1 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | Company Code | HIFS | ||
3 | Company Name | Hingham Institution for Savings | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | HIFS | 165.13 | 1.005 | 16312 | 354269902 | 2.52 | 147.01-230.77 | -0.03 | Hingham Institution for Savings | USD | US4333231029 | 433323102 | NASDAQ Global Market | NASDAQ | Banks - Regional | Hingham Institution for Savings provides various financial products and services to individuals and businesses in the United States. It offers savings, checking, money market, demand deposit, and negotiable order of withdrawal accounts, as well as certificates of deposit. The company also provides commercial and residential real estate, construction, home equity, commercial, and consumer loans. In addition, it offers ATMs, debit cards, and Internet-based banking services. The company offers its services through a network of six offices in Boston and eastern Massachusetts; and commercial lenders and relationship managers in Washington. Hingham Institution for Savings was incorporated in 1834 and is headquartered in Hingham, Massachusetts. | Mr. Robert H. Gaughen Jr. | Financial Services | US | 87 | 781 749 2200 | 55 Main Street | Hingham | MA | 2043 | -597.09074 | 794.1007392 | 1988-12-14 | FALSO | FALSO | VERO | FALSO | FALSO | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | FY | 190521000 | 0 | 190521000 | 1 | 0 | 22986000 | 769000 | 23755000 | -10216000 | 10216000 | 155335000 | 174262000 | 54531000 | 685000 | 685000 | 0.0035954042 | 180305000 | 0.9463786144 | 35230000 | 35230000 | 0.184913999 | 8859000 | 26371000 | 0.1384151878 | 12.26 | 12.03 | 2151000 | 2193000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2022-12-31 | 2022-12-31 0:00:00 | 2022 | FY | 80907000 | 0 | 80907000 | 1 | 0 | 21402000 | 1031000 | 22433000 | -20639000 | 1794000 | 1794000 | 139028000 | 32894000 | 494000 | 87703000 | 1.083997676 | 87209000 | 1.077891901 | -32894000 | 54315000 | 0.6713263376 | 16796000 | 37519000 | 0.4637299616 | 17.49 | 17.04 | 2145000 | 2202000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2021-12-31 | 2021-12-31 0:00:00 | 2021 | FY | 114745000 | 0 | 114745000 | 1 | 0 | 20112000 | 563000 | 20675000 | -43442000 | -22767000 | -22767000 | 110491000 | 8026000 | 543000 | 93212000 | 0.812340407 | 92669000 | 0.8076081746 | 92669000 | 92669000 | 0.8076081746 | 25211000 | 67458000 | 0.5878948974 | 31.51 | 30.65 | 2141000 | 2201000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 92108000 | 0 | 92108000 | 1 | 0 | 19051000 | 545000 | 19596000 | -43644000 | -24048000 | -24048000 | 106362000 | 21158000 | 703000 | 70833000 | 0.7690211491 | 70130000 | 0.7613888044 | 70130000 | 70130000 | 0.7613888044 | 19359000 | 50771000 | 0.5512116211 | 23.76 | 23.26 | 2137000 | 2183000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 74163000 | 0 | 74163000 | 1 | 0 | 17990000 | 695000 | 18685000 | -40867000 | -22182000 | -22182000 | 106952000 | 40050000 | 652000 | 54200000 | 0.7308226474 | 53548000 | 0.7220312015 | 53548000 | 53548000 | 0.7220312015 | 14621000 | 38927000 | 0.5248843763 | 18.24 | 17.83 | 2134000 | 2183000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 64050000 | 0 | 64050000 | 1 | 0 | 17739000 | 570000 | 18309000 | -11246000 | 7063000 | 7063000 | 94169000 | 28384000 | 638000 | 71751000 | 1.120234192 | 71113000 | 1.110273224 | -28384000 | 42729000 | 0.6671194379 | 12330000 | 30399000 | 0.4746135831 | 14.25 | 13.9 | 2133000 | 2187000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 65208000 | 0 | 65208000 | 1 | 0 | 17426000 | 398000 | 17824000 | 0 | 0 | 0 | 81059000 | 17261000 | 650000 | 44777000 | 0.6866795485 | 44127000 | 0.6767114464 | 0 | 44127000 | 0.6767114464 | 18370000 | 25757000 | 0.3949975463 | 12.08 | 11.81 | 2133000 | 2181000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 60119000 | 0 | 60119000 | 1 | 0 | 16922000 | 403000 | 17325000 | 0 | 0 | 0 | 71769000 | 13385000 | 730000 | 40499000 | 0.6736472663 | 39769000 | 0.6615046824 | 0 | 39769000 | 0.6615046824 | 16346000 | 23423000 | 0.3896106056 | 10.99 | 10.89 | 2131000 | 2152000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | 52432000 | 0 | 52432000 | 1 | 0 | 16413000 | 489000 | 16902000 | 0 | 0 | 0 | 61859000 | 10910000 | 766000 | 33542000 | 0.6397238328 | 32776000 | 0.6251144339 | 0 | 32776000 | 0.6251144339 | 13430000 | 19346000 | 0.3689731462 | 9.09 | 9.02 | 2129000 | 2145000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | 54177000 | 0 | 54177000 | 1 | 0 | 17358000 | 557000 | 17915000 | 0 | 0 | 0 | 56193000 | 9936000 | 770000 | 34176000 | 0.6308211972 | 33406000 | 0.6166085239 | 0 | 33406000 | 0.6166085239 | 11142000 | 22264000 | 0.4109492958 | 10.46 | 10.44 | 2129000 | 2133000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | FY | 362477000 | -368131000 | -5654000 | 8554000 | -2900000 | 371031000 | 371031000 | 17390000 | 0 | 0 | 3640723000 | 435250000 | 974000 | 18579000 | 4112916000 | 0 | 4483947000 | 12261000 | 907915000 | 0 | -12261000 | 2251730000 | 3159645000 | 785000000 | 0 | 0 | 131682000 | 916682000 | 0 | 370000 | 4076327000 | 0 | 2162000 | 391308000 | 0 | 14150000 | 407620000 | 407620000 | 4483947000 | 0 | 4483947000 | 435250000 | 1693285000 | 1330808000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2022-12-31 | 2022-12-31 0:00:00 | 2022 | FY | 362033000 | 0 | 362033000 | 7122000 | -369155000 | 369155000 | 369155000 | 17859000 | 0 | 0 | 80494000 | 66696000 | 4061000 | -84555000 | 84555000 | 3740089000 | 4193799000 | 4527000 | 1276253000 | 0 | -1271726000 | -4527000 | 4527000 | 1276000000 | 0 | 0 | -1271473000 | 4527000 | 3798779000 | 394000 | 3807833000 | 0 | 2147000 | 370758000 | 0 | 13061000 | 385966000 | 385966000 | 4193799000 | 0 | 4193799000 | 66696000 | 1276000000 | 913967000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2021-12-31 | 2021-12-31 0:00:00 | 2021 | FY | 271161000 | 0 | 271161000 | 5467000 | -276628000 | 276628000 | 276628000 | 15825000 | 0 | 0 | 0 | 91973000 | 0 | -107798000 | 107798000 | 3046739000 | 3431165000 | 198000 | 630245000 | 0 | -630047000 | -198000 | 198000 | 665000000 | 0 | 536000 | -665536000 | 665536000 | 2410819000 | 625000 | 3076553000 | 0 | 2142000 | 339742000 | 0 | 12728000 | 354612000 | 354612000 | 3431165000 | 0 | 3431165000 | 91973000 | 665000000 | 393839000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 233986000 | 6000 | 233992000 | 5267000 | -243079000 | 243079000 | 239259000 | 15248000 | 0 | 0 | 74854000 | 65868000 | 6262000 | -81116000 | 81116000 | 2536718000 | 2857093000 | 252000 | 408287000 | 0 | -408035000 | -252000 | 252000 | 408031000 | 402532000 | 5499000 | -408031000 | 408031000 | 2155867000 | 841000 | 2564150000 | 0 | 2138000 | 278345000 | 0 | 12460000 | 292943000 | 292943000 | 2857093000 | 0 | 2857093000 | 65874000 | 408031000 | 174045000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 252147000 | 11000 | 252158000 | 4926000 | -257072999 | 257072999 | 257084000 | 14548000 | 0 | 0 | 56081000 | 47186000 | 5653000 | -61734000 | 61734000 | 2271528000 | 2590346000 | 960000 | 470604000 | 0 | -469644000 | -960000 | 960000 | 505887000 | 501447000 | 4440000 | -505887000 | 505887000 | 1836276000 | 1060000 | 2343123000 | 0 | 2136000 | 232853000 | 0 | 12234000 | 247223000 | 247223000 | 2590346000 | 0 | 2590346000 | 47197000 | 505887000 | 253740000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 295975000 | 14000 | 295989000 | 4581000 | 0 | 0 | 300570000 | 14553000 | 0 | 0 | 0 | 38460000 | 0 | -53013000 | 53013000 | 2055004000 | 2408587000 | 2187000 | 0 | 0 | 0 | -2187000 | 2187000 | 607351000 | 0 | 0 | 0 | 607351000 | 1586473000 | 0 | 2196011000 | 0 | 2133000 | 198580000 | 0 | 11863000 | 212576000 | 212576000 | 2408587000 | 0 | 2408587000 | 38474000 | 607351000 | 311376000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 355229000 | 34304000 | 389533000 | 4398000 | 0 | 0 | 393931000 | 14068000 | 0 | 0 | 0 | 34304000 | 0 | -48372000 | 48372000 | 1842296000 | 2284599000 | 575000 | 0 | 0 | 0 | -575000 | 575000 | 579976000 | 0 | 0 | 0 | 579976000 | 1517890000 | 0 | 2098441000 | 0 | 2133000 | 165596000 | 6679000 | 11750000 | 186158000 | 186158000 | 2284599000 | 0 | 2284599000 | 68608000 | 579976000 | 224747000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 322932000 | 27168000 | 350100000 | 3529000 | 0 | 0 | 353629000 | 14462000 | 0 | 0 | 0 | 27168000 | 0 | -41630000 | 41630000 | 1619340000 | 2014599000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | -400000 | 400000 | 476186000 | 0 | 0 | 0 | 476186000 | 1376989000 | 0 | 1853575000 | 0 | 2133000 | 144580000 | 2736000 | 11575000 | 161024000 | 161024000 | 2014599000 | 0 | 2014599000 | 54336000 | 476186000 | 153254000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | 267219000 | 40603000 | 307822000 | 3270000 | 0 | 0 | 311092000 | 15094000 | 0 | 0 | 0 | 40603000 | 0 | -55697000 | 55697000 | 1401739000 | 1768528000 | 303000 | 0 | 0 | 0 | -303000 | 303000 | 403386000 | 0 | 0 | 0 | 403386000 | 1226824000 | 0 | 1630513000 | 0 | 2129000 | 124481000 | 353000 | 11052000 | 138015000 | 138015000 | 1768528000 | 0 | 1768528000 | 81206000 | 403386000 | 136167000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | 190148000 | 70570000 | 260718000 | 2959000 | 0 | 0 | 263677000 | 15211000 | 0 | 0 | 0 | 70570000 | 0 | -85781000 | 85781000 | 1202747000 | 1552205000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | -350000 | 350000 | 330575000 | 0 | 0 | 0 | 330575000 | 1099765000 | 0 | 1430690000 | 0 | 2129000 | 108243000 | 201000 | 10942000 | 121515000 | 121515000 | 1552205000 | 0 | 1552205000 | 141140000 | 330575000 | 140427000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | FY | 26371000 | 685000 | 3240000 | 40000 | 3578000 | -3276000 | 0 | 6854000 | 0 | -14160000 | 19754000 | -1299000 | 1509000 | -2893000 | 1809000 | -275711000 | -276585000 | -416675000 | 1064000 | -155312001 | -6771000 | 834969000 | 257274999 | 1 | 444000 | 362477000 | 362033000 | 19754000 | -1299000 | 18455000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2022-12-31 | 2022-12-31 0:00:00 | 2022 | FY | 37519000 | 494000 | -4597000 | 22000 | -3847000 | -9178000 | 0 | 5331000 | 0 | 26263000 | 55854000 | -2528000 | 0 | -9004000 | 12454000 | -686202000 | -685280000 | -405000000 | 316000 | -316000 | -6582000 | 1131880000 | 720298000 | 0 | 90872000 | 362033000 | 271161000 | 55854000 | -2528000 | 53326000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2021-12-31 | 2021-12-31 0:00:00 | 2021 | FY | 67458000 | 543000 | 1299000 | 39000 | 381000 | -153000 | 0 | 534000 | 0 | -10711000 | 59009000 | -1600000 | -504649000 | -18860000 | 4575000 | -6805000 | -527339000 | -268031000 | 233000 | -233000 | -5778000 | 779314000 | 505505000 | 0 | 37175000 | 271161000 | 233986000 | 59009000 | -1600000 | 57409000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 50771000 | 703000 | 450000 | 76000 | -1071000 | -292000 | 0 | -779000 | 0 | -5337000 | 45592000 | -1529000 | -274441000 | -20056000 | 9760000 | 5834000 | -280432000 | -361487000 | 152000 | -152000 | -4935000 | 583101000 | 216679000 | 0 | -18161000 | 233986000 | 252147000 | 45592000 | -1529000 | 44063000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 38927000 | 652000 | 1045000 | 160000 | -2041000 | -2222000 | 0 | 181000 | 0 | -5575000 | 33168000 | -647000 | -220058000 | -6639000 | 4051000 | 3806000 | -219487000 | -372364000 | 214000 | -214000 | -4352000 | 519207000 | 142491000 | 0 | -43828000 | 252147000 | 295975000 | 33168000 | -647000 | 32521000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 30399000 | 638000 | -957000 | 113000 | 1027000 | -494000 | 0 | 1521000 | 0 | 4647000 | 35867000 | -1123000 | -177180000 | -13545000 | 6366000 | -1594000 | -187076000 | -95225000 | 0 | 0 | -3690000 | 190870000 | 91955000 | 0 | -59254000 | 295975000 | 355229000 | 35867000 | -1123000 | 34744000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 25757000 | 650000 | -371000 | 175000 | -523000 | -920000 | 259000 | 397000 | -259000 | 1753000 | 27441000 | -256000 | -231015000 | -3714000 | 957000 | -2044000 | -236072000 | -386210000 | 0 | 0 | -3454000 | 630592000 | 240928000 | 0 | 32297000 | 355229000 | 322932000 | 27441000 | -256000 | 27185000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 23423000 | 730000 | -541000 | 156000 | 355000 | -129000 | 0 | 484000 | 0 | 1013000 | 25136000 | -98000 | -195836000 | -8969000 | 26447000 | -4511000 | -182967000 | -37200000 | 0 | 0 | -3238000 | 260188000 | 219750000 | 0 | 61919000 | 322932000 | 261013000 | 25136000 | -98000 | 25038000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | 19346000 | 766000 | -723000 | 110000 | -108000 | -384000 | 0 | 276000 | 0 | 832000 | 20223000 | -649000 | -161691000 | -5884000 | 35978000 | -625000 | -132871000 | -152189000 | 0 | 0 | -4556000 | 353184000 | 196439000 | 0 | 83791000 | 261013000 | 177222000 | 20223000 | -649000 | 19574000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | 22264000 | 770000 | 168000 | 283000 | 12000 | 2000 | 0 | 10000 | 0 | -5345000 | 18152000 | -127000 | -101213000 | -31897000 | 6790000 | 9685000 | -116762000 | -323177000 | 0 | 0 | -2916000 | 499078000 | 172985000 | 0 | 74375000 | 177222000 | 102847000 | 18152000 | -127000 | 18025000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | HIFS | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.1174280655 | 0.000917824629 | 0.1147207993 | 16.38774728 | 0 | 0 | 1 | 0.9463786144 | 0.184913999 | 0.1384151878 | 0.2514618223 | 0.005881202432 | 0.06469505912 | 0.1361509686 | 0.7485381777 | 0.1953911428 | 0.9463786144 | 0.3775501807 | 4.153169619 | 0.658214687 | 0.805944676 | 3.306467881 | 0.01166863073 | 11.00031156 | 22.2727379 | 0 | 0 | 10.95577918 | 0.04248957448 | 9.183635518 | 8.579730358 | -2.628544863 | 0.2567593189 | 0.1036841083 | 0.9342411663 | 0.01166863073 | 0.02175754338 | -15.20708237 | 3.61001462 | 0.2567593189 | 1.025843678 | 1.025843678 | 2.194794275 | 15.85660005 | 22.65805473 | 21.16808748 | 21.16808748 | -0.5302713861 | 2.194794275 | 0.01619258341 | 2553.229781 | 1.025843678 | |||
51 | HIFS | 2022-12-31 | 2022 | FY | 81.5451734 | 81.5451734 | 79.9719461 | 32.12985279 | 0 | 0 | 1 | 1.077891901 | 0.6713263376 | 0.4637299616 | 0.3092331768 | 0.008946303817 | 0.09720804423 | 0.02081722075 | 0.6907668232 | 0.6228141591 | 1.077891901 | 0.6085778074 | 6.612636864 | 0.7677654055 | 0.8686394717 | 2.651212987 | 0.02188419408 | 10.86572133 | 11.36015164 | 0 | 0 | 4.530320847 | 0.01929205477 | 26.03916084 | 24.86060606 | 168.7799534 | 0.1754311149 | 0.6903481775 | 0.9547391413 | 0.02188419408 | 0.04376404992 | -22.09414557 | 13.7775037 | 0.1754311149 | 1.533643378 | 1.533643378 | 7.316229745 | 15.77691836 | 11.10029254 | 10.59788377 | 10.59788377 | -0.3545868028 | 7.316229745 | 0.01111947916 | 17.17046395 | 1.533643378 | |||
