A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Финансовый план инвестиционного проекта [шаблон] | ||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | мая-24 | июн.-24 | июл.-24 | авг.-24 | сент.-24 | окт.-24 | нояб.-24 | дек.-24 | 2022 | ||||||||||||||||||
4 | Операционная деятельность | - 171 800 | - 171 800 | - 341 800 | - 140 600 | - 140 600 | - 140 600 | - 140 600 | - 140 600 | - 1 388 400 | |||||||||||||||||
5 | Чистая выручка от реализации продукции | - | - | - | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 900 000 | |||||||||||||||||
6 | Расходы на персонал | - | - | - 100 000 | - 100 000 | - 100 000 | - 100 000 | - 100 000 | - 100 000 | - 600 000 | |||||||||||||||||
7 | Расходы на продвижение | - | - | - 70 000 | - 20 000 | - 20 000 | - 20 000 | - 20 000 | - 20 000 | - 170 000 | |||||||||||||||||
8 | Расходы на логистику | - | - | - | - 18 000 | - 18 000 | - 18 000 | - 18 000 | - 18 000 | - 90 000 | |||||||||||||||||
9 | Расходы на обслуживание помещения | - 16 800 | - 16 800 | - 16 800 | - 16 800 | - 16 800 | - 16 800 | - 16 800 | - 16 800 | - 134 400 | |||||||||||||||||
10 | Расходы на аренду помещения | - 30 000 | - 30 000 | - 30 000 | - 30 000 | - 30 000 | - 30 000 | - 30 000 | - 30 000 | - 240 000 | |||||||||||||||||
11 | Расходы на НИОКР (эксперименты, образцы) | - 100 000 | - 100 000 | - 100 000 | - 100 000 | - 100 000 | - 100 000 | - 100 000 | - 100 000 | - 800 000 | |||||||||||||||||
12 | Налоговые платежи | - | - | - | - 10 800 | - 10 800 | - 10 800 | - 10 800 | - 10 800 | - 54 000 | |||||||||||||||||
13 | Прочие непредвиденные расходы | - 25 000 | - 25 000 | - 25 000 | - 25 000 | - 25 000 | - 25 000 | - 25 000 | - 25 000 | - 200 000 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Финансовая деятельность | 400 000 | 404 000 | 508 000 | 513 000 | 518 000 | 523 000 | 528 000 | 333 000 | 3 727 000 | |||||||||||||||||
16 | Получение кредитов | 400 000 | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 3 600 000 | |||||||||||||||||
17 | Погашение кредитов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
18 | Выплата процентов по кредитам | - | 4 000 | 8 000 | 13 000 | 18 000 | 23 000 | 28 000 | 33 000 | 127 000 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Инвестиционная деятельность | - 100 000 | - 250 000 | - 250 000 | - 300 000 | - 300 000 | - 300 000 | - 300 000 | - 100 000 | - 1 900 000 | |||||||||||||||||
21 | Приобретение активов | - 100 000 | - 250 000 | - 250 000 | - 300 000 | - 300 000 | - 300 000 | - 300 000 | - 100 000 | - 1 900 000 | |||||||||||||||||
22 | Продажа активов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Баланс денежных средств на начало периода | - | 128 200 | 110 400 | 26 600 | 99 000 | 176 400 | 258 800 | 346 200 | - | |||||||||||||||||
25 | Баланс денежных средств на конец периода | 128 200 | 110 400 | 26 600 | 99 000 | 176 400 | 258 800 | 346 200 | 438 600 | 438 600 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||
100 |