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1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | AGENCIA METROPOLITANA DE BOSQUES URBANOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | |||||||||||||||||||||||||
4 | Pólizas de cheque del 01/02/2023 al 28/02/2023 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | PÓLIZA | FECHA | CHEQUE O TRANSFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CANTIDAD | ||||||||||||||||||||
8 | BANSI cta 00099086610 | |||||||||||||||||||||||||
9 | E00169 | 03/02/2023 | Transferencia | ipejal | ipejal (pago ipejal 2da.quinc.ene23) | $1.047.666,87 | ||||||||||||||||||||
10 | E00172 | 16/02/2023 | Transferencia | ipejal | pago 1er.quinc.feb23 (pago ipejal 1er,quinc.feb23) | $1.069.257,50 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | BAJIO SP 2021 cta 031009111 | |||||||||||||||||||||||||
13 | E00593 | 14/02/2023 | Transferencia | ban bajio | traspaso cta.9111 a cta.6270 (traspaso cta.9111 a cta.6270) | $177,82 | ||||||||||||||||||||
14 | E00593 | 14/02/2023 | Transferencia | ban bajio | traspaso cta.9111 a cta.6270 (traspaso cta.9111 a cta.6270) | $0,04 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | BANBAJIO SEGURIDAD 0330069330101 | |||||||||||||||||||||||||
17 | E00595 | 14/02/2023 | Transferencia | ban bajio | traspaso cta.6933 a cta.6270 (traspaso cta.6933 a cta.6270) | $278,17 | ||||||||||||||||||||
18 | E00595 | 14/02/2023 | Transferencia | ban bajio | traspaso cta.6933 a cta.6270 (traspaso cta.6933 a cta.6270) | $0,05 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | BANBAJIO SP 2022 Cta. 034835454 | |||||||||||||||||||||||||
21 | C00003 | 13/02/2023 | Cheque | Izcally Misroslava Leal Cisneros | Izcally Miroslava Leal Cisneros (finiquito Miroslava Leal) | $10.692,20 | ||||||||||||||||||||
22 | E00171 | 13/02/2023 | Transferencia | nomina 1er.quinc.feb23 (nomina 1er.quinc.feb23) | $1.375.108,00 | |||||||||||||||||||||
23 | C00004 | 27/02/2023 | Cheque | Jorge Manuel Flores Orozco | Jorge Manuel Flores Orozco (finiquito Jorge M. Flores) | $2.977,80 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | BANBAJIO OPERACIONES 2022 034836080 | |||||||||||||||||||||||||
26 | C00017 | 08/02/2023 | Cheque | qualitas compañia de seguros, s.a. de c.v. | qualitas compañia de seguros, s.a. de c.v. (fac.7086 seguro jac E10X placas. 18N-169) | $15.971,00 | ||||||||||||||||||||
27 | C00018 | 08/02/2023 | Cheque | qualitas compañia de seguros, s.a. de c.v. | qualitas compañia de seguros, s.a.de c.v. (fac.613a seguro jac E10X placas.18N-170) | $15.971,00 | ||||||||||||||||||||
28 | C00019 | 08/02/2023 | Cheque | qualitas compañia de seguros, s.a. de c.v. | qualitas compañia de seguros, s.a. de c.v. (fac.3d9e seguro jac E10X) | $15.971,00 | ||||||||||||||||||||
29 | E00180 | 09/02/2023 | Transferencia | eco center, s.a. de c.v. | eco center, s.a. de c.v. (fac.606b1 poda fitosanitaria programa 2022) | $500.000,00 | ||||||||||||||||||||
30 | C00020 | 13/02/2023 | Cheque | Clotilde Garcia Rosales | Clotilde Garcia Rosales (reposicion caja chica) | $17.071,74 | ||||||||||||||||||||
31 | E00181 | 16/02/2023 | Transferencia | eco center, s.a. de c.v. | eco center, s.a. de c.v. (fac.606b1 poda fitosanitaria programa 2022) | $298.268,00 | ||||||||||||||||||||
32 | C00021 | 17/02/2023 | Cheque | Ramon Garcia Pantoja | Ramon Garcia Pantoja (reposicion caja chica) | $14.180,13 | ||||||||||||||||||||
