1 | ||||
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2 | Company Code | TOUR | ||
3 | Company Name | Tuniu Corporation | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | TOUR | 0.9201 | 1.851 | 411164 | 113902124 | 0 | 0.59-2.06 | 0.0725 | Tuniu Corporation | USD | 1597095 | US89977P1066 | 89977P106 | NASDAQ Global Market | NASDAQ | Travel Services | Tuniu Corporation operates as an online leisure travel company in China. The company offers various packaged tours, including organized and self-guided tours; and other travel-related services, such as tourist attraction tickets, visa application services, accommodation reservation, financial services, and hotel booking services, as well as air, train, and bus ticketing for leisure travelers. It also provides car rental and insurance services, as well as advertising services to tourism boards and bureaus. The company offers its products and services through various online and offline channels comprising tuniu.com website; mobile platform; a call center in Nanjing; and other offline retail stores in China. Tuniu Corporation was founded in 2006 and is headquartered in Nanjing, the People's Republic of China. | Mr. Dunde Yu | Consumer Cyclical | CN | 896 | 86 25 8685 3969 | Tuniu Building No. 32 | Nanjing | 210042 | 0.91041 | -0.08051313289 | 2014-05-09 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2024-04-29 | 2024-04-29 8:05:14 | 2023 | FY | 441270000 | 147581000 | 293689000 | 0.6655539692 | 56974000 | 113221000 | 117706000 | 230927000 | 0 | 395509000 | 543090000 | 2164000 | 0 | 18366000 | 31163000 | 0.0706211616 | 12797000 | 0.0290003853 | -112453000 | -99656000 | -0.2258390555 | 1441000 | -99291000 | -0.2250118975 | -0.8 | -0.8 | 123817825 | 123817721 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2023-04-27 | 2023-04-27 9:18:11 | 2022 | FY | 183620000 | 94066000 | 89554000 | 0.4877137567 | 50799000 | 108935000 | 103617000 | 212552000 | -75685000 | 187666000 | 281732000 | 27181000 | 4912000 | 145419000 | -64795000 | -0.3528755038 | -210214000 | -1.144831718 | 6195000 | -204019000 | -1.111093563 | -731000 | -203288000 | -1.107112515 | -1.64 | -1.64 | 123736069 | 123736070 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2022-04-29 | 2022-04-29 8:34:56 | 2021 | FY | 426348000 | 254815000 | 171533000 | 0.4023309597 | 54622000 | 174021000 | 150493000 | 324514000 | -26064000 | 353072000 | 607887000 | 50041000 | 7491000 | 116743000 | -64796000 | -0.1519791344 | -181539000 | -0.4258000507 | 52475000 | -129064000 | -0.3027198439 | 130000 | -129194000 | -0.3030247591 | -1.05 | -1.05 | 123624770 | 123624771 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2021-04-29 | 2021-04-29 6:28:28 | 2020 | FY | 450259000 | 237065000 | 213194000 | 0.4734919235 | 100514000 | 1109340000 | 371984000 | 1481324000 | -27849000 | 1553989000 | 1791054000 | 3526000 | 32266000 | 3273000 | -1337522000 | -2.970561388 | -1340795000 | -2.977830538 | -10273000 | -1351068000 | -3.000646295 | -6641000 | -1344427000 | -2.985897006 | -10.89 | -10.89 | 123413346 | 123413347 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2020-05-22 | 2020-05-22 17:02:12 | 2019 | FY | 2280987000 | 1200012000 | 1080975000 | 0.4739066904 | 303561000 | 749404000 | 923273000 | 1672677000 | -24419000 | 1951819000 | 3151831000 | 156862000 | 34052000 | 175371000 | -695473000 | -0.3049000279 | -870844000 | -0.3817838506 | 140188000 | -730656000 | -0.3203244911 | 949000 | -731605000 | -0.3207405391 | -5.94 | -5.94 | 123157626 | 123157627 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2019-04-04 | 2019-04-04 8:32:33 | 2018 | FY | 2240149000 | 1065022000 | 1175127000 | 0.5245753742 | 315222000 | 487372000 | 778126000 | 1265498000 | 8576000 | 1524121000 | 2589143000 | 152929000 | 0 | 220161000 | -337265000 | -0.1505547176 | -348994000 | -0.15579053 | -3153000 | -199218000 | -0.0889306917 | 153000 | -187934000 | -0.0838935267 | -1.49 | -1.49 | 125914793 | 125914794 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2018-04-26 | 2018-04-26 9:02:17 | 2017 | FY | 2192100000 | 1024206000 | 1167894000 | 0.5327740523 | 541126000 | 637795000 | 894148000 | 1531943000 | -121000 | 2051320000 | 3075526000 | 130250000 | 0 | 215796000 | -881032000 | -0.4019123215 | -883426000 | -0.403004425 | -2515000 | -755691000 | -0.3447338169 | 15625000 | -773029000 | -0.3526431276 | -6.13 | -6.13 | 126076679 | 126076680 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2017-04-17 | 2017-04-17 6:28:18 | 2016 | FY | 10548273000 | 9921304000 | 626969000 | 0.059438071 | 601402000 | 658790000 | 1908424000 | 2567214000 | -2553000 | 3146293000 | 13067597000 | 87305000 | 0 | 211573000 | -2509590000 | -0.2379147752 | -2519324000 | -0.2388375803 | -12287000 | -2444306000 | -0.2317257052 | -1711000 | -2427197000 | -0.2301037336 | -19.5 | -19.5 | 124408268 | 124449285 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2016-04-28 | 2016-04-28 8:55:01 | 2015 | FY | 7645259659 | 7274675420 | 370584239 | 0.0484724202 | 298199228 | 385442097 | 1154155011 | 1539597108 | -1334269 | 1825621627 | 9100297047 | 76516227 | 0 | 85851000 | -1371919114 | -0.1794470267 | -1455037388 | -0.1903188973 | -84452543 | -1462973704 | -0.1913569675 | -589481 | -1459378644 | -0.1908867336 | -17.63 | -17.63 | 82787612 | 82787612 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2015-04-17 | 2015-04-17 16:16:06 | 2014 | FY | 3534939179 | 3308800795 | 226138384 | 0.063972355 | 104881535 | 166987647 | 434191090 | 601178737 | -787726 | 699158458 | 4007959253 | 31283593 | 0 | 11852763 | -467686430 | -0.1323039538 | -473020074 | -0.13381279 | -6121370 | -447857851 | -0.1266946412 | -37802712 | -447857851 | -0.1266946412 | -4.24 | -4.24 | 105746313 | 105746313 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2024-04-29 | 2024-04-29 8:05:14 | 2023 | FY | 377529000 | 776645000 | 1154174000 | 54254000 | 0 | 301840000 | 1510268000 | 69963000 | 0 | 116620000 | 116620000 | 209819000 | 0 | 55960000 | 452362000 | 0 | 1962630000 | 317104000 | 7277000 | 0 | 0 | 636648000 | 961029000 | 15742999 | 0 | 0 | 6027001 | 21770000 | 0 | 8057000 | 982799000 | 0 | 249000 | -8127552000 | 305416000 | 8852736999 | 1030849999 | 979830999 | 1962629999 | -51019000 | 1962629999 | 986464000 | 23019999 | -354509001 | |||||||
23 | 2022-12-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2023-04-27 | 2023-04-27 9:18:11 | 2022 | FY | 153835000 | 724413000 | 878248000 | 34674000 | 44052000 | 242994000 | 1199968000 | 118386000 | 114661000 | 123262000 | 237923000 | 230562000 | 0 | 91091000 | 677962000 | 0 | 1877930000 | 261873000 | 19956000 | 4047000 | 98899000 | 393576000 | 774304000 | 38441000 | -5583205000 | 6839000 | 5583205000 | 45280000 | 0 | 38921000 | 819584000 | 0 | 249000 | -8028261000 | 298981000 | 8837055000 | 1108024000 | 1058346000 | 1877930000 | -49678000 | 1877930000 | 954975000 | 58397000 | -95438000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2022-04-29 | 2022-04-29 8:34:56 | 2021 | FY | 349077000 | 615901000 | 964978000 | 370278000 | 122563000 | 17623000 | 1475442000 | 146274000 | 232007000 | 150028000 | 382035000 | 201947000 | 91998000 | 113000 | 822367000 | 0 | 2297809000 | 383626000 | 238362000 | 8004000 | 238417000 | 118608000 | 979013000 | 53176000 | -5518393000 | 12479000 | 5518393000 | 65655000 | 0 | 55388000 | 1044668000 | 0 | 249000 | -7834879000 | 271821000 | 8831953000 | 1269144000 | 1253141000 | 2297809000 | -16003000 | 2297809000 | 817848000 | 291538000 | -57539000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2021-04-29 | 2021-04-29 6:28:28 | 2020 | FY | 213538000 | 1353670000 | 1567208000 | 288047000 | 50566000 | 378704000 | 2284525000 | 153990000 | 232007000 | 168075000 | 400082000 | 266866000 | 0 | 91180000 | 912118000 | 0 | 3196643000 | 705838000 | 78943000 | 6004000 | 208762000 | 751026000 | 1744569000 | 56944000 | 0 | 14861000 | 3054000 | 74859000 | 0 | 52631000 | 1819428000 | 0 | 249000 | -7713355000 | 275012000 | 8822773000 | 1384679000 | 1377215000 | 3196643000 | -7464000 | 3196643000 | 1620536000 | 135887000 | -77651000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2020-05-22 | 2020-05-22 17:02:12 | 2019 | FY | 295463000 | 1305386000 | 1600849000 | 595091000 | 327052000 | 1300284000 | 3823276000 | 329179000 | 232007000 | 265041000 | 497048000 | 1305612000 | 557582000 | 83923000 | 2773344000 | 0 | 6596620000 | 1311963000 | 261335000 | 12207000 | 1113879000 | 1061592000 | 3748769000 | 64407000 | 0 | 23658000 | 10947000 | 99012000 | 0 | 112208000 | 3847781000 | 0 | 249000 | -6385974000 | 293784000 | 8802570000 | 2710629000 | 2748839000 | 6596620000 | 38210000 | 6596620000 | 2610998000 | 325742000 | 30279000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2019-04-04 | 2019-04-04 8:32:33 | 2018 | FY | 560356000 | 859211000 | 1419567000 | 1044067000 | 270670000 | 1673584000 | 4407888000 | 187360000 | 159409000 | 418721000 | 578130000 | 1302506000 | 0 | 81039000 | 2149035000 | 0 | 6556923000 | 1305610000 | 206879000 | 23316000 | 1058946000 | 531220000 | 3102655000 | 0 | 0 | 19855000 | 20561000 | 40416000 | 0 | 0 | 3143071000 | 0 | 249000 | -5691409000 | 284079000 | 8757444000 | 3350363000 | 3413852000 | 6556923000 | 63489000 | 6556923000 | 2161717000 | 206879000 | -353477000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2018-04-26 | 2018-04-26 9:02:17 | 2017 | FY | 484101000 | 3115971000 | 3600072000 | 457958000 | 91810000 | 939463000 | 5089303000 | 148278000 | 147639000 | 460634000 | 608273000 | 484991000 | 0 | 326960000 | 1568502000 | 0 | 6657805000 | 852500000 | 18748000 | 32036000 | 1210615000 | 839433000 | 2921296000 | 0 | 0 | 21142000 | 21339000 | 42481000 | 0 | 0 | 2963777000 | 0 | 248000 | -5505897000 | 272386000 | 8828374000 | 3595111000 | 3595111000 | 6657805000 | 98917000 | 6657805000 | 3600962000 | 18748000 | -465353000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2017-04-17 | 2017-04-17 6:28:18 | 2016 | FY | 1085236000 | 4053025000 | 5138261000 | 610666000 | 124561000 | 1632329000 | 7505817000 | 177817000 | 147639000 | 592267000 | 739906000 | 58764000 | 64902000 | 609111000 | 1650500000 | 0 | 9156317000 | 879383000 | 11006000 | 11619000 | 1951764000 | 1686796000 | 4528949000 | 0 | 0 | 23456000 | 31472000 | 54928000 | 0 | 0 | 4583877000 | 0 | 242000 | -4755514000 | 400925000 | 8836283000 | 4481936000 | 4481936000 | 9156317000 | 90504000 | 9156317000 | 4111789000 | 11006000 | -1074230000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2016-04-28 | 2016-04-28 8:55:01 | 2015 | FY | 2101217191 | 1226415143 | 3327632334 | 116669414 | 338996563 | 1756055244 | 5539353555 | 145190451 | 136569242 | 715547628 | 852116870 | 0 | 0 | 649480686 | 1646788007 | 0 | 7186141562 | 796069275 | 91575000 | 8429480 | 1223313130 | 1679674833 | 3790632238 | 0 | 0 | 0 | 57784885 | 57784885 | 0 | 0 | 3848417123 | 0 | 181341 | -2328422405 | 167024922 | 5482637000 | 3321420766 | 3321420766 | 7186141562 | 16303673 | 7186141562 | 1226415143 | 91575000 | -2009642191 | |||||||
31 | 2014-12-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2015-04-17 | 2015-04-17 16:16:06 | 2014 | FY | 1457722376 | 468570000 | 1926292376 | 8644481 | 44030000 | 575296906 | 2554263763 | 72310290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18443279 | 90753569 | 0 | 2645017332 | 382704323 | 167046356 | 3884044 | 638827791 | 25437165 | 1214015635 | 0 | 0 | 0 | 22278479 | 22278479 | 0 | 0 | 1236294114 | 0 | 121068 | -869043761 | -21080728 | 2298726639 | 1408723218 | 1408723218 | 2645017332 | 0 | 2645017332 | 468570000 | 0 | -1457722376 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2024-04-29 | 2024-04-29 8:05:14 | 2023 | FY | -99291000 | 0 | 0 | 15930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83361000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197887000 | 197887000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | TOUR | USD | 1597095 | 2023-04-27 | 2023-04-27 9:18:11 | 2022 | FY | -202996000 | 38163000 | -1741000 | 5049000 | 14208000 | -36996000 | 0 | 16775000 | 34429000 | 4326000 | -142991000 | -6450000 | -16065000 | -462513000 | 381756000 | 51444000 | -51828000 | -240532000 | 0 | 0 | 0 | 240046000 | -486000 | -2406000 | -197711000 | 197887000 | 395598000 | -142991000 | -6450000 | -149441000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2022-04-29 | 2022-04-29 8:34:56 | 2021 | FY | -128468000 | 63807000 | -2382000 | 9132000 | -134755000 | 39834000 | 116775000 | -222380000 | -68984000 | -33676000 | -226342000 | -14742000 | 5982000 | -336548000 | 1183395000 | -134261000 | 703826000 | -620932000 | 0 | 0 | 0 | 276370000 | -344562000 | -1428000 | 131494000 | 395598000 | 264104000 | -226342000 | -14742000 | -241084000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2021-04-29 | 2021-04-29 6:28:28 | 2020 | FY | -1343630000 | 223385000 | -8797000 | 20464000 | -1045818000 | 208175000 | 143784000 | -492659000 | -905118000 | 841281000 | -1313115000 | -28330000 | 56264000 | -1460051000 | 2350177000 | 241003000 | 1159063000 | -918532000 | 0 | -308000 | 0 | 709294000 | -209546000 | 5187000 | -358411000 | 264104000 | 622515000 | -1313115000 | -28330000 | -1341445000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2020-05-22 | 2020-05-22 17:02:12 | 2019 | FY | -729382000 | 322572000 | -2727000 | 61736000 | 47013000 | -55043000 | 93811000 | -36253000 | 44498000 | 180327000 | -120461000 | -122479000 | -33216000 | -2588485000 | 2182630000 | -16584000 | -578134000 | -281354000 | 0 | -13547000 | 0 | 780011000 | 485110000 | 4974000 | -208511000 | 622515000 | 831026000 | -120461000 | -122479000 | -242940000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2019-04-04 | 2019-04-04 8:32:33 | 2018 | FY | -199371000 | 220161000 | -2362000 | 0 | 190534000 | -60584000 | -119542000 | 553445000 | -182785000 | -9611000 | 268089000 | -119442000 | 454000 | -2732152000 | 4158834000 | -1153702000 | 153992000 | -390000 | 0 | -139070000 | 0 | -5752000 | -145212000 | -21754000 | 255115000 | 831026000 | 575911000 | 268089000 | -119442000 | 148647000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2018-04-26 | 2018-04-26 9:02:17 | 2017 | FY | -771316000 | 215796000 | -2314000 | 98675000 | -12105000 | -64286000 | 815319000 | -167262000 | -595876000 | 52615000 | -418649000 | -160497000 | -111000 | -2914237000 | 3271860000 | 451291000 | 648306000 | 0 | 0 | -166149000 | 0 | -618617000 | -784766000 | -46026000 | -601135000 | 484101000 | 1085236000 | -418649000 | -160497000 | -579146000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2017-04-17 | 2017-04-17 6:28:18 | 2016 | FY | -2442595000 | 211573000 | -2322000 | 92419000 | -136669000 | -76810000 | -867161000 | 78768000 | 728534000 | 38150000 | -2239444000 | -117894000 | -16501000 | -5154809000 | 2847284000 | -72327000 | -2514247000 | 0 | 3275835000 | -19708000 | 0 | 370931000 | 3627058000 | 110652000 | -1015981000 | 1085236000 | 2101217000 | -2239444000 | -117894000 | -2357338000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2016-04-28 | 2016-04-28 8:55:01 | 2015 | FY | -1462385000 | 85851000 | -1057000 | 65143000 | 691232000 | -74475000 | -87130000 | 320502000 | 532335000 | 106481000 | -514735000 | -155478000 | -60149000 | -1139691000 | 442136000 | -1001986000 | -1915168000 | -15000000 | 2430223000 | 0 | 0 | 590615000 | 3005838000 | 67560000 | 643495000 | 2101217000 | 1457722000 | -514735000 | -155478000 | -670213000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2015-04-17 | 2015-04-17 16:16:06 | 2014 | FY | -447857851 | 11852763 | -36381893 | 39172678 | 122940427 | -6993394 | -196550367 | 84394365 | 242089823 | 39172678 | -271101198 | -50622276 | 53980 | -547575000 | 405000000 | -34780000 | -227923296 | 0 | 1538061497 | 0 | -15605908000 | 15608243161 | 1540396658 | -3052623 | 1038319541 | 1457722376 | 419402835 | -271101198 | -50622276 | -321723474 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | TOUR | 2023-12-31 | 2023 | FY | 1.57151137 | 1.257431357 | 0.3928383014 | 44.87662882 | 0 | 44.87662882 | 784.2673515 | -739.3907227 | 0.6655539692 | 0.02900038525 | -0.2258390555 | -0.2250118975 | -0.01445974151 | -0.05059078889 | -0.09631954222 | 0.01277654475 | 0.9963374007 | -7.787450184 | 0.02900038525 | 0.01172915883 | 0.02233108505 | 0.01504214057 | 0.02184330045 | 0 | 0 | 1.903894846 | 8.133409518 | 0.4654025178 | 0 | 6.307190944 | 0.2248360618 | 0 | 0 | 9.321549623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5720096812 | 0.5720096812 | 1.336270717 | -5.938666942 | 0 | 0 | 0 | 0.1159454022 | 1.336270717 | 0 | 7.545716983 | 0.5720096812 | |
51 | TOUR | 2022-12-31 | 2022 | FY | 1.549737571 | 1.179022709 | 0.1986751973 | 68.92500817 | 170.932962 | 239.8579701 | 1016.133832 | -776.2758614 | 0.4877137567 | -1.144831718 | -1.111093563 | -1.107112515 | 0.003582999623 | -0.1082511063 | -0.1834689501 | -0.190475759 | 0.9964170004 | 0.9705300313 | -1.144831718 | 0.03109647324 | 0.05270373205 | 0.0335300249 | 0.05006511371 | -42.79600977 | -2.448601812 | 1.69484596 | 5.295610544 | 0.3592046526 | 2.135340053 | 1.551027993 | 0.09777787244 | -1.15561292 | -1.20774 | 7.097752556 | 0 | -0.7787332535 | 1.045107734 | -2.448601812 | -7.16531369 | 22.16914729 | 22.16914729 | 0 | 1.162961746 | 1.162961746 | 7.017697016 | -6.338738765 | -8.622730884 | -9.011682736 | -9.011682736 | -0.1128080628 | 7.017697016 | 0 | -18.41425305 | 1.162961746 | |
52 | TOUR | 2021-12-31 | 2021 | FY | 1.507070897 | 1.363879744 | 0.3565601274 | 316.9980157 | 175.5606813 | 492.558697 | 549.5103899 | -56.95169291 | 0.4023309597 | -0.4258000507 | -0.3027198439 | -0.3030247591 | -0.001007252216 | -0.05622486464 | -0.1017961713 | -0.1376551036 | 1.001007252 | 0.710943654 | -0.4258000507 | 0.1268765158 | 0.22971231 | 0.04021416904 | 0.1868016675 | -24.23428114 | -0.7763722053 | 1.810518743 | 1.151426766 | 0.6642276592 | 2.079053222 | 2.914721687 | 0.1855454479 | -1.830879038 | -1.950126985 | 7.805701074 | 0 | -0.5308855677 | 1.065131527 | -0.7763722053 | -0.949572499 | 15.35354769 | 15.35354769 | 0 | 0.6020726687 | 0.6020726687 | 1.792237597 | -5.914492275 | -3.169504882 | -3.375939574 | -3.375939574 | 0.06545611878 | 1.792237597 | 0 | -10.9046533 | 0.6020726687 | |
53 | TOUR | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1.309506818 | 1.063446043 | 0.1224015788 | 233.5037279 | 77.85455466 | 311.3582825 | 1086.75203 | -775.3937475 | 0.4734919235 | -2.977830538 | -3.000646295 | -2.985897006 | 0.004915370655 | -0.4205746466 | -0.9709304467 | -0.9233654759 | 0.9950846293 | 1.007661872 | -2.977830538 | 0.04250928239 | 0.0981361023 | 0.03949992474 | 0.089366065 | -41.55442261 | -9.663286407 | 2.308580545 | 1.563144209 | 0.3358631867 | 4.688229245 | 2.923949607 | 0.1408537018 | -10.63997568 | -10.86952946 | 12.69885349 | 0 | -2.916354809 | 1.021574653 | -9.663286407 | -16.6337104 | 46.35068832 | 46.35068832 | 0 | 1.02370013 | 1.02370013 | 3.148179321 | -1.054349602 | -1.056693396 | -1.079491189 | -1.079491189 | -0.01265219523 | 3.148179321 | 0 | -1.001736848 | 1.02370013 | |
54 | TOUR | 2019-12-31 | 2019 | FY | 1.019875058 | 0.5857762908 | 0.078816006 | 95.22553833 | 99.47732189 | 194.7028602 | 399.051422 | -204.3485618 | 0.4739066904 | -0.3817838506 | -0.3203244911 | -0.3207405391 | -0.00129883283 | -0.1109060398 | -0.2699022994 | -0.3057898745 | 1.001298833 | 0.8390205364 | -0.3817838506 | 0.0493801371 | 0.1201721077 | 0.02320942863 | 0.1072800392 | -25.57394573 | -0.3698049377 | 2.433612272 | 3.833005372 | 0.9146690875 | 3.66917799 | 6.929321129 | 0.3457811728 | -0.978104271 | -1.972594048 | 12.99837494 | 0 | -0.05281091036 | 2.01675231 | -0.3698049377 | -0.4609447644 | 0.9835237061 | 0.9835237061 | 0 | 0.7967917824 | 0.7967917824 | 0.9468738368 | -2.952148922 | -8.890289423 | -17.92951173 | -17.92951173 | -0.009884723358 | 0.9468738368 | 0 | -3.149059579 | 0.7967917824 | |
55 | TOUR | 2018-12-31 | 2018 | FY | 1.420682609 | 0.7940405878 | 0.1806053203 | 170.1156731 | 92.76291945 | 262.8785926 | 447.453339 | -184.5747464 | 0.5245753742 | -0.15579053 | -0.08893069166 | -0.08389352673 | -0.0007680028913 | -0.02866191962 | -0.05609362329 | -0.1010326935 | 0.9433585319 | 0.5708350287 | -0.15579053 | 0.03155123219 | 0.06174823445 | 0 | 0.05815713409 | 0 | 1.295873433 | 1.957078382 | 2.145598894 | 0.8157275143 | 3.934761887 | 11.95638877 | 0.3416463789 | 2.129130292 | 1.180536428 | 11.27402878 | 0 | 0.1196746288 | 0.5544688518 | 1.295873433 | 1.295873433 | -2.244511981 | -2.244511981 | 0 | 1.255796103 | 1.255796103 | 1.878166497 | -22.38750199 | 28.30445821 | 15.69394044 | 15.69394044 | 0.2957659207 | 1.878166497 | 0 | -11.42690703 | 1.255796103 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2023-12-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2024-04-29 | 2024-04-29 8:05:14 | 2023 | Q4 | 99946000 | 25309000 | 74637000 | 0.7467732576 | 10426000 | 42072000 | 33229999 | 75302000 | 0 | 206601999 | 231910999 | 1056000 | 0 | 4591501 | -4098499 | -0.0410071339 | -8690000 | -0.0869469514 | -124330999 | -133020999 | -1.330928692 | 103000 | -132335000 | -1.324064995 | -1.08 | -1.07 | 122532407 | 123842100 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-09-30 | TOUR | CNY | 1597095 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 178191000 | 63424000 | 114767000 | 0.644067321 | 18400000 | 27089000 | 39583000 | 66672000 | 1687000 | 83067000 | 146491000 | 7397000 | 1102000 | 9084000 | 40784000 | 0.2288780017 | 31700000 | 0.177898996 | 3670000 | 41665000 | 0.2338221347 | 964000 | 39403000 | 0.2211278909 | 0.33 | 0.33 | 123824343 | 124871895 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-06-30 | TOUR | CNY | 1597095 | 2023-06-09 | 2023-06-09 6:35:13 | 2023 | Q2 | 99952000 | 34547000 | 65405000 | 0.6543640948 | 13820000 | 21741000 | 24906000 | 46647000 | 1820000 | 58626000 | 93173000 | 7122000 | 218000 | 8942000 | 15721000 | 0.157285497 | 6779000 | 0.0678225548 | -13332000 | 351000 | 0.0035116856 | 783000 | 658000 | 0.0065831599 | 0.0053 | 0.0053 | 123798229 | 123798229 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-03-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2023 | Q1 | 63181000 | 24301000 | 38880000 | 0.6153748754 | 14328000 | 22319000 | 19987000 | 42306000 | -762000 | 55872000 | 80173000 | 6321000 | 1149000 | 7422000 | -9570000 | -0.1514695874 | -16992000 | -0.2689416122 | 9787000 | -7205000 | -0.114037448 | -203000 | -7002000 | -0.1108244567 | -0.0566 | -0.0566 | 123798228 | 123798229 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2022-12-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2022-12-01 | 2022-12-01 7:10:49 | 2022 | Q4 | 27326000 | 15125000 | 12201000 | 0.4464978409 | 10922000 | 33119000 | 22858000 | 55977000 | -34404000 | 32495000 | 47620000 | 4960000 | 1186000 | 7338000 | -12956000 | -0.4741272049 | -20294000 | -0.7426626656 | 11404000 | -8890000 | -0.3253311864 | 219000 | -9109000 | -0.3333455317 | -0.0736 | -0.0736 | 123788402 | 123788402 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-09-30 | TOUR | CNY | 1597095 | 2022-09-01 | 2022-09-01 7:20:21 | 2022 | Q3 | 77858000 | 32835000 | 45023000 | 0.5782706979 | 9729000 | 24270000 | 26502000 | 50772000 | -1222000 | 59279000 | 92114000 | 5491000 | 1194000 | 8288000 | -5968000 | -0.0766523671 | -14256000 | -0.1831025713 | -9073000 | -23329000 | -0.2996352334 | -376000 | -22953000 | -0.2948059287 | -0.19 | -0.19 | 123758213 | 123758213 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-06-30 | TOUR | CNY | 1597095 | 2022-06-30 | 2022-06-29 20:00:00 | 2022 | Q2 | 36957000 | 20440000 | 16517000 | 0.4469248045 | 13963000 | 23888000 | 24474000 | 48362000 | -35059000 | 27266000 | 47706000 | 5206000 | 582000 | 117610000 | -5241000 | -0.1418134589 | -122851000 | -3.324160511 | -6498000 | -129349000 | -3.499986471 | -21000 | -129328000 | -3.499418243 | -1.05 | -1.05 | 123704332 | 123704332 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-03-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2022 | Q1 | 41479000 | 25666000 | 15813000 | 0.3812290557 | 16185000 | 27658000 | 29783000 | 57441000 | -5000000 | 68626000 | 94292000 | 11524000 | 1950000 | 12183000 | -40630000 | -0.9795318113 | -52813000 | -1.273246703 | 10362000 | -42451000 | -1.023433545 | -553000 | -41898000 | -1.010101497 | -0.34 | -0.34 | 123693330 | 123693331 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2021-12-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2022-04-29 | 2022-04-29 8:34:56 | 2021 | Q4 | 73403000 | 39250000 | 34153000 | 0.4652807106 | 13494000 | 46512000 | 28612000 | 75124000 | 459000 | 78047000 | 117297000 | 6171000 | 1814000 | 13262000 | -37264000 | -0.5076631745 | -43894000 | -0.5979864583 | 4912000 | -34625000 | -0.4717109655 | 1450000 | -33896000 | -0.4617794913 | -0.27 | -0.27 | 123673550 | 123673551 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-09-30 | TOUR | CNY | 1597095 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 114624000 | 74884000 | 39740000 | 0.3466987716 | 15580000 | 41224000 | 41668000 | 82892000 | 686000 | 96366000 | 171250000 | 19492000 | 1097000 | 20178000 | -36448000 | -0.3179787828 | -56626000 | -0.494015215 | 223000 | -38008000 | -0.331588498 | -568000 | -35082000 | -0.3060615578 | -0.28 | -0.28 | 123652331 | 123652331 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-06-30 | TOUR | CNY | 1597095 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 160961000 | 91975000 | 68986000 | 0.4285882916 | 13757000 | 41541000 | 44795000 | 86336000 | 664000 | 95143000 | 187118000 | 9095000 | 1944000 | 9759000 | -16398000 | -0.1018756096 | -26157000 | -0.1625052031 | 4953000 | -14053000 | -0.0873068632 | -134000 | -13065000 | -0.0811687303 | -0.11 | -0.11 | 123643018 | 123643018 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-03-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2021-03-31 | 2021-03-30 20:00:00 | 2021 | Q1 | 77360000 | 48706000 | 28654000 | 0.3703981386 | 11791000 | 44744000 | 35418000 | 80162000 | 1086000 | 83516000 | 132222000 | 15283000 | 2636000 | 16369000 | -38493000 | -0.4975827301 | -54862000 | -0.7091778697 | -163000 | -42378000 | -0.5478024819 | -618000 | -39481000 | -0.5103541882 | -0.32 | -0.32 | 123530181 | 123530182 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2023-09-30 | TOUR | USD | 1597095 | 2023-09-30 | 2023-09-28 20:00:00 | 2023 | Q3 | 5437272 | 114256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5323015 | 228513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294772 | 48167797 | 46873025 | 228513 | 0 | 228513 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-06-30 | TOUR | USD | 1597095 | 2023-06-09 | 2023-06-09 6:35:13 | 2023 | Q2 | 93730 | 117946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24216 | 235892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12147733 | 46873025 | 34725292 | 235892 | 0 | 235892 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-03-31 | TOUR | USD | 1597095 | 2023-03-31 | 2023-03-29 20:00:00 | 2023 | Q1 | -1025573 | 121016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146590 | 242033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6259306 | 34725292 | 28465986 | 242033 | 0 | 242033 | |||||||||||||||||||||
78 | 2022-12-31 | TOUR | USD | 1597095 | 2023-04-27 | 2023-04-27 9:18:11 | 2022 | Q4 | -615767 | 201508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817275 | 403016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5433495 | 28465986 | 33899481 | 403016 | 0 | 403016 | |||||||||||||||||||||
79 | 2022-09-30 | TOUR | USD | 1597095 | 2022-09-01 | 2022-09-01 7:20:21 | 2022 | Q3 | -3217151 | 209243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3426394 | 418486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15494779 | 33899481 | 49394260 | 418486 | 0 | 418486 | |||||||||||||||||||||
80 | 2020-09-30 | TOUR | CNY | 1597095 | 2020-09-30 | 2020-09-29 20:00:00 | 2020 | Q3 | -56904000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56904000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
81 | 2020-06-30 | TOUR | CNY | 1597095 | 2020-08-28 | 2020-08-28 16:15:43 | 2020 | Q2 | -147614000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147614000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2023-12-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2024-04-29 | 2024-04-29 8:05:14 | 2023 | Q4 | 377529000 | 776645000 | 1154174000 | 54254000 | 0 | 301840000 | 1510268000 | 69963000 | 0 | 116620000 | 116620000 | 209819000 | 0 | 55960000 | 452362000 | 0 | 1962630000 | 317104000 | 7277000 | 0 | 0 | 636648000 | 961029000 | 15742999 | 0 | 0 | 6027001 | 21770000 | 0 | 8057000 | 982799000 | 0 | 249000 | -8127552000 | 305416000 | 8852736999 | 1030849999 | 979830999 | 1962629999 | -51019000 | 1962629999 | 986464000 | 23019999 | -354509001 | |||||||
92 | 2023-09-30 | TOUR | CNY | 1597095 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 323260000 | 842188000 | 1165448000 | 68310000 | 28560000 | 231292000 | 1493610000 | 90514000 | 114661000 | 118407000 | 233068000 | 229699000 | 0 | 56184000 | 609465000 | 0 | 2103075000 | 427802000 | 10922000 | 3102000 | 160774000 | 365982000 | 965480000 | 17843000 | -6230000 | 6230000 | 6230000 | 24073000 | 0 | 11454000 | 989553000 | 0 | 249000 | -7995217000 | 311264000 | 8847662000 | 1163958000 | 1113522000 | 2103075000 | -50436000 | 2103075000 | 1071887000 | 28765000 | -294495000 | |||||||
93 | 2023-06-30 | TOUR | CNY | 1597095 | 2023-06-09 | 2023-06-09 6:35:13 | 2023 | Q2 | 309153000 | 787348000 | 1096501000 | 80601000 | 31335000 | 222491000 | 1430928000 | 94130000 | 114661000 | 120326000 | 234987000 | 230827000 | 0 | 73596000 | 633540000 | 0 | 2064468000 | 328760000 | 9882000 | 1737000 | 247473000 | 381472000 | 967587000 | 20955000 | 10941000 | 6433000 | -10941000 | 27388000 | 0 | 12681000 | 994975000 | 0 | 249000 | -8034620000 | 312677000 | 8842106000 | 1120412000 | 1069493000 | 2064468000 | -50919000 | 2064468000 | 1018175000 | 30837000 | -278316000 | |||||||
