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2 | PROJECTED REVENUE - A | Notes | |||||||||||||||||||||
3 | Direct Drive Donations | $50,000 | On-going; suggested donation of $400 per family; includes Intention to offset costs in Principal's budget to cover 2 Campus Supervisors; .5 FTE STEAM teacher | ||||||||||||||||||||
4 | Color Run Fundraiser - Raffle | $30,000 | Happens in May | ||||||||||||||||||||
5 | Dine-Out Fundraisers | $1,000 | Occur monthly | ||||||||||||||||||||
6 | 8th Grade Event Donations | $5,000 | |||||||||||||||||||||
7 | Music - Winter Concert Fundraiser | $6,000 | October | ||||||||||||||||||||
8 | Music - Spring Concert Fundraiser | $3,000 | April | ||||||||||||||||||||
9 | Music - Sequoia/Woodside Shared Event | $1,000 | |||||||||||||||||||||
10 | Music - Instrument Maintenance Agreements | $4,000 | |||||||||||||||||||||
11 | Music - Jazz Band Family Donations | $5,000 | |||||||||||||||||||||
12 | Music - Chocolate Selling | $3,000 | |||||||||||||||||||||
13 | Drama - Production Fundraising | $25,000 | Ads, shout-outs | ||||||||||||||||||||
14 | Entrance Mural Tile Fundraiser | $5,000 | Fall 2024; | ||||||||||||||||||||
15 | Fall Festival Fundraiser | $5,000 | Ice cream social, grill/dinner plates, climbing wall, bike tuneups etc | ||||||||||||||||||||
16 | Grants | $10,000 | |||||||||||||||||||||
17 | 23-24 Budget Surplus | $13,300 | We plan to end the 23-24 Budget year with $60K in the bank to cover fundraising shortfalls, so this is an a $13,300 surplus to this amount. | ||||||||||||||||||||
18 | TOTAL PROJECTED REVENUE | $166,300 | |||||||||||||||||||||
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20 | PROJECTED EXPENDITURES | Previous Budget (2023-24) | Notes | ||||||||||||||||||||
21 | PTO Business Expenses | $4,500 | $3,000 | Subscriptions, Insurance, Taxes, Supplies | |||||||||||||||||||
22 | Drama - Musical Production | $25,000 | $25,000 | Staff costs (Assistant Director, Tech Director, Art Director): ?? Materials: ?? | |||||||||||||||||||
23 | Drama Program (classes) | $3,000 | drama and dance classes | ||||||||||||||||||||
24 | Fine Arts Program | $5,000 | $14,200 | Basic Art Supplies, Drama set supplies | |||||||||||||||||||
25 | Music Program | $30,000 | $27,500 | $2,500 Sequoia Music Festival (buses + entrance fee); New instruments | |||||||||||||||||||
26 | STEM Program | $8,000 | $15,000 | STEAM Field trips: 2 bus costs $4k; Teacher Supplies $300 | |||||||||||||||||||
27 | PE Program | $2,000 | $2,000 | Equipment Maintenance | |||||||||||||||||||
28 | Kennedy Family Center (KFC) | $20,000 | $20,000 | PTO support KFC program costs | |||||||||||||||||||
29 | 8th Grade Dance & Activities | $3,000 | $3,000 | Dance & Activities & Gown replacement | |||||||||||||||||||
30 | 8th Grade Great America Tickets | $0 | $8,000 | for 220 students | do we keep this? | ||||||||||||||||||
31 | 8th Grade Sweatshirts | $3,500 | $3,500 | for 220 students | |||||||||||||||||||
32 | 8th Grade Mentorship Day | $4,300 | |||||||||||||||||||||
33 | Outdoor Education Scholarships | $5,000 | $5,000 | 7th Grade Grand Canyon & 8th Grade Yosemite Trips - $2500 each | |||||||||||||||||||
34 | Intramural Sports/Rec Sports | $2,000 | $2,000 | Intramural Coach stipend | |||||||||||||||||||
35 | Principal/President's Fund | $25,000 | $2,000 | Family Engagement 2,500; Educational Related Field trips 5,000; PBIS Incentives, Student Store 5,000; PE Equipment Replacement 4,500; Attendance & Student of the Month for Students 5,000; Maze Day translation and Office Asst. timesheet, Food for Volunteers 1,000; Spirit Days/MAZE Day/Staff 2,000 | |||||||||||||||||||
36 | Teacher & Staff Appreciation | $7,000 | $7,800 | Staff Birthdays, gifts, lunches, breakfasts | |||||||||||||||||||
37 | Campus Beautification | $3,000 | $3,000 | 6th grade quad refresh, staff room refresh, murals, benches on blacktop | |||||||||||||||||||
38 | Student Celebrations | $500 | $1,500 | Monthly Student Birthday Treats | |||||||||||||||||||
39 | Student Activities | $3,000 | $7,200 | 2 School Dances - food, DJ, Photo booth; 8th grade mentor day ($4,200) was included in 23-24 FY | |||||||||||||||||||
40 | Color Run Prizes & Supplies | $12,500 | $10,000 | Prizes, Treats, Supplies, Photo booth | |||||||||||||||||||
41 | TOTAL proposed BUDGET | $166,300 | |||||||||||||||||||||
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43 | Contingency Budget | $185,000 | If we exceed our Direct Drive fundraising goal, then additional funds will go to electives such as musical instrument purchases ($5k), drama production ($10k), STEM materials and fieldtrips, Fine Arts, Great America ($11K) or as needs/ideas are brought forward | ||||||||||||||||||||
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49 | NOTES: | ||||||||||||||||||||||
50 | $10K of NBC Church donation must be within 6 mos; ideas are for Cougar leaders, orientation or salary | ||||||||||||||||||||||
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