1 | ||||
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2 | Company Code | SBS | ||
3 | Company Name | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | SBS | 14.98 | 0.539 | 904672 | 10238979800 | 0.28 | 10.09-17.14 | -0.21 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | USD | 1170858 | US20441A1025 | 20441A102 | New York Stock Exchange | NYSE | Regulated Water | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo � SABESP provides water and sewage services to residential, commercial, industrial, and governmental customers. It provides water supply, sanitary sewage, urban rainwater management and drainage, urban cleaning, and solid waste management services, as well as related activities, including the planning, operation, maintenance, and commercialization of energy. As of December 31, 2021, the company provided water services through 9.8 million water connections to approximately 27.8 million people; sewage services through 8.4 million sewage connections to approximately 24.6 million people; and operated 88,904 kilometers of water pipes and water transmission lines, as well as 61,122 kilometers of sewer lines. It also offers water and/or sewage services to four other municipalities through special purpose companies. The company was founded in 1954 and is headquartered in São Paulo, Brazil. | Mr. Andre Gustavo Salcedo Teixeira Mendes | Utilities | BR | 10672 | 55 11 3388 8000 | Rua Costa Carvalho, 300 | São Paulo | SP | 05429-900 | -21.16096 | 36.0859565 | 2002-05-10 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2024-05-03 | 2024-05-03 17:23:42 | 2023 | FY | 25572056000 | 16259259000 | 9312797000 | 0.3641786566 | 0 | 1368952000 | 984060000 | 2937114000 | -101611000 | 3038725000 | 19297984000 | 256116000 | 1410898000 | 2790586000 | 9064658000 | 0.3544751349 | 6274072000 | 0.245348751 | -1552481000 | 4721591000 | 0.1846386931 | 1230453000 | 3523531000 | 0.1377883343 | 5.16 | 5.16 | 683509869 | 683509869 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2023-04-26 | 2023-04-25 18:58:54 | 2022 | FY | 22055720000 | 14350903000 | 7704817000 | 0.3493341863 | 0 | 1398507000 | 911967000 | 2310474000 | 773730000 | 3084204000 | 17435107000 | 195274000 | -144458000 | 1958528000 | 6579141000 | 0.2982963603 | 4620613000 | 0.2094972642 | -347863000 | 4272750000 | 0.1937252559 | 1151483000 | 3121267000 | 0.1415173479 | 4.57 | 4.57 | 683509869 | 683509869 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2022-04-28 | 2022-04-27 21:30:10 | 2021 | FY | 19491061000 | 12800042000 | 6691019000 | 0.3432865456 | 0 | 944016000 | 825879000 | 1769895000 | 845624000 | 2615519000 | 15415561000 | 145866000 | 734859000 | 1861662000 | 5959241000 | 0.305742258 | 4097579000 | 0.2102286274 | -927423000 | 3170156000 | 0.1626466615 | 864287000 | 2305869000 | 0.118303924 | 3.37 | 3.37 | 683509869 | 683509869 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2021-04-28 | 2021-04-27 19:00:54 | 2020 | FY | 17797541000 | 11179667000 | 6617874000 | 0.3718420427 | 0 | 878113000 | 751286000 | 1629399000 | 510238000 | 2139637000 | 13319304000 | 162576000 | 751961000 | 1725523000 | 6217896000 | 0.3493682639 | 4492373000 | 0.2524153758 | -3166371000 | 1326002000 | 0.0745047869 | 352684000 | 973318000 | 0.0546883415 | 1.42 | 1.42 | 683509869 | 683509869 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2020-04-30 | 2020-04-30 17:12:30 | 2019 | FY | 17983654000 | 10137637000 | 7846017000 | 0.4362860295 | 0 | 1025973000 | 803404000 | 1829377000 | 308718000 | 2138095000 | 12275732000 | 150054000 | 658881000 | 1486770000 | 7198393000 | 0.4002742157 | 5711623000 | 0.3176008057 | -1033681000 | 4677942000 | 0.2601218862 | 1310425000 | 3367517000 | 0.1872543255 | 4.93 | 4.93 | 683509869 | 683509869 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2019-04-29 | 2019-04-26 17:42:25 | 2018 | FY | 16085094000 | 9086456000 | 6998638000 | 0.4351008455 | 0 | 839302000 | 693480000 | 1532782000 | 295711000 | 1828493000 | 10914949000 | 175939000 | 489249000 | 1392541000 | 6509686000 | 0.4047030126 | 5176655000 | 0.3218293284 | -709067000 | 3912319000 | 0.2432263685 | 1077251000 | 2835068000 | 0.1762543632 | 4.15 | 4.15 | 683509869 | 683509869 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2018-04-27 | 2018-04-26 19:45:48 | 2017 | FY | 14608233000 | 8778963000 | 5829270000 | 0.3990400482 | 0 | 894081000 | 768693000 | 1662774000 | 210588000 | 1873362000 | 10652325000 | 57166000 | 459118000 | 1301897000 | 5164655000 | 0.3535441282 | 3961668000 | 0.2711941958 | 105734000 | 3503614000 | 0.2398383158 | 984304000 | 2519310000 | 0.1724582295 | 3.69 | 3.69 | 683509869 | 683509869 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2017-05-16 | 2017-05-15 21:24:20 | 2016 | FY | 14098208000 | 9013120000 | 5085088000 | 0.3606903799 | 0 | 779936000 | 730047000 | 1509983000 | 150238000 | 1660221000 | 10673341000 | 99068000 | 564135000 | 1146626000 | 4539811000 | 0.3220133367 | 3429607000 | 0.2432654561 | 1304744000 | 4129054000 | 0.2928779317 | 1181956000 | 2947098000 | 0.20904061 | 4.31 | 4.31 | 683509869 | 683509869 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2016-05-12 | 2016-05-11 21:39:31 | 2015 | FY | 11711569000 | 8260763000 | 3450806000 | 0.2946493335 | 0 | -189657000 | 598125000 | 408468000 | 944000 | 409412000 | 8670175000 | 44358000 | 495583000 | 1074032000 | 3978557000 | 0.3397116987 | 3043991000 | 0.2599131679 | -1818816000 | 587529000 | 0.050166549 | 51250000 | 536279000 | 0.0457905341 | 0.78 | 0.78 | 683509869 | 683509869 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2015-04-29 | 2015-04-29 16:59:33 | 2014 | FY | 11213216000 | 7635599000 | 3577617000 | 0.319053606 | 0 | 779930000 | 736608000 | 1516538000 | 147917000 | 1664455000 | 9300054000 | 127904000 | 483824000 | 1004471000 | 2906545000 | 0.2592070821 | 1913162000 | 0.170616708 | -145860000 | 1274843000 | 0.1136911123 | 371860000 | 902983000 | 0.0805284586 | 1.32 | 1.32 | 683509869 | 683509869 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2024-05-03 | 2024-05-03 17:23:42 | 2023 | FY | 893428000 | 2426752000 | 3320180000 | 4340214000 | 86008000 | 37048000 | 7783450000 | 474559000 | 0 | 43894798000 | 43894798000 | 8940324000 | 1411788000 | 279750000 | 55001219000 | 0 | 62784669000 | 456215000 | 2592729000 | 205964000 | 21969000 | 5336929000 | 8407842000 | 16586817000 | 12047000 | 1477809000 | 6442777999 | 24519450999 | 0 | 333127000 | 32927292999 | 0 | 15000000000 | 14711014000 | 14857375999 | -14711013999 | 29857376000 | 29857376000 | 62784669000 | 0 | 62784669000 | 11367076000 | 19512673000 | 18619245000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2023-04-26 | 2023-04-25 18:58:54 | 2022 | FY | 1867485000 | 1677873000 | 3545358000 | 3511273000 | 124247000 | 66312000 | 7284664000 | 338939000 | 0 | 39320871000 | 39320871000 | 110765000 | 189278000 | 9963248000 | 49923101000 | 0 | 57207765000 | 430946000 | 2245960000 | 293461000 | 131073000 | 3849363000 | 6657342000 | 16712711000 | 12197000 | 189278000 | 6302704000 | 23216890000 | 0 | 233124000 | 29874232000 | 0 | 15000000000 | 76927000 | 12333533000 | -76927000 | 27333533000 | 27333533000 | 57207765000 | 0 | 57207765000 | 1788638000 | 18958671000 | 17091186000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2022-04-28 | 2022-04-27 21:30:10 | 2021 | FY | 717929000 | 2433385000 | 3151314000 | 3144838000 | 113506000 | 64873000 | 6502998000 | 291157000 | 0 | 36503834000 | 36503834000 | 79437000 | 9464357000 | 323702000 | 46662487000 | 0 | 53165485000 | 236763000 | 1830617000 | 257130000 | 2510600000 | 514947000 | 5092927000 | 15893219000 | 3119790000 | 283739000 | 3843951000 | 23140699000 | 0 | 523280000 | 28233626000 | 0 | 15000000000 | 9885485000 | 9931859000 | -9885485000 | 24931859000 | 24931859000 | 53165485000 | 0 | 53165485000 | 2512822000 | 17723836000 | 17005907000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2021-04-28 | 2021-04-27 19:00:54 | 2020 | FY | 396401000 | 3411146000 | 3807547000 | 2394755000 | 104848000 | 97946000 | 6440838000 | 268251000 | 0 | 34405575000 | 34405575000 | 63417000 | 8900986000 | 339569000 | 43977798000 | 0 | 50418636000 | 263741000 | 3034449000 | 266819000 | 2123332000 | 478608000 | 5900130000 | 14224175000 | 3510131000 | 320716000 | 3669780000 | 21724802000 | 0 | 474619000 | 27624932000 | 0 | 15000000000 | 8194706000 | 7793704000 | -8194706000 | 22793704000 | 22793704000 | 50418636000 | 0 | 50418636000 | 3474563000 | 17258624000 | 16862223000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2020-04-30 | 2020-04-30 17:12:30 | 2019 | FY | 2253210000 | 0 | 2253210000 | 2546456000 | 70454000 | 26018000 | 4896138000 | 314393000 | 0 | 32325447000 | 32325447000 | 53187000 | 8658187000 | 210448000 | 41561662000 | 0 | 46457800000 | 369631000 | 2859843000 | 250318000 | 2669274000 | 554676000 | 6453424000 | 10384866000 | 3990186000 | 433996000 | 3559545000 | 18368593000 | 0 | 534124000 | 24822017000 | 0 | 15000000000 | 7547954000 | 6635783000 | -7547954000 | 21635783000 | 21635783000 | 46457800000 | 0 | 46457800000 | 53187000 | 13244709000 | 10991499000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2019-04-29 | 2019-04-26 17:42:25 | 2018 | FY | 3029191000 | 0 | 3029191000 | 2475555000 | 65596000 | 31900000 | 5602242000 | 267612000 | 0 | 29012460000 | 29012460000 | 44587000 | 8437063000 | 201154000 | 37962876000 | 0 | 43565118000 | 465993000 | 2103612000 | 200563000 | 200563000 | 2628464000 | 5398632000 | 11049184000 | 3545314000 | 261242000 | 3759058000 | 18614798000 | 0 | 568666000 | 24013430000 | 0 | 15000000000 | 5100783000 | 4551688000 | -5100783000 | 19551688000 | 19551688000 | 43565118000 | 0 | 43565118000 | 44587000 | 13152796000 | 10123605000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2018-04-27 | 2018-04-26 19:45:48 | 2017 | FY | 2283047000 | 0 | 2283047000 | 2186545000 | 85671000 | 18822000 | 4574085000 | 255050000 | 0 | 33466132000 | 33466132000 | 36932000 | 1021072000 | 193173000 | 34972359000 | 0 | 39546444000 | 344947000 | 1746755000 | 183965000 | 2386884000 | 293294000 | 4771880000 | 10354211000 | 3532765000 | 36754000 | 3337825000 | 17261555000 | 0 | 561617000 | 22033435000 | 0 | 10000000000 | 8051110000 | 7513009000 | -8051110000 | 17513009000 | 17513009000 | 39546444000 | 0 | 39546444000 | 36932000 | 12100966000 | 9817919000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2017-05-16 | 2017-05-15 21:24:20 | 2016 | FY | 1886221000 | 0 | 1886221000 | 1855334000 | 58002000 | 24078000 | 3823635000 | 302383000 | 0 | 31246788000 | 31246788000 | 31096000 | 186345000 | 1154787000 | 32921399000 | 0 | 36745034000 | 311960000 | 1246567000 | 168757000 | 2517478000 | 226503000 | 4302508000 | 10717576000 | -1204142000 | 1204142000 | 5101597000 | 17023315000 | 0 | 552516000 | 21325823000 | 0 | 10000000000 | 6244859000 | 5419211000 | -6244859000 | 15419211000 | 15419211000 | 36745034000 | 0 | 36745034000 | 31096000 | 11964143000 | 10077922000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2016-05-12 | 2016-05-11 21:39:31 | 2015 | FY | 1639214000 | 101500000 | 1639214000 | 1717897000 | 64066000 | 29156000 | 3450333000 | 325076000 | 0 | 28513626000 | 28513626000 | 28105000 | 128242000 | 1261232000 | 30256281000 | 0 | 33706614000 | 248158000 | 1526262000 | 107295000 | 1601881000 | 364015000 | 3740316000 | 11595338000 | -1188621000 | 1188621000 | 3465733000 | 16249692000 | 0 | 534895000 | 19990008000 | 0 | 10000000000 | 4069988000 | 3716606000 | -4069988000 | 13716606000 | 13716606000 | 33706614000 | 0 | 33706614000 | 28105000 | 13121600000 | 11482386000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2015-04-29 | 2015-04-29 16:59:33 | 2014 | FY | 1722991000 | 0 | 1722991000 | 1406217000 | 66487000 | 19750000 | 3215445000 | 304845000 | 0 | 25979526000 | 25979526000 | 21223000 | 209478000 | 624923000 | 27139995000 | 0 | 30355440000 | 323513000 | 1207126000 | 74138000 | 1620697000 | 329240000 | 3480576000 | 9578641000 | 0 | 0 | 3991820000 | 13570461000 | 0 | 482590000 | 17051037000 | 0 | 10000000000 | 3694151000 | 3304403000 | -3694151000 | 13304403000 | 13304403000 | 30355440000 | 0 | 30355440000 | 21223000 | 10785767000 | 9062776000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2024-05-03 | 2024-05-03 17:23:42 | 2023 | FY | 3523531000 | 2790586000 | 0 | 0 | -2658258000 | -1087065000 | 38239000 | -394188000 | -1215244000 | 8222679000 | 4854352000 | -4138573999 | 0 | -766938000 | 0 | -4008795000 | -4905512000 | -600021000 | 811000 | 0 | 0 | -755002000 | -977841000 | 17470000 | -1011531000 | 893428000 | 1904959000 | 4854352000 | -4138573999 | 715778001 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2023-04-26 | 2023-04-25 18:58:54 | 2022 | FY | 4272750000 | 2450849000 | 0 | 0 | -2108743000 | -784976000 | -10741000 | -220462000 | -1092564000 | -647257000 | 3967599000 | -73668000 | 9655000 | -9655000 | 755512000 | -3560192000 | -2878348000 | -1536724000 | 0 | 0 | 0 | 2200570000 | 60305000 | 0 | 1149556000 | 1867485000 | 717929000 | 3967599000 | -73668000 | 3893931000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2022-04-28 | 2022-04-27 21:30:10 | 2021 | FY | 3170156000 | 2253322000 | 0 | 0 | -1520421000 | -721595000 | -8658000 | -245501000 | -544667000 | 10696000 | 3913753000 | -50281000 | 0 | 0 | 1076468000 | -3689394000 | -2663207000 | -2896604000 | 0 | 0 | 0 | 2221804000 | -929018000 | 0 | 321528000 | 717929000 | 396401000 | 3913753000 | -50281000 | 3863472000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2021-04-28 | 2021-04-27 19:00:54 | 2020 | FY | 1326002000 | 2037112000 | 0 | 0 | -1076293000 | -129665000 | -34394000 | -248404000 | -663830000 | 2691387000 | 4978208000 | -42407000 | 0 | -3416880000 | 0 | -3309381000 | -6768668000 | -3244099000 | 0 | 0 | 0 | 4067845000 | -66349000 | 0 | -1856809000 | 396401000 | 2253210000 | 4978208000 | -42407000 | 4935801000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2020-04-30 | 2020-04-30 17:12:30 | 2019 | FY | 4677942000 | 1780094000 | 0 | 0 | -620025000 | -46180000 | -4858000 | -349037000 | -219950000 | -1640766000 | 4197245000 | -78159000 | 0 | 0 | 240000 | -3189365000 | -3267284000 | -2148198000 | 0 | 0 | 0 | 1182252000 | -1705942000 | 0 | -775981000 | 2253210000 | 3029191000 | 4197245000 | -78159000 | 4119086000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2019-04-29 | 2019-04-26 17:42:25 | 2018 | FY | 3912319000 | 1392541000 | 0 | 0 | -862233000 | -71679000 | 20075000 | -176826000 | -633803000 | -599707000 | 3842920000 | -50645000 | 8131000 | -1136000 | 0 | -2137506000 | -2189287000 | -1678748000 | 0 | 0 | 0 | 771259000 | -907489000 | 0 | 746144000 | 3029191000 | 2283047000 | 3842920000 | -50645000 | 3792275000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2018-04-27 | 2018-04-26 19:45:48 | 2017 | FY | 3503614000 | 1301897000 | 0 | 0 | -968244000 | -42194000 | -27633000 | -180353000 | -718064000 | -535385000 | 3301882000 | -1976700000 | 0 | 0 | 5256000 | 5256000 | -1971444000 | -1098558000 | 0 | 0 | 0 | 164946000 | -933612000 | 0 | 396826000 | 2283047000 | 1886221000 | 3301882000 | -1976700000 | 1325182000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2017-05-16 | 2017-05-15 21:24:20 | 2016 | FY | 4129054000 | 1146626000 | 0 | 0 | -171801000 | -34665000 | 7156000 | 6371000 | -150663000 | -2100287000 | 3003592000 | -2135798000 | 0 | 0 | 5078000 | 5078000 | -2130720000 | -1535312000 | 0 | 0 | 0 | 909447000 | -625865000 | 0 | 247007000 | 1886221000 | 1639214000 | 3003592000 | -2135798000 | 867794000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2016-05-12 | 2016-05-11 21:39:31 | 2015 | FY | 587529000 | 1074032000 | 0 | 0 | -328553000 | -111738000 | -550000 | -18314000 | -197951000 | 1308392000 | 2641400000 | -2452146000 | 0 | -2540000 | 0 | -4794000 | -2459480000 | -1292322000 | 0 | 0 | 0 | 1026625000 | -265697000 | 0 | -83777000 | 1639214000 | 1722991000 | 2641400000 | -2452146000 | 189254000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2015-04-29 | 2015-04-29 16:59:33 | 2014 | FY | 1274843000 | 1004471000 | 0 | 0 | -102341000 | 363343000 | -8699000 | -85000 | -456900000 | 303279000 | 2480252000 | -2748308000 | 0 | -16000 | 0 | -9417000 | -2757741000 | -529535000 | 0 | 0 | 0 | 748014000 | 218479000 | 0 | -59010000 | 1722991000 | 1782001000 | 2480252000 | -2748308000 | -268056000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | SBS | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.9257369489 | 0.9111010887 | 0.1062612737 | 61.94957926 | 1.930771876 | 63.88035114 | 10.24145535 | 53.63889579 | 0.3641786566 | 0.245348751 | 0.1846386931 | 0.1377883343 | 0.2606013524 | 0.05612088199 | 0.1180120785 | 0.1153813554 | 0.7462592588 | 0.7525560752 | 0.245348751 | 0.3054813588 | 0.6423721227 | 0.3571343569 | 0.3911245898 | 4.446864337 | 0.2531004644 | 2.102819384 | 5.89188828 | 35.63946604 | 189.0435657 | 53.88593621 | 0.4072977752 | 7.102094966 | 1.04720946 | 4.857545078 | 0 | 0.1898303367 | 0.1474507825 | 0.2531004644 | 1.872294405 | -1.17295281 | -1.17295281 | 0 | 1.691872181 | 1.691872181 | 1.975393134 | 14.33643236 | 70.57336742 | 10.40609825 | 10.40609825 | 1.110466032 | 1.975393134 | 0 | 7.626775202 | 1.691872181 | |
51 | SBS | 2022-12-31 | 2022 | FY | 1.0942301 | 1.05997724 | 0.2805151065 | 58.10803932 | 3.160090693 | 61.26813001 | 10.96065453 | 50.30747548 | 0.3493341863 | 0.2094972642 | 0.1937252559 | 0.1415173479 | 0.2694945878 | 0.05456019825 | 0.114191861 | 0.09140602048 | 0.7305054122 | 0.9247149675 | 0.2094972642 | 0.331400309 | 0.6936048479 | 0.3794355541 | 0.4095434946 | -31.98585748 | 0.2092762198 | 2.092951723 | 6.281402785 | 33.30093098 | 115.5030142 | 65.07283021 | 0.3855371731 | 5.804742813 | 5.696963828 | 5.186988749 | 0 | 0.1798897973 | 0.9814325994 | 0.2092762198 | 1.766549271 | -53.85783515 | -53.85783515 | 0 | 1.429678264 | 1.429678264 | 1.771792442 | 12.51996641 | 10.03565754 | 9.849321466 | 9.849321466 | 0.3516023901 | 1.771792442 | 0 | 8.537489013 | 1.429678264 | |
52 | SBS | 2021-12-31 | 2021 | FY | 1.276868488 | 1.236254123 | 0.1409658925 | 58.89191307 | 3.236683911 | 62.12859698 | 6.751422769 | 55.37717421 | 0.3432865456 | 0.2102286274 | 0.1626466615 | 0.118303924 | 0.2726323247 | 0.04337154077 | 0.09248684585 | 0.08523738221 | 0.7273676753 | 0.7736656206 | 0.2102286274 | 0.3333710959 | 0.7108910731 | 0.3893003952 | 0.4155092538 | 5.576007098 | 0.2208186196 | 2.132431641 | 6.197794926 | 54.06267871 | 112.769739 | 66.9434738 | 0.3666111764 | 5.725964141 | 5.652401195 | 4.610487928 | 0 | 0.2007973296 | 0.9871527406 | 0.2208186196 | 2.137942016 | -77.83761262 | -77.83761262 | 0 | 1.120874467 | 1.120874467 | 1.433759002 | 12.11928526 | 7.233256556 | 7.140329033 | 7.140329033 | 0.08825325674 | 1.433759002 | 0 | 7.543140339 | 1.120874467 | |
53 | SBS | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1.091643404 | 1.051214465 | 0.06718512982 | 49.11271591 | 3.423135949 | 52.53585186 | 8.610763183 | 43.92508867 | 0.3718420427 | 0.2524153758 | 0.07450478693 | 0.0546883415 | 0.2659754661 | 0.01930472693 | 0.04270117748 | 0.1009102372 | 0.7340245339 | 0.295167387 | 0.2524153758 | 0.342306444 | 0.7571662771 | 0.3842514856 | 0.4309018941 | 5.974210099 | 0.2884475611 | 2.211954494 | 7.431883846 | 42.38880948 | 106.6273749 | 66.34659703 | 0.3529952893 | 7.283300836 | 7.22125784 | 5.570580869 | 0 | 0.279713248 | 0.9914814729 | 0.2884475611 | 1.640564069 | -117.3911854 | -117.3911854 | 0 | 1.337826855 | 1.337826855 | 1.713384412 | 31.32997574 | 6.178131842 | 6.125503258 | 6.125503258 | -0.4400478074 | 1.713384412 | 0 | 7.616121647 | 1.337826855 | |
54 | SBS | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.758688411 | 0.7437394475 | 0.3491495367 | 51.68340316 | 2.536657211 | 54.22006037 | 13.30835924 | 40.91170114 | 0.4362860295 | 0.3176008057 | 0.2601218862 | 0.1872543255 | 0.2801285266 | 0.07248550297 | 0.1556457189 | 0.1427749554 | 0.7198714734 | 0.8190214935 | 0.3176008057 | 0.2850911795 | 0.6121668442 | 0.3243177863 | 0.3797168056 | 8.668671581 | 0.3168997522 | 2.147266868 | 7.062228446 | 27.42637116 | 143.8901553 | 57.20119087 | 0.3870965478 | 6.140723332 | 6.026373849 | 3.296528846 | 0 | 0.2333922238 | 0.9813784995 | 0.3168997522 | 1.467648749 | -53.70136517 | -53.70136517 | 0 | 1.91075527 | 1.91075527 | 2.298792359 | 12.27631112 | 10.0363737 | 9.849481361 | 9.849481361 | 0.6531627071 | 2.298792359 | 0 | 7.269981702 | 1.91075527 | |
55 | SBS | 2018-12-31 | 2018 | FY | 1.03771511 | 1.01965572 | 0.5611034425 | 56.17483958 | 2.634970114 | 58.80980969 | 18.71878816 | 40.09102153 | 0.4351008455 | 0.3218293284 | 0.2432263685 | 0.1762543632 | 0.275348457 | 0.06507655965 | 0.145003746 | 0.1356335241 | 0.724651543 | 0.7557619737 | 0.3218293284 | 0.3019111758 | 0.6727192046 | 0.361074155 | 0.4021710295 | 10.58081877 | 0.292175139 | 2.228202394 | 6.497570848 | 19.49912552 | 138.5214952 | 60.10602664 | 0.3692195669 | 5.622332865 | 5.548237373 | 4.431817502 | 0 | 0.238911877 | 0.9868212193 | 0.292175139 | 1.826819775 | -75.87955376 | -75.87955376 | 0 | 1.092989784 | 1.092989784 | 1.328546495 | 7.537665852 | 5.635085866 | 5.560822305 | 5.560822305 | 0.6046518912 | 1.328546495 | 0 | 4.837929241 | 1.092989784 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | 6560246000 | 4028901000 | 2531345000 | 0.3858612924 | 0 | 538138000 | 210087000 | 864904000 | -21435000 | 886339000 | 4915240000 | 203307000 | 634897000 | 773785000 | 2418791000 | 0.3687043138 | 1645006000 | 0.2507537065 | -330039000 | 1314967000 | 0.2004447699 | 500565000 | 823295000 | 0.1254975804 | 1.2 | 1.2 | 683509869 | 683509869 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2024-05-03 | 2024-05-03 17:23:42 | 2023 | Q4 | 7265904000 | 4296697000 | 2969207000 | 0.4086493573 | 0 | 438283000 | 236092000 | 735236000 | -26681000 | 761917000 | 5058614000 | 138985000 | 985692000 | 749209000 | 2956499000 | 0.4069003664 | 2207290000 | 0.3037873883 | -930034000 | 1277256000 | 0.1757876239 | 100276000 | 1186281000 | 0.1632668144 | 1.74 | 1.74 | 683509869 | 683509869 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | SBS | BRL | 1170858 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 6453246000 | 3944519000 | 2508727000 | 0.3887542796 | 0 | 419083000 | 237074000 | 656157000 | -25178000 | 806793000 | 4751312000 | 153857000 | 604508000 | 713461000 | 2464976000 | 0.3819745908 | 1751515000 | 0.2714161214 | -44946000 | 1277649000 | 0.1979854789 | 431354000 | 846295000 | 0.1311425289 | 1.24 | 1.24 | 683509869 | 683509869 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | SBS | BRL | 1170858 | 2023-06-30 | 2023-06-30 