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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loan: Loan Name | Loan Number | Unique Number | Original Note Amount | Current Commitment | Principal Balance | Maker Percentage | Maker Commitment | Maker Balance | Current Interest Rate | Interest Rate Type | Loan Type | Relationship NAICS | Billing State | Loan Booked Date | Loan Maturity Date | Date of Participation Certificate | Facility Type | Payment Comment | Next Monthly Payment (Gross Payment, Total) * | Next Monthly Payment (Gross Payment, Interest) * | Next Monthly Payment (Gross Payment, Principal) * | Interest Paid to Date | Next Payment Due | Payment Status | Past Due Payment (1-30 days) | Past Due Payment (31-60 days) | Past Due Payment (61-90 days) | Past Due Payment (90+ days) | Loan Status | Amortized Term (Months) | |
2 | Redacted | Redacted | 0663520200522 | $ 18,000,000.00 | $ 18,000,000.00 | $ 13,003,529.00 | 33.33% | $ 5,999,400.00 | $ 4,334,076.21 | 9.00% | Floating | Business Loan | 522298 | PA | 05/22/20 | 06/30/24 | 09/14/22 | Revolving line | Interest Only | $ 109,790.22 | $ 109,790.22 | $ - | $ 2,437,118.37 | 4/30/2024 | Current | $ - | $ - | $ - | $ - | Performing | n/a | |
3 | Redacted | Redacted | 1992720230208 | $ 3,000,000.00 | $ 3,000,000.00 | $ 86,600.00 | 50.00% | $ 1,500,000.00 | $ 43,300.00 | 9.00% | Floating | Construction Loan | 531390 | DE | 02/08/23 | 02/01/26 | 02/06/23 | Non-revolving line | Interest Only | $ - | $ - | $ - | $ - | 4/1/2024 | Current | $ - | $ - | $ - | $ - | Performing | n/a | |
4 | Redacted | Redacted | 1493520230208 | $ 3,480,000.00 | $ 3,480,000.00 | $ 2,741,519.09 | 43.10% | $ 1,499,998.32 | $ 1,181,687.94 | 9.00% | Floating | Construction Loan | 531390 | DE | 02/08/23 | 02/01/26 | 02/06/23 | Non-revolving line | Interest Only | $ 20,616.54 | $ 20,616.54 | $ - | $ 88,297.79 | 4/1/2024 | Current | $ - | $ - | $ - | $ - | Performing | n/a | |
5 | Redacted | Redacted | 0434120200428 | $ 12,000,000.00 | $ 12,000,000.00 | $ 250,000.00 | 50.00% | $ 6,000,000.00 | $ 125,000.00 | 9.00% | Floating | Business Loan | 522298 | PA | 04/28/20 | 01/01/69 | 09/14/22 | Demand line | Interest Only | $ 16,437.50 | $ 16,437.50 | $ - | $ 907,135.26 | 5/1/2024 | Current | $ - | $ - | $ - | $ - | Performing | n/a | |
6 | Redacted | Redacted | 1531220230612 | $ 8,775,000.00 | $ 8,697,936.36 | $ 8,697,936.36 | 50.00% | $ 4,348,968.17 | $ 4,348,968.17 | 8.07% | Floating | Business Loan | 721110 | PA | 06/12/23 | 06/12/33 | 06/06/23 | Amortizing term loan | P&I | $ 67,843.92 | $ 60,450.38 | $ 7,393.54 | $ 533,531.64 | 4/12/2024 | Current | $ - | $ - | $ - | $ - | Performing | 300 | |
7 | Redacted | Redacted | 1500720230301 | $ 5,212,500.00 | $ 5,172,421.11 | $ 5,172,421.11 | 50.00% | $ 2,586,210.54 | $ 2,586,210.54 | 6.55% | Fixed | Investment Real Estate | 531390 | NJ | 03/01/23 | 03/01/33 | 02/27/23 | Amortizing term loan | I/O then P&I | $ 35,678.89 | $ 29,173.89 | $ 6,505.00 | $ 346,600.57 | 4/1/2024 | Current | $ - | $ - | $ - | $ - | Performing | 300 | |
8 | Redacted | Redacted | 1429920220915 | $ 6,150,000.00 | $ 5,947,485.31 | $ 5,947,485.31 | 32.52% | $ 1,934,122.23 | $ 1,934,122.23 | 5.00% | Floating | Investment Real Estate | 531390 | PA | 09/15/22 | 09/01/32 | 09/02/22 | Amortizing term loan | P&I | $ 36,124.40 | $ 25,607.23 | $ 10,517.17 | $ 447,724.51 | 4/1/2024 | Current | $ - | $ - | $ - | $ - | Performing | 300 | |
9 | Redacted | Redacted | 1470320221115 | $ 6,000,000.00 | $ 6,000,000.00 | $ 1,360,644.68 | 33.33% | $ 1,999,800.00 | $ 453,502.86 | 6.00% | Fixed | Construction Loan | 531390 | PA | 11/15/22 | 11/15/27 | 10/18/22 | Non-revolving line | I/O then P&I | $ 38,982.11 | $ 6,380.90 | $ 32,601.21 | $ 41,582.09 | 4/1/2024 | Current | $ - | $ - | $ - | $ - | Performing | 300 | |
