ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Финансовый план инвестиционного проекта [шаблон]
2
3
мая-24июн.-24июл.-24авг.-24сент.-24окт.-24нояб.-24дек.-242022
4
Операционная деятельность- 171 800 - 171 800 - 341 800 - 140 600 - 140 600 - 140 600 - 140 600 - 140 600 - 1 388 400
5
Чистая выручка от реализации продукции
 - - - 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 900 000
6
Расходы на персонал - - - 100 000 - 100 000 - 100 000 - 100 000 - 100 000 - 100 000 - 600 000
7
Расходы на продвижение - - - 70 000 - 20 000 - 20 000 - 20 000 - 20 000 - 20 000 - 170 000
8
Расходы на логистику - - - - 18 000 - 18 000 - 18 000 - 18 000 - 18 000 - 90 000
9
Расходы на обслуживание помещения- 16 800 - 16 800 - 16 800 - 16 800 - 16 800 - 16 800 - 16 800 - 16 800 - 134 400
10
Расходы на аренду помещения- 30 000 - 30 000 - 30 000 - 30 000 - 30 000 - 30 000 - 30 000 - 30 000 - 240 000
11
Расходы на НИОКР (эксперименты, образцы)
- 100 000 - 100 000 - 100 000 - 100 000 - 100 000 - 100 000 - 100 000 - 100 000 - 800 000
12
Налоговые платежи - - - - 10 800 - 10 800 - 10 800 - 10 800 - 10 800 - 54 000
13
Прочие непредвиденные расходы- 25 000 - 25 000 - 25 000 - 25 000 - 25 000 - 25 000 - 25 000 - 25 000 - 200 000
14
15
Финансовая деятельность 400 000 404 000 508 000 513 000 518 000 523 000 528 000 333 000 3 727 000
16
Получение кредитов 400 000 400 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 300 000 3 600 000
17
Погашение кредитов - - - - - - - - -
18
Выплата процентов по кредитам - 4 000 8 000 13 000 18 000 23 000 28 000 33 000 127 000
19
20
Инвестиционная деятельность- 100 000 - 250 000 - 250 000 - 300 000 - 300 000 - 300 000 - 300 000 - 100 000 - 1 900 000
21
Приобретение активов- 100 000 - 250 000 - 250 000 - 300 000 - 300 000 - 300 000 - 300 000 - 100 000 - 1 900 000
22
Продажа активов - - - - - - - - -
23
24
Баланс денежных средств на начало периода
 - 128 200 110 400 26 600 99 000 176 400 258 800 346 200 -
25
Баланс денежных средств на конец периода
 128 200 110 400 26 600 99 000 176 400 258 800 346 200 438 600 438 600
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100