33 | E00189 | 20/02/2023 | Transferencia | Maritza Guadalupe Cruz Fuentes | Maritza Guadalupe Cruz Fuentes (fac.ce3e alimento p/hacolnes-buhos) | $1.740,00 | ||||||||||||||||||||
34 | C00022 | 21/02/2023 | Cheque | Clotilde Garcia Rosales | Clotilde Garcia Rosales (reposicion caja chica) | $16.871,69 | ||||||||||||||||||||
35 | C00023 | 28/02/2023 | Cheque | Clotilde Garcia Rosales | Clotilde Garcia Rosales (reposicion caja chica) | $15.535,28 | ||||||||||||||||||||
36 | E00182 | 28/02/2023 | Transferencia | working on go, s.de r.l.de c.v. | working on go, s.de r.l.de c.v. (fac.5710 serv.limpieza y mtto.22) | $426.696,43 | ||||||||||||||||||||
37 | E00183 | 28/02/2023 | Transferencia | working on go, s. de r.l.de c.v. | working on go, s.de r.l.de c.v. (fac.5711 serv.limpieza y mtto.2022) | $426.696,43 | ||||||||||||||||||||
38 | E00184 | 28/02/2023 | Transferencia | working on go, s. de r.l.de c.v. | working on go, s. de r.l.de c.v. (fac.5712 serv.soplado y recoleccion 2022) | $41.877,04 | ||||||||||||||||||||
39 | E00185 | 28/02/2023 | Transferencia | osvama constructora inmobiliaria, s.a. de c.v. | osvama constructora inmobiliaria, s.a.de c.v. (fac.3873 compl.serv.limpieza baños 2022) | $446.134,45 | ||||||||||||||||||||
40 | E00186 | 28/02/2023 | Transferencia | osvama constructora inmobiliaria, s.a. de c.v. | osvama constructora inmobiliaria, s.a. de c.v. (fac.3874 compl.serv.limpieza baños 22) | $446.134,45 | ||||||||||||||||||||
41 | E00188 | 28/02/2023 | Transferencia | inteligencia y tecnologia en soluciones de seguridad privada, s.a.de c.v. | inteligencia y tecnologia en soluciones de seguridad privada, s.a. de c.v. (fac.24885 a 24896 n.c.3074 servicio de seguridad) | $1.395.862,48 | ||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | BANBAJIO PROPIOS 2022 cta. 034836270 | |||||||||||||||||||||||||
44 | E00187 | 14/02/2023 | Transferencia | vanauto w | vanauto w (fac.bca3-b623 motocicleta bmw g310 gs) | $140.990,00 | ||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | BANBAJIO SP 2023 cta:38735528 | |||||||||||||||||||||||||
47 | E00168 | 03/02/2023 | Transferencia | banamex fideicomiso sedar | banamex fideicomiso sedar (pago sedar 2da.quinc.ene23) | $44.098,87 | ||||||||||||||||||||
48 | E00169 | 03/02/2023 | Transferencia | ipejal | spei pago ipejal 2da.quinc.ene23 (pago ipejal 2da.quinc.ene23) | $1.047.666,87 | ||||||||||||||||||||
49 | E00170 | 13/02/2023 | Transferencia | ban bajio | transferencia cta.5528 a cta.5454 pago nomina (transferencia cta.5528 a cta.5454 pago nomina) | $1.391.371,20 | ||||||||||||||||||||
50 | E00171 | 13/02/2023 | Transferencia | Sandra Fabiola Soto Lomeli | nomina 1er.quinc.feb23 Sandra F.Soto (nomina 1er.quinc.feb23) | $5.571,00 | ||||||||||||||||||||
51 | E00172 | 16/02/2023 | Transferencia | ipejal | spei a bansi pago ipejal (pago ipejal 1er,quinc.feb23) | $1.069.257,50 | ||||||||||||||||||||
52 | E00173 | 16/02/2023 | Transferencia | banamex fideicomiso sedar | banamex fideicomiso sedar (pago sedar 1er.quinc.feb23) | $45.124,15 | ||||||||||||||||||||
53 | E00174 | 16/02/2023 | Transferencia | sat | sat (pago provisional ene23) | $562.676,00 | ||||||||||||||||||||
54 | E00175 | 24/02/2023 | Transferencia | toka internacional, s.a.p.i. de c.v. | toka internacional, s.a.p.i.de c.v. (pago fac.285523 vales de despensa) | $235.181,00 | ||||||||||||||||||||
55 | E00176 | 27/02/2023 | Transferencia | Sandra Fabiola Soto Lomeli | nomina 2da.quinc.feb23 Sandra Soto (nomina 2da.quinc.feb23) | $5.103,20 | ||||||||||||||||||||
