| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ухта-3 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Дата открытия пиццерии с рестораном 01.10.2014. Первоначальные инвестиции 13 млн. Расчетный срок окупаемости инвестиций 1,5 года | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Январь 2025 | Февраль 2025 | Март 2025 | Апрель 2025 | Май 2025 | Июнь 2025 | Июль 2025 | Август 2025 | Сентябрь 2025 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | Декабрь 2025 | |||||||||||||||||
4 | Выручка | 10 587 321 | 9 543 231 | 10 755 716 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Доставка | 7 982 411 | 75,40% | 7 323 718 | 76,74% | 8 101 762 | 75,33% | ||||||||||||||||||||||
6 | Самовывоз | 2 604 910 | 24,60% | 2 219 513 | 23,26% | 2 653 954 | 24,67% | ||||||||||||||||||||||
7 | Ресторан | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||
8 | Операционные расходы | 9 723 579,260 | 91,84% | 8 651 799 | 90,66% | 9 240 406 | 85,91% | ||||||||||||||||||||||
9 | Себестоимость продукции | 3 905 538 | 36,89% | 3 606 966 | 37,80% | 3 923 001 | 36,47% | ||||||||||||||||||||||
10 | Продукты | 3 522 018 | 33,27% | 3 271 143 | 34,28% | 3 554 960 | 33,05% | ||||||||||||||||||||||
11 | Расчетный Food Cost | 3 340 720 | 31,55% | 3 070 881 | 32,18% | 3 354 883 | 31,19% | ||||||||||||||||||||||
12 | Потери/Излишки по продуктам | 181 298 | 1,71% | 200 262 | 2,10% | 200 077 | 1,86% | ||||||||||||||||||||||
13 | Упаковка | 366 369 | 3,46% | 311 186 | 3,26% | 347 620 | 3,23% | ||||||||||||||||||||||
14 | Расчетный PaperCost | 302 433 | 2,86% | 280 378 | 2,94% | 306 165 | 2,85% | ||||||||||||||||||||||
15 | Потери/Излишки по упаковке | 63 936 | 0,60% | 30 808 | 0,32% | 41 455 | 0,39% | ||||||||||||||||||||||
16 | Транспортные расходы | 17 151 | 0,16% | 24 637 | 0,26% | 20 421 | 0,19% | ||||||||||||||||||||||
17 | Оплата труда | 3 496 931 | 33,03% | 2 725 564 | 28,56% | 2 937 795 | 27,31% | ||||||||||||||||||||||
18 | Оплата труда производства | 2 452 360 | 25,70% | 1 819 257 | 19,06% | 1 970 183 | 21,23% | ||||||||||||||||||||||
19 | Оплата труда управления | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||
20 | Оплата труда курьеров | 1 044 571 | 9,87% | 906 307 | 9,50% | 967 612 | 9,00% | ||||||||||||||||||||||
21 | Маркетинг | 370 959 | 3,50% | 310 494 | 3,25% | 349 781 | 3,25% | ||||||||||||||||||||||
22 | Рекламные материалы | 183 | 0,00% | 1 100 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||
23 | Распространение, размещение | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||
24 | Взносы в маркетинговый фонд | 317 620 | 3,00% | 286 297 | 3,00% | 322 671 | 3,00% | ||||||||||||||||||||||
25 | Прочие расходы на рекламу | 53 156 | 0,50% | 23 097 | 0,24% | 27 110 | 0,25% | ||||||||||||||||||||||
26 | Помещения | 693 193 | 6,55% | 724 784 | 7,59% | 707 652 | 6,58% | ||||||||||||||||||||||
27 | Аренда | 282 112 | 2,66% | 282 112 | 2,96% | 282 112 | 2,62% | ||||||||||||||||||||||
28 | Коммунальные услуги | 365 494 | 3,45% | 394 585 | 4,13% | 338 030 | 3,14% | ||||||||||||||||||||||
29 | Электроэнергия | 212 587 | 2,01% | 233 834 | 2,45% | 186 854 | 1,74% | ||||||||||||||||||||||
30 | Газ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||
31 | Вода и канализация | 58 080 | 0,55% | 66 078 | 0,69% | 56 497 | 0,53% | ||||||||||||||||||||||
32 | Отопление | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||
