ABGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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Número do processo e nome da Empresa Júnior UEM: __________________________________________
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DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA
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Período: ______/_____/_____ a ______/_____/_____
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1. ATIVIDADE OPERACIONAL
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Valor em R$
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Entradas de caixa
9
Prestação de consultorias
10
Promoção de eventos
11
Receitas com aplicações financeiras
12
Produtos vendidos
13
Outras (especificar)
14
Total das entradas de caixa0,00
15
16
(-) Saídas de caixa
17
Gastos com:
18
prestação de consultorias
19
venda de produtos
20
promoção de eventos
21
Despesas administrativas
22
Despesas com capacitação
23
Despesas com marketing
24
Despesas bancárias
25
Despesas tributárias
26
Outras (especificar)
27
Total das saídas de caixa0,00
28
29
(=) CAIXA GERADO NA ATIVIDADE OPERACIONAL0,00
30
31
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
32
33
Entradas de caixa
34
Resgate de aplicações financeiras (com prazo superior a 3 meses)
35
Reembolso dos adiantamentos efetuados aos membros da EJ
36
Outras (especificar)
37
Total das entradas de caixa0,00
38
39
Saidas de caixa
40
Aquisição de imobilizados
41
Adiantamento aos membros da EJ para participação de eventos
42
Aplicações financeiras (com prazo superior a 3 meses)
43
Outras (especificar)
44
Total das saídas de caixa0,00
45
46
(=) CAIXA GERADO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO0,00
47
48
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
49
50
Entradas de caixa
51
Obtenção de empréstimos bancários
52
Outras (especificar)
53
Total das entradas de caixa0,00
54
55
Saídas de caixa
56
Pagamento de empréstimos bancários
57
Outras (especificar)
58
Total das saídas de caixa0,00
59
60
(=) CAIXA GERADO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO0,00
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(=) AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA0,00
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SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES
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SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES0,00
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Local e data
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Responsável pela EJ
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Assinatura
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