| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budgetudkast 2021 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Fed skrift antyder en sum | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | fredag, november 13, 2020 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Post | Konto | Beløb | |||||||||||||||||||||||
7 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 1. | Kontingent | 1.076.500,00 | 1.016.500,00 | ||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Seniorkontingent | 1110 | 1.010.000,00 | 950.000,00 | ||||||||||||||||||||||
11 | Juniorkontingent | 1100 | 65.000,00 | 55.000,00 | ||||||||||||||||||||||
12 | Månedsmedlemskab | 1125 | 0,00 | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||
13 | Sikringskort | 1135 | 500,00 | 500,00 | ||||||||||||||||||||||
14 | Skolekontingent | 1136 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 2. | Øvrige indtægter | 55.000,00 | 195.000,00 | ||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Gæstebetaling | 1143 | 10.000,00 | 50.000,00 | ||||||||||||||||||||||
19 | Udlejning af skabe | 1160 | 25.000,00 | 25.000,00 | ||||||||||||||||||||||
20 | Tilskud (kommune, DKlaF) | 1145 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||||||||||||||||||
21 | Indtægsførte hensættelser | 100.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | INDTÆGTER I alt | 1.131.500,00 | 1.211.500,00 | |||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | I. | Drifts- og administrationsomkostninger | 596.000,00 | 578.000,00 | ||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 1. | Administration | 103.000,00 | 100.000,00 | ||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | Medlemskort | 3100 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||
33 | Kontingenter [DGI, DKlaF, Idrætssamvirket] | 3105 | 36.000,00 | 28.000,00 | ||||||||||||||||||||||
34 | Kontoromkostninger | 3110 | 7.000,00 | 7.000,00 | ||||||||||||||||||||||
35 | Conventus | 3112 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||
36 | Gebyrer og differencer | 3130 | 5.000,00 | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||
37 | Revisor/bogholderi | 3135 | 45.000,00 | 45.000,00 | ||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 2. | Drift | 48.500,00 | 63.500,00 | ||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | Forsikring | 3220 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||
42 | Udgifter til betalingsløsninger | 3225 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||
43 | Renovation | 3230 | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||
44 | Rengøringsartikler | 3235 | 6.000,00 | 6.000,00 | ||||||||||||||||||||||
45 | Reparation og vedligeholdelse, mindre nyanskaffelser | 3245 | 20.000,00 | 35.000,00 | ||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 3. | Lønomkostninger | 2100-2170 | 418.000,00 | 385.000,00 | |||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | Klubvært (daglig ledelse, administration, vedligehold) (37 t/uge) | 345.000,00 | 312.000,00 | |||||||||||||||||||||||
50 | Rengøring (10t/uge) | 73.000,00 | 73.000,00 | |||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 4. | Bestyrelsen | 25.000,00 | 28.000,00 | ||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | Forplejning til møder (inkl. Bestyrelsesmøder, LGMer, GF) | 3182 | 5.000,00 | 8.000,00 | ||||||||||||||||||||||
55 | Sikkerhedsbeløb til uforudsete udgifter | 3183 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||
56 | Refundering af udgifter ifm. konkurrencer | 3190 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 5. | Renteudgifter | 4010 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | II. | Ansøgningspuljer | 40.000,00 | 102.500,00 | ||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | Anerkendelse | 3805 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||||||||||||||||||
64 | Udvidelse [nye hold, udvalg, aktiviteter] | 3810 | 20.000,00 | 82.500,00 | ||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | III. | Udvalg | ||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | Udvalg totalt ekskl. Relokation | 3890-3915 | 220.500,00 | 311.175,00 | ||||||||||||||||||||||
70 | 1 | Klubtursudvalg | 16.000 | Ansøgt 26000 | 26.000 | |||||||||||||||||||||
71 | 4 | Cafeudvalg | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
72 | 8 | Instruktører | 17.000 | Ansøgt 17000 | 22.500 | |||||||||||||||||||||
73 | 10 | Juniorhold | 25.000 | 45.000 | ||||||||||||||||||||||
74 | 13 | Nøglevagtgruppen | 2.000 | 17.500 | ||||||||||||||||||||||
75 | 14 | Sikkerhedsudvalg | 36.000 | Ansøgt 36000 | 39.000 | |||||||||||||||||||||
76 | 15 | Sponsorudvalg/Kommunikation | 0 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
77 | 16 | Trænere | 25.000 | 25.000 | ||||||||||||||||||||||
78 | 17 | Vægudvalg | 85.000 | Ansøgt 120000 | 110.000 | |||||||||||||||||||||
79 | 18 | IT-udvalg | 7.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
80 | 22 | Hjertestartere | 4.500 | 4.500 | ||||||||||||||||||||||
81 | 23 | Nytursudvalg | 0 | 6.675 | ||||||||||||||||||||||
82 | 24 | SOEV | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 7 | Relokationsgruppen | hensat | 102.000 | ||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | OMKOSTNINGER ex. afskrivninger | 856.500,00 | 1.093.675,00 | |||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | Resultat før afskrivninger | 275.000,00 | 117.825,00 | |||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 6. | Ordinære Afskrivninger (Gl. Væg) | 4070 | 191.362,87 | 191.362,87 | |||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | RESULTAT | 83.637,13 | -73.537,87 | |||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |