ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAM
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Nombre del ProcesoObjetivo EspecíficoRequiere Recursos de Inversion (indicar el valor)Nombre del IndicadorFormulaLinea Base 2023Meta 2024Medición Primer Cuatrimestre Medición Segundo Cuatrimestre Medición Tercer Cuatrimestre Fecha Inicio (día-mes-año)Fecha Fin (día-mes-año)SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO Y ANALISIS DE LA MEDICIÓN Porcentaje de Meta Alcanzada (acumulada)% EFICACIAPerspectiva Estrategica
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PLANEACION CORPORATIVA Garantizar una prestación eficiente, sostenible y de alta calidad de los servicios ofrecidosNoPorcentaje de Seguimiento al Plan Estrategico Institucional y Plan de Acción Indicadores Plan Estrategico con Seguimiento y Control100%100%62100%7694%0%Para este cuatrimestre fue aprobo el plan de accion version 2 el cual contempla 81 indicadores97%97%realizar el seguimiento y enviar los informes a tiempo a la gerencia para que puedan tomar decisiones a tiempo, tarea que sea vuelto muy dificil por el incumplimiento en los periodos de la mayoria de los procesos.
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Total de indicadores del Plan Estragegico 628181
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Reportar y hacer seguimiento al 100% de los tramites de la empresa en la plataforma SUITNoPorcentaje de trámites reportados con seguimiento en la plataforma SUITTotal Tramites con reporte y seguimiento del periodo 100%100%15100%15100%0%Se realizó reporte de seguimiento al aplicativo SUIT, en los trece (13) tramites que tiene adscritos, los procesos de facturación y pqrs, quedando pendiente por subir a la plataforma, el seguimiento de los dos tramites del proceso de planeación técnica ambiental, las evidencias reposan en el archivo fisico y digital de la oficina de Planeación Corporativa, expediente fisico 151.50.13 SUIT - 2024100%100%Realizar seguimiento y cargue a los quince (15) trámites inscritos en la plataforma SUIT, los 12 meses de la vigencia, y reportarlo cuatrimestralmente.
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Total Trámites de la Entidad en la Plataforma SUIT151515
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Presentar la Rendición de la Cuenta a la Contraloría Departamental y la Audiencia Pública a la comunidad.NoNúmero de Rendiciones de cuenta y Audiencias Públicas presentadasN° de Rendiciones de cuentas y audiencias públicas presentadas en el periodo22150%150%0%El dia martes 30 de abril se llevo a acabo la audiencia publica de la rendicion de la cuenta vigencia 2023
100%100% Alcanzar las metas propuestas para la Rendición de Cuentas de la Contraloria Departamental y la Audencia Pública a la Comunidad.
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N° de Rendiciónes de Cuentas y Audiencias Públicas por presentar en la vigencia222https://www.epq.gov.co/index.php/es/nuestra-gestion/politicas-planes-programas-y-proyectos-institucionales/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2016.html
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TODOS LOS PROCESOSMejorar la eficiencia operativa y de gestion, optimizando los recursos utilizados en la ejecución de procesos clave dentro de una entidad. NoEfectividad En La Actualización De Los ProcedimientosTotal de procedimientos actualizados - total procedimientosN/A42%0%0%#DIV/0!#DIV/0!0%Promover la mejora en la calidad y el desempeño de los servicios y productos ofrecidos a la ciudadanía, a través de herramienta de gestión que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción social, con un enfoque basado en procesos y procedimientos actualizados e incorporados desde la normatividad vigente y aterrizados al Nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, que permitan tener un control continuo sobre los procesos de la entidad y los entrelace e interconecte, como un solo engranaje que promueve la mejora en la gestión de los procesos para alcanzar un indice de desempeño con calidad y eficiencia.