10 | Redacted | Redacted | 1462020221122 | $ 7,650,000.00 | $ 7,605,259.78 | $ 7,605,259.78 | 50.00% | $ 3,802,629.88 | $ 3,802,629.88 | 6.90% | Fixed | Investment Real Estate | 531390 | NJ | 11/22/22 | 12/01/27 | 09/26/22 | Amortizing term loan | I/O then P&I | $ 54,048.28 | $ 45,255.57 | $ 8,792.71 | $ 726,760.50 | 4/1/2024 | Current | $ - | $ - | $ - | $ - | Performing | 300 | |
11 | Redacted | Redacted | 1497620230301 | $ 4,811,250.00 | $ 4,734,264.87 | $ 4,734,264.87 | 50.00% | $ 2,367,132.41 | $ 2,367,132.41 | 6.55% | Fixed | Investment Real Estate | 531390 | NJ | 03/01/23 | 03/01/33 | 02/27/23 | Amortizing term loan | P&I | $ 32,932.39 | $ 26,712.63 | $ 6,219.76 | $ 318,203.55 | 4/1/2024 | Current | $ - | $ - | $ - | $ - | Performing | 300 | |
12 | Redacted | Redacted | 1366320220609 | $ 6,400,000.00 | $ 6,211,952.58 | $ 6,211,952.58 | 27.50% | $ 1,708,286.94 | $ 1,708,286.94 | 6.06% | Floating | Business Loan | 713900 | PA | 06/09/22 | 07/01/32 | 04/24/23 | Amortizing term loan | P&I | $ 41,764.10 | $ 32,416.04 | $ 9,348.06 | $ 670,935.91 | 4/1/2024 | Current | $ - | $ - | $ - | $ - | Performing | 300 | |
13 | Redacted | Redacted | 1507220230331 | $ 4,125,000.00 | $ 4,125,000.00 | $ 4,094,315.08 | 31.11% | $ 1,283,287.50 | $ 1,273,741.42 | 8.19% | Floating | Construction Loan | 531390 | PA | 03/31/23 | 04/01/28 | 03/23/23 | Non-revolving line | I/O then P&I | $ 30,438.62 | $ 30,438.62 | $ - | $ 166,650.37 | 4/1/2024 | Current | $ - | $ - | $ - | $ - | Performing | 300 | |
14 | Redacted | Redacted | 1508020230331 | $ 18,375,000.00 | $ 18,375,000.00 | $ 18,375,000.00 | 31.11% | $ 5,716,462.50 | $ 5,716,462.50 | 6.37% | Floating | Investment Real Estate | 531390 | PA | 03/31/23 | 03/01/28 | 03/23/23 | Amortizing term loan | I/O then P&I | $ 100,791.98 | $ 100,791.98 | $ - | $ 1,092,454.97 | 4/1/2024 | Current | $ - | $ - | $ - | $ - | Performing | 300 | |
15 | Redacted | Redacted | 1491920230206 | $ 9,599,500.00 | $ 9,599,500.00 | $ 4,470,799.51 | 50.00% | $ 4,799,750.00 | $ 2,235,399.78 | 9.50% | Floating | Construction Loan | 531390 | PA | 02/06/23 | 02/06/25 | 01/27/23 | Revolving line | Interest Only | $ 35,220.05 | $ 35,220.05 | $ - | $ 281,321.34 | 4/6/2024 | Current | $ - | $ - | $ - | $ - | Performing | n/a | |
16 | Redacted | Redacted | 1354920220408 | $ 1,224,200.00 | $ 1,531,273.91 | $ 1,531,273.91 | 50.00% | $ 765,636.93 | $ 765,636.93 | 4.95% | Fixed | Investment Real Estate | 531390 | CT | 04/08/22 | 04/08/27 | 08/12/22 | Amortizing term loan | P&I | $ - | $ - | $ - | $ 156,871.34 | 3/8/2025 | Current | $ - | $ - | $ - | $ - | Performing | 300 | |
17 | Redacted | Redacted | 1452120220929 | $ 4,600,000.00 | $ 4,600,000.00 | $ 2,864,212.60 | 50.00% | $ 2,300,000.00 | $ 1,432,106.31 | 5.50% | Fixed | Construction Loan | 531390 | PA | 09/29/22 | 04/01/24 | 09/14/22 | Non-revolving line | Interest Only | $ 28,471.25 | $ 13,565.23 | $ 14,906.02 | $ 98,122.01 | 4/1/2024 | Current | $ - | $ - | $ - | $ - | Performing | n/a | |
18 | Redacted | Redacted | 1346520220318 | $ 637,500.00 | $ 610,662.79 | $ 610,662.79 | 50.00% | $ 305,331.37 | $ 305,331.37 | 4.95% | Fixed | Investment Real Estate | 531390 | NH | 03/18/22 | 03/18/27 | 08/12/22 | Amortizing term loan | P&I | $ 3,735.53 | $ 2,602.95 | $ 1,132.58 | $ 62,815.51 | 4/18/2024 | Current | $ - | $ - | $ - | $ - | Performing | 300 | |
19 | $ 120,039,950.00 | $ 119,690,756.71 | $ 87,757,876.67 | 40.87% | $ 48,917,016.79 | $ 34,613,595.49 | * Balances subject to change depending on when report was run and timing of billing cycle, if $0 then no payment due or payment not yet calculated due to nature of loan | Report Date: | 3/31/2024 | |||||||||||||||||||||||
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22 | Loan Files | Xperience | Xperience | Xperience | Loan Files | Calculation | Calculation | Xperience | Loan Approval | Loan Approval | Loan Approval | Loan Approval | nCino | nCino | Loan Files | Loan Approval | Loan Approval | Xperience | Xperience | Xperience | Xperience | Xperience | Xperience | Xperience | Xperience | Xperience | Xperience | Xperience | Loan Approval | |||
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