1 | ||||
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2 | Company Code | FIVN | ||
3 | Company Name | Five9, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | FIVN | 57.88 | 0.838 | 1462614 | 4275479840 | 0 | 51.005-92.4 | 1.15 | Five9, Inc. | USD | 1288847 | US3383071012 | 338307101 | NASDAQ Global Market | NASDAQ | Software - Infrastructure | Five9, Inc., together with its subsidiaries, provides cloud software for contact centers in the United States and internationally. The company offers virtual contact center cloud platform that delivers a suite of applications, which enables the breadth of contact center-related customer service, sales, and marketing functions. Its solution enables its clients to manage these customer interactions across various channels, including voice, video, chat, email, website, social media, click-to-call, callback, and mobile channels, as well as through APIs; and provides natural language processing and automatic speech recognition solutions. The company serves customers in various industries comprising banking and financial services, business process outsourcers, consumer, healthcare, technology, and education. Five9, Inc. was incorporated in 2001 and is headquartered in San Ramon, California. | Mr. Michael Burkland M.B.A. | Technology | US | 2684 | 925 201 2000 | 3001 Bishop Drive | San Ramon | CA | 94583 | 26.93714 | 30.94285744 | 2014-04-04 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2024-02-22 | 2024-02-21 21:55:08 | 2023 | FY | 910488000 | 442546000 | 467942000 | 0.5139463672 | 151299000 | 123079000 | 296713000 | 406139000 | 0 | 557438000 | 999984000 | 26799000 | 7646000 | 116541000 | 27045000 | 0.0297038511 | -89496000 | -0.0982945409 | 10073000 | -79423000 | -0.087231243 | 2341000 | -81764000 | -0.0898023917 | -1.13 | -1.13 | 72048000 | 72048000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2023-02-24 | 2023-02-24 16:06:22 | 2022 | FY | 778846000 | 367501000 | 411345000 | 0.528146771 | 141794000 | 95143000 | 261990000 | 357133000 | 4813000 | 498927000 | 866428000 | 4813000 | 7493000 | 59861000 | -27721000 | -0.0355924021 | -87582000 | -0.1124509852 | -2680000 | -90262000 | -0.1158919735 | 4388000 | -94650000 | -0.1215259499 | -1.35 | -1.35 | 69920000 | 69920000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2022-02-28 | 2022-02-28 17:13:05 | 2021 | FY | 609591000 | 271099000 | 338492000 | 0.5552772269 | 106897000 | 93916000 | 193929000 | 287845000 | -8000 | 394742000 | 665841000 | 8026999 | 8027000 | 47422000 | -8828000 | -0.0144818411 | -56250000 | -0.0922749844 | -8035000 | -64285000 | -0.1054559533 | -11285000 | -53000000 | -0.0869435408 | -0.79 | -0.79 | 67512000 | 67512000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2021-03-01 | 2021-02-26 21:24:34 | 2020 | FY | 434908000 | 180284000 | 254624000 | 0.5854663515 | 68747000 | 65769000 | 132413000 | 198182000 | 3034000 | 266929000 | 447213000 | 3034000 | 28348000 | 30774000 | 21503000 | 0.0494426407 | -9271000 | -0.0213171521 | -35312000 | -44583000 | -0.1025113357 | -2453000 | -42130000 | -0.0968710624 | -0.66 | -0.66 | 64154000 | 64154000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2020-02-27 | 2020-02-27 16:38:13 | 2019 | FY | 328006000 | 134511000 | 193495000 | 0.5899129894 | 45190000 | 49446000 | 95592000 | 145038000 | 0 | 190228000 | 324739000 | 6079000 | 13794000 | 19109000 | 28455000 | 0.0867514619 | 9346000 | 0.0284933812 | -13794000 | -4448000 | -0.0135607275 | 104000 | -4552000 | -0.0138777949 | -0.0754 | -0.0754 | 60371000 | 60371000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2019-02-25 | 2019-02-25 16:14:36 | 2018 | FY | 257664000 | 104034000 | 153630000 | 0.596241617 | 34172000 | 40448000 | 72001000 | 112449000 | 0 | 146621000 | 250655000 | 3315000 | 10245000 | 10274000 | 20598000 | 0.0799413189 | 7009000 | 0.0272020926 | -6930000 | 79000 | 0.0003066008 | 300000 | -221000 | -0.0008577062 | -0.0038 | -0.0038 | 58076000 | 58076000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2018-03-01 | 2018-03-01 16:48:57 | 2017 | FY | 200225000 | 83104000 | 117121000 | 0.5849469347 | 27120000 | 29151000 | 66570000 | 95721000 | 0 | 122841000 | 205945000 | 490000 | 3471000 | 8314000 | 3084000 | 0.015402672 | -5720000 | -0.0285678612 | -2981000 | -8701000 | -0.0434561119 | 268000 | -8969000 | -0.0447946061 | -0.16 | -0.16 | 54946000 | 54946000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2017-02-28 | 2017-02-28 17:01:21 | 2016 | FY | 162090000 | 66934000 | 95156000 | 0.5870565735 | 23878000 | 25072000 | 52748000 | 77820000 | 0 | 101698000 | 168632000 | -12000 | 4238000 | 8390000 | 1848000 | 0.0114010735 | -6542000 | -0.0403602937 | -1026000 | -11806000 | -0.0728360787 | 54000 | -11860000 | -0.073169227 | -0.23 | -0.23 | 52342000 | 52342000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2016-03-03 | 2016-03-03 17:02:20 | 2015 | FY | 128868000 | 59495000 | 69373000 | 0.538326039 | 22659000 | 25822000 | 42042000 | 67864000 | 0 | 90523000 | 150018000 | 100000 | 4727000 | 7388000 | -13662000 | -0.1060154577 | -21150000 | -0.1641214266 | -4627000 | -25777000 | -0.2000263836 | 61000 | -25838000 | -0.2004997362 | -0.52 | -0.52 | 50141000 | 50141000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2015-03-10 | 2015-03-10 17:20:10 | 2014 | FY | 103102000 | 54661000 | 48441000 | 0.4698356967 | 22110000 | 24416000 | 37445000 | 61861000 | 0 | 83971000 | 138632000 | 245000 | 4161000 | 6463000 | -28822000 | -0.2795484084 | -35530000 | -0.3446101918 | 1745000 | -37701000 | -0.3656670094 | 85000 | -37786000 | -0.3664914357 | -1 | -1 | 37604000 | 37604000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2024-02-22 | 2024-02-21 21:55:08 | 2023 | FY | 143201000 | 587096000 | 730297000 | 101530000 | 1 | 30516000 | 862343000 | 152009000 | 227412000 | 38323000 | 265735000 | 2000000 | 3766000 | 208715000 | 632225000 | 0 | 1494568000 | 24399000 | 12498000 | 3756000 | 68187000 | 62131000 | 167215000 | 742125000 | 1350000 | 39254999 | 6538000 | 789267999 | 1 | 39255000 | 956483000 | 0 | 73000 | -404850000 | 582000 | 942280000 | 538085000 | 538085000 | 1494568000 | 0 | 1494568000 | 589096000 | 793878000 | 650677000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2023-02-24 | 2023-02-24 16:06:22 | 2022 | FY | 180520000 | 433743000 | 614263000 | 87494000 | 47242000 | 29711000 | 778710000 | 145341000 | 165420000 | 28192000 | 193612000 | 885000 | 3976000 | 121961000 | 465775000 | 0 | 1244485000 | 23629000 | 10795000 | 2973000 | 57816000 | 58536000 | 150776000 | 779765000 | 1178000 | 157000 | 2644000 | 783744000 | 0 | 52015000 | 934520000 | 0 | 71000 | -323086000 | -2688000 | 635668000 | 309965000 | 309965000 | 1244485000 | 0 | 1244485000 | 436628000 | 790560000 | 610040000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2022-02-28 | 2022-02-28 17:13:05 | 2021 | FY | 90878000 | 378980000 | 469858000 | 83731000 | 57194000 | 6443000 | 617226000 | 126488000 | 165420000 | 39897000 | 205317000 | 147377000 | 6907000 | 89627000 | 575716000 | 0 | 1192942000 | 20510000 | 9826000 | 2660000 | 43720000 | 83519000 | 157575000 | 815687000 | 2097000 | -1220000 | 7671000 | 824235000 | 0 | 56914000 | 981810000 | 0 | 68000 | -228436000 | -287000 | 439787000 | 211132000 | 211132000 | 1192942000 | 0 | 1192942000 | 526357000 | 825513000 | 734635000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2021-03-01 | 2021-02-26 21:24:34 | 2020 | FY | 220372000 | 383171000 | 603543000 | 48731000 | 31808000 | 5036000 | 689118000 | 60223000 | 165420000 | 51684000 | 217104000 | 42127000 | 51934000 | 3236000 | 374624000 | 0 | 1063742000 | 17145000 | 4524000 | 1714000 | 31983000 | 49909000 | 103561000 | 648695000 | 3373000 | 4438000 | 24511000 | 