | ||
70 | Long Term debt | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | Total non-current liabilities | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | ||
75 | Total liabilities | 40 | 40 | 36 | 29 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 34 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (138) | (153) | (168) | (164) | (186) | (208) | (238) | (269) | (301) | (351) | (381) | (409) | ||
78 | Other Income/Loss | - | (0) | - | (0) | (0) | - | 0 | (0) | - | - | 0 | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 367 | 370 | (0) | 475 | 480 | 526 | (0) | (0) | 540 | 546 | 551 | 668 | ||
80 | Total shareholders equity | 228 | 217 | (168) | 311 | 293 | 318 | (238) | (269) | 239 | 195 | 170 | 259 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 228 | 217 | (168) | 311 | 293 | 318 | (238) | (269) | 239 | 195 | 170 | 259 | ||
83 | Total debt | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | ||
84 | Total Investments | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
85 | Net Debt | (188) | (172) | (257) | (257) | (238) | (261) | (237) | (208) | (183) | (161) | (139) | (228) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 1.60 | |||||
5 | Beta | 1.76 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 43 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 0.4% | |||||
8 | Tax Rate, % | 0.0% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 0.4% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 13.2% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 21 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 69 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 90 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 23.3% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 76.7% | |||||
18 | WACC, % | 10.2% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -0.1% | 7.1% | 0.2% | 4.0% | 0.0% | |
24 | Selected tax rate, % | 0.0% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.6% | 0.8% | 0.4% | -0.1% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 0.4% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 1 | 18 | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
8 | Revenue Growth, % | 1699.3% | -45.7% | 156.8% | -100.0% | 427.6% | 427.6% | 427.6% | 427.6% | 427.6% | ||
9 | EBITDA | (27) | (39) | (62) | (70) | (126) | - | - | - | - | - | |
10 | EBITDA, % | -2701.6% | -219.8% | -636.7% | -279.0% | 0.0% | -378.5% | -378.5% | -378.5% | -378.5% | -378.5% | |
11 | Depreciation | 5 | (0) | (1) | 3 | 6 | - | - | - | - | - | |
12 | Depreciation, % | 453.0% | -0.9% | -5.3% | 11.4% | 0.0% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | |
13 | EBIT | (31) | (39) | (61) | (73) | (133) | - | - | - | - | - | |
14 | EBIT, % | -3154.6% | -218.9% | -631.4% | -290.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 62 | 95 | 278 | 258 | 160 | - | - | - | - | - | |
22 | Total Cash, % | 6271.4% | 528.5% | 2852.5% | 1031.0% | 0.0% | 1470.7% | 1470.7% | 1470.7% | 1470.7% | 1470.7% | |
23 | Account Receivables | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
24 | Account Receivables, % | 94.0% | 15.3% | 2.2% | 1.7% | 0.0% | 6.4% | 6.4% | 6.4% | 6.4% | 6.4% | |
25 | Inventories | 1 | (3) | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
26 | Inventories, % | 67.5% | -17.3% | 48.1% | 10.3% | 0.0% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | |
27 | Accounts Payable | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | |
28 | Accounts Payable, % | 105.7% | 8.7% | 33.5% | 17.6% | 0.0% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | |
29 | Capital Expenditure | (1) | (1) | (13) | (17) | (4) | - | - | - | - | - | |
30 | Capital Expenditure, % | 107.5% | 5.5% | 134.1% | 67.2% | 0.0% | 68.9% | 68.9% | 68.9% | 68.9% | 68.9% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 1 | 18 | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
38 | EBITDA | (27) | (39) | (62) | (70) | (126) | - | - | - | - | - | |
39 | EBIT | (31) | (39) | (61) | (73) | (133) | - | - | - | - | - | |
40 | Tax Rate, % | -0.1% | 7.1% | 0.2% | 4.0% | 0.0% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | |
41 | EBIAT | (31) | (36) | (61) | (70) | (133) | - | - | - | - | - | |
42 | Depreciation | 5 | (0) | (1) | 3 | 6 | - | - | - | - | - | |
43 | Accounts Receivable | (1) | (2) | 3 | (0) | 0 | - | - | - | - | - | |
44 | Inventories | (1) | 4 | (8) | 2 | 3 | - | - | - | - | - | |
45 | Accounts Payable | (2) | 1 | 2 | 1 | (2) | (3) | - | - | - | - | |
46 | Capital Expenditure | (1) | (1) | (13) | (17) | (4) | - | - | - | - | - | |
47 | UFCF | (32) | (35) | (78) | (81) | (130) | (3) | - | - | - | - | |
48 | WACC, % | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | ||||||
49 | PV UFCF | (2) | - | - | - | - | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (2) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -2 | ||||||||
55 | WACC, % | 10.2% | Net Debt - (USD 'MM) | -139 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 0 | Equity Value - (USD 'MM) | 136 | ||||||||
57 | Terminal Value | 0 | Shares Outstanding, MM | 43 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 0 | Equity Value Per Share, USD | 3.17 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 1 | 18 | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
8 | Revenue Growth, % | 1699.3% | -45.7% | 156.8% | -100.0% | 427.6% | 427.6% | 427.6% | 427.6% | 427.6% | ||
9 | Operating Cash Flow | (28) | (42) | (51) | (45) | (94) | - | - | - | - | - | |
10 | Operating Cash Flow, % | -2802.2% | -232.1% | -524.7% | -179.1% | 0.0% | -312.0% | -312.0% | -312.0% | -312.0% | -312.0% | |
11 | Capital Expenditure | (1) | (1) | (13) | (17) | (4) | - | - | - | - | - | |
12 | Capital Expenditure, % | 107.5% | 5.5% | 134.1% | 67.2% | 0.0% | 68.9% | 68.9% | 68.9% | 68.9% | 68.9% | |
13 | Free Cash Flow | (29) | (43) | (64) | (62) | (98) | - | - | - | - | - | |
14 | Free Cash Flow, % | -2909.7% | -237.6% | -658.8% | -246.3% | 0.0% | -380.9% | -380.9% | -380.9% | -380.9% | -380.9% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (29) | (43) | (64) | (62) | (98) | - | - | - | - | - | |
22 | WACC, % | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | ||||||
23 | PV UFCF | - | - | - | - | - | ||||||
24 | SUM PV UFCF | - | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 0 | ||||||||
30 | WACC, % | 10.2% | Net Debt - (USD 'MM) | -139 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 0 | Equity Value - (USD 'MM) | 139 | ||||||||
32 | Terminal Value | 0 | Shares Outstanding, MM | 43 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 0 | Equity Value Per Share, USD | 3.22 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 4.32 | 6.77 | 17.31 | 13.25 | 8.41 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 4.26 | 6.96 | 17.02 | 13.10 | 8.28 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.71 | 6.03 | 17.01 | 13.07 | 8.28 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 342.99 | 55.68 | 8.03 | 6.35 | 0.00 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 1,962.24 | 0.00 | 0.00 | 187.05 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 2,305.23 | 193.41 | 193.41 | 193.41 | 0.00 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 3,071.84 | 0.00 | 0.00 | 320.91 | 157.12 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -766.61 | -127.51 | -127.51 | -127.51 | 0.00 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 87.4% | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 0.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -3154.6% | -218.9% | -631.4% | -290.3% | 0.0% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -2826.0% | -220.6% | -638.5% | -279.3% | 0.0% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -2827.9% | -204.9% | -637.2% | -268.2% | 0.0% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -0.1% | 7.1% | 0.2% | 4.0% | 0.0% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.34 | -0.24 | -0.18 | -0.20 | -0.69 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.47 | 0.34 | 0.37 | 0.28 | -0.84 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.47 | -0.28 | -0.19 | -0.23 | -0.71 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 1.40 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | -1.89 | -0.20 | -0.12 | -0.09 | 0.12 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 2.12 | -0.24 | -0.13 | -0.08 | 0.09 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 2.12 | -0.26 | -0.14 | -0.10 | 0.11 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 0.00 | -292.47 | -349.05 | -906.89 | 5,303.04 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -0.24 | -1.92 | -2.44 | -2.13 | -4.48 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | -1.35 | -1.45 | -2.01 | -1.39 | 1.22 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.47 | 0.69 | 0.28 | 0.51 | 0.00 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.01 | 0.12 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -28.02 | -2.32 | -5.25 | -1.79 | 0.00 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.04 | 1.02 | 1.26 | 1.37 | 1.05 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -0.24 | -1.92 | -2.44 | -2.13 | -4.48 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.00 | -34.20 | -32.58 | -17.96 | -29.10 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -26.06 | -41.97 | -3.91 | -2.67 | -20.99 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 26.06 | 41.97 | 3.91 | 2.67 | 20.99 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | -0.37 | -0.97 | -3.22 | -1.54 | 0.48 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -0.80 | -2.48 | -10.60 | -8.20 | -0.87 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -0.79 | -2.80 | -8.73 | -5.48 | -0.57 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.00 | 0.05 | 0.15 | 0.30 | -0.01 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 22.42 | 5.74 | 55.64 | 14.70 | 0.00 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -4.68 | -1.02 | -4.60 | -1.87 | 0.45 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | -0.37 | -0.97 | -3.22 | -1.54 | 0.48 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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