1 | ||||
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2 | Company Code | NYC | ||
3 | Company Name | New York City REIT, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | NYC | 8.23 | -0.095 | 7604 | 20540434 | 0 | 5.46-9.6 | 0.065 | New York City REIT, Inc. | USD | 1595527 | US6494393043 | 649439205 | New York Stock Exchange | NYSE | REIT - Office | New York City REIT, Inc. (NYSE: NYC) is a publicly traded real estate investment trust listed on the NYSE that owns a portfolio of high-quality commercial real estate located within the five boroughs of New York City. | Mr. Michael R. Anderson | Real Estate | US | 212-415-6500 | 650 Fifth Avenue | New York | NY | 10019 | 6.42762 | 0.002376588715 | 2020-08-18 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2024-04-01 | 2024-04-01 16:54:14 | 2023 | FY | 62710000 | 68009000 | -5299000 | -0.0845000797 | 0 | 15238000 | 0 | 15238000 | -15238000 | 15238000 | 83247000 | 0 | 18858000 | 26532000 | 5995000 | 0.0955987881 | -20537000 | -0.3274916281 | -85387000 | -105924000 | -1.689108595 | 0 | -105924000 | -1.689108595 | -47.57 | -47.57 | 2226721 | 2226721 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2023-03-16 | 2023-03-16 16:17:52 | 2022 | FY | 64005000 | 41009000 | 22996000 | 0.3592844309 | 0 | 21275000 | 0 | 21275000 | 28666000 | 49941000 | 90950000 | 18924000 | 18924000 | 28666000 | 1694000 | 0.0264666823 | -26972000 | -0.4214045778 | -18924000 | -45896000 | -0.717068979 | 18924000 | -64820000 | -1.01273338 | -37.48 | -37.48 | 1729264 | 1729264 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2022-03-18 | 2022-03-18 16:15:43 | 2021 | FY | 70219000 | 40917000 | 29302000 | 0.4172944645 | 0 | 17179000 | 0 | 17179000 | 31057000 | 48236000 | 89153000 | 19090000 | 19090000 | 31057000 | 12170000 | 0.1733149148 | -18887000 | -0.2689727851 | -20542000 | -39429000 | -0.5615146898 | 37000 | -39466000 | -0.5620416127 | -24.32 | -24.32 | 1622896 | 1622896 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2021-03-29 | 2021-03-29 16:41:36 | 2020 | FY | 62895000 | 39860000 | 23035000 | 0.3662453295 | 0 | 12744000 | 0 | 12744000 | 32900000 | 45644000 | 85504000 | 19140000 | 19140000 | 31747000 | 9925000 | 0.157802687 | -21822000 | -0.3469592177 | -19140000 | -40962000 | -0.6512759361 | 19927000 | -60889000 | -0.9681055728 | -38.05 | -38.05 | 1600336 | 1600336 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2020-03-19 | 2020-03-19 15:48:57 | 2019 | FY | 70530000 | 38504000 | 32026000 | 0.4540762796 | 0 | 6432000 | 0 | 6432000 | 31161000 | 37593000 | 76097000 | 847000 | 17157000 | 31161000 | 25594000 | 0.3628810435 | -5567000 | -0.0789309514 | -16323000 | -21890000 | -0.310364384 | 17157000 | -39047000 | -0.553622572 | -74.03 | -74.03 | 527414 | 527414 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2019-03-15 | 2019-03-15 8:45:38 | 2018 | FY | 62399000 | 34589000 | 27810000 | 0.4456802192 | 0 | 8975000 | 0 | 8975000 | 29690000 | 38665000 | 73254000 | 444000 | 13294000 | 29690000 | 18835000 | 0.301847786 | -11262000 | -0.1804836616 | 37000 | -24112000 | -0.386416449 | 444000 | -24112000 | -0.386416449 | -15.12 | -15.12 | 1594621 | 1594621 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2018-03-19 | 2018-03-16 18:59:26 | 2017 | FY | 58384000 | 26825000 | 31559000 | 0.5405419293 | 0 | 14126000 | 0 | 14126000 | 29539000 | 43665000 | 70490000 | 245000 | 11230000 | 29539000 | 17433000 | 0.29859208 | -12112000 | -0.207454097 | 263000 | -23073000 | -0.3951938887 | 11230000 | -23073000 | -0.3951938887 | -14.47 | -14.47 | 1594621 | 1594621 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2017-03-28 | 2017-03-28 10:00:50 | 2016 | FY | 47607000 | 26098000 | 21509000 | 0.4518033062 | 0 | 4933000 | 0 | 4933000 | 25586000 | 30519000 | 56617000 | 344000 | 7404000 | 25586000 | 16576000 | 0.3481840906 | -12705000 | -0.2668725187 | -3351000 | -19765000 | -0.415170038 | 7404000 | -19765000 | -0.415170038 | -12.53 | -12.39 | 1577582 | 1594621 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2016-03-16 | 2016-03-15 17:41:30 | 2015 | FY | 26436000 | 11296000 | 15140000 | 0.5727038886 | 0 | 4779000 | 0 | 4779000 | 16759000 | 21538000 | 32834000 | 252000 | 3554000 | 16759000 | 10361000 | 0.3919276744 | -12413000 | -0.4695490997 | -5833000 | -15785000 | -0.5971024361 | 3554000 | -15785000 | -0.5971024361 | -9.9 | -9.9 | 1594621 | 1594621 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2015-03-31 | 2015-03-31 16:51:39 | 2014 | FY | 2851000 | 6836000 | -3985000 | -1.397755174 | 0 | 535000 | 0 | 535000 | 0 | 2550000 | 9386000 | 0 | 0 | 1881000 | -4654000 | -1.632409681 | -6535000 | -2.292178183 | 16000 | -6519000 | -2.286566117 | 0 | -6519000 | -2.286566117 | -18.5 | -18.5 | 352323 | 352323 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2024-04-01 | 2024-04-01 16:54:14 | 2023 | FY | 12808000 | 400000 | 12808000 | 30752000 | -399999 | -43560000 | 49710000 | 54737000 | -26704000 | 56929000 | 30225000 | 400000 | -15702000 | 574802000 | 644462000 | 0 | 694172000 | 12975000 | 49500000 | 0 | 3983000 | -49500000 | 16958000 | 346202000 | 3983000 | 102235000 | 0 | 452420000 | 0 | 56718000 | 469378000 | 0 | 23000 | -505279000 | 406000 | 729644000 | 224794000 | 224794000 | 694172000 | 0 | 694172000 | 400000 | 452420000 | 439612000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2023-03-16 | 2023-03-16 16:17:52 | 2022 | FY | 9215000 | 1607000 | 9215000 | 29116000 | 6902000 | 5624000 | 50857000 | 54954000 | -14348000 | 71848000 | 57500000 | 1607000 | -1607000 | 627144000 | 739598000 | 0 | 790455000 | 12669000 | -12669000 | 0 | 4211000 | 12787000 | 16998000 | 448875000 | 4211000 | -4211000 | 3006000 | 451881000 | 0 | 54716000 | 468879000 | 0 | 19000 | -399355000 | 1637000 | 698761000 | 301062000 | 321576000 | 790455000 | 20514000 | 790455000 | 841134000 | 448875000 | 439660000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2022-03-18 | 2022-03-18 16:15:43 | 2021 | FY | 11674000 | 0 | 11674000 | 25838000 | 16754000 | 9293000 | 63559000 | 55167000 | 0 | 87478000 | 87478000 | 0 | 0 | 616847000 | 759492000 | 0 | 823051000 | 8131000 | 5500000 | 0 | 5120000 | -5500000 | 13251000 | 452887000 | 5120000 | -5120000 | 5777000 | 458664000 | 0 | 54770000 | 471915000 | 0 | 133000 | -350709000 | -1553000 | 691118000 | 338989000 | 351136000 | 823051000 | 12147000 | 823051000 | 852654000 | 452887000 | 441213000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2021-03-29 | 2021-03-29 16:41:36 | 2020 | FY | 30999000 | 0 | 30999000 | 22050000 | 8995000 | 12953000 | 74997000 | 55375000 | 0 | 50923000 | 50923000 | 0 | 0 | 680551000 | 786849000 | 0 | 861846000 | 6916000 | 0 | 0 | 4558000 | 0 | 11474000 | 451394000 | 4558000 | -1153000 | 14006000 | 468805000 | 0 | 54820000 | 480279000 | 0 | 129000 | -305882000 | -3404000 | 686715000 | 377558000 | 381567000 | 861846000 | 4009000 | 861846000 | 860637000 | 451394000 | 420395000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2020-03-19 | 2020-03-19 15:48:57 | 2019 | FY | 51199000 | 0 | 51199000 | 21649000 | 95646000 | -79946000 | 88548000 | 55579000 | 0 | 61456000 | 61456000 | 0 | 0 | 695773000 | 812808000 | 0 | 901356000 | 6811000 | 0 | 0 | 4250000 | 222000 | 11283000 | 449897000 | 4250000 | -2923000 | 18300000 | 469524000 | 0 | 54866000 | 480807000 | 0 | 310000 | -264278000 | -1327000 | 685844000 | 420549000 | 420549000 | 901356000 | 0 | 901356000 | 862608000 | 449897000 | 398698000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2019-03-15 | 2019-03-15 8:45:38 | 2018 | FY | 47952000 | 0 | 47952000 | 158000 | 1 | 32701000 | 80811000 | 617727000 | 0 | 66532000 | 66532000 | 0 | 0 | 8672000 | 692931000 | 0 | 773742000 | 10923000 | 0 | 0 | 5768000 | 204000 | 16895000 | 291653000 | 5768000 | -5768000 | 21514000 | 313167000 | 0 | 21514000 | 330062000 | 242388000 | 310000 | -242388000 | -242388000 | 685758000 | 443680000 | 443680000 | 773742000 | 0 | 773742000 | 774494000 | 291653000 | 243701000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2018-03-19 | 2018-03-16 18:59:26 | 2017 | FY | 39598000 | 0 | 39598000 | 39000 | 0 | 25300000 | 64937000 | 611858000 | 0 | 77009000 | 77009000 | 0 | 0 | 6646000 | 695513000 | 0 | 760450000 | 11042000 | 0 | 0 | 5255000 | 4399000 | 20696000 | 233517000 | 5255000 | -5255000 | 24753000 | 258270000 | 0 | 24753000 | 278966000 | 0 | 314000 | -210605000 | -2.84E-08 | 691775000 | 481484000 | 481484000 | 760450000 | 0 | 760450000 | 753793000 | 233517000 | 193919000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2017-03-28 | 2017-03-28 10:00:50 | 2016 | FY | 47671000 | 477000 | 47671000 | 670000 | 0 | 14497000 | 62838000 | 615849000 | 0 | 91207000 | 91207000 | 477000 | -615849000 | 3233000 | 710766000 | 0 | 773604000 | 6413000 | 96000000 | 0 | 3024000 | -91880000 | 13557000 | 191328000 | 3024000 | -3024000 | 28528000 | 219856000 | 0 | 28528000 | 233413000 | 0 | 309000 | -140604000 | 10000 | 680476000 | 540191000 | 540191000 | 773604000 | 0 | 773604000 | 744945000 | 191328000 | 143657000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2016-03-16 | 2016-03-15 17:41:30 | 2015 | FY | 182700000 | 472000 | 182700000 | 0 | 0 | -182700000 | 190335000 | 461998000 | 0 | 70326000 | 70326000 | 472000 | -7635000 | 3284000 | 536080000 | 0 | 726415000 | 4705000 | -1651000 | 0 | 1651000 | 2432000 | 8788000 | 93176000 | 1651000 | 17856000 | 26661000 | 121488000 | 0 | 26644000 | 130276000 | 0 | 304000 | -74444000 | 4.26E-08 | 670279000 | 596139000 | 596139000 | 726415000 | 0 | 726415000 | 472000 | 119820000 | -62880000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2015-03-31 | 2015-03-31 16:51:39 | 2014 | FY | 184341000 | 490000 | 184341000 | 0 | 0 | 5620999 | 189962000 | 221962000 | 0 | 46151000 | 46151000 | 490000 | 269593000 | 0 | 268603000 | 0 | 458565000 | 1916000 | -225000 | 0 | 225000 | 2317000 | 4458000 | 0 | 0 | 0 | 20934000 | 20934000 | -20934000 | 0 | 4458000 | 0 | 206000 | -16907000 | -24000 | 454131000 | 437406000 | 437406000 | 441864000 | 0 | 441864000 | 490000 | 0 | -184341000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2024-04-01 | 2024-04-01 16:54:14 | 2023 | FY | -105924000 | 26532000 | -871000 | 5863000 | -2399000 | -1635000 | 0 | 871000 | -1635000 | 69394000 | -7405000 | -4059000 | 0 | 0 | 4130000 | 4130000 | 71000 | 0 | 4059000 | -34000 | 0 | -10000 | 4025000 | 0 | -3309000 | 12808000 | 16117000 | -7405000 | -4059000 | -11464000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2023-03-16 | 2023-03-16 16:17:52 | 2022 | FY | -45896000 | 28666000 | 0 | 8782000 | 1352000 | -3274000 | 0 | 4045000 | 581000 | 6610000 | -486000 | -5555000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5555000 | -5500000 | 1980000 | 0 | -2670000 | -80000 | -6270000 | 0 | -12311000 | 16117000 | 28428000 | -486000 | -5555000 | -6041000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2022-03-18 | 2022-03-18 16:15:43 | 2021 | FY | -39466000 | 31057000 | 1452000 | 8475000 | -2385000 | -3788000 | 843000 | -2000 | 562000 | -7049000 | -7916000 | -3375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3375000 | 0 | 5269000 | -183000 | -5201000 | -160000 | -275000 | 0 | -11566000 | 28428000 | 39994000 | -7916000 | -3375000 | -11291000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2021-03-29 | 2021-03-29 16:41:36 | 2020 | FY | -40962000 | 31747000 | 0 | 3874000 | -7907000 | -402000 | -7377000 | -436000 | 308000 | -330000 | -13578000 | -3755000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3755000 | 0 | 0 | -328000 | -622000 | -20000 | -970000 | 0 | -18303000 | 39994000 | 58297000 | -13578000 | -3755000 | -17333000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2020-03-19 | 2020-03-19 15:48:57 | 2019 | FY | -21890000 | 31161000 | 0 | 86000 | -10701000 | -5219000 | -1925000 | -2039000 | -1518000 | -259000 | -1603000 | -7709000 | 0 | -38265000 | 0 | -38265000 | -45974000 | -55000000 | 0 | 0 | 0 | 106073000 | 51073000 | 0 | 3496000 | 58297000 | 54801000 | -1603000 | -7709000 | -9312000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2019-03-15 | 2019-03-15 8:45:38 | 2018 | FY | -24112000 | 29690000 | 0 | 0 | -11423000 | -4544000 | 0 | -752000 | -10671000 | -1252000 | -7080000 | -8987000 | 0 | -5948000 | 0 | -5948000 | -14935000 | -45769000 | 4231000 | -10269000 | 0 | 88882000 | 29600000 | 0 | 7585000 | 54801000 | 47216000 | -7080000 | -8987000 | -16067000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2018-03-19 | 2018-03-16 18:59:26 | 2017 | FY | -23073000 | 29539000 | -24000 | 74000 | -3107000 | -3498000 | 0 | 3265000 | -6372000 | -1127000 | 2282000 | -10831000 | 0 | 0 | 491000 | 491000 | -10340000 | -96000000 | 18567000 | -7337000 | -28279000 | 118502000 | 5453000 | 0 | -2605000 | 47216000 | 49821000 | 2282000 | -10831000 | -8549000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2017-03-28 | 2017-03-28 10:00:50 | 2016 | FY | -19765000 | 25586000 | 5000 | 61000 | -1862000 | 0 | 0 | 2803000 | -4665000 | 103000 | 4128000 | -16718000 | 0 | -79162000 | 5000 | -79167000 | -95880000 | -21046000 | 21046000 | -12488000 | -25312000 | -3327000 | -41127000 | 0 | -132879000 | 49821000 | 182700000 | 4128000 | -16718000 | -12590000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2016-03-16 | 2016-03-15 17:41:30 | 2015 | FY | -15785000 | 16759000 | 70000 | 26000 | -5519000 | 0 | 0 | 1232000 | -6751000 | -745000 | -5194000 | -14175000 | 0 | -28000 | 2068000 | -154961000 | -169164000 | 0 | 230600000 | -2760000 | -19988000 | -35135000 | 172717000 | 0 | -1641000 | 182700000 | 184341000 | -5194000 | -14175000 | -19369000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2015-03-31 | 2015-03-31 16:51:39 | 2014 | FY | -6519000 | 1881000 | -985000 | 13000 | -1550000 | 0 | 0 | 985000 | -1550000 | 1210000 | -4965000 | -86000 | 0 | -514000 | 0 | -256481000 | -256567000 | 0 | -54227000 | 0 | -3320000 | 449193000 | 445873000 | 0 | 184341000 | 184341000 | 0 | -4965000 | -86000 | -5051000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | NYC | 2023-12-31 | 2023 | FY | 2.93135983 | 2.592286826 | 0.755277745 | 178.9902727 | -2.146769325 | 176.8435034 | 69.63600406 | 107.2074993 | -0.08450007973 | -0.3274916281 | -1.689108595 | -1.689108595 | 0 | -0.1525904243 | -0.4712047475 | -0.03032571683 | 1 | 5.157715343 | -0.3274916281 | 0.5700345159 | 1.760287196 | 0.6063124785 | 0.6377188572 | -1.089033832 | -0.01871357739 | 3.088036158 | 2.039216961 | 5.241541426 | -170.0229251 | 1.145660157 | 0.09033784134 | -3.325517656 | -5.148377367 | 5.931591789 | 0 | -0.1180832403 | 1.548143147 | -0.01871357739 | -0.1495959596 | 1.824340971 | 1.824340971 | 0 | 0.07894768708 | 0.07894768708 | 0.28300058 | -0.1675443372 | -1.54806057 | -2.396619361 | -2.396619361 | -0.006223549809 | 0.28300058 | 0 | 76.29006945 | 0.07894768708 | |