94 | 2023-03-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2023 | Q1 | 210010000 | 721555000 | 931565000 | 69002000 | 28617000 | 235740000 | 1264924000 | 121632000 | 114661000 | 121680000 | 236341000 | 230045000 | 0 | 87692000 | 675710000 | 0 | 1940634000 | 299524000 | 13083000 | 2739000 | 133744000 | 391639000 | 837990000 | 48990000 | 10230000 | 6636000 | -10230000 | 55626000 | 0 | 43096000 | 893616000 | 0 | 249000 | -8035278000 | 294941000 | 8837588000 | 1097500000 | 1047018000 | 1940634000 | -50482000 | 1940634000 | 951600000 | 62073000 | -147937000 | |||||||
95 | 2022-12-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2022-12-01 | 2022-12-01 7:10:49 | 2022 | Q4 | 153835000 | 724413000 | 878248000 | 34674000 | 44052000 | 242994000 | 1199968000 | 118386000 | 114661000 | 123262000 | 237923000 | 230562000 | 0 | 91091000 | 677962000 | 0 | 1877930000 | 261873000 | 19956000 | 4047000 | 98899000 | 393576000 | 774304000 | 38441000 | -5583205000 | 6839000 | 5583205000 | 45280000 | 0 | 38921000 | 819584000 | 0 | 249000 | -8028261000 | 298981000 | 8837055000 | 1108024000 | 1058346000 | 1877930000 | -49678000 | 1877930000 | 954975000 | 58397000 | -95438000 | |||||||
96 | 2022-09-30 | TOUR | CNY | 1597095 | 2022-09-01 | 2022-09-01 7:20:21 | 2022 | Q3 | 212739000 | 709206000 | 921945000 | 150690000 | 0 | 390612000 | 1463247000 | 125564000 | 117470000 | 135643000 | 253113000 | 225967000 | 0 | 92998000 | 697642000 | 0 | 2160889000 | 428254000 | 21998000 | 4017000 | 129290000 | 445880000 | 1025422000 | 37798000 | 9999000 | 9666000 | -9999000 | 47464000 | 0 | 41147000 | 1072886000 | 0 | 249000 | -8023879000 | 307034000 | 8836151000 | 1119555000 | 1088003000 | 2160889000 | -31552000 | 2160889000 | 935173000 | 59796000 | -152943000 | |||||||
97 | 2022-06-30 | TOUR | CNY | 1597095 | 2022-06-30 | 2022-06-29 20:00:00 | 2022 | Q2 | 297381000 | 686452000 | 983833000 | 120280000 | 0 | 317092000 | 1421205000 | 126346000 | 117470000 | 138166000 | 255636000 | 226495000 | 0 | 87975000 | 696452000 | 0 | 2117657000 | 386560000 | 23345000 | 3669000 | 128589000 | 436047000 | 974541000 | 40200000 | 10059000 | 10020000 | -10059000 | 50220000 | 0 | 44886000 | 1024761000 | 0 | 249000 | -8001831000 | 288968000 | 8835606000 | 1122992000 | 1092896000 | 2117657000 | -30096000 | 2117657000 | 912947000 | 63545000 | -233836000 | |||||||
98 | 2022-03-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2022 | Q1 | 320589000 | 578561000 | 899150000 | 113853000 | 0 | 391637000 | 1404640000 | 132668000 | 232007000 | 146719000 | 378726000 | 207664000 | 0 | 89607000 | 808665000 | 0 | 2213305000 | 371078000 | 24991000 | 4461000 | 109574000 | 438825000 | 944468000 | 44580000 | 0 | 11926000 | 0 | 56506000 | 0 | 47275000 | 1000974000 | 0 | 249000 | -7875312000 | 271691000 | 8832929000 | 1229557000 | 1212331000 | 2213305000 | -17226000 | 2213305000 | 786225000 | 69571000 | -251018000 | |||||||
99 | 2021-12-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2022-04-29 | 2022-04-29 8:34:56 | 2021 | Q4 | 349077000 | 615901000 | 964978000 | 370278000 | 122563000 | 17623000 | 1475442000 | 146274000 | 232007000 | 150028000 | 382035000 | 201947000 | 91998000 | 113000 | 822367000 | 0 | 2297809000 | 383626000 | 238362000 | 8004000 | 238417000 | 118608000 | 979013000 | 53176000 | -5518393000 | 12479000 | 5518393000 | 65655000 | 0 | 55388000 | 1044668000 | 0 | 249000 | -7834879000 | 271821000 | 8831953000 | 1269144000 | 1269144000 | 2297809000 | -16003000 | 2297809000 | 817848000 | 291538000 | -57539000 | |||||||
100 | 2021-09-30 | TOUR | CNY | 1597095 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 356776000 | 634652000 | 991428000 | 250314000 | 26246000 | 417166000 | 1685154000 | 164426000 | 232007000 | 154247000 | 386254000 | 202727000 | 0 | 95969000 | 849376000 | 0 | 2534530000 | 530032000 | 28780000 | 3945000 | 181961000 | 423446000 | 1164219000 | 60821000 | 0 | 13032000 | 3054000 | 76907000 | 0 | 63333000 | 1241126000 | 0 | 249000 | -7800983000 | 275955000 | 8830838000 | 1306059000 | 1306059000 | 2534530000 | -12655000 | 2534530000 | 837379000 | 89601000 | -267175000 | |||||||
101 | 2021-06-30 | TOUR | CNY | 1597095 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 427379000 | 668565000 | 1095944000 | 273545000 | 33996000 | 440713000 | 1844198000 | 169318000 | 232007000 | 159112000 | 391119000 | 230118000 | 0 | 96646000 | 887201000 | 0 | 2731399000 | 654215000 | 39476000 | 3312000 | 231598000 | 400231000 | 1325520000 | 64298000 | 0 | 13609000 | 3054000 | 80961000 | 0 | 65925000 | 1406481000 | 0 | 249000 | -7765901000 | 274270000 | 8827458000 | 1336076000 | 1336076000 | 2731399000 | -11158000 | 2731399000 | 898683000 | 103774000 | -323605000 | |||||||
102 | 2021-03-31 | TOUR | CNY | 1597095 | 2021-03-31 | 2021-03-30 20:00:00 | 2021 | Q1 | 494944000 | 772077000 | 1267021000 | 276405000 | 33973000 | 371403000 | 1948802000 | 174177000 | 232007000 | 163290000 | 395297000 | 259416000 | 0 | 89187000 | 918077000 | 0 | 2866879000 | 689631000 | 81877000 | 5160000 | 228435000 | 439131000 | 1439074000 | 69401000 | 0 | 14235000 | 3054000 | 86690000 | 0 | 71648000 | 1525764000 | 0 | 249000 | -7752836000 | 278659000 | 8824657000 | 1350729000 | 1350729000 | 2866879000 | -9614000 | 2866879000 | 1031493000 | 151278000 | -343666000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-16 | 2024 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-19 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.17 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.83 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-18 | 5.49 | 5.52 | 5.46 | 5.39 | 5.18 | 4.98 | 4.83 | 4.68 | 4.67 | 4.64 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-17 | 5.49 | 5.49 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.77 | 4.62 | 4.61 | 4.59 | 4.81 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-16 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.18 | 4.97 | 4.83 | 4.69 | 4.69 | 4.67 | 4.88 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Tuniu Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4 | CN | Consumer Cyclical | Travel Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.80 | 1.02 | 0.60 | 1.16 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | CN | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 411,164 | FTEs | 896 | EV/EBITDA | 7.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 1 | ROE | -9.6% | P/E | (5.9x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 113.9M | ROA | -5.1% | P/B | 0.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.85 | Gross Margin | 66.6% | Debt/Equity | 0.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 0.59-2.06 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 1.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -2.95 | -1.05 | -5.91 | -6.34 | -5.94 | -3.15 | -1.00 | -10.90 | -18.41 | 7.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0.80 | 1.02 | 0.60 | 1.16 | 0.57 | 0.12 | 0.10 | 0.23 | 0.05 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Tuniu Corporation | |||
5 | CEO | Mr. Dunde Yu | |||
6 | Country | CN | |||
7 | Sector | Consumer Cyclical | |||
8 | Industry | Travel Services | |||
9 | Website | https://www.tuniu.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Market | |||
11 | Description | Tuniu Corporation operates as an online leisure travel company in China. The company offers various packaged tours, including organized and self-guided tours; and other travel-related services, such as tourist attraction tickets, visa application services, accommodation reservation, financial services, and hotel booking services, as well as air, train, and bus ticketing for leisure travelers. It also provides car rental and insurance services, as well as advertising services to tourism boards and bureaus. The company offers its products and services through various online and offline channels comprising tuniu.com website; mobile platform; a call center in Nanjing; and other offline retail stores in China. Tuniu Corporation was founded in 2006 and is headquartered in Nanjing, the People's Republic of China. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 3,535 | 7,645 | 10,548 | 2,192 | 2,240 | 2,281 | 450 | 426 | 184 | 441 | ||