52 | HIFS | 2021-12-31 | 2021 | FY | 1397.111111 | 1397.111111 | 1369.5 | 17.39034381 | 0 | 0 | 1 | 0.8076081746 | 0.8076081746 | 0.5878948974 | 0.2720543008 | 0.01966037774 | 0.1902304491 | 0.02700958651 | 0.7279456992 | 1 | 0.8076081746 | 0.377494233 | 3.652569569 | 0.6522088795 | 0.7850650087 | 11.54610017 | 0.04555817625 | 9.675828793 | 20.98865923 | 0 | 0 | 7.250868878 | 0.03344199419 | 27.5614199 | 26.81410556 | 126.6515647 | 0.08565329538 | 0.5142620593 | 0.972885492 | 0.04555817625 | 0.09362866822 | -36.880625 | 14.12374342 | 0.08565329538 | 2.535061081 | 2.535061081 | 7.834442285 | 13.32626345 | 15.65892247 | 15.23433849 | 15.23433849 | 0.4085574447 | 7.834442285 | 0.006427405228 | 13.86948118 | 2.535061081 | |||
53 | HIFS | 2020-12-31 | 2020 | FY | 949.4404762 | 949.4404762 | 928.515873 | 20.87174838 | 0 | 0 | 1 | 0.7613888044 | 0.7613888044 | 0.5512116211 | 0.2760444888 | 0.01777016009 | 0.1733135798 | 0.02454809351 | 0.7239555112 | 1 | 0.7613888044 | 0.2857162857 | 2.786610364 | 0.5820914898 | 0.7359115663 | 3.3145855 | 0.05585078364 | 9.753068003 | 17.48775394 | 0 | 0 | 6.04066107 | 0.03223836256 | 21.33458119 | 20.61909219 | 109.4955545 | 0.09720115814 | 0.494984149 | 0.9664634146 | 0.05585078364 | 0.1116665483 | -29.81818182 | 13.38578978 | 0.09720115814 | 1.575705854 | 1.575705854 | 5.011421375 | 9.091646806 | 10.47572794 | 10.12440779 | 10.12440779 | 0.3004196336 | 5.011421375 | 0.01069125981 | 8.973741053 | 1.575705854 | |||
54 | HIFS | 2019-12-31 | 2019 | FY | 267.7958333 | 267.7958333 | 262.653125 | 24.24376037 | 0 | 0 | 1 | 0.7220312015 | 0.7220312015 | 0.5248843763 | 0.2730447449 | 0.01502772217 | 0.1574570327 | 0.02067980595 | 0.7269552551 | 1 | 0.7220312015 | 0.376973192 | 3.949838809 | 0.6717305573 | 0.7979732192 | 1.337028714 | 0.03396651889 | 10.47777108 | 15.05542022 | 0 | 0 | 5.097814133 | 0.02863053816 | 15.54264292 | 15.23945642 | 118.1621368 | 0.1117990084 | 0.4472310991 | 0.9804932465 | 0.03396651889 | 0.07047963893 | -51.26429675 | 8.952226721 | 0.1117990084 | 1.814421797 | 1.814421797 | 6.048390707 | 11.52328204 | 13.79314289 | 13.52408345 | 13.52408345 | 0.4115457872 | 6.048390707 | 0.009702010938 | 12.95769004 | 1.814421797 | |||
55 | HIFS | 2018-12-31 | 2018 | FY | 137.4348422 | 137.4348422 | 135.3337906 | 26.10562061 | 0 | 0 | 1 | 1.110273224 | 0.6671194379 | 0.4746135831 | 0.2885628028 | 0.01262109278 | 0.1430029731 | 0.02955161237 | 0.7114371972 | 0.6008606021 | 1.110273224 | 0.2521607067 | 2.857100519 | 0.740737895 | 0.740737895 | 2.505390361 | 0.05905481344 | 11.33047475 | 13.98166339 | 0 | 0 | 4.401154401 | 0.02659235477 | 16.81528364 | 16.28879512 | 138.766526 | 0.1213855719 | 0.5599843872 | 0.9686898821 | 0.05905481344 | 0 | -31.93855744 | 13.97234125 | 0.1213855719 | 1.984134709 | 1.984134709 | 6.585158782 | 13.87477943 | 12.13963332 | 11.75953997 | 11.75953997 | 0.7723840348 | 6.585158782 | 0.008748648761 | 10.2180516 | 1.984134709 | |||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | HIFS | USD | 0 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | 53654000 | 0 | 53654000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2467000 | 2467000 | 45661000 | 0 | 17212000 | 0 | 0 | 0 | 51187000 | 0.9540202035 | 7993000 | 7993000 | 0.1489730495 | 1125000 | 6868000 | 0.1280053677 | 3.17 | 3.13 | 2169000 | 2192000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | Q4 | 52508000 | 0 | 52508000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2633000 | 2633000 | 44313000 | 0 | 16323000 | 195000 | 195000 | 0.0037137198 | 49875000 | 0.9498552602 | 8195000 | 8195000 | 0.1560714558 | 1880000 | 6315000 | 0.1202673878 | 2.93 | 2.89 | 2157000 | 2188000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | HIFS | USD | 0 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 45842000 | 0 | 45842000 | 1 | 0 | 1692000 | 152000 | 6348000 | -2539000 | 2539000 | 41336000 | 0 | 14042000 | 187000 | -695000 | -0.0151607696 | 5201000 | 0.1134549103 | 4506000 | 4506000 | 0.0982941407 | 1209000 | 3297000 | 0.0719209459 | 1.53 | 1.5 | 2151000 | 2192000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | HIFS | USD | 0 | 2023-06-30 | 2023-06-30 0:00:00 | 2023 | Q2 | 18248000 | 0 | 18248000 | 1 | 0 | 6641000 | 277000 | 6918000 | -14692000 | -7774000 | -7774000 | 41989000 | 28959000 | 153000 | 10924000 | 0.598640947 | 10924000 | 0.598640947 | 10924000 | 10924000 | 0.598640947 | 2676000 | 8248000 | 0.4519947391 | 3.84 | 3.76 | 2149000 | 2191000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | HIFS | USD | 0 | 2023-03-31 | 2023-03-30 20:00:00 | 2023 | Q1 | 44632000 | 0 | 44632000 | 1 | 0 | 1498000 | 212000 | 6407000 | -2360000 | 2360000 | 33028000 | 0 | 12015000 | 150000 | -576000 | -0.0129055386 | 12180000 | 0.2728983689 | 11604000 | 11604000 | 0.2599928303 | 3094000 | 8510000 | 0.190670371 | 3.96 | 3.87 | 2147000 | 2200000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2022-12-31 | 2022-12-31 0:00:00 | 2022 | Q4 | 23617000 | 0 | 23617000 | 1 | 0 | 3718000 | 279000 | 3997000 | 6554000 | 10551000 | 10551000 | 39229000 | 18274000 | 127000 | 34895000 | 1.477537367 | 34768000 | 1.472159885 | -18274000 | 16494000 | 0.6983952238 | 4529000 | 11965000 | 0.5066265825 | 5.58 | 5.44 | 2146000 | 2198000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | HIFS | USD | 0 | 2022-09-30 | 2022-09-29 20:00:00 | 2022 | Q3 | 22129000 | 0 | 22129000 | 1 | 0 | 6278000 | 246000 | 6524000 | -4615000 | 1909000 | 1909000 | 36394000 | 9091000 | 118000 | 24457000 | 1.10520132 | 24339000 | 1.09986895 | -9091000 | 15248000 | 0.6890505671 | 4749000 | 10499000 | 0.474445298 | 4.89 | 4.77 | 2145000 | 2201000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | HIFS | USD | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-29 20:00:00 | 2022 | Q2 | 12017000 | 0 | 12017000 | 1 | 0 | 5741000 | 315000 | 6056000 | -11351000 | -5295000 | -5295000 | 33244000 | 3533000 | 119000 | 9290000 | 0.7730714821 | 9171000 | 0.7631688441 | -3533000 | 5638000 | 0.4691686777 | 2447000 | 3191000 | 0.2655404843 | 1.49 | 1.45 | 2145000 | 2203000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | HIFS | USD | 0 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2022 | Q1 | 23144000 | 0 | 23144000 | 1 | 0 | 5665000 | 191000 | 5856000 | -11227000 | -5371000 | -5371000 | 30161000 | 1996000 | 130000 | 19061000 | 0.823582786 | 18931000 | 0.8179657795 | -1996000 | 16935000 | 0.7317231248 | 5071000 | 11864000 | 0.5126166609 | 5.54 | 5.38 | 2142000 | 2206000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2021-12-31 | 2021-12-30 19:00:00 | 2021 | Q4 | 28807000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5244000 | 140000 | 5384000 | -10520000 | -5136000 | -5136000 | 29427000 | 1818000 | 127000 | 24998000 | 0.8330722831 | 24871000 | 0.8288399373 | -1818000 | 23053000 | 0.800256882 | 6379000 | 16674000 | 0.5556703436 | 7.78 | 7.56 | 2204448 | 2206000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | HIFS | USD | 0 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 