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1
Comité Municipal de Agua Potable Apaseo el Alto, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
(Cifras en Pesos)
2
Concepto2022202120XN-1
3
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
4
Origen6.759.601,9925.008.318,48XX
5
Impuestos0,000,00100000
6
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social0,000,00200000
7
Contribuciones de Mejoras0,000,00300000
8
Derechos0,000,00400000
9
Productos2.716,499.882,09500000
10
Aprovechamientos0,000,00600000
11
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios6.637.468,5024.998.436,39700000
12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones0,000,00800000
13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones0,000,00900000
14
Otros Orígenes de Operación119.417,000,00OTOROP
15
XX
16
Aplicación5.455.645,4124.392.044,45XX
17
Servicios Personales3.327.265,0913.668.975,481000
18
Materiales y Suministros758.502,022.934.760,162000
19
Servicios Generales1.369.878,307.096.241,093000
20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público0,000,004100
21
Transferencias al resto del Sector Público0,000,004200
22
Subsidios y Subvenciones0,000,004300
23
Ayudas Sociales0,000,004400
24
Pensiones y Jubilaciones0,000,004500
25
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos0,000,004600
26
Transferencias a la Seguridad Social0,000,004700
27
Donativos0,000,004800
28
Transferencias al Exterior0,000,004900
29
Participaciones0,000,008100
30
Aportaciones0,000,008300
31
Convenios0,00692.067,728500
32
Otras Aplicaciones de Operación0,000,00XX
33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación1.303.956,58616.274,03XX
34
XX
35
Flujos de Efectivo de las actividades de InversiónXX
36
Origen0,000,00XX
37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso0,000,00620001
38
Bienes Muebles0,000,00621001
39
Otros Orígenes de Inversión0,000,00XX
40
XX
41
Aplicación9.102,81120.906,44XX
42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso0,000,006000
43
Bienes Muebles9.102,81120.906,445000
44
Otras Aplicaciones de Inversión0,000,007000
45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión-9.102,81-120.906,44XX
46
XX
47
Flujos de Efectivo de las actividades de FinanciamientoXX
48
Origen0,000,00XX
49
Endeudamiento Neto0,000,00XX
50
Interno0,000,00010000
51
Externo0,000,00030000
52
Otros Orígenes de Financiamiento0,000,00020000
53
XX
54
Aplicación197.130,57655.703,02XX
55
Servicios de la Deuda0,000,00XX
56
Interno0,000,00INTER
57
Externo0,000,00EXTER
58
Otras Aplicaciones de Financiamiento197.130,57655.703,02XX
59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento-197.130,57-655.703,02XX
60
XX
61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo1.097.723,20-160.335,43XX
62
XX
63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio184.952,08345.287,51XX
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XX
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Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio1.282.675,28184.952,08XX
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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