7 | Cost of Revenue | (3,309) | (7,275) | (9,921) | (1,024) | (1,065) | (1,200) | (237) | (255) | (94) | (148) | ||
8 | Gross Profit | 226 | 371 | 627 | 1,168 | 1,175 | 1,081 | 213 | 172 | 90 | 294 | ||
9 | Gross Margin, % | 6.4% | 4.8% | 5.9% | 53.3% | 52.5% | 47.4% | 47.3% | 40.2% | 48.8% | 66.6% | ||
10 | EBITDA | (468) | (1,372) | (2,510) | (881) | (337) | (695) | (1,338) | (65) | (65) | 31 | ||
11 | EBITDA, % | -13.2% | -17.9% | -23.8% | -40.2% | -15.1% | -30.5% | -297.1% | -15.2% | -35.3% | 7.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (473) | (1,455) | (2,519) | (883) | (349) | (871) | (1,341) | (182) | (210) | 13 | ||
13 | EBIT, % | -13.4% | -19.0% | -23.9% | -40.3% | -15.6% | -38.2% | -297.8% | -42.6% | -114.5% | 2.9% | ||
14 | Profit Before Tax | (448) | (1,463) | (2,444) | (756) | (199) | (731) | (1,351) | (129) | (204) | (100) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -12.7% | -19.1% | -23.2% | -34.5% | -8.9% | -32.0% | -300.1% | -30.3% | -111.1% | -22.6% | ||
16 | Net Profit After Tax | (448) | (1,459) | (2,427) | (773) | (188) | (732) | (1,344) | (129) | (203) | (99) | ||
17 | Profit Margin, % | -12.7% | -19.1% | -23.0% | -35.3% | -8.4% | -32.1% | -298.6% | -30.3% | -110.7% | -22.5% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (448) | (1,462) | (2,443) | (771) | (199) | (729) | (1,344) | (128) | (203) | (99) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 12 | 86 | 212 | 216 | 220 | 323 | 223 | 64 | 38 | - | ||
25 | Deferred income taxes | (36) | (1) | (2) | (2) | (2) | (3) | (9) | (2) | (2) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 39 | 65 | 92 | 99 | - | 62 | 20 | 9 | 5 | 16 | ||
27 | Change in working capital | 123 | 691 | (137) | (12) | 191 | 47 | (1,046) | (135) | 14 | - | ||
28 | Other non-cash items | 39 | 106 | 38 | 53 | (10) | 180 | 841 | (34) | 4 | 83 | ||
29 | Operating Cash Flow | (271) | (515) | (2,239) | (419) | 268 | (120) | (1,313) | (226) | (143) | - | ||
30 | Investments in PPE | (51) | (155) | (118) | (160) | (119) | (122) | (28) | (15) | (6) | - | ||
31 | Acquisitions | 0 | (60) | (17) | (0) | 0 | (33) | 56 | 6 | (16) | - | ||
32 | Investment purchases | (548) | (1,140) | (5,155) | (2,914) | (2,732) | (2,588) | (1,460) | (337) | (463) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 405 | 442 | 2,847 | 3,272 | 4,159 | 2,183 | 2,350 | 1,183 | 382 | - | ||
34 | Other Investing Activites | (35) | (1,002) | (72) | 451 | (1,154) | (17) | 241 | (134) | 51 | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (228) | (1,915) | (2,514) | 648 | 154 | (578) | 1,159 | 704 | (52) | - | ||
36 | Debt repayment | - | (15) | - | - | (0) | (281) | (919) | (621) | (241) | - | ||
37 | Dividends payments | (15,606) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | (20) | (166) | (139) | (14) | (0) | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 1,538 | 2,430 | 3,276 | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 15,608 | 591 | 371 | (619) | (6) | 780 | 709 | 276 | 240 | - | ||
41 | Financing Cash Flow | 1,540 | 3,006 | 3,627 | (785) | (145) | 485 | (210) | (345) | (0) | - | ||
42 | Cash at beginning of period | 419 | 1,458 | 2,101 | 1,085 | 576 | 831 | 623 | 264 | 396 | 198 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 1,038 | 643 | (1,016) | (601) | 255 | (209) | (358) | 131 | (198) | - | ||
44 | Cash at end of period | 1,458 | 2,101 | 1,085 | 484 | 831 | 623 | 264 | 396 | 198 | 198 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 1,458 | 2,101 | 1,085 | 484 | 560 | 295 | 214 | 349 | 154 | 378 | ||
51 | Short Term Investments | 469 | 1,226 | 4,053 | 3,116 | 859 | 1,305 | 1,354 | 616 | 724 | 777 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 1,926 | 3,328 | 5,138 | 3,600 | 1,420 | 1,601 | 1,567 | 965 | 878 | 1,154 | ||
53 | Account Receivables | 9 | 117 | 611 | 458 | 1,044 | 595 | 288 | 370 | 35 | 54 | ||
54 | Inventory | 44 | 339 | 125 | 92 | 271 | 327 | 51 | 123 | 44 | - | ||
55 | Other Current Assets | 575 | 1,756 | 1,632 | 939 | 1,674 | 1,300 | 379 | 18 | 243 | 302 | ||
56 | Total Current Assets | 2,554 | 5,539 | 7,506 | 5,089 | 4,408 | 3,823 | 2,285 | 1,475 | 1,200 | 1,510 | ||
57 | Goodwill | - | 137 | 148 | 148 | 159 | 232 | 232 | 232 | 115 | - | ||
58 | Intangible Assets | - | 716 | 592 | 461 | 419 | 265 | 168 | 150 | 123 | 117 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | 852 | 740 | 608 | 578 | 497 | 400 | 382 | 238 | 117 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | 59 | 485 | 1,303 | 1,306 | 267 | 202 | 231 | 210 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 72 | 145 | 178 | 148 | 187 | 329 | 154 | 146 | 118 | 70 | ||
62 | Other non-current Assets | 18 | 649 | 609 | 327 | 81 | 84 | 91 | 0 | 91 | 56 | ||
63 | Total non-current Assets | 91 | 1,647 | 1,651 | 1,569 | 2,149 | 2,773 | 912 | 822 | 678 | 452 | ||
64 | Total assets | 2,645 | 7,186 | 9,156 | 6,658 | 6,557 | 6,597 | 3,197 | 2,298 | 1,878 | 1,963 | ||
65 | Short Term debt | 167 | 92 | 11 | 19 | 207 | 261 | 79 | 238 | 20 | 7 | ||
66 | Account Payables | 383 | 796 | 879 | 853 | 1,306 | 1,312 | 706 | 384 | 262 | 317 | ||
67 | Deferred revenue | 639 | 1,223 | 1,952 | 1,211 | 1,059 | 1,114 | 209 | 238 | 99 | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 25 | 1,680 | 1,687 | 839 | 531 | 1,062 | 751 | 119 | 394 | 637 | ||
69 | Total current liabilities | 1,214 | 3,791 | 4,529 | 2,921 | 3,103 | 3,749 | 1,745 | 979 | 774 | 961 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | 64 | 57 | 53 | 38 | 16 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | (5,518) | (5,583) | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | 23 | 21 | 20 | 24 | 15 | 12 | 7 | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 22 | 58 | 31 | 21 | 21 | 11 | 3 | 5,518 | 5,583 | 6 | ||
74 | Total non-current liabilities | 22 | 58 | 55 | 42 | 40 | 99 | 75 | 66 | 45 | 22 | ||
75 | Total liabilities | 1,236 | 3,848 | 4,584 | 2,964 | 3,143 | 3,848 | 1,819 | 1,045 | 820 | 983 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (869) | (2,328) | (4,756) | (5,506) | (5,691) | (6,386) | (7,713) | (7,835) | (8,028) | (8,128) | ||
78 | Other Income/Loss | (21) | 167 | 401 | 272 | 284 | 294 | 275 | 272 | 299 | 305 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 2,299 | 5,483 | 8,836 | 8,828 | 8,757 | 8,803 | 8,823 | 8,832 | 8,837 | 8,853 | ||
80 | Total shareholders equity | 1,409 | 3,321 | 4,482 | 3,595 | 3,350 | 2,711 | 1,385 | 1,269 | 1,108 | 1,031 | ||
81 | Minority Interest | - | 16 | 91 | 99 | 63 | 38 | (7) | (16) | (50) | (51) | ||
82 | Total Equity | 1,409 | 3,321 | 4,482 | 3,595 | 3,414 | 2,749 | 1,377 | 1,253 | 1,058 | 980 | ||
83 | Total debt | - | 92 | 11 | 19 | 207 | 326 | 136 | 292 | 58 | 23 | ||
84 | Total Investments | 469 | 1,226 | 4,112 | 3,601 | 2,162 | 2,611 | 1,621 | 818 | 955 | 986 | ||
85 | Net Debt | (1,458) | (2,010) | (1,074) | (465) | (353) | 30 | (78) | (58) | (95) | (355) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 77 | 161 | 115 | 73 | 41 | 37 | 78 | 27 | 63 | 100 | 178 | 100 | ||
7 | Cost of Revenue | (49) | (92) | (75) | (39) | (26) | (20) | (33) | (15) | (24) | (35) | (63) | (25) | ||
8 | Gross Profit | 29 | 69 | 40 | 34 | 16 | 17 | 45 | 12 | 39 | 65 | 115 | 75 | ||
9 | Gross Margin, % | 37.0% | 42.9% | 34.7% | 46.5% | 38.1% | 44.7% | 57.8% | 44.6% | 61.5% | 65.4% | 64.4% | 74.7% | ||
10 | EBITDA | (38) | (16) | (36) | (37) | (41) | (5) | (6) | (13) | (10) | 16 | 41 | (4) | ||
11 | EBITDA, % | -49.8% | -10.2% | -31.8% | -50.8% | -98.0% | -14.2% | -7.7% | -47.4% | -15.1% | 15.7% | 22.9% | -4.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (55) | (26) | (57) | (44) | (53) | (123) | (14) | (20) | (17) | 7 | 32 | (9) | ||
13 | EBIT, % | -70.9% | -16.3% | -49.4% | -59.8% | -127.3% | -332.4% | -18.3% | -74.3% | -26.9% | 6.8% | 17.8% | -8.7% | ||
14 | Profit Before Tax | (42) | (14) | (38) | (35) | (42) | (129) | (23) | (9) | (7) | 0 | 42 | (133) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -54.8% | -8.7% | -33.2% | -47.2% | -102.3% | -350.0% | -30.0% | -32.5% | -11.4% | 0.4% | 23.4% | -133.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | (39) | (13) | (35) | (34) | (42) | (129) | (23) | (9) | (7) | 1 | 39 | (132) | ||
17 | Profit Margin, % | -51.0% | -8.1% | -30.6% | -46.2% | -101.0% | -349.9% | -29.5% | -33.3% | -11.1% | 0.7% | 22.1% | -132.4% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | - | - | - | - | - | (148) | (57) | (3) | (1) | (1) | 0 | 5 | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27 | Change in working capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28 | Other non-cash items | - | - | - | - | - | 148 | 57 | 3 | 1 | 1 | 0 | (5) | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 34 | 28 | 35 | 47 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | - | - | - | - | - | (15) | (5) | 6 | 12 | 1 | ||
44 | Cash at end of period | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 28 | 35 | 47 | 48 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 495 | 427 | 357 | 349 | 321 | 297 | 213 | 154 | 210 | 309 | 323 | 378 | ||
51 | Short Term Investments | 772 | 669 | 635 | 616 | 579 | 686 | 709 | 724 | 722 | 787 | 842 | 777 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 1,267 | 1,096 | 991 | 965 | 899 | 984 | 922 | 878 | 932 | 1,097 | 1,165 | 1,154 | ||
53 | Account Receivables | 276 | 274 | 250 | 370 | 114 | 120 | 151 | 35 | 69 | 81 | 68 | 54 | ||
54 | Inventory | 34 | 34 | 26 | 123 | - | - | - | 44 | 29 | 31 | 29 | - | ||
55 | Other Current Assets | 371 | 441 | 417 | 18 | 392 | 317 | 391 | 243 | 236 | 222 | 231 | 302 | ||
56 | Total Current Assets | 1,949 | 1,844 | 1,685 | 1,475 | 1,405 | 1,421 | 1,463 | 1,200 | 1,265 | 1,431 | 1,494 | 1,510 | ||
57 | Goodwill | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 117 | 117 | 115 | 115 | 115 | 115 | - | ||
58 | Intangible Assets | 163 | 159 | 154 | 150 | 147 | 138 | 136 | 123 | 122 | 120 | 118 | 117 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 395 | 391 | 386 | 382 | 379 | 256 | 253 | 238 | 236 | 235 | 233 | 117 | ||
60 | Long Term Investments | 259 | 230 | 203 | 202 | 208 | 226 | 226 | 231 | 230 | 231 | 230 | 210 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 174 | 169 | 164 | 146 | 133 | 126 | 126 | 118 | 122 | 94 | 91 | 70 | ||
62 | Other non-current Assets | 89 | 97 | 96 | 0 | 90 | 88 | 93 | 91 | 88 | 74 | 56 | 56 | ||
63 | Total non-current Assets | 918 | 887 | 849 | 822 | 809 | 696 | 698 | 678 | 676 | 634 | 609 | 452 | ||
64 | Total assets | 2,867 | 2,731 | 2,535 | 2,298 | 2,213 | 2,118 | 2,161 | 1,878 | 1,941 | 2,064 | 2,103 | 1,963 | ||
65 | Short Term debt | 82 | 39 | 29 | 238 | 25 | 23 | 22 | 20 | 13 | 10 | 11 | 7 | ||
66 | Account Payables | 690 | 654 | 530 | 384 | 371 | 387 | 428 | 262 | 300 | 329 | 428 | 317 | ||
67 | Deferred revenue | 228 | 232 | 182 | 238 | 110 | 129 | 129 | 99 | 134 | 247 | 161 | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 439 | 400 | 423 | 119 | 439 | 436 | 446 | 394 | 392 | 381 | 366 | 637 | ||
69 | Total current liabilities | 1,439 | 1,326 | 1,164 | 979 | 944 | 975 | 1,025 | 774 | 838 | 968 | 965 | 961 | ||
70 | Long Term debt | 69 | 64 | 61 | 53 | 45 | 40 | 38 | 38 | 49 | 21 | 18 | 16 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | (5,518) | - | 10 | 10 | (5,583) | 10 | 11 | (6) | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 3 | 3 | 3 | 5,518 | - | (10) | (10) | 5,583 | (10) | (11) | 6 | 6 | ||
74 | Total non-current liabilities | 87 | 81 | 77 | 66 | 57 | 50 | 47 | 45 | 56 | 27 | 24 | 22 | ||
75 | Total liabilities | 1,526 | 1,406 | 1,241 | 1,045 | 1,001 | 1,025 | 1,073 | 820 | 894 | 995 | 990 | 983 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (7,753) | (7,766) | (7,801) | (7,835) | (7,875) | (8,002) | (8,024) | (8,028) | (8,035) | (8,035) | (7,995) | (8,128) | ||
78 | Other Income/Loss | 279 | 274 | 276 | 272 | 272 | 289 | 307 | 299 | 295 | 313 | 311 | 305 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 8,825 | 8,827 | 8,831 | 8,832 | 8,833 | 8,836 | 8,836 | 8,837 | 8,838 | 8,842 | 8,848 | 8,853 | ||
80 | Total shareholders equity | 1,351 | 1,336 | 1,306 | 1,269 | 1,230 | 1,123 | 1,120 | 1,108 | 1,098 | 1,120 | 1,164 | 1,031 | ||
81 | Minority Interest | (10) | (11) | (13) | (16) | (17) | (30) | (32) | (50) | (50) | (51) | (50) | (51) | ||
82 | Total Equity | 1,351 | 1,336 | 1,306 | 1,269 | 1,212 | 1,093 | 1,088 | 1,058 | 1,047 | 1,069 | 1,114 | 980 | ||
83 | Total debt | 151 | 104 | 90 | 292 | 70 | 64 | 60 | 58 | 62 | 31 | 29 | 23 | ||
84 | Total Investments | 1,031 | 899 | 837 | 818 | 786 | 913 | 935 | 955 | 952 | 1,018 | 1,072 | 986 | ||
85 | Net Debt | (344) | (324) | (267) | (58) | (251) | (234) | (153) | (95) | (148) | (278) | (294) | (355) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 0.92 | |||||
5 | Beta | 1.85 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 124 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 64.7% | |||||
8 | Tax Rate, % | -0.1% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 64.7% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.6% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 13.9% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 23 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 114 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 137 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 16.8% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 83.2% | |||||
18 | WACC, % | 22.4% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -0.1% | 0.5% | -0.1% | 0.4% | -1.4% | |
24 | Selected tax rate, % | -0.1% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 34 | 32 | 7 | 5 | 0 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
32 | Effective interest rate, % | 140.2% | 32.5% | 21.3% | 0.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 64.7% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 2,281 | 450 | 426 | 184 | 441 | 439 | 436 | 434 | 432 | 429 | |
8 | Revenue Growth, % | -80.3% | -5.3% | -56.9% | 140.3% | -0.5% | -0.5% | -0.5% | -0.5% | -0.5% | ||
9 | EBITDA | (695) | (1,338) | (65) | (65) | 31 | (374) | (372) | (369) | (367) | (365) | |
10 | EBITDA, % | -30.5% | -297.1% | -15.2% | -35.3% | 7.1% | -85.1% | -85.1% | -85.1% | -85.1% | -85.1% | |
11 | Depreciation | 175 | 3 | 117 | 145 | 18 | 122 | 122 | 121 | 120 | 120 | |
12 | Depreciation, % | 7.7% | 0.7% | 27.4% | 79.2% | 4.2% | 27.9% | 27.9% | 27.9% | 27.9% | 27.9% | |
13 | EBIT | (871) | (1,341) | (182) | (210) | 13 | (496) | (493) | (490) | (488) | (485) | |
14 | EBIT, % | -38.2% | -297.8% | -42.6% | -114.5% | 2.9% | -113.0% | -113.0% | -113.0% | -113.0% | -113.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 1,601 | 1,567 | 965 | 878 | 1,154 | 1,442 | 1,434 | 1,426 | 1,418 | 1,411 | |