25118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4990000 | 195000 | 5185000 | -9992000 | -4807000 | -4807000 | 27585000 | 1753000 | 137000 | 21448000 | 0.82119611 | 21311000 | 0.8159506854 | -1753000 | 19558000 | 0.7786447966 | 5546000 | 14012000 | 0.5364882457 | 6.54 | 6.36 | 2202000 | 2203144 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | HIFS | USD | 0 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 32985999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4876000 | 104000 | 4980000 | -6601000 | -1621000 | -1621000 | 26460000 | 1904000 | 139000 | 29717000 | 0.9524984775 | 29578000 | 0.9480432065 | -1904000 | 27674000 | 0.8389620093 | 7252000 | 20422000 | 0.6545722619 | 9.53 | 9.28 | 2200000 | 2200646 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2023-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | Q4 | 6315000 | 195000 | 975000 | -390000 | 3506000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5058000 | 5543000 | -176000 | 0 | -894000 | 1000 | -113105000 | -114174000 | -183675000 | 709000 | -67125000 | -1311000 | 1619000 | 117567000 | 0 | 8936000 | 8936000 | 0 | 5543000 | -176000 | 5367000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-09-30 | HIFS | USD | 0 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 3297000 | 187000 | 287000 | -374000 | 2171000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 5690000 | -296000 | 1509000 | -160000 | 1433000 | -48938000 | -46452000 | -39000000 | 142000 | 3357000 | -1355000 | -925000 | 40219000 | -353541000 | -354084000 | 0 | 354084000 | 5690000 | -296000 | 5394000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-06-30 | HIFS | USD | 0 | 2023-06-30 | 2023-06-29 20:00:00 | 2023 | Q2 | 8247999 | 153000 | 1196000 | 10000 | -464000 | 458000 | 0 | 0 | -922000 | -4948999 | 4194000 | -480000 | -98418000 | -1107000 | 375000 | -375000 | -100005000 | -205000000 | 213000 | -107329000 | -1354000 | 925000 | 97455000 | 0 | 1644000 | 354084000 | 352440000 | 4194000 | -480000 | 3714000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-03-31 | HIFS | USD | 0 | 2023-03-31 | 2023-03-30 20:00:00 | 2023 | Q1 | 8510000 | 150000 | 782000 | 7000 | -1635000 | -3612000 | 0 | 0 | 1977000 | -3487000 | 4327000 | -347000 | 0 | -732000 | 0 | -14875000 | -15954000 | -11000000 | 0 | 0 | -2751000 | 4784999 | 2033999 | 1 | -9593000 | 352440000 | 362033000 | 4327000 | -347000 | 3980000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2022-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2022-12-31 | 2022-12-31 0:00:00 | 2022 | Q4 | 11965000 | 127000 | 857000 | 7000 | -414000 | -2961000 | 0 | 2547000 | 0 | -2356000 | 10186000 | -773000 | 0 | 0 | 12056000 | -103630000 | -92347000 | -90000000 | 142000 | -142000 | -1308000 | 208474000 | 117166000 | 0 | 35005000 | 362033000 | 327028000 | 10186000 | -773000 | 9413000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-09-30 | HIFS | USD | 0 | 2022-09-30 | 2022-09-29 20:00:00 | 2022 | Q3 | 10499000 | 118000 | -1125000 | 6000 | 609000 | -1126000 | 0 | 1735000 | 0 | 5441000 | 15548000 | -714000 | 0 | -355000 | 0 | -52615000 | -53684000 | -245000000 | 0 | 0 | -1266000 | 300537000 | 54271000 | 0 | 16135000 | 327028000 | 310893000 | 15548000 | -714000 | 14834000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-06-30 | HIFS | USD | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-29 20:00:00 | 2022 | Q2 | 3191000 | 119000 | -3406000 | 2000 | -6643000 | -3032000 | 0 | -3611000 | 0 | 17844000 | 11107000 | -526000 | 0 | -701000 | 198000 | -345208000 | -346237000 | -70000000 | 174000 | 0 | -1223000 | 420378000 | 349155000 | 0 | 14025000 | 310893000 | 296868000 | 11107000 | -526000 | 10581000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-03-31 | HIFS | USD | 0 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2022 | Q1 | 11864000 | 130000 | -923000 | 7000 | 2601000 | -2059000 | 0 | 4660000 | 0 | 5334000 | 19013000 | -515000 | 0 | -7948000 | 200000 | -184749000 | -193012000 | 0 | 0 | 0 | -2785000 | 202491000 | 199706000 | 0 | 25707000 | 296868000 | 271161000 | 19013000 | -515000 | 18498000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2021-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2021-12-31 | 2021-12-30 19:00:00 | 2021 | Q4 | 16674000 | 127000 | -670000 | 6000 | 1515000 | 2090000 | 0 | -575000 | 0 | -837000 | 16815000 | -476000 | -199966000 | -5842000 | 1576000 | -11000000 | -215708000 | -65000000 | 0 | 0 | -1136000 | 317037000 | 250901000 | 0 | 52008000 | 271161000 | 219153000 | 16815000 | -476000 | 16339000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-09-30 | HIFS | USD | 0 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 14012000 | 137000 | 5000 | 7000 | 565000 | -115000 | 0 | 680000 | 0 | 1121000 | 15847000 | -510000 | -171347000 | -3519000 | 174000 | -4176000 | -179378000 | -225600000 | 0 | 0 | -1093000 | 403053000 | 176360000 | 0 | 12829000 | 219153000 | 206324000 | 15847000 | -510000 | 15337000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-06-30 | HIFS | USD | 0 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 20422000 | 139000 | 1404000 | 6000 | -1453000 | -1667000 | 0 | 214000 | 0 | -8092000 | 12426000 | -475000 | 0 | -7044000 | 0 | -120864000 | -128383000 | -50600000 | 0 | 0 | -1048000 | 159456000 | 107808000 | 0 | -8149000 | 206324000 | 214473000 | 12426000 | -475000 | 11951000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-03-31 | HIFS | USD | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-30 20:00:00 | 2021 | Q1 | 16350000 | 140000 | 560000 | 20000 | -246000 | -461000 | 0 | 215000 | 0 | -2903000 | 13921000 | -139000 | -13019000 | -2455000 | 2825000 | 8918000 | -3870000 | -56831000 | 0 | 0 | -2501000 | 29768000 | -29564000 | 0 | -19513000 | 214473000 | 233986000 | 13921000 | -139000 | 13782000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | HIFS | USD | 0 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | -6200000 | 0 | -6200000 | 0 | 0 | 382029000 | 382029000 | 16844000 | 0 | 0 | 0 | 445289000 | 0 | 3685189000 | 4147322000 | 0 | 4529351000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361437000 | 361437000 | 1684675000 | 2031484000 | 1765000 | 2067076000 | 3753516000 | 0 | 0 | 4114953000 | 0 | 2180000 | 396802000 | 0 | 15416000 | 414398000 | 414398000 | 4529351000 | 0 | 4529351000 | 445289000 | 1684675000 | 1690875000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | Q4 | -5654000 | 0 | -5654000 | 0 | 0 | 371031000 | 371031000 | 17390000 | 0 | 0 | 3640723000 | 435250000 | 974000 | 18579000 | 4112916000 | 0 | 4483947000 | 0 | 907915000 | 0 | 0 | 2251730000 | 3159645000 | 785000000 | 0 | 0 | 131682000 | 916682000 | 0 | 370000 | 4076327000 | 0 | 2162000 | 391308000 | 0 | 14150000 | 407620000 | 407620000 | 4483947000 | 0 | 4483947000 | 435250000 | 1693285000 | 1698939000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | HIFS | USD | 0 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 6122000 | 0 | 6122000 | 0 | 0 | 361263000 | 361263000 | 17466000 | 0 | 0 | 3537866000 | 415562000 | 1949000 | 22616000 | 3995459000 | 0 | 4356722000 | 0 | 64000 | 0 | 0 | 1101103000 | 1101167000 | 1509000000 | 0 | 0 | 1344608000 | 2853608000 | 0 | 407000 | 3954775000 | 0 | 2152000 | 386356000 | 