51 | NYC | 2022-12-31 | 2022 | FY | 2.991940228 | 2.349570538 | 0.5421226027 | 166.0392157 | 61.43114926 | 227.4703649 | 112.7602478 | 114.7101172 | 0.3592844309 | -0.4214045778 | -0.717068979 | -1.01273338 | -0.412323514 | -0.0820034031 | -0.2153044888 | -0.03487200969 | 1.412323514 | 1.701616491 | -0.4214045778 | 0.5518416608 | 1.448890926 | 0.5985502782 | 0.5916518824 | -1.425280068 | -0.001114152488 | 2.625555533 | 2.198275862 | 3.23695635 | 5.941611127 | 1.164701387 | 0.08097235137 | -0.2810444212 | -3.493393721 | 6.258153758 | -0.04119099044 | -0.007593156785 | 12.43004115 | -0.001114152488 | 0.03836135449 | 0.08748874887 | 0.168457539 | -0.04119099044 | 0.08133334077 | 0.08133334077 | 0.3825697717 | -0.3777596149 | -4.053365046 | -50.38349432 | -50.38349432 | -0.00698108954 | 0.3825697717 | 0.1090402171 | 273.9943201 | 0.08133334077 | |
52 | NYC | 2021-12-31 | 2021 | FY | 4.796543657 | 2.830880688 | 0.880990114 | 134.3065267 | 149.4540167 | 283.7605434 | 72.53256593 | 211.2279775 | 0.4172944645 | -0.2689727851 | -0.5615146898 | -0.5620416127 | -0.0009383955971 | -0.04795085602 | -0.1164226568 | -0.02332304273 | 1.000938396 | 2.08762641 | -0.2689727851 | 0.5569363259 | 1.352217919 | 0.5719165627 | 0.5748693214 | -0.9893661603 | -0.01726925066 | 2.427957839 | 2.717663906 | 5.032222359 | 2.442222753 | 1.272844273 | 0.08531549078 | -4.877700111 | -6.957315811 | 7.193313681 | -0.1317843207 | -0.112733021 | 1.426351693 | -0.01726925066 | -1.439272727 | 2.345481481 | -4.335158817 | -0.1317843207 | 0.4063595352 | 0.4063595352 | 1.961739878 | -3.490381911 | -12.20010738 | -17.40164382 | -17.40164382 | 0.09672908354 | 1.961739878 | 0.03775641866 | 47.57308237 | 0.4063595352 | |
53 | NYC | 2020-12-31 | 2020 | FY | 6.536255883 | 4.623409447 | 2.701673348 | 127.9632721 | 82.36766182 | 210.3309339 | 63.33015554 | 147.0007784 | 0.3662453295 | -0.3469592177 | -0.6512759361 | -0.9681055728 | -0.4864752698 | -0.07064951279 | -0.1612705862 | -0.0256617104 | 1.48647527 | 1.877096508 | -0.3469592177 | 0.5237525033 | 1.195562006 | 0.5445357512 | 0.5445357512 | -1.140125392 | -0.03008015171 | 2.282685044 | 2.852380952 | 5.763447079 | 4.43135075 | 1.135801354 | 0.07297707479 | -8.484468262 | -10.83085052 | 19.37030724 | -0.01021530983 | -0.2158836155 | 1.276550302 | -0.03008015171 | 0 | 3.615978695 | 4.333865305 | -0.01021530983 | 0.2750035748 | 0.2750035748 | 1.650843464 | -1.705230825 | -5.990295949 | -7.646914102 | -7.646914102 | 0.03508566925 | 1.650843464 | 0.005990573052 | 52.81861962 | 0.2750035748 | |
54 | NYC | 2019-12-31 | 2019 | FY | 7.847912789 | 6.45643889 | 4.537711602 | 112.0358004 | 906.6795658 | 1018.715366 | 64.56511012 | 954.150256 | 0.4540762796 | -0.07893095137 | -0.310364384 | -0.553622572 | -0.7837825491 | -0.04332028632 | -0.09284768243 | -0.006254543167 | 1.783782549 | 3.932099874 | -0.07893095137 | 0.4991335277 | 1.069784972 | 0.5168580245 | 0.5168580245 | -0.3244739756 | -0.003563037762 | 2.143284136 | 3.2578872 | 5.653208046 | 0.4025678021 | 1.26900448 | 0.07824877185 | -3.039358075 | -17.65595908 | 97.07554217 | 0 | -0.0227279172 | 5.809107923 | -0.003563037762 | 0 | 0.2079387729 | 0.2079387729 | 0 | 0.1765784515 | 0.1765784515 | 1.052883754 | -1.901807852 | -7.974644674 | -46.32557155 | -46.32557155 | -0.004881231493 | 1.052883754 | 0 | 18.4792487 | 0.1765784515 | |
55 | NYC | 2018-12-31 | 2018 | FY | 4.783131104 | 2.847588044 | 2.838236165 | 0.9242135291 | 0.00001055248779 | 0.9242240816 | 115.2648241 | -114.3406 | 0.4456802192 | -0.1804836616 | -0.386416449 | -0.386416449 | -0.01841406768 | -0.03116284239 | -0.05434547422 | -0.01488015411 | 1 | 2.14100515 | -0.1804836616 | 0.3769383076 | 0.6573498918 | 0.3966271064 | 0.3966271064 | -0.8471490898 | -0.02427542319 | 1.743919041 | 394.9303797 | 3.166620892 | 34589000 | 0.1010138783 | 0.08064574496 | -4.439926478 | -10.07574841 | 30.07109526 | 0 | -0.1134633568 | 2.269350282 | -0.02427542319 | 0 | 0.7878046067 | 0.7878046067 | 0 | 0.5060463325 | 0.5060463325 | 3.598176843 | -9.311655474 | -13.97414806 | -31.71223684 | -31.71223684 | -2.072917765 | 3.598176843 | 0 | 24.85923211 | 0.5060463325 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | NYC | USD | 1595527 | 2024-05-10 | 2024-05-10 7:29:07 | 2024 | Q1 | 15481000 | 15534000 | -53000 | -0.0034235515 | 0 | 2801000 | 0 | 2801000 | -2855000 | 2855000 | 18401000 | 0 | -4697000 | 5261000 | 2421000 | 0.1563852464 | -2840000 | -0.1834506815 | -4768000 | -7608000 | -0.4914411214 | 0 | -7608000 | -0.4914411214 | -3.28 | -3.28 | 2322594 | 2322594 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2024-04-01 | 2024-04-01 16:54:14 | 2023 | Q4 | 15379000 | 16489000 | -1110000 | -0.0721763444 | 0 | 1975000 | 0 | 1975000 | -1975000 | 1975000 | 18464000 | -9370000 | 4749000 | 6332000 | 3247000 | 0.2111320632 | -3085000 | -0.2005982183 | -70792000 | -73877000 | -4.803758372 | 1500000 | -73877000 | -4.803758372 | -32.27 | -32.27 | 2289094 | 2289094 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | NYC | USD | 1595527 | 2023-11-09 | 2023-11-09 16:16:00 | 2023 | Q3 | 16015000 | 9154000 | 6861000 | 0.4284108648 | 0 | 1931000 | 0 | 1931000 | 9589000 | 11520000 | 20674000 | 0 | -4739000 | 6499000 | -14175000 | -0.8851077115 | -20674000 | -1.290914767 | 11284000 | -9390000 | -0.58632532 | 0 | -9390000 | -0.58632532 | -4.1 | -4.1 | 2288683 | 2288683 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | NYC | USD | 1595527 | 2023-08-11 | 2023-08-11 7:59:19 | 2023 | Q2 | 15782000 | 10341000 | 5441000 | 0.344759853 | 0 | 4743000 | 0 | 4743000 | 10000 | 11492000 | 21833000 | 4707000 | 4707000 | 6749000 | 708000 | 0.0448612343 | -6202000 | -0.3929793436 | -141000 | -10899000 | -0.6905968825 | 4717000 | -10899000 | -0.6905968825 | -4.77 | -4.77 | 2286797 | 2286797 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | NYC | USD | 1595527 | 2023-05-12 | 2023-05-12 16:20:02 | 2023 | Q1 | 15534000 | 10305000 | 5229000 | 0.3366164542 | 0 | 5381000 | 0 | 5381000 | 6952000 | 12333000 | 22638000 | 4663000 | 4663000 | 6961000 | -143000 | -0.0092056135 | -7104000 | -0.4573194284 | -4654000 | -11758000 | -0.7569203038 | -6217000 | -5541000 | -0.3567014291 | -2.72 | -2.72 | 2038879 | 2038879 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2023-03-16 | 2023-03-16 16:17:52 | 2022 | Q4 | 16196000 | 9762000 | 6434000 | 0.3972585824 | 0 | 4095000 | 0 | 4095000 | 7703000 | 11798000 | 21560000 | 4751000 | 4751000 | 7703000 | 2345000 | 0.1447888367 | -5358000 | -0.3308224253 | -4751000 | -10109000 | -0.6241664609 | 4751000 | -14860000 | -0.9175104964 | -8.05 | -8.05 | 1844864 | 1844864 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | NYC | USD | 1595527 | 2022-11-14 | 2022-11-14 17:19:45 | 2022 | Q3 | 15932000 | 10614000 | 5318000 | 0.3337936229 | 0 | 4698000 | 0 | 4698000 | 6941000 | 11639000 | 22253000 | 4755000 | 4755000 | 6941000 | 622000 | 0.0390409239 | -6319000 | -0.3966231484 | -4755000 | -11074000 | -0.6950790861 | 4755000 | -15829000 | -0.9935350239 | -9.16 | -9.16 | 1728540 | 1728540 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | NYC | USD | 1595527 | 2022-08-12 | 2022-08-12 7:44:53 | 2022 | Q2 | 16231000 | 10055000 | 6176000 | 0.3805064383 | 0 | 5707000 | 0 | 5707000 | 7041000 | 12748000 | 22803000 | 0 | 4703000 | 7041000 | 471000 | 0.0290185448 | -6570000 | -0.4047809747 | -4703000 | -11273000 | -0.6945351488 | 4703000 | -15976000 | -0.9842893229 | -9.51 | -9.51 | 1679211 | 1679211 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | NYC | USD | 1595527 | 2022-05-13 | 2022-05-13 7:59:30 | 2022 | Q1 | 15646000 | 10500000 | 5146000 | 0.3289019558 | 0 | 4518000 | 0 | 4518000 | 6981000 | 11499000 | 21999000 | 0 | 4715000 | 6981000 | 591000 | 0.0377732328 | -6390000 | -0.4084110955 | -4715000 | -11105000 | -0.7097660744 | 4715000 | -15820000 | -1.011121053 | -9.52 | -9.52 | 1662456 | 1662456 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2022-03-18 | 2022-03-18 16:15:43 | 2021 | Q4 | 24208000 | 10213000 | 13995000 | 0.5781146728 | 0 | 4223000 | 0 | 4223000 | 3000 | 11880000 | 22093000 | 0 | 4811000 | 7657000 | 9775000 | 0.4037921348 | 1076000 | 0.0444481163 | -1036000 | -3732000 | -0.1541639128 | 23000 | -3755000 | -0.1551140119 | -2.27 | -2.27 | 1654339 | 1656570 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | NYC | USD | 1595527 | 2021-11-12 | 2021-11-12 16:41:24 | 2021 | Q3 | 15848000 | 9891000 | 5957000 | 0.3758833922 | 0 | 4005000 | 0 | 4005000 | 5000 | 11856000 | 21747000 | 0 | 4803000 | 7851000 | 1957000 | 0.1234856133 | -6312000 | -0.3982836951 | -408000 | -11110000 | -0.7010348309 | 14000 | -11124000 | -0.7019182231 | -6.8 | -6.8 | 1636685 | 1636685 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | NYC | USD | 1595527 | 2021-08-12 | 2021-08-12 16:45:51 | 2021 | Q2 | 14977000 | 10170000 | 4807000 | 0.3209588035 | 0 | 4104000 | 0 | 4104000 | 31000 | 11127000 | 21297000 | 0 | 4763000 | 7023000 | 734000 | 0.0490084797 | -6320000 | -0.4219803699 | 31000 | -11052000 | -0.737931495 | 4794000 | -11052000 | -0.737931495 | -6.91 | -6.91 | 1599962 | 1599962 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | NYC | USD | 1595527 | 2024-05-10 | 2024-05-10 7:29:07 | 2024 | Q1 | -7608000 | 5261000 | 0 | 54000 | 0 | -30000 | 0 | 2470000 | 644000 | 12084000 | 1655000 | -364000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -364000 | 0 | 533000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291000 | 14099000 | 12808000 | 1655000 | -364000 | 1291000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2024-04-01 | 2024-04-01 16:54:14 | 2023 | Q4 | -73877000 | 6332000 | -15638000 | 151000 | -2492000 | -848000 | 845000 | -1975000 | 331000 | 82051000 | -3473000 | -850000 | 0 | 0 | 4130000 | 4130000 | 3280000 | 0 | -3574000 | 10000 | 0 | 3540000 | 10000 | -5034000 | -193000 | 12808000 | 13001000 | -3473000 | -850000 | -4323000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | NYC | USD | 1595527 | 2023-11-09 | 2023-11-09 16:16:00 | 2023 | Q3 | -9390000 | 6499000 | 847000 | 1208000 | 1216000 | -703000 | -1239000 | 3119000 | 39000 | -135000 | 245000 | -408000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -408000 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 10000 | -10000 | 10000 | -163000 | 13001000 | 13164000 | 245000 | -408000 | -163000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | NYC | USD | 1595527 | 2023-08-11 | 2023-08-11 7:59:19 | 2023 | Q2 | -10899000 | 6749000 | -334000 | 2304000 | -2080000 | 120000 | 394000 | -1412000 | -1182000 | 825000 | -3435000 | -493000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -493000 | 0 | 0 | -10000 | 0 | -10000 | -10000 | 5024000 | -3938000 | 13164000 | 17102000 | -3435000 | -493000 | -3928000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | NYC | USD | 1595527 | 2023-05-12 | 2023-05-12 16:20:02 | 2023 | Q1 | -11758000 | 6952000 | 0 | 2200000 | 957000 | -204000 | 0 | 1220000 | -59000 | 907000 | -742000 | -2308000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2308000 | 0 | 4059000 | -24000 | 0 | 4035000 | 4035000 | 0 | 985000 | 17102000 | 16117000 | -742000 | -2308000 | -3050000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2023-03-16 | 2023-03-16 16:17:52 | 2022 | Q4 | -10109000 | 7703000 | 0 | 2198000 | -5620000 | -263000 | 0 | -4755000 | -602000 | 2004000 | -3824000 | -690000 | 0 | 0 | 0 | -5555000 | -690000 | -5500000 | -2039000 | 0 | 0 | 7539000 | -11000000 | 11000000 | -4514000 | 16117000 | 20631000 | -3824000 | -690000 | -4514000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | NYC | USD | 1595527 | 2022-11-14 | 2022-11-14 17:19:45 | 2022 | Q3 | -13409000 | 6941000 | 0 | 2263000 | 4191000 | -778000 | 0 | 1884000 | 3085000 | 1615000 | 1601000 | -3491000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3491000 | 0 | 1980000 | 0 | 0 | 1980000 | 1980000 | 0 | 90000 | 20631000 | 20541000 | 1601000 | -3491000 | -1890000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | NYC | USD | 1595527 | 2022-08-12 | 2022-08-12 7:44:53 | 2022 | Q2 | -11273000 | 7041000 | 0 | 2201000 | -59000 | -930000 | 0 | 5505000 | -4634000 | 1649000 | -441000 | -968000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -968000 | 0 | 121000 | 0 | -1341000 | -161000 | -1381000 | 0 | -2790000 | 20541000 | 23331000 | -441000 | -968000 | -1409000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | NYC | USD | 1595527 | 2022-05-13 | 2022-05-13 7:59:30 | 2022 | Q1 | -11105000 | 6981000 | 0 | 2120000 | 2840000 | -1303000 | 0 | 1411000 | 2732000 | 1342000 | 2178000 | -406000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -406000 | -5500000 | 0 | 0 | -1329000 | -40000 | -6869000 | 0 | -5097000 | 23331000 | 28428000 | 2178000 | -406000 | 1772000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2022-03-18 | 2022-03-18 16:15:43 | 2021 | Q4 | -3755000 | 7657000 | 1039000 | 2119000 | -3266000 | -972000 | -3048000 | 418000 | 336000 | -7399000 | -3605000 | -1377000 | 0 | 0 | 0 | -1377000 | -1377000 | 0 | 3352000 | 0 | -1330000 | -3392000 | -1370000 | 0 | -6352000 | 28428000 | 34780000 | -3605000 | -1377000 | -4982000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | NYC | USD | 1595527 | 2021-11-12 | 2021-11-12 16:41:24 | 2021 | Q3 | -11124000 | 7851000 | 413000 | 2121000 | 1806000 | -1738000 | 3821000 | -118000 | -159000 | 19000 | 1086000 | -884000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -884000 | 0 | 1917000 | 0 | -1309000 | -40000 | 568000 | 0 | 770000 | 34780000 | 34010000 | 1086000 | -884000 | 202000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | NYC | USD | 1595527 | 2021-08-12 | 2021-08-12 16:45:51 | 2021 | Q2 | -11052000 | 7023000 | 0 | 2120000 | -5794000 | -438000 | -3543000 | -1386000 | -427000 | 161000 | -7542000 | -1071000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1071000 | 0 | 3352000 | 0 | -1282000 | 3312000 | 2030000 | 0 | -6583000 | 34010000 | 40593000 | -7542000 | -1071000 | -8613000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | NYC | USD | 1595527 | 2024-05-10 | 2024-05-10 7:29:07 | 2024 | Q1 | 14099000 | 0 | 14099000 | 30782000 | 0 | -44881000 | 36075000 | 54682000 | 0 | 56919000 | 56919000 | 0 | 0 | 0 | 111601000 | 542123000 | 689799000 | 0 | 0 | 0 | 4367000 | 0 | 4367000 | 346588000 | 4367000 | 101622000 | 15488000 | 468065000 | 0 | 56489000 | 472432000 | 0 | 24000 | -512886999 | 0 | 730229999 | 217367000 | 217367000 | 689799000 | 0 | 689799000 | 725526000 | 452577000 | 438478000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2024-04-01 | 2024-04-01 16:54:14 | 2023 | Q4 | 12808000 | 400000 | 12808000 | 30752000 | -399999 | -43560000 | 49710000 | 54737000 | 0 | 30225000 | 30225000 | 400000 | 543798000 | 15302000 | 644462000 | 0 | 694172000 | 12975000 | 49500000 | 0 | 3983000 | -49500000 | 16958000 | 346202000 | 3983000 | 89260000 | 12975000 | 452420000 | 0 | 56718000 | 469378000 | 0 | 23000 | -505279000 | 406000 | 729644000 | 224794000 | 224794000 | 694172000 | 0 | 694172000 | 400000 | 452420000 | 439612000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | NYC | USD | 1595527 | 2023-11-09 | 2023-11-09 16:16:00 | 2023 | Q3 | 5090000 | 826690000 | 5090000 | 29903000 | 12041000 | 6741000 | 53775000 | 54792000 | 0 | 61989000 | 61989000 | 817000 | -817000 | 599596000 | 716377000 | 0 | 770152000 | -5933000 | 5933000 | 0 | 3874000 | 15074000 | 18948000 | 449988000 | 3874000 | -3874000 | 2273000 | 452261000 | 0 | 54672000 | 471209000 | 431402000 | 23000 | -431402000 | 829000 | 298091000 | 298943000 | 298943000 | 770152000 | 0 | 770152000 | 827507000 | 449988000 | 444898000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | NYC | USD | 1595527 | 2023-08-11 | 2023-08-11 7:59:19 | 2023 | Q2 | 7052000 | 1184000 | 7052000 | 29203000 | 6112000 | 5540000 | 47907000 | 54846000 | 0 | 63445000 | 63445000 | 1184000 | -1184000 | 609294000 | 727585000 | 0 | 775492000 | 11644000 | 7119000 | 0 | 3835000 | -6718000 | 15880000 | 449618000 | 3835000 | -3835000 | 2495000 | 452113000 | 0 | 54687000 | 467993000 | 0 | 23000 | -422012000 | 1203000 | 703587000 | 282801000 | 307499000 | 775492000 | 24698000 | 775492000 | 833695000 | 449618000 | 442566000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | NYC | USD | 1595527 | 2023-05-12 | 2023-05-12 16:20:02 | 2023 | Q1 | 8753000 | 1230000 | 8753000 | 29323000 | 8349000 | 6082000 | 52507000 | 54901000 | 0 | 71848000 | 71848000 | 1230000 | -1230000 | 607027000 | 733776000 | 0 | 786283000 | 12676000 | 57806000 | 0 | 5017000 | -57369000 | 18130000 | 449247000 | 5017000 | -5017000 | 2750000 | 451997000 | 0 | 54702000 | 470127000 | 0 | 23000 | -411113000 | 1255000 | 703385000 | 293550000 | 316156000 | 786283000 | 22606000 | 786283000 | 842575000 | 449247000 | 440494000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2023-03-16 | 2023-03-16 16:17:52 | 2022 | Q4 | 9215000 | 1607000 | 9215000 | 29116000 | 6902000 | 5624000 | 50857000 | 54954000 | -14348000 | 71848000 | 57500000 | 1607000 | -1607000 | 627144000 | 739598000 | 0 | 790455000 | 12669000 | -12669000 | 0 | 4211000 | 12787000 | 16998000 | 448875000 | 4211000 | -4211000 | 3006000 | 451881000 | 0 | 54716000 | 468879000 | 0 | 19000 | -399355000 | 1637000 | 698761000 | 301062000 | 321576000 | 790455000 | 20514000 | 790455000 | 841134000 | 448875000 | 439660000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | NYC | USD | 1595527 | 2022-11-14 | 2022-11-14 17:19:45 | 2022 | Q3 | 7378000 | 1540000 | 7378000 | 28853000 | 13253000 | 6033000 | 55517000 | 55008000 | 0 | 81760000 | 81760000 | 1540000 | -1540000 | 609906000 | 746674000 | 0 | 802191000 | 16574000 | -16574000 | 0 | 5213000 | 17181000 | 22394000 | 448504000 | 5213000 | -5213000 | 3300000 | 451804000 | 0 | 54730000 | 474198000 | 0 | 146000 | -389246000 | 1576000 | 697095000 | 309571000 | 327993000 | 802191000 | 18422000 | 802191000 | 851228000 | 448504000 | 441126000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | NYC | USD | 1595527 | 2022-08-12 | 2022-08-12 7:44:53 | 2022 | Q2 | 8097000 | 776001 | 8097000 | 28075000 | 12444000 | 9174000 | 57790000 | 55061000 | 0 | 87119000 | 87119000 | 776000 | -776000 | 605971000 | 748151000 | 0 | 805941000 | 15377000 | -2587000 | 0 | 3717000 | 2587000 | 19094000 | 448132000 | 3717000 | -3717000 | 3572000 | 451704000 | 0 | 54744000 | 470798000 | 0 | 136000 | -375837000 | 819000 | 693695000 | 318813000 | 335143000 | 805941000 | 16330000 | 805941000 | 854173000 | 448132000 | 440035000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | NYC | USD | 1595527 | 2022-05-13 | 2022-05-13 7:59:30 | 2022 | Q1 | 10342000 | 0 | 10342000 | 27144000 | 12989000 | 5730000 | 56205000 | 55114000 | 0 | 87478000 | 87478000 | 149000 | -149000 | 611236000 | 753977000 | 0 | 810182000 | 9495000 | -9495000 | 0 | 4785000 | 646000 | 14926000 | 447759000 | 4785000 | -4785000 | -887000 | 451657000 | 0 | 54757000 | 466583000 | 0 | 134000 | -363183000 | 197000 | 692212000 | 329360000 | 343599000 | 810182000 | 14239000 | 810182000 | 149000 | 447759000 | 437417000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | NYC | USD | 1595527 | 2022-03-18 | 2022-03-18 16:15:43 | 2021 | Q4 | 11674000 | 852654000 | 11674000 | 25838000 | 16754000 | 9293000 | 63559000 | 55167000 | 0 | 87478000 | 87478000 | -157880000 | 616847000 | 157880000 | 759492000 | 0 | 823051000 | 8131000 | 398117000 | 0 | 5120000 | -398117000 | 13251000 | 452887000 | 5120000 | -5120000 | 657000 | 458664000 | 0 | 54770000 | 471915000 | 0 | 133000 | -350709000 | -1553000 | 691118000 | 338989000 | 351136000 | 823051000 | 12147000 | 823051000 | 694774000 | 452887000 | 441213000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | NYC | USD | 1595527 | 2021-11-12 | 2021-11-12 16:41:24 | 2021 | Q3 | 23169000 | 861087000 | 23169000 | 24817000 | 11611000 | 7398000 | 66995000 | 55219000 | 0 | 97375000 | 97375000 | -160217000 | 612554000 | 160217000 | 765148000 | 0 | 832143000 | 6502000 | 397731000 | 0 | 4784000 | -397698000 | 11319000 | 452514000 | 4784000 | -2454000 | 12362000 | 467206000 | 0 | 54783000 | 478525000 | 335529000 | 133000 | -345584000 | -2330000 | 355815000 | 343563000 | 353618000 | 832143000 | 10055000 | 832143000 | 700870000 | 452514000 | 429345000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | NYC | USD | 1595527 | 2021-08-12 | 2021-08-12 16:45:51 | 2021 | Q2 | 23875000 | 0 | 23875000 | 23126000 | 10135000 | 11952000 | 69088000 | 55272000 | 0 | 98118000 | 98118000 | 0 | 0 | 618964000 | 772354000 | 0 | 841442000 | 6717000 | -6717000 | 0 | 4943000 | 0 | 11660000 | 452141000 | 4943000 | -2360000 | 13003000 | 467727000 | 0 | 54796000 | 479387000 | 0 | 132000 | -333111000 | -2582000 | 689653000 | 354092000 | 362055000 | 841442000 | 7963000 | 841442000 | 861908000 | 452141000 | 428266000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-30 | 2024 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | New York City REIT, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Real Estate | REIT - Office | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.18 | 0.28 | 0.41 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 7,604 | FTEs | 0 | EV/EBITDA | 76.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 8 | ROE | -47.1% | P/E | (0.2x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 20.5M | ROA | -15.3% | P/B | 0.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | -0.1 | Gross Margin | -8.5% | Debt/Equity | 1.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 5.46-9.6 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 2.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -1.90 | -1.71 | -3.49 | -0.38 | -0.17 | 18.48 | 52.82 | 47.57 | 273.99 | 76.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0.18 | 0.28 | 0.41 | 0.08 | 0.08 | 1.07 | 1.20 | 1.35 | 1.45 | 1.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | New York City REIT, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Michael R. Anderson | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Real Estate | |||
8 | Industry | REIT - Office | |||
9 | Website | https://www.newyorkcityreit.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | New York City REIT, Inc. (NYSE: NYC) is a publicly traded real estate investment trust listed on the NYSE that owns a portfolio of high-quality commercial real estate located within the five boroughs of New York City. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 3 | 26 | 48 | 58 | 62 | 71 | 63 | 70 | 64 | 63 | ||
7 | Cost of Revenue | (7) | (11) | (26) | (27) | (35) | (39) | (40) | (41) | (41) | (68) | ||
8 | Gross Profit | (4) | 15 | 22 | 32 | 28 | 32 | 23 | 29 | 23 | (5) | ||
9 | Gross Margin, % | -139.8% | 57.3% | 45.2% | 54.1% | 44.6% | 45.4% | 36.6% | 41.7% | 35.9% | -8.5% | ||
10 | EBITDA | (5) | 10 | 17 | 17 | 19 | 26 | 10 | 12 | 2 | 6 | ||
11 | EBITDA, % | -163.2% | 39.2% | 34.8% | 29.9% | 30.2% | 36.3% | 15.8% | 17.3% | 2.6% | 9.6% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (7) | (12) | (13) | (12) | (11) | (6) | (22) | (19) | (27) | (21) | ||
13 | EBIT, % | -229.2% | -47.0% | -26.7% | -20.7% | -18.0% | -7.9% | -34.7% | -26.9% | -42.1% | -32.7% | ||
14 | Profit Before Tax | (7) | (16) | (20) | (23) | (24) | (22) | (41) | (39) | (46) | (106) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -228.7% | -59.7% | -41.5% | -39.5% | -38.6% | -31.0% | -65.1% | -56.2% | -71.7% | -168.9% | ||
16 | Net Profit After Tax | (7) | (16) | (20) | (23) | (24) | (39) | (61) | (39) | (65) | (106) | ||
17 | Profit Margin, % | -228.7% | -59.7% | -41.5% | -39.5% | -38.6% | -55.4% | -96.8% | -56.2% | -101.3% | -168.9% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (7) | (16) | (20) | (23) | (24) | (22) | (41) | (39) | (46) | (106) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 2 | 17 | 26 | 30 | 30 | 31 | 32 | 31 | 29 | 27 | ||
25 | Deferred income taxes | (1) | 0 | 0 | (0) | - | - | - | 1 | - | (1) | ||
26 | Stock-based compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 8 | 9 | 6 | ||
27 | Change in working capital | (2) | (6) | (2) | (3) | (11) | (11) | (8) | (2) | 1 | (2) | ||
28 | Other non-cash items | 1 | (1) | 0 | (1) | (1) | (0) | (0) | (7) | 7 | 69 | ||
29 | Operating Cash Flow | (5) | (5) | 4 | 2 | (7) | (2) | (14) | (8) | (0) | (7) | ||
30 | Investments in PPE | (0) | (14) | (17) | (11) | (9) | (8) | (4) | (3) | (6) | (4) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | (1) | (0) | (79) | - | (6) | (38) | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | ||
34 | Other Investing Activites | (256) | (155) | (79) | 0 | (6) | (38) | - | - | - | 4 | ||
35 | Investing Cash Flow | (257) | (169) | (96) | (10) | (15) | (46) | (4) | (3) | (6) | 0 | ||
36 | Debt repayment | - | - | (21) | (96) | (46) | (55) | - | - | (6) | - | ||
37 | Dividends payments | (3) | (20) | (25) | (28) | - | - | (1) | (5) | (3) | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | (3) | (12) | (7) | (10) | - | (0) | (0) | - | (0) | ||
39 | Common Stock Issuance | (54) | 231 | 21 | 19 | 4 | - | - | 5 | 2 | 4 | ||
40 | Other Financing Activites | 449 | (35) | (3) | 119 | 89 | 106 | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | 446 | 173 | (41) | 5 | 30 | 51 | (1) | (0) | (6) | 4 | ||
42 | Cash at beginning of period | - | 184 | 183 | 50 | 47 | 55 | 58 | 40 | 28 | 16 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 184 | (2) | (133) | (3) | 8 | 3 | (18) | (12) | (12) | (3) | ||
44 | Cash at end of period | 184 | 183 | 50 | 47 | 55 | 58 | 40 | 28 | 16 | 13 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 184 | 183 | 48 | 40 | 48 | 51 | 31 | 12 | 9 | 13 | ||
51 | Short Term Investments | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 184 | 183 | 48 | 40 | 48 | 51 | 31 | 12 | 9 | 13 | ||
53 | Account Receivables | - | - | 1 | 0 | 0 | 22 | 22 | 26 | 29 | 31 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | 0 | 96 | 9 | 17 | 7 | (0) | ||
55 | Other Current Assets | 6 | (183) | 14 | 25 | 33 | (80) | 13 | 9 | 6 | (44) | ||
56 | Total Current Assets | 190 | 190 | 63 | 65 | 81 | 89 | 75 | 64 | 51 | 50 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | (14) | (27) | ||
58 | Intangible Assets | 46 | 70 | 91 | 77 | 67 | 61 | 51 | 87 | 72 | 57 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 46 | 70 | 91 | 77 | 67 | 61 | 51 | 87 | 58 | 30 | ||
60 | Long Term Investments | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 222 | 462 | 616 | 612 | 618 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
62 | Other non-current Assets | - | 3 | 3 | 7 | 9 | 696 | 681 | 617 | 627 | 575 | ||
63 | Total non-current Assets | 269 | 536 | 711 | 696 | 693 | 813 | 787 | 759 | 740 | 644 | ||
64 | Total assets | 459 | 726 | 774 | 760 | 774 | 901 | 862 | 823 | 790 | 694 | ||
65 | Short Term debt | (0) | (2) | 96 | - | - | - | - | 6 | (13) | 50 | ||
66 | Account Payables | 2 | 5 | 6 | 11 | 11 | 7 | 7 | 8 | 13 | 13 | ||
67 | Deferred revenue | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
68 | Other Current Liabilities | 2 | 2 | (92) | 4 | 0 | 0 | - | (6) | 13 | (50) | ||
69 | Total current liabilities | 4 | 9 | 14 | 21 | 17 | 11 | 11 | 13 | 17 | 17 | ||
70 | Long Term debt | - | 93 | 191 | 234 | 292 | 450 | 451 | 453 | 449 | 346 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | 18 | (3) | (5) | (6) | (3) | (1) | (5) | (4) | 102 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 21 | 27 | 29 | 25 | 22 | 18 | 14 | 6 | 3 | - | ||
74 | Total non-current liabilities | 21 | 121 | 220 | 258 | 313 | 470 | 469 | 459 | 452 | 452 | ||
75 | Total liabilities | 4 | 130 | 233 | 279 | 330 | 481 | 480 | 472 | 469 | 469 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (17) | (74) | (141) | (211) | (242) | (264) | (306) | (351) | (399) | (505) | ||
78 | Other Income/Loss | (0) | 0 | 0 | (0) | (242) | (1) | (3) | (2) | 2 | 0 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 454 | 670 | 680 | 692 | 686 | 686 | 687 | 691 | 699 | 730 | ||
80 | Total shareholders equity | 437 | 596 | 540 | 481 | 444 | 421 | 378 | 339 | 301 | 225 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | 4 | 12 | 21 | - | ||
82 | Total Equity | 437 | 596 | 540 | 481 | 444 | 421 | 382 | 351 | 322 | 225 | ||
83 | Total debt | - | 120 | 191 | 234 | 292 | 450 | 451 | 453 | 449 | 452 | ||
84 | Total Investments | 0 | 0 | 745 | 754 | 774 | 863 | 861 | 853 | 841 | 0 | ||
85 | Net Debt | (184) | (63) | 144 | 194 | 244 | 399 | 420 | 441 | 440 | 440 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 15 | 16 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | ||
7 | Cost of Revenue | (10) | (10) | (10) | (11) | (10) | (11) | (10) | (10) | (10) | (9) | (16) | (16) | ||
8 | Gross Profit | 5 | 6 | 14 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | (1) | (0) | ||
9 | Gross Margin, % | 32.1% | 37.6% | 57.8% | 32.9% | 38.1% | 33.4% | 39.7% | 33.7% | 34.5% | 42.8% | -7.2% | -0.3% | ||
10 | EBITDA | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | (0) | 1 | (14) | 3 | 2 | ||
11 | EBITDA, % | 4.9% | 12.3% | 40.4% | 3.8% | 2.9% | 3.9% | 14.5% | -0.9% | 4.5% | -88.5% | 21.1% | 15.6% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (6) | (6) | 1 | (6) | (7) | (6) | (5) | (7) | (6) | (21) | (3) | (3) | ||
13 | EBIT, % | -42.2% | -39.8% | 4.4% | -40.8% | -40.5% | -39.7% | -33.1% | -45.7% | -39.3% | -129.1% | -20.1% | -18.3% | ||
14 | Profit Before Tax | (11) | (11) | (4) | (11) | (11) | (11) | (10) | (12) | (11) | (9) | (74) | (8) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -73.8% | -70.1% | -15.4% | -71.0% | -69.5% | -69.5% | -62.4% | -75.7% | -69.1% | -58.6% | -480.4% | -49.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | (11) | (11) | (4) | (16) | (16) | (16) | (15) | (6) | (11) | (9) | (74) | (8) | ||
17 | Profit Margin, % | -73.8% | -70.2% | -15.5% | -101.1% | -98.4% | -99.4% | -91.8% | -35.7% | -69.1% | -58.6% | -480.4% | -49.1% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (11) | (11) | (4) | (11) | (11) | (13) | (10) | (12) | (11) | (9) | (74) | (8) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
25 | Deferred income taxes | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | (0) | 1 | (16) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
27 | Change in working capital | (6) | 2 | (3) | 3 | (0) | 4 | (6) | 1 | (2) | 1 | (2) | - | ||
28 | Other non-cash items | 0 | 0 | (7) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | (0) | 82 | 12 | ||
29 | Operating Cash Flow | (8) | 1 | (4) | 2 | (0) | 2 | (4) | (1) | (3) | 0 | (3) | 2 | ||
30 | Investments in PPE | (1) | (1) | (1) | (0) | (1) | (3) | (1) | (2) | (0) | (0) | (1) | (0) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | (1) | - | - | - | (6) | - | - | - | 4 | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (1) | (1) | (1) | (0) | (1) | (3) | (1) | (2) | (0) | (0) | 3 | (0) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | (6) | - | - | (6) | - | - | - | - | - | ||
37 | Dividends payments | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | 0 | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 3 | 2 | 3 | - | 0 | 2 | (2) | 4 | - | - | (4) | 1 | ||
40 | Other Financing Activites | 3 | (0) | (3) | (0) | (0) | 2 | 8 | 4 | (0) | 0 | 4 | - | ||
41 | Financing Cash Flow | 2 | 1 | (1) | (7) | (1) | 2 | (11) | 4 | (0) | (0) | 0 | - | ||
42 | Cash at beginning of period | 41 | 34 | 35 | 28 | 23 | 21 | 21 | 16 | 17 | 13 | 13 | 13 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (7) | 1 | (6) | (5) | (3) | 0 | (5) | 1 | (4) | (0) | (0) | 1 | ||
44 | Cash at end of period | 34 | 35 | 28 | 23 | 21 | 21 | 16 | 17 | 13 | 13 | 13 | 14 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 24 | 23 | 12 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 13 | 14 | ||
51 | Short Term Investments | - | 861 | 853 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 827 | 0 | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 24 | 23 | 12 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 13 | 14 | ||
53 | Account Receivables | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | ||
54 | Inventory | 10 | 12 | 17 | 13 | 12 | 13 | 7 | 8 | 6 | 12 | (0) | - | ||
55 | Other Current Assets | 12 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | (44) | (45) | ||
56 | Total Current Assets | 69 | 67 | 64 | 56 | 58 | 56 | 51 | 53 | 48 | 54 | 50 | 36 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | (14) | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 98 | 97 | 87 | 87 | 87 | 82 | 72 | 72 | 63 | 62 | 30 | 57 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 98 | 97 | 87 | 87 | 87 | 82 | 58 | 72 | 63 | 62 | 30 | 57 | ||
60 | Long Term Investments | - | (160) | (158) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
62 | Other non-current Assets | 619 | 160 | 158 | 611 | 606 | 610 | 627 | 607 | 609 | 600 | 15 | - | ||
63 | Total non-current Assets | 772 | 765 | 759 | 754 | 748 | 747 | 740 | 734 | 728 | 716 | 644 | 112 | ||
64 | Total assets | 841 | 832 | 823 | 810 | 806 | 802 | 790 | 786 | 775 | 770 | 694 | 690 | ||
65 | Short Term debt | (7) | 398 | 398 | (9) | (3) | (17) | (13) | 58 | 7 | 6 | 50 | - | ||
66 | Account Payables | 7 | 7 | 8 | 9 | 15 | 17 | 13 | 13 | 12 | (6) | 13 | - | ||
67 | Deferred revenue | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | (398) | (398) | 1 | 3 | 17 | 13 | (57) | (7) | 15 | (50) | - | ||
69 | Total current liabilities | 12 | 11 | 13 | 15 | 19 | 22 | 17 | 18 | 16 | 19 | 17 | 4 | ||
70 | Long Term debt | 452 | 453 | 453 | 448 | 448 | 449 | 449 | 449 | 450 | 450 | 346 | 347 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | (2) | (2) | (5) | (5) | (4) | (5) | (4) | (5) | (4) | (4) | 89 | 102 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 13 | 12 | 1 | (1) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 15 | ||
74 | Total non-current liabilities | 468 | 467 | 459 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 468 | ||
75 | Total liabilities | 479 | 479 | 472 | 467 | 471 | 474 | 469 | 470 | 468 | 471 | 469 | 472 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (333) | (346) | (351) | (363) | (376) | (389) | (399) | (411) | (422) | (431) | (505) | (513) | ||
78 | Other Income/Loss | (3) | (2) | (2) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 690 | 356 | 691 | 692 | 694 | 697 | 699 | 703 | 704 | 298 | 730 | 730 | ||
80 | Total shareholders equity | 354 | 344 | 339 | 329 | 319 | 310 | 301 | 294 | 283 | 299 | 225 | 217 | ||
81 | Minority Interest | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 362 | 354 | 351 | 344 | 335 | 328 | 322 | 316 | 307 | 299 | 225 | 217 | ||
83 | Total debt | 452 | 453 | 453 | 448 | 448 | 449 | 449 | 449 | 450 | 450 | 452 | 453 | ||
84 | Total Investments | 862 | 701 | 695 | 0 | 854 | 851 | 841 | 843 | 834 | 828 | 0 | 726 | ||
85 | Net Debt | 428 | 429 | 441 | 437 | 440 | 441 | 440 | 440 | 443 | 445 | 440 | 438 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 8.23 | |||||
5 | Beta | -0.10 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 2 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 4.2% | |||||
8 | Tax Rate, % | 0.0% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 4.2% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 4.0% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 452 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 18 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 471 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 96.1% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 3.9% | |||||
18 | WACC, % | 4.2% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -78.4% | -48.6% | -0.1% | -41.2% | 0.0% | |
24 | Selected tax rate, % | 0.0% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | |
32 | Effective interest rate, % | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 4.2% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 71 | 63 | 70 | 64 | 63 | 61 | 60 | 58 | 57 | 55 | |
8 | Revenue Growth, % | -10.8% | 11.6% | -8.8% | -2.0% | -2.5% | -2.5% | -2.5% | -2.5% | -2.5% | ||
9 | EBITDA | 26 | 10 | 12 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
10 | EBITDA, % | 36.3% | 15.8% | 17.3% | 2.6% | 9.6% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | |
11 | Depreciation | 31 | 32 | 31 | 29 | 27 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | |
12 | Depreciation, % | 44.2% | 50.5% | 44.2% | 44.8% | 42.3% | 45.5% | 45.5% | 45.5% | 45.5% | 45.5% | |
13 | EBIT | (6) | (22) | (19) | (27) | (21) | (21) | (20) | (20) | (19) | (19) | |
14 | EBIT, % | -7.9% | -34.7% | -26.9% | -42.1% | -32.7% | -34.1% | -34.1% | -34.1% | -34.1% | -34.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 51 | 31 | 12 | 9 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | |
22 | Total Cash, % | 72.6% | 49.3% | 16.6% | 14.4% | 20.4% | 25.2% | 25.2% | 25.2% | 25.2% | 25.2% | |
23 | Account Receivables | 22 | 22 | 26 | 29 | 31 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | |
24 | Account Receivables, % | 30.7% | 35.1% | 36.8% | 45.5% | 49.0% | 41.6% | 41.6% | 41.6% | 41.6% | 41.6% | |
25 | Inventories | 96 | 9 | 17 | 7 | (0) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
26 | Inventories, % | 135.6% | 14.3% | 23.9% | 10.8% | -0.6% | 12.1% | 12.1% | 12.1% | 12.1% | 12.1% | |
27 | Accounts Payable | 7 | 7 | 8 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
28 | Accounts Payable, % | 9.7% | 11.0% | 11.6% | 19.8% | 20.7% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | |
29 | Capital Expenditure | (8) | (4) | (3) | (6) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | |
30 | Capital Expenditure, % | 10.9% | 6.0% | 4.8% | 8.7% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 71 | 63 | 70 | 64 | 63 | 61 | 60 | 58 | 57 | 55 | |
38 | EBITDA | 26 | 10 | 12 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
39 | EBIT | (6) | (22) | (19) | (27) | (21) | (21) | (20) | (20) | (19) | (19) | |
40 | Tax Rate, % | -78.4% | -48.6% | -0.1% | -41.2% | 0.0% | -30.0% | -30.0% | -30.0% | -30.0% | -30.0% | |
41 | EBIAT | (10) | (32) | (19) | (38) | (21) | (27) | (26) | (26) | (25) | (24) | |
42 | Depreciation | 31 | 32 | 31 | 29 | 27 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | |
43 | Accounts Receivable | (21) | (0) | (4) | (3) | (2) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
44 | Inventories | (96) | 87 | (8) | 10 | 7 | (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Accounts Payable | (4) | 0 | 1 | 5 | 0 | (3) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
46 | Capital Expenditure | (8) | (4) | (3) | (6) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | |
47 | UFCF | (108) | 82 | (2) | (4) | 8 | (9) | (3) | (3) | (2) | (2) | |
48 | WACC, % | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | ||||||
49 | PV UFCF | (9) | (2) | (2) | (2) | (2) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (18) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -1,087 | ||||||||
55 | WACC, % | 4.2% | Net Debt - (USD 'MM) | 440 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -3 | Equity Value - (USD 'MM) | -1,527 | ||||||||
57 | Terminal Value | -1,314 | Shares Outstanding, MM | 2 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -1,070 | Equity Value Per Share, USD | -685.75 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 71 | 63 | 70 | 64 | 63 | 61 | 60 | 58 | 57 | 55 | |
8 | Revenue Growth, % | -10.8% | 11.6% | -8.8% | -2.0% | -2.5% | -2.5% | -2.5% | -2.5% | -2.5% | ||
9 | Operating Cash Flow | (2) | (14) | (8) | (0) | (7) | (7) | (7) | (7) | (6) | (6) | |
10 | Operating Cash Flow, % | -2.3% | -21.6% | -11.3% | -0.8% | -11.8% | -11.4% | -11.4% | -11.4% | -11.4% | -11.4% | |
11 | Capital Expenditure | (8) | (4) | (3) | (6) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | |
12 | Capital Expenditure, % | 10.9% | 6.0% | 4.8% | 8.7% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | |
13 | Free Cash Flow | (9) | (17) | (11) | (6) | (11) | (11) | (11) | (10) | (10) | (10) | |
14 | Free Cash Flow, % | -13.2% | -27.6% | -16.1% | -9.4% | -18.3% | -17.8% | -17.8% | -17.8% | -17.8% | -17.8% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (9) | (17) | (11) | (6) | (11) | (11) | (11) | (10) | (10) | (10) | |
22 | WACC, % | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | ||||||
23 | PV UFCF | (10) | (10) | (9) | (9) | (8) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (46) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -4,375 | ||||||||
30 | WACC, % | 4.2% | Net Debt - (USD 'MM) | 440 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -10 | Equity Value - (USD 'MM) | -4,815 | ||||||||
32 | Terminal Value | -5,316 | Shares Outstanding, MM | 2 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -4,329 | Equity Value Per Share, USD | -2,162.33 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 7.85 | 6.54 | 4.80 | 2.99 | 2.93 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 6.46 | 4.62 | 2.83 | 2.35 | 2.59 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 4.54 | 2.70 | 0.88 | 0.54 | 0.76 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 112.04 | 127.96 | 134.31 | 166.04 | 178.99 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 906.68 | 82.37 | 149.45 | 61.43 | -2.15 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 1,018.72 | 210.33 | 283.76 | 227.47 | 176.84 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 64.57 | 63.33 | 72.53 | 112.76 | 69.64 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 954.15 | 147.00 | 211.23 | 114.71 | 107.21 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 45.4% | 36.6% | 41.7% | 35.9% | -8.5% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -7.9% | -34.7% | -26.9% | -42.1% | -32.7% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -31.0% | -65.1% | -56.2% | -71.7% | -168.9% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -55.4% | -96.8% | -56.2% | -101.3% | -168.9% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -78.4% | -48.6% | -0.1% | -41.2% | 0.0% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.04 | -0.07 | -0.05 | -0.08 | -0.15 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.09 | -0.16 | -0.12 | -0.22 | -0.47 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.50 | 0.52 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 1.07 | 1.20 | 1.35 | 1.45 | 1.76 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.60 | 0.61 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.64 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -0.32 | -1.14 | -0.99 | -1.43 | -1.09 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.00 | -0.03 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 2.14 | 2.28 | 2.43 | 2.63 | 3.09 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 1.27 | 1.14 | 1.27 | 1.16 | 1.15 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -0.02 | -0.22 | -0.11 | -0.01 | -0.12 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 5.81 | 1.28 | 1.43 | 12.43 | 1.55 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.00 | -0.03 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | -1.44 | 0.04 | -0.15 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -0.21 | -3.62 | -2.35 | -0.09 | -1.82 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 0.21 | 4.33 | -4.34 | 0.17 | 1.82 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | -0.01 | -0.13 | -0.04 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 0.18 | 0.28 | 0.41 | 0.08 | 0.08 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -46.33 | -7.65 | -17.40 | -50.38 | -2.40 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -1.90 | -1.71 | -3.49 | -0.38 | -0.17 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.00 | 0.04 | 0.10 | -0.01 | -0.01 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 1.05 | 1.65 | 1.96 | 0.38 | 0.28 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.006 | 0.038 | 0.109 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 18.48 | 52.82 | 47.57 | 273.99 | 76.29 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 0.18 | 0.28 | 0.41 | 0.08 | 0.08 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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