0:00:00 | 2023 | Q2 | 6154537000 | 4210675000 | 1943862000 | 0.3158421178 | 0 | 430852000 | 285237000 | 716089000 | -25269000 | 883028000 | 5093703000 | 68787000 | 321546000 | 670771000 | 1467124000 | 0.2383808888 | 1060834000 | 0.1723661747 | 274528000 | 1056834000 | 0.1717162477 | 313091000 | 743743000 | 0.1208446712 | 1.09 | 1.09 | 683509869 | 683509869 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2023-05-30 | 2023-05-30 8:26:58 | 2023 | Q1 | 5698369000 | 3653723000 | 2044646000 | 0.3588124953 | 0 | 284679000 | 225657000 | 510336000 | 148171000 | 658507000 | 4312230000 | 66560000 | 169571000 | 657145000 | 1959661000 | 0.3438985787 | 1302516000 | 0.228576984 | -169571000 | 1132945000 | 0.1988191709 | 385733000 | 747212000 | 0.1311273454 | 1.09 | 1.09 | 683509869 | 683509869 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2023-04-26 | 2023-04-25 18:58:54 | 2022 | Q4 | 5932191000 | 3935022000 | 1997169000 | 0.3366663346 | 0 | 392694000 | 528094000 | 920788000 | 6217000 | 927005000 | 4862027000 | -7782000 | -98391000 | 649227000 | 1121432000 | 0.1890417891 | 472205000 | 0.0796004377 | 98391000 | 570596000 | 0.0961863837 | -71614000 | 642210000 | 0.1082584832 | 0.94 | 0.94 | 683509869 | 683509869 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | SBS | BRL | 1170858 | 2022-09-30 | 2022-09-29 20:00:00 | 2022 | Q3 | 5987739000 | 3767593000 | 2220146000 | 0.3707820264 | 0 | 357801000 | 137505000 | 495306000 | 211076000 | 706382000 | 4473975000 | 61452000 | 289730000 | 613711000 | 2399183000 | 0.4006826283 | 1785472000 | 0.2981880139 | -147259000 | 1638213000 | 0.2735945905 | 557153000 | 1081060000 | 0.1805456116 | 1.58 | 1.58 | 683509869 | 683509869 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | SBS | BRL | 1170858 | 2022-06-30 | 2022-06-29 20:00:00 | 2022 | Q2 | 5265400000 | 3531903000 | 1733497000 | 0.3292241805 | 0 | 341202000 | 233525000 | 574727000 | 250581000 | 825308000 | 4357211000 | 70920000 | -261419000 | 661120000 | 1569309000 | 0.2980417442 | 908189000 | 0.1724824325 | -318451000 | 589738000 | 0.1120025069 | 167280000 | 422458000 | 0.0802328408 | 0.62 | 0.62 | 681383871 | 681383871 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2022 | Q1 | 4870390000 | 3116386000 | 1754004000 | 0.3601362519 | 0 | 253792000 | 196587000 | 450379000 | 175130000 | 625509000 | 3741895000 | 70684000 | -252742000 | 589746000 | 1125375000 | 0.2310646581 | 535629000 | 0.1099766138 | 938573000 | 1474202000 | 0.3026866432 | 498663000 | 975539000 | 0.200299976 | 1.43 | 1.43 | 682195105 | 682195105 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2022-04-28 | 2022-04-27 21:30:10 | 2021 | Q4 | 5063808000 | 3363772000 | 1700036000 | 0.3357228394 | 0 | 266646000 | -149569000 | 117077000 | 722554000 | 839631000 | 4203403000 | 32551000 | 223773000 | 593302000 | 1333272000 | 0.2632943429 | 5857258000 | 1.15669038 | 54706000 | 565033000 | 0.1115826271 | -2395000 | 567428000 | 0.1120555914 | 0.83 | 0.83 | 683509869 | 683509869 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | SBS | BRL | 1170858 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 5153917000 | 3324800000 | 1829117000 | 0.35489842 | 0 | 243546000 | 315841000 | 559387000 | 46623000 | 606010000 | 3930810000 | 34433000 | 227495000 | 564914000 | 1700814000 | 0.3300041502 | -602016000 | -0.116807469 | -197934000 | 706477000 | 0.1370757426 | 237946000 | 468531000 | 0.0909077504 | 0.69 | 0.69 | 683509869 | 683509869 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | SBS | BRL | 1170858 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 4595919000 | 3063427000 | 1532492000 | 0.3334462596 | 0 | 249557000 | 199661000 | 449218000 | 188217000 | 637435000 | 3700862000 | 99009000 | 124495000 | 553054000 | 1384118000 | 0.3011624008 | -633274000 | -0.137790505 | 445623000 | 1148031000 | 0.2497935669 | 374979000 | 773052000 | 0.1682040088 | 1.13 | 1.13 | 683509869 | 684116814 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | 823295000 | 773785000 | 0 | 0 | -631604000 | 11842000 | -36158000 | -419392000 | -187896000 | 2423222000 | 1397420000 | -587321000 | 0 | -1706738000 | 9250000 | -562160000 | -2284809000 | -2279669000 | 0 | 0 | 0 | -211373000 | 2068295999 | 0 | 1171657000 | 2065085000 | 893428000 | 1397420000 | -587321000 | 810099000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2024-05-03 | 2024-05-03 17:23:42 | 2023 | Q4 | 1186281000 | 749209000 | 0 | 0 | -343252000 | -503315000 | 34600000 | 15456000 | 110007000 | 2068714000 | 1709275000 | -1692839000 | 0 | -765262000 | -331342000 | 16262000 | -2773181000 | -484399000 | 0 | 0 | 0 | -175710000 | 308689000 | 1208000 | -754009000 | 893428000 | 1647437000 | 1709275000 | -1692839000 | 16436000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | SBS | BRL | 1170858 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 1277649000 | 713461000 | 0 | 0 | -335524000 | -147603000 | 6000 | 2335000 | -190262000 | -171538000 | 1484048000 | -47956000 | 492460000 | 5027000 | -497487000 | -1212563000 | -1260519000 | -358217000 | 811000 | 823671000 | 0 | 399592000 | 42186000 | 0 | 265715000 | 1592888000 | 1327173000 | 1484048000 | -47956000 | 1436092000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | SBS | BRL | 1170858 | 2023-06-30 | 2023-06-30 0:00:00 | 2023 | Q2 | 1056833000 | 670771000 | 0 | 0 | -720482000 | -219472000 | -3318000 | 2054000 | -499746000 | 110599000 | 1117721000 | -9332000 | -804392999 | 4123999 | 800269000 | -130927000 | -140259000 | -201743000 | 0 | 0 | 0 | 538675000 | -486739000 | 0 | 490723000 | 1327173000 | 836450000 | 1117721000 | -9332000 | 1108389000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2023-05-30 | 2023-05-30 8:26:58 | 2023 | Q1 | 1132945000 | 657145000 | 0 | 0 | -1460999000 | -173508000 | 6951000 | -414033000 | -880409000 | 66215000 | 395306000 | -30954000 | -17733000 | -10827000 | 28560000 | -552599000 | -583553000 | -716239000 | 0 | 0 | 0 | -126549000 | -842788000 | 0 | -1031035000 | 836450000 | 1867485000 | 395306000 | -30954000 | 364352000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2023-04-26 | 2023-04-25 18:58:54 | 2022 | Q4 | 570596000 | 649227000 | 0 | 0 | -170241000 | -577449000 | -4188000 | 3584000 | 407812000 | 348850000 | 1398432000 | -33196000 | 461000 | -461000 | -77813000 | -1043367000 | -1154376000 | -50974000 | 0 | 0 | 0 | -114355000 | -165329000 | 0 | 78727000 | 1867485000 | 1788758000 | 1398432000 | -33196000 | 1365236000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | SBS | BRL | 1170858 | 2022-09-30 | 2022-09-29 20:00:00 | 2022 | Q3 | 1638214000 | 613711000 | 0 | 0 | -583964000 | -351378000 | 2820000 | -291000 | -235115000 | -862664000 | 805297000 | -17672000 | -384378000 | -6069000 | 390447000 | -628620000 | -646292000 | -361465000 | 0 | 0 | 0 | 1347649000 | 986184000 | 0 | 1145189000 | 1788758000 | 643569000 | 805297000 | -17672000 | 787625000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | SBS | BRL | 1170858 | 2022-06-30 | 2022-06-29 20:00:00 | 2022 | Q2 | 589738000 | 598165000 | 0 | 0 | -456813000 | -133587000 | -5373000 | -5155000 | -312698000 | 415937000 | 1147027000 | -14234000 | -882207000 | 440590000 | 441617000 | 39234000 | 25000000 | -346594000 | 0 | 0 | 0 | -673356000 | -1019950000 | 0 | 152077000 | 643569000 | 491492000 | 1147027000 | -14234000 | 1132793000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2022 | Q1 | 1474202000 | 589746000 | 0 | 0 | -897725000 | -309833000 | -4000000 | -218600000 | -365292000 | -549380000 | 616843000 | -8566000 | 0 | -443715000 | 1261000 | -1094114000 | -1102680000 | -661268000 | 0 | 0 | 0 | 920668000 | 259400000 | 0 | -226437000 | 491492000 | 717929000 | 616843000 | -8566000 | 608277000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2022-04-28 | 2022-04-27 21:30:10 | 2021 | Q4 | 565033000 | 593302000 | 0 | 0 | -1520421000 | -309436000 | -7532000 | -3166000 | -1200287000 | 1027991000 | 665905000 | -22915000 | 0 | 0 | -607676000 | -1221077000 | -1851668000 | -294748000 | 0 | 0 | 0 | -498336000 | -498336000 | 0 | -1684099000 | 717929000 | 2402028000 | 665905000 | -22915000 | 642990000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | SBS | BRL | 1170858 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 706477000 | 564914000 | 0 | 0 | 658909000 | -244975000 | 2892000 | -91000 | 901083000 | -655481000 | 1274819000 | -14493000 | 0 | 0 | 953239000 | -1003384000 | -64638000 | -1094837000 | 0 | 0 | 0 | 941915000 | 941915000 | 0 | 2152096000 | 2402028000 | 249932000 | 1274819000 | -14493000 | 1260326000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | SBS | BRL | 1170858 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 1148031000 | 553054000 | 0 | 0 | -412240000 | -63517000 | -2932000 | -99265000 | -246526000 | -360329000 | 928516000 | -4538000 | 0 | 349000 | -50638000 | -813664000 | -868840000 | -263043999 | 0 | 0 | 0 | -674226000 | -674226000 | -1926965000 | -2541515000 | 249932000 | 2791447000 | 928516000 | -4538000 | 923978000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | SBS | BRL | 1170858 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | 2065085000 | 4172591000 | 6237676000 | 4185267000 | 122166000 | 74586000 | 10619695000 | 484312000 | 226691000 | 44232431000 | 44459122000 | 9202769000 | 1423140000 | 164562999 | 55733905999 | 0 | 66353600999 | 490494000 | 2693428000 | 389712000 | 20896000 | 5452683000 | 8657501000 | 18950323000 | 12139000 | 1477120000 | 6575847000 | 27015429000 | 0 | 357623000 | 35672930000 | 0 | 15000000000 | 823295000 | 14857375999 | 1 | 30680671000 | 30680671000 | 66353600999 | 0 | 66353600999 | 13375360000 | 22001374000 | 19936289000 | |||||||
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103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-08 | 2024 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-21 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.42 | 5.14 | 4.82 | 4.61 | 4.43 | 4.42 | 4.41 | 4.65 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-20 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.15 | 4.82 | 4.62 | 4.46 | 4.44 | 4.44 | 4.68 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-17 | 5.5 | 5.47 | 5.46 | 5.41 | 5.14 | 4.83 | 4.6 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.66 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-16 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.78 | 4.58 | 4.4 | 4.39 | 4.38 | 4.62 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-15 | 5.49 | 5.46 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 4.73 | 4.51 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.61 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BR | Utilities | Regulated Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.91 | 1.34 | 1.12 | 1.43 | 1.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | BR | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 904,672 | FTEs | 10,672 | EV/EBITDA | 7.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 15 | ROE | 11.8% | P/E | 14.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 10.2B | ROA | 5.6% | P/B | 1.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.54 | Gross Margin | 36.4% | Debt/Equity | 0.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 10.09-17.14 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 0.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 12.28 | 31.33 | 12.12 | 12.52 | 14.34 | 7.27 | 7.62 | 7.54 | 8.54 | 7.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.91 | 1.34 | 1.12 | 1.43 | 1.69 | 0.61 | 0.76 | 0.71 | 0.69 | 0.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | |||
5 | CEO | Mr. Andre Gustavo Salcedo Teixeira Mendes | |||
6 | Country | BR | |||
7 | Sector | Utilities | |||
8 | Industry | Regulated Water | |||
9 | Website | https://www.sabesp.com.br | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo � SABESP provides water and sewage services to residential, commercial, industrial, and governmental customers. It provides water supply, sanitary sewage, urban rainwater management and drainage, urban cleaning, and solid waste management services, as well as related activities, including the planning, operation, maintenance, and commercialization of energy. As of December 31, 2021, the company provided water services through 9.8 million water connections to approximately 27.8 million people; sewage services through 8.4 million sewage connections to approximately 24.6 million people; and operated 88,904 kilometers of water pipes and water transmission lines, as well as 61,122 kilometers of sewer lines. It also offers water and/or sewage services to four other municipalities through special purpose companies. The company was founded in 1954 and is headquartered in São Paulo, Brazil. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 11,213 | 11,712 | 14,098 | 14,608 | 16,085 | 17,984 | 17,798 | 19,491 | 22,056 | 25,572 | ||
7 | Cost of Revenue | (7,636) | (8,261) | (9,013) | (8,779) | (9,086) | (10,138) | (11,180) | (12,800) | (14,351) | (16,259) | ||
8 | Gross Profit | 3,578 | 3,451 | 5,085 | 5,829 | 6,999 | 7,846 | 6,618 | 6,691 | 7,705 | 9,313 | ||
9 | Gross Margin, % | 31.9% | 29.5% | 36.1% | 39.9% | 43.5% | 43.6% | 37.2% | 34.3% | 34.9% | 36.4% | ||
10 | EBITDA | 2,907 | 3,979 | 4,540 | 5,165 | 6,510 | 7,198 | 6,218 | 5,959 | 6,579 | 9,065 | ||
11 | EBITDA, % | 25.9% | 34.0% | 32.2% | 35.4% | 40.5% | 40.0% | 34.9% | 30.6% | 29.8% | 35.4% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 1,913 | 3,044 | 3,430 | 3,962 | 5,177 | 5,712 | 4,492 | 4,098 | 4,621 | 6,274 | ||
13 | EBIT, % | 17.1% | 26.0% | 24.3% | 27.1% | 32.2% | 31.8% | 25.2% | 21.0% | 20.9% | 24.5% | ||
14 | Profit Before Tax | 1,275 | 588 | 4,129 | 3,504 | 3,912 | 4,678 | 1,326 | 3,170 | 4,273 | 4,722 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 11.4% | 5.0% | 29.3% | 24.0% | 24.3% | 26.0% | 7.5% | 16.3% | 19.4% | 18.5% | ||
16 | Net Profit After Tax | 903 | 536 | 2,947 | 2,519 | 2,835 | 3,368 | 973 | 2,306 | 3,121 | 3,524 | ||
17 | Profit Margin, % | 8.1% | 4.6% | 20.9% | 17.2% | 17.6% | 18.7% | 5.5% | 11.8% | 14.2% | 13.8% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 1,275 | 588 | 4,129 | 3,504 | 3,912 | 4,678 | 1,326 | 3,170 | 4,273 | 3,524 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 1,004 | 1,074 | 1,147 | 1,302 | 1,393 | 1,780 | 2,037 | 2,253 | 2,451 | 2,791 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27 | Change in working capital | (102) | (329) | (172) | (968) | (862) | (620) | (1,076) | (1,520) | (2,109) | (2,658) | ||
28 | Other non-cash items | 303 | 1,308 | (2,100) | (535) | (600) | (1,641) | 2,691 | 11 | (647) | 8,223 | ||
29 | Operating Cash Flow | 2,480 | 2,641 | 3,004 | 3,302 | 3,843 | 4,197 | 4,978 | 3,914 | 3,968 | 4,854 | ||
30 | Investments in PPE | (2,748) | (2,452) | (2,136) | (1,977) | (51) | (78) | (42) | (50) | (74) | (4,139) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 10 | - | ||
32 | Investment purchases | (0) | (3) | - | - | (1) | - | (3,417) | - | (10) | (767) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | 5 | 5 | - | 0 | - | 1,076 | 756 | - | ||
34 | Other Investing Activites | (9) | (5) | 5 | 5 | (2,138) | (3,189) | (3,309) | (3,689) | (3,560) | (4,009) | ||
35 | Investing Cash Flow | (2,758) | (2,459) | (2,131) | (1,971) | (2,189) | (3,267) | (6,769) | (2,663) | (2,878) | (4,906) | ||
36 | Debt repayment | (530) | (1,292) | (1,535) | (1,099) | (1,679) | (2,148) | (3,244) | (2,897) | (1,537) | (600) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
40 | Other Financing Activites | 748 | 1,027 | 909 | 165 | 771 | 1,182 | 4,068 | 2,222 | 2,201 | (755) | ||
41 | Financing Cash Flow | 218 | (266) | (626) | (934) | (907) | (1,706) | (66) | (929) | 60 | (978) | ||
42 | Cash at beginning of period | 1,782 | 1,723 | 1,639 | 1,886 | 2,283 | 3,029 | 2,253 | 396 | 718 | 1,905 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (59) | (84) | 247 | 397 | 746 | (776) | (1,857) | 322 | 1,150 | (1,012) | ||
44 | Cash at end of period | 1,723 | 1,639 | 1,886 | 2,283 | 3,029 | 2,253 | 396 | 718 | 1,867 | 893 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 1,723 | 1,639 | 1,886 | 2,283 | 3,029 | 2,253 | 396 | 718 | 1,867 | 893 | ||
51 | Short Term Investments | - | 102 | - | - | - | - | 3,411 | 2,433 | 1,678 | 2,427 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 1,723 | 1,639 | 1,886 | 2,283 | 3,029 | 2,253 | 3,808 | 3,151 | 3,545 | 3,320 | ||
53 | Account Receivables | 1,406 | 1,718 | 1,855 | 2,187 | 2,476 | 2,546 | 2,395 | 3,145 | 3,511 | 4,340 | ||
54 | Inventory | 66 | 64 | 58 | 86 | 66 | 70 | 105 | 114 | 124 | 86 | ||
55 | Other Current Assets | 20 | 29 | 24 | 19 | 32 | 26 | 98 | 65 | 66 | 37 | ||
56 | Total Current Assets | 3,215 | 3,450 | 3,824 | 4,574 | 5,602 | 4,896 | 6,441 | 6,503 | 7,285 | 7,783 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 25,980 | 28,514 | 31,247 | 33,466 | 29,012 | 32,325 | 34,406 | 36,504 | 39,321 | 43,895 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 25,980 | 28,514 | 31,247 | 33,466 | 29,012 | 32,325 | 34,406 | 36,504 | 39,321 | 43,895 | ||
60 | Long Term Investments | 21 | 28 | 31 | 37 | 45 | 53 | 63 | 79 | 111 | 8,940 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 305 | 325 | 302 | 255 | 268 | 314 | 268 | 291 | 339 | 475 | ||
62 | Other non-current Assets | 625 | 1,261 | 1,155 | 193 | 201 | 210 | 340 | 324 | 9,963 | 280 | ||
63 | Total non-current Assets | 27,140 | 30,256 | 32,921 | 34,972 | 37,963 | 41,562 | 43,978 | 46,662 | 49,923 | 55,001 | ||
64 | Total assets | 30,355 | 33,707 | 36,745 | 39,546 | 43,565 | 46,458 | 50,419 | 53,165 | 57,208 | 62,785 | ||
65 | Short Term debt | 1,207 | 1,526 | 1,247 | 1,747 | 2,104 | 2,860 | 3,034 | 1,831 | 2,246 | 2,593 | ||
66 | Account Payables | 324 | 248 | 312 | 345 | 466 | 370 | 264 | 237 | 431 | 456 | ||
67 | Deferred revenue | 1,621 | 1,602 | 2,517 | 2,387 | 201 | 2,669 | 2,123 | 2,511 | 131 | 22 | ||
68 | Other Current Liabilities | 329 | 364 | 227 | 293 | 2,628 | 555 | 479 | 515 | 3,849 | 5,337 | ||
69 | Total current liabilities | 3,481 | 3,740 | 4,303 | 4,772 | 5,399 | 6,453 | 5,900 | 5,093 | 6,657 | 8,408 | ||
70 | Long Term debt | 9,579 | 11,595 | 10,718 | 10,354 | 11,049 | 10,385 | 14,224 | 15,893 | 16,713 | 16,587 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | (1,189) | (1,204) | 3,533 | 3,545 | 3,990 | 3,510 | 3,120 | 12 | 12 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | 1,189 | 1,204 | 37 | 261 | 434 | 321 | 284 | 189 | 1,478 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 3,992 | 3,466 | 5,102 | 3,338 | 3,759 | 3,560 | 3,670 | 3,844 | 6,303 | 6,443 | ||
74 | Total non-current liabilities | 13,570 | 16,250 | 17,023 | 17,262 | 18,615 | 18,369 | 21,725 | 23,141 | 23,217 | 24,519 | ||
75 | Total liabilities | 17,051 | 19,990 | 21,326 | 22,033 | 24,013 | 24,822 | 27,625 | 28,234 | 29,874 | 32,927 | ||
76 | Common Stock | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
77 | Retained earnings | 3,694 | 4,070 | 6,245 | 8,051 | 5,101 | 7,548 | 8,195 | 9,885 | 77 | 14,711 | ||
78 | Other Income/Loss | 3,304 | 3,717 | 5,419 | 7,513 | 4,552 | 6,636 | 7,794 | 9,932 | 12,334 | 14,857 | ||
79 | Other Stockholders Equity | (3,694) | (4,070) | (6,245) | (8,051) | (5,101) | (7,548) | (8,195) | (9,885) | (77) | (14,711) | ||
80 | Total shareholders equity | 13,304 | 13,717 | 15,419 | 17,513 | 19,552 | 21,636 | 22,794 | 24,932 | 27,334 | 29,857 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 13,304 | 13,717 | 15,419 | 17,513 | 19,552 | 21,636 | 22,794 | 24,932 | 27,334 | 29,857 | ||
83 | Total debt | 10,786 | 13,122 | 11,964 | 12,101 | 13,153 | 13,245 | 17,259 | 17,724 | 18,959 | 19,513 | ||
84 | Total Investments | 21 | 28 | 31 | 37 | 45 | 53 | 3,475 | 2,513 | 1,789 | 11,367 | ||
85 | Net Debt | 9,063 | 11,482 | 10,078 | 9,818 | 10,124 | 10,991 | 16,862 | 17,006 | 17,091 | 18,619 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 4,596 | 5,154 | 5,064 | 4,870 | 5,265 | 5,988 | 5,932 | 5,698 | 6,155 | 6,453 | 7,266 | 6,560 | ||
7 | Cost of Revenue | (3,063) | (3,325) | (3,364) | (3,116) | (3,532) | (3,768) | (3,935) | (3,654) | (4,211) | (3,945) | (4,297) | (4,029) | ||
8 | Gross Profit | 1,532 | 1,829 | 1,700 | 1,754 | 1,733 | 2,220 | 1,997 | 2,045 | 1,944 | 2,509 | 2,969 | 2,531 | ||
9 | Gross Margin, % | 33.3% | 35.5% | 33.6% | 36.0% | 32.9% | 37.1% | 33.7% | 35.9% | 31.6% | 38.9% | 40.9% | 38.6% | ||
10 | EBITDA | 1,384 | 1,701 | 1,333 | 1,125 | 1,569 | 2,399 | 1,121 | 1,960 | 1,467 | 2,465 | 2,956 | 2,419 | ||
11 | EBITDA, % | 30.1% | 33.0% | 26.3% | 23.1% | 29.8% | 40.1% | 18.9% | 34.4% | 23.8% | 38.2% | 40.7% | 36.9% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (633) | (602) | 5,857 | 536 | 908 | 1,785 | 472 | 1,303 | 1,061 | 1,752 | 2,207 | 1,645 | ||
13 | EBIT, % | -13.8% | -11.7% | 115.7% | 11.0% | 17.2% | 29.8% | 8.0% | 22.9% | 17.2% | 27.1% | 30.4% | 25.1% | ||
14 | Profit Before Tax | 1,148 | 706 | 565 | 1,474 | 590 | 1,638 | 571 | 1,133 | 1,057 | 1,278 | 1,277 | 1,315 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 25.0% | 13.7% | 11.2% | 30.3% | 11.2% | 27.4% | 9.6% | 19.9% | 17.2% | 19.8% | 17.6% | 20.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | 773 | 469 | 567 | 976 | 422 | 1,081 | 642 | 747 | 744 | 846 | 1,186 | 823 | ||
17 | Profit Margin, % | 16.8% | 9.1% | 11.2% | 20.0% | 8.0% | 18.1% | 10.8% | 13.1% | 12.1% | 13.1% | 16.3% | 12.5% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 1,148 | 706 | 565 | 1,474 | 590 | 1,638 | 571 | 1,133 | 1,057 | 1,278 | 1,186 | 823 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 553 | 565 | 593 | 590 | 598 | 614 | 649 | 657 | 671 | 713 | 749 | 774 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27 | Change in working capital | (412) | 659 | (1,520) | (898) | (457) | (584) | (170) | (1,461) | (720) | (336) | (343) | (632) | ||
28 | Other non-cash items | (360) | (655) | 1,028 | (549) | 416 | (863) | 349 | 66 | 111 | (172) | 2,069 | 2,423 | ||
29 | Operating Cash Flow | 929 | 1,275 | 666 | 617 | 1,147 | 805 | 1,398 | 395 | 1,118 | 1,484 | 1,709 | 1,397 | ||
30 | Investments in PPE | (5) | (14) | (23) | (9) | (14) | (18) | (33) | (31) | (9) | (48) | (1,693) | (587) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | (882) | (384) | 0 | (18) | (804) | 492 | - | - | ||
32 | Investment purchases | 0 | - | - | (444) | 441 | (6) | (0) | (11) | 4 | 5 | (765) | (1,707) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | (51) | 953 | (608) | 1 | 442 | 390 | (78) | 29 | 800 | (497) | (331) | 9 | ||
34 | Other Investing Activites | (814) | (1,003) | (1,221) | (1,094) | 39 | (629) | (1,043) | (553) | (131) | (1,213) | 16 | (562) | ||
35 | Investing Cash Flow | (869) | (65) | (1,852) | (1,103) | 25 | (646) | (1,154) | (584) | (140) | (1,261) | (2,773) | (2,285) | ||
36 | Debt repayment | (263) | (1,095) | (295) | (661) | (347) | (361) | (51) | (716) | (202) | (358) | (484) | (2,280) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 824 | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | (674) | 942 | (498) | 921 | (673) | 1,348 | (114) | (127) | 539 | 400 | (176) | (211) | ||
41 | Financing Cash Flow | (674) | 942 | (498) | 259 | (1,020) | 986 | (165) | (843) | (487) | 42 | 309 | 2,068 | ||
42 | Cash at beginning of period | 2,791 | 250 | 2,402 | 718 | 491 | 644 | 1,789 | 1,867 | 836 | 1,327 | 1,647 | 893 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (2,542) | 2,152 | (1,684) | (226) | 152 | 1,145 | 79 | (1,031) | 491 | 266 | (754) | 1,172 | ||
44 | Cash at end of period | 250 | 2,402 | 718 | 491 | 644 | 1,789 | 1,867 | 836 | 1,327 | 1,593 | 893 | 2,065 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 250 | 2,402 | 718 | 491 | 644 | 1,789 | 1,867 | 836 | 1,327 | 1,593 | 893 | 2,065 | ||
51 | Short Term Investments | 2,699 | 1,746 | 2,433 | 2,915 | 1,968 | 1,632 | 1,678 | 1,649 | 929 | 1,382 | 2,427 | 4,173 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 2,949 | 4,148 | 3,151 | 3,407 | 2,611 | 3,421 | 3,545 | 2,486 | 2,256 | 2,974 | 3,320 | 6,238 | ||
53 | Account Receivables | 2,459 | 2,698 | 3,145 | 3,344 | 3,355 | 3,486 | 3,511 | 3,659 | 3,765 | 3,889 | 4,340 | 4,185 | ||
54 | Inventory | 109 | 106 | 114 | 118 | 123 | 120 | 124 | 117 | 121 | 121 | 86 | 122 | ||
55 | Other Current Assets | 117 | 83 | 65 | 104 | 89 | 74 | 66 | 93 | 82 | 82 | 37 | 75 | ||
56 | Total Current Assets | 5,661 | 7,061 | 6,503 | 7,000 | 6,210 | 7,138 | 7,285 | 6,404 | 6,262 | 7,120 | 7,783 | 10,620 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | 95 | 85 | - | - | 58 | - | (11) | - | 227 | ||
58 | Intangible Assets | 35,589 | 35,589 | 36,504 | 36,815 | 36,982 | 38,081 | 39,321 | 39,686 | 40,399 | 41,836 | 43,895 | 44,232 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 35,589 | 35,589 | 36,504 | 36,910 | 37,067 | 38,081 | 39,321 | 39,744 | 40,399 | 41,825 | 43,895 | 44,459 | ||
60 | Long Term Investments | 76 | 79 | 79 | 85 | 87 | 93 | 111 | 150 | 155 | 156 | 8,940 | 9,203 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 267 | 277 | 291 | 289 | 297 | 302 | 339 | 365 | 371 | 418 | 475 | 484 | ||
62 | Other non-current Assets | 323 | 332 | 324 | 9,810 | 10,292 | 10,380 | 10,153 | 10,264 | 201 | 370 | 280 | 165 | ||
63 | Total non-current Assets | 45,260 | 46,015 | 46,662 | 47,095 | 47,743 | 48,856 | 49,923 | 50,523 | 51,191 | 51,862 | 55,001 | 55,734 | ||
64 | Total assets | 50,921 | 53,076 | 53,165 | 54,095 | 53,953 | 55,994 | 57,208 | 56,927 | 57,454 | 58,982 | 62,785 | 66,354 | ||
65 | Short Term debt | 3,277 | 3,281 | 1,831 | 1,778 | 1,789 | 1,788 | 2,246 | 1,977 | 2,579 | 2,652 | 2,593 | 2,693 | ||
66 | Account Payables | 226 | 257 | 237 | 252 | 312 | 289 | 431 | 258 | 257 | 518 | 456 | 490 | ||
67 | Deferred revenue | 1,900 | 2,071 | 2,511 | 136 | 131 | 130 | 131 | 93 | 2,741 | 2,991 | 22 | 21 | ||
68 | Other Current Liabilities | 530 | 529 | 515 | 3,049 | 2,544 | 2,630 | 3,849 | 3,836 | 873 | 898 | 5,337 | 5,453 | ||
69 | Total current liabilities | 5,932 | 6,138 | 5,093 | 5,215 | 4,776 | 4,837 | 6,657 | 6,164 | 6,450 | 7,059 | 8,408 | 8,658 | ||
70 | Long Term debt | 13,211 | 14,636 | 15,893 | 15,850 | 15,937 | 16,991 | 16,713 | 16,319 | 16,126 | 16,351 | 16,587 | 18,950 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 3,534 | 3,536 | 3,120 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 2,947 | 2,830 | 12 | 12 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 319 | 295 | 284 | 293 | 280 | 366 | 189 | 192 | 102 | 232 | 1,478 | 1,477 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 3,887 | 3,965 | 3,844 | 6,817 | 6,673 | 6,434 | 6,303 | 6,159 | 3,080 | 2,916 | 6,443 | 6,576 | ||
74 | Total non-current liabilities | 20,952 | 22,433 | 23,141 | 22,972 | 22,903 | 23,802 | 23,217 | 22,682 | 22,256 | 22,329 | 24,519 | 27,015 | ||
75 | Total liabilities | 26,884 | 28,571 | 28,234 | 28,187 | 27,679 | 28,639 | 29,874 | 28,846 | 28,706 | 29,388 | 32,927 | 35,673 | ||
76 | Common Stock | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
77 | Retained earnings | 1,270 | 1,738 | 9,885 | 976 | 1,398 | 2,479 | 77 | 747 | 1,491 | 2,337 | 14,711 | 823 | ||
78 | Other Income/Loss | 8,168 | 8,168 | 9,932 | 9,932 | 9,876 | 9,830 | 12,334 | 12,334 | 12,257 | 12,257 | 14,857 | 14,857 | ||
79 | Other Stockholders Equity | (401) | (401) | (9,885) | - | - | 46 | (77) | - | - | - | (14,711) | 0 | ||
80 | Total shareholders equity | 24,037 | 24,506 | 24,932 | 25,907 | 26,274 | 27,355 | 27,334 | 28,081 | 28,748 | 29,594 | 29,857 | 30,681 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 24,037 | 24,506 | 24,932 | 25,907 | 26,274 | 27,355 | 27,334 | 28,081 | 28,748 | 29,594 | 29,857 | 30,681 | ||
83 | Total debt | 16,489 | 17,918 | 17,724 | 17,628 | 17,727 | 18,778 | 18,959 | 18,296 | 18,705 | 19,003 | 19,513 | 22,001 | ||
84 | Total Investments | 2,774 | 1,825 | 2,513 | 3,000 | 2,055 | 1,725 | 1,789 | 1,799 | 1,084 | 1,538 | 11,367 | 13,375 | ||
85 | Net Debt | 16,239 | 15,516 | 17,006 | 17,137 | 17,083 | 16,990 | 17,091 | 17,459 | 17,378 | 17,410 | 18,619 | 19,936 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 14.98 | |||||
5 | Beta | 0.54 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 684 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 3.5% | |||||
8 | Tax Rate, % | 26.9% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 2.6% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 7.1% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 19,513 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 10,239 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 29,752 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 65.6% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 34.4% | |||||
18 | WACC, % | 4.1% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 28.0% | 26.6% | 27.3% | 26.9% | 26.1% | |
24 | Selected tax rate, % | 26.9% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 659 | 752 | 735 | -144 | 1,411 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 19,513 | 19,513 | 19,513 | 19,513 | 19,513 | |
32 | Effective interest rate, % | 3.9% | 3.8% | -0.7% | 7.2% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 3.5% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 17,984 | 17,798 | 19,491 | 22,056 | 25,572 | 27,975 | 30,603 | 33,478 | 36,624 | 40,065 | |
8 | Revenue Growth, % | -1.0% | 9.5% | 13.2% | 15.9% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | ||
9 | EBITDA | 7,198 | 6,218 | 5,959 | 6,579 | 9,065 | 9,147 | 10,006 | 10,946 | 11,975 | 13,100 | |
10 | EBITDA, % | 40.0% | 34.9% | 30.6% | 29.8% | 35.4% | 32.7% | 32.7% | 32.7% | 32.7% | 32.7% | |
11 | Depreciation | 1,487 | 1,726 | 1,862 | 1,959 | 2,791 | 2,730 | 2,987 | 3,267 | 3,574 | 3,910 | |
12 | Depreciation, % | 8.3% | 9.7% | 9.6% | 8.9% | 10.9% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | |
13 | EBIT | 5,712 | 4,492 | 4,098 | 4,621 | 6,274 | 6,417 | 7,019 | 7,679 | 8,400 | 9,190 | |
14 | EBIT, % | 31.8% | 25.2% | 21.0% | 20.9% | 24.5% | 22.9% | 22.9% | 22.9% | 22.9% | 22.9% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 2,253 | 3,808 | 3,151 | 3,545 | 3,320 | 4,659 | 5,097 | 5,576 | 6,100 | 6,673 | |
