0315 EFE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.xlsx

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1	Comité Municipal de Agua Potable Apaseo el Alto, Gto. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
2	Concepto			2021	2020
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4	Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación
5		Origen		25.008.318,48	24.273.184,04
6	4110		Impuestos	0,00	0,00
7	4120		Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0,00	0,00
8	4130		Contribuciones de Mejoras	0,00	0,00
9	4140		Derechos	0,00	0,00
10	4150		Productos	9.882,09	30.573,42
11	4160		Aprovechamientos	0,00	0,00
12	4170		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	24.998.436,39	24.242.610,62
13	4210		Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0,00	0,00
14	4220		Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0,00	0,00
15	XX		Otros Orígenes de Operación	0,00	0,00
16	xx	Aplicación		24.444.794,87	25.373.681,77
17	5110		Servicios Personales	13.668.975,48	13.270.203,22
18	5120		Materiales y Suministros	2.985.404,56	2.908.585,77
19	5130		Servicios Generales	7.098.347,11	7.040.092,78
20	5210		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0,00	0,00
21	5220		Transferencias al resto del Sector Público	0,00	0,00
22	5230		Subsidios y Subvenciones	0,00	0,00
23	5240		Ayudas Sociales	0,00	19.800,00
24	5250		Pensiones y Jubilaciones	0,00	0,00
25	5260		Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0,00	0,00
26	5270		Transferencias a la Seguridad Social	0,00	0,00
27	5280		Donativos	0,00	0,00
28	5290		Transferencias al Exterior	0,00	0,00
29	5310		Participaciones	0,00	0,00
30	5320		Aportaciones	0,00	0,00
31	5330		Convenios	692.067,72	2.135.000,00
32	XX		Otras Aplicaciones de Operación	0,00	0,00
33	Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación			563.523,61	-1.100.497,73
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35	Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión
36		Origen		0,00	0,00
37			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
38			Bienes Muebles	0,00	0,00
39			Otros Orígenes de Inversión	0,00	0,00
40		Aplicación		120.906,44	279.187,53
41	1230		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
42	1240-1250		Bienes Muebles	120.906,44	279.187,53
43			Otras Aplicaciones de Inversión	0,00	0,00
44	Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión			-120.906,44	-279.187,53
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46	Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento
47		Origen		287.543,75	-354.289,41
48			Endeudamiento Neto	0,00	0,00
49	2233		Interno	0,00	0,00
50	2234		Externo	0,00	0,00
51			Otros Orígenes de Financiamiento	287.543,75	-354.289,41
52		Aplicación		890.496,35	419.068,14
53			Servicios de la Deuda	0,00	0,00
54			Interno	0,00	0,00
55			Externo	0,00	0,00
56			Otras Aplicaciones de Financiamiento	890.496,35	419.068,14
57	Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento			-602.952,60	-773.357,55
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59	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			-160.335,43	-2.153.042,81
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61	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			345.287,51	2.498.330,32
62	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			184.952,08	345.287,51
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64	“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.
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