681017000 | 0 | 9903000 | 784578000 | 0 | 67000 | -198179000 | 335000 | 476941000 | 279164000 | 279164000 | 1063742000 | 0 | 1063742000 | 425298000 | 653219000 | 432847000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2020-02-27 | 2020-02-27 16:38:13 | 2019 | FY | 77976000 | 241973000 | 319949000 | 37655000 | 18740000 | 4930000 | 381274000 | 41936000 | 11798000 | 15533000 | 27331000 | 0 | 0 | 31839000 | 101106000 | 0 | 482380000 | 10156000 | 8582000 | 1885000 | 24681000 | 22573000 | 65992000 | 214742000 | 0 | 0 | 5188000 | 219930000 | 0 | 13720000 | 285922000 | 0 | 61000 | -156049000 | 576000 | 351870000 | 196458000 | 196458000 | 482380000 | 0 | 482380000 | 241973000 | 223324000 | 145348000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2019-02-25 | 2019-02-25 16:14:36 | 2018 | FY | 81912000 | 209907000 | 291819000 | 24797000 | 14707000 | 2679000 | 334002000 | 25885000 | 11798000 | 631000 | 12429000 | 0 | 0 | 22350000 | 60664000 | 0 | 394666000 | 7010000 | 6647000 | 1741000 | 17391000 | 16946000 | 47994000 | 201272000 | 0 | 0 | 2652000 | 203924000 | 0 | 11156000 | 251918000 | 0 | 59000 | -151497000 | -93000 | 294279000 | 142748000 | 142748000 | 394666000 | 0 | 394666000 | 209907000 | 207919000 | 126007000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2018-03-01 | 2018-03-01 16:48:57 | 2017 | FY | 68947000 | 0 | 68947000 | 19048000 | 2437000 | 2403000 | 92835000 | 19888000 | 11798000 | 1073000 | 12871000 | 0 | 0 | 2602000 | 35361000 | 0 | 128196000 | 4292000 | 6987000 | 1326000 | 13975000 | 14264000 | 39518000 | 39755000 | 0 | 0 | 2085000 | 41840000 | 0 | 13812000 | 81358000 | 0 | 57000 | -175421000 | -36864000 | 259066000 | 46838000 | 46838000 | 128196000 | 0 | 128196000 | 0 | 46742000 | -22205000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2017-02-28 | 2017-02-28 17:01:21 | 2016 | FY | 58122000 | 0 | 58122000 | 13881000 | 0 | 3008000 | 75011000 | 14688000 | 11798000 | 1539000 | 13337000 | 0 | 0 | 2203000 | 30228000 | 0 | 105239000 | 3366000 | 6972000 | 1347000 | 10047000 | 13693000 | 34078000 | 38827000 | 0 | 0 | 2006000 | 40833000 | 0 | 12145000 | 74911000 | 0 | 53000 | -166280000 | -30338000 | 226893000 | 30328000 | 30328000 | 105239000 | 0 | 105239000 | 0 | 45799000 | -12323000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2016-03-03 | 2016-03-03 17:02:20 | 2015 | FY | 58484000 | 0 | 58484000 | 10567000 | 0 | 2184000 | 71235000 | 13225000 | 11798000 | 2041000 | 13839000 | 0 | 0 | 934000 | 27998000 | 0 | 99233000 | 2569000 | 24684000 | 1262000 | 6413000 | 14857000 | 48523000 | 21933000 | 0 | 0 | 2497000 | 24430000 | 0 | 9578000 | 72953000 | 0 | 51000 | -154420000 | -22478000 | 203127000 | 26280000 | 26280000 | 99233000 | 0 | 99233000 | 0 | 46617000 | -11867000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2015-03-10 | 2015-03-10 17:20:10 | 2014 | FY | 58289000 | 20000000 | 78289000 | 8335000 | 0 | 1960000 | 88584000 | 12571000 | 11798000 | 2553000 | 14351000 | 0 | 0 | 1428000 | 28350000 | 0 | 116934000 | 4179000 | 7995000 | 297000 | 5346000 | 14830000 | 32350000 | 39701000 | 0 | 0 | 3130000 | 42831000 | 0 | 9272000 | 75181000 | 0 | 49000 | -128582000 | -15626000 | 185912000 | 41753000 | 41753000 | 116934000 | 0 | 116934000 | 20000000 | 47696000 | -10593000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2024-02-22 | 2024-02-21 21:55:08 | 2023 | FY | -81764000 | 116541000 | 53000 | 206292000 | -106478000 | -9844000 | 0 | 2932000 | -99566000 | -5806000 | 128838000 | -40771000 | -80588000 | -795002000 | 656799000 | -80588000 | -259562000 | -73295000 | 25054000 | -3270000 | 0 | 142820000 | 94579000 | -1174000 | -37319000 | 143201000 | 180520000 | 128838000 | -40771000 | 88067000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2023-02-24 | 2023-02-24 16:06:22 | 2022 | FY | -94650000 | 55048000 | 3088000 | 172507000 | -87468000 | -4899000 | 0 | 845000 | -83414000 | 40340000 | 88865000 | -56171000 | -2000000 | -435768000 | 525168000 | -266000 | 30963000 | -34067000 | 8522000 | 0 | 0 | -4687000 | -30232000 | 0 | 89596000 | 180987000 | 91391000 | 88865000 | -56171000 | 32694000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2022-02-28 | 2022-02-28 17:13:05 | 2021 | FY | -53000000 | 47430000 | -6907000 | 108805000 | -111079000 | -35986000 | -18480000 | 4305000 | -60918000 | 43236000 | 28485000 | -42216000 | 108262000 | -680490000 | 572228000 | -108262000 | -150478000 | -25300000 | 15397000 | 0 | 0 | 2402000 | -7501000 | 0 | -129494000 | 90878000 | 220372000 | 28485000 | -42216000 | -13731000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2021-03-01 | 2021-02-26 21:24:34 | 2020 | FY | -42130000 | 30774000 | -3088000 | 64747000 | -19400000 | -9958000 | 5365000 | 6181000 | -20988000 | 36399000 | 67302000 | -30422000 | -165438000 | -620948000 | 434478000 | -186570000 | -382330000 | -294513000 | 11469000 | 0 | 0 | 740468000 | 457424000 | 0 | 142396000 | 220372000 | 77976000 | 67302000 | -30422000 | 36880000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2020-02-27 | 2020-02-27 16:38:13 | 2019 | FY | -4552000 | 19109000 | -1235000 | 42065000 | -17402000 | -12935000 | -2928000 | 2549000 | -4088000 | 13236000 | 51221000 | -19228000 | -13890000 | -360958000 | 330445000 | -44403000 | -63631000 | -7054000 | 7823000 | 0 | 0 | 7705000 | 8474000 | 0 | -3936000 | 77976000 | 81912000 | 51221000 | -19228000 | 31993000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2019-02-25 | 2019-02-25 16:14:36 | 2018 | FY | -221000 | 10274000 | -932000 | 0 | -7064000 | -5829000 | 139000 | 2418000 | -3792000 | 8081000 | 38622000 | -9261000 | -312000 | -220704000 | 13216000 | 312000 | -216749000 | -41456000 | 5730000 | -260000 | 0 | 485828000 | 191092000 | 0 | 12965000 | 81912000 | 68947000 | 38622000 | -9261000 | 29361000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2018-03-01 | 2018-03-01 16:48:57 | 2017 | FY | -8969000 | 8314000 | -271000 | 15343000 | -1231000 | -5163000 | -763000 | 813000 | 3882000 | -2080000 | 11106000 | -2650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2650000 | -7767000 | 4101000 | 0 | 0 | 6035000 | 2369000 | 0 | 10825000 | 68947000 | 58122000 | 11106000 | -2650000 | 8456000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2017-02-28 | 2017-02-28 17:01:21 | 2016 | FY | -11860000 | 8390000 | 1102000 | 9643000 | 2427000 | -3389000 | 1325000 | 811000 | 3680000 | -2864000 | 6838000 | -1131000 | 0 | -1206000 | 0 | -60000 | -2397000 | -43088000 | 1979000 | 0 | 0 | 36306000 | -4803000 | 0 | -362000 | 58122000 | 58484000 | 6838000 | -1131000 | 5707000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2016-03-03 | 2016-03-03 17:02:20 | 2015 | FY | -25838000 | 7388000 | 181000 | 7730000 | -2786000 | -2410000 | 196000 | -1610000 | 1038000 | 386000 | -12939000 | -1116000 | 0 | -20000000 | 40000000 | 806000 | 19690000 | -9191000 | 1369000 | 0 | 0 | 1266000 | -6556000 | 0 | 195000 | 58484000 | 58289000 | -12939000 | -1116000 | -14055000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2015-03-10 | 2015-03-10 17:20:10 | 2014 | FY | -37786000 | 6463000 | -1668000 | 6753000 | 1673000 | -1390000 | 1751000 | 300000 | 1012000 | 286000 | -24279000 | -1025000 | 0 | -49992000 | 30000000 | -25000 | -21042000 | -7005000 | 71459000 | 0 | 0 | 21408000 | 85862000 | 0 | 40541000 | 58289000 | 17748000 | -24279000 | -1025000 | -25304000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | FIVN | 2023-12-31 | 2023 | FY | 5.15709117 | 4.974595581 | 0.8563884819 | 40.70174456 | 8.25E-07 | 40.70174538 | 20.12363686 | 20.57810852 | 0.5139463672 | -0.09829454095 | -0.08723124303 | -0.08980239168 | -0.02947508908 | -0.05470744724 | -0.1519536876 | -0.06742441536 | 1.029475089 | 0.8874474837 | -0.09829454095 | 0.504910449 | 1.402423409 | 0.5796900509 | 0.5837536396 | -11.70494376 | 0.1707316104 | 2.7775686 | 8.967674579 | 18.1378745 | 442546000 | 5.989697978 | 0.6091981094 | 1.788224517 | 1.222337886 | 10.13625638 | 0 | 0.1415043361 | 0.683548332 | 0.1707316104 | 10.30868939 | -3.160040225 | -3.160040225 | 0 | 10.53635972 | 10.53635972 | 6.226833434 | -69.33928281 | 64.37663506 | 44.00454152 | 44.00454152 | 4.254910536 | 6.226833434 | 0 | 233.6895589 | 10.53635972 | |
51 | FIVN | 2022-12-31 | 2022 | FY | 5.164681382 | 4.654301746 | 1.197272776 | 41.00336909 | 46.92049818 | 87.92386726 | 23.46819464 | 64.45567262 | 0.528146771 | -0.1124509852 | -0.1158919735 | -0.1215259499 | -0.0486140347 | -0.07605555712 | -0.3053570564 | -0.08007797321 | 1.048614035 | 1.030599895 | -0.1124509852 | 0.6352507262 | 2.550481506 | 0.7155579823 | 0.7183480612 | -11.68850928 | 0.1124076604 | 4.014921039 | 8.901707546 | 15.55296458 | 7.779116041 | 5.358749424 | 0.6258379972 | 1.270952517 | 0.4675915332 | 8.785225973 | 0 | 0.1140982941 | 0.3679063748 | 0.1124076604 | 8.232051876 | -1.582044115 | -1.582044115 | 0 | 15.30744181 | 15.30744181 | 6.092053114 | -50.12964818 | 145.1266654 | 53.39302538 | 53.39302538 | -0.7071861082 | 6.092053114 | 0 | -193.1680387 | 15.30744181 | |
52 | FIVN | 2021-12-31 | 2021 | FY | 3.917029986 | 3.513177852 | 0.576728542 | 50.13495114 | 77.00437847 | 127.1393296 | 27.61408194 | 99.52524767 | 0.5552772269 | -0.09227498437 | -0.1054559533 | -0.08694354083 | 0.175546395 | -0.04442797722 | -0.251027793 | -0.05432856176 | 0.824453605 | 1.142844444 | -0.09227498437 | 0.6919975992 | 3.909937859 | 0.7943824569 | 0.7963314346 | -7.007599352 | 0.03450581638 | 5.65021882 | 7.280350169 | 13.21789371 | 4.739990209 | 4.819358358 | 0.51099802 | 0.4219249911 | -0.2033860647 | 6.959621993 | 0 | 0.04672805209 | -0.4820431806 | 0.03450581638 | 2.898941584 | -0.6747441728 | -0.6747441728 | 0 | 43.90972396 | 43.90972396 | 15.20814421 | -174.9197706 | -675.1691676 | 325.460693 | 325.460693 | -8.880542198 | 15.20814421 | 0 | -1133.369148 | 43.90972396 | |
53 | FIVN | 2020-12-31 | 2020 | FY | 6.654223115 | 6.29845212 | 2.127943917 | 40.89787955 | 64.3979499 | 105.2958295 | 34.71148299 | 70.58434646 | 0.5854663515 | -0.02131715213 | -0.1025113357 | -0.09687106239 | 0.05502097212 | -0.03960546824 | -0.1509148744 | -0.009655471208 | 0.9449790279 | 4.808866357 | -0.02131715213 | 0.6140765336 | 2.339911307 | 0.6991310102 | 0.7005908516 | -0.3270424721 | 0.1030312958 | 3.810455503 | 8.924668076 | 10.51525226 | 5.667882294 | 7.221626289 | 0.4088472581 | 1.049069427 | 0.5748667269 | 9.407722044 | 0 | 0.1547499701 | 0.5479777718 | 0.1030312958 | 14.87665782 | -2.212280586 | -2.212280586 | 0 | 40.07843991 | 40.07843991 | 25.72603309 | -265.5698457 | 303.3746638 | 166.2425723 | 166.2425723 | -0.342524228 | 25.72603309 | 0 | 540.4503837 | 40.07843991 | |
54 | FIVN | 2019-12-31 | 2019 | FY | 5.7775791 | 5.418899261 | 1.181597769 | 41.90190118 | 50.85160321 | 92.7535044 | 27.55863833 | 65.19486607 | 0.5899129894 | 0.02849338122 | -0.01356072755 | -0.01387779492 | -0.02338129496 | -0.009436543804 | -0.02317034684 | 0.02244541149 | 1.023381295 | -0.4759255296 | 0.02849338122 | 0.4629628094 | 1.136751876 | 0.5222324903 | 0.5319999428 | 0.6775409598 | 0.2293573463 | 2.455384866 | 8.710821936 | 13.24448602 | 7.177748132 | 7.821585273 | 0.6799742941 | 0.8484371635 | 0.5299398718 | 5.299713439 | 0 | 0.1561587288 | 0.6246070947 | 0.2293573463 | 5.968422279 | -2.663875598 | -2.663875598 | 0 | 20.15255261 | 20.15255261 | 12.07029804 | -869.7561907 | 123.7498884 | 77.29505828 | 77.29505828 | -0.4616024476 | 12.07029804 | 0 | 144.2445328 | 20.15255261 | |
55 | FIVN | 2018-12-31 | 2018 | FY | 6.959244906 | 6.596991291 | 1.706713339 | 35.12677363 | 51.59904454 | 86.72581817 | 24.59436338 | 62.13145479 | 0.596241617 | 0.02720209265 | 0.0003066008445 | -0.00085770616 | 3.797468354 | -0.0005599671621 | -0.001548182812 | 0.02021795819 | -2.797468354 | 0.01127122271 | 0.02720209265 | 0.5268226804 | 1.456545801 | 0.5850590082 | 0.5929243413 | 0.6841386042 | 0.1857550296 | 2.764774288 | 10.39093439 | 14.84079886 | 7.073774393 | 9.954181959 | 0.6528659677 | 0.6650251395 | 0.5055616778 | 5.024777877 | 0 | 0.1498928838 | 0.7602143856 | 0.1857550296 | 5.8104408 | -4.170391966 | -4.170391966 | 0 | 17.78716844 | 17.78716844 | 9.854239319 | -11489.06208 | 86.47807364 | 65.74187561 | 65.74187561 | 117.6856551 | 9.854239319 | 0 | 129.3858491 | 17.78716844 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2024-05-02 | 2024-05-02 16:11:10 | 2024 | Q1 | 247010000 | 117100000 | 129910000 | 0.5259301243 | 40628000 | 30548000 | 81109000 | 109977000 | 0 | 150605000 | 267704999 | 0 | -2567000 | 31775000 | 11080000 | 0.0448564835 | -20695000 | -0.0837820331 | 14607000 | -6088000 | -0.0246467754 | 989000 | -7077000 | -0.0286506619 | -0.0963 | -0.0963 | 73488000 | 73488000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2024-02-22 | 2024-02-21 21:55:08 | 2023 | Q4 | 239062000 | 112493000 | 126569000 | 0.5294400616 | 38873000 | 33338000 | 72956000 | 106294000 | 0 | 145167000 | 257660000 | 8322000 | -1963000 | 31666000 | -18598000 | -0.0777957183 | -18598000 | -0.0777957183 | 6359000 | -12239000 | -0.0511959241 | 119000 | -12358000 | -0.0516937029 | -0.17 | -0.17 | 72926000 | 72926000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | FIVN | USD | 1288847 | 2023-11-02 | 2023-11-02 16:15:04 | 2023 | Q3 | 230105000 | 111080000 | 119025000 | 0.5172638578 | 40391000 | 31006000 | 73366000 | 104372000 | 0 | 144763000 | 255843000 | 8233000 | 1972000 | 15878000 | -1627000 | -0.0070706851 | -25738000 | -0.1118532844 | 6261000 | -19477000 | -0.0846439669 | 942000 | -20419000 | -0.0887377502 | -0.28 | -0.28 | 72356000 | 72356000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | FIVN | USD | 1288847 | 2023-08-07 | 2023-08-07 16:22:07 | 2023 | Q2 | 222882000 | 104361000 | 118521000 | 0.5317656877 | 39210000 | 30477000 | 74077000 | 104554000 | 0 | 143764000 | 248125000 | 6123000 | 1866000 | 14628000 | -4492000 | -0.0201541623 | -25243000 | -0.1132572393 | 4257000 | -20986000 | -0.0941574465 | 753000 | -21739000 | -0.0975359159 | -0.3 | -0.3 | 71627000 | 71627000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:11:47 | 2023 | Q1 | 218439000 | 104756000 | 113683000 | 0.5204336222 | 38108000 | 28258000 | 76314000 | 104572000 | 0 | 142680000 | 247436000 | 4121000 | 1845000 | 18402000 | -10595000 | -0.0485032435 | -28997000 | -0.1327464418 | 2276000 | -26721000 | -0.122327057 | 527000 | -27248000 | -0.1247396298 | -0.38 | -0.38 | 71259000 | 71259000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2023-02-24 | 2023-02-24 16:06:22 | 2022 | Q4 | 208345000 | 96294000 | 112051000 | 0.5378146824 | 36865000 | 22509000 | 65928000 | 88437000 | 0 | 125302000 | 221596000 | 2706000 | 1887000 | 13907000 | 3362000 | 0.0161366963 | -10545000 | -0.0506131657 | -1887000 | -12432000 | -0.0596702585 | 1221000 | -13653000 | -0.0655307303 | -0.19 | -0.19 | 70704000 | 70704000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | FIVN | USD | 1288847 | 2022-11-07 | 2022-11-07 16:42:32 | 2022 | Q3 | 198342000 | 94111000 | 104231000 | 0.5255114903 | 34113000 | 24496000 | 67353000 | 91849000 | 0 | 125962000 | 220073000 | 982000 | 1879000 | 982000 | -20749000 | -0.1046122354 | -21731000 | -0.1095632796 | -897000 | -22628000 | -0.114085771 | 579000 | -23207000 | -0.1170049712 | -0.33 | -0.33 | 70232000 | 70232000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | FIVN | USD | 1288847 | 2022-07-28 | 2022-07-28 16:18:14 | 2022 | Q2 | 189382000 | 88229000 | 101153000 | 0.534121511 | 34992000 | 23824000 | 64098000 | 87922000 | 0 | 122914000 | 211143000 | 280000 | 1857000 | 14459000 | -7302000 | -0.0385569906 | -21761000 | -0.1149053236 | -1577000 | -23338000 | -0.1232324086 | 332000 | -23670000 | -0.1249854791 | -0.34 | -0.34 | 69617647 | 69748000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2022-04-28 | 2022-04-28 16:14:14 | 2022 | Q1 | 182777000 | 88867000 | 93910000 | 0.5137954994 | 35824000 | 24314000 | 64611000 | 88925000 | 0 | 124749000 | 213616000 | 845000 | 1870000 | 14043000 | -16796000 | -0.0918934002 | -30839000 | -0.1687247301 | -1025000 | -31864000 | -0.1743326567 | 2256000 | -34120000 | -0.1866755664 | -0.49 | -0.49 | 68974000 | 68974000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2022-02-28 | 2022-02-28 17:13:05 | 2021 | Q4 | 173599000 | 79764000 | 93835000 | 0.5405273072 | 30448000 | 21972000 | 53394000 | 75366000 | -43000 | 105814000 | 185578000 | -388000 | 2024000 | 12791000 | -12022000 | -0.069251551 | -11979000 | -0.0690038537 | -43000 | -14046000 | -0.0809106043 | -10445000 | -3601000 | -0.020743207 | -0.0528 | -0.0528 | 68207000 | 68207000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | FIVN | USD | 1288847 | 2021-11-08 | 2021-11-08 17:19:58 | 2021 | Q3 | 154328000 | 67137000 | 87191000 | 0.5649720077 | 29680000 | 26790000 | 49712000 | 76502000 | 0 | 106182000 | 173319000 | 213000 | 1947000 | 11752000 | -7026000 | -0.0455264113 | -18991000 | -0.1230560883 | -1734000 | -20725000 | -0.1342918978 | -188000 | -20537000 | -0.1330737131 | -0.3 | -0.3 | 67800000 | 67800000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | FIVN | USD | 1288847 | 2021-07-27 | 2021-07-27 16:46:25 | 2021 | Q2 | 143782000 | 64395000 | 79387000 | 0.5521344814 | 24648000 | 22909000 | 46024000 | 68933000 | -353000 | 93581000 | 157976000 | 0 | 2118000 | 11735000 | -2812000 | -0.0195573855 | -14194000 | -0.0987188939 | -353000 | -16665000 | -0.1159046334 | -135000 | -16530000 | -0.114965712 | -0.25 | -0.25 | 67292000 | 67292000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2024-05-02 | 2024-05-02 16:11:10 | 2024 | Q1 | -7077000 | 31775000 | 248000 | 0 | -26867000 | -6085000 | 0 | 1279000 | -22061000 | 102630000 | 32353000 | -15193000 | 198000 | -524865000 | 273136000 | -254970999 | -266822999 | -331010000 | 386000 | 0 | 0 | -92513000 | 331396000 | 0 | 96989000 | 240190000 | 143201000 | 32353000 | -15193000 | 17160000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2024-02-22 | 2024-02-21 21:55:08 | 2023 | Q4 | -12358000 | 31666000 | -385000 | 49571000 | -29571000 | -3183000 | 12130000 | -2630000 | -23758000 | -2379000 | 36544000 | -15010000 | 80588000 | -250289000 | 240711000 | -80588000 | -24588000 | -493000 | 7295000 | -3270000 | 0 | -3270000 | 3532000 | 34687000 | 15373000 | 143201000 | 127828000 | 36544000 | -15010000 | 21534000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | FIVN | USD | 1288847 | 2023-11-02 | 2023-11-02 16:15:04 | 2023 | Q3 | -20419000 | 15878000 | 188000 | 52611000 | -23505000 | -5167000 | -4000 | 3246000 | -21580000 | 12277000 | 37030000 | -5554000 | -80588000 | -207118000 | 188007000 | -21366000 | -105253000 | -496000 | 1334000 | 0 | 0 | -500000 | 338000 | 132978000 | -67885000 | 129354000 | 197239000 | 37030000 | -5554000 | 31476000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | FIVN | USD | 1288847 | 2023-08-07 | 2023-08-07 16:22:07 | 2023 | Q2 | -21739000 | 14628000 | 191000 | 53367000 | -36755000 | -586000 | -12126000 | 759000 | -24802000 | 12160000 | 21852000 | -8473000 | 1759000 | -196703000 | 151141000 | -1759000 | -54035000 | -169000 | 13300000 | 0 | 0 | 74453000 | 87584000 | 0 | 55401000 | 197239000 | 141838000 | 21852000 | -8473000 | 13379000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:11:47 | 2023 | Q1 | -27248000 | 14281000 | 59000 | 50743000 | -16647000 | -908000 | 0 | 1557000 | -17296000 | 12224000 | 33412000 | -11734000 | 1806000 | -140892000 | 76940000 | -1806000 | -75686000 | 0 | 3125000 | 0 | 0 | 3125000 | 3125000 | 0 | -39149000 | 141838000 | 180987000 | 33412000 | -11734000 | 21678000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2023-02-24 | 2023-02-24 16:06:22 | 2022 | Q4 | -13653000 | 13907000 | 1012000 | 43825000 | -23969000 | 438000 | 0 | -163000 | -24244000 | 11618000 | 32740000 | -7723000 | 0 | -183490000 | 203257000 | -1984000 | 10060000 | -10000 | 8522000 | 0 | 0 | -283000 | 8229000 | 0 | 51029000 | 180987000 | 129958000 | 32740000 | -7723000 | 25017000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | FIVN | USD | 1288847 | 2022-11-07 | 2022-11-07 16:42:32 | 2022 | Q3 | -23207000 | 13764000 | 22000 | 44503000 | -16644000 | -5647000 | 0 | -3479000 | -7518000 | 12066000 | 30504000 | -12582000 | 0 | -98566000 | 106726000 | -282000 | -4704000 | -23000 | 2353000 | 0 | 0 | 2330000 | 2330000 | 513000 | 28643000 | 129958000 | 101315000 | 30504000 | -12582000 | 17922000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | FIVN | USD | 1288847 | 2022-07-28 | 2022-07-28 16:18:14 | 2022 | Q2 | -23670000 | 14179000 | 165000 | 44785000 | -44218000 | -5256000 | 0 | -6646000 | -32316000 | 5656000 | -3103000 | -22899000 | -36506000 | -46435000 | 83764000 | 36506000 | 14430000 | -2129000 | 10066000 | 0 | 0 | -8034000 | -10163000 | 0 | 1164000 | 101315000 | 100151000 | -3103000 | -22899000 | -26002000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2022-04-28 | 2022-04-28 16:14:14 | 2022 | Q1 | -34120000 | 13198000 | 1889000 | 39394000 | -2637000 | 5566000 | 0 | 11133000 | -19336000 | 11000000 | 28724000 | -12967000 | 2569000 | -107277000 | 131421000 | -2569000 | 11177000 | -31905000 | 0 | 0 | 0 | 1277000 | -30628000 | 0 | 9273000 | 100151000 | 90878000 | 28724000 | -12967000 | 15757000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2022-02-28 | 2022-02-28 17:13:05 | 2021 | Q4 | -3601000 | 12791000 | -6907000 | 35601000 | -40579000 | -23805000 | -2601000 | -1014000 | -13159000 | 10831000 | 8136000 | -13738000 | 0 | -136946000 | 149937000 | 0 | -747000 | -5818000 | 7402000 | 0 | 0 | -560000 | 1024000 | 0 | 8413000 | 90878000 | 82465000 | 8136000 | -13738000 | -5602000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | FIVN | USD | 1288847 | 2021-11-08 | 2021-11-08 17:19:58 | 2021 | Q3 | -20537000 | 11752000 | -188000 | 27395000 | -33112000 | -6655000 | -19729000 | 3594000 | -10322000 | 9882000 | -4808000 | -9001000 | 0 | -217916000 | 138686000 | 0 | -88231000 | -1285000 | 0 | 0 | 0 | 1590000 | 305000 | 0 | -92734000 | 82465000 | 175199000 | -4808000 | -9001000 | -13809000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | FIVN | USD | 1288847 | 2021-07-27 | 2021-07-27 16:46:25 | 2021 | Q2 | -16530000 | 11735000 | 2016000 | 24901000 | -20383000 | -1983000 | 2002000 | 1374000 | -21776000 | 9653000 | 11392000 | -11248000 | 0 | -161945000 | 163423000 | 0 | -9770000 | -9901000 | 0 | 0 | 0 | 7152000 | -2749000 | 0 | -1127000 | 175199000 | 176326000 | 11392000 | -11248000 | 144000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2024-05-02 | 2024-05-02 16:11:10 | 2024 | Q1 | 240190000 | 843212000 | 1083402000 | 103157000 | 1 | 35627000 | 1222186000 | 153963000 | 227269000 | 35675000 | 262944000 | 0 | 0 | 232245000 | 649152000 | 0 | 1871338000 | 25671000 | 11671000 | 0 | 67019000 | 79185000 | 183546000 | 1160972000 | 0 | 0 | 43222000 | 1204194000 | 0 | 36621000 | 1387740000 | 0 | 74000 | -411927000 | -303000 | 895754000 | 483598000 | 483598000 | 1871338000 | 0 | 1871338000 | 843212000 | 1209264000 | 969074000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2024-02-22 | 2024-02-21 21:55:08 | 2023 | Q4 | 143201000 | 587096000 | 730297000 | 101530000 | 1 | 30516000 | 862343000 | 152009000 | 227412000 | 38323000 | 265735000 | 2000000 | 3766000 | 208715000 | 632225000 | 0 | 1494568000 | 24399000 | 12498000 | 3756000 | 68187000 | 62131000 | 167215000 | 742125000 | 1350000 | 39254999 | 6538000 | 789267999 | 1 | 39255000 | 956483000 | 0 | 73000 | -404850000 | 582000 | 942280000 | 538085000 | 538085000 | 1494568000 | 0 | 1494568000 | 589096000 | 793878000 | 650677000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | FIVN | USD | 1288847 | 2023-11-02 | 2023-11-02 16:15:04 | 2023 | Q3 | 127828000 | 572462000 | 700290000 | 97314000 | 84645000 | 8424000 | 890673000 | 148163000 | 227412000 | 41469000 | 268881000 | 2000000 | 3534000 | 143193000 | 565771000 | 0 | 1456444000 | 28528000 | 13071000 | 2965000 | 64565000 | 65812000 | 171976000 | 782553000 | 1558000 | 463000 | 6024000 | 790598000 | 0 | 54455000 | 962574000 | 0 | 73000 | -392492000 | -798000 | 887087000 | 493870000 | 493870000 | 1456444000 | 0 | 1456444000 | 574462000 | 795624000 | 667796000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | FIVN | USD | 1288847 | 2023-08-07 | 2023-08-07 16:22:07 | 2023 | Q2 | 195592000 | 464244000 | 659836000 | 91336000 | 82306000 | 7757000 | 841235000 | 144794000 | 165420000 | 22501000 | 187921000 | 87110000 | 3798000 | 138086000 | 561709000 | 0 | 1402944000 | 23286000 | 12635000 | 2547000 | 57539000 | 64791000 | 158251000 | 781651000 | 775000 | 289000 | 3179000 | 785894000 | 0 | 54071000 | 944145000 | 0 | 72000 | -372073000 | -1397000 | 832197000 | 458799000 | 458799000 | 1402944000 | 0 | 1402944000 | 551354000 | 794286000 | 598694000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:11:47 | 2023 | Q1 | 141359000 | 488381000 | 629740000 | 88085000 | 50566000 | 32018000 | 800409000 | 146396000 | 165420000 | 25346000 | 190766000 | 13498000 | 3965000 | 131074000 | 485699000 | 0 | 1286108000 | 22461000 | 11908000 | 2209000 | 58082000 | 67765000 | 160216000 | 780987000 | 1093000 | 206000 | 4520000 | 786806000 | 0 | 53442000 | 947022000 | 0 | 72000 | -350334000 | -961000 | 690309000 | 339086000 | 339086000 | 1286108000 | 0 | 1286108000 | 13498000 | 792895000 | 651536000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2023-02-24 | 2023-02-24 16:06:22 | 2022 | Q4 | 180520000 | 433743000 | 614263000 | 87494000 | 47242000 | 29711000 | 778710000 | 145341000 | 165420000 | 28192000 | 193612000 | 885000 | 3976000 | 121961000 | 465775000 | 0 | 1244485000 | 23629000 | 10795000 | 2973000 | 57816000 | 58536000 | 150776000 | 779765000 | 1178000 | 157000 | 2644000 | 783744000 | 0 | 52015000 | 934520000 | 0 | 71000 | -323086000 | -2688000 | 635668000 | 309965000 | 309965000 | 1244485000 | 0 | 1244485000 | 436628000 | 790560000 | 610040000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | FIVN | USD | 1288847 | 2022-11-07 | 2022-11-07 16:42:32 | 2022 | Q3 | 129492000 | 447612000 | 577104000 | 88225000 | 68829000 | 7358000 | 741516000 | 146910000 | 165420000 | 31081000 | 196501000 | 1961000 | 4670000 | 115254000 | 465296000 | 0 | 1206812000 | 21153000 | 10377000 | 2485000 | 53834000 | 66046000 | 151410000 | 779916000 | 1502000 | 0 | 4539000 | 785957000 | 0 | 52688000 | 937367000 | 0 | 71000 | -309433000 | -4101000 | 582908000 | 269445000 | 269445000 | 1206812000 | 0 | 1206812000 | 451573000 | 790293000 | 660801000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | FIVN | USD | 1288847 | 2022-07-28 | 2022-07-28 16:18:14 | 2022 | Q2 | 101315000 | 397067000 | 498382000 | 85997000 | 69220000 | 6438000 | 660037000 | 143587000 | 165420000 | 34014000 | 199434000 | 62424000 | 4853000 | 106887000 | 517185000 | 1000 | 1177223000 | 25931000 | 10023000 | 2253000 | 51553000 | 59147000 | 146654000 | 778671000 | 1836000 | 0 | 5160000 | 785667000 | 0 | 52022000 | 932321000 | 0 | 70000 | -286226000 | -4534000 | 535592000 | 244902000 | 244902000 | 1177223000 | 0 | 1177223000 | 459491000 | 788694000 | 687379000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2022-04-28 | 2022-04-28 16:14:14 | 2022 | Q1 | 100151000 | 377519000 | 477670000 | 80643000 | 61195000 | 5086000 | 624594000 | 138012000 | 165420000 | 36950000 | 202370000 | 120707000 | 5018000 | 97694000 | 563801000 | 0 | 1188395000 | 31981000 | 10135000 | 2047000 | 46564000 | 95108000 | 183788000 | 782683000 | 1913000 | 0 | 5652000 | 790248000 | 0 | 54953000 | 974036000 | 0 | 70000 | -262556000 | -3370000 | 480215000 | 214359000 | 214359000 | 1188395000 | 0 | 1188395000 | 498226000 | 792818000 | 692667000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | FIVN | USD | 1288847 | 2022-02-28 | 2022-02-28 17:13:05 | 2021 | Q4 | 90878000 | 378980000 | 469858000 | 83731000 | 57194000 | 6443000 | 617226000 | 126488000 | 165420000 | 39897000 | 205317000 | 147377000 | 6907000 | 89627000 | 575716000 | 0 | 1192942000 | 20510000 | 9826000 | 2660000 | 43720000 | 83519000 | 157575000 | 815687000 | 2097000 | -1220000 | 7671000 | 824235000 | 0 | 56914000 | 981810000 | 0 | 68000 | -228436000 | -287000 | 439787000 | 211132000 | 211132000 | 1192942000 | 0 | 1192942000 | 526357000 | 825513000 | 734635000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | FIVN | USD | 1288847 | 2021-11-08 | 2021-11-08 17:19:58 | 2021 | Q3 | 82465000 | 332824000 | 415289000 | 62456000 | 50692000 | 6698000 | 535135000 | 117222000 | 165420000 | 42843000 | 208263000 | 208468000 | 76386000 | 5432000 | 615771000 | 0 | 1150906000 | 21330000 | 8849000 | 1839000 | 36887000 | 79986000 | 147052000 | 818497000 | 2475000 | 2962000 | 8850000 | 832784000 | 0 | 53993000 | 979836000 | 0 | 68000 | -224835000 | 225000 | 395612000 | 171070000 | 171070000 | 1150906000 | 0 | 1150906000 | 541292000 | 827346000 | 744881000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | FIVN | USD | 1288847 | 2021-07-27 | 2021-07-27 16:46:25 | 2021 | Q2 | 175199000 | 390986000 | 566185000 | 55465000 | 40515000 | 6732000 | 668897000 | 110073000 | 165420000 | 45790000 | 211210000 | 72758000 | 69689000 | 3089000 | 466819000 | 0 | 1135716000 | 17632000 | 7794000 | 1588000 | 33237000 | 80750000 | 139413000 | 819617000 | 2592000 | 3511000 | 7877000 | 833597000 | 0 | 53823000 | 973010000 | 0 | 68000 | -204298000 | 299000 | 366637000 | 162706000 | 162706000 | 1135716000 | 0 | 1135716000 | 463744000 | 827411000 | 652212000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-21 | 2024 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Five9, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Technology | Software - Infrastructure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 20.15 | 40.08 | 43.91 | 15.31 | 10.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 1.5M | FTEs | 2,684 | EV/EBITDA | 233.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 58 | ROE | -15.2% | P/E | (69.3x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 4.3B | ROA | -5.5% | P/B | 10.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.84 | Gross Margin | 51.4% | Debt/Equity | 1.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 51.005-92.4 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 5.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -869.76 | -265.57 | -174.92 | -50.13 | -69.34 | 144.24 | 540.45 | -1,133.37 | -193.17 | 233.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 20.15 | 40.08 | 43.91 | 15.31 | 10.54 | 1.14 | 2.34 | 3.91 | 2.55 | 1.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Five9, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Michael Burkland M.B.A. | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Technology | |||
8 | Industry | Software - Infrastructure | |||
9 | Website | https://www.five9.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Market | |||
