file-excel-bao-cao-luu-chuyen-tien-te-nhat-theo-phuong-phap-gian-tiep.xls

	A	B	D	E	F	G	H	I
1	Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước	Tài khoản	Tk đ.ứng	Công thức	In/không in

2	I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh							1
3	1. Lợi nhuận trước thuế	01					01A-01B+01C-01D+01E	1
4	2. Điều chỉnh cho các khoản							1
5	- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02			214	6,8		1
6	- Các khoản dự phòng	03					03A-03B	1
7	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04					04A-04B	1
8	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05					05A-05B+05C-05D-05E+05F-05G-05H	1
9	- Chi phí lãi vay	06			911	6352		1
10	- Các khoản điều chỉnh khác	07						1
11	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08					01+02+03+04+05+06+07	1
12	- Tăng, giảm các khoản phải thu	09					09A+09B+09C+09D-09E-09F-09G-09H-09I+09J-09K	1
13	- Tăng, giảm hàng tồn kho	10					10A-10B	1
14	- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11					11E+11F+11G+11H-11A-11B-11C-11D+11I-11J+11K-11L	1
15	- Tăng, giảm chi phí trả trước	12					12A-12B	1
16	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13					13A-13B	1
17	- Tiền lãi vay đã trả	14			33511,33521,6352	111,112,113		1
18	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			3334	111,112,113		1
19	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			111,112,113	244,344,414,418,441,461		1
20	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17			111,112,113	244,344,353,356,414,418,441,461		1
21	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20					08+09+10+11+12+13+14+15+16+17	1
22	II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư							1
23	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			211,212,213,217,33112,33122,241,1332,133112,133122	111,112,113,341,131		1
24	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22					22A+22B	1
25	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			12812,12813,1282,1283,12882,12883,171	111,112,113		1
26	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			111,112,113	12812,12813,1282,1283,12882,12883,171		1
27	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			221,222,2281	111,112,113		1
28	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			111,112,113	221,222,2281		1
29	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			111,112,113	5151,5153		1
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30					21+22+23+24+25+26+27	1
31	III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính							1
32	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			111,112,113	41111,411121,4112,4113,4118,419		1
33	2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			41111,411121,4112,4113,4118,419	111,112,113		1
34	3. Tiền thu từ đi vay	33			111,112,113,331,241	171,3411,343,41112		1
35	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			171,3411,343,41112	111,112,113		1
36	5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			3412	111,112,113		1
37	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			421,338813,338823	111,112,113		1
38	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40					31+32+33+34+35+36	1
39	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50					20+30+40	1
40	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60			111,112,113,12811,12881			1
41	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hoái đoái quy đổi ngoại tệ	61					61A+61B	1
42	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70					50+60+61	1
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100