0 | 13439000 | 401947000 | 401947000 | 4356722000 | 0 | 4356722000 | 415562000 | 1509471000 | 1503349000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | HIFS | USD | 0 | 2023-06-30 | 2023-06-30 0:00:00 | 2023 | Q2 | 354084000 | 0 | 354084000 | 7388000 | -361472000 | 361472000 | 361472000 | 18383000 | 0 | 0 | 93620000 | 77473000 | 2236000 | -95856000 | 95856000 | 3853399000 | 4310727000 | 6355000 | 127000 | 0 | 6228000 | -6355000 | 6355000 | 1470000000 | 0 | 0 | -1470000000 | 1470000000 | 2434519000 | 404000 | 3910874000 | 0 | 2150000 | 384415000 | 0 | 13288000 | 399853000 | 399853000 | 4310727000 | 0 | 4310727000 | 77473000 | 1470000000 | 1115916000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | HIFS | USD | 0 | 2023-03-31 | 2023-03-30 20:00:00 | 2023 | Q1 | 5727000 | 0 | 5727000 | 0 | 0 | 359601000 | 359601000 | 18610000 | 0 | 0 | 3396521000 | 399641000 | 3432000 | 28130000 | 3846334000 | 0 | 4205935000 | 0 | 1265191000 | 0 | 0 | 1134042000 | 2399233000 | 0 | 0 | 0 | 1413964000 | 1413964000 | 0 | 399000 | 3813197000 | 0 | 2147000 | 377523000 | 0 | 13068000 | 392738000 | 392738000 | 4205935000 | 0 | 4205935000 | 399641000 | 1265590000 | 1259863000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2022-12-31 | 2022-12-31 0:00:00 | 2022 | Q4 | 362033000 | 0 | 362033000 | 7122000 | -369155000 | 369155000 | 369155000 | 17859000 | 0 | 0 | 80494000 | 66696000 | 4061000 | -84555000 | 84555000 | 3740089000 | 4193799000 | 4527000 | 1276253000 | 0 | -1271726000 | -4527000 | 4527000 | 1276000000 | 0 | 0 | -1271473000 | 4527000 | 3798779000 | 394000 | 3807833000 | 0 | 2147000 | 370758000 | 0 | 13061000 | 385966000 | 385966000 | 4193799000 | 0 | 4193799000 | 66696000 | 1276000000 | 913967000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | HIFS | USD | 0 | 2022-09-30 | 2022-09-29 20:00:00 | 2022 | Q3 | 327028000 | 0 | 327028000 | 6380000 | -333408000 | 333408000 | 333408000 | 17213000 | 0 | 0 | 88069000 | 75774000 | 4918000 | -92987000 | 92987000 | 3635719000 | 4062114000 | 2536000 | 1075062000 | 0 | -1072526000 | -2536000 | 2536000 | 1075000000 | 0 | 0 | -1072464000 | 2536000 | 3680484000 | 642000 | 3685556000 | 0 | 2145000 | 361499000 | 0 | 12914000 | 376558000 | 376558000 | 4062114000 | 0 | 4062114000 | 75774000 | 1075000000 | 747972000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | HIFS | USD | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-29 20:00:00 | 2022 | Q2 | 310893000 | 0 | 310893000 | 6111000 | -317004000 | 317004000 | 317004000 | 16617000 | 0 | 0 | 93409000 | 80585000 | 3793000 | -97202000 | 97202000 | 3581397000 | 3995603000 | 1003000 | 1140123000 | 0 | -1139120000 | -1003000 | 1003000 | 1140000000 | 0 | 0 | -1138997000 | 1003000 | 3626237000 | 637000 | 3628243000 | 0 | 2145000 | 352307000 | 0 | 12908000 | 367360000 | 367360000 | 3995603000 | 0 | 3995603000 | 80585000 | 1140000000 | 829107000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | HIFS | USD | 0 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2022 | Q1 | 296868000 | 0 | 296868000 | 5887000 | 0 | 0 | 302755000 | 16210000 | 0 | 0 | 0 | 95564000 | 0 | -111774000 | 111774000 | 3232337000 | 3646866000 | 298000 | 0 | 0 | 0 | -298000 | 298000 | 865000000 | 0 | 0 | 0 | 865000000 | 2416307000 | 0 | 3281605000 | 0 | 2142000 | 350384000 | 0 | 12735000 | 365261000 | 365261000 | 3646866000 | 0 | 3646866000 | 95564000 | 865000000 | 568132000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | HIFS | USD | 0 | 2021-12-31 | 2021-12-30 19:00:00 | 2021 | Q4 | 271161000 | 0 | 271161000 | 5467000 | 0 | 0 | 276628000 | 15825000 | 0 | 0 | 0 | 91973000 | 0 | -107798000 | 107798000 | 3046739000 | 3431165000 | 198000 | 0 | 0 | 0 | -198000 | 198000 | 665000000 | 0 | 536000 | 0 | 665536000 | 2410819000 | 0 | 3076553000 | 0 | 2142000 | 339742000 | 0 | 12728000 | 354612000 | 354612000 | 3431165000 | 0 | 3431165000 | 91973000 | 665000000 | 393839000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | HIFS | USD | 0 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 219153000 | 5000 | 219158000 | 5270000 | 0 | 0 | 224428000 | 15476000 | 0 | 0 | 0 | 85602000 | 0 | -101078000 | 101078000 | 2839323000 | 3164829000 | 179000 | 0 | 0 | 0 | -179000 | 179000 | 390000000 | 0 | 1206000 | 0 | 391206000 | 2432728000 | 0 | 2824113000 | 0 | 2142000 | 325852000 | 0 | 12722000 | 340716000 | 340716000 | 3164829000 | 0 | 3164829000 | 85607000 | 390000000 | 170847000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | HIFS | USD | 0 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 206324000 | 5000 | 206329000 | 5158000 | 0 | 0 | 211487000 | 15103000 | 0 | 0 | 0 | 82255000 | 0 | -97358000 | 97358000 | 2664920000 | 2973765000 | 158000 | 0 | 0 | 0 | -158000 | 158000 | 285600000 | 0 | 1201000 | 0 | 286801000 | 2358972000 | 0 | 2645931000 | 0 | 2142000 | 312977000 | 0 | 12715000 | 327834000 | 327834000 | 2973765000 | 0 | 2973765000 | 82260000 | 285600000 | 79276000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-02 | 2024 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-04-15 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.78 | 4.65 | 4.65 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-04-12 | 5.48 | 5.5 | 5.45 | 5.36 | 5.13 | 4.88 | 4.7 | 4.54 | 4.53 | 4.5 | 4.73 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-04-11 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.38 | 5.17 | 4.93 | 4.77 | 4.61 | 4.6 | 4.56 | 4.77 | 4.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-10 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.4 | 5.19 | 4.97 | 4.77 | 4.61 | 4.59 | 4.55 | 4.76 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-09 | 5.48 | 5.49 | 5.43 | 5.34 | 5.03 | 4.74 | 4.52 | 4.37 | 4.38 | 4.36 | 4.6 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-08 | 5.48 | 5.49 | 5.43 | 5.35 | 5.07 | 4.78 | 4.6 | 4.43 | 4.43 | 4.42 | 4.65 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-05 | 5.47 | 5.5 | 5.43 | 5.34 | 5.05 | 4.73 | 4.54 | 4.38 | 4.39 | 4.39 | 4.65 | 4.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-04 | 5.47 | 5.49 | 5.41 | 5.32 | 5 | 4.65 | 4.46 | 4.3 | 4.31 | 4.31 | 4.57 | 4.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-03 | 5.47 | 5.44 | 5.42 | 5.33 | 5.03 | 4.68 | 4.48 | 4.34 | 4.36 | 4.36 | 4.61 | 4.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-02 | 5.49 | 5.45 | 5.42 | 5.34 | 5.05 | 4.7 | 4.51 | 4.35 | 4.37 | 4.36 | 4.61 | 4.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hingham Institution for Savings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Financial Services | Banks - Regional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.81 | 1.58 | 2.54 | 1.53 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 16,312 | FTEs | 87 | EV/EBITDA | 2,553.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 165 | ROE | 6.5% | P/E | 15.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 354.3M | ROA | 0.6% | P/B | 1.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.01 | Gross Margin | 100.0% | Debt/Equity | 4.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 147.01-230.77 | DPS | 25.7% | Current Ratio | 0.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 11.52 | 9.09 | 13.33 | 15.78 | 15.86 | 12.96 | 8.97 | 13.87 | 17.17 | 2,553.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.81 | 1.58 | 2.54 | 1.53 | 1.03 | 3.95 | 2.79 | 3.65 | 6.61 | 4.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Hingham Institution for Savings | |||
5 | CEO | Mr. Robert H. Gaughen Jr. | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Financial Services | |||
8 | Industry | Banks - Regional | |||
9 | Website | https://www.hinghamsavings.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Market | |||
11 | Description | Hingham Institution for Savings provides various financial products and services to individuals and businesses in the United States. It offers savings, checking, money market, demand deposit, and negotiable order of withdrawal accounts, as well as certificates of deposit. The company also provides commercial and residential real estate, construction, home equity, commercial, and consumer loans. In addition, it offers ATMs, debit cards, and Internet-based banking services. The company offers its services through a network of six offices in Boston and eastern Massachusetts; and commercial lenders and relationship managers in Washington. Hingham Institution for Savings was incorporated in 1834 and is headquartered in Hingham, Massachusetts. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 54 | 52 | 60 | 65 | 64 | 74 | 92 | 115 | 81 | 191 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | Gross Profit | 54 | 52 | 60 | 65 | 64 | 74 | 92 | 115 | 81 | 191 | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
10 | EBITDA | 34 | 34 | 40 | 45 | 72 | 54 | 71 | 93 | 88 | 1 | ||
11 | EBITDA, % | 63.1% | 64.0% | 67.4% | 68.7% | 112.0% | 73.1% | 76.9% | 81.2% | 108.4% | 0.4% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 33 | 33 | 40 | 44 | 71 | 54 | 70 | 93 | 87 | 180 | ||
13 | EBIT, % | 61.7% | 62.5% | 66.2% | 67.7% | 111.0% | 72.2% | 76.1% | 80.8% | 107.8% | 94.6% | ||
14 | Profit Before Tax | 33 | 33 | 40 | 44 | 43 | 54 | 70 | 93 | 54 | 35 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 61.7% | 62.5% | 66.2% | 67.7% | 66.7% | 72.2% | 76.1% | 80.8% | 67.1% | 18.5% | ||
16 | Net Profit After Tax | 22 | 19 | 23 | 26 | 30 | 39 | 51 | 67 | 38 | 26 | ||
17 | Profit Margin, % | 41.1% | 36.9% | 39.0% | 39.5% | 47.5% | 52.5% | 55.1% | 58.8% | 46.4% | 13.8% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 22 | 19 | 23 | 26 | 30 | 39 | 51 | 67 | 38 | 26 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
25 | Deferred income taxes | 0 | (1) | (1) | (0) | (1) | 1 | 0 | 1 | (5) | 3 | ||
26 | Stock-based compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Change in working capital | 0 | (0) | 0 | (1) | 1 | (2) | (1) | 0 | (4) | 4 | ||
28 | Other non-cash items | (5) | 1 | 1 | 2 | 5 | (6) | (5) | (11) | 26 | (14) | ||
29 | Operating Cash Flow | 18 | 20 | 25 | 27 | 36 | 33 | 46 | 59 | 56 | 20 | ||
30 | Investments in PPE | (0) | (1) | (0) | (0) | (1) | (1) | (2) | (2) | (3) | (1) | ||
31 | Acquisitions | (101) | (162) | (196) | (231) | (177) | (220) | (274) | (505) | - | 2 | ||
32 | Investment purchases | (32) | (6) | (9) | (4) | (14) | (7) | (20) | (19) | (9) | (3) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 7 | 36 | 26 | 1 | 6 | 4 | 10 | 5 | 12 | 2 | ||
34 | Other Investing Activites | 10 | (1) | (5) | (2) | (2) | 4 | 6 | (7) | (686) | (276) | ||
35 | Investing Cash Flow | (117) | (133) | (183) | (236) | (187) | (219) | (280) | (527) | (685) | (277) | ||
36 | Debt repayment | (323) | (152) | (37) | (386) | (95) | (372) | (361) | (268) | (405) | (417) | ||
37 | Dividends payments | (3) | (5) | (3) | (3) | (4) | (4) | (5) | (6) | (7) | (7) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (155) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
40 | Other Financing Activites | 499 | 353 | 260 | 631 | 191 | 519 | 583 | 779 | 1,132 | 835 | ||
41 | Financing Cash Flow | 173 | 196 | 220 | 241 | 92 | 142 | 217 | 506 | 720 | 257 | ||
42 | Cash at beginning of period | 103 | 177 | 261 | 323 | 355 | 296 | 252 | 234 | 271 | 362 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 74 | 84 | 62 | 32 | (59) | (44) | (18) | 37 | 91 | 0 | ||
44 | Cash at end of period | 177 | 261 | 323 | 355 | 296 | 252 | 234 | 271 | 362 | 362 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 190 | 267 | 323 | 355 | 296 | 252 | 234 | 271 | 362 | 362 | ||
51 | Short Term Investments | 71 | 41 | 27 | 34 | 0 | 0 | 0 | - | - | (368) | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 261 | 308 | 350 | 390 | 296 | 252 | 234 | 271 | 362 | (6) | ||
53 | Account Receivables | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | (257) | (243) | (277) | (369) | (3) | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | - | 257 | 243 | 277 | 369 | 371 | ||
56 | Total Current Assets | 264 | 311 | 354 | 394 | 301 | 257 | 239 | 277 | 369 | 371 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | 56 | 75 | - | 80 | 3,641 | ||
60 | Long Term Investments | 71 | 41 | 27 | 34 | 38 | 47 | 66 | 92 | 67 | 435 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 17 | ||
62 | Other non-current Assets | (86) | (56) | (42) | (48) | (53) | (62) | (81) | (108) | (85) | 19 | ||
63 | Total non-current Assets | 86 | 56 | 42 | 48 | 53 | 62 | 81 | 108 | 85 | 4,113 | ||
64 | Total assets | 1,552 | 1,769 | 2,015 | 2,285 | 2,409 | 2,590 | 2,857 | 3,431 | 4,194 | 4,484 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | 471 | 408 | 630 | 1,276 | 908 | ||
66 | Account Payables | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | (470) | (408) | (630) | (1,272) | (12) | ||
68 | Other Current Liabilities | (0) | (0) | (0) | (1) | (2) | (1) | (0) | (0) | (5) | 2,252 | ||
69 | Total current liabilities | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3,160 | ||
70 | Long Term debt | 331 | 403 | 476 | 580 | 607 | 506 | 408 | 665 | 1,276 | 785 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | 501 | 403 | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 1 | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | (506) | (408) | (666) | (1,271) | 132 | ||
74 | Total non-current liabilities | 331 | 403 | 476 | 580 | 607 | 506 | 408 | 666 | 5 | 917 | ||
75 | Total liabilities | 1,431 | 1,631 | 1,854 | 2,098 | 2,196 | 2,343 | 2,564 | 3,077 | 3,808 | 4,076 | ||
76 | Common Stock | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
77 | Retained earnings | 108 | 124 | 145 | 166 | 199 | 233 | 278 | 340 | 371 | 391 | ||
78 | Other Income/Loss | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | ||
80 | Total shareholders equity | 122 | 138 | 161 | 186 | 213 | 247 | 293 | 355 | 386 | 408 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 122 | 138 | 161 | 186 | 213 | 247 | 293 | 355 | 386 | 408 | ||
83 | Total debt | 331 | 403 | 476 | 580 | 607 | 506 | 408 | 665 | 1,276 | 1,693 | ||
84 | Total Investments | 141 | 81 | 54 | 69 | 38 | 47 | 66 | 92 | 67 | 435 | ||
85 | Net Debt | 140 | 136 | 153 | 225 | 311 | 254 | 174 | 394 | 914 | 1,331 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 33 | 25 | 29 | 23 | 12 | 22 | 24 | 45 | 18 | 46 | 53 | 54 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | 23 | 12 | 22 | 24 | 45 | 18 | 46 | 53 | 54 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
10 | EBITDA | 30 | 21 | 25 | 19 | 9 | 24 | 35 | (1) | 11 | (1) | 0 | - | ||
