1 | ||||
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2 | Company Code | LUV | ||
3 | Company Name | Southwest Airlines Co. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | LUV | 26.84 | 1.144 | 8602196 | 16014488600 | 0.72 | 21.91-39.53 | -0.19 | Southwest Airlines Co. | USD | 92380 | US8447411088 | 844741108 | New York Stock Exchange | NYSE | Airlines, Airports & Air Services | Southwest Airlines Co. operates as a passenger airline company that provide scheduled air transportation services in the United States and near-international markets. As of December 31, 2021, the company operated a total fleet of 728 Boeing 737 aircrafts; and served 121 destinations in 42 states, the District of Columbia, and the Commonwealth of Puerto Rico, as well as 10 near-international countries, including Mexico, Jamaica, the Bahamas, Aruba, the Dominican Republic, Costa Rica, Belize, Cuba, the Cayman Islands, and Turks and Caicos. It also provides inflight entertainment and connectivity services on Wi-Fi enabled aircrafts; and Rapid Rewards loyalty program that enables program members to earn points for dollars spent on Southwest base fares. In addition, the company offers a suite of digital platforms to support customers' travel needs, including websites and apps; and SWABIZ, an online booking tool. Further, it provides ancillary services, such as Southwest's EarlyBird Check-In, upgraded boarding, and transportation of pets and unaccompanied minors. The company was incorporated in 1967 and is headquartered in Dallas, Texas. | Mr. Robert E. Jordan | Industrials | US | 74695 | 214 792 4000 | PO Box 36611 | Dallas | TX | 75235-1611 | 11.61282 | 15.09218396 | 1980-01-02 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | LUV | USD | 92380 | 2024-02-06 | 2024-02-06 17:09:57 | 2023 | FY | 26091000000 | 21868000000 | 4223000000 | 0.1618565789 | 0 | 3726000000 | 266000000 | 3992000000 | 2000000 | 3999000000 | 25867000000 | 583000000 | 236000000 | 1522000000 | 2331000000 | 0.0893411521 | 224000000 | 0.0085853359 | 62000000 | 633000000 | 0.0242612395 | 168000000 | 465000000 | 0.0178222376 | 0.78 | 0.73 | 595000000 | 640000000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | LUV | USD | 92380 | 2023-02-07 | 2023-02-06 17:38:32 | 2022 | FY | 23814000000 | 19062000000 | 4752000000 | 0.1995464853 | 0 | 3511000000 | 224000000 | 3735000000 | 3735000000 | 3735000000 | 22797000000 | 217000000 | 301000000 | 1556000000 | 2573000000 | 0.1080456874 | 1017000000 | 0.0427059713 | -289000000 | 728000000 | 0.0305702528 | 189000000 | 539000000 | 0.0226337449 | 0.91 | 0.84 | 593000000 | 642000000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | LUV | USD | 92380 | 2022-02-07 | 2022-02-04 17:59:21 | 2021 | FY | 15790000000 | 11675000000 | 4115000000 | 0.2606079797 | 0 | 2203000000 | 185000000 | 2388000000 | 2394000000 | 2394000000 | 14069000000 | 13000000 | 431000000 | 1307000000 | 3028000000 | 0.1917669411 | 1721000000 | 0.1089930336 | -396000000 | 1325000000 | 0.0839138695 | 348000000 | 977000000 | 0.0618746042 | 1.65 | 1.6 | 592000000 | 609000000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | LUV | USD | 92380 | 2021-02-08 | 2021-02-08 13:37:31 | 2020 | FY | 9048000000 | 10938000000 | -1890000000 | -0.2088859416 | 0 | 1770000000 | 156000000 | 1926000000 | 1926000000 | 1926000000 | 12864000000 | 32000000 | 314000000 | 1129000000 | -2687000000 | -0.2969717065 | -3816000000 | -0.4217506631 | -440000000 | -4256000000 | -0.4703801945 | -1182000000 | -3074000000 | -0.3397435897 | -5.44 | -5.44 | 565000000 | 565000000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | LUV | USD | 92380 | 2020-02-04 | 2020-02-03 18:19:28 | 2019 | FY | 22428000000 | 16445000000 | 5983000000 | 0.2667647583 | 0 | 2814000000 | 212000000 | 3026000000 | 3026000000 | 3026000000 | 19471000000 | 90000000 | 82000000 | 1301000000 | 4258000000 | 0.1898519708 | 2957000000 | 0.1318441234 | -8000000 | 2957000000 | 0.1318441234 | 657000000 | 2300000000 | 0.1025503834 | 4.28 | 4.27 | 538000000 | 539000000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | LUV | USD | 92380 | 2019-02-05 | 2019-02-05 9:00:47 | 2018 | FY | 21965000000 | 15907000000 | 6058000000 | 0.2758024129 | 0 | 2637000000 | 215000000 | 2852000000 | 2852000000 | 2852000000 | 18759000000 | 69000000 | 93000000 | 1252000000 | 4458000000 | 0.2029592534 | 3206000000 | 0.145959481 | -42000000 | 3164000000 | 0.1440473481 | 699000000 | 2465000000 | 0.1122239927 | 4.3 | 4.29 | 573000000 | 574000000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | LUV | USD | 92380 | 2018-02-07 | 2018-02-07 12:58:11 | 2017 | FY | 21171000000 | 14968000000 | 6203000000 | 0.2929951349 | 0 | 2623000000 | 224000000 | 2847000000 | -234000000 | 2688000000 | 17656000000 | 35000000 | 65000000 | 1218000000 | 4534000000 | 0.2141608804 | 3515000000 | 0.1660290019 | -234000000 | 3251000000 | 0.1535591139 | -237000000 | 3488000000 | 0.1647536725 | 5.8 | 5.78 | 601000000 | 603000000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | LUV | USD | 92380 | 2017-02-07 | 2017-02-07 16:34:39 | 2016 | FY | 20425000000 | 14151000000 | 6274000000 | 0.3071725826 | 0 | 2471000000 | 232000000 | 2703000000 | -162000000 | 2514000000 | 16665000000 | 24000000 | 75000000 | 1221000000 | 4843000000 | 0.2371113831 | 3760000000 | 0.1840881273 | -162000000 | 3547000000 | 0.1736597307 | 1303000000 | 2244000000 | 0.1098653611 | 3.58 | 3.55 | 627000000 | 633000000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | LUV | USD | 92380 | 2016-02-03 | 2016-02-02 19:09:00 | 2015 | FY | 19820000000 | 13423000000 | 6397000000 | 0.3227547931 | 0 | 0 | 218000000 | 218000000 | -556000000 | 2242000000 | 15665000000 | 9000000 | 90000000 | 1015000000 | 4623000000 | 0.2332492432 | 4116000000 | 0.2076690212 | -595000000 | 3479000000 | 0.1755297679 | 1298000000 | 2181000000 | 0.1100403633 | 3.3 | 3.26 | 661000000 | 669000000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | LUV | USD | 92380 | 2015-02-06 | 2015-02-06 15:40:48 | 2014 | FY | 18605000000 | 14049000000 | 4556000000 | 0.2448804085 | 0 | 0 | 207000000 | 207000000 | -309000000 | 2205000000 | 16254000000 | 7000000 | 107000000 | 938000000 | 2987000000 | 0.1605482397 | 2225000000 | 0.1195915077 | -435000000 | 1816000000 | 0.0976081698 | 680000000 | 1136000000 | 0.0610588551 | 1.65 | 1.63 | 687000000 | 696000000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | LUV | USD | 92380 | 2024-02-06 | 2024-02-06 17:09:57 | 2023 | FY | 9288000000 | 2186000000 | 11474000000 | 1142000000 | 807000000 | 520000000 | 13955000000 | 20598000000 | 970000000 | 296000000 | 1266000000 | 280000000 | 2044000000 | -1656000000 | 22532000000 | 0 | 36487000000 | 265000000 | 237000000 | 365000000 | 6551000000 | 5203000000 | 12256000000 | 8963000000 | 1728000000 | 2044000000 | 981000000 | 13716000000 | 0 | 1193000000 | 25972000000 | 0 | 888000000 | 16297000000 | 0 | -6670000000 | 10515000000 | 10515000000 | 36487000000 | 0 | 36487000000 | 2186000000 | 9200000000 | -88000000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | LUV | USD | 92380 | 2023-02-07 | 2023-02-06 17:38:32 | 2022 | FY | 9492000000 | 2800000000 | 12292000000 | 1040000000 | 790000000 | 686000000 | 14808000000 | 18736000000 | 970000000 | 296000000 | 970000000 | 235000000 | 1985000000 | -1365000000 | 20561000000 | 0 | 35369000000 | 2004000000 | 267000000 | 279000000 | 6064000000 | 2043000000 | 10378000000 | 9164000000 | 2186000000 | 1985000000 | 969000000 | 14304000000 | 0 | 1343000000 | 24682000000 | 0 | 888000000 | 16261000000 | 344000000 | -6806000000 | 10687000000 | 10687000000 | 35369000000 | 0 | 35369000000 | 2800000000 | 9431000000 | -61000000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | LUV | USD | 92380 | 2022-02-07 | 2022-02-04 17:59:21 | 2021 | FY | 12480000000 | 3024000000 | 15504000000 | 1357000000 | 537000000 | 638000000 | 18036000000 | 16432000000 | 970000000 | 295000000 | 970000000 | -1770000000 | 1770000000 | 882000000 | 18284000000 | 0 | 36320000000 | 1282000000 | 692000000 | 265000000 | 5566000000 | 1624000000 | 9164000000 | 11589000000 | 2159000000 | 1770000000 | 1224000000 | 16742000000 | 0 | 1554000000 | 25906000000 | 0 | 888000000 | 15774000000 | 388000000 | -6636000000 | 10414000000 | 10414000000 | 36320000000 | 0 | 36320000000 | 3024000000 | 12281000000 | -199000000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | LUV | USD | 92380 | 2021-02-08 | 2021-02-08 13:37:31 | 2020 | FY | 11063000000 | 2271000000 | 13334000000 | 1130000000 | 414000000 | 295000000 | 15173000000 | 17723000000 | 970000000 | 295000000 | 970000000 | -1634000000 | 1634000000 | 722000000 | 19415000000 | 0 | 34588000000 | 931000000 | 526000000 | 133000000 | 3790000000 | 2259000000 | 7506000000 | 11673000000 | 3343000000 | 1634000000 | 1556000000 | 18206000000 | 0 | 1868000000 | 25712000000 | 0 | 888000000 | 14777000000 | -105000000 | -6684000000 | 8876000000 | 8876000000 | 34588000000 | 0 | 34588000000 | 2271000000 | 12199000000 | 1136000000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | LUV | USD | 92380 | 2020-02-04 | 2020-02-03 18:19:28 | 2019 | FY | 2548000000 | 1524000000 | 4072000000 | 1086000000 | 529000000 | 287000000 | 5974000000 | 18374000000 | 970000000 | 296000000 | 970000000 | -2364000000 | 2364000000 | 577000000 | 19921000000 | 0 | 25895000000 | 1574000000 | 1172000000 | 306000000 | 4457000000 | 1749000000 | 8952000000 | 2824000000 | 1053000000 | 2364000000 | 870000000 | 7111000000 | 0 | 1331000000 | 16063000000 | 0 | 808000000 | 17945000000 | -61000000 | -8860000000 | 9832000000 | 9832000000 | 25895000000 | 0 | 25895000000 | 1524000000 | 3996000000 | 1448000000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | LUV | USD | 92380 | 2019-02-05 | 2019-02-05 9:00:47 | 2018 | FY | 1854000000 | 1835000000 | 3689000000 | 568000000 | 461000000 | 310000000 | 5028000000 | 19525000000 | 970000000 | 399000000 | 970000000 | -2427000000 | 2427000000 | 720000000 | 21215000000 | 0 | 26243000000 | 1416000000 | 606000000 | 288000000 | 4134000000 | 1749000000 | 7905000000 | 2771000000 | 936000000 | 2427000000 | 2351000000 | 8485000000 | 0 | 48000000 | 16390000000 | 0 | 808000000 | 15967000000 | 20000000 | -6942000000 | 9853000000 | 9853000000 | 26243000000 | 0 | 26243000000 | 1835000000 | 3377000000 | 1523000000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | LUV | USD | 92380 | 2018-02-07 | 2018-02-07 12:58:11 | 2017 | FY | 1495000000 | 1778000000 | 3273000000 | 662000000 | 420000000 | 460000000 | 4815000000 | 18539000000 | 970000000 | 413000000 | 970000000 | -2358000000 | 2358000000 | 786000000 | 20295000000 | 0 | 25110000000 | 1320000000 | 348000000 | 260000000 | 3460000000 | 1777000000 | 6905000000 | 3320000000 | 237000000 | 2358000000 | 1860000000 | 7775000000 | 0 | 85000000 | 14680000000 | 0 | 808000000 | 14621000000 | 12000000 | -5011000000 | 10430000000 | 10430000000 | 25110000000 | 0 | 25110000000 | 1778000000 | 3668000000 | 2173000000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | LUV | USD | 92380 | 2017-02-07 | 2017-02-07 16:34:39 | 2016 | FY | 1680000000 | 1625000000 | 3305000000 | 546000000 | 337000000 | 310000000 | 4498000000 | 17044000000 | 970000000 | 426000000 | 970000000 | -3374000000 | 3374000000 | 774000000 | 18788000000 | 0 | 23286000000 | 1178000000 | 566000000 | 252000000 | 3115000000 | 1985000000 | 6844000000 | 2821000000 | 30000000 | 3374000000 | 1776000000 | 8001000000 | 0 | 125000000 | 14845000000 | 0 | 808000000 | 11418000000 | -323000000 | -3462000000 | 8441000000 | 8441000000 | 23286000000 | 0 | 23286000000 | 1625000000 | 3387000000 | 1707000000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | LUV | USD | 92380 | 2016-02-03 | 2016-02-02 19:09:00 | 2015 | FY | 1583000000 | 1468000000 | 3051000000 | 474000000 | 311000000 | 188000000 | 4024000000 | 15601000000 | 970000000 | 464000000 | 970000000 | 40000000 | 2490000000 | -1813000000 | 17288000000 | 0 | 21312000000 | 1188000000 | 637000000 | 241000000 | 2990000000 | 2591000000 | 7406000000 | 2541000000 | 43000000 | 2490000000 | 1474000000 | 6548000000 | 0 | 0 | 13954000000 | 0 | 808000000 | 9409000000 | -1051000000 | -1808000000 | 7358000000 | 7358000000 | 21312000000 | 0 | 21312000000 | 1508000000 | 3178000000 | 1595000000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | LUV | USD | 92380 | 2015-02-06 | 2015-02-06 15:40:48 | 2014 | FY | 1282000000 | 1706000000 | 2988000000 | 365000000 | 342000000 | 709000000 | 4268000000 | 14292000000 | 970000000 | 363000000 | 970000000 | 35000000 | 477000000 | 22000000 | 15796000000 | 0 | 20064000000 | 1203000000 | 258000000 | 244000000 | 2897000000 | 1565000000 | 5923000000 | 2434000000 | 53000000 | 3123000000 | 1756000000 | 7366000000 | 0 | 0 | 13289000000 | 0 | 808000000 | 7416000000 | -738000000 | -711000000 | 6775000000 | 6775000000 | 20064000000 | 0 | 20064000000 | 1741000000 | 2692000000 | 1410000000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | LUV | USD | 92380 | 2024-02-06 | 2024-02-06 17:09:57 | 2023 | FY | 465000000 | 1522000000 | 159000000 | 86000000 | 1249000000 | -89000000 | -77000000 | 1386000000 | 29000000 | -227000000 | 3164000000 | -3553000000 | -3487000000 | -6970000000 | 7591000000 | 3487000000 | -2932000000 | -85000000 | 48000000 | -48000000 | -428000000 | 77000000 | -436000000 | 0 | -204000000 | 9288000000 | 9492000000 | 3164000000 | -3553000000 | -389000000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | LUV | USD | 92380 | 2023-02-07 | 2023-02-06 17:38:32 | 2022 | FY | 539000000 | 1351000000 | 282000000 | 84000000 | 1483000000 | 422000000 | 0 | 936000000 | 125000000 | 51000000 | 3790000000 | -3946000000 | 22000000 | -5592000000 | 5792000000 | -22000000 | -3746000000 | -3085000000 | 45000000 | 0 | 0 | 8000000 | -3032000000 | 0 | -2988000000 | 9492000000 | 12480000000 | 3790000000 | -3946000000 | -156000000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | LUV | USD | 92380 | 2022-02-07 | 2022-02-04 17:59:21 | 2021 | FY | 977000000 | 1272000000 | -21000000 | 58000000 | -100000000 | -701000000 | 663000000 | 38000000 | -100000000 | 169000000 | 2322000000 | -511000000 | 505000000 | -5824000000 | 5071000000 | -505000000 | -1264000000 | -905000000 | 51000000 | 0 | 0 | 1213000000 | 359000000 | 0 | 1417000000 | 12480000000 | 11063000000 | 2322000000 | -511000000 | 1811000000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | LUV | USD | 92380 | 2021-02-08 | 2021-02-08 13:37:31 | 2020 | FY | -3074000000 | 1255000000 | -716000000 | 17000000 | 1669000000 | -294000000 | 63000000 | 231000000 | 1669000000 | -86000000 | -1127000000 | -515000000 | 515000000 | -5080000000 | 4336000000 | 728000000 | -16000000 | -5522000000 | 2294000000 | -451000000 | -188000000 | 13525000000 | 9658000000 | 0 | 8515000000 | 11063000000 | 2548000000 | -1127000000 | -515000000 | -1642000000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | LUV | USD | 92380 | 2020-02-04 | 2020-02-03 18:19:28 | 2019 | FY | 2300000000 | 1219000000 | -55000000 | 55000000 | 606000000 | -94000000 | -204000000 | 298000000 | 606000000 | -138000000 | 3987000000 | -1027000000 | 1027000000 | -2122000000 | 2446000000 | -627000000 | -303000000 | -615000000 | 40000000 | -2000000000 | -372000000 | -43000000 | -2990000000 | 0 | 694000000 | 2548000000 | 1854000000 | 3987000000 | -1027000000 | 2960000000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | LUV | USD | 92380 | 2019-02-05 | 2019-02-05 9:00:47 | 2018 | FY | 2465000000 | 1201000000 | 301000000 | 0 | 941000000 | 117000000 | -662000000 | 545000000 | 941000000 | -15000000 | 4893000000 | -1976000000 | 1922000000 | -2409000000 | 2342000000 | -1917000000 | -2038000000 | -342000000 | 35000000 | -2000000000 | 0 | 178000000 | -2496000000 | 0 | 359000000 | 1854000000 | 1495000000 | 4893000000 | -1976000000 | 2917000000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | LUV | USD | 92380 | 2018-02-07 | 2018-02-07 12:58:11 | 2017 | FY | 3488000000 | 1218000000 | -1212000000 | 37000000 | 227000000 | -102000000 | -262000000 | 246000000 | 345000000 | 258000000 | 3929000000 | -2249000000 | 2123000000 | -2380000000 | 2221000000 | -2123000000 | -2408000000 | -592000000 | 629000000 | -1600000000 | -274000000 | 131000000 | -1706000000 | 0 | -185000000 | 1495000000 | 1680000000 | 3929000000 | -2249000000 | 1680000000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | LUV | USD | 92380 | 2017-02-07 | 2017-02-07 16:34:39 | 2016 | FY | 2244000000 | 1221000000 | 455000000 | 33000000 | 182000000 | -50000000 | -119000000 | 226000000 | 125000000 | 370000000 | 4293000000 | -2147000000 | 2038000000 | -2388000000 | 2263000000 | -2038000000 | -2272000000 | -591000000 | 544000000 | -1750000000 | -222000000 | 95000000 | -1924000000 | 0 | 97000000 | 1680000000 | 1583000000 | 4293000000 | -2147000000 | 2146000000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | LUV | USD | 92380 | 2016-02-03 | 2016-02-02 19:09:00 | 2015 | FY | 2181000000 | 1015000000 | -109000000 | 29000000 | 1070000000 | -88000000 | 103000000 | 961000000 | 94000000 | -1032000000 | 3238000000 | -2143000000 | -2041000000 | -1986000000 | 2223000000 | 2034000000 | -1913000000 | -213000000 | 546000000 | -1180000000 | -180000000 | 3000000 | -1024000000 | 0 | 301000000 | 1583000000 | 1282000000 | 3238000000 | -2143000000 | 1095000000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | LUV | USD | 92380 | 2015-02-06 | 2015-02-06 15:40:48 | 2014 | FY | 1136000000 | 938000000 | 501000000 | 21000000 | 558000000 | 54000000 | 142000000 | 36000000 | 326000000 | -510000000 | 2902000000 | -1828000000 | -1748000000 | -3080000000 | 3185000000 | 1744000000 | -1727000000 | -561000000 | 410000000 | -955000000 | -139000000 | -3000000 | -1248000000 | 0 | -73000000 | 1282000000 | 1355000000 | 2902000000 | -1828000000 | 1074000000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | LUV | 2023-12-31 | 2023 | FY | 1.138625979 | 1.029373368 | 0.7578328982 | 15.97600705 | 13.46968173 | 29.44568878 | 4.423129687 | 25.02255909 | 0.1618565789 | 0.00858533594 | 0.02426123951 | 0.01782223755 | 0.2654028436 | 0.01274426508 | 0.04422253923 | 0.009244356403 | 0.7345971564 | 2.825892857 | 0.00858533594 | 0.2521445994 | 0.8749405611 | 0.4601601807 | 0.4666497591 | 0.9491525424 | 0.3439130435 | 3.469995245 | 22.84676007 | 82.52075472 | 27.09789343 | 1.266676376 | 0.7150766026 | 5.317647059 | -0.6537815126 | 19.28403361 | 0.9204301075 | 0.1212678701 | -0.1229456384 | 0.3439130435 | 13.35021097 | -0.8905150577 | -1.01248 | 0.9204301075 | 1.634198764 | 1.634198764 | 0.6586025833 | 36.95397849 | -44.17377892 | 5.430973451 | 5.430973451 | -2.586778495 | 0.6586025833 | 0.02490746991 | 7.334019734 | 1.634198764 | |
51 | LUV | 2022-12-31 | 2022 | FY | 1.426864521 | 1.284640586 | 0.9146270958 | 15.94020324 | 15.12695415 | 31.06715739 | 38.37267863 | -7.305521236 | 0.1995464853 | 0.04270597128 | 0.03057025279 | 0.02263374486 | 0.2596153846 | 0.01523933388 | 0.05043510808 | 0.04069465007 | 0.7403846154 | 0.7158308751 | 0.04270597128 | 0.2666459329 | 0.8824740339 | 0.4616392121 | 0.4687841734 | 3.378737542 | 0.401866186 | 3.309534949 | 22.89807692 | 9.511976048 | 24.12911392 | 1.271029035 | 0.6733014787 | 6.391231029 | -0.26306914 | 20.72849916 | 0 | 0.1591500798 | -0.04116094987 | 0.401866186 | 14.19475655 | -0.960466295 | -0.960466295 | 0 | 1.868280153 | 1.868280153 | 0.8384273956 | 37.04324675 | -127.9891667 | 5.268155673 | 5.268155673 | -0.8259642857 | 0.8384273956 | 0 | 7.736226195 | 1.868280153 | |
52 | LUV | 2021-12-31 | 2021 | FY | 1.968136185 | 1.839917067 | 1.36185072 | 31.36827106 | 16.78843683 | 48.15670789 | 40.07965739 | 8.077050501 | 0.2606079797 | 0.1089930336 | 0.08391386954 | 0.06187460418 | 0.2626415094 | 0.02689977974 | 0.0938160169 | 0.06337457652 | 0.7373584906 | 0.7699012202 | 0.1089930336 | 0.3381332599 | 1.179277895 | 0.5267009044 | 0.541132408 | 3.993039443 | 0.1890725511 | 3.487612829 | 11.63596168 | 9.106864275 | 21.74115456 | 0.9609298929 | 0.434746696 | 3.922297297 | 3.059121622 | 26.18918919 | 0 | 0.1470550982 | 0.7799310939 | 0.1890725511 | 3.355491329 | -4.544031311 | -4.544031311 | 0 | 2.435306318 | 2.435306318 | 1.606160861 | 25.95832139 | 14.00401988 | 10.92217054 | 10.92217054 | -0.1991724519 | 1.606160861 | 0 | 8.3098679 | 2.435306318 | |
53 | LUV | 2020-12-31 | 2020 | FY | 2.021449507 | 1.92699174 | 1.473887557 | 45.58465959 | 13.81513988 | 59.39979947 | 31.06737978 | 28.3324197 | -0.2088859416 | -0.4217506631 | -0.4703801945 | -0.3397435897 | 0.2777255639 | -0.08887475425 | -0.3463271744 | -0.1409053984 | 0.7222744361 | 1.115303983 | -0.4217506631 | 0.3526945762 | 1.374380352 | 0.5680568397 | 0.5788374852 | -12.15286624 | -0.09238462169 | 3.896800361 | 8.007079646 | 11.74865736 | 26.42028986 | 0.5105230491 | 0.2615936163 | -1.994690265 | -2.90619469 | 23.6 | -0.0611581002 | -0.1245579134 | 1.456965395 | -0.09238462169 | -2.142585551 | 2.188349515 | 3.44648318 | -0.0611581002 | 2.966950203 | 2.966950203 | 2.910549293 | -8.566899805 | -16.03815469 | -23.36703638 | -23.36703638 | 0.03772256293 | 2.910549293 | 0.007138883562 | -10.22353926 | 2.966950203 | |
54 | LUV | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.667336908 | 0.5761840929 | 0.2846291332 | 17.67388978 | 11.74125874 | 29.41514852 | 34.93523867 | -5.520090152 | 0.2667647583 | 0.1318441234 | 0.1318441234 | 0.1025503834 | 0.2221846466 | 0.08882023557 | 0.2339300244 | 0.1745263531 | 0.7778153534 | 1 | 0.1318441234 | 0.1543155049 | 0.4064279902 | 0.2231352718 | 0.2889788834 | 36.06097561 | 0.9977477477 | 2.633746949 | 20.6519337 | 10.44790343 | 31.08695652 | 1.220637858 | 0.8661131493 | 7.410780669 | 5.501858736 | 7.568773234 | 0.1617391304 | 0.1777688604 | 0.7424128417 | 0.9977477477 | 3.401877133 | -3.88218111 | -6.087022901 | 0.1617391304 | 2.953746949 | 2.953746949 | 1.294865347 | 12.62662609 | 9.81122973 | 7.283982945 | 7.283982945 | -27.14724609 | 1.294865347 | 0.0128093704 | 7.16046031 | 2.953746949 | |
55 | LUV | 2018-12-31 | 2018 | FY | 0.6360531309 | 0.5385199241 | 0.2345351044 | 9.438652402 | 10.5780474 | 20.0166998 | 32.49135601 | -12.4746562 | 0.2758024129 | 0.145959481 | 0.1440473481 | 0.1122239927 | 0.2209228824 | 0.09392980985 | 0.2501776109 | 0.1748282255 | 0.7790771176 | 0.9868995633 | 0.145959481 | 0.1286819342 | 0.3427382523 | 0.2195025349 | 0.2552532124 | 34.47311828 | 1.448919159 | 2.663452756 | 38.67077465 | 11.23375706 | 34.50542299 | 1.12496799 | 0.8369851008 | 8.539267016 | 5.090750436 | 6.438045375 | 0 | 0.2227634874 | 0.5961577764 | 1.448919159 | 8.074257426 | -2.476214575 | -2.476214575 | 0 | 2.703038668 | 2.703038668 | 1.212521739 | 10.8044787 | 9.130284539 | 5.443090129 | 5.443090129 | -0.4177731765 | 1.212521739 | 0 | 6.315845671 | 2.703038668 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | LUV | USD | 92380 | 2024-04-26 | 2024-04-26 16:36:48 | 2024 | Q1 | 6329000000 | 5682000000 | 647000000 | 0.1022278401 | 0 | 0 | 0 | 1016000000 | 6722000000 | 1016000000 | 6698000000 | -141000000 | 65000000 | 408000000 | 39000000 | 0.0061621109 | -369000000 | -0.0583030495 | 71000000 | -298000000 | -0.0470848475 | -67000000 | -231000000 | -0.036498657 | -0.39 | -0.39 | 597000000 | 597000000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | LUV | USD | 92380 | 2024-02-06 | 2024-02-06 17:09:57 | 2023 | Q4 | 6823000000 | 6096000000 | 727000000 | 0.1065513704 | 0 | 863000000 | 266000000 | 1129000000 | 5000000 | 1131000000 | 7227000000 | 158000000 | 58000000 | 415000000 | 174000000 | 0.0255019786 | -404000000 | -0.0592114905 | 18000000 | -286000000 | -0.0419170453 | -34000000 | -252000000 | -0.0369339 | -0.42 | -0.42 | 596000000 | 596000000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | LUV | USD | 92380 | 2023-10-30 | 2023-10-27 18:21:05 | 2023 | Q3 | 6525000000 | 5450000000 | 1075000000 | 0.1647509579 | 0 | 0 | 0 | 956000000 | 23000000 | 958000000 | 6408000000 | 156000000 | 59000000 | 375000000 | 671000000 | 0.102835249 | 117000000 | 0.0179310345 | 23000000 | 237000000 | 0.0363218391 | 44000000 | 193000000 | 0.0295785441 | 0.32 | 0.3 | 596000000 | 640000000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | LUV | USD | 92380 | 2023-07-28 | 2023-07-28 16:49:23 | 2023 | Q2 | 7037000000 | 5286000000 | 1751000000 | 0.2488276254 | 0 | 0 | 0 | 954000000 | 7000000 | 956000000 | 6242000000 | 144000000 | 60000000 | 367000000 | 1313000000 | 0.1865851926 | 795000000 | 0.1129742788 | 7000000 | 886000000 | 0.1259059258 | 203000000 | 683000000 | 0.0970584056 | 1.15 | 1.07 | 595000000 | 639000000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | LUV | USD | 92380 | 2023-04-28 | 2023-04-28 15:58:50 | 2023 | Q1 | 5706000000 | 5038000000 | 668000000 | 0.1170697511 | 0 | 0 | 0 | 950000000 | 952000000 | 952000000 | 5990000000 | 125000000 | 60000000 | 365000000 | 220000000 | 0.0385559061 | -145000000 | -0.0254118472 | -60000000 | -205000000 | -0.0359270943 | -46000000 | -159000000 | -0.0278654048 | -0.27 | -0.27 | 594000000 | 594000000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | LUV | USD | 92380 | 2023-02-07 | 2023-02-06 17:38:32 | 2022 | Q4 | 6172000000 | 5165000000 | 1007000000 | 0.1631561892 | 0 | 1169000000 | 224000000 | 1393000000 | 1393000000 | 1393000000 | 6558000000 | 116000000 | 60000000 | 367000000 | 142000000 | 0.023007129 | -225000000 | -0.0364549579 | -61000000 | -286000000 | -0.046338302 | -66000000 | -220000000 | -0.0356448477 | -0.37 | -0.37 | 594000000 | 594000000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | LUV | USD | 92380 | 2022-10-31 | 2022-10-28 18:13:31 | 2022 | Q3 | 6220000000 | 5006000000 | 1214000000 | 0.1951768489 | 0 | 0 | 0 | 817000000 | 819000000 | 819000000 | 5825000000 | 70000000 | 75000000 | 444000000 | 839000000 | 0.1348874598 | 395000000 | 0.0635048232 | -42000000 | 353000000 | 0.0567524116 | 76000000 | 277000000 | 0.0445337621 | 0.44 | 0.43 | 627671000 | 639000000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | LUV | USD | 92380 | 2022-08-02 | 2022-08-01 21:44:35 | 2022 | Q2 | 6728000000 | 4779000000 | 1949000000 | 0.2896848989 | 0 | 0 | 0 | 789000000 | 791000000 | 791000000 | 5570000000 | 28000000 | 82000000 | 285000000 | 1443000000 | 0.2144768133 | 1158000000 | 0.1721165279 | -122000000 | 1036000000 | 0.1539833532 | 276000000 | 760000000 | 0.112960761 | 1.2 | 1.2 | 631675710 | 635000000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | LUV | USD | 92380 | 2022-05-02 | 2022-05-02 15:21:26 | 2022 | Q1 | 4694000000 | 4114000000 | 580000000 | 0.123561994 | 0 | 0 | 0 | 729000000 | 731000000 | 731000000 | 4845000000 | 3000000 | 84000000 | 324000000 | 32000000 | 0.0068172135 | -292000000 | -0.0622070729 | -84000000 | -376000000 | -0.0801022582 | -98000000 | -278000000 | -0.059224542 | -0.47 | -0.47 | 591489361 | 592000000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | LUV | USD | 92380 | 2022-02-07 | 2022-02-04 17:59:21 | 2021 | Q4 | 5051000000 | 4172000000 | 879000000 | 0.1740249456 | 0 | 497000000 | 185000000 | 682000000 | -10000000 | 684000000 | 4856000000 | 7000000 | 114000000 | 323000000 | 515000000 | 0.1019600079 | 195000000 | 0.0386062166 | -10000000 | 78000000 | 0.0154424866 | 10000000 | 68000000 | 0.0134626807 | 0.11 | 0.11 | 592000000 | 603000000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | LUV | USD | 92380 | 2021-10-26 | 2021-10-26 15:01:26 | 2021 | Q3 | 4679000000 | 3284000000 | 1395000000 | 0.2981406283 | 0 | 0 | 0 | 661000000 | -29000000 | 662000000 | 3946000000 | 2000000 | 106000000 | 322000000 | 1028000000 | 0.2197050652 | 733000000 | 0.1566574054 | -29000000 | 600000000 | 0.1282325283 | 154000000 | 446000000 | 0.0953195127 | 0.75 | 0.73 | 592000000 | 607000000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | LUV | USD | 92380 | 2021-07-27 | 2021-07-27 14:34:25 | 2021 | Q2 | 4008000000 | 2828000000 | 1180000000 | 0.2944111776 | 0 | 0 | 0 | 585000000 | 14000000 | 586000000 | 3414000000 | 2000000 | 108000000 | 315000000 | 925000000 | 0.2307884232 | 594000000 | 0.1482035928 | 14000000 | 502000000 | 0.125249501 | 154000000 | 348000000 | 0.0868263473 | 0.59 | 0.57 | 591000000 | 615000000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | LUV | USD | 92380 | 2024-04-26 | 2024-04-26 16:36:48 | 2024 | Q1 | -231000000 | 408000000 | -68000000 | 0 | -214000000 | -308000000 | 0 | -897000000 | 991000000 | 2022000000 | -104000000 | -592000000 | 0 | -1678000000 | 1720000000 | -35000000 | -585000000 | -8000000 | 15000000 | 0 | -215000000 | -24000000 | -232000000 | 0 | -921000000 | 8367000000 | 9288000000 | -104000000 | -592000000 | -696000000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | LUV | USD | 92380 | 2024-02-06 | 2024-02-06 17:09:57 | 2023 | Q4 | -252000000 | 415000000 | -55000000 | 86000000 | 365000000 | 315000000 | 122000000 | 742000000 | -814000000 | -63000000 | 425000000 | -718000000 | 69000000 | -1623000000 | 1677000000 | -69000000 | -664000000 | -7000000 | 12000000 | 0 | 0 | 25000000 | 30000000 | 0 | -209000000 | 9288000000 | 9497000000 | 425000000 | -718000000 | -293000000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | LUV | USD | 92380 | 2023-10-30 | 2023-10-27 18:21:05 | 2023 | Q3 | 193000000 | 375000000 | 57000000 | 0 | -47000000 | -216000000 | -136000000 | 352000000 | -47000000 | 59000000 | 616000000 | -850000000 | 842000000 | -1620000000 | 2406000000 | -842000000 | -64000000 | -11000000 | 14000000 | -14000000 | -214000000 | 12000000 | -213000000 | 0 | 339000000 | 9497000000 | 9158000000 | 616000000 | -850000000 | -234000000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | LUV | USD | 92380 | 2023-07-28 | 2023-07-28 16:49:23 | 2023 | Q2 | 683000000 | 367000000 | 209000000 | 0 | 269000000 | 44000000 | 14000000 | 364000000 | -153000000 | -118000000 | 1416000000 | -933000000 | -917000000 | -1522000000 | 1828000000 | 917000000 | -627000000 | -8000000 | 13000000 | 0 | 0 | 5000000 | 10000000 | 0 | 799000000 | 9158000000 | 8359000000 | 1416000000 | -933000000 | 483000000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | LUV | USD | 92380 | 2023-04-28 | 2023-04-28 15:58:50 | 2023 | Q1 | -159000000 | 365000000 | -52000000 | 0 | 646000000 | -232000000 | 0 | -72000000 | 950000000 | -94000000 | 706000000 | -1052000000 | 6000000 | -2204000000 | 1679000000 | -6000000 | -1577000000 | -59000000 | 9000000 | -9000000 | -214000000 | 11000000 | -262000000 | 0 | -1133000000 | 8359000000 | 9492000000 | 706000000 | -1052000000 | -346000000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | LUV | USD | 92380 | 2023-02-07 | 2023-02-06 17:38:32 | 2022 | Q4 | -220000000 | 367000000 | 32000000 | 84000000 | 490000000 | -17000000 | 0 | 936000000 | -429000000 | -174000000 | 579000000 | -1364000000 | 3946000000 | -1379000000 | 1810000000 | -3946000000 | -933000000 | -611000000 | 13000000 | 0 | 0 | 1000000 | -597000000 | 0 | -951000000 | 9492000000 | 10443000000 | 579000000 | -1364000000 | -785000000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | LUV | USD | 92380 | 2022-10-31 | 2022-10-28 18:13:31 | 2022 | Q3 | 277000000 | 335000000 | 76000000 | 0 | -158000000 | 58000000 | 0 | -70000000 | -146000000 | -296000000 | 234000000 | -1079000000 | 7000000 | -1743000000 | 1702000000 | -7000000 | -1120000000 | -1918000000 | 13000000 | 0 | 0 | 1000000 | -1905000000 | 0 | -2791000000 | 10443000000 | 13234000000 | 234000000 | -1079000000 | -845000000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | LUV | USD | 92380 | 2022-08-02 | 2022-08-01 21:44:35 | 2022 | Q2 | 760000000 | 325000000 | 272000000 | 0 | 571000000 | 439000000 | 0 | 328000000 | -196000000 | -22000000 | 1906000000 | -990000000 | 3000000 | -1545000000 | 980000000 | -3000000 | -1555000000 | -231000000 | 13000000 | 0 | 0 | 16000000 | -215000000 | 0 | 136000000 | 13234000000 | 13098000000 | 1906000000 | -990000000 | 916000000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | LUV | USD | 92380 | 2022-05-02 | 2022-05-02 15:21:26 | 2022 | Q1 | -278000000 | 324000000 | -97000000 | 0 | 579000000 | -334000000 | 157000000 | 177000000 | 579000000 | 543000000 | 1071000000 | -514000000 | 4000000 | -925000000 | 1300000000 | -4000000 | -139000000 | -323000000 | 6000000 | 0 | 0 | 9000000 | -314000000 | 0 | 618000000 | 13098000000 | 12480000000 | 1071000000 | -514000000 | 557000000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | LUV | USD | 92380 | 2022-02-07 | 2022-02-04 17:59:21 | 2021 | Q4 | 68000000 | 323000000 | -62000000 | 58000000 | -148000000 | -701000000 | 663000000 | 38000000 | -148000000 | 66000000 | 247000000 | -183000000 | 755000000 | -1325000000 | 1325000000 | -755000000 | -183000000 | -607000000 | 12000000 | 0 | 0 | 43000000 | -564000000 | 0 | -500000000 | 12480000000 | 12980000000 | 247000000 | -183000000 | 64000000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | LUV | USD | 92380 | 2021-10-26 | 2021-10-26 15:01:26 | 2021 | Q3 | 446000000 | 322000000 | 67000000 | 0 | -1442000000 | -23000000 | -29000000 | -948000000 | -442000000 | 22000000 | -575000000 | -138000000 | 135000000 | -1525000000 | 1251000000 | -135000000 | -412000000 | -188000000 | 13000000 | 0 | 0 | 31000000 | -157000000 | 0 | -1144000000 | 12980000000 | 14124000000 | -575000000 | -138000000 | -713000000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | LUV | USD | 92380 | 2021-07-27 | 2021-07-27 14:34:25 | 2021 | Q2 | 348000000 | 315000000 | -30000000 | 0 | 1324000000 | -119000000 | -703000000 | 1200000000 | 946000000 | 65000000 | 2005000000 | -95000000 | 113000000 | -1651000000 | 1277000000 | -113000000 | -469000000 | -43000000 | 2294000000 | 0 | 0 | -1634000000 | 617000000 | 0 | 2153000000 | 14124000000 | 11971000000 | 2005000000 | -95000000 | 1910000000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | LUV | USD | 92380 | 2024-04-26 | 2024-04-26 16:36:48 | 2024 | Q1 | 8367000000 | 2145000000 | 10512000000 | 1354000000 | 812000000 | 603000000 | 13281000000 | 20743000000 | 970000000 | 295000000 | 1265000000 | 402000000 | 1981000000 | -1654000000 | 22737000000 | 0 | 36018000000 | 576000000 | 234000000 | 56000000 | 56000000 | 11359000000 | 12225000000 | 7974000000 | 358000000 | 1981000000 | 3284000000 | 13597000000 | 0 | 953000000 | 25822000000 | 0 | 888000000 | 15959000000 | 19000000 | -6670000000 | 10196000000 | 10196000000 | 36018000000 | 0 | 36018000000 | 2547000000 | 9161000000 | 794000000 | |||||||
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103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-16 | 2024 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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158 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-19 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.17 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.83 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-18 | 5.49 | 5.52 | 5.46 | 5.39 | 5.18 | 4.98 | 4.83 | 4.68 | 4.67 | 4.64 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-17 | 5.49 | 5.49 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.77 | 4.62 | 4.61 | 4.59 | 4.81 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-16 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.18 | 4.97 | 4.83 | 4.69 | 4.69 | 4.67 | 4.88 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Southwest Airlines Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Industrials | Airlines, Airports & Air Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2.95 | 2.97 | 2.44 | 1.87 | 1.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 8.6M | FTEs | 74,695 | EV/EBITDA | 7.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 27 | ROE | 4.4% | P/E | 37.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 16B | ROA | 1.3% | P/B | 1.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.14 | Gross Margin | 16.2% | Debt/Equity | 0.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 21.91-39.53 | DPS | 92.0% | Current Ratio | 1.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 12.63 | -8.57 | 25.96 | 37.04 | 36.95 | 7.16 | -10.22 | 8.31 | 7.74 | 7.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2.95 | 2.97 | 2.44 | 1.87 | 1.63 | 0.41 | 1.37 | 1.18 | 0.88 | 0.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Southwest Airlines Co. | |||
5 | CEO | Mr. Robert E. Jordan | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Industrials | |||
8 | Industry | Airlines, Airports & Air Services | |||
9 | Website | https://www.southwest.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Southwest Airlines Co. operates as a passenger airline company that provide scheduled air transportation services in the United States and near-international markets. As of December 31, 2021, the company operated a total fleet of 728 Boeing 737 aircrafts; and served 121 destinations in 42 states, the District of Columbia, and the Commonwealth of Puerto Rico, as well as 10 near-international countries, including Mexico, Jamaica, the Bahamas, Aruba, the Dominican Republic, Costa Rica, Belize, Cuba, the Cayman Islands, and Turks and Caicos. It also provides inflight entertainment and connectivity services on Wi-Fi enabled aircrafts; and Rapid Rewards loyalty program that enables program members to earn points for dollars spent on Southwest base fares. In addition, the company offers a suite of digital platforms to support customers' travel needs, including websites and apps; and SWABIZ, an online booking tool. Further, it provides ancillary services, such as Southwest's EarlyBird Check-In, upgraded boarding, and transportation of pets and unaccompanied minors. The company was incorporated in 1967 and is headquartered in Dallas, Texas. | |||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
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4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 18,605 | 19,820 | 20,425 | 21,171 | 21,965 | 22,428 | 9,048 | 15,790 | 23,814 | 26,091 | ||
7 | Cost of Revenue | (14,049) | (13,423) | (14,151) | (14,968) | (15,907) | (16,445) | (10,938) | (11,675) | (19,062) | (21,868) | ||
8 | Gross Profit | 4,556 | 6,397 | 6,274 | 6,203 | 6,058 | 5,983 | (1,890) | 4,115 | 4,752 | 4,223 | ||
9 | Gross Margin, % | 24.5% | 32.3% | 30.7% | 29.3% | 27.6% | 26.7% | -20.9% | 26.1% | 20.0% | 16.2% | ||
10 | EBITDA | 2,987 | 4,623 | 4,843 | 4,534 | 4,458 | 4,258 | (2,687) | 3,028 | 2,573 | 2,331 | ||
11 | EBITDA, % | 16.1% | 23.3% | 23.7% | 21.4% | 20.3% | 19.0% | -29.7% | 19.2% | 10.8% | 8.9% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 2,225 | 4,116 | 3,760 | 3,515 | 3,206 | 2,957 | (3,816) | 1,721 | 1,017 | 224 | ||
13 | EBIT, % | 12.0% | 20.8% | 18.4% | 16.6% | 14.6% | 13.2% | -42.2% | 10.9% | 4.3% | 0.9% | ||
14 | Profit Before Tax | 1,816 | 3,479 | 3,547 | 3,251 | 3,164 | 2,957 | (4,256) | 1,325 | 728 | 633 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 9.8% | 17.6% | 17.4% | 15.4% | 14.4% | 13.2% | -47.0% | 8.4% | 3.1% | 2.4% | ||
16 | Net Profit After Tax | 1,136 | 2,181 | 2,244 | 3,488 | 2,465 | 2,300 | (3,074) | 977 | 539 | 465 | ||
17 | Profit Margin, % | 6.1% | 11.0% | 11.0% | 16.5% | 11.2% | 10.3% | -34.0% | 6.2% | 2.3% | 1.8% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 1,136 | 2,181 | 2,244 | 3,488 | 2,465 | 2,300 | (3,074) | 977 | 539 | 465 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 938 | 1,015 | 1,221 | 1,218 | 1,201 | 1,219 | 1,255 | 1,272 | 1,351 | 1,522 | ||
25 | Deferred income taxes | 501 | (109) | 455 | (1,212) | 301 | (55) | (716) | (21) | 282 | 159 | ||
26 | Stock-based compensation | 21 | 29 | 33 | 37 | - | 55 | 17 | 58 | 84 | 86 | ||
27 | Change in working capital | 558 | 1,070 | 182 | 227 | 941 | 606 | 1,669 | (100) | 1,483 | 1,249 | ||
28 | Other non-cash items | (510) | (1,032) | 370 | 258 | (15) | (138) | (86) | 169 | 51 | (227) | ||
29 | Operating Cash Flow | 2,902 | 3,238 | 4,293 | 3,929 | 4,893 | 3,987 | (1,127) | 2,322 | 3,790 | 3,164 | ||
30 | Investments in PPE | (1,828) | (2,143) | (2,147) | (2,249) | (1,976) | (1,027) | (515) | (511) | (3,946) | (3,553) | ||
31 | Acquisitions | (1,748) | (2,041) | 2,038 | 2,123 | 1,922 | 1,027 | 515 | 505 | 22 | (3,487) | ||
32 | Investment purchases | (3,080) | (1,986) | (2,388) | (2,380) | (2,409) | (2,122) | (5,080) | (5,824) | (5,592) | (6,970) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 3,185 | 2,223 | 2,263 | 2,221 | 2,342 | 2,446 | 4,336 | 5,071 | 5,792 | 7,591 | ||
34 | Other Investing Activites | 1,744 | 2,034 | (2,038) | (2,123) | (1,917) | (627) | 728 | (505) | (22) | 3,487 | ||
35 | Investing Cash Flow | (1,727) | (1,913) | (2,272) | (2,408) | (2,038) | (303) | (16) | (1,264) | (3,746) | (2,932) | ||
36 | Debt repayment | (561) | (213) | (591) | (592) | (342) | (615) | (5,522) | (905) | (3,085) | (85) | ||
37 | Dividends payments | (139) | (180) | (222) | (274) | - | (372) | (188) | - | - | (428) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (955) | (1,180) | (1,750) | (1,600) | (2,000) | (2,000) | (451) | - | - | (48) | ||
39 | Common Stock Issuance | 410 | 546 | 544 | 629 | 35 | 40 | 2,294 | 51 | 45 | 48 | ||
40 | Other Financing Activites | (3) | 3 | 95 | 131 | 178 | (43) | 13,525 | 1,213 | 8 | 77 | ||
41 | Financing Cash Flow | (1,248) | (1,024) | (1,924) | (1,706) | (2,496) | (2,990) | 9,658 | 359 | (3,032) | (436) | ||
42 | Cash at beginning of period | 1,355 | 1,282 | 1,583 | 1,680 | 1,495 | 1,854 | 2,548 | 11,063 | 12,480 | 9,492 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (73) | 301 | 97 | (185) | 359 | 694 | 8,515 | 1,417 | (2,988) | (204) | ||
44 | Cash at end of period | 1,282 | 1,583 | 1,680 | 1,495 | 1,854 | 2,548 | 11,063 | 12,480 | 9,492 | 9,288 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 1,282 | 1,583 | 1,680 | 1,495 | 1,854 | 2,548 | 11,063 | 12,480 | 9,492 | 9,288 | ||
51 | Short Term Investments | 1,706 | 1,468 | 1,625 | 1,778 | 1,835 | 1,524 | 2,271 | 3,024 | 2,800 | 2,186 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 2,988 | 3,051 | 3,305 | 3,273 | 3,689 | 4,072 | 13,334 | 15,504 | 12,292 | 11,474 | ||
53 | Account Receivables | 365 | 474 | 546 | 662 | 568 | 1,086 | 1,130 | 1,357 | 1,040 | 1,142 | ||
54 | Inventory | 342 | 311 | 337 | 420 | 461 | 529 | 414 | 537 | 790 | 807 | ||
55 | Other Current Assets | 709 | 188 | 310 | 460 | 310 | 287 | 295 | 638 | 686 | 520 | ||
56 | Total Current Assets | 4,268 | 4,024 | 4,498 | 4,815 | 5,028 | 5,974 | 15,173 | 18,036 | 14,808 | 13,955 | ||
57 | Goodwill | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | ||
58 | Intangible Assets | 363 | 464 | 426 | 413 | 399 | 296 | 295 | 295 | 296 | 296 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1,266 | ||
60 | Long Term Investments | 35 | 40 | (3,374) | (2,358) | (2,427) | (2,364) | (1,634) | (1,770) | 235 | 280 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 14,292 | 15,601 | 17,044 | 18,539 | 19,525 | 18,374 | 17,723 | 16,432 | 18,736 | 20,598 | ||
62 | Other non-current Assets | 22 | (1,813) | 774 | 786 | 720 | 577 | 722 | 882 | (1,365) | (1,656) | ||
63 | Total non-current Assets | 15,796 | 17,288 | 18,788 | 20,295 | 21,215 | 19,921 | 19,415 | 18,284 | 20,561 | 22,532 | ||
64 | Total assets | 20,064 | 21,312 | 23,286 | 25,110 | 26,243 | 25,895 | 34,588 | 36,320 | 35,369 | 36,487 | ||
65 | Short Term debt | 258 | 637 | 566 | 348 | 606 | 1,172 | 526 | 692 | 267 | 237 | ||
66 | Account Payables | 1,203 | 1,188 | 1,178 | 1,320 | 1,416 | 1,574 | 931 | 1,282 | 2,004 | 265 | ||
67 | Deferred revenue | 2,897 | 2,990 | 3,115 | 3,460 | 4,134 | 4,457 | 3,790 | 5,566 | 6,064 | 6,551 | ||
68 | Other Current Liabilities | 1,565 | 2,591 | 1,985 | 1,777 | 1,749 | 1,749 | 2,259 | 1,624 | 2,043 | 5,203 | ||
69 | Total current liabilities | 5,923 | 7,406 | 6,844 | 6,905 | 7,905 | 8,952 | 7,506 | 9,164 | 10,378 | 12,256 | ||
70 | Long Term debt | 2,434 | 2,541 | 2,821 | 3,320 | 2,771 | 2,824 | 11,673 | 11,589 | 9,164 | 8,963 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 53 | 43 | 30 | 237 | 936 | 1,053 | 3,343 | 2,159 | 2,186 | 1,728 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 3,123 | 2,490 | 3,374 | 2,358 | 2,427 | 2,364 | 1,634 | 1,770 | 1,985 | 2,044 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 1,756 | 1,474 | 1,776 | 1,860 | 2,351 | 870 | 1,556 | 1,224 | 969 | 981 | ||
74 | Total non-current liabilities | 7,366 | 6,548 | 8,001 | 7,775 | 8,485 | 7,111 | 18,206 | 16,742 | 14,304 | 13,716 | ||
75 | Total liabilities | 13,289 | 13,954 | 14,845 | 14,680 | 16,390 | 16,063 | 25,712 | 25,906 | 24,682 | 25,972 | ||
76 | Common Stock | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 888 | 888 | 888 | 888 | ||
77 | Retained earnings | 7,416 | 9,409 | 11,418 | 14,621 | 15,967 | 17,945 | 14,777 | 15,774 | 16,261 | 16,297 | ||
78 | Other Income/Loss | (738) | (1,051) | (323) | 12 | 20 | (61) | (105) | 388 | 344 | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | (711) | (1,808) | (3,462) | (5,011) | (6,942) | (8,860) | (6,684) | (6,636) | (6,806) | (6,670) | ||
80 | Total shareholders equity | 6,775 | 7,358 | 8,441 | 10,430 | 9,853 | 9,832 | 8,876 | 10,414 | 10,687 | 10,515 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 6,775 | 7,358 | 8,441 | 10,430 | 9,853 | 9,832 | 8,876 | 10,414 | 10,687 | 10,515 | ||
83 | Total debt | 2,692 | 3,178 | 3,387 | 3,668 | 3,377 | 3,996 | 12,199 | 12,281 | 9,431 | 9,200 | ||
84 | Total Investments | 1,741 | 1,508 | 1,625 | 1,778 | 1,835 | 1,524 | 2,271 | 3,024 | 2,800 | 2,186 | ||
85 | Net Debt | 1,410 | 1,595 | 1,707 | 2,173 | 1,523 | 1,448 | 1,136 | (199) | (61) | (88) |
1 | |||||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 4,008 | 4,679 | 5,051 | 4,694 | 6,728 | 6,220 | 6,172 | 5,706 | 7,037 | 6,525 | 6,823 | 6,329 | ||
7 | Cost of Revenue | (2,828) | (3,284) | (4,172) | (4,114) | (4,779) | (5,006) | (5,165) | (5,038) | (5,286) | (5,450) | (6,096) | (5,682) | ||
8 | Gross Profit | 1,180 | 1,395 | 879 | 580 | 1,949 | 1,214 | 1,007 | 668 | 1,751 | 1,075 | 727 | 647 | ||
9 | Gross Margin, % | 29.4% | 29.8% | 17.4% | 12.4% | 29.0% | 19.5% | 16.3% | 11.7% | 24.9% | 16.5% | 10.7% | 10.2% | ||
10 | EBITDA | 925 | 1,028 | 515 | 32 | 1,443 | 839 | 142 | 220 | 1,313 | 671 | 174 | 39 | ||
11 | EBITDA, % | 23.1% | 22.0% | 10.2% | 0.7% | 21.4% | 13.5% | 2.3% | 3.9% | 18.7% | 10.3% | 2.6% | 0.6% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 594 | 733 | 195 | (292) | 1,158 | 395 | (225) | (145) | 795 | 117 | (404) | (369) | ||
13 | EBIT, % | 14.8% | 15.7% | 3.9% | -6.2% | 17.2% | 6.4% | -3.6% | -2.5% | 11.3% | 1.8% | -5.9% | -5.8% | ||
14 | Profit Before Tax | 502 | 600 | 78 | (376) | 1,036 | 353 | (286) | (205) | 886 | 237 | (286) | (298) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 12.5% | 12.8% | 1.5% | -8.0% | 15.4% | 5.7% | -4.6% | -3.6% | 12.6% | 3.6% | -4.2% | -4.7% | ||
16 | Net Profit After Tax | 348 | 446 | 68 | (278) | 760 | 277 | (220) | (159) | 683 | 193 | (252) | (231) | ||
17 | Profit Margin, % | 8.7% | 9.5% | 1.3% | -5.9% | 11.3% | 4.5% | -3.6% | -2.8% | 9.7% | 3.0% | -3.7% | -3.6% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
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21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 348 | 446 | 68 | (278) | 760 | 277 | (220) | (159) | 683 | 193 | (252) | (231) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 315 | 322 | 323 | 324 | 325 | 335 | 367 | 365 | 367 | 375 | 415 | 408 | ||
25 | Deferred income taxes | (30) | 67 | (62) | (97) | 272 | 76 | 32 | (52) | 209 | 57 | (55) | (68) | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | 58 | - | - | - | 84 | - | - | - | 86 | - | ||
27 | Change in working capital | 1,324 | (1,442) | (148) | 579 | 571 | (158) | 490 | 646 | 269 | (47) | 365 | (214) | ||
28 | Other non-cash items | 65 | 22 | 66 | 543 | (22) | (296) | (174) | (94) | (118) | 59 | (63) | 2,022 | ||
29 | Operating Cash Flow | 2,005 | (575) | 247 | 1,071 | 1,906 | 234 | 579 | 706 | 1,416 | 616 | 425 | (104) | ||
30 | Investments in PPE | (95) | (138) | (183) | (514) | (990) | (1,079) | (1,364) | (1,052) | (933) | (850) | (718) | (592) | ||
31 | Acquisitions | 113 | 135 | 755 | 4 | 3 | 7 | 3,946 | 6 | (917) | 842 | 69 | - | ||
32 | Investment purchases | (1,651) | (1,525) | (1,325) | (925) | (1,545) | (1,743) | (1,379) | (2,204) | (1,522) | (1,620) | (1,623) | (1,678) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 1,277 | 1,251 | 1,325 | 1,300 | 980 | 1,702 | 1,810 | 1,679 | 1,828 | 2,406 | 1,677 | 1,720 | ||
34 | Other Investing Activites | (113) | (135) | (755) | (4) | (3) | (7) | (3,946) | (6) | 917 | (842) | (69) | (35) | ||
35 | Investing Cash Flow | (469) | (412) | (183) | (139) | (1,555) | (1,120) | (933) | (1,577) | (627) | (64) | (664) | (585) | ||
36 | Debt repayment | (43) | (188) | (607) | (323) | (231) | (1,918) | (611) | (59) | (8) | (11) | (7) | (8) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | (214) | - | (214) | - | (215) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | (9) | - | (14) | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 2,294 | 13 | 12 | 6 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 14 | 12 | 15 | ||
40 | Other Financing Activites | (1,634) | 31 | 43 | 9 | 16 | 1 | 1 | 11 | 5 | 12 | 25 | (24) | ||
41 | Financing Cash Flow | 617 | (157) | (564) | (314) | (215) | (1,905) | (597) | (262) | 10 | (213) | 30 | (232) | ||
42 | Cash at beginning of period | 11,971 | 14,124 | 12,980 | 12,480 | 13,098 | 13,234 | 10,443 | 9,492 | 8,359 | 9,158 | 9,497 | 9,288 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 2,153 | (1,144) | (500) | 618 | 136 | (2,791) | (951) | (1,133) | 799 | 339 | (209) | (921) | ||
44 | Cash at end of period | 14,124 | 12,980 | 12,480 | 13,098 | 13,234 | 10,443 | 9,492 | 8,359 | 9,158 | 9,497 | 9,288 | 8,367 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 14,124 | 12,980 | 12,480 | 13,098 | 13,234 | 10,443 | 9,492 | 8,359 | 9,158 | 9,497 | 9,288 | 8,367 | ||
51 | Short Term Investments | 2,751 | 3,024 | 3,024 | 2,642 | 3,197 | 3,230 | 2,800 | 3,315 | 3,021 | 2,236 | 2,186 | 2,145 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 16,875 | 16,004 | 15,504 | 15,740 | 16,431 | 13,673 | 12,292 | 11,674 | 12,179 | 11,733 | 11,474 | 10,512 | ||
53 | Account Receivables | 1,328 | 1,479 | 1,357 | 1,692 | 1,389 | 1,316 | 1,040 | 1,250 | 1,233 | 1,467 | 1,142 | 1,354 | ||
54 | Inventory | 464 | 511 | 537 | 623 | 751 | 776 | 790 | 736 | 714 | 799 | 807 | 812 | ||
55 | Other Current Assets | 521 | 560 | 638 | 878 | 950 | 709 | 686 | 614 | 535 | 632 | 520 | 603 | ||
56 | Total Current Assets | 19,188 | 18,554 | 18,036 | 18,822 | 19,396 | 16,418 | 14,808 | 14,274 | 14,661 | 14,631 | 13,955 | 13,281 | ||
57 | Goodwill | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | ||
58 | Intangible Assets | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 296 | 295 | 296 | 296 | 296 | 295 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1,266 | 1,265 | ||
60 | Long Term Investments | (1,688) | (1,795) | 479 | (1,826) | 221 | 144 | 235 | 236 | (2,057) | (2,157) | 280 | 402 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 17,211 | 16,667 | 16,432 | 16,492 | 17,089 | 17,786 | 18,736 | 19,404 | 19,931 | 20,363 | 20,598 | 20,743 | ||
62 | Other non-current Assets | 837 | 919 | (1,443) | 978 | (1,446) | (1,367) | 855 | (1,226) | 957 | 1,016 | (1,656) | (1,654) | ||
63 | Total non-current Assets | 19,018 | 18,556 | 18,284 | 18,440 | 18,906 | 19,528 | 20,561 | 21,272 | 21,858 | 22,349 | 22,532 | 22,737 | ||
64 | Total assets | 38,206 | 37,110 | 36,320 | 37,262 | 38,302 | 35,946 | 35,369 | 35,546 | 36,519 | 36,980 | 36,487 | 36,018 | ||
65 | Short Term debt | 2,433 | 468 | 692 | 655 | 1,904 | 614 | 267 | 265 | 257 | 250 | 237 | 234 | ||
66 | Account Payables | 1,378 | 1,229 | 1,282 | 1,648 | 1,908 | 1,553 | 2,004 | 1,729 | 1,882 | 1,736 | 265 | 576 | ||
67 | Deferred revenue | 6,312 | 5,751 | 5,566 | 6,406 | 6,312 | 6,368 | 6,064 | 7,217 | 7,121 | 7,246 | 6,551 | 56 | ||
68 | Other Current Liabilities | 2,353 | 1,687 | 1,624 | 1,360 | 1,587 | 1,881 | 2,043 | 2,118 | 2,468 | 2,880 | 5,203 | 11,359 | ||
69 | Total current liabilities | 12,476 | 9,135 | 9,164 | 10,069 | 11,711 | 10,416 | 10,378 | 11,329 | 11,728 | 12,112 | 12,256 | 12,225 | ||
70 | Long Term debt | 10,867 | 12,347 | 11,589 | 11,586 | 10,097 | 9,498 | 9,164 | 9,111 | 9,071 | 9,023 | 8,963 | 7,974 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 2,367 | 2,485 | 2,159 | 2,204 | 2,206 | 2,057 | 2,186 | 1,980 | 1,938 | 1,754 | 1,728 | 358 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 1,688 | 1,795 | 1,770 | 1,826 | 2,072 | 1,995 | 1,985 | 1,888 | 2,057 | 2,157 | 2,044 | 1,981 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 1,120 | 1,098 | 1,224 | 1,160 | 1,096 | 1,056 | 969 | 936 | 936 | 880 | 981 | 3,284 | ||
74 | Total non-current liabilities | 16,042 | 17,725 | 16,742 | 16,776 | 15,471 | 14,606 | 14,304 | 13,915 | 14,002 | 13,814 | 13,716 | 13,597 | ||
75 | Total liabilities | 28,518 | 26,860 | 25,906 | 26,845 | 27,182 | 25,022 | 24,682 | 25,244 | 25,730 | 25,926 | 25,972 | 25,822 | ||
76 | Common Stock | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | ||
77 | Retained earnings | 15,260 | 15,706 | 15,774 | 15,551 | 16,311 | 16,588 | 16,261 | 15,995 | 16,571 | 16,657 | 16,297 | 15,959 | ||
78 | Other Income/Loss | 136 | 267 | 388 | 891 | 805 | 305 | 344 | 197 | 58 | 201 | - | 19 | ||
79 | Other Stockholders Equity | (6,596) | (6,611) | (6,636) | (6,913) | (6,884) | (6,857) | (6,806) | (6,778) | (6,728) | (6,692) | (6,670) | (6,670) | ||
80 | Total shareholders equity | 9,688 | 10,250 | 10,414 | 10,417 | 11,120 | 10,924 | 10,687 | 10,302 | 10,789 | 11,054 | 10,515 | 10,196 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 9,688 | 10,250 | 10,414 | 10,417 | 11,120 | 10,924 | 10,687 | 10,302 | 10,789 | 11,054 | 10,515 | 10,196 | ||
83 | Total debt | 13,300 | 12,815 | 12,281 | 12,241 | 12,001 | 10,112 | 9,431 | 9,376 | 9,328 | 9,273 | 9,200 | 9,161 | ||
84 | Total Investments | 2,751 | 3,024 | 3,024 | 2,642 | 3,197 | 3,230 | 2,800 | 3,551 | 3,021 | 2,236 | 2,186 | 2,547 | ||
85 | Net Debt | (824) | (165) | (199) | (857) | (1,233) | (331) | (61) | 1,017 | 170 | (224) | (88) | 794 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 26.84 | |||||
5 | Beta | 1.14 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 640 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 3.5% | |||||
8 | Tax Rate, % | 26.3% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 2.6% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.6% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 10.4% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 9,200 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 17,178 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 26,378 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 34.9% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 65.1% | |||||
18 | WACC, % | 7.6% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 22.2% | 27.8% | 26.3% | 26.0% | 26.5% | |
24 | Selected tax rate, % | 26.3% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 82 | 314 | 431 | 301 | 236 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | |
32 | Effective interest rate, % | 3.4% | 4.7% | 3.3% | 2.6% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 3.5% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 22,428 | 9,048 | 15,790 | 23,814 | 26,091 | 30,998 | 36,829 | 43,756 | 51,986 | 61,763 | |
8 | Revenue Growth, % | -59.7% | 74.5% | 50.8% | 9.6% | 18.8% | 18.8% | 18.8% | 18.8% | 18.8% | ||
9 | EBITDA | 4,258 | (2,687) | 3,028 | 2,573 | 2,331 | 714 | 849 | 1,008 | 1,198 | 1,423 | |
10 | EBITDA, % | 19.0% | -29.7% | 19.2% | 10.8% | 8.9% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | |
11 | Depreciation | 1,301 | 1,129 | 1,307 | 1,556 | 1,522 | 2,567 | 3,050 | 3,623 | 4,305 | 5,114 | |
12 | Depreciation, % | 5.8% | 12.5% | 8.3% | 6.5% | 5.8% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | |
13 | EBIT | 2,957 | (3,816) | 1,721 | 1,017 | 809 | (1,852) | (2,201) | (2,615) | (3,107) | (3,691) | |
14 | EBIT, % | 13.2% | -42.2% | 10.9% | 4.3% | 3.1% | -6.0% | -6.0% | -6.0% | -6.0% | -6.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 4,072 | 13,334 | 15,504 | 12,292 | 11,474 | 26,438 | 31,410 | 37,318 | 44,337 | 52,677 | |