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Total de procesos de EPQ* dependencia
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NoElevar El IDI Anual (Índice De Desempeño Institucional)Indice de desempeño institucional año anterior- Indice de desempeño del año en medición74.40%85%0%0%67.090%El Indice de Desempeño Institucional para la vigencia 2024 se conoce en la vigencias 2025. Es importante mecionar que deben realizar las fichas autodiagnosticas de cada dependecia para conocer el porcentaje de cumplimiento. 90%100%
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74.4https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzA3NjVjNDctNDVkZC00MWI0LWI0ZTQtZjhhZmY5NTg1Y2NmIiwidCI6IjUwNjQwNTg0LTJhNDAtNDIxNi1hODRiLTliM2VlMGYzZjZjZiIsImMiOjR9
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PLANEACIÓN TÉCNICA Y AMBIENTALRealizar seguimientos periódicos y sistemáticos del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para asegurar el cumplimiento de los estándares ambientales y la mejora continua en la gestión de vertimientos.No Numero de seguimientos del Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos Seguimientos realizados al PSMV en el periodo1818950%950%0%Se Realizaron seguimientos periódicos y sistemáticos del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para asegurar el cumplimiento de los estándares ambientales y la mejora continua en la gestión de vertimientos.100%100%Realizar actividades que den cumplimiento a las exigencias de Ley en el PSMV
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N° de seguimientos por realizar al PSMV1818https://drive.google.com/drive/folders/1QyyCc0xuxjZ5zh3bjtmHmRLQqif7FYeH?usp=sharing
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Realizar seguimientos periódicos y sistemáticos del Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua para evaluar el cumplimiento de las metas de reducción de consumo y la implementación efectiva de prácticas sostenibles.NoNúmero de seguimiento del Programa de ahorro y uso eficiente del aguaSeguimientos realizados al PUEAA en el periodo22150%150%0%Se Realizaron seguimientos periódicos y sistemáticos del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para asegurar el cumplimiento de los estándares ambientales y la mejora continua en la gestión de vertimientos.100%100%Realizar actividades del PUEAA que propendan por cumplimiento a las metas y practicas sostenibles.
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No. De Seguimientos a realizar al PUEAA 22https://drive.google.com/drive/folders/1U9Cg8CJGe7Qu-bKIphMl2F07SV0nPkrw?usp=sharing
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CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Evaluar el estado de implementación del MECI en la organización, para establecer opotunidades de mejoraNoCumplimiento en la implementación de los componentes del MECITotal componentes que cumplen100%100%0%8282%0.00%El departamento Administrativo de la funcion publica a trves del FURAG evaluo los componentes del MECI de la vigencia 2023 arrojando como resultado 82.4 /100 estos resultados se encuentran publicados en la pagina web de la entidad www.epq.gov.co82%82%Cada año se mejore el porcentaje de cumplimiento
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Total componentes evaluados100100100https://drive.google.com/file/d/1d6z_w-fp7yWknWzIQEcrQhZtkcN0uitp/view
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Realizar el seguimiento a las acciones correctivas planteadas en los Planes de mejoramiento suscritos con la Entidad.NoSeguimiento de los planes de mejoramiento-suscritos a la contraloriaNumero De Planes De Mejoramiento Cumplidos 100%100%1100%1100%0%Durante el presente cuatrimestre, se realizo seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloria General del Quindio,para el efecto se anexa las actas de seguimiento a los planes de mejoramiento 100%100%Realizar seguimiento periodico a plan de mejoramiento suscrito con el ente de control
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Numero De Planes Mejoramiento Suscritos 11https://drive.google.com/file/d/1Dsyjx6Ylu61Z33klR7gta2p1DXvhY6hJ/view
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Asegurar el cumplimiento del programa de auditorias internas aprobado por el Comité coordinador de Control Interno NoCumplimiento al programa de auditorías internasAuditorías internas realizadas100%100%0%1100%0%Durante el presente cuatrimetre se realizo la auditoria al proceso Gestion financiera el cual se encuentra publicado en la pagina web de la entidad en el siguiente enlace100%100%Dar cumplimiento al plan de auditoria vigencia 2024
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Auditorías internas programadas111www.epq.gov.co/index.php/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria.html
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Realizar seguimiento a los mapas de riesgos presentados por los lideres de procesos.NoSeguimiento a los mapas de riesgosNúmero de mapas de riesgos evaluados100%100%51100%51100%0%Durante el presente cuatrimestre, fueron analizados 51 riesgos asi : 10 de corrupcion, 2 de seguridad de la informacion, 4 fiscales , 35 de Gestion100%100%Recibir la informacion oportuna con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de la ley 1474 de 2011