22 | Total Cash, % | 70.2% | 348.1% | 226.3% | 478.3% | 261.6% | 328.6% | 328.6% | 328.6% | 328.6% | 328.6% | |
23 | Account Receivables | 595 | 288 | 370 | 35 | 54 | 200 | 199 | 198 | 196 | 195 | |
24 | Account Receivables, % | 26.1% | 64.0% | 86.8% | 18.9% | 12.3% | 45.5% | 45.5% | 45.5% | 45.5% | 45.5% | |
25 | Inventories | 327 | 51 | 123 | 44 | - | 94 | 93 | 93 | 92 | 92 | |
26 | Inventories, % | 14.3% | 11.2% | 28.7% | 24.0% | 0.0% | 21.3% | 21.3% | 21.3% | 21.3% | 21.3% | |
27 | Accounts Payable | 1,312 | 706 | 384 | 262 | 317 | 506 | 503 | 501 | 498 | 495 | |
28 | Accounts Payable, % | 57.5% | 156.8% | 90.0% | 142.6% | 71.9% | 115.3% | 115.3% | 115.3% | 115.3% | 115.3% | |
29 | Capital Expenditure | (122) | (28) | (15) | (6) | - | (19) | (19) | (19) | (19) | (19) | |
30 | Capital Expenditure, % | 5.4% | 6.3% | 3.5% | 3.5% | 0.0% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 2,281 | 450 | 426 | 184 | 441 | 439 | 436 | 434 | 432 | 429 | |
38 | EBITDA | (695) | (1,338) | (65) | (65) | 31 | (374) | (372) | (369) | (367) | (365) | |
39 | EBIT | (871) | (1,341) | (182) | (210) | 13 | (496) | (493) | (490) | (488) | (485) | |
40 | Tax Rate, % | -0.1% | 0.5% | -0.1% | 0.4% | -1.4% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | |
41 | EBIAT | (872) | (1,334) | (182) | (209) | 13 | (497) | (494) | (491) | (489) | (486) | |
42 | Depreciation | 175 | 3 | 117 | 145 | 18 | 122 | 122 | 121 | 120 | 120 | |
43 | Accounts Receivable | 449 | 307 | (82) | 336 | (20) | (145) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
44 | Inventories | (56) | 276 | (72) | 79 | 44 | (94) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
45 | Accounts Payable | 6 | (606) | (322) | (122) | 55 | 189 | (3) | (3) | (3) | (3) | |
46 | Capital Expenditure | (122) | (28) | (15) | (6) | - | (19) | (19) | (19) | (19) | (19) | |
47 | UFCF | (420) | (1,382) | (556) | 222 | 111 | (444) | (393) | (391) | (389) | (386) | |
48 | WACC, % | 22.4% | 22.4% | 22.4% | 22.4% | 22.4% | ||||||
49 | PV UFCF | (363) | (262) | (213) | (173) | (140) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (1,151) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -1,943 | ||||||||
55 | WACC, % | 22.4% | Net Debt - (USD 'MM) | -355 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -402 | Equity Value - (USD 'MM) | -1,589 | ||||||||
57 | Terminal Value | -2,180 | Shares Outstanding, MM | 124 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -792 | Equity Value Per Share, USD | -12.83 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 2,281 | 450 | 426 | 184 | 441 | 439 | 436 | 434 | 432 | 429 | |
8 | Revenue Growth, % | -80.3% | -5.3% | -56.9% | 140.3% | -0.5% | -0.5% | -0.5% | -0.5% | -0.5% | ||
9 | Operating Cash Flow | (120) | (1,313) | (226) | (143) | - | (618) | (615) | (611) | (608) | (605) | |
10 | Operating Cash Flow, % | -5.3% | -291.6% | -53.1% | -77.9% | 0.0% | -140.9% | -140.9% | -140.9% | -140.9% | -140.9% | |
11 | Capital Expenditure | (122) | (28) | (15) | (6) | - | (19) | (19) | (19) | (19) | (19) | |
12 | Capital Expenditure, % | 5.4% | 6.3% | 3.5% | 3.5% | 0.0% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | |
13 | Free Cash Flow | (243) | (1,341) | (241) | (149) | - | (638) | (634) | (631) | (627) | (624) | |
14 | Free Cash Flow, % | -10.7% | -297.9% | -56.5% | -81.4% | 0.0% | -145.3% | -145.3% | -145.3% | -145.3% | -145.3% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (243) | (1,341) | (241) | (149) | - | (638) | (634) | (631) | (627) | (624) | |
22 | WACC, % | 22.4% | 22.4% | 22.4% | 22.4% | 22.4% | ||||||
23 | PV UFCF | (521) | (423) | (344) | (279) | (227) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (1,793) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -3,072 | ||||||||
30 | WACC, % | 22.4% | Net Debt - (USD 'MM) | -355 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -649 | Equity Value - (USD 'MM) | -2,718 | ||||||||
32 | Terminal Value | -3,519 | Shares Outstanding, MM | 124 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -1,279 | Equity Value Per Share, USD | -21.95 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.02 | 1.31 | 1.51 | 1.55 | 1.57 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.59 | 1.06 | 1.36 | 1.18 | 1.26 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.08 | 0.12 | 0.36 | 0.20 | 0.39 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 95.23 | 233.50 | 317.00 | 68.93 | 44.88 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 99.48 | 77.85 | 175.56 | 170.93 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 194.70 | 311.36 | 492.56 | 239.86 | 44.88 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 399.05 | 1,086.75 | 549.51 | 1,016.13 | 784.27 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -204.35 | -775.39 | -56.95 | -776.28 | -739.39 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 47.4% | 47.3% | 40.2% | 48.8% | 66.6% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -38.2% | -297.8% | -42.6% | -114.5% | 2.9% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -32.0% | -300.1% | -30.3% | -111.1% | -22.6% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -32.1% | -298.6% | -30.3% | -110.7% | -22.5% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -0.1% | 0.5% | -0.1% | 0.4% | -1.4% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.11 | -0.42 | -0.06 | -0.11 | -0.05 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.27 | -0.97 | -0.10 | -0.18 | -0.10 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.31 | -0.92 | -0.14 | -0.19 | 0.01 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.05 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.12 | 0.10 | 0.23 | 0.05 | 0.02 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.11 | 0.09 | 0.19 | 0.05 | 0.02 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -25.57 | -41.55 | -24.23 | -42.80 | 0.00 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -0.37 | -9.66 | -0.78 | -2.45 | 0.00 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 2.43 | 2.31 | 1.81 | 1.69 | 1.90 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 6.93 | 2.92 | 2.91 | 1.55 | 6.31 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.35 | 0.14 | 0.19 | 0.10 | 0.22 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -0.05 | -2.92 | -0.53 | -0.78 | 0.00 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 2.02 | 1.02 | 1.07 | 1.05 | 0.00 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -0.37 | -9.66 | -0.78 | -2.45 | 0.00 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -0.46 | -16.63 | -0.95 | -7.17 | 0.00 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -0.98 | -46.35 | -15.35 | -22.17 | 0.00 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 0.98 | 46.35 | 15.35 | 22.17 | 0.00 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 0.80 | 1.02 | 0.60 | 1.16 | 0.57 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -17.93 | -1.08 | -3.38 | -9.01 | 0.00 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -2.95 | -1.05 | -5.91 | -6.34 | -5.94 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.01 | -0.01 | 0.07 | -0.11 | 0.12 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.95 | 3.15 | 1.79 | 7.02 | 1.34 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -3.15 | -1.00 | -10.90 | -18.41 | 7.55 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 0.80 | 1.02 | 0.60 | 1.16 | 0.57 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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