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1 | USG Brookdale | FS140303 | Approved | 8/9/2023 | Modified | 10/08/23 | ||||||||||||||||||||
2 | Budget | Expenditure | Balance | Income Out | Mod Out | Trans Out | Income In | Mod In | Trans In | |||||||||||||||||
3 | Line 1 Contractual Services | |||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Events | $20,133.87 | $1,557.82 | $18,576.05 | ||||||||||||||||||||||
6 | Bi-Weekly Brookdale Events | |||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Refreshments for Meetings | $560.00 | $0.00 | $560.00 | ||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Duplicating | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Advertising and Promotions | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Other | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Total Contractual Services | $20,693.87 | $1,557.82 | $19,136.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | Line 2 Equipment | |||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Computer | |||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | Other eletronic devices | $700.00 | $0.00 | $700.00 | ||||||||||||||||||||||
33 | Concole gear, controllers etc | |||||||||||||||||||||||||
34 | Furniture | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | Other | |||||||||||||||||||||||||
38 | Video Games | $500.00 | $0.00 | $500.00 | ||||||||||||||||||||||
39 | Arcade | $400.00 | $0.00 | $400.00 | ||||||||||||||||||||||
40 | TV Cables/Repairs | $400.00 | $0.00 | $400.00 | ||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | Total Equipment | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Line 3 Personnel Services | |||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | Stipends | |||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | Honoraria | |||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Bands and Performers | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Training/ Trainers | |||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | Employees | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
60 | Game room $15 for 20 hours /week for 25 wks(500 hrs) | $8,504.82 | $3,361.19 | $5,143.63 | ||||||||||||||||||||||
61 | Game room $15 for 20 hours /week for 25 wks(500 hrs) | $8,504.82 | $2,624.16 | $5,880.66 | ||||||||||||||||||||||
62 | Game room $15 for 20 hours /week for 25 wks(500 hrs) | $8,504.82 | $4,098.22 | $4,406.60 | ||||||||||||||||||||||
63 | Game room $15 for 20 hours /week for 25 wks(500 hrs) | $8,504.82 | $2,421.68 | $6,083.14 | ||||||||||||||||||||||
64 | Game room $15 for 20 hours /week for 25 wks(500 hrs) | $8,504.82 | $2,883.33 | $5,621.49 | ||||||||||||||||||||||
65 | Game room $15 for 20 hours /week for 25 wks(500 hrs) | $8,504.82 | $2,373.08 | $6,131.74 | ||||||||||||||||||||||
66 | Total Personnel Cost | $51,028.92 | $17,761.66 | $33,267.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | Line 4 Supplies | |||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | General Supplies/Decorations | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 | ||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | Total Supplies | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | Line 5 Travel expenses | |||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | Registration/conference fees | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | Transportation costs | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | Entry Fees/ tickets(for parks, movies, etc. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | Meal Allowance | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | Other | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | Total Travel expenses | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | Grand Total of all Lines | $76,722.79 | $19,319.48 | $57,403.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |