ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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2
3
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (a)
4
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
5
Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de Marzo de 2024 (b)
6
(PESOS)
7
Concepto (c)2024 (d)31 de diciembre de 2023 (e)Concepto (c)2024 (d)31 de diciembre de 2023 (e)
8
ACTIVOPASIVO
9
Activo CirculantePasivo Circulante
10
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)14,139,045.92 4,541,896.72 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)17,897,884.18 20,011,496.68
11
a1) Efectivo303,184.52 344,019.75 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo8,579,393.66 8,032,295.94
12
a2) Bancos/Tesorería12,953,345.61 3,315,970.92 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo5,099,868.10 5,884,062.84
13
a3) Bancos/Dependencias y Otros0.00 0.00 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
14
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)0.00 0.00 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
15
a5) Fondos con Afectación Específica0.00 0.00 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
16
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración882,515.79 881,906.05 a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
17
a7) Otros Efectivos y Equivalentes0.00 0.00 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo4,218,622.42 6,095,137.90
18
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)92,997,758.65 86,619,059.14 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
19
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo0.00 0.00 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
20
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo0.00 0.00 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)0.00 0.00
21
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo4,342,800.46 4,094,315.12 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
22
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo0.00 0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
0.00 0.00
23
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo22,000.00 0.00 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
24
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo0.00 0.00 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)0.00 0.00
25
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo88,632,958.19 82,524,744.02 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública0.00 0.00
26
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)1,132,674.68 274,830.10 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero0.00 0.00
27
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo1,132,674.68 274,830.10 d. Títulos y Valores a Corto Plazo0.00 0.00
28
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo0.00 0.00 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)0.00 0.00
29
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo0.00 0.00 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo0.00 0.00
30
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo0.00 0.00 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo0.00 0.00
31
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo0.00 0.00 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo0.00 0.00
32
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)0.00 0.00 f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)0.00 0.00
33
d1) Inventario de Mercancías para Venta0.00 0.00 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo0.00 0.00
34
d2) Inventario de Mercancías Terminadas0.00 0.00 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo0.00 0.00
35
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración0.00 0.00 f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo0.00 0.00
36
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción0.00 0.00 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo0.00 0.00
37
d5) Bienes en Tránsito0.00 0.00 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo0.00 0.00
38
e. Almacenes0.00 0.00 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo0.00 0.00
39
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)0.00 0.00 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)0.00 0.00
40
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes0.00 0.00 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo0.00 0.00
41
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios0.00 0.00 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo0.00 0.00
42
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)0.00 0.00 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo0.00 0.00
43
g1) Valores en Garantía0.00 0.00 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)443,107.72 343,932.09
44
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)0.00 0.00 h1) Ingresos por Clasificar0.00 0.00
45
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago0.00 0.00 h2) Recaudación por Participar0.00 0.00
46
g4) Adquisición con Fondos de Terceros0.00 0.00 h3) Otros Pasivos Circulantes443,107.72 343,932.09
47
48
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)108,269,479.25 91,435,785.96 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)18,340,991.90 20,355,428.77
49
50
Activo No CirculantePasivo No Circulante
51
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo0.00 0.00 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo1,089,391.38 2,189,391.38
52
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 167,112.00 167,112.00 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo0.00 0.00
53
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 18,293,313.54 18,293,313.54 c. Deuda Pública a Largo Plazo0.00 0.00
54
d. Bienes Muebles 12,831,780.68 12,012,238.55 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo0.00 0.00
55
e. Activos Intangibles 457,690.75 457,690.75 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo0.00 0.00
56
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -7,976,682.96 -7,976,682.96 f. Provisiones a Largo Plazo0.00 0.00
57
g. Activos Diferidos0.00 0.00
58
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes0.00 0.00 IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)1,089,391.38 2,189,391.38
59
i. Otros Activos no Circulantes0.00 0.00
60
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)19,430,383.28 22,544,820.15
61
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)23,773,214.01 22,953,671.88
62
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
63
I. Total del Activo (I = IA + IB)132,042,693.26 114,389,457.84
64
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)5,789,578.95 5,789,578.95
65
a. Aportaciones2,373,836.35 2,373,836.35
66
b. Donaciones de Capital3,415,742.60 3,415,742.60
67
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio0.00 0.00
68
69
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)106,822,731.03 86,055,058.74
70
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)21,658,578.80 22,309,248.78
71
b. Resultados de Ejercicios Anteriores76,209,456.35 53,900,207.57
72
c. Revalúos2,226,953.06 2,226,953.06
73
d. Reservas0.00 0.00
74
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores6,727,742.82 7,618,649.33
75
76
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)0.00 0.00
77
a. Resultado por Posición Monetaria0.00 0.00
78
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios0.00 0.00
79
80
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)112,612,309.98 91,844,637.69
81
82
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)132,042,693.26 114,389,457.84
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