33 | Интернет и телефон | 6 902 | 0,07% | 6 748 | 0,07% | 6 754 | 0,06% | ||||||||||||||||||||||
34 | Вывоз отходов | 26 644 | 0,25% | 26 644 | 0,28% | 26 644 | 0,25% | ||||||||||||||||||||||
35 | Прочий ЖКХ | 61 281 | 0,58% | 61 281 | 0,64% | 61 281 | 0,57% | ||||||||||||||||||||||
36 | Эксплуатационные расходы | 45 587 | 0,43% | 48 087 | 0,50% | 87 510 | 0,81% | ||||||||||||||||||||||
37 | Охрана и безопасность | 8 500 | 0,08% | 8 000 | 0,08% | 8 000 | 0,07% | ||||||||||||||||||||||
38 | Текущий ремонт | 21 547 | 0,23% | 24 547 | 0,26% | 23 570 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||
39 | Прочие эксплуатационные расходы | 15 540 | 0,15% | 15 540 | 0,16% | 55 940 | 0,52% | ||||||||||||||||||||||
40 | Расходные материалы и оборудование | 179 912 | 1,70% | 337 781 | 3,54% | 296 691 | 2,76% | ||||||||||||||||||||||
41 | Расходные материалы | 76 598 | 0,72% | 269 307 | 2,82% | 202 500 | 1,88% | ||||||||||||||||||||||
42 | Инвентарь и мелкое оборудование | 29 307 | 0,28% | 0 | 0,00% | 35 547 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||
43 | Ремонт, обслуживание | 74 007 | 0,70% | 68 474 | 0,72% | 58 644 | 0,55% | ||||||||||||||||||||||
44 | ГСМ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||
45 | Аренда, лизинг | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||
46 | Роялти | 635 239 | 6,00% | 572 593 | 6,00% | 645 342 | 6,00% | ||||||||||||||||||||||
47 | Прочие операционные расходы | 441 807 | 4,17% | 373 617 | 3,91% | 380 144 | 3,53% | ||||||||||||||||||||||
48 | Расходы на сотрудников | 208 886 | 1,97% | 152 141 | 1,59% | 136 351 | 1,27% | ||||||||||||||||||||||
49 | Питание | 109 908 | 1,04% | 101 274 | 1,06% | 113 434 | 1,05% | ||||||||||||||||||||||
50 | Медосмотр | 7 777 | 0,07% | 24 559 | 0,26% | 19 809 | 0,18% | ||||||||||||||||||||||
51 | Рекрутинг | 7 823 | 0,07% | 24 558 | 0,26% | 2 379 | 0,02% | ||||||||||||||||||||||
52 | Корпоративные мероприятия | 83 378 | 1,00% | 1 750 | 0,02% | 729 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||
53 | Прочие расходы на сотрудников | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||
54 | Банковские услуги | 145 837 | 1,38% | 137 600 | 1,44 % | 155 129 | 1,44% | ||||||||||||||||||||||
55 | Колл-центр | 75 721 | 0,72% | 71 284 | 0,75% | 75 745 | 0,70% | ||||||||||||||||||||||
56 | Программное обеспечение | 3 588 | 0,03% | 5 369 | 0,06% | 5 622 | 0,05% | ||||||||||||||||||||||
57 | Командировки | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||
58 | Налоги | 0 | 0,00% | 0 | 0 % | 0 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||
59 | Штрафы, пени, неустойки | 0 | 0,00% | 0 | 0 % | 0 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||
60 | Страхование | 0 | 0,00% | 0 | 0 % | 0 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||
61 | Прочие | 7 775 | 0,07% | 7 223 | 0,08 % | 7 297 | 0,07% | ||||||||||||||||||||||
62 | ПРЦ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||
63 | НДС к уплате | 0 | 0,00% | 0 | 0 % | 0 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||
64 | Store-Level EBITDA | 863 741 | 8,16% | 891 431 | 9,34% | 1 515 309 | 14,09% | ||||||||||||||||||||||
65 | Управление | 350 681 | 3,31% | 328 767 | 3,45% | 316 915 | 2,95% | ||||||||||||||||||||||
66 | EBITDA | 513 060 | 4,85% | 562 664 | 5,90% | 1 198 394 | 11,14% | ||||||||||||||||||||||