15.FLUJO DE FONDOS.xlsx

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1	Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Comonfort, Gto. Flujo de Fondos Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
2	Concepto		Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
3	Rubros de Ingresos		29,446,240.55	18,853,839.28	18,853,839.28
4		Impuestos	0.00	0.00	0.00
5		Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
6		Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
7		Derechos	0.00	0.00	0.00
8		Productos	355,000.00	0.00	0.00
9		Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
10		Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	28,472,235.56	18,853,839.28	18,853,839.28
11		Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
12		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	619,004.99	0.00	0.00
13		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
14	Capítulos de Gasto		29,446,240.55	9,941,324.94	9,941,324.94
15		Servicios Personales	15,800,478.31	4,657,812.24	4,657,812.24
16		Materiales y Suministros	3,575,500.00	1,554,111.61	1,554,111.61
17		Servicios Generales	7,949,759.34	3,688,139.87	3,688,139.87
18		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	125,502.90	41,261.22	41,261.22
19		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	995,000.00	0.00	0.00
20		Inversión Pública	1,000,000.00	0.00	0.00
21		Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
22		Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
23		Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
24		Superávit/Déficit	0.00	8,912,514.34	8,912,514.34
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27	Concepto		Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
28	No Etiquetado		0.00	8,912,514.34	8,912,514.34
29		Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00
30		Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
31		Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
32		Ingresos Propios	0.00	8,952,035.78	8,952,035.78
33		Recursos Federales	0.00	-39,521.44	-39,521.44
34		Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
35		Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
36	Etiquetado		0.00	0.00	0.00
37		Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
38		Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
39		Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
40		Superávit/Déficit	0.00	8,912,514.34	8,912,514.34
41	“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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