22 | Total Cash, % | 12.5% | 21.4% | 16.2% | 16.1% | 13.0% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | |
23 | Account Receivables | 2,546 | 2,395 | 3,145 | 3,511 | 4,340 | 4,370 | 4,780 | 5,230 | 5,721 | 6,258 | |
24 | Account Receivables, % | 14.2% | 13.5% | 16.1% | 15.9% | 17.0% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | |
25 | Inventories | 70 | 105 | 114 | 124 | 86 | 145 | 158 | 173 | 190 | 207 | |
26 | Inventories, % | 0.4% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
27 | Accounts Payable | 370 | 264 | 237 | 431 | 456 | 450 | 492 | 539 | 589 | 644 | |
28 | Accounts Payable, % | 2.1% | 1.5% | 1.2% | 2.0% | 1.8% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | |
29 | Capital Expenditure | (78) | (42) | (50) | (74) | (4,139) | (1,190) | (1,302) | (1,424) | (1,558) | (1,704) | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.4% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 16.2% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 17,984 | 17,798 | 19,491 | 22,056 | 25,572 | 27,975 | 30,603 | 33,478 | 36,624 | 40,065 | |
38 | EBITDA | 7,198 | 6,218 | 5,959 | 6,579 | 9,065 | 9,147 | 10,006 | 10,946 | 11,975 | 13,100 | |
39 | EBIT | 5,712 | 4,492 | 4,098 | 4,621 | 6,274 | 6,417 | 7,019 | 7,679 | 8,400 | 9,190 | |
40 | Tax Rate, % | 28.0% | 26.6% | 27.3% | 26.9% | 26.1% | 26.7% | 26.7% | 26.7% | 26.7% | 26.7% | |
41 | EBIAT | 4,112 | 3,298 | 2,980 | 3,375 | 4,639 | 4,702 | 5,144 | 5,627 | 6,156 | 6,734 | |
42 | Depreciation | 1,487 | 1,726 | 1,862 | 1,959 | 2,791 | 2,730 | 2,987 | 3,267 | 3,574 | 3,910 | |
43 | Accounts Receivable | (71) | 152 | (750) | (366) | (829) | (30) | (411) | (449) | (491) | (538) | |
44 | Inventories | (5) | (34) | (9) | (11) | 38 | (59) | (14) | (15) | (16) | (18) | |
45 | Accounts Payable | (96) | (106) | (27) | 194 | 25 | (6) | 42 | 46 | 51 | 55 | |
46 | Capital Expenditure | (78) | (42) | (50) | (74) | (4,139) | (1,190) | (1,302) | (1,424) | (1,558) | (1,704) | |
47 | UFCF | 5,348 | 4,992 | 4,006 | 5,077 | 2,526 | 6,148 | 6,447 | 7,053 | 7,716 | 8,441 | |
48 | WACC, % | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | ||||||
49 | PV UFCF | 5,904 | 5,945 | 6,246 | 6,561 | 6,893 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 31,549 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 5,332,624 | ||||||||
55 | WACC, % | 4.1% | Net Debt - (USD 'MM) | 18,619 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 8,778 | Equity Value - (USD 'MM) | 5,314,005 | ||||||||
57 | Terminal Value | 6,491,607 | Shares Outstanding, MM | 684 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 5,301,075 | Equity Value Per Share, USD | 7,774.58 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 17,984 | 17,798 | 19,491 | 22,056 | 25,572 | 27,975 | 30,603 | 33,478 | 36,624 | 40,065 | |
8 | Revenue Growth, % | -1.0% | 9.5% | 13.2% | 15.9% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | ||
9 | Operating Cash Flow | 4,197 | 4,978 | 3,914 | 3,968 | 4,854 | 5,946 | 6,505 | 7,116 | 7,785 | 8,516 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 23.3% | 28.0% | 20.1% | 18.0% | 19.0% | 21.3% | 21.3% | 21.3% | 21.3% | 21.3% | |
11 | Capital Expenditure | (78) | (42) | (50) | (74) | (4,139) | (1,190) | (1,302) | (1,424) | (1,558) | (1,704) | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.4% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 16.2% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | |
13 | Free Cash Flow | 4,119 | 4,936 | 3,863 | 3,894 | 716 | 4,756 | 5,203 | 5,692 | 6,227 | 6,812 | |
14 | Free Cash Flow, % | 22.9% | 27.7% | 19.8% | 17.7% | 2.8% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 4,119 | 4,936 | 3,863 | 3,894 | 716 | 4,756 | 5,203 | 5,692 | 6,227 | 6,812 | |
22 | WACC, % | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | ||||||
23 | PV UFCF | 4,567 | 4,798 | 5,041 | 5,295 | 5,563 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 25,264 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 4,303,455 | ||||||||
30 | WACC, % | 4.1% | Net Debt - (USD 'MM) | 18,619 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 7,084 | Equity Value - (USD 'MM) | 4,284,835 | ||||||||
32 | Terminal Value | 5,239,000 | Shares Outstanding, MM | 684 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 4,278,191 | Equity Value Per Share, USD | 6,268.87 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.76 | 1.09 | 1.28 | 1.09 | 0.93 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.74 | 1.05 | 1.24 | 1.06 | 0.91 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.35 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.11 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 51.68 | 49.11 | 58.89 | 58.11 | 61.95 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 2.54 | 3.42 | 3.24 | 3.16 | 1.93 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 54.22 | 52.54 | 62.13 | 61.27 | 63.88 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 13.31 | 8.61 | 6.75 | 10.96 | 10.24 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 40.91 | 43.93 | 55.38 | 50.31 | 53.64 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 43.6% | 37.2% | 34.3% | 34.9% | 36.4% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 31.8% | 25.2% | 21.0% | 20.9% | 24.5% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 26.0% | 7.5% | 16.3% | 19.4% | 18.5% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 18.7% | 5.5% | 11.8% | 14.2% | 13.8% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 28.0% | 26.6% | 27.3% | 26.9% | 26.1% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.16 | 0.04 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.29 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.61 | 0.76 | 0.71 | 0.69 | 0.64 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.32 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.38 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 8.67 | 5.97 | 5.58 | -31.99 | 4.45 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.32 | 0.29 | 0.22 | 0.21 | 0.25 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 2.15 | 2.21 | 2.13 | 2.09 | 2.10 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 57.20 | 66.35 | 66.94 | 65.07 | 53.89 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.39 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.23 | 0.28 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.15 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.32 | 0.29 | 0.22 | 0.21 | 0.25 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 1.47 | 1.64 | 2.14 | 1.77 | 1.87 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 53.70 | 117.39 | 77.84 | 53.86 | 1.17 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -53.70 | -117.39 | -77.84 | -53.86 | -1.17 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.91 | 1.34 | 1.12 | 1.43 | 1.69 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 9.85 | 6.13 | 7.14 | 9.85 | 10.41 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 12.28 | 31.33 | 12.12 | 12.52 | 14.34 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.65 | -0.44 | 0.09 | 0.35 | 1.11 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 2.30 | 1.71 | 1.43 | 1.77 | 1.98 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 7.27 | 7.62 | 7.54 | 8.54 | 7.63 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.91 | 1.34 | 1.12 | 1.43 | 1.69 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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