EJEMPLO_PLAN_VIABILIDAD_FINAL_JUNIO_V12.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1
2
3
4	C. PREVISIÓN DE TESORERÍA.
5	C.1 COBROS	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
6	Disposición Dineraria		-3091,29	-4157,58	-4673,87	-4690,16	-3606,45	-2247,74	-664,03	769,68	3353,39	6387,1	9770,81
7	Por Ventas	2725	3400	3950	4950	5550	5825	6050	6400	7050	7500	7850	8050
8	Por otros Servicios
9	De Subvenciones
10	Otros
11	TOTAL COBROS	2725	3400	3950	4950	5550	5825	6050	6400	7050	7500	7850	8050
12	C.2 PAGOS	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
13	Proveedores
14	Sueldos y Salarios	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
15	Seguridad Social	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
16	Comisiones
17	Alquileres	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
18	Servs. Profs. Exteriores
19	Reparaciones y Mant.
20	Suministros: Agua, Luz, Tfno.	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
21	Gastos de Transportes
22	Primas de Seguros	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
23	Publicidad/Promociones	1500	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
24	Impuestos, Tasas, Tributos				500				500				500
25	Otros Pagos Diversos
26	Pagos por Inversiones
27	Inters. Créditos/ Gtos. Fros.
28	Dev. Créditos	466,29	466,29	466,29	466,29	466,29	466,29	466,29	466,29	466,29	466,29	466,29	466,29
29	TOTAL PAGOS	5816,29	4466,29	4466,29	4966,29	4466,29	4466,29	4466,29	4966,29	4466,29	4466,29	4466,29	4966,29
30	C.3 SALDOS
31	DIF.: PAGOS-COBROS	-3091,29	-1066,29	-516,29	-16,29	1083,71	1358,71	1583,71	1433,71	2583,71	3033,71	3383,71	3083,71
32	SALDO ANTERIOR		-3091,29	-4157,58	-4673,87	-4690,16	-3606,45	-2247,74	-664,03	769,68	3353,39	6387,1	9770,81
33	SALDO ACUMULADO	-3091,29	-4157,58	-4673,87	-4690,16	-3606,45	-2247,74	-664,03	769,68	3353,39	6387,1	9770,81	12854,52
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100