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Total mapas de riesgos5151https://drive.google.com/file/d/1PelGuoJxwh6QzjpL4wcQzoyvgvRiNwMs/view
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GESTIÓN DE TALENTO HUMANOEstablecer mecanismos que generen Bienestar Social a los trabajadoresSICumplimiento del programa de Bienestar SocialActividades ejecutadas100%100%440%1365%0.00%1. Dia de la madre 2 . Feria de servicios ( EMI) 3. Dia del servidor 4. Codigo de integridad 5.cumpleaños: 6. Tercera socializacion de codigo de integridad 53%130%Dar cumplimiento al Decreto 612 de 2018, realizando las actividades programadas en el Plan de Bienestar y su cronograma vigencia 2024
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Actividades programadas1020
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Ejecutar el plan anual de capacitaciones NoPorcentaje de cumplimiento del plan anual de capacitacionesActividades desarrolladas90%100%844%3081%0.00%1. Primeros auxilios 2. Estilo de vida saludable (brigada de bienestar para el estres) 3. (bateria psicosocial)psicoeducacion en estres 4. Jornada de induccion y reinduccion 5. tranferencia de conocimiento (servicios publicos) 6. (bateria psicosocial) comunicacion asertiva para la resolucion de conflictos 7. autocuidado ( capacitacion salud mental arl) 8. Manejo de extintores 9. induccion y reinduccion 10. MANEJO DE ARCHIVO 11. Manejo y almacenamiento de insumos quimicos 12.(Bateria psicosocial - atencion personalizada en salud mental 126%164%Dar cumplimiento al Decreto 612 de 2018, realizando las actividades programadas en el Plan de capacitaciones y su cronograma vigencia 2024
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Actividades programadas183755
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Establecer y fomentar prácticas que promuevan la ética y la integridad dentro de la entidad, asegurando que la empresa opere de manera ética, legal y transparente y se apropie de una cultura de integridad, responsabilidad y confianza entre todos sus stakeholders. NoActividades De Código De IntegridadNº De Actividades Ejecutadas100%100%117%350%0%1. Se realizo la segunda socializacion de codigo de integridad, 2. Se aplico prueba de conocimiento, con el fin de poder medir y evaluar el saber sobre el codigo de integridad 3. Deacuerdo a la prueba aplicada en el mes pasado, se implemento "lo que no hago y lo que si hago" dentro de cada valor del codigo de integridad.67%100%Dar cumplimiento con las Actividades del Codigo de Integridad que promuevan una cultura de integridad en los funcionarios de EPQ.
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Nº De Actividades Programadas666
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SIPorcentaje de cumplimiento Y Apropiación Código De ÉticaActas de compromiso firmadasNA100%00%00%0%Fue aprobado en el plan estrategico apartir de agosto del presente año 0%0%Apropiación del codigo de Etica mediante Actas de compromiso firmadas por funcionarios de EPQ , que se evidencien en las hojas de vida.
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No de funcionarios de la entidad2032030https://drive.google.com/drive/folders/1rmAnJCIqmhqOSLsf0gwUAT3OdK4-Pu4s
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Aumentar el porcentaje de personal capacitado en competencias clave relevantes para sus funciones, contribuyendo así al desarrollo profesional y al logro de los objetivos organizacionales.SIPersonal CapacitadoIndicador N° de personas capacitadasNA25%40100%149100%0Capacitaciones en: Bateria psicosocial sobre estres laboral y salud mental, codigo de integridad , primeros auxilios, bateria psicosocial,jornada de induccion y reinduccion y trandferencia de conocimiento de servicios publicos, comunicacion asertiva, autocuidado manejo de extintores, manejo de archivo y manejo de insumos quimico,escucha,manejo y uso de elementos de proteccion, higiene postural, clima organizacional y roles y responsabilidades en sst100%100%Realizar capacitaciones que propendan por especializar las competencias laborales de los funcionarios , frente a su cargo en el manual de funciones.
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N° personas convocadas40149
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Detección de la rotación de personal dentro de cada proceso para promover la retención del conocimiento en busca de la mejora en el indice de desempeño.NORotación De PersonalN° de empleados que se retiraronNA< 3%115%115%0% RUTA DE INGRESO A LAS EVIDENCIAS 1. Ingresar a: inicio de sesion: epq.financiero 2. Usuario: nexis - abrir pestaña de informes 3. En la pestaña desplegable dirigirse a informe liquidacion de contratos. 4. Seleccionar periodo que se desea consultar 5. Señalar infome consolidado3.61%100%Contar con la información de Rotación del personal, para tener un control de la fuga del conocimiento, mediante estrategias de custodia para un mayor indice en el desempeño.
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N° total de empleados activos203203178
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Garantizar la implementación eficaz de estrategias y acciones que desarrollen y motiven al personal, alineando sus habilidades y competencias con los objetivos estratégicos de la entidadSICreación y puesta en marcha del banco de conocimientosNo de procesos con bancos implementados NA20%00%00.0%0.0%Contar con un banco de conocimientos en los procesos de la Entidad.
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No procesos de la entidad
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Mejorar la eficiencia operativa y de gestion, optimizando los recursos utilizados en la ejecución de procesos clave dentro de una entidad.NoÍndice De Efectividad de la Politica de Gestión de Talento Humano Logros De Objetivos GTH Evaluados Durante El Periodo60%100%0%0%0%0.0%0.0%Dar cumplimiento a los objetivos establecidos para la Politica de Gestión de Talento Humano, desde la normatividad vigente.
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Total Objetivos GTH Establecidos
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (SISTEMAS DE INFORMACIÓN)		Mantener actualizado el sitio web de la empresa con información relevante y precisa, asegurando que los usuarios y clientes puedan acceder fácilmente a los servicios, políticas y noticias más recientes de la empresa.SIActualización del Sitio WebCampos actualizados100%100%18100%10100%#DIV/0!Se tiene disponible un canal de comunicación por medio del correo electrónico el cual llegan todas las solicitudes que se ejecutan en un lapso de 24 horas, de igual forma se tiene a disposición un profesional del área encargado de realizar las actividades en mención para dar cumplimiento a dichas solicitudes100%100% Utilizar las herramientas tecnológicas como medio de comunicación para las solicitudes realizadas, que mantengan los campos del sitio web.
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Totalidad de campos de la página oficial de la empresa1810https://www.epq.gov.co/index.php/en/
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Mejorar la eficiencia operativa y la usabilidad de los sistemas de información mediante la actualización periódica y efectiva de las funcionalidades de sus módulosSIActualización de funcionalidades de los módulos de los diferentes sistemas de informacióncantidad de actualizaciones100%100%433%433%0.00%1. Envió Carta Usuarios Morosos: Nexis Facturacion cartera/procesos/envio carta usuarios morosos 2. Registro de Suspensiones o Cortes: Nexis atencion al cliente pqr/procesos/ingreso orden de trabajo suspension o corte 3. Sincronizar Recaudo de Facilisimo Webservice: Nexis Recaudo Recibos de caja/procesos/sincronizar recaudos facilisimo webservices 4.Impresión Duplicado de facturas: Nexis facturacion cartera/informes/informe impresion duplicado66.7%100%Tener las actualización en funcionalidad de los modulos, que permita la eficiencia en la operación y uso de los sistemas de información de EPQ.
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Total de actualizaciones121212
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Asegurar que la organización cumpla con los estándares y requisitos establecidos por las políticas de Gobierno Digital, según Decreto 2573 de 2014, garantizando la transparencia, eficiencia y accesibilidad de los servicios y procesos digitales.SICumplimiento requerimientos de Gobierno DigitalRequerimientos implementados 100%100%3100%3100%0.00%Se publicaron en el sitio web l, como es el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información - PETI y las Politicas de seguridad y Privacidad de la información,teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 612 de 2018 en la publicacion de los planes de la tecnologia de la informacion100%100%Contar con el cumplimiento exigido en Gobierno Digital, para la transparencia accecibilidad de la información
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Requerimientos solicitados333https://www.epq.gov.co/index.php/es/nuestra-gestion/politicas-planes-programas-y-proyectos-institucionales/politicas-planes-y-programas.html
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 Garantizar la disponibilidad, confiabilidad y seguridad de los sistemas de software, hardware y redes mediante un mantenimiento proactivo y eficiente.NoMantenimiento software, hardware y redesN° de Mantenimientos realizados 100%100%14100%32100%00.00%Durante el presente periodo se brinda soporte y mantenimiento correctivo y preventivo a todos los sitios de trabajo de cada subgerencia de la entidad conforme al cronograma de actividades , se atienden solicitudes de configuración e instalación de equipos o periféricos a cada subgerencia, se realizan instalaciones de conexión de cableado de red.La evidencia esta documentada en las diferentes fichas tecnicas que reposa en la carpeta que se encuentra ubicada en la gabeta del ara de sitemas denominada subserie soporte 2024 de la serie sistemas100%100.0%Realizar las actividades pertinentes para dar garantia en los sistemas de software, hardware y redes de la Entidad.
