ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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PLAN DE TRESORERIE
2
3
4
1. SOLDE EN DEBUT DE MOIS
5
6
2. ENCAISSEMENTS
7
2A. D'exploitation
8
Ventes TTC
9
Autres encaissements
10
11
2B. Hors exploitation
12
Apports en capital
13
Apports en comptes courant d'associés
14
Subventions
15
Emprunts à moyen et long terme (PCE + prêt bancaire + …)
16
Autres encaissements
17
18
A. TOTAL ENCAISSEMENT
19
20
3. DECAISSEMENTS
21
22
3A. D'exploitation
23
Achats marchandises TTC
24
Sous-traitance
25
Eau
26
Electricté
27
Fournitures d'entretien
28
Fournitures administratives
29
Fournitures diverses
30
Loyers de crédilt bail
31
Loyers et charges locatives
32
Assurances
33
Entretien (locaux, matériel)
34
Documentation
35
Honoraires
36
Frais d'acte et de contentieux
37
Affranchissements
38
Téléphone
39
Internet
40
Publicité
41
Frais de transport
42
Emballages et conditionnements
43
Voyages et déplacements
44
Divers
45
Impôts et taxes (hors IS ou IR)
46
Rémunéraiton du dirigeant
47
Cotisations sociales du dirigeant
48
Salaires bruts des salariés
49
Cotisations sociales salariés
50
Commissions versées
51
Agios et intérêts payés
52
Autres
53
54
3B. Hors exploitation
55
Frais d'établissement
56
Achat terrain construction
57
Brevet
58
Création site internet
59
Logiciels
60
Travaux / aménagements
61
Véhicule
62
Mobilier
63
Matériel informatique
64
Garanties sur loyers
65
Garanties professionnelles
66
Remboursements d'enmprunts
67
68
B. TOTAL DECAISSEMENTS
69
70
4. SOLDES DU MOIS (A-B)000000000000
71
72
5. SOLDE DE FIN DE MOIS (1+4)000000000000
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