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1 | 50萬虛擬組合 | 成立日期 | 2/3/2012 | 持有現金 | 97,071.00 | USDHKD | 7.83425 | |||||||||||||||||||
2 | INDEXHANGSENG:HSI | 成立日恆指 | 21,353.53 | 資產市值 | #N/A | #N/A | EURHKD | 8.388905 | ||||||||||||||||||
3 | 收市恆指 | 17,110.21 | 1.67% | -19.87% | 組合總值 | #N/A | #N/A | CNYHKD | 1.081242368 | |||||||||||||||||
4 | 資產編號 | 資產名稱 | 持有單位 | 平均價 | 收市價 | 市值(hkd$) | 賺蝕(hkd$) | 比重 | ||||||||||||||||||
5 | 2018.hk | 瑞聲科技 | 500 | 130.30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||
6 | 2202.hk | 萬科企業 | 2200 | 24.61 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||
7 | 0698.HK | 通達集團 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||
8 | 0939.hk | 建設銀行 | 8000 | 7.05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||
9 | 1093.HK | 石藥集團 | 4000 | 14.15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||
10 | 0341.HK | 大家樂集團 | 2000 | 18.90 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||
11 | 82822 | 南方A50—R | 3800 | 10.22 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||
12 | 期貨對沖 | 恆指細期 | ||||||||||||||||||||||||
13 | GLD | 黃金ETF | 25 | 118.01 | 215.04 | 42,117 | 19,004 | #N/A | ||||||||||||||||||
14 | CVX | Chevron Corp | 52 | 94.33 | 162.85 | 66,342 | 27,914 | #N/A | ||||||||||||||||||
15 | MTD | Mettler-Toledo International Inc. | 15 | 412.00 | 1,241.32 | 145,872 | 97,457 | #N/A | ||||||||||||||||||
16 | CRI | Carter Inc. | 84 | 93.07 | 73.86 | 48,606 | (12,642) | #N/A | ||||||||||||||||||
17 | POOL | Pool Corporation | 78 | 113.11 | 374.99 | 229,146 | 160,027 | #N/A | ||||||||||||||||||
18 | AMZN | Amazon COM LTD | 9 | 802.56 | 179.52 | 12,658 | (43,929) | #N/A | ||||||||||||||||||
19 | JD | JD.com | 110 | 40.63 | 27.55 | 23,742 | (11,272) | #N/A | ||||||||||||||||||
20 | 6030.hk | 中信証券 | 2000 | 19.28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||
21 | RUSL | Drxn Dly RU Bull 3X | 336.75 | 0 | 0 | #N/A | ||||||||||||||||||||
22 | ROST | Ross Stores, Inc. | 133.09 | 0 | 0 | #N/A | ||||||||||||||||||||
23 | SPXU | Ultrapro short S&P500 | 0 | 0.00 | 35.99 | 0 | 0 | #N/A | ||||||||||||||||||
24 | 富達 | 德股基金 | 104 | 43.75 | 55.10 | 48,072 | 9,902 | #N/A | ||||||||||||||||||
25 | 富達 | 台股基金 | 490 | 10.23 | 13.02 | 49,981 | 10,710 | #N/A | ||||||||||||||||||
26 | Sum | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
27 | 組合資產比例: | 港股淨長倉: | #N/A | 美股淨長倉 | #N/A | 全倉: | #N/A | |||||||||||||||||||
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30 | 港股 | 美股 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 期指對沖 | Price | 平倉@Date | 收市價 | P/L | Accumulate | 派息日 | 資產名稱 | 每股利息(HKD) | 除淨前持有股數 | 收到金額(HKD) | 派息日 | 資產名稱 | 每股利息(USD) | 除淨前持有股數 | 收到金額(HKD) | ||||||||||
32 | 2015/6/29 | 26247 | 2015/7/8 | 23406 | 28410 | 2017/6/20 | 2313 | 0.85 | 1000 | 850 | 2017/3/10 | CVX | 1.08 | 72 | 606.52 | |||||||||||
33 | 2015/8/21 | 22477 | 2015/9/9 | 22477 | 0 | 2017/6/20 | 2313 | 0.35 | 1000 | 350 | 2017/3/8 | ROST | 0.16 | 32 | 39.93 | |||||||||||
34 | 2016/1/5 | 20940 | 2016/1/20 | 19136 | 18040 | 2017/6/21 | 2018 | 1.17 | 500 | 585 | 2017/3/21 | FDS | 0.5 | 55 | 215.5 | |||||||||||
35 | 2016/4/7 | 20467 | 2016/4/11 | 21261 | -7940 | 2017/7/4 | 3311 | 0.18 | 2000 | 360 | 2017/6/2 | NTES | 1.08 | 10 | 84.24 | |||||||||||
36 | 2016/6/10 | 20806 | 2016/6/20 | 20315 | 4910 | 2017/7/20 | 939 | 0.31 | 7000 | 2170 | 2017/6/12 | CVX | 1.08 | 72 | 606.52 | |||||||||||
37 | 2016/9/13 | 23236 | 2016/10/24 | 23550 | -3140 | 2017/7/20 | 1177 | 0.015 | 2000 | 30 | 2017/6/20 | FDS | 0.56 | 22 | 96.09 | |||||||||||
38 | 2016/12/19 | 21828 | 2017/1/10 | 22716 | -8880 | 2017/8/16 | 2318 | 0.55 | 1000 | 550 | 2017/6/30 | ROST | 0.16 | 0 | 0 | |||||||||||
39 | 2017/3/3 | 23555 | 2017/3/16 | 24249 | -6940 | 24460 | 2017/8/30 | 2202 | 0.91 | 2600 | 2366 | 2017/9/11 | CVX | 1.08 | 72 | 606.52 | ||||||||||
40 | 2017/10/16 | 2318 | 0.58 | 1000 | 580 | 2017/9/19 | FDS | 0.56 | 24 | 104.83 | ||||||||||||||||
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50 | 免責聲明 : | |||||||||||||||||||||||||
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