56 | E00176 | 27/02/2023 | Transferencia | nomina 2da.quinc.feb23 (nomina 2da.quinc.feb23) | $1.301.954,00 | |||||||||||||||||||||
57 | E00177 | 27/02/2023 | Transferencia | ipejal | ipejal (pago ipejal 2da.quinc.feb23) | $1.071.026,26 | ||||||||||||||||||||
58 | E00178 | 27/02/2023 | Transferencia | banamex fideicomiso sedar | banamex fideicomiso sedar (pago sedar 2da.quinc.feb23) | $45.623,31 | ||||||||||||||||||||
59 | E00179 | 28/02/2023 | Transferencia | ban bajio | traspaso cta.5528 a cta.6270 rep.pago ene (traspaso cta.5528 a cta.6270 rep.pago ene) | $1.226.520,40 | ||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | BanBajio 0387356840101 OPRCN 2023 | |||||||||||||||||||||||||
62 | E00190 | 01/02/2023 | Transferencia | Daniel Enrique Centeno Perez | Daniel Enrique Centeno Perez (fac.1372 jaulas-redes p/control perros en colomos) | $15.581,70 | ||||||||||||||||||||
63 | E00191 | 01/02/2023 | Transferencia | Daniel Enrique Centeno Perez | Daniel Enrique Centeno Perez (fac.b674 rifle-jeringas-agujas p/control perros colomos) | $25.637,97 | ||||||||||||||||||||
64 | E00192 | 01/02/2023 | Transferencia | mega construcciones fenix, s.a. de c.v. | mega construcciones feniz, s.a.de c,v. (fac.3698 ant.reparacion tuberia pozo profundo) | $25.988,25 | ||||||||||||||||||||
65 | E00193 | 01/02/2023 | Transferencia | mega construcciones fenix, s.a. de c.v. | mega construcciones fenix, s.a. de c.v. (fac.3699 ant.reparacion lineas subestacion dean) | $72.084,60 | ||||||||||||||||||||
66 | E00194 | 01/02/2023 | Transferencia | poliforma color, s.de r.l.de c.v. | poliforma color, s.de r.l.de c.v. (fac.10861 aceite impregnante p/esculturas madera) | $23.218,00 | ||||||||||||||||||||
67 | E00195 | 01/02/2023 | Transferencia | productos rivial, s.a. de c.v. | productos rivial, s.a. de c.v. (fac.73809 pintura p/montenegro) | $15.937,22 | ||||||||||||||||||||
68 | E00196 | 01/02/2023 | Transferencia | Teofilo Antonio Dieck Abularach | Teofilo Antonio Dieck Abularach (fac.25063 pintura p/sala de juntas metropolitano) | $2.109,00 | ||||||||||||||||||||
69 | E00197 | 01/02/2023 | Transferencia | Jairo Adrian Villanueva Santillan | Jairo Adrian Villanueva Santillan (fac.31 ant.persianas of.administrador gral.) | $29.000,00 | ||||||||||||||||||||
70 | E00198 | 01/02/2023 | Transferencia | gasolinera mochicahui, s.a. de c.v. | gasolinera mochicahui, s.a. de c.v. (fac.35312 diesel) | $50.000,00 | ||||||||||||||||||||
71 | E00199 | 01/02/2023 | Transferencia | gasolinera mochicahui, s.a. de c.v. | gasolinera mochicahui, s.a. de c.v. (fac.35311 diesel) | $50.000,00 | ||||||||||||||||||||
72 | E00201 | 01/02/2023 | Transferencia | super servicio ciudad granja, s.a. de c.v. | super servicio ciudad granja, s.a.de c.v. (fac.9ff3 gasolina) | $50.000,00 | ||||||||||||||||||||
73 | E00252 | 01/02/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz) | $4.329,00 | ||||||||||||||||||||
74 | E00200 | 03/02/2023 | Transferencia | super servicio ciudad granja, s.a. de c.v. | super servicio ciudad granja, s.a. de c.v. (fac.1526 gasolina) | $50.000,00 | ||||||||||||||||||||
75 | E00202 | 03/02/2023 | Transferencia | Francisco Javier Rojas Aguayo | Francisco Javier Rojas Aguayo (fac.258 proyector epson-elevador de techo sala juntas metropolitano) | $25.649,98 | ||||||||||||||||||||
76 | E00203 | 03/02/2023 | Transferencia | comercializadora de acumuladores partes y servicios en movimiento | comercializadora de acumuladores partes y servicios en movimiento (fac.6329 rep.nissan js0049) | $18.064,00 | ||||||||||||||||||||
77 | E00204 | 03/02/2023 | Transferencia | representaciones industriales dinamicas | representaciones industriales dinamicas (fac.81068 detector de voltaje) | $2.661,34 | ||||||||||||||||||||
78 | E00205 | 03/02/2023 | Transferencia | representaciones industriales dinamicas | representaciones industriales dinamicas (fac.14472 medidor de distancia-detector materiales-nivel laser) | $10.438,98 | ||||||||||||||||||||
79 | E00253 | 03/02/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz parque morelos) | $19.796,00 | ||||||||||||||||||||
80 | E00254 | 03/02/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e (pago luz agua azul palmas) | $12.257,00 | ||||||||||||||||||||
81 | E00255 | 03/02/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz parque glez. gallo) | $11.526,00 | ||||||||||||||||||||
82 | E00256 | 03/02/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz parque glez. gallo) | $9.471,00 | ||||||||||||||||||||
83 | E00257 | 03/02/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz colomos el chaco 3200) | $2.433,00 | ||||||||||||||||||||
84 | E00258 | 03/02/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz el chaco jardin japones) | $6.282,00 | ||||||||||||||||||||
85 | E00259 | 03/02/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz el chaco pergolas) | $7.108,00 | ||||||||||||||||||||
86 | E00260 | 03/02/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz el chaco kiosco) | $6.212,00 | ||||||||||||||||||||
87 | E00261 | 03/02/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz el chaco 3200 pergolas) | $3.577,00 | ||||||||||||||||||||
88 | E00262 | 03/02/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz patria 3255 colomos) | $1.332,00 | ||||||||||||||||||||
89 | E00263 | 03/02/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz el chaco 3200) | $2.769,00 | ||||||||||||||||||||
90 | E00264 | 03/02/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz el chaco torreon) | $1.233,00 | ||||||||||||||||||||
91 | E00265 | 03/02/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz patria 3255 a colomos) | $1.805,00 | ||||||||||||||||||||
92 | E00266 | 03/02/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz el chaco ceti) | $5.137,00 | ||||||||||||||||||||
93 | E00267 | 03/02/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz but) | $422,00 | ||||||||||||||||||||
94 | E00268 | 03/02/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz metropolitano circ.ote 67) | $418,00 | ||||||||||||||||||||
95 | E00269 | 03/02/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz metropolitnao beethoven) | $28.425,00 | ||||||||||||||||||||
96 | E00270 | 03/02/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz beethoven pza.6 metropolitano) | $4.688,00 | ||||||||||||||||||||
97 | E00271 | 03/02/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz bach metropolitano) | $14.538,00 | ||||||||||||||||||||
98 | E00272 | 03/02/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz montenegro) | $6.072,00 | ||||||||||||||||||||
99 | E00273 | 03/02/2023 | Transferencia | c.f.e | c.f.e. (pago luz natural huentitan) | $8.692,00 | ||||||||||||||||||||
100 | E00274 | 03/02/2023 | Transferencia | c.f.e | c.f.e. (pago luz puerta de la barranca) | $6.858,00 | ||||||||||||||||||||