11 | EBITDA, % | 95.2% | 82.1% | 83.3% | 82.4% | 77.3% | 110.5% | 147.8% | -1.3% | 59.9% | -1.5% | 0.4% | 0.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 30 | 21 | 25 | 19 | 9 | 24 | 35 | 12 | 11 | 5 | 50 | 51 | ||
13 | EBIT, % | 94.8% | 81.6% | 82.9% | 81.8% | 76.3% | 110.0% | 147.2% | 27.3% | 59.9% | 11.3% | 95.0% | 95.4% | ||
14 | Profit Before Tax | 28 | 20 | 23 | 17 | 6 | 15 | 16 | 12 | 11 | 5 | 8 | 8 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 83.9% | 77.9% | 80.0% | 73.2% | 46.9% | 68.9% | 69.8% | 26.0% | 59.9% | 9.8% | 15.6% | 14.9% | ||
16 | Net Profit After Tax | 20 | 14 | 17 | 12 | 3 | 10 | 12 | 9 | 8 | 3 | 6 | 7 | ||
17 | Profit Margin, % | 65.5% | 53.6% | 55.6% | 51.3% | 26.6% | 47.4% | 50.7% | 19.1% | 45.2% | 7.2% | 12.0% | 12.8% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 16 | 20 | 14 | 17 | 12 | 3 | 10 | 12 | 9 | 8 | 3 | 6 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Deferred income taxes | 1 | 1 | 0 | (1) | (1) | (3) | (1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
26 | Stock-based compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | ||
27 | Change in working capital | (0) | (1) | 1 | 2 | 3 | (7) | 1 | (0) | (2) | (0) | 2 | 4 | ||
28 | Other non-cash items | (3) | (8) | 1 | (1) | 5 | 18 | 5 | (2) | (3) | (5) | 0 | (5) | ||
29 | Operating Cash Flow | 14 | 12 | 16 | 17 | 19 | 11 | 16 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
30 | Investments in PPE | (0) | (0) | (1) | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
31 | Acquisitions | (13) | - | (171) | (200) | - | - | - | - | - | (98) | 2 | - | ||
32 | Investment purchases | (2) | (7) | (4) | (6) | (8) | (1) | (0) | - | (1) | (1) | (0) | (1) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 3 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 12 | - | 0 | 1 | 0 | ||
34 | Other Investing Activites | 9 | (121) | (4) | (11) | (185) | (345) | (53) | (104) | (15) | (0) | (49) | (113) | ||
35 | Investing Cash Flow | (4) | (128) | (179) | (216) | (193) | (346) | (54) | (92) | (16) | (100) | (46) | (114) | ||
36 | Debt repayment | (57) | (51) | (226) | (65) | - | (70) | (245) | (90) | (11) | (205) | (39) | (184) | ||
37 | Dividends payments | (3) | (1) | (1) | (1) | (3) | (1) | (1) | (1) | (3) | (1) | (1) | (1) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | (0) | - | (107) | 3 | (67) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | ||
40 | Other Financing Activites | 30 | 159 | 403 | 317 | 202 | 420 | 301 | 208 | 5 | 1 | (1) | 2 | ||
41 | Financing Cash Flow | (30) | 108 | 176 | 251 | 200 | 349 | 54 | 117 | 2 | 97 | 40 | 118 | ||
42 | Cash at beginning of period | 234 | 214 | 206 | 219 | 271 | 297 | 311 | 327 | 362 | 352 | 354 | - | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (20) | (8) | 13 | 52 | 26 | 14 | 16 | 35 | (10) | 2 | (354) | 9 | ||
44 | Cash at end of period | 214 | 206 | 219 | 271 | 297 | 311 | 327 | 362 | 352 | 354 | - | 9 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 206 | 219 | 271 | 297 | 311 | 327 | 362 | 6 | 354 | 6 | (6) | (6) | ||
51 | Short Term Investments | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 206 | 219 | 271 | 297 | 311 | 327 | 362 | 6 | 354 | 6 | (6) | (6) | ||
53 | Account Receivables | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | - | 7 | - | - | - | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | (317) | (333) | (369) | - | (361) | - | - | - | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | 317 | 333 | 369 | 360 | 361 | 361 | 371 | 382 | ||
56 | Total Current Assets | 211 | 224 | 277 | 303 | 317 | 333 | 369 | 360 | 361 | 361 | 371 | 382 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | 93 | 88 | 80 | 3,397 | 94 | 3,538 | 3,641 | - | ||
60 | Long Term Investments | 82 | 86 | 92 | 96 | 81 | 76 | 67 | 400 | 77 | 416 | 435 | 445 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | ||
62 | Other non-current Assets | (97) | (101) | (108) | (112) | (97) | (93) | (85) | 28 | (96) | 23 | 19 | 3,685 | ||
63 | Total non-current Assets | 97 | 101 | 108 | 112 | 97 | 93 | 85 | 3,846 | 96 | 3,995 | 4,113 | 4,147 | ||
64 | Total assets | 2,974 | 3,165 | 3,431 | 3,647 | 3,996 | 4,062 | 4,194 | 4,206 | 4,311 | 4,357 | 4,484 | 4,529 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | 1,140 | 1,075 | 1,276 | 1,265 | 0 | 0 | 908 | - | ||
66 | Account Payables | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 6 | - | - | - | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | (1,139) | (1,073) | (1,272) | - | 6 | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (3) | (5) | 1,134 | (6) | 1,101 | 2,252 | 361 | ||
69 | Total current liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2,399 | 6 | 1,101 | 3,160 | 361 | ||
70 | Long Term debt | 286 | 390 | 665 | 865 | 1,140 | 1,075 | 1,276 | - | 1,470 | 1,509 | 785 | 1,685 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,031 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | (1,139) | (1,072) | (1,271) | 1,414 | (1,470) | 1,345 | 132 | 2,067 | ||
74 | Total non-current liabilities | 287 | 391 | 666 | 865 | 1 | 3 | 5 | 1,414 | 1,470 | 2,854 | 917 | 3,754 | ||
75 | Total liabilities | 2,646 | 2,824 | 3,077 | 3,282 | 3,628 | 3,686 | 3,808 | 3,813 | 3,911 | 3,955 | 4,076 | 4,115 | ||
76 | Common Stock | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
77 | Retained earnings | 313 | 326 | 340 | 350 | 352 | 361 | 371 | 378 | 384 | 386 | 391 | 397 | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | ||
80 | Total shareholders equity | 328 | 341 | 355 | 365 | 367 | 377 | 386 | 393 | 400 | 402 | 408 | 414 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 328 | 341 | 355 | 365 | 367 | 377 | 386 | 393 | 400 | 402 | 408 | 414 | ||
83 | Total debt | 286 | 390 | 665 | 865 | 1,140 | 1,075 | 1,276 | 1,266 | 1,470 | 1,509 | 1,693 | 1,685 | ||
84 | Total Investments | 82 | 86 | 92 | 96 | 81 | 76 | 67 | 400 | 77 | 416 | 435 | 445 | ||
85 | Net Debt | 79 | 171 | 394 | 568 | 829 | 748 | 914 | 1,260 | 1,116 | 1,503 | 1,699 | 1,691 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 165.13 | |||||
5 | Beta | 1.01 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 2 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 1.7% | |||||
8 | Tax Rate, % | 27.3% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 1.3% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.6% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 9.7% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 1,693 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 362 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 2,055 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 82.4% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 17.6% | |||||
18 | WACC, % | 2.7% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 27.3% | 27.6% | 27.2% | 30.9% | 25.1% | |
24 | Selected tax rate, % | 27.3% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 40 | 21 | 8 | 33 | 55 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 1,693 | 1,693 | 1,693 | 1,693 | 1,693 | |
32 | Effective interest rate, % | 1.2% | 0.5% | 1.9% | 3.2% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 1.7% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 74 | 92 | 115 | 81 | 191 | 264 | 366 | 508 | 705 | 978 | |
