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1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | S.No. | ONE-TIME CHARGES | AMOUNT | AMORTIZATION | AMORTIZATION PERIOD | AMOUNT | COMMENT | |||||||||||||||||||
3 | 1=Yes, 0=No | in Months | ||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | One-Time Charges by Broker | $15,500.00 | 0 | 24 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
5 | 2 | One-Time Setup Fee by Solution Provider | $18,000.00 | 0 | 24 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
6 | 3 | One-Time Setup Fee for Mobile | $0.00 | 0 | 24 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
7 | 4 | One-Time Setup Fee for Web | $0.00 | 0 | 24 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
8 | 5 | One-Time Setup Fee for Customization | $0.00 | 0 | 24 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
9 | 6 | One-Time Setup Fee for API | $0.00 | 0 | 24 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
10 | 7 | One-Time Setup Fee for Debit Card Processing | $0.00 | 0 | 24 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
11 | 8 | One-Time Setup Fee for Bank Account | $0.00 | 0 | 24 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
12 | 9 | One-Time Setup Fee for Legal | $0.00 | 0 | 24 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
13 | 10 | One-Time Setup Fee for Hosting/AWS | $0.00 | 0 | 24 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
14 | 11 | One-Time Setup Fee for KYC | $5.00 | 1 | 12 | $0.42 | Please make sure in the modeling itself, only ONE of them is used. You cannot have a model of both KYC and KYB. At least in this spreadsheet model. | |||||||||||||||||||
15 | 12 | One-Time Setup Fee for KYB | $100.00 | 1 | 12 | $8.33 | ||||||||||||||||||||
16 | TOTAL | $33,605.00 | $0.00 | Amortized amount over the period defined. Does not include KYB/KYC | ||||||||||||||||||||||
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18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | S.No. | MONTHLY RECURRING CHARGES | AMOUNT | COMMENT | ||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | Broker | $0.00 | Insert your comments | ||||||||||||||||||||||
22 | 2 | Solution Provider for Regulatory Coverage | $1,800.00 | |||||||||||||||||||||||
23 | 3 | Mobile App | $0.00 | |||||||||||||||||||||||
24 | 4 | Web App | $0.00 | |||||||||||||||||||||||
25 | 5 | AWS Hosting | $600.00 | |||||||||||||||||||||||
26 | 6 | API | $0.00 | |||||||||||||||||||||||
27 | 7 | Card Processing | $0.00 | |||||||||||||||||||||||
28 | 8 | Bank Account | $0.00 | |||||||||||||||||||||||
29 | 9 | Compliance/Reporting | $1,000.00 | |||||||||||||||||||||||
30 | 10 | Other Monthly Recurring Fee "A" | $0.00 | |||||||||||||||||||||||
31 | 11 | Crypto Compliance Fee | $600.00 | |||||||||||||||||||||||
32 | 12 | Amortized Amount | $0.00 | Derived from the One-Time Charges (Amortized Amount Total) | ||||||||||||||||||||||
33 | TOTAL | $4,000.00 | Total Monthly Recurring Cost | |||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | S.No. | TRANSACTION CHARGES | AMOUNT | CHARGING AMOUNTS | COMMENT | |||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | Average Transaction Value (A) | $20,000.00 | Let's say for Debit Cards | ||||||||||||||||||||||
39 | 2 | Number of Transactions Per Month (A) | 75 | These are the monthly transaction numbers for Debit Cards | ||||||||||||||||||||||
40 | 3 | Total Volume/Revenue Booked or Processed (A) | $1,500,000.00 | Total Value Processed per month for Debit Cards | ||||||||||||||||||||||
41 | 4 | Volume Fee (A) | $8,250.00 | 0.55% | The Volume Fee Charged by the Solution Provider | |||||||||||||||||||||
42 | 5 | Transaction Fee for Debit Cards (Fixed) (A) | $375.00 | $5.00 | Network Fees | |||||||||||||||||||||
43 | 6 | Transaction Fee for Debit Cards (%) (A) | $0.00 | 0.00% | Debit Card Rates | |||||||||||||||||||||
44 | 7.1 | KYC | $15.63 | Ratio | 50.00% | Amortized Cost of KYC | ||||||||||||||||||||
45 | 7.2 | KYB | $0.00 | Ratio | 0.00% | Amortized Cost of KYB | ||||||||||||||||||||
46 | 8 | Monthly Costs | $1,714.29 | Monthly Cost (Ammortized) Included Based on the Number of Transaction Percentage | ||||||||||||||||||||||
47 | 9 | Total Fees for Debit Card Transactions (A) | $10,354.91 | |||||||||||||||||||||||
48 | 10 | Average Transfer Cost | 0.6903% | |||||||||||||||||||||||
49 | 11 | Average Cost of Transfer in USD | $138.07 | |||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 12 | Average Transaction Value (B) | $25,000.00 | For ACH Transactions | ||||||||||||||||||||||
53 | 13 | Number of Transactions Per Month (B) | 100 | Number of monthly transactions | ||||||||||||||||||||||
54 | 14 | Total Volume/Revenue Booked or Processed (B) | $2,500,000.00 | Total value processed per month for ACH transactions | ||||||||||||||||||||||
55 | 15 | Volume Fee (B) | $13,750.00 | 0.55% | The Volume Fee Charged by the Solution Provider | |||||||||||||||||||||
56 | 15 | Transaction Fee for ACH (Fixed) (B) | $500.00 | $5.00 | ACH Charges | |||||||||||||||||||||
57 | 16.1 | KYC | $0.00 | Ratio | 0.00% | Amortized Cost of KYC | ||||||||||||||||||||
58 | 16.2 | KYB | $416.67 | Ratio | 50.00% | Amortized Cost of KYB | ||||||||||||||||||||
59 | 17 | Monthly Costs | $2,285.71 | Monthly Cost (Ammortized) Included Based on the Number of Transaction Percentage | ||||||||||||||||||||||
60 | 18 | Total Fees for ACH Transactions (B) | $16,952.38 | |||||||||||||||||||||||
61 | 19 | Average Transfer Cost | 0.6781% | |||||||||||||||||||||||
62 | 20 | Average Cost of Transfer in USD | $169.52 | |||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 21 | Total Revenue | $4,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||
66 | 22 | Total Fee/Expenses | $27,307.29 | |||||||||||||||||||||||
67 | 23 | Actual Transfer Amount | $3,972,692.71 | |||||||||||||||||||||||
68 | 24 | Total Number of Transactions | 175 | |||||||||||||||||||||||
69 | 25 | Average Transfer Cost | 0.6827% | |||||||||||||||||||||||
70 | 26 | Average Transfer Cost in Dollar Terms | $153.60 | |||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
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