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Total de Mantenimientos programados14321
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Mejorar la accesibilidad, eficiencia y calidad del servicio, optimizando los procesos y aumentando la satisfacción del usuario.SIMantener las herramientas tecnológicas exisitentes en uso para la atención de usuariosHerramientas en funcionamiento en el periodo60%100%5100%5100%0%Se cuenta con 5 herramientas tecnológicas para la atención a usuarios los cuales están en fase de produccion, estos son Ventanilla Única, el desprendible del descargue de nómina, descargue de factura desde el sitio web, pagos en linea por PSE y el chat en el sitio web. 100%100%Garantizar que las herramientas tecnologicas de la Empresa, se encuentren activas.
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Total de herramientas implmentadas (5: PSE-WEB-WASSAP-Ventanilla unica- Factura)555https://www.epq.gov.co/index.php/es/desprendible de nomina /nomina recurso humano/informes/liquidacion nomina/comprobante de pago
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Reducir significativamente el consumo de papel en todas las operaciones de la empresa, promoviendo el uso de tecnologías digitales y prácticas sostenibles, en línea con la política de cero papel.SIPorcentaje de Practica Sostenible En Comunicaciones Electronicas (REPORTE)Número de Comunicaciones Electronicas NA30%#DIV/0!#DIV/0!Fomentar el uso de correos electrónicos, plataformas de mensajería instantánea y portales web para la comunicación interna y externa en lugar de documentos impresos, con el fin de mejores practicas sostenibles, que ayuden en la Politica cero papel.
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Total De Comunicaciones (Electronicas+Fisicas )
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA (Gestión Documental - Gestión de Recursos) Incrementar la eficiencia y la efectividad en la recepción y gestión de transferencias documentales, asegurando la integridad y disponibilidad de la información crítica para el funcionamiento de la organización.NOTransferencias Documentales RecibidasN° de transferencias hechas%100%00%00%0%En la vigencia 2023 se elaboró el cronograma de transferencia documental, el cual no se ha podido llevar a cabo debido a que no se cuenta con el espacio suficiente para custodiar los archivos de gestión de las diferentes oficinas. En la actualidad se está realizando limpieza documental, con el fin de abrir espacio para poder dar cumplimiento al cronograma de transferencia documental.0%0%Asegurar y facilitar el control efectivo y ordenado de la documentación, al disminuir la acumulación de documentos en el area de Gestión de los procesos para garantizar un efectivo acceso a la información.
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N° de transferencias programadas 333
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Reducir los costos operativos de la empresa implementando medidas de austeridad eficientes y sostenibles, sin comprometer la calidad del servicio ni afectar negativamente la productividad del personalNOÍndice De Consumo De PapelResmas utilizadas en el período actual NA<100%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!Llevar un Control del consumo de papel mediante indicador, para dar cumplimiento a la Politica cero papel , lo cual coadyuva en practicas sostenibles y la austeridad del gasto.
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N° resmas utilizadas en el período anterior
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Reducir el consumo de energía eléctrica en EPQ mediante la implementación de medidas eficientes y sostenibles, contribuyendo así a la reducción de costos operativos y al impacto ambiental.NOConsumo De Energía EléctricaKw Consumidos De Energía Eléctrica periodo de medición - cosumo del período anteriorNA< 10%0%0%0%Detectar el consumo de energia a traves de medición de indicador para identificar acciones que mejoren su reducción en la utilización.
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GESTIÓN CONTABLE Evaluar la utilidad operacional de la empresa en términos de flujo de efectivoNOEBITDAUtilidad operaciónal antes de intereses e impuestos + Depreciaciones + Amortizaciones (en miles)$ 2,625,901,888.00 $ 2,500,000,000 $ 3,296,554,000.00 $ 3,209,753,000.00 Este indicador se emplea para evaluar la rentabilidad operativa de la empresa, brindando una visión clara de la capacidad de la entidad para generar ganancias a través de sus operaciones principales, excluyendo de su estructura impuestos, depreciación y amortización $ 3,209,753,000 100%Trabajar en coherencia con la oficina de presupuesto para realizar un seguimiento y vigilancia constante a las erogaciones necesarias de la empresa con el fin de no superar los limites planteados presupuestalmente
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Evaluar la proporción de deuda en relación con los activos totales de la empresa. Este indicador es crucial para determinar la estructura de capital de la empresa, la sostenibilidad de su deuda y su capacidad para asumir y manejar riesgos financieros.NOEndeudamiento totalPasivo total32%35% $ 19,360,625,663 29% $ 19,259,869,742 29%0Este indice evidencia el nivel de endeudamiento asi como la capacidad real para pago de sus obligaciones, puede cubrir posibles deudas ya que posee mas activos que cuentas por pagar 29%84%Medir el financiamiento con capital de deuda y determinar la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a las obligaciones adquiridas.
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Activo total $ 66,044,831,788 $ 65,739,911,483 https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf
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Evaluar la capacidad de recuperación y el nivel de cartera de la empresa, para determinar qué tan bien la empresa está utilizando sus activos para generar ingresos y beneficios.Identificar áreas donde la empresa puede mejorar la utilización de sus activos.NORentabilidadUtilidad Neta0.35%7% $ 3,029,820,057 5% $ 2,825,655,674 5%0El indicador de rentabilidad nos muestra un porcentaje positivo para evaluar la eficiencia y la capacidad de la empresa para generar ganancias en relación con su inversión.5%66%Medir la eficiencia con la que la empresa utiliza sus recursos para generar ganancias.
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Activos Netos $ 61,829,556,702 $ 61,205,435,290 https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf
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Evaluar la capacidad de la empresa para pagar sus obligaciones a corto plazo con sus activos corrientesNOÍndice de liquidezActivo corriente 1.271 $ 9,384,484,368 0.53 $ 8,298,400,946 0.470.00El indice de liquidez para el segundo trimestre tiene un margen de utilidad bajo, esto significa que la empresa posee la cantidad exacta para cumplir con sus obligaciones. 0.5047%Ahondar en una eficiente política de recuperación de cartera, como principal impulsor de los activos corrientes de la empresa, situación que incrementará el índice.
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Pasivo corriente $ 17,576,625,663 $ 17,573,934,742 https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf
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Evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de pago de intereses utilizando sus ganancias operativas, a su vez determina la solidez financiera de la empresa y su capacidad para manejar su deuda sin comprometer sus operaciones.NOCobertura De InterésEBITDA2.69 > 1 $ 3,296,554,000 13 $ 3,209,753,000 6.410.00 Este indicador evidencia el endeudamiento de la empresa y mide la capacidad que tiene de pagar sus intereses, en otras palabras el apalancamiento financiero 9.995%Conocer la capacidad de la empresa para cumplir con los pagos de intereses con flujos de caja provenientes de la actividad principal.
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Gastos Financieros $ 247,276,000 $ 500,868,000
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Medir el grado y la forma en que participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresaNOConcentración De Endeudamiento A Corto PlazoPasivos Corrientes0.330.4 $ 17,576,625,663 0.91 17,573,934,742 0.910%Este indicador de concentracion ende corto plazo, evidencia que la empresa posee capacidad de endeudamiento a corto plazo sobre el total de las obligaciones1.82100%Se espera que el pasivo de la entidad como impuestos, tasas y pasivos laborales disminuya a fin de año lógicamente, lo que generaría una situación positiva para el indicador.
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Pasivo Total $ 19,360,625,663 19,259,869,742 https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf
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NOConcentración De Endeudamiento A Largo PlazoPasivo No Corriente0.670.6 $ 13,934,998,000 0.7 13,774,084,000 0.70%Este indicador de concentracion ende corto plazo, evidencia que la empresa posee capacidad de endeudamiento a largo plazo sobre el total de las obligaciones 1.43100%las deudas y obligaciones que la empresa debe liquidar en un plazo mayor a un año.
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Pasivo Total $ 19,360,625,000 19,259,870,000
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GESTIÓN PRESUPUESTALMedir la eficiencia con la que se está utilizando el presupuesto asignado en comparación con lo realmente ejecutado.NOEjecución PresupuestalGasto ejecutado90%100% $ 18,396,610,357 139% $ 11,645,504,377 88%0%De acuerdo al indicador se evidencia una % de ejecución del 56.90%, frente a la apropiación inicial, valor por encima de lo proyectado para este segundo trimestre, que corresponde a un 50%,esto se debe de que se realizaron contratos hasta junio y otros hasta diciembre como son los arrendamientos , el combustible, seguros, vigilancia y otros.114%100%Medir el proceso de realización de los gastos frente al presupuesto de la empresa
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Presupuesto Asignado $ 13,199,534,195 $ 13,199,534,195 $ 13,199,534,195 https://www.epq.gov.co/index.php/es/nuestra-gestion/presupuesto/informacion-historica-de-presupuestos.html
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FACTURACIÓN Y COBRO PERSUASIVOMedir la capacidad de la empresa para cobrar de manera efectiva y puntual los pagos por los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Gas suministradosNoEficiencia del Recaudo para el Servicio de AcueductoRecaudo Mensual 82.30%90% $ 1,311,699,411 85% $ 1,276,815,567 80.66%0.00%PLATAFORMA NEXIS EFICIENCIA RECAUDO-MODULO-RECAUDO/RECIBOS CAJA-INFORMES-INFORME EFICIENCIA RECAUDO-CONSOLIDADO . NOTAS VCREDITO DEVOLUCIONES- MODULO- ATENCION AL CLIENTE PQR- INFORMES- INFORME DE RELIQUIDACION-RANGO FECHA- LIQUIDACION DETALLADA 83%89.6%Se espera terminar de ejecutar las actividades para cumplir la meta
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Venta de Servicios Mensual - Devoluciones en Ventas $ 1,539,321,611 $ 1,582,928,559
76
NOEficiencia del Recaudo para el servicio AlcantarilladoRecaudo Mensual83.40%90% $ 807,474,735 85% $ 743,196,989 80%0.00%PLATAFORMA NEXIS EFICIENCIA RECAUDO-MODULO-RECAUDO/RECIBOS CAJA-INFORMES-INFORME EFICIENCIA RECAUDO-CONSOLIDADO . NOTAS VCREDITO DEVOLUCIONES- MODULO- ATENCION AL CLIENTE PQR- INFORMES- INFORME DE RELIQUIDACION-RANGO FECHA- LIQUIDACION DETALLADA82%89.0%Se espera terminar de ejecutar las actividades para cumplir la meta
77
 Venta de Servicios Mensual - Devoluciones en Ventas $ 953,749,390 $ 927,353,412
78
NOEficiencia del Recaudo para el Servicio de GasRecaudo Mensual76.50%90% $ 67,369,639 81% $ 73,529,650 82%0.00%PLATAFORMA NEXIS EFICIENCIA RECAUDO-MODULO-RECAUDO/RECIBOS CAJA-INFORMES-INFORME EFICIENCIA RECAUDO-CONSOLIDADO . NOTAS VCREDITO DEVOLUCIONES- MODULO- ATENCION AL CLIENTE PQR- INFORMES- INFORME DE RELIQUIDACION-RANGO FECHA- LIQUIDACION DETALLADA 82%91.3%Se espera terminar de ejecutar las actividades para cumplir la meta
79
 Venta de Servicios Mensual - Devoluciones en Ventas $ 82,771,887 $ 89,442,968
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Evaluar el crecimiento y la expansión de los servicios de Acueducto y Alcantillado, así como la efectividad de las estrategias de captación de clientesNoNumero de Nuevos Suscriptores de AcueductoTotal de Clientes MES Actual-Total Clientes Mes anterior4485245000456076645954940%PLATAFORMA NEXIS- MODULO- FAACTURACION CARTERA- INFORME- LIQUIDACION- SUSCRIPTORES LIQUIDADOS POR SERVICIO- MES-DEFINITIVO45954100.0%Se espera terminar de ejecutar las activiades para cumplir la meta
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4554145860
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Numero de Nuevos Suscriptores de AlcantarilladoTotal de Clientes MES Actual-Total Clientes Mes anterior4147145600430345443268660%PLATAFORMA NEXIS- MODULO- FAACTURACION CARTERA- INFORME- LIQUIDACION- SUSCRIPTORES LIQUIDADOS POR SERVICIO- MES-DEFINITIVO4326894.9%Se espera terminar de ejecutar las actividades para cumplir la meta
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4298043202
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Evaluar la efectividad de los procesos de cobro y la capacidad de la Empresa para recuperar los ingresos pendientes de pagoNoEficiencia en la Recuperación de Cartera Mayor de 180 DiasMonto recuperado de cuentas > 180 dias 31.64%70% $ 92,093,325 4% $ 106,160,090 4%0.00%PLATAFORMA NEXIS-MODULO FACTURACION CARTERA-INFORMES-CARTERA MOROSA- INFORME CARTERA MOROSA POR EDADES-MES-TODOS-DETALLADO- PROVISIONAL (RECAUDO) Y PARA FACTURACION TODO IGUAL - DEFINITIVO8%12.01%Se espera terminar de ejecutar las actividades para cumplir la meta
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Total de cuentas > a 180 dias
 $ 2,292,490,170 $ 2,418,135,336
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Evaluar y mejorar la capacidad de la empresa para formalizar y regularizar la conexión de nuevos usuarios al servicio de acueducto, Alcantarillado y GasNoReducir el Porcentaje de Pérdidas Comerciales. Usuarios LegalizadosNA75%19515%40330%0.00%C:/SERS/TECNICO PERDIDAS/DESKTOP/COPIA DOCUMENTOS /PERDIDAS 202445%59.73%Se espera terminar de ejecutar las actividades para cumplir la meta
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Universos de Usuarios Fraudulentos13351335
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Minimizar las pérdidas de agua no facturada y maximizar la eficiencia operativaSIEficiencia en la instalación de micromedidoresmicromedidores instalados NA< 95%1192%4967%0.00%9%100%Se espera terminar de ejecutar las actividades para cumplir la meta
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universo de micromedidores fallando68446844
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Mejorar la precisión y eficiencia en el proceso de toma de lecturas, para reducir costos operativos y mejorar la satisfacción del cliente, creando una operación más eficiente y confiable.NOEficacia en la toma de lecturaNo Cuentas llevadas a Re-criticaNA0.5%1790.36%1910.39%0.00%0.76%100.0%Se espera terminar de ejecutar las actividades para cumplir la meta
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Total lecturas realizadas en el período4921448631
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Mejorar la eficiencia en la gestión de suspensiones y cortes de servicios para minimizar el impacto en los usuarios y optimizar los recursos operativosSIEficacia en las suspensiones y cortesNo de suspensiones y cortes ejecutadas en el tiempo establecido por la EPQ NA100%7266%17470%0.00%nexis - modulo facturacion/cartera - informes- informe de cartera morros por edades 68.25%70.4%Se espera terminar de ejecutar las actividades para cumplir la meta
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No total de suspension emitidas según listado de periodo facturado109247
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Evaluar cuánto del servicio facturado no se convierte en ingresos reales debido a pérdidas, ya sea por fraude, errores de medición, errores administrativos o problemas de cobranzaSIIndicie De Perdidas Por Usuario Facturado (Ipuf) DE 1 A 10 POR MUNICIPIOAguasuminist-Agua facturadaNA< 66.786.760.006.77Evaluar cuánto del servicio facturado no se convierte en ingresos reales debido a pérdidas, ya sea por fraude, errores de medición, errores administrativos o problemas de cobranza
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N. suma suscr año
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FilandiaAguasuminist-Agua facturadaNA< 6157825.55176786.180.00%PLATAFORMA NEXIS MODULO-FACTURACION CARTERA-INFORMES-LIQUIDACION-INFORME DETALLADO CONSUMO M3 LIQUIDADOS5.86100%
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N. suma suscr año28452862
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SalentoAguasuminist-Agua facturadaNA< 6101885.80133227.510.00%PLATAFORMA NEXIS MODULO-FACTURACION CARTERA-INFORMES-LIQUIDACION-INFORME DETALLADO CONSUMO M3 LIQUIDADOS6.6697%
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N. suma suscr año17561774
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CircasiaAguasuminist-Agua facturadaNA< 6458245.71449915.560.00%PLATAFORMA NEXIS MODULO-FACTURACION CARTERA-INFORMES-LIQUIDACION-INFORME DETALLADO CONSUMO M3 LIQUIDADOS5.63100%