8 | Revenue Growth, % | 24.2% | 24.6% | -29.5% | 135.5% | 38.7% | 38.7% | 38.7% | 38.7% | 38.7% | ||
9 | EBITDA | 54 | 71 | 93 | 88 | 1 | 176 | 245 | 339 | 470 | 652 | |
10 | EBITDA, % | 73.1% | 76.9% | 81.2% | 108.4% | 0.4% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | |
11 | Depreciation | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
12 | Depreciation, % | 0.9% | 0.8% | 0.5% | 0.6% | 0.4% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |
13 | EBIT | 54 | 70 | 93 | 87 | - | 175 | 243 | 336 | 466 | 647 | |
14 | EBIT, % | 72.2% | 76.1% | 80.8% | 107.8% | 0.0% | 66.2% | 66.2% | 66.2% | 66.2% | 66.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 252 | 234 | 271 | 362 | (6) | 618 | 856 | 1,188 | 1,647 | 2,285 | |
22 | Total Cash, % | 340.0% | 254.0% | 236.3% | 447.5% | -3.0% | 233.7% | 233.7% | 233.7% | 233.7% | 233.7% | |
23 | Account Receivables | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 16 | 22 | 30 | 42 | 58 | |
24 | Account Receivables, % | 6.6% | 5.7% | 4.8% | 8.8% | 4.5% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | |
25 | Inventories | (257) | (243) | (277) | (369) | (3) | (636) | (882) | (1,223) | (1,697) | (2,353) | |
26 | Inventories, % | -346.6% | -263.9% | -241.1% | -456.3% | -1.5% | -240.7% | -240.7% | -240.7% | -240.7% | -240.7% | |
27 | Accounts Payable | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 8 | 11 | 16 | 22 | 30 | |
28 | Accounts Payable, % | 1.3% | 0.3% | 0.2% | 5.6% | 6.4% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | |
29 | Capital Expenditure | (1) | (2) | (2) | (3) | (1) | (5) | (6) | (9) | (12) | (17) | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.9% | 1.7% | 1.4% | 3.1% | 0.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 74 | 92 | 115 | 81 | 191 | 264 | 366 | 508 | 705 | 978 | |
38 | EBITDA | 54 | 71 | 93 | 88 | 1 | 176 | 245 | 339 | 470 | 652 | |
39 | EBIT | 54 | 70 | 93 | 87 | - | 175 | 243 | 336 | 466 | 647 | |
40 | Tax Rate, % | 27.3% | 27.6% | 27.2% | 30.9% | 25.1% | 27.7% | 27.7% | 27.7% | 27.7% | 27.7% | |
41 | EBIAT | 39 | 51 | 67 | 60 | - | 126 | 175 | 243 | 337 | 468 | |
42 | Depreciation | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
43 | Accounts Receivable | (0) | (0) | (0) | (2) | (1) | (7) | (6) | (8) | (12) | (16) | |
44 | Inventories | 257 | (14) | 34 | 93 | (366) | 633 | 246 | 341 | 473 | 656 | |
45 | Accounts Payable | (1) | (1) | (0) | 4 | 8 | (4) | 3 | 4 | 6 | 9 | |
46 | Capital Expenditure | (1) | (2) | (2) | (3) | (1) | (5) | (6) | (9) | (12) | (17) | |
47 | UFCF | 294 | 35 | 100 | 153 | (361) | 745 | 414 | 574 | 797 | 1,105 | |
48 | WACC, % | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | ||||||
49 | PV UFCF | 725 | 392 | 530 | 715 | 966 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 3,329 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -75,882 | ||||||||
55 | WACC, % | 2.7% | Net Debt - (USD 'MM) | 1,331 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 1,149 | Equity Value - (USD 'MM) | -77,213 | ||||||||
57 | Terminal Value | -90,639 | Shares Outstanding, MM | 2 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -79,211 | Equity Value Per Share, USD | -35,208.67 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 74 | 92 | 115 | 81 | 191 | 264 | 366 | 508 | 705 | 978 | |
8 | Revenue Growth, % | 24.2% | 24.6% | -29.5% | 135.5% | 38.7% | 38.7% | 38.7% | 38.7% | 38.7% | ||
9 | Operating Cash Flow | 33 | 46 | 59 | 56 | 20 | 119 | 165 | 229 | 318 | 441 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 44.7% | 49.5% | 51.4% | 69.0% | 10.4% | 45.1% | 45.1% | 45.1% | 45.1% | 45.1% | |
11 | Capital Expenditure | (1) | (2) | (2) | (3) | (1) | (5) | (6) | (9) | (12) | (17) | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.9% | 1.7% | 1.4% | 3.1% | 0.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | |
13 | Free Cash Flow | 33 | 44 | 57 | 53 | 18 | 115 | 159 | 220 | 306 | 424 | |
14 | Free Cash Flow, % | 43.9% | 47.8% | 50.0% | 65.9% | 9.7% | 43.4% | 43.4% | 43.4% | 43.4% | 43.4% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 33 | 44 | 57 | 53 | 18 | 115 | 159 | 220 | 306 | 424 | |
22 | WACC, % | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | ||||||
23 | PV UFCF | 112 | 151 | 203 | 274 | 371 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 1,110 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -29,282 | ||||||||
30 | WACC, % | 2.7% | Net Debt - (USD 'MM) | 1,331 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 441 | Equity Value - (USD 'MM) | -30,613 | ||||||||
32 | Terminal Value | -34,777 | Shares Outstanding, MM | 2 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -30,392 | Equity Value Per Share, USD | -13,959.28 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 267.80 | 949.44 | 1,397.11 | 81.55 | 0.12 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 267.80 | 949.44 | 1,397.11 | 81.55 | 0.00 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 262.65 | 928.52 | 1,369.50 | 79.97 | 0.11 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 24.24 | 20.87 | 17.39 | 32.13 | 16.39 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 72.2% | 76.1% | 80.8% | 107.8% | 94.6% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 72.2% | 76.1% | 80.8% | 67.1% | 18.5% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 52.5% | 55.1% | 58.8% | 46.4% | 13.8% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 27.3% | 27.6% | 27.2% | 30.9% | 25.1% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.10 | 0.06 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.14 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.38 | 0.29 | 0.38 | 0.61 | 0.38 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 3.95 | 2.79 | 3.65 | 6.61 | 4.15 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.67 | 0.58 | 0.65 | 0.77 | 0.66 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.80 | 0.74 | 0.79 | 0.87 | 0.81 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 1.34 | 3.31 | 11.55 | 2.65 | 3.31 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 10.48 | 9.75 | 9.68 | 10.87 | 11.00 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 5.10 | 6.04 | 7.25 | 4.53 | 10.96 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.45 | 0.49 | 0.51 | 0.69 | 0.10 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 51.26 | 29.82 | 36.88 | 22.09 | 15.21 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 8.95 | 13.39 | 14.12 | 13.78 | 3.61 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.18 | 0.26 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.81 | 1.58 | 2.54 | 1.53 | 1.03 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 13.52 | 10.12 | 15.23 | 10.60 | 21.17 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 11.52 | 9.09 | 13.33 | 15.78 | 15.86 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.41 | 0.30 | 0.41 | -0.35 | -0.53 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 6.05 | 5.01 | 7.83 | 7.32 | 2.19 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.010 | 0.011 | 0.006 | 0.011 | 0.016 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 12.96 | 8.97 | 13.87 | 17.17 | 2,553.23 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.81 | 1.58 | 2.54 | 1.53 | 1.03 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |