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2 | Cash Flow Budget - 12 Months | |||||||||||||||
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4 | Month: | Monthly Goal | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Totals | |
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6 | Sales | |||||||||||||||
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16 | Total Sales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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18 | Expenses | Monthly Estimate | ||||||||||||||
19 | Advertising | 0.00 | ||||||||||||||
20 | Business Meetings | 0.00 | ||||||||||||||
21 | Dues and Subscriptions | 0.00 | ||||||||||||||
22 | Insurance | 0.00 | ||||||||||||||
23 | Internet Expense | 0.00 | ||||||||||||||
24 | Licenses and Permits | 0.00 | ||||||||||||||
25 | Marketing/promotion | 0.00 | ||||||||||||||
26 | Meals and Entertainment | 0.00 | ||||||||||||||
27 | Office Expense | 0.00 | ||||||||||||||
28 | Office supplies | 0.00 | ||||||||||||||
29 | Payments to creditors (CC Interest) | 0.00 | ||||||||||||||
30 | Payroll taxes | 0.00 | ||||||||||||||
31 | Postage | 0.00 | ||||||||||||||
32 | Printing | 0.00 | ||||||||||||||
33 | Professional fees | 0.00 | ||||||||||||||
34 | Salaries and wages | 0.00 | ||||||||||||||
35 | Sales Tax | 0.00 | ||||||||||||||
36 | Tax payments | 0.00 | ||||||||||||||
37 | Telephone | 0.00 | ||||||||||||||
38 | Training and Education | 0.00 | ||||||||||||||
39 | Travel | 0.00 | ||||||||||||||
40 | Total Expenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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42 | Cashflow Surplus/Deficit (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
43 | ||||||||||||||||
44 | Opening Cash Balance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
45 | ||||||||||||||||
46 | Closing Cash Balance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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48 | Monthly Cash Target | |||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||
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