11 | Description | Five9, Inc., together with its subsidiaries, provides cloud software for contact centers in the United States and internationally. The company offers virtual contact center cloud platform that delivers a suite of applications, which enables the breadth of contact center-related customer service, sales, and marketing functions. Its solution enables its clients to manage these customer interactions across various channels, including voice, video, chat, email, website, social media, click-to-call, callback, and mobile channels, as well as through APIs; and provides natural language processing and automatic speech recognition solutions. The company serves customers in various industries comprising banking and financial services, business process outsourcers, consumer, healthcare, technology, and education. Five9, Inc. was incorporated in 2001 and is headquartered in San Ramon, California. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 103 | 129 | 162 | 200 | 258 | 328 | 435 | 610 | 779 | 910 | ||
7 | Cost of Revenue | (55) | (59) | (67) | (83) | (104) | (135) | (180) | (271) | (368) | (443) | ||
8 | Gross Profit | 48 | 69 | 95 | 117 | 154 | 193 | 255 | 338 | 411 | 468 | ||
9 | Gross Margin, % | 47.0% | 53.8% | 58.7% | 58.5% | 59.6% | 59.0% | 58.5% | 55.5% | 52.8% | 51.4% | ||
10 | EBITDA | (29) | (14) | 2 | 3 | 21 | 28 | 22 | (9) | (28) | 27 | ||
11 | EBITDA, % | -28.0% | -10.6% | 1.1% | 1.5% | 8.0% | 8.7% | 4.9% | -1.4% | -3.6% | 3.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (36) | (21) | (7) | (6) | 7 | 9 | (9) | (56) | (88) | (89) | ||
13 | EBIT, % | -34.5% | -16.4% | -4.0% | -2.9% | 2.7% | 2.8% | -2.1% | -9.2% | -11.2% | -9.8% | ||
14 | Profit Before Tax | (38) | (26) | (12) | (9) | 0 | (4) | (45) | (64) | (90) | (79) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -36.6% | -20.0% | -7.3% | -4.3% | 0.0% | -1.4% | -10.3% | -10.5% | -11.6% | -8.7% | ||
16 | Net Profit After Tax | (38) | (26) | (12) | (9) | (0) | (5) | (42) | (53) | (95) | (82) | ||
17 | Profit Margin, % | -36.6% | -20.0% | -7.3% | -4.5% | -0.1% | -1.4% | -9.7% | -8.7% | -12.2% | -9.0% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (38) | (26) | (12) | (9) | (0) | (5) | (42) | (53) | (95) | (82) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 19 | 31 | 47 | 55 | 117 | ||
25 | Deferred income taxes | (2) | 0 | 1 | (0) | (1) | (1) | (3) | (7) | 3 | 0 | ||
26 | Stock-based compensation | 7 | 8 | 10 | 15 | - | 42 | 65 | 109 | 173 | 206 | ||
27 | Change in working capital | 2 | (3) | 2 | (1) | (7) | (17) | (19) | (111) | (87) | (106) | ||
28 | Other non-cash items | 0 | 0 | (3) | (2) | 8 | 13 | 36 | 43 | 40 | (6) | ||
29 | Operating Cash Flow | (24) | (13) | 7 | 11 | 39 | 51 | 67 | 28 | 89 | 129 | ||
30 | Investments in PPE | (1) | (1) | (1) | (3) | (9) | (19) | (30) | (42) | (56) | (41) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | (0) | (14) | (165) | 108 | (2) | (81) | ||
32 | Investment purchases | (50) | (20) | (1) | - | (221) | (361) | (621) | (680) | (436) | (795) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 30 | 40 | - | - | 13 | 330 | 434 | 572 | 525 | 657 | ||
34 | Other Investing Activites | (0) | 1 | (0) | - | 0 | (44) | (187) | (108) | (0) | (81) | ||
35 | Investing Cash Flow | (21) | 20 | (2) | (3) | (217) | (64) | (382) | (150) | 31 | (260) | ||
36 | Debt repayment | (7) | (9) | (43) | (8) | (41) | (7) | (295) | (25) | (34) | (73) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | (0) | - | - | - | - | (3) | ||
39 | Common Stock Issuance | 71 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 15 | 9 | 25 | ||
40 | Other Financing Activites | 21 | 1 | 36 | 6 | 486 | 8 | 740 | 2 | (5) | 143 | ||
41 | Financing Cash Flow | 86 | (7) | (5) | 2 | 191 | 8 | 457 | (8) | (30) | 95 | ||
42 | Cash at beginning of period | 18 | 58 | 58 | 58 | 69 | 82 | 78 | 220 | 91 | 181 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 41 | 0 | (0) | 11 | 13 | (4) | 142 | (129) | 90 | (37) | ||
44 | Cash at end of period | 58 | 58 | 58 | 69 | 82 | 78 | 220 | 91 | 181 | 143 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 58 | 58 | 58 | 69 | 82 | 78 | 220 | 91 | 181 | 143 | ||
51 | Short Term Investments | 20 | - | - | - | 210 | 242 | 383 | 379 | 434 | 587 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 78 | 58 | 58 | 69 | 292 | 320 | 604 | 470 | 614 | 730 | ||
53 | Account Receivables | 8 | 11 | 14 | 19 | 25 | 38 | 49 | 84 | 87 | 102 | ||
54 | Inventory | - | - | - | 2 | 15 | 19 | 32 | 57 | 47 | 0 | ||
55 | Other Current Assets | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 30 | 31 | ||
56 | Total Current Assets | 89 | 71 | 75 | 93 | 334 | 381 | 689 | 617 | 779 | 862 | ||
57 | Goodwill | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 165 | 165 | 165 | 227 | ||
58 | Intangible Assets | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 52 | 40 | 28 | 38 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 27 | 217 | 205 | 194 | 266 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | 42 | 147 | 1 | 2 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 13 | 13 | 15 | 20 | 26 | 42 | 60 | 126 | 145 | 152 | ||
62 | Other non-current Assets | 1 | 1 | 2 | 3 | 22 | 32 | 3 | 90 | 122 | 209 | ||
63 | Total non-current Assets | 28 | 28 | 30 | 35 | 61 | 101 | 375 | 576 | 466 | 632 | ||
64 | Total assets | 117 | 99 | 105 | 128 | 395 | 482 | 1,064 | 1,193 | 1,244 | 1,495 | ||
65 | Short Term debt | 8 | 25 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 10 | 11 | 12 | ||
66 | Account Payables | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 17 | 21 | 24 | 24 | ||
67 | Deferred revenue | 5 | 6 | 10 | 14 | 17 | 25 | 32 | 44 | 58 | 68 | ||
68 | Other Current Liabilities | 15 | 15 | 14 | 14 | 17 | 23 | 50 | 84 | 59 | 62 | ||
69 | Total current liabilities | 32 | 49 | 34 | 40 | 48 | 66 | 104 | 158 | 151 | 167 | ||
70 | Long Term debt | 40 | 22 | 39 | 40 | 201 | 215 | 649 | 816 | 780 | 742 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | 4 | (1) | 0 | 39 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 25 | 8 | 3 | 7 | ||
74 | Total non-current liabilities | 43 | 24 | 41 | 42 | 204 | 220 | 681 | 824 | 784 | 789 | ||
75 | Total liabilities | 75 | 73 | 75 | 81 | 252 | 286 | 785 | 982 | 935 | 956 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (129) | (154) | (166) | (175) | (151) | (156) | (198) | (228) | (323) | (405) | ||
78 | Other Income/Loss | (16) | (22) | (30) | (37) | (0) | 1 | 0 | (0) | (3) | 1 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 186 | 203 | 227 | 259 | 294 | 352 | 477 | 440 | 636 | 942 | ||
80 | Total shareholders equity | 42 | 26 | 30 | 47 | 143 | 196 | 279 | 211 | 310 | 538 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 42 | 26 | 30 | 47 | 143 | 196 | 279 | 211 | 310 | 538 | ||
83 | Total debt | 48 | 47 | 46 | 47 | 208 | 223 | 653 | 826 | 791 | 794 | ||
84 | Total Investments | 20 | - | - | - | 210 | 242 | 425 | 526 | 437 | 589 | ||
85 | Net Debt | (11) | (12) | (12) | (22) | 126 | 145 | 433 | 735 | 610 | 651 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 144 | 154 | 174 | 183 | 189 | 198 | 208 | 218 | 223 | 230 | 239 | 247 | ||
7 | Cost of Revenue | (64) | (67) | (80) | (89) | (88) | (94) | (96) | (105) | (104) | (111) | (112) | (117) | ||
8 | Gross Profit | 79 | 87 | 94 | 94 | 101 | 104 | 112 | 114 | 119 | 119 | 127 | 130 | ||
9 | Gross Margin, % | 55.2% | 56.5% | 54.1% | 51.4% | 53.4% | 52.6% | 53.8% | 52.0% | 53.2% | 51.7% | 52.9% | 52.6% | ||
10 | EBITDA | (3) | (7) | (12) | (17) | (7) | (21) | 3 | (11) | (4) | (2) | (19) | 11 | ||
11 | EBITDA, % | -2.0% | -4.6% | -6.9% | -9.2% | -3.9% | -10.5% | 1.6% | -4.9% | -2.0% | -0.7% | -7.8% | 4.5% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (14) | (19) | (12) | (31) | (22) | (22) | (11) | (29) | (25) | (26) | (19) | (21) | ||
13 | EBIT, % | -9.9% | -12.3% | -6.9% | -16.9% | -11.5% | -11.0% | -5.1% | -13.3% | -11.3% | -11.2% | -7.8% | -8.4% | ||
14 | Profit Before Tax | (17) | (21) | (14) | (32) | (23) | (23) | (12) | (27) | (21) | (19) | (12) | (6) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -11.6% | -13.4% | -8.1% | -17.4% | -12.3% | -11.4% | -6.0% | -12.2% | -9.4% | -8.5% | -5.1% | -2.5% | ||
16 | Net Profit After Tax | (17) | (21) | (4) | (34) | (24) | (23) | (14) | (27) | (22) | (20) | (12) | (7) | ||
17 | Profit Margin, % | -11.5% | -13.3% | -2.1% | -18.7% | -12.5% | -11.7% | -6.6% | -12.5% | -9.8% | -8.9% | -5.2% | -2.9% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (17) | (21) | (4) | (34) | (24) | (23) | (14) | (27) | (22) | (20) | (12) | (7) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 32 | 32 | ||
25 | Deferred income taxes | 2 | (0) | (7) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | ||
26 | Stock-based compensation | 25 | 27 | 36 | 39 | 45 | 45 | 44 | 51 | 53 | 53 | 50 | - | ||
27 | Change in working capital | (20) | (33) | (41) | (3) | (44) | (17) | (24) | (17) | (37) | (24) | (30) | (27) | ||
28 | Other non-cash items | 10 | 10 | 11 | 11 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | (2) | 103 | ||
29 | Operating Cash Flow | 11 | (5) | 8 | 29 | (3) | 31 | 33 | 33 | 22 | 37 | 37 | 32 | ||
30 | Investments in PPE | (11) | (9) | (14) | (13) | (23) | (13) | (8) | (12) | (8) | (6) | (15) | (15) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | 3 | (37) | - | - | 2 | 2 | (81) | 81 | 0 | ||
32 | Investment purchases | (162) | (218) | (137) | (107) | (46) | (99) | (183) | (141) | (197) | (207) | (250) | (525) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 163 | 139 | 150 | 131 | 84 | 107 | 203 | 77 | 151 | 188 | 241 | 273 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | (3) | 37 | (0) | (2) | (2) | (2) | (21) | (81) | (255) | ||
35 | Investing Cash Flow | (10) | (88) | (1) | 11 | 14 | (5) | 10 | (76) | (54) | (105) | (25) | (267) | ||
36 | Debt repayment | (10) | (1) | (6) | (32) | (2) | (0) | (0) | - | (0) | (0) | (0) | (331) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (3) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 7 | - | 10 | 2 | 9 | 3 | 13 | 1 | 7 | 0 | ||
40 | Other Financing Activites | 7 | 2 | (1) | 1 | (8) | 2 | (0) | 3 | 74 | (1) | (3) | (93) | ||
41 | Financing Cash Flow | (3) | 0 | 1 | (31) | (10) | 2 | 8 | 3 | 88 | 0 | 4 | 331 | ||
42 | Cash at beginning of period | 176 | 175 | 82 | 91 | 100 | 101 | 130 | 181 | 142 | 197 | 128 | 143 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (1) | (93) | 8 | 9 | 1 | 29 | 51 | (39) | 55 | (68) | 15 | 97 | ||
44 | Cash at end of period | 175 | 82 | 91 | 100 | 101 | 130 | 181 | 142 | 197 | 129 | 143 | 240 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 175 | 82 | 91 | 100 | 101 | 129 | 181 | 141 | 196 | 128 | 143 | 240 | ||
51 | Short Term Investments | 391 | 333 | 379 | 378 | 397 | 448 | 434 | 488 | 464 | 572 | 587 | 843 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 566 | 415 | 470 | 478 | 498 | 577 | 614 | 630 | 660 | 700 | 730 | 1,083 | ||
53 | Account Receivables | 55 | 62 | 84 | 81 | 86 | 88 | 87 | 88 | 91 | 97 | 102 | 103 | ||
54 | Inventory | 41 | 51 | 57 | 61 | 69 | 69 | 47 | 51 | 82 | 85 | 0 | 0 | ||
55 | Other Current Assets | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 30 | 32 | 8 | 8 | 31 | 36 | ||
56 | Total Current Assets | 669 | 535 | 617 | 625 | 660 | 742 | 779 | 800 | 841 | 891 | 862 | 1,222 | ||
57 | Goodwill | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 227 | 227 | 227 | ||
58 | Intangible Assets | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 41 | 38 | 36 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 211 | 208 | 205 | 202 | 199 | 197 | 194 | 191 | 188 | 269 | 266 | 263 | ||
60 | Long Term Investments | 73 | 208 | 147 | 121 | 62 | 2 | 1 | 13 | 87 | 2 | 2 | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 110 | 117 | 126 | 138 | 144 | 147 | 145 | 146 | 145 | 148 | 152 | 154 | ||
62 | Other non-current Assets | 3 | 5 | 90 | 98 | 107 | 115 | 122 | 131 | 138 | 143 | 209 | 232 | ||
63 | Total non-current Assets | 467 | 616 | 576 | 564 | 517 | 465 | 466 | 486 | 562 | 566 | 632 | 649 | ||
64 | Total assets | 1,136 | 1,151 | 1,193 | 1,188 | 1,177 | 1,207 | 1,244 | 1,286 | 1,403 | 1,456 | 1,495 | 1,871 | ||
65 | Short Term debt | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | ||
66 | Account Payables | 18 | 21 | 21 | 32 | 26 | 21 | 24 | 22 | 23 | 29 | 24 | 26 | ||
67 | Deferred revenue | 33 | 37 | 44 | 47 | 52 | 54 | 58 | 58 | 58 | 65 | 68 | 67 | ||
68 | Other Current Liabilities | 81 | 80 | 84 | 95 | 59 | 66 | 59 | 68 | 65 | 66 | 62 | 79 | ||
69 | Total current liabilities | 139 | 147 | 158 | 184 | 147 | 151 | 151 | 160 | 158 | 172 | 167 | 184 | ||
70 | Long Term debt | 820 | 818 | 816 | 783 | 779 | 780 | 780 | 781 | 782 | 783 | 742 | 1,161 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 4 | 3 | (1) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 43 | ||
74 | Total non-current liabilities | 834 | 833 | 824 | 790 | 786 | 786 | 784 | 787 | 786 | 791 | 789 | 1,204 | ||
75 | Total liabilities | 973 | 980 | 982 | 974 | 932 | 937 | 935 | 947 | 944 | 963 | 956 | 1,388 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (204) | (225) | (228) | (263) | (286) | (309) | (323) | (350) | (372) | (392) | (405) | (412) | ||
78 | Other Income/Loss | 0 | 0 | (0) | (3) | (5) | (4) | (3) | (1) | (1) | (1) | 1 | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 367 | 396 | 440 | 480 | 536 | 583 | 636 | 690 | 832 | 887 | 942 | 896 | ||
80 | Total shareholders equity | 163 | 171 | 211 | 214 | 245 | 269 | 310 | 339 | 459 | 494 | 538 | 484 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 163 | 171 | 211 | 214 | 245 | 269 | 310 | 339 | 459 | 494 | 538 | 484 | ||
83 | Total debt | 827 | 827 | 826 | 793 | 789 | 790 | 791 | 793 | 794 | 796 | 794 | 1,209 | ||
84 | Total Investments | 464 | 541 | 526 | 498 | 459 | 452 | 437 | 13 | 551 | 574 | 589 | 843 | ||
85 | Net Debt | 652 | 745 | 735 | 693 | 687 | 661 | 610 | 652 | 599 | 668 | 651 | 969 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 57.88 | |||||
5 | Beta | 0.84 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 72 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 1.6% | |||||
8 | Tax Rate, % | -2.3% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 1.7% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 8.7% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 794 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 4,170 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 4,964 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 16.0% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 84.0% | |||||
18 | WACC, % | 7.6% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -2.3% | 5.5% | 17.6% | -4.9% | -2.9% | |
24 | Selected tax rate, % | -2.3% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 14 | 28 | 8 | 7 | 8 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 794 | 794 | 794 | 794 | 794 | |
32 | Effective interest rate, % | 3.6% | 1.0% | 0.9% | 1.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 1.6% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 328 | 435 | 610 | 779 | 910 | 1,178 | 1,524 | 1,971 | 2,549 | 3,298 | |
8 | Revenue Growth, % | 32.6% | 40.2% | 27.8% | 16.9% | 29.4% | 29.4% | 29.4% | 29.4% | 29.4% | ||
9 | EBITDA | 28 | 22 | (9) | (28) | 27 | 9 | 11 | 14 | 19 | 24 | |
10 | EBITDA, % | 8.7% | 4.9% | -1.4% | -3.6% | 3.0% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |
11 | Depreciation | 19 | 31 | 47 | 60 | 117 | 104 | 135 | 174 | 225 | 291 | |
12 | Depreciation, % | 5.8% | 7.1% | 7.8% | 7.7% | 12.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | |
13 | EBIT | 9 | (9) | (56) | (88) | (89) | (95) | (124) | (160) | (207) | (267) | |
14 | EBIT, % | 2.8% | -2.1% | -9.2% | -11.2% | -9.8% | -8.1% | -8.1% | -8.1% | -8.1% | -8.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 320 | 604 | 470 | 614 | 730 | 1,104 | 1,428 | 1,847 | 2,390 | 3,091 | |
22 | Total Cash, % | 97.5% | 138.8% | 77.1% | 78.9% | 80.2% | 93.7% | 93.7% | 93.7% | 93.7% | 93.7% | |
23 | Account Receivables | 38 | 49 | 84 | 87 | 102 | 139 | 180 | 233 | 302 | 390 | |
24 | Account Receivables, % | 11.5% | 11.2% | 13.7% | 11.2% | 11.2% | 11.8% | 11.8% | 11.8% | 11.8% | 11.8% | |
25 | Inventories | 19 | 32 | 57 | 47 | 0 | 67 | 87 | 112 | 145 | 188 | |
26 | Inventories, % | 5.7% | 7.3% | 9.4% | 6.1% | 0.0% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | |
27 | Accounts Payable | 10 | 17 | 21 | 24 | 24 | 38 | 50 | 64 | 83 | 107 | |
28 | Accounts Payable, % | 3.1% | 3.9% | 3.4% | 3.0% | 2.7% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | |
29 | Capital Expenditure | (19) | (30) | (42) | (56) | (41) | (75) | (98) | (126) | (163) | (211) | |
30 | Capital Expenditure, % | 5.9% | 7.0% | 6.9% | 7.2% | 4.5% | 6.4% | 6.4% | 6.4% | 6.4% | 6.4% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 328 | 435 | 610 | 779 | 910 | 1,178 | 1,524 | 1,971 | 2,549 | 3,298 | |
38 | EBITDA | 28 | 22 | (9) | (28) | 27 | 9 | 11 | 14 | 19 | 24 | |
39 | EBIT | 9 | (9) | (56) | (88) | (89) | (95) | (124) | (160) | (207) | (267) | |
40 | Tax Rate, % | -2.3% | 5.5% | 17.6% | -4.9% | -2.9% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | |
41 | EBIAT | 10 | (9) | (46) | (92) | (92) | (92) | (119) | (154) | (199) | (257) | |
42 | Depreciation | 19 | 31 | 47 | 60 | 117 | 104 | 135 | 174 | 225 | 291 | |
43 | Accounts Receivable | (13) | (11) | (35) | (4) | (14) | (38) | (41) | (53) | (68) | (89) | |
44 | Inventories | (4) | (13) | (25) | 10 | 47 | (67) | (20) | (25) | (33) | (43) | |
45 | Accounts Payable | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 11 | 15 | 19 | 24 | |
46 | Capital Expenditure | (19) | (30) | (42) | (56) | (41) | (75) | (98) | (126) | (163) | (211) | |
47 | UFCF | (4) | (26) | (98) | (79) | 18 | (154) | (131) | (170) | (219) | (284) | |
48 | WACC, % | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | ||||||
49 | PV UFCF | (143) | (113) | (136) | (164) | (197) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (754) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -6,501 | ||||||||
55 | WACC, % | 7.6% | Net Debt - (USD 'MM) | 651 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -295 | Equity Value - (USD 'MM) | -7,151 | ||||||||
57 | Terminal Value | -8,276 | Shares Outstanding, MM | 72 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -5,747 | Equity Value Per Share, USD | -99.26 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 328 | 435 | 610 | 779 | 910 | 1,178 | 1,524 | 1,971 | 2,549 | 3,298 | |
8 | Revenue Growth, % | 32.6% | 40.2% | 27.8% | 16.9% | 29.4% | 29.4% | 29.4% | 29.4% | 29.4% | ||
9 | Operating Cash Flow | 51 | 67 | 28 | 89 | 129 | 135 | 174 | 225 | 291 | 377 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 15.6% | 15.5% | 4.7% | 11.4% | 14.2% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | |
11 | Capital Expenditure | (19) | (30) | (42) | (56) | (41) | (75) | (98) | (126) | (163) | (211) | |
12 | Capital Expenditure, % | 5.9% | 7.0% | 6.9% | 7.2% | 4.5% | 6.4% | 6.4% | 6.4% | 6.4% | 6.4% | |
13 | Free Cash Flow | 32 | 37 | (14) | 33 | 88 | 59 | 77 | 99 | 128 | 166 | |
14 | Free Cash Flow, % | 9.8% | 8.5% | -2.3% | 4.2% | 9.7% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 32 | 37 | (14) | 33 | 88 | 59 | 77 | 99 | 128 | 166 | |
22 | WACC, % | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | ||||||
23 | PV UFCF | 55 | 66 | 80 | 96 | 115 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 411 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 3,767 | ||||||||
30 | WACC, % | 7.6% | Net Debt - (USD 'MM) | 651 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 172 | Equity Value - (USD 'MM) | 3,117 | ||||||||
32 | Terminal Value | 4,833 | Shares Outstanding, MM | 72 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 3,356 | Equity Value Per Share, USD | 43.26 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 5.78 | 6.65 | 3.92 | 5.16 | 5.16 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 5.42 | 6.30 | 3.51 | 4.65 | 4.97 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 1.18 | 2.13 | 0.58 | 1.20 | 0.86 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 41.90 | 40.90 | 50.13 | 41.00 | 40.70 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 50.85 | 64.40 | 77.00 | 46.92 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 92.75 | 105.30 | 127.14 | 87.92 | 40.70 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 27.56 | 34.71 | 27.61 | 23.47 | 20.12 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 65.19 | 70.58 | 99.53 | 64.46 | 20.58 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 59.0% | 58.5% | 55.5% | 52.8% | 51.4% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 2.8% | -2.1% | -9.2% | -11.2% | -9.8% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -1.4% | -10.3% | -10.5% | -11.6% | -8.7% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -1.4% | -9.7% | -8.7% | -12.2% | -9.0% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -2.3% | 5.5% | 17.6% | -4.9% | -2.9% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.01 | -0.04 | -0.04 | -0.08 | -0.05 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.02 | -0.15 | -0.25 | -0.31 | -0.15 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.02 | -0.01 | -0.05 | -0.08 | -0.07 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.46 | 0.61 | 0.69 | 0.64 | 0.50 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 1.14 | 2.34 | 3.91 | 2.55 | 1.40 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.52 | 0.70 | 0.79 | 0.72 | 0.58 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.53 | 0.70 | 0.80 | 0.72 | 0.58 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 0.68 | -0.33 | -7.01 | -11.69 | -11.70 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.23 | 0.10 | 0.03 | 0.11 | 0.17 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 2.46 | 3.81 | 5.65 | 4.01 | 2.78 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 7.82 | 7.22 | 4.82 | 5.36 | 5.99 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.68 | 0.41 | 0.51 | 0.63 | 0.61 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.16 | 0.15 | 0.05 | 0.11 | 0.14 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.62 | 0.55 | -0.48 | 0.37 | 0.68 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.23 | 0.10 | 0.03 | 0.11 | 0.17 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 5.97 | 14.88 | 2.90 | 8.23 | 10.31 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 2.66 | 2.21 | 0.67 | 1.58 | 3.16 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -2.66 | -2.21 | -0.67 | -1.58 | -3.16 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 20.15 | 40.08 | 43.91 | 15.31 | 10.54 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 77.30 | 166.24 | 325.46 | 53.39 | 44.00 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -869.76 | -265.57 | -174.92 | -50.13 | -69.34 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.46 | -0.34 | -8.88 | -0.71 | 4.25 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 12.07 | 25.73 | 15.21 | 6.09 | 6.23 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 144.24 | 540.45 | -1,133.37 | -193.17 | 233.69 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 20.15 | 40.08 | 43.91 | 15.31 | 10.54 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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