SOLUCIÓN LIQUIDACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES 2, 3 Y 4

	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1			EJERCICIOS CUENTAS CORRIENTES 3 Y 4
2	Nº 3
3	FECHA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS		FECHA VALOR	SALDOS	DÍAS DE SALDO	NÚMEROS COMERCIALES
4	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	FECHA VALOR	SALDOS	DÍAS DE SALDO	DEUDORES	ACREEDORES
5	01/03/16	saldo inicial			01/03/16	1955.25	5	0	9,776.25
6	06/03/16	ingreso cheque		600.00	06/03/16	2555.25	1	0	2,555.25
7	07/03/16	reintegro	250.00		07/03/16	2305.25	3	0	6,915.75
8	10/03/16	recibo c.eléctrica	561.29		10/03/16	1743.96	2	0	3,487.92
9	12/03/16	recibo teléfono	184.66		12/03/16	1559.3	2	0	3,118.60
10	14/03/16	cargo tarjeta	694.85		14/03/16	864.45	3	0	2,593.35
11	17/03/16	ingreso cheque		500.00	17/03/16	1364.45	2	0	2,728.90
12	19/03/16	reintegro cajero	150.00		19/03/16	1214.45	12	0	14,573.40
13	31/03/16	liquidación			31/03/16			0	45,749.42
14
15	% tipo de interés		4.40
16	intereses acreedores		5.51		LIQUIDACIÓN TOTAL		1,218.92
17	IRPF		1.05
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20	Nº 4
21	FECHA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS		FECHA VALOR	SALDOS	DÍAS DE SALDO	NÚMEROS COMERCIALES
22	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	FECHA VALOR	SALDOS	DÍAS DE SALDO	DEUDORES	ACREEDORES
23	31/12/12	saldo acreedor			31/12/12	2150	5	0	10,750.00
24	05/01/13	cargo colegios	675.65		05/01/13	1474.35	2	0	2,948.70
25	07/01/13	reintegro efectivo	750.00		07/01/13	724.35	3	0	2,173.05
26	10/01/13	recibo telefono	180.80		10/01/13	543.55	5	0	2,717.75
27	15/01/13	recibo hipoteca	780.50		15/01/13	-236.95	2	-473.9	0.00
28	17/01/13	ingreso efectivo		500.00	17/01/13	263.05	3	0	789.15
29	20/01/13	préstamo personal	250.00		20/01/13	13.05	5	0	65.25
30	25/01/13	recibo gas	380.00		25/01/13	-366.95	5	-1834.75	0.00
31	30/01/13	nómina		1950.00	30/01/13	1583.05	1	0	1,583.05
32	31/01/13	liquidación			31/01/13			-2308.65	21,026.95
33
34					interés deudor anual		0.0875
35					intereses deudores		0.55
36	interés acreedor anual (tanto por uno)		0.01
37	intereses acreedores		0.58		LIQUIDACIÓN TOTAL		1,562.96
38	IRPF		0.11
39	comisión por descubierto		20.00
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