22 | Total Cash, % | 18.2% | 147.4% | 98.2% | 51.6% | 44.0% | 85.3% | 85.3% | 85.3% | 85.3% | 85.3% | |
23 | Account Receivables | 1,086 | 1,130 | 1,357 | 1,040 | 1,142 | 2,311 | 2,746 | 3,263 | 3,876 | 4,606 | |
24 | Account Receivables, % | 4.8% | 12.5% | 8.6% | 4.4% | 4.4% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | |
25 | Inventories | 529 | 414 | 537 | 790 | 807 | 1,115 | 1,325 | 1,574 | 1,870 | 2,221 | |
26 | Inventories, % | 2.4% | 4.6% | 3.4% | 3.3% | 3.1% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | |
27 | Accounts Payable | 1,574 | 931 | 1,282 | 2,004 | 265 | 2,157 | 2,563 | 3,045 | 3,618 | 4,299 | |
28 | Accounts Payable, % | 7.0% | 10.3% | 8.1% | 8.4% | 1.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | |
29 | Capital Expenditure | (1,027) | (515) | (511) | (3,946) | (3,553) | (3,031) | (3,601) | (4,279) | (5,084) | (6,040) | |
30 | Capital Expenditure, % | 4.6% | 5.7% | 3.2% | 16.6% | 13.6% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 22,428 | 9,048 | 15,790 | 23,814 | 26,091 | 30,998 | 36,829 | 43,756 | 51,986 | 61,763 | |
38 | EBITDA | 4,258 | (2,687) | 3,028 | 2,573 | 2,331 | 714 | 849 | 1,008 | 1,198 | 1,423 | |
39 | EBIT | 2,957 | (3,816) | 1,721 | 1,017 | 809 | (1,852) | (2,201) | (2,615) | (3,107) | (3,691) | |
40 | Tax Rate, % | 22.2% | 27.8% | 26.3% | 26.0% | 26.5% | 26.6% | 26.6% | 26.6% | 26.6% | 26.6% | |
41 | EBIAT | 2,300 | (2,756) | 1,269 | 753 | 594 | (1,359) | (1,615) | (1,918) | (2,279) | (2,708) | |
42 | Depreciation | 1,301 | 1,129 | 1,307 | 1,556 | 1,522 | 2,567 | 3,050 | 3,623 | 4,305 | 5,114 | |
43 | Accounts Receivable | (518) | (44) | (227) | 317 | (102) | (1,169) | (435) | (517) | (614) | (729) | |
44 | Inventories | (68) | 115 | (123) | (253) | (17) | (308) | (210) | (249) | (296) | (352) | |
45 | Accounts Payable | 158 | (643) | 351 | 722 | (1,739) | 1,892 | 406 | 482 | 573 | 681 | |
46 | Capital Expenditure | (1,027) | (515) | (511) | (3,946) | (3,553) | (3,031) | (3,601) | (4,279) | (5,084) | (6,040) | |
47 | UFCF | 2,146 | (2,714) | 2,066 | (851) | (3,295) | (1,409) | (2,405) | (2,858) | (3,395) | (4,034) | |
48 | WACC, % | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | ||||||
49 | PV UFCF | (1,309) | (2,076) | (2,292) | (2,529) | (2,792) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (10,997) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -90,854 | ||||||||
55 | WACC, % | 7.6% | Net Debt - (USD 'MM) | -88 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -4,195 | Equity Value - (USD 'MM) | -90,766 | ||||||||
57 | Terminal Value | -115,372 | Shares Outstanding, MM | 640 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -79,857 | Equity Value Per Share, USD | -141.82 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 22,428 | 9,048 | 15,790 | 23,814 | 26,091 | 30,998 | 36,829 | 43,756 | 51,986 | 61,763 | |
8 | Revenue Growth, % | -59.7% | 74.5% | 50.8% | 9.6% | 18.8% | 18.8% | 18.8% | 18.8% | 18.8% | ||
9 | Operating Cash Flow | 3,987 | (1,127) | 2,322 | 3,790 | 3,164 | 2,347 | 2,789 | 3,314 | 3,937 | 4,677 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 17.8% | -12.5% | 14.7% | 15.9% | 12.1% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | |
11 | Capital Expenditure | (1,027) | (515) | (511) | (3,946) | (3,553) | (3,031) | (3,601) | (4,279) | (5,084) | (6,040) | |
12 | Capital Expenditure, % | 4.6% | 5.7% | 3.2% | 16.6% | 13.6% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | |
13 | Free Cash Flow | 2,960 | (1,642) | 1,811 | (156) | (389) | (684) | (812) | (965) | (1,147) | (1,363) | |
14 | Free Cash Flow, % | 13.2% | -18.1% | 11.5% | -0.7% | -1.5% | -2.2% | -2.2% | -2.2% | -2.2% | -2.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 2,960 | (1,642) | 1,811 | (156) | (389) | (684) | (812) | (965) | (1,147) | (1,363) | |
22 | WACC, % | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | ||||||
23 | PV UFCF | (635) | (701) | (774) | (854) | (943) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (3,908) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -30,884 | ||||||||
30 | WACC, % | 7.6% | Net Debt - (USD 'MM) | -88 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -1,417 | Equity Value - (USD 'MM) | -30,796 | ||||||||
32 | Terminal Value | -38,973 | Shares Outstanding, MM | 640 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -26,976 | Equity Value Per Share, USD | -48.12 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.67 | 2.02 | 1.97 | 1.43 | 1.14 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.58 | 1.93 | 1.84 | 1.28 | 1.03 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.28 | 1.47 | 1.36 | 0.91 | 0.76 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 17.67 | 45.58 | 31.37 | 15.94 | 15.98 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 11.74 | 13.82 | 16.79 | 15.13 | 13.47 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 29.42 | 59.40 | 48.16 | 31.07 | 29.45 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 34.94 | 31.07 | 40.08 | 38.37 | 4.42 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -5.52 | 28.33 | 8.08 | -7.31 | 25.02 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 26.7% | -20.9% | 26.1% | 20.0% | 16.2% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 13.2% | -42.2% | 10.9% | 4.3% | 0.9% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 13.2% | -47.0% | 8.4% | 3.1% | 2.4% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 10.3% | -34.0% | 6.2% | 2.3% | 1.8% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 22.2% | 27.8% | 26.3% | 26.0% | 26.5% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.09 | -0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.23 | -0.35 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.17 | -0.14 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.15 | 0.35 | 0.34 | 0.27 | 0.25 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.41 | 1.37 | 1.18 | 0.88 | 0.87 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.22 | 0.57 | 0.53 | 0.46 | 0.46 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.29 | 0.58 | 0.54 | 0.47 | 0.47 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 36.06 | -12.15 | 3.99 | 3.38 | 0.95 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 1.00 | -0.09 | 0.19 | 0.40 | 0.34 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 2.63 | 3.90 | 3.49 | 3.31 | 3.47 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 1.22 | 0.51 | 0.96 | 1.27 | 1.27 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.87 | 0.26 | 0.43 | 0.67 | 0.72 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.18 | -0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.74 | 1.46 | 0.78 | -0.04 | -0.12 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 1.00 | -0.09 | 0.19 | 0.40 | 0.34 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 3.40 | -2.14 | 3.36 | 14.19 | 13.35 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 3.88 | -2.19 | 4.54 | 0.96 | 0.89 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -6.09 | 3.45 | -4.54 | -0.96 | -1.01 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.16 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 2.95 | 2.97 | 2.44 | 1.87 | 1.63 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 7.28 | -23.37 | 10.92 | 5.27 | 5.43 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 12.63 | -8.57 | 25.96 | 37.04 | 36.95 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -27.15 | 0.04 | -0.20 | -0.83 | -2.59 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 1.29 | 2.91 | 1.61 | 0.84 | 0.66 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.013 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 7.16 | -10.22 | 8.31 | 7.74 | 7.33 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 2.95 | 2.97 | 2.44 | 1.87 | 1.63 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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